iShares Trust (XOEF)

Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000093347 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

8. Juli 2025

Auflegung

Nettoflüsse (30d): +$0 Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien

Nettovermögen: $23.4M
Bestände: 407
Stand: 17. August 2026
Kostenquote: 0.2% (Niedrig)

Auf dieser Seite

Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
Aktuelle Änderungen Positionen, die der Fonds zuletzt hinzugefügt, reduziert oder aufgelöst hat.
Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

Letzter Monat (Mär 2026): +$1.1M
Quartalsende Mär 2026: +$3.3M
Letzte 9 Monate: +$18.3M

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 407 Beteiligungen

Emittent	Ticker	Gewicht %	Marktwert	Aktien	CUSIP	Anteile/Aktie	Typ	Währung
CBRE GROUP CLASS A	CBRE	0,24	≈$55K	369	12504L109	0.0004855	EQUITY	USD
IDEXX LABORATORIES INC	IDXX	0,23	≈$55K	98	45168D104	0.0001289	EQUITY	USD
CHIPOTLE MEXICAN GRILL	CMG	0,23	≈$55K	1.617	169656105	0.002128	EQUITY	USD
BLOCK CLASS A	XYZ	0,23	≈$54K	675	852234103	0.0008882	EQUITY	USD
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	MCHP	0,23	≈$54K	683	595017104	0.0008987	EQUITY	USD
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE	TTWO	0,23	≈$54K	220	874054109	0.0002895	EQUITY	USD
KEURIG DR PEPPER INC	KDP	0,23	≈$53K	1.715	49271V100	0.002257	EQUITY	USD
AGILENT TECHNOLOGIES INC	A	0,23	≈$53K	355	00846U101	0.0004671	EQUITY	USD
DIAMONDBACK ENERGY	FANG	0,22	≈$52K	244	25278X109	0.0003211	EQUITY	USD
MSCI INC	MSCI	0,22	≈$52K	91	55354G100	0.0001197	EQUITY	USD
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC CLAS	IBKR	0,22	≈$52K	562	45841N107	0.0007395	EQUITY	USD
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	AIG	0,22	≈$51K	668	026874784	0.0008789	EQUITY	USD
NETAPP INC	NTAP	0,22	≈$51K	248	64110D104	0.0003263	EQUITY	USD
CONSOLIDATED EDISON	ED	0,22	≈$51K	464	209115104	0.0006105	EQUITY	USD
YUM BRANDS	YUM	0,22	≈$51K	347	988498101	0.0004566	EQUITY	USD
IQVIA HOLDINGS INC	IQV	0,22	≈$51K	209	46266C105	0.000275	EQUITY	USD
ROPER TECHNOLOGIES	ROP	0,22	≈$51K	127	776696106	0.0001671	EQUITY	USD
ARCHER DANIELS MIDLAND	ADM	0,22	≈$51K	606	039483102	0.0007974	EQUITY	USD
PG&E CORP	PCG	0,21	≈$50K	2.775	69331C108	0.003651	EQUITY	USD
SYSCO	SYY	0,21	≈$50K	602	871829107	0.0007921	EQUITY	USD
WATERS CORP	WAT	0,21	≈$50K	122	941848103	0.0001605	EQUITY	USD
UNITED AIRLINES HOLDINGS	UAL	0,21	≈$49K	409	910047109	0.0005382	EQUITY	USD
D R HORTON INC	DHI	0,21	≈$49K	333	23331A109	0.0004382	EQUITY	USD
PAYCHEX	PAYX	0,21	≈$49K	404	704326107	0.0005316	EQUITY	USD
WORKDAY CLASS A	WDAY	0,21	≈$49K	253	98138H101	0.0003329	EQUITY	USD
HARTFORD INSURANCE GROUP	HIG	0,21	≈$49K	346	416515104	0.0004553	EQUITY	USD
OLD DOMINION FREIGHT LINE	ODFL	0,21	≈$48K	230	679580100	0.0003026	EQUITY	USD
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN	PEG	0,21	≈$48K	628	744573106	0.0008263	EQUITY	USD
IRON MOUNTAIN INC	IRM	0,21	≈$48K	374	46284V101	0.0004921	EQUITY	USD
EXPEDIA GROUP	EXPE	0,20	≈$47K	144	30212P303	0.0001895	EQUITY	USD
EMCOR GROUP INC	EME	0,20	≈$47K	56	29084Q100	0.00007368	EQUITY	USD
M&T BANK	MTB	0,20	≈$46K	182	55261F104	0.0002395	EQUITY	USD
WEC ENERGY GROUP INC	WEC	0,20	≈$46K	411	92939U106	0.0005408	EQUITY	USD
VEEVA SYSTEMS CLASS A	VEEV	0,20	≈$46K	188	922475108	0.0002474	EQUITY	USD
KENVUE	KVUE	0,20	≈$46K	2.418	49177J102	0.003182	EQUITY	USD
HUNTINGTON BANCSHARES INC	HBAN	0,20	≈$46K	2.553	446150104	0.003359	EQUITY	USD
JABIL	JBL	0,20	≈$46K	133	466313103	0.000175	EQUITY	USD
KIMBERLY CLARK	KMB	0,20	≈$46K	418	494368103	0.00055	EQUITY	USD
VULCAN MATERIALS	VMC	0,19	≈$45K	163	929160109	0.0002145	EQUITY	USD
CARNIVAL CORP LTD	CCL	0,19	≈$45K	1.622	BMG2004J1036	0.002134	EQUITY	USD
NORTHERN TRUST	NTRS	0,19	≈$45K	232	665859104	0.0003053	EQUITY	USD
DEXCOM INC	DXCM	0,19	≈$44K	485	252131107	0.0006382	EQUITY	USD
ARCH CAPITAL GROUP	ACGL	0,19	≈$44K	438	G0450A105	0.0005763	EQUITY	USD
STEEL DYNAMICS INC	STLD	0,18	≈$43K	170	858119100	0.0002237	EQUITY	USD
EQT	EQT	0,18	≈$42K	786	26884L109	0.001034	EQUITY	USD
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES	GEHC	0,18	≈$42K	571	36266G107	0.0007513	EQUITY	USD
COINBASE GLOBAL INC CLASS A	COIN	0,18	≈$42K	281	19260Q107	0.0003697	EQUITY	USD
CROWN CASTLE INC	CCI	0,18	≈$41K	549	22822V101	0.0007224	EQUITY	USD
KROGER	KR	0,17	≈$41K	715	501044101	0.0009408	EQUITY	USD
CASEYS GENERAL STORES INC	CASY	0,17	≈$41K	47	147528103	0.00006184	EQUITY	USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

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Sektoraufschlüsselung

Industrials

21,0%

Technology

16,9%

Health Care

9,4%

Financials

7,8%

Financial Services

7,3%

Energy

5,8%

Real Estate

5,5%

Utilities

5,4%

Consumer Discretionary

4,2%

Retail

4,2%

Materials

4,0%

Communications

2,3%

Consumer Staples

1,7%

Consumer products

1,5%

Communication Services

1,4%

Packaging

0,6%

Logistics & Transportation

0,2%

Sonstige/Nicht zugeordnet

0,8%

Tägliche Änderungen (30d)

Date	Typ	Ticker	Änderung
18. August 2026	Erhöht	HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df	Einheiten/Aktie: 0.000002632 → 0.000003947 (50,0%)
18. August 2026	Reduziert	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: 0.02411 → 0.02262 (-6,2%)
18. August 2026	Erhöht	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Einheiten/Aktie: 0.0264 → 0.02872 (8,8%)
17. August 2026	Reduziert	ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101	Einheiten/Aktie: 0.0006934 → 0.0006882 (-0,8%)
17. August 2026	Reduziert	AES — AES 00130H105	Einheiten/Aktie: 0.00123 → 0.001167 (-5,1%)
17. August 2026	Reduziert	ALL — ALLSTATE CORP 020002101	Einheiten/Aktie: 0.0004276 → 0.0004237 (-0,9%)
17. August 2026	Reduziert	ANET — ARISTA NETWORKS INC 040413205	Einheiten/Aktie: 0.001709 → 0.001704 (-0,3%)
17. August 2026	Ausgestiegen	AVB 053484101	Position ausgestiegen — war 0.0002289 Einheiten/Aktie
17. August 2026	Reduziert	AZO — AUTOZONE 053332102	Einheiten/Aktie: 0.00002763 → 0.00002632 (-4,8%)
17. August 2026	Reduziert	CMI — CUMMINS INC 231021106	Einheiten/Aktie: 0.0002289 → 0.0002263 (-1,1%)
17. August 2026	Erhöht	EQR — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107	Einheiten/Aktie: 0.0005592 → 0.001197 (114,1%)
17. August 2026	Reduziert	FICO — FAIR ISAAC 303250104	Einheiten/Aktie: 0.00003947 → 0.00003816 (-3,3%)
17. August 2026	Reduziert	FTNT — FORTINET 34959E109	Einheiten/Aktie: 0.001033 → 0.001026 (-0,6%)
17. August 2026	Reduziert	GWW — WW GRAINGER INC 384802104	Einheiten/Aktie: 0.00007237 → 0.00007105 (-1,8%)
17. August 2026	Reduziert	HCA — HCA HEALTHCARE INC 40412C101	Einheiten/Aktie: 0.0002579 → 0.0002553 (-1,0%)
17. August 2026	Reduziert	HPE — HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 42824C109	Einheiten/Aktie: 0.002201 → 0.002186 (-0,7%)
17. August 2026	Reduziert	IDXX — IDEXX LABORATORIES INC 45168D104	Einheiten/Aktie: 0.0001316 → 0.0001289 (-2,0%)
17. August 2026	Reduziert	KLAC — KLA 482480100	Einheiten/Aktie: 0.002162 → 0.002157 (-0,2%)
17. August 2026	Reduziert	MGM — MGM RESORTS INTERNATIONAL 552953101	Einheiten/Aktie: 0.0003342 → 0.0003132 (-6,3%)
17. August 2026	Reduziert	MPWR — MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 609839105	Einheiten/Aktie: 0.00008158 → 0.00008026 (-1,6%)
17. August 2026	Reduziert	MTB — M&T BANK 55261F104	Einheiten/Aktie: 0.0002434 → 0.0002395 (-1,6%)
17. August 2026	Reduziert	MTD — METTLER TOLEDO 592688105	Einheiten/Aktie: 0.00003421 → 0.00003289 (-3,8%)
17. August 2026	Reduziert	NWS — NEWS CLASS B 65249B208	Einheiten/Aktie: 0.0002211 → 0.0001921 (-13,1%)
17. August 2026	Reduziert	PANW — PALO ALTO NETWORKS 697435105	Einheiten/Aktie: 0.001342 → 0.001339 (-0,2%)
17. August 2026	Reduziert	PGR — PROGRESSIVE CORP 743315103	Einheiten/Aktie: 0.0009684 → 0.0009632 (-0,5%)
17. August 2026	Reduziert	PH — PARKER-HANNIFIN CORP 701094104	Einheiten/Aktie: 0.0002092 → 0.0002079 (-0,6%)
17. August 2026	Neu	RDDT — REDDIT CLASS A 75734B100	Neue Position — 0.0002158 Einheiten/Aktie
17. August 2026	Reduziert	SPGI — S&P GLOBAL INC 78409V104	Einheiten/Aktie: 0.0005026 → 0.0005 (-0,5%)
17. August 2026	Reduziert	SYK — STRYKER 863667101	Einheiten/Aktie: 0.0005724 → 0.0005684 (-0,7%)
17. August 2026	Reduziert	TDY — TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 879360105	Einheiten/Aktie: 0.00007763 → 0.000075 (-3,4%)
17. August 2026	Reduziert	ULTA — ULTA BEAUTY INC 90384S303	Einheiten/Aktie: 0.00007368 → 0.00007105 (-3,6%)
17. August 2026	Erhöht	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: 0.02377 → 0.02411 (1,5%)
17. August 2026	Reduziert	VRT — VERTIV HOLDINGS CLASS A 92537N108	Einheiten/Aktie: 0.0006368 → 0.0006329 (-0,6%)
17. August 2026	Reduziert	VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS 92532F100	Einheiten/Aktie: 0.0004211 → 0.0004184 (-0,6%)
17. August 2026	Reduziert	WAT — WATERS CORP 941848103	Einheiten/Aktie: 0.0001632 → 0.0001605 (-1,6%)
17. August 2026	Reduziert	WDAY — WORKDAY CLASS A 98138H101	Einheiten/Aktie: 0.0003382 → 0.0003329 (-1,6%)
17. August 2026	Erhöht	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Einheiten/Aktie: 0.02296 → 0.0264 (15,0%)
14. August 2026	Erhöht	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: 0.01905 → 0.02377 (24,8%)
14. August 2026	Erhöht	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Einheiten/Aktie: 0.02197 → 0.02296 (4,5%)
13. August 2026	Erhöht	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: 0.01712 → 0.01905 (11,3%)
13. August 2026	Erhöht	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Einheiten/Aktie: 0.02171 → 0.02197 (1,2%)
12. August 2026	Erhöht	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: 0.01384 → 0.01712 (23,7%)
11. August 2026	Erhöht	MNST — MONSTER BEVERAGE CORP 61174X109	Einheiten/Aktie: 0.001184 → 0.002368 (100,0%)
11. August 2026	Reduziert	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: 0.01538 → 0.01384 (-10,0%)
11. August 2026	Erhöht	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Einheiten/Aktie: 0.01874 → 0.02171 (15,8%)
10. August 2026	Erhöht	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: 0.01451 → 0.01538 (6,0%)
7. August 2026	Reduziert	RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT X2a2f8371050	Einheiten/Aktie: 0.01316 → 0.003947 (-70,0%)
7. August 2026	Erhöht	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: -0.02717 → 0.01451 (-153,4%)
7. August 2026	Reduziert	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Einheiten/Aktie: 0.0533 → 0.01874 (-64,8%)
6. August 2026	Erhöht	ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101	Einheiten/Aktie: 0.0006868 → 0.0006934 (1,0%)
6. August 2026	Erhöht	ADI — ANALOG DEVICES 032654105	Einheiten/Aktie: 0.0008053 → 0.0008079 (0,3%)
6. August 2026	Erhöht	AIZ — ASSURANT INC 04621X108	Einheiten/Aktie: 0.000075 → 0.00008158 (8,8%)
6. August 2026	Erhöht	AJG — ARTHUR J GALLAGHER 363576109	Einheiten/Aktie: 0.0004224 → 0.0004263 (0,9%)
6. August 2026	Erhöht	ANET — ARISTA NETWORKS INC 040413205	Einheiten/Aktie: 0.001704 → 0.001709 (0,3%)
6. August 2026	Erhöht	APD — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS 009158106	Einheiten/Aktie: 0.0003658 → 0.0003697 (1,1%)
6. August 2026	Erhöht	APP — APPLOVIN CLASS A 03831W108	Einheiten/Aktie: 0.0004434 → 0.0004461 (0,6%)
6. August 2026	Erhöht	AXON — AXON ENTERPRISE 05464C101	Einheiten/Aktie: 0.0001316 → 0.0001342 (2,0%)
6. August 2026	Erhöht	AZO — AUTOZONE 053332102	Einheiten/Aktie: 0.00002632 → 0.00002763 (5,0%)
6. August 2026	Erhöht	BALL — BALL CORP 058498106	Einheiten/Aktie: 0.0004316 → 0.0004461 (3,4%)
6. August 2026	Erhöht	BBY — BEST BUY 086516101	Einheiten/Aktie: 0.0003171 → 0.0003289 (3,7%)
6. August 2026	Erhöht	BX — BLACKSTONE 09260D107	Einheiten/Aktie: 0.001224 → 0.001232 (0,6%)
6. August 2026	Erhöht	CASY — CASEYS GENERAL STORES INC 147528103	Einheiten/Aktie: 0.00006053 → 0.00006184 (2,2%)
6. August 2026	Erhöht	CB — CHUBB CH0044328745	Einheiten/Aktie: 0.0005947 → 0.0005974 (0,4%)
6. August 2026	Erhöht	CHTR — CHARTER COMMUNICATIONS CLASS A 16119P108	Einheiten/Aktie: 0.0001342 → 0.0001408 (4,9%)
6. August 2026	Erhöht	CMI — CUMMINS INC 231021106	Einheiten/Aktie: 0.0002263 → 0.0002289 (1,2%)
6. August 2026	Erhöht	CPT — CAMDEN PROPERTY TRUST REIT 133131102	Einheiten/Aktie: 0.0001605 → 0.0001697 (5,7%)
6. August 2026	Erhöht	CRWD — CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A 22788C105	Einheiten/Aktie: 0.001678 → 0.001684 (0,4%)
6. August 2026	Erhöht	DDOG — DATADOG INC CLASS A 23804L103	Einheiten/Aktie: 0.0005447 → 0.0005487 (0,7%)
6. August 2026	Erhöht	DGX — QUEST DIAGNOSTICS INC 74834L100	Einheiten/Aktie: 0.0001803 → 0.0001842 (2,2%)
6. August 2026	Erhöht	DOC — HEALTHPEAK PROPERTIES 42250P103	Einheiten/Aktie: 0.001116 → 0.001158 (3,8%)
6. August 2026	Erhöht	ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT 297178105	Einheiten/Aktie: 0.0001039 → 0.0001079 (3,8%)
6. August 2026	Erhöht	ETN — EATON PLC IE00B8KQN827	Einheiten/Aktie: 0.0006395 → 0.0006421 (0,4%)
6. August 2026	Erhöht	FDS — FACTSET RESEARCH SYSTEMS 303075105	Einheiten/Aktie: 0.00005789 → 0.00006184 (6,8%)
6. August 2026	Erhöht	FICO — FAIR ISAAC 303250104	Einheiten/Aktie: 0.00003816 → 0.00003947 (3,4%)
6. August 2026	Erhöht	FIX — COMFORT SYSTEMS USA 199908104	Einheiten/Aktie: 0.00005658 → 0.00005789 (2,3%)
6. August 2026	Erhöht	FTNT — FORTINET 34959E109	Einheiten/Aktie: 0.001026 → 0.001033 (0,6%)
6. August 2026	Erhöht	GDDY — GODADDY CLASS A 380237107	Einheiten/Aktie: 0.0002105 → 0.0002211 (5,0%)
6. August 2026	Erhöht	GPN — GLOBAL PAYMENTS INC 37940X102	Einheiten/Aktie: 0.0003776 → 0.0003882 (2,8%)
6. August 2026	Erhöht	GWW — WW GRAINGER INC 384802104	Einheiten/Aktie: 0.00007105 → 0.00007237 (1,9%)
6. August 2026	Erhöht	HCA — HCA HEALTHCARE INC 40412C101	Einheiten/Aktie: 0.0002553 → 0.0002579 (1,0%)
6. August 2026	Erhöht	HIG — HARTFORD INSURANCE GROUP 416515104	Einheiten/Aktie: 0.0004487 → 0.0004553 (1,5%)
6. August 2026	Erhöht	HII — HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES 446413106	Einheiten/Aktie: 0.00006316 → 0.00006711 (6,3%)
6. August 2026	Erhöht	HLT — HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC 43300A203	Einheiten/Aktie: 0.0003737 → 0.0003776 (1,1%)
6. August 2026	Erhöht	HUBB — HUBBELL INC 443510607	Einheiten/Aktie: 0.00008553 → 0.00008816 (3,1%)
6. August 2026	Reduziert	HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df	Einheiten/Aktie: 0.00001053 → 0.000002632 (-75,0%)
6. August 2026	Erhöht	IDXX — IDEXX LABORATORIES INC 45168D104	Einheiten/Aktie: 0.0001289 → 0.0001316 (2,0%)
6. August 2026	Erhöht	IFF — INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 459506101	Einheiten/Aktie: 0.0004171 → 0.0004276 (2,5%)
6. August 2026	Erhöht	INCY — INCYTE CORP 45337C102	Einheiten/Aktie: 0.0002724 → 0.0002803 (2,9%)
6. August 2026	Erhöht	IT — GARTNER 366651107	Einheiten/Aktie: 0.0001066 → 0.0001118 (4,9%)
6. August 2026	Erhöht	IVZ — INVESCO LTD BMG491BT1088	Einheiten/Aktie: 0.0007158 → 0.0007447 (4,0%)
6. August 2026	Erhöht	J — JACOBS SOLUTIONS INC 46982L108	Einheiten/Aktie: 0.0001908 → 0.0001974 (3,4%)
6. August 2026	Erhöht	JBHT — JB HUNT TRANSPORT SERVICES 445658107	Einheiten/Aktie: 0.0001211 → 0.000125 (3,3%)
6. August 2026	Erhöht	JCI — JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619	Einheiten/Aktie: 0.001005 → 0.001012 (0,7%)
6. August 2026	Erhöht	KLAC — KLA 482480100	Einheiten/Aktie: 0.002157 → 0.002162 (0,2%)
6. August 2026	Erhöht	LDOS — LEIDOS HOLDINGS 525327102	Einheiten/Aktie: 0.0002039 → 0.0002118 (3,9%)
6. August 2026	Erhöht	LEN — LENNAR A CORP CLASS A 526057104	Einheiten/Aktie: 0.0003513 → 0.0003618 (3,0%)
6. August 2026	Erhöht	LITE — LUMENTUM HOLDINGS 55024U109	Einheiten/Aktie: 0.0001276 → 0.0001289 (1,0%)
6. August 2026	Erhöht	LULU — LULULEMON ATHLETICA 550021109	Einheiten/Aktie: 0.0001684 → 0.0001763 (4,7%)
6. August 2026	Erhöht	LYB — LYONDELLBASELL INDUSTRIES CLASS A NL0009434992	Einheiten/Aktie: 0.0004184 → 0.0004342 (3,8%)
6. August 2026	Erhöht	MCHP — MICROCHIP TECHNOLOGY INC 595017104	Einheiten/Aktie: 0.0008868 → 0.0008987 (1,3%)
6. August 2026	Erhöht	MET — METLIFE 59156R108	Einheiten/Aktie: 0.0008868 → 0.0008974 (1,2%)
6. August 2026	Erhöht	MKC — MCCORMICK & CO NON-VOTING 579780206	Einheiten/Aktie: 0.0004079 → 0.0004263 (4,5%)
6. August 2026	Erhöht	MPC — MARATHON PETROLEUM 56585A102	Einheiten/Aktie: 0.0004803 → 0.0004842 (0,8%)
6. August 2026	Erhöht	MPWR — MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 609839105	Einheiten/Aktie: 0.00008026 → 0.00008158 (1,6%)
6. August 2026	Erhöht	MRSH — MARSH INC 571748102	Einheiten/Aktie: 0.0007934 → 0.0007987 (0,7%)
6. August 2026	Erhöht	MTB — M&T BANK 55261F104	Einheiten/Aktie: 0.0002395 → 0.0002434 (1,6%)
6. August 2026	Erhöht	MTD — METTLER TOLEDO 592688105	Einheiten/Aktie: 0.00003289 → 0.00003421 (4,0%)
6. August 2026	Erhöht	NDSN — NORDSON 655663102	Einheiten/Aktie: 0.00008553 → 0.00008947 (4,6%)
6. August 2026	Erhöht	NEM — NEWMONT 651639106	Einheiten/Aktie: 0.001759 → 0.001768 (0,5%)
6. August 2026	Erhöht	ON — ON SEMICONDUCTOR CORP 682189105	Einheiten/Aktie: 0.0006395 → 0.0006513 (1,9%)
6. August 2026	Erhöht	PANW — PALO ALTO NETWORKS 697435105	Einheiten/Aktie: 0.001337 → 0.001342 (0,4%)
6. August 2026	Erhöht	PCAR — PACCAR INC 693718108	Einheiten/Aktie: 0.0008658 → 0.0008737 (0,9%)
6. August 2026	Erhöht	PGR — PROGRESSIVE CORP 743315103	Einheiten/Aktie: 0.0009632 → 0.0009684 (0,5%)
6. August 2026	Erhöht	PH — PARKER-HANNIFIN CORP 701094104	Einheiten/Aktie: 0.0002079 → 0.0002092 (0,6%)
6. August 2026	Erhöht	PKG — PACKAGING CORP OF AMERICA 695156109	Einheiten/Aktie: 0.0001447 → 0.0001487 (2,7%)
6. August 2026	Erhöht	PLD — PROLOGIS REIT 74340W103	Einheiten/Aktie: 0.001562 → 0.001568 (0,4%)
6. August 2026	Erhöht	PNC — PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 693475105	Einheiten/Aktie: 0.0006618 → 0.0006658 (0,6%)
6. August 2026	Erhöht	PNW — PINNACLE WEST 723484101	Einheiten/Aktie: 0.0001947 → 0.0002039 (4,7%)
6. August 2026	Erhöht	PODD — INSULET 45784P101	Einheiten/Aktie: 0.0001105 → 0.0001184 (7,1%)
6. August 2026	Erhöht	PTC — PTC 69370C100	Einheiten/Aktie: 0.0001855 → 0.0001921 (3,5%)
6. August 2026	Erhöht	RCL — ROYAL CARIBBEAN GROUP V7780T103	Einheiten/Aktie: 0.0004092 → 0.0004132 (1,0%)
6. August 2026	Erhöht	REG — REGENCY CENTERS REIT CORP 758849103	Einheiten/Aktie: 0.0002658 → 0.0002776 (4,5%)
6. August 2026	Erhöht	REGN — REGENERON PHARMACEUTICALS 75886F107	Einheiten/Aktie: 0.0001645 → 0.0001658 (0,8%)
6. August 2026	Erhöht	RJF — RAYMOND JAMES 754730109	Einheiten/Aktie: 0.0002842 → 0.0002895 (1,9%)
6. August 2026	Erhöht	ROST — ROSS STORES INC 778296103	Einheiten/Aktie: 0.0005303 → 0.0005342 (0,7%)
6. August 2026	Erhöht	RVTY — REVVITY 714046109	Einheiten/Aktie: 0.0001789 → 0.0001868 (4,4%)
6. August 2026	Erhöht	SBAC — SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS 78410G104	Einheiten/Aktie: 0.0001724 → 0.0001776 (3,1%)
6. August 2026	Erhöht	SHW — SHERWIN WILLIAMS 824348106	Einheiten/Aktie: 0.0003776 → 0.0003803 (0,7%)
6. August 2026	Erhöht	SNDK — SANDISK 80004C200	Einheiten/Aktie: 0.0002434 → 0.0002447 (0,5%)
6. August 2026	Erhöht	SPGI — S&P GLOBAL INC 78409V104	Einheiten/Aktie: 0.0005 → 0.0005026 (0,5%)
6. August 2026	Erhöht	STX — SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC IE00BKVD2N49	Einheiten/Aktie: 0.0003697 → 0.0003711 (0,4%)
6. August 2026	Erhöht	SYK — STRYKER 863667101	Einheiten/Aktie: 0.0005684 → 0.0005724 (0,7%)
6. August 2026	Erhöht	TDY — TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 879360105	Einheiten/Aktie: 0.000075 → 0.00007763 (3,5%)
6. August 2026	Erhöht	TFC — TRUIST FINANCIAL 89832Q109	Einheiten/Aktie: 0.002049 → 0.002067 (0,9%)
6. August 2026	Erhöht	TPL — TEXAS PACIFIC LAND 88262P102	Einheiten/Aktie: 0.00009474 → 0.00009737 (2,8%)
6. August 2026	Erhöht	TRMB — TRIMBLE INC 896239100	Einheiten/Aktie: 0.000375 → 0.0003908 (4,2%)
6. August 2026	Erhöht	TROW — T ROWE PRICE GROUP 74144T108	Einheiten/Aktie: 0.00035 → 0.0003579 (2,3%)
6. August 2026	Erhöht	TRV — TRAVELERS COMPANIES 89417E109	Einheiten/Aktie: 0.00035 → 0.0003526 (0,8%)
6. August 2026	Erhöht	ULTA — ULTA BEAUTY INC 90384S303	Einheiten/Aktie: 0.00007105 → 0.00007368 (3,7%)
6. August 2026	Erhöht	URI — UNITED RENTALS 911363109	Einheiten/Aktie: 0.0001026 → 0.0001039 (1,3%)
6. August 2026	Reduziert	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: 0.08169 → -0.02717 (-133,3%)
6. August 2026	Erhöht	VLTO — VERALTO CORP 92338C103	Einheiten/Aktie: 0.0004013 → 0.0004118 (2,6%)
6. August 2026	Erhöht	VRT — VERTIV HOLDINGS CLASS A 92537N108	Einheiten/Aktie: 0.0006329 → 0.0006368 (0,6%)
6. August 2026	Erhöht	VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS 92532F100	Einheiten/Aktie: 0.0004184 → 0.0004211 (0,6%)
6. August 2026	Erhöht	VST — VISTRA 92840M102	Einheiten/Aktie: 0.0005197 → 0.0005263 (1,3%)
6. August 2026	Erhöht	WAT — WATERS CORP 941848103	Einheiten/Aktie: 0.0001605 → 0.0001632 (1,6%)
6. August 2026	Erhöht	WDC — WESTERN DIGITAL CORP 958102105	Einheiten/Aktie: 0.0005671 → 0.0005697 (0,5%)
6. August 2026	Erhöht	WEC — WEC ENERGY GROUP INC 92939U106	Einheiten/Aktie: 0.0005316 → 0.0005408 (1,7%)
6. August 2026	Reduziert	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Einheiten/Aktie: 0.05764 → 0.0533 (-7,5%)
5. August 2026	Ausgestiegen	EA 285512109	Position ausgestiegen — war 0.0003737 Einheiten/Aktie
5. August 2026	Erhöht	PLD — PROLOGIS REIT 74340W103	Einheiten/Aktie: 0.001539 → 0.001562 (1,5%)
5. August 2026	Erhöht	RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT X2a2f8371050	Einheiten/Aktie: 0.006579 → 0.01316 (100,0%)
5. August 2026	Erhöht	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: 0.01346 → 0.08169 (507,0%)
5. August 2026	Reduziert	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Einheiten/Aktie: 0.05794 → 0.05764 (-0,5%)
4. August 2026	Reduziert	ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101	Einheiten/Aktie: 0.0006934 → 0.0006868 (-0,9%)
4. August 2026	Reduziert	AFL — AFLAC 001055102	Einheiten/Aktie: 0.0007632 → 0.0007553 (-1,0%)
4. August 2026	Reduziert	AJG — ARTHUR J GALLAGHER 363576109	Einheiten/Aktie: 0.0004263 → 0.0004224 (-0,9%)
4. August 2026	Reduziert	AOS — A O SMITH 831865209	Einheiten/Aktie: 0.0002013 → 0.0001842 (-8,5%)
4. August 2026	Reduziert	APD — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS 009158106	Einheiten/Aktie: 0.0003697 → 0.0003658 (-1,1%)
4. August 2026	Reduziert	APP — APPLOVIN CLASS A 03831W108	Einheiten/Aktie: 0.0004461 → 0.0004434 (-0,6%)
4. August 2026	Reduziert	BSX — BOSTON SCIENTIFIC CORP 101137107	Einheiten/Aktie: 0.002467 → 0.002449 (-0,7%)
4. August 2026	Reduziert	BX — BLACKSTONE 09260D107	Einheiten/Aktie: 0.001234 → 0.001224 (-0,9%)
4. August 2026	Reduziert	BXP — BXP 101121101	Einheiten/Aktie: 0.0002579 → 0.0002447 (-5,1%)
4. August 2026	Reduziert	CAH — CARDINAL HEALTH 14149Y108	Einheiten/Aktie: 0.0003895 → 0.0003855 (-1,0%)
4. August 2026	Reduziert	CB — CHUBB CH0044328745	Einheiten/Aktie: 0.0005987 → 0.0005947 (-0,7%)
4. August 2026	Reduziert	CI — CIGNA 125523100	Einheiten/Aktie: 0.0004395 → 0.0004355 (-0,9%)
4. August 2026	Reduziert	CME — CME GROUP CLASS A 12572Q105	Einheiten/Aktie: 0.0006013 → 0.0005974 (-0,7%)
4. August 2026	Reduziert	CMI — CUMMINS INC 231021106	Einheiten/Aktie: 0.0002289 → 0.0002263 (-1,1%)
4. August 2026	Reduziert	CRWD — CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A 22788C105	Einheiten/Aktie: 0.001689 → 0.001678 (-0,7%)
4. August 2026	Reduziert	CSX — CSX 126408103	Einheiten/Aktie: 0.003083 → 0.003062 (-0,7%)
4. August 2026	Reduziert	CTAS — CINTAS 172908105	Einheiten/Aktie: 0.0005658 → 0.0005605 (-0,9%)
4. August 2026	Reduziert	CTVA — CORTEVA 22052L104	Einheiten/Aktie: 0.001113 → 0.001101 (-1,1%)
4. August 2026	Reduziert	D — DOMINION ENERGY 25746U109	Einheiten/Aktie: 0.001464 → 0.001449 (-1,1%)
4. August 2026	Reduziert	DDOG — DATADOG INC CLASS A 23804L103	Einheiten/Aktie: 0.0005487 → 0.0005447 (-0,7%)
4. August 2026	Reduziert	DVN — DEVON ENERGY 25179M103	Einheiten/Aktie: 0.001918 → 0.001897 (-1,1%)
4. August 2026	Reduziert	EBAY — EBAY 278642103	Einheiten/Aktie: 0.0007408 → 0.0007316 (-1,2%)
4. August 2026	Reduziert	ERIE — ERIE INDEMNITY CLASS A 29530P102	Einheiten/Aktie: 0.00004605 → 0.00004211 (-8,6%)
4. August 2026	Reduziert	ETN — EATON PLC IE00B8KQN827	Einheiten/Aktie: 0.0006421 → 0.0006395 (-0,4%)
4. August 2026	Reduziert	ETR — ENTERGY CORP 29364G103	Einheiten/Aktie: 0.0007632 → 0.0007539 (-1,2%)
4. August 2026	Reduziert	EW — EDWARDS LIFESCIENCES 28176E108	Einheiten/Aktie: 0.0009579 → 0.0009474 (-1,1%)
4. August 2026	Reduziert	EXC — EXELON CORP 30161N101	Einheiten/Aktie: 0.001703 → 0.001683 (-1,2%)
4. August 2026	Reduziert	FAST — FASTENAL 311900104	Einheiten/Aktie: 0.001911 → 0.001891 (-1,0%)
4. August 2026	Reduziert	FCX — FREEPORT MCMORAN INC 35671D857	Einheiten/Aktie: 0.002384 → 0.00237 (-0,6%)
4. August 2026	Neu	FERG — FERGUSON ENTERPRISES INC 31488V107	Neue Position — 0.0003197 Einheiten/Aktie
4. August 2026	Reduziert	FICO — FAIR ISAAC 303250104	Einheiten/Aktie: 0.00003947 → 0.00003816 (-3,3%)
4. August 2026	Reduziert	FTNT — FORTINET 34959E109	Einheiten/Aktie: 0.001033 → 0.001026 (-0,6%)
4. August 2026	Reduziert	HIG — HARTFORD INSURANCE GROUP 416515104	Einheiten/Aktie: 0.0004553 → 0.0004487 (-1,4%)
4. August 2026	Reduziert	HLT — HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC 43300A203	Einheiten/Aktie: 0.0003776 → 0.0003737 (-1,0%)
4. August 2026	Reduziert	HOOD — ROBINHOOD MARKETS CLASS A 770700102	Einheiten/Aktie: 0.001313 → 0.001303 (-0,8%)
4. August 2026	Erhöht	HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df	Einheiten/Aktie: 0.000005263 → 0.00001053 (100,0%)
4. August 2026	Reduziert	ICE — INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 45866F104	Einheiten/Aktie: 0.0009395 → 0.0009316 (-0,8%)
4. August 2026	Reduziert	JCI — JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619	Einheiten/Aktie: 0.001013 → 0.001005 (-0,8%)
4. August 2026	Reduziert	KKR — KKR AND CO INC 48251W104	Einheiten/Aktie: 0.001153 → 0.001139 (-1,1%)
4. August 2026	Reduziert	KMI — KINDER MORGAN 49456B101	Einheiten/Aktie: 0.003249 → 0.00322 (-0,9%)
4. August 2026	Reduziert	MAR — MARRIOTT INTERNATIONAL CLASS A 571903202	Einheiten/Aktie: 0.0003632 → 0.0003605 (-0,7%)
4. August 2026	Reduziert	MCHP — MICROCHIP TECHNOLOGY INC 595017104	Einheiten/Aktie: 0.0009 → 0.0008868 (-1,5%)
4. August 2026	Reduziert	MET — METLIFE 59156R108	Einheiten/Aktie: 0.0008974 → 0.0008868 (-1,2%)
4. August 2026	Reduziert	MRSH — MARSH INC 571748102	Einheiten/Aktie: 0.0008 → 0.0007934 (-0,8%)
4. August 2026	Reduziert	MTB — M&T BANK 55261F104	Einheiten/Aktie: 0.0002434 → 0.0002395 (-1,6%)
4. August 2026	Reduziert	NEM — NEWMONT 651639106	Einheiten/Aktie: 0.001771 → 0.001759 (-0,7%)

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Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution	Wert	% der verfolgten 13F	Aktien	Typ	Stand
BlackRock, Inc.	$12.068.000	98,12%	400.000	Aktien	30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC.	$223.305	1,82%	7.402	Aktien	30. Juni 2026
Concord Wealth Partners	$8.370	0,07%	277	Aktien	30. Juni 2026
UBS Group AG	$121	0,00%	4	Aktien	30. Juni 2026

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