iShares Trust (TOPC)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000091281 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
15. April 2025
Auflegung
Nettoflüsse (30d): -$0 Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
- Nettovermögen
- $31.6M
- Bestände
- 508
- Stand
- 18. August 2026
- Kostenquote
- 0.09% (Sehr niedrig)
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Aktuelle Änderungen Positionen, die der Fonds zuletzt hinzugefügt, reduziert oder aufgelöst hat.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$4.7M
- Quartalsende Mär 2026
- +$7.9M
- Letzte 12 Monate
- +$22.8M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 508 Beteiligungen
| Emittent | Ticker | Gewicht % | Marktwert | Aktien | CUSIP | Anteile/Aktie | Typ | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOLSON COORS BREWING CLASS B | TAP | 0,01 | ≈$4K | 85 | 60871R209 | 0.00009444 | EQUITY | USD |
| TRADE DESK INC CLASS A | TTD | 0,01 | ≈$3K | 255 | 88339J105 | 0.0002833 | EQUITY | USD |
| DAVITA INC | DVA | 0,01 | ≈$3K | 18 | 23918K108 | 0.00002 | EQUITY | USD |
| BROWN FORMAN CLASS B | BFB | 0,01 | ≈$3K | 92 | 115637209 | 0.0001022 | EQUITY | USD |
| NEWS CLASS B | NWS | 0,01 | ≈$2K | 56 | 65249B208 | 0.00006222 | EQUITY | USD |
| PARAMOUNT SKYDANCE CORP CLASS B | PSKY | 0,01 | ≈$2K | 161 | 69932A204 | 0.0001789 | EQUITY | USD |
| HOLOGIC INC | HOLX | 0,00 | — | 123 | 436CVR021 | 0.0001367 | EQUITY | USD |
| MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 | HWRU6 | 0,00 | — | 5 | Xa4d4cacf5df | 0.000005556 | FUTURE | USD |
Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.
Seite 11
von 11
← Zurück
Weiter →
Sektoraufschlüsselung
Technology
26,9%
Health Care
11,5%
Industrials
11,3%
Retail
7,1%
Financial Services
6,6%
Communication Services
6,5%
Financials
6,2%
Consumer Discretionary
4,3%
Energy
4,2%
Utilities
2,5%
Consumer Staples
2,4%
Real Estate
2,1%
Materials
1,8%
Communications
1,5%
Consumer products
1,3%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet
2,4%
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 19. August 2026 | Erhöht |
BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD
X960d9d15f81
|
Einheiten/Aktie: 0.006667 → 0.007778 (16,7%) |
| 19. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.00647 → 0.02299 (255,4%) |
| 19. August 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.0704 → 0.05642 (-19,9%) |
| 18. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.01088 → 0.00647 (-40,5%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.06684 → 0.0704 (5,3%) |
| 17. August 2026 | Ausgestiegen |
AVB
053484101
|
Position ausgestiegen — war 0.00008778 Einheiten/Aktie |
| 17. August 2026 | Erhöht |
EQR — VIVMARK RESIDENTIAL
29476L107
|
Einheiten/Aktie: 0.0002222 → 0.0004667 (110,0%) |
| 17. August 2026 | Neu |
RDDT — REDDIT CLASS A
75734B100
|
Neue Position — 0.00008333 Einheiten/Aktie |
| 17. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.02431 → 0.01088 (-55,2%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.06159 → 0.06684 (8,5%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.006838 → 0.02431 (255,5%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.07347 → 0.06159 (-16,2%) |
| 13. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.00616 → 0.006838 (11,0%) |
| 13. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.07312 → 0.07347 (0,5%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
INTC — INTEL CORPORATION
458140100
|
Einheiten/Aktie: 0.003021 → 0.003156 (4,5%) |
| 12. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.01858 → 0.00616 (-66,8%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.07266 → 0.07312 (0,6%) |
| 11. August 2026 | Erhöht |
MNST — MONSTER BEVERAGE CORP
61174X109
|
Einheiten/Aktie: 0.0004578 → 0.0009156 (100,0%) |
| 11. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.01962 → 0.01858 (-5,3%) |
| 11. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.07019 → 0.07266 (3,5%) |
| 10. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.01771 → 0.01962 (10,8%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.04626 → 0.01771 (-61,7%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.04182 → 0.07019 (67,9%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.0171 → 0.04626 (170,5%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.07082 → 0.04182 (-41,0%) |
| 5. August 2026 | Ausgestiegen |
EA
285512109
|
Position ausgestiegen — war 0.0001444 Einheiten/Aktie |
| 5. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.01132 → 0.0171 (-251,1%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.0694 → 0.07082 (2,1%) |
| 4. August 2026 | Neu |
FERG — FERGUSON ENTERPRISES INC
31488V107
|
Neue Position — 0.0001233 Einheiten/Aktie |
| 4. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.02303 → -0.01132 (-149,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.0649 → 0.0694 (6,9%) |
| 3. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.02418 → 0.02303 (-4,8%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.05982 → 0.0649 (8,5%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.01838 → 0.02418 (31,6%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.06106 → 0.05982 (-2,0%) |
| 30. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.01624 → 0.01838 (13,1%) |
| 30. Juli 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.06198 → 0.06106 (-1,5%) |
| 29. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.01809 → 0.01624 (-10,2%) |
| 29. Juli 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.06157 → 0.06198 (0,7%) |
| 28. Juli 2026 | Erhöht |
BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD
X960d9d15f81
|
Einheiten/Aktie: 0.005556 → 0.006667 (20,0%) |
| 28. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.01857 → 0.01809 (-2,6%) |
| 28. Juli 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.06189 → 0.06157 (-0,5%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26
Xa4d4cacf5df
|
Einheiten/Aktie: 0.000004444 → 0.000005556 (25,0%) |
| 27. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.01869 → 0.01857 (-0,6%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.06108 → 0.06189 (1,3%) |
| 24. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.01486 → 0.01869 (25,8%) |
| 24. Juli 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.06168 → 0.06108 (-1,0%) |
| 23. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.01824 → 0.01486 (-18,5%) |
| 23. Juli 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.05794 → 0.06168 (6,5%) |
| 22. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.01838 → 0.01824 (-0,8%) |
| 22. Juli 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.05813 → 0.05794 (-0,3%) |
| 21. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.01885 → 0.01838 (-2,5%) |
| 21. Juli 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.05675 → 0.05813 (2,4%) |
| 20. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.0178 → 0.01885 (5,9%) |
Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $5.961.580 | 41,63% | 173.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $3.199.955 | 22,34% | 92.860 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $2.893.296 | 20,20% | 83.961 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.518.000 | 10,60% | 44.054 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $690.716 | 4,82% | 20.044 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $52.954 | 0,37% | 1.534 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $4.308 | 0,03% | 125 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $862 | 0,01% | 25 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Granite Bay Wealth Management, LLC | $236 | 0,00% | 6.846 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Mehr von diesem Emittenten
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| MARU AIM ETF Products Trust | $31.6M |
| HEQQ J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.6M |
| GYLD ARROW ETF TRUST | $31.8M |
| OCTM First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.9M |
| UMDD ProShares Trust | $31.9M |
| RETL Direxion Shares ETF Trust | $31.5M |
| BBLB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.4M |
| RNRG Global X Funds | $31.2M |
| XAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.1M |
| SEPM First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.1M |