iShares Trust (TOPC)

Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000091281 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

15. April 2025
Auflegung

Nettoflüsse (30d): +$0 Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien

Nettovermögen
$31.6M
Bestände
508
Stand
18. August 2026
Kostenquote
0.09% (Sehr niedrig)
Auf dieser Seite

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

Letzter Monat (Mär 2026)
+$4.7M
Quartalsende Mär 2026
+$7.9M
Letzte 12 Monate
+$22.8M

Apr 2025 – Mär 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 508 Beteiligungen

EmittentTicker Gewicht % Marktwert Aktien CUSIP Anteile/Aktie TypWährung
AGILENT TECHNOLOGIES INC A 0,08 ≈$25K 163 00846U101 0.0001811 EQUITY USD
IDEXX LABORATORIES INC IDXX 0,08 ≈$25K 45 45168D104 0.00005 EQUITY USD
VENTAS REIT VTR 0,08 ≈$25K 275 92276F100 0.0003056 EQUITY USD
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP OXY 0,08 ≈$25K 416 674599105 0.0004622 EQUITY USD
BLOCK CLASS A XYZ 0,08 ≈$25K 308 852234103 0.0003422 EQUITY USD
NASDAQ INC NDAQ 0,08 ≈$25K 258 631103108 0.0002867 EQUITY USD
KEURIG DR PEPPER INC KDP 0,08 ≈$25K 791 49271V100 0.0008789 EQUITY USD
PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 0,08 ≈$24K 198 744320102 0.00022 EQUITY USD
FLEX LTD FLEX 0,08 ≈$24K 212 Y2573F102 0.0002356 EQUITY USD
MICROCHIP TECHNOLOGY INC MCHP 0,08 ≈$24K 311 595017104 0.0003456 EQUITY USD
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE TTWO 0,08 ≈$24K 101 874054109 0.0001122 EQUITY USD
IQVIA HOLDINGS INC IQV 0,08 ≈$24K 96 46266C105 0.0001067 EQUITY USD
WORKDAY CLASS A WDAY 0,08 ≈$24K 120 98138H101 0.0001333 EQUITY USD
WATERS CORP WAT 0,07 ≈$24K 57 941848103 0.00006333 EQUITY USD
ROPER TECHNOLOGIES ROP 0,07 ≈$24K 58 776696106 0.00006444 EQUITY USD
DIAMONDBACK ENERGY FANG 0,07 ≈$24K 113 25278X109 0.0001256 EQUITY USD
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP AIG 0,07 ≈$23K 309 026874784 0.0003433 EQUITY USD
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC CLAS IBKR 0,07 ≈$23K 257 45841N107 0.0002856 EQUITY USD
MSCI INC MSCI 0,07 ≈$23K 41 55354G100 0.00004556 EQUITY USD
CONSOLIDATED EDISON ED 0,07 ≈$23K 214 209115104 0.0002378 EQUITY USD
YUM BRANDS YUM 0,07 ≈$23K 157 988498101 0.0001744 EQUITY USD
D R HORTON DHI 0,07 ≈$23K 150 23331A109 0.0001667 EQUITY USD
SYSCO SYY 0,07 ≈$23K 275 871829107 0.0003056 EQUITY USD
PAYCHEX PAYX 0,07 ≈$23K 184 704326107 0.0002044 EQUITY USD
PG&E CORP PCG 0,07 ≈$23K 1.278 69331C108 0.00142 EQUITY USD
NETAPP INC NTAP 0,07 ≈$22K 113 64110D104 0.0001256 EQUITY USD
ARCHER DANIELS MIDLAND ADM 0,07 ≈$22K 272 039483102 0.0003022 EQUITY USD
EXPEDIA GROUP EXPE 0,07 ≈$22K 67 30212P303 0.00007444 EQUITY USD
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN PEG 0,07 ≈$22K 289 744573106 0.0003211 EQUITY USD
HARTFORD INSURANCE GROUP HIG 0,07 ≈$22K 157 416515104 0.0001744 EQUITY USD
VEEVA SYSTEMS CLASS A VEEV 0,07 ≈$22K 86 922475108 0.00009556 EQUITY USD
KENVUE KVUE 0,07 ≈$21K 1.122 49177J102 0.001247 EQUITY USD
KIMBERLY CLARK KMB 0,07 ≈$21K 195 494368103 0.0002167 EQUITY USD
UNITED AIRLINES HOLDINGS UAL 0,07 ≈$21K 185 910047109 0.0002056 EQUITY USD
OLD DOMINION FREIGHT LINE ODFL 0,07 ≈$21K 104 679580100 0.0001156 EQUITY USD
M&T BANK MTB 0,07 ≈$21K 86 55261F104 0.00009556 EQUITY USD
VULCAN MATERIALS VMC 0,07 ≈$21K 76 929160109 0.00008444 EQUITY USD
EMCOR GROUP INC EME 0,07 ≈$21K 26 29084Q100 0.00002889 EQUITY USD
USD CASH USD 0,07 ≈$21K 20.694 X2f5743ed867 0.02299 CASH USD
IRON MOUNTAIN INC IRM 0,07 ≈$21K 169 46284V101 0.0001878 EQUITY USD
COINBASE GLOBAL INC CLASS A COIN 0,06 ≈$20K 127 19260Q107 0.0001411 EQUITY USD
WEC ENERGY GROUP WEC 0,06 ≈$20K 186 92939U106 0.0002067 EQUITY USD
NORTHERN TRUST NTRS 0,06 ≈$20K 109 665859104 0.0001211 EQUITY USD
ARCH CAPITAL GROUP ACGL 0,06 ≈$20K 205 G0450A105 0.0002278 EQUITY USD
CARNIVAL CORP LTD CCL 0,06 ≈$20K 744 BMG2004J1036 0.0008267 EQUITY USD
JABIL JBL 0,06 ≈$20K 61 466313103 0.00006778 EQUITY USD
DEXCOM INC DXCM 0,06 ≈$20K 218 252131107 0.0002422 EQUITY USD
HUNTINGTON BANCSHARES INC HBAN 0,06 ≈$19K 1.136 446150104 0.001262 EQUITY USD
RESMED RMD 0,06 ≈$19K 84 761152107 0.00009333 EQUITY USD
EQT EQT 0,06 ≈$19K 360 26884L109 0.0004 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

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Sektoraufschlüsselung

Technology
26,9%
Health Care
11,5%
Industrials
11,3%
Retail
7,1%
Financial Services
6,6%
Communication Services
6,5%
Financials
6,2%
Consumer Discretionary
4,3%
Energy
4,2%
Utilities
2,5%
Consumer Staples
2,4%
Real Estate
2,1%
Materials
1,8%
Communications
1,5%
Consumer products
1,3%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet
2,4%

Tägliche Änderungen (30d)

DateTyp Ticker Änderung
19. August 2026 Erhöht BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD
X960d9d15f81
 Einheiten/Aktie: 0.006667 → 0.007778 (16,7%)
19. August 2026 Erhöht USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.00647 → 0.02299 (255,4%)
19. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.0704 → 0.05642 (-19,9%)
18. August 2026 Reduziert USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.01088 → 0.00647 (-40,5%)
18. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.06684 → 0.0704 (5,3%)
17. August 2026 Ausgestiegen AVB
053484101
 Position ausgestiegen — war 0.00008778 Einheiten/Aktie
17. August 2026 Erhöht EQR — VIVMARK RESIDENTIAL
29476L107
 Einheiten/Aktie: 0.0002222 → 0.0004667 (110,0%)
17. August 2026 Neu RDDT — REDDIT CLASS A
75734B100
 Neue Position — 0.00008333 Einheiten/Aktie
17. August 2026 Reduziert USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.02431 → 0.01088 (-55,2%)
17. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.06159 → 0.06684 (8,5%)
14. August 2026 Erhöht USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.006838 → 0.02431 (255,5%)
14. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.07347 → 0.06159 (-16,2%)
13. August 2026 Erhöht USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.00616 → 0.006838 (11,0%)
13. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.07312 → 0.07347 (0,5%)
12. August 2026 Erhöht INTC — INTEL CORPORATION
458140100
 Einheiten/Aktie: 0.003021 → 0.003156 (4,5%)
12. August 2026 Reduziert USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.01858 → 0.00616 (-66,8%)
12. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.07266 → 0.07312 (0,6%)
11. August 2026 Erhöht MNST — MONSTER BEVERAGE CORP
61174X109
 Einheiten/Aktie: 0.0004578 → 0.0009156 (100,0%)
11. August 2026 Reduziert USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.01962 → 0.01858 (-5,3%)
11. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.07019 → 0.07266 (3,5%)
10. August 2026 Erhöht USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.01771 → 0.01962 (10,8%)
7. August 2026 Reduziert USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.04626 → 0.01771 (-61,7%)
7. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.04182 → 0.07019 (67,9%)
6. August 2026 Erhöht USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.0171 → 0.04626 (170,5%)
6. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.07082 → 0.04182 (-41,0%)
5. August 2026 Ausgestiegen EA
285512109
 Position ausgestiegen — war 0.0001444 Einheiten/Aktie
5. August 2026 Erhöht USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: -0.01132 → 0.0171 (-251,1%)
5. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.0694 → 0.07082 (2,1%)
4. August 2026 Neu FERG — FERGUSON ENTERPRISES INC
31488V107
 Neue Position — 0.0001233 Einheiten/Aktie
4. August 2026 Reduziert USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.02303 → -0.01132 (-149,2%)
4. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.0649 → 0.0694 (6,9%)
3. August 2026 Reduziert USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.02418 → 0.02303 (-4,8%)
3. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.05982 → 0.0649 (8,5%)
31. Juli 2026 Erhöht USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.01838 → 0.02418 (31,6%)
31. Juli 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.06106 → 0.05982 (-2,0%)
30. Juli 2026 Erhöht USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.01624 → 0.01838 (13,1%)
30. Juli 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.06198 → 0.06106 (-1,5%)
29. Juli 2026 Reduziert USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.01809 → 0.01624 (-10,2%)
29. Juli 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.06157 → 0.06198 (0,7%)
28. Juli 2026 Erhöht BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD
X960d9d15f81
 Einheiten/Aktie: 0.005556 → 0.006667 (20,0%)
28. Juli 2026 Reduziert USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.01857 → 0.01809 (-2,6%)
28. Juli 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.06189 → 0.06157 (-0,5%)
27. Juli 2026 Erhöht HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26
Xa4d4cacf5df
 Einheiten/Aktie: 0.000004444 → 0.000005556 (25,0%)
27. Juli 2026 Reduziert USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.01869 → 0.01857 (-0,6%)
27. Juli 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.06108 → 0.06189 (1,3%)
24. Juli 2026 Erhöht USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.01486 → 0.01869 (25,8%)
24. Juli 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.06168 → 0.06108 (-1,0%)
23. Juli 2026 Reduziert USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.01824 → 0.01486 (-18,5%)
23. Juli 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.05794 → 0.06168 (6,5%)
22. Juli 2026 Reduziert USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.01838 → 0.01824 (-0,8%)
22. Juli 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.05813 → 0.05794 (-0,3%)
21. Juli 2026 Reduziert USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.01885 → 0.01838 (-2,5%)
21. Juli 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.05675 → 0.05813 (2,4%)
20. Juli 2026 Erhöht USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.0178 → 0.01885 (5,9%)

Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BlackRock, Inc. $5.961.580 41,63% 173.000 Aktien 30. Juni 2026
AGF MANAGEMENT LTD $3.199.955 22,34% 92.860 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $2.893.296 20,20% 83.961 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1.518.000 10,60% 44.054 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $690.716 4,82% 20.044 Aktien 30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $52.954 0,37% 1.534 Aktien 30. Juni 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $4.308 0,03% 125 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $862 0,01% 25 Aktien 30. Juni 2026
Granite Bay Wealth Management, LLC $236 0,00% 6.846 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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