XOEF Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 29. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,05%▼ -2,76%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,67%▼ -3,37%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$6K
Quartalsende Jun 2026 +$6K
Letzte 12 Monate +$18.3M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 407 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
BLOCK CLASS A XYZ 0,24 ≈$53K 675 852234103 0.0008882 EQUITY USD
ARCHER DANIELS MIDLAND ADM 0,24 ≈$53K 606 039483102 0.0007974 EQUITY USD
PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 0,23 ≈$52K 438 744320102 0.0005763 EQUITY USD
NASDAQ INC NDAQ 0,23 ≈$52K 563 631103108 0.0007408 EQUITY USD
CBRE GROUP CLASS A CBRE 0,23 ≈$51K 369 12504L109 0.0004855 EQUITY USD
AGILENT TECHNOLOGIES INC A 0,23 ≈$51K 355 00846U101 0.0004671 EQUITY USD
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC CLAS IBKR 0,23 ≈$50K 562 45841N107 0.0007395 EQUITY USD
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP AIG 0,22 ≈$50K 668 026874784 0.0008789 EQUITY USD
DIAMONDBACK ENERGY FANG 0,22 ≈$50K 244 25278X109 0.0003211 EQUITY USD
YUM BRANDS YUM 0,22 ≈$50K 347 988498101 0.0004566 EQUITY USD
MSCI MSCI 0,22 ≈$50K 91 55354G100 0.0001197 EQUITY USD
FLEX LTD FLEX 0,22 ≈$50K 461 Y2573F102 0.0006066 EQUITY USD
IDEXX LABORATORIES IDXX 0,22 ≈$50K 98 45168D104 0.0001289 EQUITY USD
SYSCO SYY 0,22 ≈$50K 602 871829107 0.0007921 EQUITY USD
CONSOLIDATED EDISON ED 0,22 ≈$50K 464 209115104 0.0006105 EQUITY USD
ROPER TECHNOLOGIES ROP 0,22 ≈$49K 127 776696106 0.0001671 EQUITY USD
VEEVA SYSTEMS CLASS A VEEV 0,22 ≈$49K 188 922475108 0.0002474 EQUITY USD
WATERS CORP WAT 0,22 ≈$49K 122 941848103 0.0001605 EQUITY USD
MICROCHIP TECHNOLOGY INC MCHP 0,22 ≈$49K 683 595017104 0.0008987 EQUITY USD
AXON ENTERPRISE AXON 0,22 ≈$49K 102 05464C101 0.0001342 EQUITY USD
COINBASE GLOBAL INC CLASS A COIN 0,22 ≈$48K 281 19260Q107 0.0003697 EQUITY USD
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE TTWO 0,21 ≈$48K 220 874054109 0.0002895 EQUITY USD
HARTFORD INSURANCE GROUP HIG 0,21 ≈$47K 346 416515104 0.0004553 EQUITY USD
WORKDAY CLASS A WDAY 0,21 ≈$47K 253 98138H101 0.0003329 EQUITY USD
PAYCHEX PAYX 0,21 ≈$47K 404 704326107 0.0005316 EQUITY USD
NETAPP INC NTAP 0,20 ≈$46K 248 64110D104 0.0003263 EQUITY USD
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP PEG 0,20 ≈$46K 628 744573106 0.0008263 EQUITY USD
D R HORTON DHI 0,20 ≈$45K 333 23331A109 0.0004382 EQUITY USD
UNITED AIRLINES HOLDINGS UAL 0,20 ≈$44K 409 910047109 0.0005382 EQUITY USD
M&T BANK MTB 0,20 ≈$44K 182 55261F104 0.0002395 EQUITY USD
NORTHERN TRUST NTRS 0,19 ≈$43K 232 665859104 0.0003053 EQUITY USD
WEC ENERGY GROUP WEC 0,19 ≈$43K 411 92939U106 0.0005408 EQUITY USD
EQT EQT 0,19 ≈$43K 786 26884L109 0.001034 EQUITY USD
KENVUE KVUE 0,19 ≈$43K 2.418 49177J102 0.003182 EQUITY USD
HUNTINGTON BANCSHARES INC HBAN 0,19 ≈$43K 2.553 446150104 0.003359 EQUITY USD
IRON MOUNTAIN INC IRM 0,19 ≈$42K 374 46284V101 0.0004921 EQUITY USD
ARCH CAPITAL GROUP ACGL 0,19 ≈$42K 438 G0450A105 0.0005763 EQUITY USD
EMCOR GROUP EME 0,19 ≈$42K 56 29084Q100 0.00007368 EQUITY USD
OLD DOMINION FREIGHT LINE ODFL 0,19 ≈$42K 230 679580100 0.0003026 EQUITY USD
KIMBERLY CLARK KMB 0,18 ≈$41K 418 494368103 0.00055 EQUITY USD
DEXCOM INC DXCM 0,18 ≈$41K 485 252131107 0.0006382 EQUITY USD
VULCAN MATERIALS VMC 0,18 ≈$41K 163 929160109 0.0002145 EQUITY USD
KROGER KR 0,18 ≈$41K 715 501044101 0.0009408 EQUITY USD
CROWN CASTLE INC CCI 0,18 ≈$41K 549 22822V101 0.0007224 EQUITY USD
STEEL DYNAMICS INC STLD 0,18 ≈$40K 170 858119100 0.0002237 EQUITY USD
JABIL JBL 0,18 ≈$40K 133 466313103 0.000175 EQUITY USD
RESMED RMD 0,18 ≈$40K 182 761152107 0.0002395 EQUITY USD
EXPEDIA GROUP EXPE 0,18 ≈$40K 144 30212P303 0.0001895 EQUITY USD
BIOGEN BIIB 0,18 ≈$40K 185 09062X103 0.0002434 EQUITY USD
PG&E CORP PCG 0,17 ≈$39K 2.775 69331C108 0.003651 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Industrials 20,6%
Technology 16,9%
Financials 15,4%
Health Care 9,6%
Energy 6,2%
Real Estate 5,5%
Utilities 5,4%
Materials 4,8%
Consumer Discretionary 4,1%
Retail 4,1%
Communication Services 3,7%
Consumer Staples 1,7%
Consumer products 1,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet 0,9%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02781 → 0.02944 (5,9%)
10. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.0383 → 0.03767 (-1,6%)
9. September 2026 Erhöht RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT X2a2f8371050 Einheiten/Aktie: 0.005263 → 0.006579 (25,0%)
9. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02738 → 0.02781 (1,6%)
8. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD Xa27e8238b35 Position ausgestiegen — war 0.0001513 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df Einheiten/Aktie: 0.000003947 → 0.000005263 (33,3%)
8. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02744 → 0.02738 (-0,2%)
8. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.03703 → 0.0383 (3,4%)
4. September 2026 Neu ETD_USD Xa27e8238b35 Neue Position — 0.0001513 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01983 → 0.02744 (38,4%)
4. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.03881 → 0.03703 (-4,6%)
3. September 2026 Erhöht APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Einheiten/Aktie: 0.002032 → 0.004063 (100,0%)
3. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01923 → 0.01983 (3,1%)
3. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.03836 → 0.03881 (1,2%)
2. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02584 → 0.01923 (-25,6%)
2. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.03056 → 0.03836 (25,5%)
1. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.0243 → 0.02584 (6,3%)
1. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02941 → 0.03056 (3,9%)
31. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.0206 → 0.0243 (18,0%)
28. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.0238 → 0.0206 (-13,5%)
28. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02679 → 0.02941 (9,7%)
27. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02465 → 0.0238 (-3,5%)
27. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02567 → 0.02679 (4,4%)
26. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02492 → 0.02465 (-1,1%)
26. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02501 → 0.02567 (2,7%)
25. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02487 → 0.02492 (0,2%)
25. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.0245 → 0.02501 (2,1%)
24. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02396 → 0.02487 (3,8%)
21. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01693 → 0.02396 (41,5%)
21. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02957 → 0.0245 (-17,2%)
20. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01511 → 0.01693 (12,1%)
20. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.03147 → 0.02957 (-6,0%)
19. August 2026 Erhöht CHTR — CHARTER COMMUNICATIONS CLASS A 16119P108 Einheiten/Aktie: 0.0001408 → 0.0001882 (33,6%)
19. August 2026 Erhöht RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT X2a2f8371050 Einheiten/Aktie: 0.003947 → 0.005263 (33,3%)
19. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02262 → 0.01511 (-33,2%)
19. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02872 → 0.03147 (9,5%)
18. August 2026 Erhöht HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df Einheiten/Aktie: 0.000002632 → 0.000003947 (50,0%)
18. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02411 → 0.02262 (-6,2%)
18. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.0264 → 0.02872 (8,8%)
17. August 2026 Reduziert ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101 Einheiten/Aktie: 0.0006934 → 0.0006882 (-0,8%)
17. August 2026 Reduziert AES — AES 00130H105 Einheiten/Aktie: 0.00123 → 0.001167 (-5,1%)
17. August 2026 Reduziert ALL — ALLSTATE CORP 020002101 Einheiten/Aktie: 0.0004276 → 0.0004237 (-0,9%)
17. August 2026 Reduziert ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 Einheiten/Aktie: 0.001709 → 0.001704 (-0,3%)
17. August 2026 Ausgestiegen AVB 053484101 Position ausgestiegen — war 0.0002289 Einheiten/Aktie
17. August 2026 Reduziert AZO — AUTOZONE 053332102 Einheiten/Aktie: 0.00002763 → 0.00002632 (-4,8%)
17. August 2026 Reduziert CMI — CUMMINS INC 231021106 Einheiten/Aktie: 0.0002289 → 0.0002263 (-1,1%)
17. August 2026 Erhöht EQR — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 Einheiten/Aktie: 0.0005592 → 0.001197 (114,1%)
17. August 2026 Reduziert FICO — FAIR ISAAC 303250104 Einheiten/Aktie: 0.00003947 → 0.00003816 (-3,3%)
17. August 2026 Reduziert FTNT — FORTINET 34959E109 Einheiten/Aktie: 0.001033 → 0.001026 (-0,6%)
17. August 2026 Reduziert GWW — WW GRAINGER INC 384802104 Einheiten/Aktie: 0.00007237 → 0.00007105 (-1,8%)
17. August 2026 Reduziert HCA — HCA HEALTHCARE 40412C101 Einheiten/Aktie: 0.0002579 → 0.0002553 (-1,0%)
17. August 2026 Reduziert HPE — HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 42824C109 Einheiten/Aktie: 0.002201 → 0.002186 (-0,7%)
17. August 2026 Reduziert IDXX — IDEXX LABORATORIES 45168D104 Einheiten/Aktie: 0.0001316 → 0.0001289 (-2,0%)
17. August 2026 Reduziert KLAC — KLA 482480100 Einheiten/Aktie: 0.002162 → 0.002157 (-0,2%)
17. August 2026 Reduziert MGM — MGM RESORTS INTERNATIONAL 552953101 Einheiten/Aktie: 0.0003342 → 0.0003132 (-6,3%)
17. August 2026 Reduziert MPWR — MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 609839105 Einheiten/Aktie: 0.00008158 → 0.00008026 (-1,6%)
17. August 2026 Reduziert MTB — M&T BANK 55261F104 Einheiten/Aktie: 0.0002434 → 0.0002395 (-1,6%)
17. August 2026 Reduziert MTD — METTLER TOLEDO 592688105 Einheiten/Aktie: 0.00003421 → 0.00003289 (-3,8%)
17. August 2026 Reduziert NWS — NEWS CLASS B 65249B208 Einheiten/Aktie: 0.0002211 → 0.0001921 (-13,1%)
17. August 2026 Reduziert PANW — PALO ALTO NETWORKS 697435105 Einheiten/Aktie: 0.001342 → 0.001339 (-0,2%)
17. August 2026 Reduziert PGR — PROGRESSIVE 743315103 Einheiten/Aktie: 0.0009684 → 0.0009632 (-0,5%)
17. August 2026 Reduziert PH — PARKER-HANNIFIN 701094104 Einheiten/Aktie: 0.0002092 → 0.0002079 (-0,6%)
17. August 2026 Neu RDDT — REDDIT CLASS A 75734B100 Neue Position — 0.0002158 Einheiten/Aktie
17. August 2026 Reduziert SPGI — S&P GLOBAL 78409V104 Einheiten/Aktie: 0.0005026 → 0.0005 (-0,5%)
17. August 2026 Reduziert SYK — STRYKER 863667101 Einheiten/Aktie: 0.0005724 → 0.0005684 (-0,7%)
17. August 2026 Reduziert TDY — TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 879360105 Einheiten/Aktie: 0.00007763 → 0.000075 (-3,4%)
17. August 2026 Reduziert ULTA — ULTA BEAUTY INC 90384S303 Einheiten/Aktie: 0.00007368 → 0.00007105 (-3,6%)
17. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02377 → 0.02411 (1,5%)
17. August 2026 Reduziert VRT — VERTIV HOLDINGS CLASS A 92537N108 Einheiten/Aktie: 0.0006368 → 0.0006329 (-0,6%)
17. August 2026 Reduziert VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS 92532F100 Einheiten/Aktie: 0.0004211 → 0.0004184 (-0,6%)
17. August 2026 Reduziert WAT — WATERS CORP 941848103 Einheiten/Aktie: 0.0001632 → 0.0001605 (-1,6%)
17. August 2026 Reduziert WDAY — WORKDAY CLASS A 98138H101 Einheiten/Aktie: 0.0003382 → 0.0003329 (-1,6%)
17. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02296 → 0.0264 (15,0%)
14. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01905 → 0.02377 (24,8%)
14. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02197 → 0.02296 (4,5%)
13. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01712 → 0.01905 (11,3%)
13. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02171 → 0.02197 (1,2%)
12. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01384 → 0.01712 (23,7%)
11. August 2026 Erhöht MNST — MONSTER BEVERAGE 61174X109 Einheiten/Aktie: 0.001184 → 0.002368 (100,0%)
11. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01538 → 0.01384 (-10,0%)
11. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01874 → 0.02171 (15,8%)

Dividenden 5 Zahlungen

08
1,12%Rendite (TTM)
$0,33Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. September 2026$0,0890
15. Juni 2026$0,0810
17. März 2026$0,0690
16. Dezember 2025$0,0890
16. September 2025$0,0720

Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BlackRock, Inc. $12.068.000 98,12% 400.000 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $223.305 1,82% 7.402 Aktien 30. Juni 2026
Concord Wealth Partners $8.370 0,07% 277 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $121 0,00% 4 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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