iShares Trust (XOEF)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000093347 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
8. Juli 2025
Auflegung
Nettoflüsse (30d): -$0 Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
- Nettovermögen
- $23.5M
- Bestände
- 407
- Stand
- 14. August 2026
- Kostenquote
- 0.2% (Niedrig)
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Aktuelle Änderungen Positionen, die der Fonds zuletzt hinzugefügt, reduziert oder aufgelöst hat.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$1.1M
- Quartalsende Mär 2026
- +$3.3M
- Letzte 9 Monate
- +$18.3M
Jul 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 407 Beteiligungen
| Emittent | Ticker | Gewicht % | Marktwert | Aktien | CUSIP | Anteile/Aktie | Typ | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | BR | — | — | — | 11133T103 | 0.0001882 | EQUITY | USD |
| BROWN & BROWN INC | BRO | — | — | — | 115236101 | 0.0004763 | EQUITY | USD |
| BROWN FORMAN CLASS B | BFB | — | — | — | 115637209 | 0.0002776 | EQUITY | USD |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | BLDR | — | — | — | 12008R107 | 0.0001816 | EQUITY | USD |
| BUNGE GLOBAL SA | BG | — | — | — | CH1300646267 | 0.0002276 | EQUITY | USD |
| BXP | BXP | — | — | — | 101121101 | 0.0002447 | EQUITY | USD |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS | CDNS | — | — | — | 127387108 | 0.0004566 | EQUITY | USD |
| CAMDEN PROPERTY TRUST REIT | CPT | — | — | — | 133131102 | 0.0001697 | EQUITY | USD |
| CARDINAL HEALTH | CAH | — | — | — | 14149Y108 | 0.0003855 | EQUITY | USD |
| CARNIVAL CORP LTD | CCL | — | — | — | BMG2004J1036 | 0.002134 | EQUITY | USD |
| CARRIER GLOBAL | CARR | — | — | — | 14448C104 | 0.001296 | EQUITY | USD |
| CARVANA CLASS A | CVNA | — | — | — | 146869102 | 0.001189 | EQUITY | USD |
| CASEYS GENERAL STORES INC | CASY | — | — | — | 147528103 | 0.00006184 | EQUITY | USD |
| CASH COLLATERAL USD RBCFT | RBCFT | — | — | — | X2a2f8371050 | 0.003947 | COLLATERAL | USD |
| CBOE GLOBAL MARKETS | CBOE | — | — | — | 12503M108 | 0.0001724 | EQUITY | USD |
| CBRE GROUP CLASS A | CBRE | — | — | — | 12504L109 | 0.0004855 | EQUITY | USD |
| CDW | CDW | — | — | — | 12514G108 | 0.0002079 | EQUITY | USD |
| CENCORA | COR | — | — | — | 03073E105 | 0.0003224 | EQUITY | USD |
| CENTENE CORP | CNC | — | — | — | 15135B101 | 0.000775 | EQUITY | USD |
| CENTERPOINT ENERGY | CNP | — | — | — | 15189T107 | 0.00108 | EQUITY | USD |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | CF | — | — | — | 125269100 | 0.00025 | EQUITY | USD |
| CH ROBINSON WORLDWIDE | CHRW | — | — | — | 12541W209 | 0.0001934 | EQUITY | USD |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA | CRL | — | — | — | 159864107 | 0.00008026 | EQUITY | USD |
| CHARTER COMMUNICATIONS CLASS A | CHTR | — | — | — | 16119P108 | 0.0001408 | EQUITY | USD |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | CMG | — | — | — | 169656105 | 0.002128 | EQUITY | USD |
| CHUBB | CB | — | — | — | CH0044328745 | 0.0005974 | EQUITY | USD |
| CHURCH AND DWIGHT INC | CHD | — | — | — | 171340102 | 0.0003895 | EQUITY | USD |
| CIENA | CIEN | — | — | — | 171779309 | 0.0002342 | EQUITY | USD |
| CIGNA | CI | — | — | — | 125523100 | 0.0004355 | EQUITY | USD |
| CINCINNATI FINANCIAL | CINF | — | — | — | 172062101 | 0.0002553 | EQUITY | USD |
| CINTAS | CTAS | — | — | — | 172908105 | 0.0005605 | EQUITY | USD |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | CFG | — | — | — | 174610105 | 0.0006987 | EQUITY | USD |
| CLOROX | CLX | — | — | — | 189054109 | 0.0002 | EQUITY | USD |
| CME GROUP CLASS A | CME | — | — | — | 12572Q105 | 0.0005974 | EQUITY | USD |
| CMS ENERGY | CMS | — | — | — | 125896100 | 0.0005066 | EQUITY | USD |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CLA | CTSH | — | — | — | 192446102 | 0.0007789 | EQUITY | USD |
| COHERENT | COHR | — | — | — | 19247G107 | 0.0003224 | EQUITY | USD |
| COINBASE GLOBAL INC CLASS A | COIN | — | — | — | 19260Q107 | 0.0003697 | EQUITY | USD |
| COMFORT SYSTEMS USA | FIX | — | — | — | 199908104 | 0.00005789 | EQUITY | USD |
| CONSOLIDATED EDISON | ED | — | — | — | 209115104 | 0.0006105 | EQUITY | USD |
| CONSTELLATION BRANDS CLASS A | STZ | — | — | — | 21036P108 | 0.0002289 | EQUITY | USD |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | CEG | — | — | — | 21037T109 | 0.0005276 | EQUITY | USD |
| COOPER | COO | — | — | — | 216648501 | 0.0003224 | EQUITY | USD |
| COPART INC | CPRT | — | — | — | 217204106 | 0.001463 | EQUITY | USD |
| CORNING | GLW | — | — | — | 219350105 | 0.001293 | EQUITY | USD |
| CORPAY | CPAY | — | — | — | 219948106 | 0.0001079 | EQUITY | USD |
| CORTEVA | CTVA | — | — | — | 22052L104 | 0.001101 | EQUITY | USD |
| COSTAR GROUP | CSGP | — | — | — | 22160N109 | 0.0006592 | EQUITY | USD |
| CRH PUBLIC LIMITED PLC | CRH | — | — | — | IE0001827041 | 0.001108 | EQUITY | USD |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A | CRWD | — | — | — | 22788C105 | 0.001684 | EQUITY | USD |
Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.
Sektoraufschlüsselung
Nach Anzahl der Positionen (Gewichtungsdaten sind für die Datenquelle dieses Fonds nicht verfügbar).
Industrials
19,2%
Health Care
11,1%
Technology
9,3%
Financials
7,6%
Financial Services
7,1%
Utilities
6,9%
Real Estate
6,9%
Consumer Discretionary
5,7%
Energy
4,4%
Materials
3,9%
Retail
3,9%
Consumer Staples
3,2%
Communication Services
3,2%
Consumer products
2,5%
Packaging
1,5%
Communications
1,2%
Logistics & Transportation
0,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet
2,0%
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 17. August 2026 | Reduziert |
ABNB — AIRBNB CLASS A
009066101
|
Einheiten/Aktie: 0.0006934 → 0.0006882 (-0,8%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
AES — AES
00130H105
|
Einheiten/Aktie: 0.00123 → 0.001167 (-5,1%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
ALL — ALLSTATE CORP
020002101
|
Einheiten/Aktie: 0.0004276 → 0.0004237 (-0,9%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
ANET — ARISTA NETWORKS INC
040413205
|
Einheiten/Aktie: 0.001709 → 0.001704 (-0,3%) |
| 17. August 2026 | Ausgestiegen |
AVB
053484101
|
Position ausgestiegen — war 0.0002289 Einheiten/Aktie |
| 17. August 2026 | Reduziert |
AZO — AUTOZONE
053332102
|
Einheiten/Aktie: 0.00002763 → 0.00002632 (-4,8%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
CMI — CUMMINS INC
231021106
|
Einheiten/Aktie: 0.0002289 → 0.0002263 (-1,1%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
EQR — EQUITY RESIDENTIAL REIT
29476L107
|
Einheiten/Aktie: 0.0005592 → 0.001197 (114,1%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
FICO — FAIR ISAAC
303250104
|
Einheiten/Aktie: 0.00003947 → 0.00003816 (-3,3%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
FTNT — FORTINET
34959E109
|
Einheiten/Aktie: 0.001033 → 0.001026 (-0,6%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
GWW — WW GRAINGER INC
384802104
|
Einheiten/Aktie: 0.00007237 → 0.00007105 (-1,8%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
HCA — HCA HEALTHCARE INC
40412C101
|
Einheiten/Aktie: 0.0002579 → 0.0002553 (-1,0%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
HPE — HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
42824C109
|
Einheiten/Aktie: 0.002201 → 0.002186 (-0,7%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
IDXX — IDEXX LABORATORIES INC
45168D104
|
Einheiten/Aktie: 0.0001316 → 0.0001289 (-2,0%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
KLAC — KLA
482480100
|
Einheiten/Aktie: 0.002162 → 0.002157 (-0,2%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
MGM — MGM RESORTS INTERNATIONAL
552953101
|
Einheiten/Aktie: 0.0003342 → 0.0003132 (-6,3%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
MPWR — MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC
609839105
|
Einheiten/Aktie: 0.00008158 → 0.00008026 (-1,6%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
MTB — M&T BANK
55261F104
|
Einheiten/Aktie: 0.0002434 → 0.0002395 (-1,6%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
MTD — METTLER TOLEDO
592688105
|
Einheiten/Aktie: 0.00003421 → 0.00003289 (-3,8%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
NWS — NEWS CLASS B
65249B208
|
Einheiten/Aktie: 0.0002211 → 0.0001921 (-13,1%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
PANW — PALO ALTO NETWORKS
697435105
|
Einheiten/Aktie: 0.001342 → 0.001339 (-0,2%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
PGR — PROGRESSIVE CORP
743315103
|
Einheiten/Aktie: 0.0009684 → 0.0009632 (-0,5%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
PH — PARKER-HANNIFIN CORP
701094104
|
Einheiten/Aktie: 0.0002092 → 0.0002079 (-0,6%) |
| 17. August 2026 | Neu |
RDDT — REDDIT CLASS A
75734B100
|
Neue Position — 0.0002158 Einheiten/Aktie |
| 17. August 2026 | Reduziert |
SPGI — S&P GLOBAL INC
78409V104
|
Einheiten/Aktie: 0.0005026 → 0.0005 (-0,5%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
SYK — STRYKER
863667101
|
Einheiten/Aktie: 0.0005724 → 0.0005684 (-0,7%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
TDY — TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
879360105
|
Einheiten/Aktie: 0.00007763 → 0.000075 (-3,4%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
ULTA — ULTA BEAUTY INC
90384S303
|
Einheiten/Aktie: 0.00007368 → 0.00007105 (-3,6%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.02377 → 0.02411 (1,5%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
VRT — VERTIV HOLDINGS CLASS A
92537N108
|
Einheiten/Aktie: 0.0006368 → 0.0006329 (-0,6%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS
92532F100
|
Einheiten/Aktie: 0.0004211 → 0.0004184 (-0,6%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
WAT — WATERS CORP
941848103
|
Einheiten/Aktie: 0.0001632 → 0.0001605 (-1,6%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
WDAY — WORKDAY CLASS A
98138H101
|
Einheiten/Aktie: 0.0003382 → 0.0003329 (-1,6%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.02296 → 0.0264 (15,0%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.01905 → 0.02377 (24,8%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.02197 → 0.02296 (4,5%) |
| 13. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.01712 → 0.01905 (11,3%) |
| 13. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.02171 → 0.02197 (1,2%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.01384 → 0.01712 (23,7%) |
| 11. August 2026 | Erhöht |
MNST — MONSTER BEVERAGE CORP
61174X109
|
Einheiten/Aktie: 0.001184 → 0.002368 (100,0%) |
| 11. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.01538 → 0.01384 (-10,0%) |
| 11. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.01874 → 0.02171 (15,8%) |
| 10. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.01451 → 0.01538 (6,0%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT
X2a2f8371050
|
Einheiten/Aktie: 0.01316 → 0.003947 (-70,0%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.02717 → 0.01451 (-153,4%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.0533 → 0.01874 (-64,8%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
ABNB — AIRBNB CLASS A
009066101
|
Einheiten/Aktie: 0.0006868 → 0.0006934 (1,0%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
ADI — ANALOG DEVICES
032654105
|
Einheiten/Aktie: 0.0008053 → 0.0008079 (0,3%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
AIZ — ASSURANT INC
04621X108
|
Einheiten/Aktie: 0.000075 → 0.00008158 (8,8%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
AJG — ARTHUR J GALLAGHER
363576109
|
Einheiten/Aktie: 0.0004224 → 0.0004263 (0,9%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
ANET — ARISTA NETWORKS INC
040413205
|
Einheiten/Aktie: 0.001704 → 0.001709 (0,3%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
APD — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS
009158106
|
Einheiten/Aktie: 0.0003658 → 0.0003697 (1,1%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
APP — APPLOVIN CLASS A
03831W108
|
Einheiten/Aktie: 0.0004434 → 0.0004461 (0,6%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
AXON — AXON ENTERPRISE
05464C101
|
Einheiten/Aktie: 0.0001316 → 0.0001342 (2,0%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
AZO — AUTOZONE
053332102
|
Einheiten/Aktie: 0.00002632 → 0.00002763 (5,0%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
BALL — BALL CORP
058498106
|
Einheiten/Aktie: 0.0004316 → 0.0004461 (3,4%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
BBY — BEST BUY
086516101
|
Einheiten/Aktie: 0.0003171 → 0.0003289 (3,7%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
BX — BLACKSTONE
09260D107
|
Einheiten/Aktie: 0.001224 → 0.001232 (0,6%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
CASY — CASEYS GENERAL STORES INC
147528103
|
Einheiten/Aktie: 0.00006053 → 0.00006184 (2,2%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
CB — CHUBB
CH0044328745
|
Einheiten/Aktie: 0.0005947 → 0.0005974 (0,4%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
CHTR — CHARTER COMMUNICATIONS CLASS A
16119P108
|
Einheiten/Aktie: 0.0001342 → 0.0001408 (4,9%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
CMI — CUMMINS INC
231021106
|
Einheiten/Aktie: 0.0002263 → 0.0002289 (1,2%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
CPT — CAMDEN PROPERTY TRUST REIT
133131102
|
Einheiten/Aktie: 0.0001605 → 0.0001697 (5,7%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
CRWD — CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A
22788C105
|
Einheiten/Aktie: 0.001678 → 0.001684 (0,4%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
DDOG — DATADOG INC CLASS A
23804L103
|
Einheiten/Aktie: 0.0005447 → 0.0005487 (0,7%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
DGX — QUEST DIAGNOSTICS INC
74834L100
|
Einheiten/Aktie: 0.0001803 → 0.0001842 (2,2%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
DOC — HEALTHPEAK PROPERTIES
42250P103
|
Einheiten/Aktie: 0.001116 → 0.001158 (3,8%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT
297178105
|
Einheiten/Aktie: 0.0001039 → 0.0001079 (3,8%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
ETN — EATON PLC
IE00B8KQN827
|
Einheiten/Aktie: 0.0006395 → 0.0006421 (0,4%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
FDS — FACTSET RESEARCH SYSTEMS
303075105
|
Einheiten/Aktie: 0.00005789 → 0.00006184 (6,8%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
FICO — FAIR ISAAC
303250104
|
Einheiten/Aktie: 0.00003816 → 0.00003947 (3,4%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
FIX — COMFORT SYSTEMS USA
199908104
|
Einheiten/Aktie: 0.00005658 → 0.00005789 (2,3%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
FTNT — FORTINET
34959E109
|
Einheiten/Aktie: 0.001026 → 0.001033 (0,6%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
GDDY — GODADDY CLASS A
380237107
|
Einheiten/Aktie: 0.0002105 → 0.0002211 (5,0%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
GPN — GLOBAL PAYMENTS INC
37940X102
|
Einheiten/Aktie: 0.0003776 → 0.0003882 (2,8%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
GWW — WW GRAINGER INC
384802104
|
Einheiten/Aktie: 0.00007105 → 0.00007237 (1,9%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
HCA — HCA HEALTHCARE INC
40412C101
|
Einheiten/Aktie: 0.0002553 → 0.0002579 (1,0%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
HIG — HARTFORD INSURANCE GROUP
416515104
|
Einheiten/Aktie: 0.0004487 → 0.0004553 (1,5%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
HII — HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES
446413106
|
Einheiten/Aktie: 0.00006316 → 0.00006711 (6,3%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
HLT — HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC
43300A203
|
Einheiten/Aktie: 0.0003737 → 0.0003776 (1,1%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
HUBB — HUBBELL INC
443510607
|
Einheiten/Aktie: 0.00008553 → 0.00008816 (3,1%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26
Xa4d4cacf5df
|
Einheiten/Aktie: 0.00001053 → 0.000002632 (-75,0%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
IDXX — IDEXX LABORATORIES INC
45168D104
|
Einheiten/Aktie: 0.0001289 → 0.0001316 (2,0%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
IFF — INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES
459506101
|
Einheiten/Aktie: 0.0004171 → 0.0004276 (2,5%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
INCY — INCYTE CORP
45337C102
|
Einheiten/Aktie: 0.0002724 → 0.0002803 (2,9%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
IT — GARTNER
366651107
|
Einheiten/Aktie: 0.0001066 → 0.0001118 (4,9%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
IVZ — INVESCO LTD
BMG491BT1088
|
Einheiten/Aktie: 0.0007158 → 0.0007447 (4,0%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
J — JACOBS SOLUTIONS INC
46982L108
|
Einheiten/Aktie: 0.0001908 → 0.0001974 (3,4%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
JBHT — JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC
445658107
|
Einheiten/Aktie: 0.0001211 → 0.000125 (3,3%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
JCI — JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC
IE00BY7QL619
|
Einheiten/Aktie: 0.001005 → 0.001012 (0,7%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
KLAC — KLA
482480100
|
Einheiten/Aktie: 0.002157 → 0.002162 (0,2%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
LDOS — LEIDOS HOLDINGS
525327102
|
Einheiten/Aktie: 0.0002039 → 0.0002118 (3,9%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
LEN — LENNAR A CORP CLASS A
526057104
|
Einheiten/Aktie: 0.0003513 → 0.0003618 (3,0%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
LITE — LUMENTUM HOLDINGS
55024U109
|
Einheiten/Aktie: 0.0001276 → 0.0001289 (1,0%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
LULU — LULULEMON ATHLETICA
550021109
|
Einheiten/Aktie: 0.0001684 → 0.0001763 (4,7%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
LYB — LYONDELLBASELL INDUSTRIES CLASS A
NL0009434992
|
Einheiten/Aktie: 0.0004184 → 0.0004342 (3,8%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
MCHP — MICROCHIP TECHNOLOGY INC
595017104
|
Einheiten/Aktie: 0.0008868 → 0.0008987 (1,3%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
MET — METLIFE
59156R108
|
Einheiten/Aktie: 0.0008868 → 0.0008974 (1,2%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
MKC — MCCORMICK & CO NON-VOTING
579780206
|
Einheiten/Aktie: 0.0004079 → 0.0004263 (4,5%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
MPC — MARATHON PETROLEUM
56585A102
|
Einheiten/Aktie: 0.0004803 → 0.0004842 (0,8%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
MPWR — MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC
609839105
|
Einheiten/Aktie: 0.00008026 → 0.00008158 (1,6%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
MRSH — MARSH INC
571748102
|
Einheiten/Aktie: 0.0007934 → 0.0007987 (0,7%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
MTB — M&T BANK
55261F104
|
Einheiten/Aktie: 0.0002395 → 0.0002434 (1,6%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
MTD — METTLER TOLEDO
592688105
|
Einheiten/Aktie: 0.00003289 → 0.00003421 (4,0%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
NDSN — NORDSON
655663102
|
Einheiten/Aktie: 0.00008553 → 0.00008947 (4,6%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
NEM — NEWMONT
651639106
|
Einheiten/Aktie: 0.001759 → 0.001768 (0,5%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
ON — ON SEMICONDUCTOR CORP
682189105
|
Einheiten/Aktie: 0.0006395 → 0.0006513 (1,9%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
PANW — PALO ALTO NETWORKS
697435105
|
Einheiten/Aktie: 0.001337 → 0.001342 (0,4%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
PCAR — PACCAR INC
693718108
|
Einheiten/Aktie: 0.0008658 → 0.0008737 (0,9%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
PGR — PROGRESSIVE CORP
743315103
|
Einheiten/Aktie: 0.0009632 → 0.0009684 (0,5%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
PH — PARKER-HANNIFIN CORP
701094104
|
Einheiten/Aktie: 0.0002079 → 0.0002092 (0,6%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
PKG — PACKAGING CORP OF AMERICA
695156109
|
Einheiten/Aktie: 0.0001447 → 0.0001487 (2,7%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
PLD — PROLOGIS REIT
74340W103
|
Einheiten/Aktie: 0.001562 → 0.001568 (0,4%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
PNC — PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
693475105
|
Einheiten/Aktie: 0.0006618 → 0.0006658 (0,6%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
PNW — PINNACLE WEST
723484101
|
Einheiten/Aktie: 0.0001947 → 0.0002039 (4,7%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
PODD — INSULET
45784P101
|
Einheiten/Aktie: 0.0001105 → 0.0001184 (7,1%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
PTC — PTC
69370C100
|
Einheiten/Aktie: 0.0001855 → 0.0001921 (3,5%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
RCL — ROYAL CARIBBEAN GROUP
V7780T103
|
Einheiten/Aktie: 0.0004092 → 0.0004132 (1,0%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
REG — REGENCY CENTERS REIT CORP
758849103
|
Einheiten/Aktie: 0.0002658 → 0.0002776 (4,5%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
REGN — REGENERON PHARMACEUTICALS
75886F107
|
Einheiten/Aktie: 0.0001645 → 0.0001658 (0,8%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
RJF — RAYMOND JAMES
754730109
|
Einheiten/Aktie: 0.0002842 → 0.0002895 (1,9%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
ROST — ROSS STORES INC
778296103
|
Einheiten/Aktie: 0.0005303 → 0.0005342 (0,7%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
RVTY — REVVITY
714046109
|
Einheiten/Aktie: 0.0001789 → 0.0001868 (4,4%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
SBAC — SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS
78410G104
|
Einheiten/Aktie: 0.0001724 → 0.0001776 (3,1%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
SHW — SHERWIN WILLIAMS
824348106
|
Einheiten/Aktie: 0.0003776 → 0.0003803 (0,7%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
SNDK — SANDISK
80004C200
|
Einheiten/Aktie: 0.0002434 → 0.0002447 (0,5%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
SPGI — S&P GLOBAL INC
78409V104
|
Einheiten/Aktie: 0.0005 → 0.0005026 (0,5%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
STX — SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC
IE00BKVD2N49
|
Einheiten/Aktie: 0.0003697 → 0.0003711 (0,4%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
SYK — STRYKER
863667101
|
Einheiten/Aktie: 0.0005684 → 0.0005724 (0,7%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
TDY — TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
879360105
|
Einheiten/Aktie: 0.000075 → 0.00007763 (3,5%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
TFC — TRUIST FINANCIAL
89832Q109
|
Einheiten/Aktie: 0.002049 → 0.002067 (0,9%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
TPL — TEXAS PACIFIC LAND
88262P102
|
Einheiten/Aktie: 0.00009474 → 0.00009737 (2,8%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
TRMB — TRIMBLE INC
896239100
|
Einheiten/Aktie: 0.000375 → 0.0003908 (4,2%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
TROW — T ROWE PRICE GROUP
74144T108
|
Einheiten/Aktie: 0.00035 → 0.0003579 (2,3%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
TRV — TRAVELERS COMPANIES
89417E109
|
Einheiten/Aktie: 0.00035 → 0.0003526 (0,8%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
ULTA — ULTA BEAUTY INC
90384S303
|
Einheiten/Aktie: 0.00007105 → 0.00007368 (3,7%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
URI — UNITED RENTALS
911363109
|
Einheiten/Aktie: 0.0001026 → 0.0001039 (1,3%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.08169 → -0.02717 (-133,3%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
VLTO — VERALTO CORP
92338C103
|
Einheiten/Aktie: 0.0004013 → 0.0004118 (2,6%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
VRT — VERTIV HOLDINGS CLASS A
92537N108
|
Einheiten/Aktie: 0.0006329 → 0.0006368 (0,6%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS
92532F100
|
Einheiten/Aktie: 0.0004184 → 0.0004211 (0,6%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
VST — VISTRA
92840M102
|
Einheiten/Aktie: 0.0005197 → 0.0005263 (1,3%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
WAT — WATERS CORP
941848103
|
Einheiten/Aktie: 0.0001605 → 0.0001632 (1,6%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
WDC — WESTERN DIGITAL CORP
958102105
|
Einheiten/Aktie: 0.0005671 → 0.0005697 (0,5%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
WEC — WEC ENERGY GROUP INC
92939U106
|
Einheiten/Aktie: 0.0005316 → 0.0005408 (1,7%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.05764 → 0.0533 (-7,5%) |
| 5. August 2026 | Ausgestiegen |
EA
285512109
|
Position ausgestiegen — war 0.0003737 Einheiten/Aktie |
| 5. August 2026 | Erhöht |
PLD — PROLOGIS REIT
74340W103
|
Einheiten/Aktie: 0.001539 → 0.001562 (1,5%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT
X2a2f8371050
|
Einheiten/Aktie: 0.006579 → 0.01316 (100,0%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.01346 → 0.08169 (507,0%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.05794 → 0.05764 (-0,5%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
ABNB — AIRBNB CLASS A
009066101
|
Einheiten/Aktie: 0.0006934 → 0.0006868 (-0,9%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
AFL — AFLAC
001055102
|
Einheiten/Aktie: 0.0007632 → 0.0007553 (-1,0%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
AJG — ARTHUR J GALLAGHER
363576109
|
Einheiten/Aktie: 0.0004263 → 0.0004224 (-0,9%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
AOS — A O SMITH
831865209
|
Einheiten/Aktie: 0.0002013 → 0.0001842 (-8,5%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
APD — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS
009158106
|
Einheiten/Aktie: 0.0003697 → 0.0003658 (-1,1%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
APP — APPLOVIN CLASS A
03831W108
|
Einheiten/Aktie: 0.0004461 → 0.0004434 (-0,6%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
BSX — BOSTON SCIENTIFIC CORP
101137107
|
Einheiten/Aktie: 0.002467 → 0.002449 (-0,7%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
BX — BLACKSTONE
09260D107
|
Einheiten/Aktie: 0.001234 → 0.001224 (-0,9%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
BXP — BXP
101121101
|
Einheiten/Aktie: 0.0002579 → 0.0002447 (-5,1%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
CAH — CARDINAL HEALTH
14149Y108
|
Einheiten/Aktie: 0.0003895 → 0.0003855 (-1,0%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
CB — CHUBB
CH0044328745
|
Einheiten/Aktie: 0.0005987 → 0.0005947 (-0,7%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
CI — CIGNA
125523100
|
Einheiten/Aktie: 0.0004395 → 0.0004355 (-0,9%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
CME — CME GROUP CLASS A
12572Q105
|
Einheiten/Aktie: 0.0006013 → 0.0005974 (-0,7%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
CMI — CUMMINS INC
231021106
|
Einheiten/Aktie: 0.0002289 → 0.0002263 (-1,1%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
CRWD — CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A
22788C105
|
Einheiten/Aktie: 0.001689 → 0.001678 (-0,7%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
CSX — CSX
126408103
|
Einheiten/Aktie: 0.003083 → 0.003062 (-0,7%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
CTAS — CINTAS
172908105
|
Einheiten/Aktie: 0.0005658 → 0.0005605 (-0,9%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
CTVA — CORTEVA
22052L104
|
Einheiten/Aktie: 0.001113 → 0.001101 (-1,1%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
D — DOMINION ENERGY
25746U109
|
Einheiten/Aktie: 0.001464 → 0.001449 (-1,1%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
DDOG — DATADOG INC CLASS A
23804L103
|
Einheiten/Aktie: 0.0005487 → 0.0005447 (-0,7%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
DVN — DEVON ENERGY
25179M103
|
Einheiten/Aktie: 0.001918 → 0.001897 (-1,1%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
EBAY — EBAY
278642103
|
Einheiten/Aktie: 0.0007408 → 0.0007316 (-1,2%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
ERIE — ERIE INDEMNITY CLASS A
29530P102
|
Einheiten/Aktie: 0.00004605 → 0.00004211 (-8,6%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
ETN — EATON PLC
IE00B8KQN827
|
Einheiten/Aktie: 0.0006421 → 0.0006395 (-0,4%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
ETR — ENTERGY CORP
29364G103
|
Einheiten/Aktie: 0.0007632 → 0.0007539 (-1,2%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
EW — EDWARDS LIFESCIENCES
28176E108
|
Einheiten/Aktie: 0.0009579 → 0.0009474 (-1,1%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
EXC — EXELON CORP
30161N101
|
Einheiten/Aktie: 0.001703 → 0.001683 (-1,2%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
FAST — FASTENAL
311900104
|
Einheiten/Aktie: 0.001911 → 0.001891 (-1,0%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
FCX — FREEPORT MCMORAN INC
35671D857
|
Einheiten/Aktie: 0.002384 → 0.00237 (-0,6%) |
| 4. August 2026 | Neu |
FERG — FERGUSON ENTERPRISES INC
31488V107
|
Neue Position — 0.0003197 Einheiten/Aktie |
| 4. August 2026 | Reduziert |
FICO — FAIR ISAAC
303250104
|
Einheiten/Aktie: 0.00003947 → 0.00003816 (-3,3%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
FTNT — FORTINET
34959E109
|
Einheiten/Aktie: 0.001033 → 0.001026 (-0,6%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
HIG — HARTFORD INSURANCE GROUP
416515104
|
Einheiten/Aktie: 0.0004553 → 0.0004487 (-1,4%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
HLT — HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC
43300A203
|
Einheiten/Aktie: 0.0003776 → 0.0003737 (-1,0%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
HOOD — ROBINHOOD MARKETS CLASS A
770700102
|
Einheiten/Aktie: 0.001313 → 0.001303 (-0,8%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26
Xa4d4cacf5df
|
Einheiten/Aktie: 0.000005263 → 0.00001053 (100,0%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
ICE — INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
45866F104
|
Einheiten/Aktie: 0.0009395 → 0.0009316 (-0,8%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
JCI — JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC
IE00BY7QL619
|
Einheiten/Aktie: 0.001013 → 0.001005 (-0,8%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
KKR — KKR AND CO INC
48251W104
|
Einheiten/Aktie: 0.001153 → 0.001139 (-1,1%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
KMI — KINDER MORGAN
49456B101
|
Einheiten/Aktie: 0.003249 → 0.00322 (-0,9%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
MAR — MARRIOTT INTERNATIONAL CLASS A
571903202
|
Einheiten/Aktie: 0.0003632 → 0.0003605 (-0,7%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
MCHP — MICROCHIP TECHNOLOGY INC
595017104
|
Einheiten/Aktie: 0.0009 → 0.0008868 (-1,5%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
MET — METLIFE
59156R108
|
Einheiten/Aktie: 0.0008974 → 0.0008868 (-1,2%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
MRSH — MARSH INC
571748102
|
Einheiten/Aktie: 0.0008 → 0.0007934 (-0,8%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
MTB — M&T BANK
55261F104
|
Einheiten/Aktie: 0.0002434 → 0.0002395 (-1,6%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
NEM — NEWMONT
651639106
|
Einheiten/Aktie: 0.001771 → 0.001759 (-0,7%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
ON — ON SEMICONDUCTOR CORP
682189105
|
Einheiten/Aktie: 0.0006513 → 0.0006395 (-1,8%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
ORLY — OREILLY AUTOMOTIVE INC
67103H107
|
Einheiten/Aktie: 0.001375 → 0.001364 (-0,8%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
PANW — PALO ALTO NETWORKS
697435105
|
Einheiten/Aktie: 0.001339 → 0.001337 (-0,2%) |
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Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $12.068.000 | 98,12% | 400.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $223.305 | 1,82% | 7.402 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Concord Wealth Partners | $8.370 | 0,07% | 277 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $121 | 0,00% | 4 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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