TOPC Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -0,59%▼ -0,32%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -0,38%▼ -0,11%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$0
Quartalsende Jun 2026 +$3.3M
Letzte 12 Monate +$17.3M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 509 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
VENTAS REIT VTR 0,08 ≈$26K 290 92276F100 0.0003053 EQUITY USD
IQVIA HOLDINGS IQV 0,08 ≈$26K 101 46266C105 0.0001063 EQUITY USD
FERGUSON ENTERPRISES INC FERG 0,08 ≈$26K 117 31488V107 0.0001232 EQUITY USD
BLOCK CLASS A XYZ 0,08 ≈$26K 325 852234103 0.0003421 EQUITY USD
NASDAQ INC NDAQ 0,08 ≈$25K 272 631103108 0.0002863 EQUITY USD
ARCHER DANIELS MIDLAND ADM 0,08 ≈$25K 287 039483102 0.0003021 EQUITY USD
PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 0,08 ≈$25K 209 744320102 0.00022 EQUITY USD
AGILENT TECHNOLOGIES INC A 0,08 ≈$25K 172 00846U101 0.0001811 EQUITY USD
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP AIG 0,07 ≈$24K 326 026874784 0.0003432 EQUITY USD
DIAMONDBACK ENERGY FANG 0,07 ≈$24K 119 25278X109 0.0001253 EQUITY USD
IDEXX LABORATORIES IDXX 0,07 ≈$24K 48 45168D104 0.00005053 EQUITY USD
CBRE GROUP CLASS A CBRE 0,07 ≈$24K 176 12504L109 0.0001853 EQUITY USD
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC CLAS IBKR 0,07 ≈$24K 271 45841N107 0.0002853 EQUITY USD
FLEX LTD FLEX 0,07 ≈$24K 224 Y2573F102 0.0002358 EQUITY USD
CONSOLIDATED EDISON ED 0,07 ≈$24K 226 209115104 0.0002379 EQUITY USD
WATERS CORP WAT 0,07 ≈$24K 60 941848103 0.00006316 EQUITY USD
SYSCO SYY 0,07 ≈$24K 290 871829107 0.0003053 EQUITY USD
YUM BRANDS YUM 0,07 ≈$24K 166 988498101 0.0001747 EQUITY USD
VEEVA SYSTEMS CLASS A VEEV 0,07 ≈$24K 91 922475108 0.00009579 EQUITY USD
ROPER TECHNOLOGIES ROP 0,07 ≈$24K 61 776696106 0.00006421 EQUITY USD
MSCI MSCI 0,07 ≈$24K 43 55354G100 0.00004526 EQUITY USD
WORKDAY CLASS A WDAY 0,07 ≈$24K 127 98138H101 0.0001337 EQUITY USD
MICROCHIP TECHNOLOGY INC MCHP 0,07 ≈$23K 328 595017104 0.0003453 EQUITY USD
AXON ENTERPRISE AXON 0,07 ≈$23K 49 05464C101 0.00005158 EQUITY USD
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE TTWO 0,07 ≈$23K 107 874054109 0.0001126 EQUITY USD
COINBASE GLOBAL INC CLASS A COIN 0,07 ≈$23K 134 19260Q107 0.0001411 EQUITY USD
HARTFORD INSURANCE GROUP HIG 0,07 ≈$23K 166 416515104 0.0001747 EQUITY USD
PAYCHEX PAYX 0,07 ≈$22K 194 704326107 0.0002042 EQUITY USD
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP PEG 0,07 ≈$22K 305 744573106 0.0003211 EQUITY USD
NETAPP INC NTAP 0,07 ≈$22K 119 64110D104 0.0001253 EQUITY USD
M&T BANK MTB 0,07 ≈$22K 91 55261F104 0.00009579 EQUITY USD
NORTHERN TRUST NTRS 0,07 ≈$22K 115 665859104 0.0001211 EQUITY USD
D R HORTON DHI 0,07 ≈$21K 158 23331A109 0.0001663 EQUITY USD
KENVUE KVUE 0,06 ≈$21K 1.184 49177J102 0.001246 EQUITY USD
EQT EQT 0,06 ≈$21K 380 26884L109 0.0004 EQUITY USD
ARCH CAPITAL GROUP ACGL 0,06 ≈$21K 216 G0450A105 0.0002274 EQUITY USD
UNITED AIRLINES HOLDINGS UAL 0,06 ≈$21K 195 910047109 0.0002053 EQUITY USD
WEC ENERGY GROUP WEC 0,06 ≈$21K 196 92939U106 0.0002063 EQUITY USD
KIMBERLY CLARK KMB 0,06 ≈$20K 206 494368103 0.0002168 EQUITY USD
EMCOR GROUP EME 0,06 ≈$20K 27 29084Q100 0.00002842 EQUITY USD
IRON MOUNTAIN INC IRM 0,06 ≈$20K 178 46284V101 0.0001874 EQUITY USD
HUNTINGTON BANCSHARES INC HBAN 0,06 ≈$20K 1.199 446150104 0.001262 EQUITY USD
VULCAN MATERIALS VMC 0,06 ≈$20K 80 929160109 0.00008421 EQUITY USD
OLD DOMINION FREIGHT LINE ODFL 0,06 ≈$20K 110 679580100 0.0001158 EQUITY USD
CROWN CASTLE INC CCI 0,06 ≈$20K 267 22822V101 0.0002811 EQUITY USD
STEEL DYNAMICS INC STLD 0,06 ≈$20K 83 858119100 0.00008737 EQUITY USD
EXPEDIA GROUP EXPE 0,06 ≈$20K 71 30212P303 0.00007474 EQUITY USD
RESMED RMD 0,06 ≈$20K 89 761152107 0.00009368 EQUITY USD
DEXCOM INC DXCM 0,06 ≈$19K 230 252131107 0.0002421 EQUITY USD
JABIL JBL 0,06 ≈$19K 64 466313103 0.00006737 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 27,6%
Financials 12,8%
Industrials 11,2%
Health Care 11,0%
Communication Services 9,3%
Retail 6,8%
Energy 4,3%
Consumer Discretionary 4,2%
Utilities 2,4%
Consumer Staples 2,4%
Materials 2,0%
Real Estate 2,0%
Consumer products 1,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 2,5%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03158 → 0.03269 (3,5%)
10. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.06713 → 0.06691 (-0,3%)
9. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03126 → 0.03158 (1,0%)
8. September 2026 Erhöht BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Einheiten/Aktie: 0.008421 → 0.01053 (25,0%)
8. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD X8506cc38024 Position ausgestiegen — war 0.0002116 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03442 → 0.03126 (-9,2%)
8. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.06552 → 0.06713 (2,5%)
4. September 2026 Neu ETD_USD X8506cc38024 Neue Position — 0.0002116 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Neu HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd Neue Position — 0.000001053 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df Einheiten/Aktie: 0.000006316 → 0.000005263 (-16,7%)
4. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02984 → 0.03442 (15,4%)
4. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.06442 → 0.06552 (1,7%)
3. September 2026 Erhöht APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Einheiten/Aktie: 0.0007842 → 0.001568 (100,0%)
3. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02588 → 0.02984 (15,3%)
3. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.06509 → 0.06442 (-1,0%)
2. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03199 → 0.02588 (-19,1%)
2. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.05849 → 0.06509 (11,3%)
1. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02789 → 0.03199 (14,7%)
1. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.05907 → 0.05849 (-1,0%)
31. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02637 → 0.02789 (5,8%)
28. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.028 → 0.02637 (-5,8%)
28. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.05757 → 0.05907 (2,6%)
27. August 2026 Erhöht BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Einheiten/Aktie: 0.007368 → 0.008421 (14,3%)
27. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03372 → 0.028 (-16,9%)
27. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.05261 → 0.05757 (9,4%)
26. August 2026 Reduziert A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 Einheiten/Aktie: 0.0001911 → 0.0001811 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AAPL — APPLE 037833100 Einheiten/Aktie: 0.003596 → 0.003406 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ABBV — ABBVIE 00287Y109 Einheiten/Aktie: 0.001194 → 0.001132 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101 Einheiten/Aktie: 0.0002822 → 0.0002674 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ABT — ABBOTT LABORATORIES 002824100 Einheiten/Aktie: 0.001174 → 0.001113 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ACGL — ARCH CAPITAL GROUP G0450A105 Einheiten/Aktie: 0.00024 → 0.0002274 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 Einheiten/Aktie: 0.0004167 → 0.0003947 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ADBE — ADOBE INC 00724F101 Einheiten/Aktie: 0.0002722 → 0.0002579 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ADI — ANALOG DEVICES 032654105 Einheiten/Aktie: 0.0003311 → 0.0003137 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND 039483102 Einheiten/Aktie: 0.0003189 → 0.0003021 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ADP — AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015103 Einheiten/Aktie: 0.0002711 → 0.0002568 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ADSK — AUTODESK 052769106 Einheiten/Aktie: 0.0001433 → 0.0001358 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AEE — AMEREN 023608102 Einheiten/Aktie: 0.0001889 → 0.0001789 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AEP — AMERICAN ELECTRIC POWER INC 025537101 Einheiten/Aktie: 0.0003644 → 0.0003453 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AES — AES 00130H105 Einheiten/Aktie: 0.0005111 → 0.0004842 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AFL — AFLAC 001055102 Einheiten/Aktie: 0.0003111 → 0.0002947 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AIG — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 026874784 Einheiten/Aktie: 0.0003622 → 0.0003432 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AIZ — ASSURANT INC 04621X108 Einheiten/Aktie: 0.00003222 → 0.00003053 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AJG — ARTHUR J GALLAGHER 363576109 Einheiten/Aktie: 0.0001733 → 0.0001642 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AKAM — AKAMAI TECHNOLOGIES INC 00971T101 Einheiten/Aktie: 0.0001011 → 0.00009579 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ALB — ALBEMARLE CORP 012653101 Einheiten/Aktie: 0.00007778 → 0.00007368 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ALGN — ALIGN TECHNOLOGY 016255101 Einheiten/Aktie: 0.00004444 → 0.00004211 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ALL — ALLSTATE CORP 020002101 Einheiten/Aktie: 0.0001744 → 0.0001653 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ALLE — ALLEGION PLC IE00BFRT3W74 Einheiten/Aktie: 0.00006 → 0.00005684 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105 Einheiten/Aktie: 0.0005344 → 0.0005063 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AMCR — AMCOR PLC JE00BV7DQ550 Einheiten/Aktie: 0.0003167 → 0.0003 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AMD — ADVANCED MICRO DEVICES 007903107 Einheiten/Aktie: 0.0011 → 0.001042 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AME — AMETEK INC 031100100 Einheiten/Aktie: 0.0001544 → 0.0001463 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AMGN — AMGEN INC 031162100 Einheiten/Aktie: 0.0003622 → 0.0003432 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AMP — AMERIPRISE FINANCE INC 03076C106 Einheiten/Aktie: 0.00006111 → 0.00005789 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AMT — AMERICAN TOWER REIT 03027X100 Einheiten/Aktie: 0.0003156 → 0.0002989 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AMZN — AMAZON.COM INC 023135106 Einheiten/Aktie: 0.004407 → 0.004175 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 Einheiten/Aktie: 0.0006967 → 0.00066 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AON — AON PLC CLASS A IE00BLP1HW54 Einheiten/Aktie: 0.0001444 → 0.0001368 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AOS — A O SMITH 831865209 Einheiten/Aktie: 0.00008333 → 0.00007895 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert APA — APA 03743Q108 Einheiten/Aktie: 0.0002256 → 0.0002137 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert APD — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS 009158106 Einheiten/Aktie: 0.0001511 → 0.0001432 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Einheiten/Aktie: 0.0008278 → 0.0007842 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert APO — APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 03769M106 Einheiten/Aktie: 0.0003111 → 0.0002947 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert APP — APPLOVIN CLASS A 03831W108 Einheiten/Aktie: 0.0001822 → 0.0001726 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert APTV — APTIV PLC JE00BTDN8H13 Einheiten/Aktie: 0.0001478 → 0.00014 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ARE — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE 015271109 Einheiten/Aktie: 0.0001056 → 0.0001 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ARES — ARES MANAGEMENT CLASS A 03990B101 Einheiten/Aktie: 0.0001433 → 0.0001358 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ATO — ATMOS ENERGY 049560105 Einheiten/Aktie: 0.0001111 → 0.0001053 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AVGO — BROADCOM INC 11135F101 Einheiten/Aktie: 0.002819 → 0.002671 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AVY — AVERY DENNISON CORP 053611109 Einheiten/Aktie: 0.00005667 → 0.00005368 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AWK — AMERICAN WATER WORKS 030420103 Einheiten/Aktie: 0.00013 → 0.0001232 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AXON — AXON ENTERPRISE 05464C101 Einheiten/Aktie: 0.00005444 → 0.00005158 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AXP — AMERICAN EXPRESS 025816109 Einheiten/Aktie: 0.0003578 → 0.0003389 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert AZO — AUTOZONE 053332102 Einheiten/Aktie: 0.00001222 → 0.00001158 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert BA — BOEING 097023105 Einheiten/Aktie: 0.0005333 → 0.0005053 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert BAC — BANK OF AMERICA 060505104 Einheiten/Aktie: 0.004409 → 0.004177 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert BALL — BALL CORP 058498106 Einheiten/Aktie: 0.0001711 → 0.0001621 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert BAX — BAXTER INTERNATIONAL 071813109 Einheiten/Aktie: 0.0003444 → 0.0003263 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert BBY — BEST BUY 086516101 Einheiten/Aktie: 0.0001311 → 0.0001242 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert BDX — BECTON DICKINSON 075887109 Einheiten/Aktie: 0.00019 → 0.00018 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert BEN — FRANKLIN TEMPLETON 354613101 Einheiten/Aktie: 0.00021 → 0.0001989 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert BFB — BROWN FORMAN CLASS B 115637209 Einheiten/Aktie: 0.0001078 → 0.0001021 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert BG — BUNGE GLOBAL SA CH1300646267 Einheiten/Aktie: 0.00008778 → 0.00008316 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert BIIB — BIOGEN 09062X103 Einheiten/Aktie: 0.00009889 → 0.00009368 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert BKNG — BOOKING HOLDINGS 09857L108 Einheiten/Aktie: 0.0005233 → 0.0004958 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert BKR — BAKER HUGHES CLASS A 05722G100 Einheiten/Aktie: 0.0006744 → 0.0006389 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert BLDR — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 12008R107 Einheiten/Aktie: 0.00006889 → 0.00006526 (-5,3%)
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26. August 2026 Reduziert BRKB — BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 084670702 Einheiten/Aktie: 0.001238 → 0.001173 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert BRO — BROWN & BROWN INC 115236101 Einheiten/Aktie: 0.0001933 → 0.0001832 (-5,3%)
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26. August 2026 Reduziert BX — BLACKSTONE 09260D107 Einheiten/Aktie: 0.0004989 → 0.0004726 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert BXP — BXP 101121101 Einheiten/Aktie: 0.0001044 → 0.00009895 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert C — CITIGROUP 172967424 Einheiten/Aktie: 0.001152 → 0.001092 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CAH — CARDINAL HEALTH 14149Y108 Einheiten/Aktie: 0.00016 → 0.0001516 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CARR — CARRIER GLOBAL 14448C104 Einheiten/Aktie: 0.00053 → 0.0005021 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CASY — CASEYS GENERAL STORES INC 147528103 Einheiten/Aktie: 0.00002444 → 0.00002316 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CAT — CATERPILLAR INC 149123101 Einheiten/Aktie: 0.0003111 → 0.0002947 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CB — CHUBB CH0044328745 Einheiten/Aktie: 0.0002433 → 0.0002305 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CBOE — CBOE GLOBAL MARKETS 12503M108 Einheiten/Aktie: 0.00006667 → 0.00006316 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CBRE — CBRE GROUP CLASS A 12504L109 Einheiten/Aktie: 0.0001956 → 0.0001853 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CCI — CROWN CASTLE INC 22822V101 Einheiten/Aktie: 0.0002967 → 0.0002811 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CCL — CARNIVAL CORP LTD BMG2004J1036 Einheiten/Aktie: 0.0008722 → 0.0008263 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CDNS — CADENCE DESIGN SYSTEMS 127387108 Einheiten/Aktie: 0.0001867 → 0.0001768 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CDW — CDW 12514G108 Einheiten/Aktie: 0.00008556 → 0.00008105 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CEG — CONSTELLATION ENERGY CORP 21037T109 Einheiten/Aktie: 0.0002156 → 0.0002042 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CF — CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 125269100 Einheiten/Aktie: 0.0001011 → 0.00009579 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CFG — CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 174610105 Einheiten/Aktie: 0.0002778 → 0.0002632 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CHD — CHURCH AND DWIGHT INC 171340102 Einheiten/Aktie: 0.0001556 → 0.0001474 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CHRW — CH ROBINSON WORLDWIDE 12541W209 Einheiten/Aktie: 0.00007778 → 0.00007368 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CHTR — CHARTER COMMUNICATIONS CLASS A 16119P108 Einheiten/Aktie: 0.00005667 → 0.00005368 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CI — CIGNA 125523100 Einheiten/Aktie: 0.0001767 → 0.0001674 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CIEN — CIENA 171779309 Einheiten/Aktie: 0.00009667 → 0.00009158 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CINF — CINCINNATI FINANCIAL 172062101 Einheiten/Aktie: 0.0001056 → 0.0001 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CL — COLGATE-PALMOLIVE 194162103 Einheiten/Aktie: 0.0005444 → 0.0005158 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CLX — CLOROX 189054109 Einheiten/Aktie: 0.00008444 → 0.00008 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CMCSA — COMCAST CLASS A 20030N101 Einheiten/Aktie: 0.002421 → 0.002294 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CME — CME GROUP CLASS A 12572Q105 Einheiten/Aktie: 0.0002444 → 0.0002316 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CMG — CHIPOTLE MEXICAN GRILL 169656105 Einheiten/Aktie: 0.00088 → 0.0008337 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CMI — CUMMINS INC 231021106 Einheiten/Aktie: 0.00009222 → 0.00008737 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CMS — CMS ENERGY 125896100 Einheiten/Aktie: 0.0002078 → 0.0001968 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CNC — CENTENE CORP 15135B101 Einheiten/Aktie: 0.0003178 → 0.0003011 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CNP — CENTERPOINT ENERGY 15189T107 Einheiten/Aktie: 0.0004444 → 0.0004211 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert COF — CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040H105 Einheiten/Aktie: 0.0004222 → 0.0004 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert COHR — COHERENT 19247G107 Einheiten/Aktie: 0.0001322 → 0.0001253 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert COIN — COINBASE GLOBAL INC CLASS A 19260Q107 Einheiten/Aktie: 0.0001489 → 0.0001411 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert COO — COOPER 216648501 Einheiten/Aktie: 0.0001278 → 0.0001211 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert COP — CONOCOPHILLIPS 20825C104 Einheiten/Aktie: 0.0008256 → 0.0007821 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert COR — CENCORA 03073E105 Einheiten/Aktie: 0.0001311 → 0.0001242 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 Einheiten/Aktie: 0.0002989 → 0.0002832 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CPAY — CORPAY 219948106 Einheiten/Aktie: 0.00004333 → 0.00004105 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CPRT — COPART INC 217204106 Einheiten/Aktie: 0.0005822 → 0.0005516 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CPT — CAMDEN PROPERTY TRUST REIT 133131102 Einheiten/Aktie: 0.00006889 → 0.00006526 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CRH — CRH PUBLIC LIMITED PLC IE0001827041 Einheiten/Aktie: 0.00045 → 0.0004263 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CRL — CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA 159864107 Einheiten/Aktie: 0.00003556 → 0.00003368 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CRM — SALESFORCE 79466L302 Einheiten/Aktie: 0.0005511 → 0.0005221 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CRWD — CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A 22788C105 Einheiten/Aktie: 0.0006844 → 0.0006484 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CSCO — CISCO SYSTEMS INC 17275R102 Einheiten/Aktie: 0.002664 → 0.002524 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CSGP — COSTAR GROUP 22160N109 Einheiten/Aktie: 0.0002744 → 0.00026 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CSX — CSX 126408103 Einheiten/Aktie: 0.001253 → 0.001187 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CTAS — CINTAS 172908105 Einheiten/Aktie: 0.00023 → 0.0002179 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CTSH — COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CLA 192446102 Einheiten/Aktie: 0.0003189 → 0.0003021 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CTVA — CORTEVA 22052L104 Einheiten/Aktie: 0.00045 → 0.0004263 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CVNA — CARVANA CLASS A 146869102 Einheiten/Aktie: 0.0004811 → 0.0004558 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CVS — CVS HEALTH 126650100 Einheiten/Aktie: 0.0008633 → 0.0008179 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert CVX — CHEVRON 166764100 Einheiten/Aktie: 0.001264 → 0.001198 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert D — DOMINION ENERGY 25746U109 Einheiten/Aktie: 0.0005933 → 0.0005621 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DAL — DELTA AIR LINES 247361702 Einheiten/Aktie: 0.0004422 → 0.0004189 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DASH — DOORDASH CLASS A 25809K105 Einheiten/Aktie: 0.0002556 → 0.0002421 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DD — DUPONT DE NEMOURS 26614N201 Einheiten/Aktie: 0.00009222 → 0.00008737 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DDOG — DATADOG INC CLASS A 23804L103 Einheiten/Aktie: 0.0002233 → 0.0002116 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DE — DEERE 244199105 Einheiten/Aktie: 0.0001689 → 0.00016 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DECK — DECKERS OUTDOOR 243537107 Einheiten/Aktie: 0.00009111 → 0.00008632 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DELL — DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C 24703L202 Einheiten/Aktie: 0.0001944 → 0.0001842 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DG — DOLLAR GENERAL CORP 256677105 Einheiten/Aktie: 0.0001489 → 0.0001411 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DGX — QUEST DIAGNOSTICS INC 74834L100 Einheiten/Aktie: 0.00007556 → 0.00007158 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DHI — D R HORTON 23331A109 Einheiten/Aktie: 0.0001756 → 0.0001663 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DHR — DANAHER 235851102 Einheiten/Aktie: 0.0004233 → 0.0004011 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DIS — WALT DISNEY 254687106 Einheiten/Aktie: 0.001173 → 0.001112 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DLR — DIGITAL REALTY TRUST REIT 253868103 Einheiten/Aktie: 0.0002256 → 0.0002137 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DLTR — DOLLAR TREE INC 256746108 Einheiten/Aktie: 0.0001211 → 0.0001147 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DOC — HEALTHPEAK PROPERTIES INC 42250P103 Einheiten/Aktie: 0.0004678 → 0.0004432 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DOV — DOVER CORP 260003108 Einheiten/Aktie: 0.00009 → 0.00008526 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DOW — DOW 260557103 Einheiten/Aktie: 0.0004856 → 0.00046 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DPZ — DOMINOS PIZZA 25754A201 Einheiten/Aktie: 0.00002111 → 0.00002 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DRI — DARDEN RESTAURANTS INC 237194105 Einheiten/Aktie: 0.00007889 → 0.00007474 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DTE — DTE ENERGY 233331107 Einheiten/Aktie: 0.00014 → 0.0001326 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DUK — DUKE ENERGY CORP 26441C204 Einheiten/Aktie: 0.0005256 → 0.0004979 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DVA — DAVITA INC 23918K108 Einheiten/Aktie: 0.00002111 → 0.00002 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DVN — DEVON ENERGY 25179M103 Einheiten/Aktie: 0.0007889 → 0.0007474 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert DXCM — DEXCOM INC 252131107 Einheiten/Aktie: 0.0002556 → 0.0002421 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert EBAY — EBAY 278642103 Einheiten/Aktie: 0.0003011 → 0.0002853 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ECHO — ECHOSTAR CLASS A 278768106 Einheiten/Aktie: 0.00009 → 0.00008526 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ECL — ECOLAB 278865100 Einheiten/Aktie: 0.00017 → 0.0001611 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ED — CONSOLIDATED EDISON 209115104 Einheiten/Aktie: 0.0002511 → 0.0002379 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert EFX — EQUIFAX 294429105 Einheiten/Aktie: 0.00008 → 0.00007579 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert EG — EVEREST GROUP G3223R108 Einheiten/Aktie: 0.00002667 → 0.00002526 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert EIX — EDISON INTERNATIONAL 281020107 Einheiten/Aktie: 0.0002567 → 0.0002432 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert EL — ESTEE LAUDER INC CLASS A 518439104 Einheiten/Aktie: 0.0001689 → 0.00016 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ELV — ELEVANCE HEALTH INC 036752103 Einheiten/Aktie: 0.0001478 → 0.00014 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert EME — EMCOR GROUP 29084Q100 Einheiten/Aktie: 0.00003 → 0.00002842 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert EMR — EMERSON ELECTRIC 291011104 Einheiten/Aktie: 0.0003767 → 0.0003568 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert EOG — EOG RESOURCES 26875P101 Einheiten/Aktie: 0.0003567 → 0.0003379 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 Einheiten/Aktie: 0.00006667 → 0.00006316 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert EQT — EQT 26884L109 Einheiten/Aktie: 0.0004222 → 0.0004 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ERIE — ERIE INDEMNITY CLASS A 29530P102 Einheiten/Aktie: 0.00001667 → 0.00001579 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ES — EVERSOURCE ENERGY 30040W108 Einheiten/Aktie: 0.0002533 → 0.00024 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT 297178105 Einheiten/Aktie: 0.00004444 → 0.00004211 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ETN — EATON PLC IE00B8KQN827 Einheiten/Aktie: 0.0002611 → 0.0002474 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert ETR — ENTERGY CORP 29364G103 Einheiten/Aktie: 0.0003133 → 0.0002968 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert EVRG — EVERGY 30034W106 Einheiten/Aktie: 0.0001511 → 0.0001432 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert EW — EDWARDS LIFESCIENCES 28176E108 Einheiten/Aktie: 0.0003878 → 0.0003674 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert EXC — EXELON CORP 30161N101 Einheiten/Aktie: 0.0006944 → 0.0006579 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert EXE — EXPAND ENERGY 165167735 Einheiten/Aktie: 0.0001556 → 0.0001474 (-5,3%)
26. August 2026 Reduziert EXPD — EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN 302130109 Einheiten/Aktie: 0.00008889 → 0.00008421 (-5,3%)

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Dividenden 6 Zahlungen

08
1,02%Rendite (TTM)
$0,36Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. September 2026$0,0970
15. Juni 2026$0,0900
17. März 2026$0,0730
16. Dezember 2025$0,0970
16. September 2025$0,0990
16. Juni 2025$0,0530

Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BlackRock, Inc. $5.961.580 41,36% 173.000 Aktien 30. Juni 2026
AGF MANAGEMENT LTD $3.199.955 22,20% 92.860 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $2.893.296 20,07% 83.961 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1.609.000 11,16% 46.703 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $690.716 4,79% 20.044 Aktien 30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $52.954 0,37% 1.534 Aktien 30. Juni 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $4.308 0,03% 125 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $862 0,01% 25 Aktien 30. Juni 2026
Granite Bay Wealth Management, LLC $236 0,00% 6.846 Aktien 30. Juni 2026

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