iShares Trust (TOPC)

Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000091281 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

15. April 2025
Auflegung

Nettoflüsse (30d): +$1 Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien

Nettovermögen
$31.6M
Bestände
508
Stand
18. August 2026
Kostenquote
0.09% (Sehr niedrig)
Auf dieser Seite

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

Letzter Monat (Mär 2026)
+$4.7M
Quartalsende Mär 2026
+$7.9M
Letzte 12 Monate
+$22.8M

Apr 2025 – Mär 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 508 Beteiligungen

EmittentTicker Gewicht % Marktwert Aktien CUSIP Anteile/Aktie TypWährung
FIRSTENERGY CORP FE 0,05 ≈$14K 304 337932107 0.0003378 EQUITY USD
NRG ENERGY INC NRG 0,05 ≈$14K 123 629377508 0.0001367 EQUITY USD
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES WST 0,05 ≈$14K 41 955306105 0.00004556 EQUITY USD
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN EXPD 0,04 ≈$14K 76 302130109 0.00008444 EQUITY USD
OMNICOM GROUP INC OMC 0,04 ≈$14K 164 681919106 0.0001822 EQUITY USD
FAIR ISAAC FICO 0,04 ≈$14K 13 303250104 0.00001444 EQUITY USD
T ROWE PRICE GROUP TROW 0,04 ≈$14K 127 74144T108 0.0001411 EQUITY USD
PULTEGROUP PHM 0,04 ≈$14K 111 745867101 0.0001233 EQUITY USD
VERALTO CORP VLTO 0,04 ≈$14K 144 92338C103 0.00016 EQUITY USD
STERIS STE 0,04 ≈$14K 59 G8473T100 0.00006556 EQUITY USD
DOLLAR TREE INC DLTR 0,04 ≈$13K 103 256746108 0.0001144 EQUITY USD
FIRST SOLAR FSLR 0,04 ≈$13K 61 336433107 0.00006778 EQUITY USD
VERISIGN VRSN 0,04 ≈$13K 48 92343E102 0.00005333 EQUITY USD
VERISK ANALYTICS VRSK 0,04 ≈$13K 74 92345Y106 0.00008222 EQUITY USD
CHURCH AND DWIGHT INC CHD 0,04 ≈$13K 133 171340102 0.0001478 EQUITY USD
DOW DOW 0,04 ≈$13K 414 260557103 0.00046 EQUITY USD
ULTA BEAUTY INC ULTA 0,04 ≈$13K 25 90384S303 0.00002778 EQUITY USD
EXPAND ENERGY EXE 0,04 ≈$13K 133 165167735 0.0001478 EQUITY USD
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC PFG 0,04 ≈$13K 112 74251V102 0.0001244 EQUITY USD
F5 INC FFIV 0,04 ≈$13K 32 315616102 0.00003556 EQUITY USD
CMS ENERGY CMS 0,04 ≈$13K 177 125896100 0.0001967 EQUITY USD
NVR NVR 0,04 ≈$13K 2 62944T105 0.000002222 EQUITY USD
KRAFT HEINZ KHC 0,04 ≈$12K 502 500754106 0.0005578 EQUITY USD
AMCOR PLC AMCR 0,04 ≈$12K 270 JE00BV7DQ550 0.0003 EQUITY USD
EQUIFAX EFX 0,04 ≈$12K 68 294429105 0.00007556 EQUITY USD
KEYCORP KEY 0,04 ≈$12K 542 493267108 0.0006022 EQUITY USD
MODERNA INC MRNA 0,04 ≈$12K 196 60770K107 0.0002178 EQUITY USD
INTERNATIONAL PAPER IP 0,04 ≈$12K 307 460146103 0.0003411 EQUITY USD
PACKAGING CORP OF AMERICA PKG 0,04 ≈$12K 49 695156109 0.00005444 EQUITY USD
ESTEE LAUDER INC CLASS A EL 0,04 ≈$12K 144 518439104 0.00016 EQUITY USD
TEXAS PACIFIC LAND TPL 0,04 ≈$12K 33 88262P102 0.00003667 EQUITY USD
SOUTHWEST AIRLINES LUV 0,04 ≈$12K 283 844741108 0.0003144 EQUITY USD
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES IFF 0,04 ≈$12K 147 459506101 0.0001633 EQUITY USD
REDDIT CLASS A RDDT 0,04 ≈$12K 75 75734B100 0.00008333 EQUITY USD
SNAP ON INC SNA 0,04 ≈$12K 30 833034101 0.00003333 EQUITY USD
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV FIS 0,04 ≈$12K 289 31620M106 0.0003211 EQUITY USD
GENERAL MILLS INC GIS 0,04 ≈$12K 309 370334104 0.0003433 EQUITY USD
GLOBAL PAYMENTS INC GPN 0,04 ≈$12K 130 37940X102 0.0001444 EQUITY USD
INCYTE CORP INCY 0,04 ≈$12K 95 45337C102 0.0001056 EQUITY USD
JB HUNT TRANSPORT SERVICES JBHT 0,04 ≈$12K 42 445658107 0.00004667 EQUITY USD
WR BERKLEY WRB 0,04 ≈$11K 164 084423102 0.0001822 EQUITY USD
BROWN & BROWN INC BRO 0,04 ≈$11K 165 115236101 0.0001833 EQUITY USD
NISOURCE NI 0,04 ≈$11K 271 65473P105 0.0003011 EQUITY USD
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC BR 0,04 ≈$11K 66 11133T103 0.00007333 EQUITY USD
VIATRIS VTRS 0,03 ≈$11K 682 92556V106 0.0007578 EQUITY USD
ZIMMER BIOMET HOLDINGS ZBH 0,03 ≈$11K 111 98956P102 0.0001233 EQUITY USD
DUPONT DE NEMOURS DD 0,03 ≈$11K 79 26614N201 0.00008778 EQUITY USD
SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS SBAC 0,03 ≈$11K 60 78410G104 0.00006667 EQUITY USD
FORTIVE FTV 0,03 ≈$11K 182 34959J108 0.0002022 EQUITY USD
LOEWS L 0,03 ≈$11K 96 540424108 0.0001067 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Seite 8 von 11
← Zurück Weiter →

Sektoraufschlüsselung

Technology
27,2%
Industrials
11,4%
Health Care
11,1%
Retail
7,0%
Financial Services
6,6%
Communication Services
6,5%
Financials
6,3%
Consumer Discretionary
4,2%
Energy
4,2%
Utilities
2,5%
Consumer Staples
2,4%
Real Estate
2,1%
Materials
1,7%
Communications
1,6%
Consumer products
1,3%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet
2,4%

Tägliche Änderungen (30d)

DateTyp Ticker Änderung
18. August 2026 Reduziert USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.01088 → 0.00647 (-40,5%)
18. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.06684 → 0.0704 (5,3%)
17. August 2026 Ausgestiegen AVB
053484101
 Position ausgestiegen — war 0.00008778 Einheiten/Aktie
17. August 2026 Erhöht EQR — VIVMARK RESIDENTIAL
29476L107
 Einheiten/Aktie: 0.0002222 → 0.0004667 (110,0%)
17. August 2026 Neu RDDT — REDDIT CLASS A
75734B100
 Neue Position — 0.00008333 Einheiten/Aktie
17. August 2026 Reduziert USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.02431 → 0.01088 (-55,2%)
17. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.06159 → 0.06684 (8,5%)
14. August 2026 Erhöht USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.006838 → 0.02431 (255,5%)
14. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.07347 → 0.06159 (-16,2%)
13. August 2026 Erhöht USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.00616 → 0.006838 (11,0%)
13. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.07312 → 0.07347 (0,5%)
12. August 2026 Erhöht INTC — INTEL CORPORATION
458140100
 Einheiten/Aktie: 0.003021 → 0.003156 (4,5%)
12. August 2026 Reduziert USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.01858 → 0.00616 (-66,8%)
12. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.07266 → 0.07312 (0,6%)
11. August 2026 Erhöht MNST — MONSTER BEVERAGE CORP
61174X109
 Einheiten/Aktie: 0.0004578 → 0.0009156 (100,0%)
11. August 2026 Reduziert USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.01962 → 0.01858 (-5,3%)
11. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.07019 → 0.07266 (3,5%)
10. August 2026 Erhöht USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.01771 → 0.01962 (10,8%)
7. August 2026 Reduziert USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.04626 → 0.01771 (-61,7%)
7. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.04182 → 0.07019 (67,9%)
6. August 2026 Erhöht USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.0171 → 0.04626 (170,5%)
6. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.07082 → 0.04182 (-41,0%)
5. August 2026 Ausgestiegen EA
285512109
 Position ausgestiegen — war 0.0001444 Einheiten/Aktie
5. August 2026 Erhöht USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: -0.01132 → 0.0171 (-251,1%)
5. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.0694 → 0.07082 (2,1%)
4. August 2026 Neu FERG — FERGUSON ENTERPRISES INC
31488V107
 Neue Position — 0.0001233 Einheiten/Aktie
4. August 2026 Reduziert USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.02303 → -0.01132 (-149,2%)
4. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.0649 → 0.0694 (6,9%)
3. August 2026 Reduziert USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.02418 → 0.02303 (-4,8%)
3. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.05982 → 0.0649 (8,5%)
31. Juli 2026 Erhöht USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.01838 → 0.02418 (31,6%)
31. Juli 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.06106 → 0.05982 (-2,0%)
30. Juli 2026 Erhöht USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.01624 → 0.01838 (13,1%)
30. Juli 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.06198 → 0.06106 (-1,5%)
29. Juli 2026 Reduziert USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.01809 → 0.01624 (-10,2%)
29. Juli 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.06157 → 0.06198 (0,7%)
28. Juli 2026 Erhöht BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD
X960d9d15f81
 Einheiten/Aktie: 0.005556 → 0.006667 (20,0%)
28. Juli 2026 Reduziert USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.01857 → 0.01809 (-2,6%)
28. Juli 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.06189 → 0.06157 (-0,5%)
27. Juli 2026 Erhöht HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26
Xa4d4cacf5df
 Einheiten/Aktie: 0.000004444 → 0.000005556 (25,0%)
27. Juli 2026 Reduziert USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.01869 → 0.01857 (-0,6%)
27. Juli 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.06108 → 0.06189 (1,3%)
24. Juli 2026 Erhöht USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.01486 → 0.01869 (25,8%)
24. Juli 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.06168 → 0.06108 (-1,0%)
23. Juli 2026 Reduziert USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.01824 → 0.01486 (-18,5%)
23. Juli 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.05794 → 0.06168 (6,5%)
22. Juli 2026 Reduziert USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.01838 → 0.01824 (-0,8%)
22. Juli 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.05813 → 0.05794 (-0,3%)
21. Juli 2026 Reduziert USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.01885 → 0.01838 (-2,5%)
21. Juli 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Einheiten/Aktie: 0.05675 → 0.05813 (2,4%)
20. Juli 2026 Erhöht USD — USD CASH
X2f5743ed867
 Einheiten/Aktie: 0.0178 → 0.01885 (5,9%)

Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BlackRock, Inc. $5.961.580 41,63% 173.000 Aktien 30. Juni 2026
AGF MANAGEMENT LTD $3.199.955 22,34% 92.860 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $2.893.296 20,20% 83.961 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1.518.000 10,60% 44.054 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $690.716 4,82% 20.044 Aktien 30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $52.954 0,37% 1.534 Aktien 30. Juni 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $4.308 0,03% 125 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $862 0,01% 25 Aktien 30. Juni 2026
Granite Bay Wealth Management, LLC $236 0,00% 6.846 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

Mehr von diesem Emittenten

Fonds AuM
IVV iShares Trust $894.0B
IEFA iShares Trust $180.7B
IEMG iShares, Inc. $162.0B
AGG iShares Trust $136.5B
IJH iShares Trust $126.5B
IWF iShares Trust $126.1B
IJR iShares Trust $111.3B
ITOT iShares Trust $97.2B
SGOV iShares Trust $91.9B
IWD iShares Trust $83.9B

Ähnlich in der Größe

Fonds AuM
MARU AIM ETF Products Trust $31.6M
HEQQ J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… $31.6M
GYLD ARROW ETF TRUST $31.8M
OCTM First Trust Exchange-Traded Fun… $31.9M
UMDD ProShares Trust $31.9M
RETL Direxion Shares ETF Trust $31.5M
BBLB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… $31.4M
RNRG Global X Funds $31.2M
XAPR First Trust Exchange-Traded Fun… $31.1M
SEPM First Trust Exchange-Traded Fun… $31.1M