iShares Trust (XOEF)

Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000093347 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

8. Juli 2025

Auflegung

Nettoflüsse (30d): +$0 Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien

Nettovermögen: $23.4M
Bestände: 407
Stand: 17. August 2026
Kostenquote: 0.2% (Niedrig)

Auf dieser Seite

Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
Aktuelle Änderungen Positionen, die der Fonds zuletzt hinzugefügt, reduziert oder aufgelöst hat.
Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

Letzter Monat (Mär 2026): +$1.1M
Quartalsende Mär 2026: +$3.3M
Letzte 9 Monate: +$18.3M

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 407 Beteiligungen

Emittent	Ticker	Gewicht %	Marktwert	Aktien	CUSIP	Anteile/Aktie	Typ	Währung
RESMED	RMD	0,17	≈$41K	182	761152107	0.0002395	EQUITY	USD
RAYMOND JAMES	RJF	0,17	≈$40K	220	754730109	0.0002895	EQUITY	USD
BIOGEN	BIIB	0,17	≈$40K	185	09062X103	0.0002434	EQUITY	USD
ON SEMICONDUCTOR CORP	ON	0,17	≈$40K	495	682189105	0.0006513	EQUITY	USD
MARTIN MARIETTA MATERIALS	MLM	0,17	≈$40K	75	573284106	0.00009868	EQUITY	USD
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	CFG	0,17	≈$39K	531	174610105	0.0006987	EQUITY	USD
EXTRA SPACE STORAGE REIT	EXR	0,17	≈$39K	265	30225T102	0.0003487	EQUITY	USD
ZOETIS INC CLASS A	ZTS	0,17	≈$39K	526	98978V103	0.0006921	EQUITY	USD
WILLIS TOWERS WATSON	WTW	0,17	≈$39K	118	IE00BDB6Q211	0.0001553	EQUITY	USD
CENTENE CORP	CNC	0,17	≈$39K	589	15135B101	0.000775	EQUITY	USD
AMEREN	AEE	0,17	≈$39K	348	023608102	0.0004579	EQUITY	USD
CBOE GLOBAL MARKETS	CBOE	0,17	≈$39K	131	12503M108	0.0001724	EQUITY	USD
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	TDY	0,16	≈$38K	57	879360105	0.000075	EQUITY	USD
ARES MANAGEMENT CLASS A	ARES	0,16	≈$38K	264	03990B101	0.0003474	EQUITY	USD
DTE ENERGY	DTE	0,16	≈$37K	261	233331107	0.0003434	EQUITY	USD
HALLIBURTON	HAL	0,16	≈$37K	1.049	406216101	0.00138	EQUITY	USD
INGERSOLL RAND INC	IR	0,16	≈$37K	447	45687V106	0.0005882	EQUITY	USD
WILLIAMS SONOMA INC	WSM	0,16	≈$36K	149	969904101	0.0001961	EQUITY	USD
ATMOS ENERGY	ATO	0,15	≈$36K	209	049560105	0.000275	EQUITY	USD
LIVE NATION ENTERTAINMENT	LYV	0,15	≈$36K	198	538034109	0.0002605	EQUITY	USD
VICI PPTYS INC	VICI	0,15	≈$36K	1.372	925652109	0.001805	EQUITY	USD
EDISON INTERNATIONAL	EIX	0,15	≈$36K	482	281020107	0.0006342	EQUITY	USD
QNITY ELECTRONICS	Q	0,15	≈$36K	263	74743L100	0.0003461	EQUITY	USD
COPART INC	CPRT	0,15	≈$35K	1.112	217204106	0.001463	EQUITY	USD
METTLER TOLEDO	MTD	0,15	≈$35K	25	592688105	0.00003289	EQUITY	USD
FISERV INC	FISV	0,15	≈$35K	668	337738108	0.0008789	EQUITY	USD
DOVER CORP	DOV	0,15	≈$35K	169	260003108	0.0002224	EQUITY	USD
HP INC	HPQ	0,15	≈$35K	1.143	40434L105	0.001504	EQUITY	USD
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CLA	CTSH	0,15	≈$35K	592	192446102	0.0007789	EQUITY	USD
HERSHEY FOODS	HSY	0,15	≈$35K	186	427866108	0.0002447	EQUITY	USD
XYLEM INC	XYL	0,15	≈$34K	299	98419M100	0.0003934	EQUITY	USD
SYNCHRONY FINANCIAL	SYF	0,15	≈$34K	422	87165B103	0.0005553	EQUITY	USD
EVERSOURCE ENERGY	ES	0,15	≈$34K	470	30040W108	0.0006184	EQUITY	USD
REGIONS FINANCIAL	RF	0,15	≈$34K	1.069	7591EP100	0.001407	EQUITY	USD
OTIS WORLDWIDE	OTIS	0,15	≈$34K	481	68902V107	0.0006329	EQUITY	USD
PPL CORP	PPL	0,15	≈$34K	943	69351T106	0.001241	EQUITY	USD
TAPESTRY	TPR	0,14	≈$34K	253	876030107	0.0003329	EQUITY	USD
CORPAY	CPAY	0,14	≈$34K	82	219948106	0.0001079	EQUITY	USD
DOLLAR GENERAL CORP	DG	0,14	≈$34K	276	256677105	0.0003632	EQUITY	USD
CENTERPOINT ENERGY	CNP	0,14	≈$34K	821	15189T107	0.00108	EQUITY	USD
AMERICAN WATER WORKS	AWK	0,14	≈$34K	244	030420103	0.0003211	EQUITY	USD
CINCINNATI FINANCIAL	CINF	0,14	≈$34K	194	172062101	0.0002553	EQUITY	USD
QUEST DIAGNOSTICS INC	DGX	0,14	≈$33K	140	74834L100	0.0001842	EQUITY	USD
LABCORP HOLDINGS	LH	0,14	≈$33K	102	504922105	0.0001342	EQUITY	USD
HUBBELL INC	HUBB	0,14	≈$33K	67	443510607	0.00008816	EQUITY	USD
PPG INDUSTRIES	PPG	0,14	≈$32K	279	693506107	0.0003671	EQUITY	USD
DARDEN RESTAURANTS INC	DRI	0,14	≈$32K	143	237194105	0.0001882	EQUITY	USD
FAIR ISAAC	FICO	0,14	≈$32K	29	303250104	0.00003816	EQUITY	USD
SMURFIT WESTROCK PLC	SW	0,13	≈$31K	656	IE00028FXN24	0.0008632	EQUITY	USD
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	WST	0,13	≈$31K	89	955306105	0.0001171	EQUITY	USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

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Sektoraufschlüsselung

Industrials

21,0%

Technology

16,9%

Health Care

9,4%

Financials

7,8%

Financial Services

7,3%

Energy

5,8%

Real Estate

5,5%

Utilities

5,4%

Consumer Discretionary

4,2%

Retail

4,2%

Materials

4,0%

Communications

2,3%

Consumer Staples

1,7%

Consumer products

1,5%

Communication Services

1,4%

Packaging

0,6%

Logistics & Transportation

0,2%

Sonstige/Nicht zugeordnet

0,8%

Tägliche Änderungen (30d)

Date	Typ	Ticker	Änderung
18. August 2026	Erhöht	HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df	Einheiten/Aktie: 0.000002632 → 0.000003947 (50,0%)
18. August 2026	Reduziert	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: 0.02411 → 0.02262 (-6,2%)
18. August 2026	Erhöht	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Einheiten/Aktie: 0.0264 → 0.02872 (8,8%)
17. August 2026	Reduziert	ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101	Einheiten/Aktie: 0.0006934 → 0.0006882 (-0,8%)
17. August 2026	Reduziert	AES — AES 00130H105	Einheiten/Aktie: 0.00123 → 0.001167 (-5,1%)
17. August 2026	Reduziert	ALL — ALLSTATE CORP 020002101	Einheiten/Aktie: 0.0004276 → 0.0004237 (-0,9%)
17. August 2026	Reduziert	ANET — ARISTA NETWORKS INC 040413205	Einheiten/Aktie: 0.001709 → 0.001704 (-0,3%)
17. August 2026	Ausgestiegen	AVB 053484101	Position ausgestiegen — war 0.0002289 Einheiten/Aktie
17. August 2026	Reduziert	AZO — AUTOZONE 053332102	Einheiten/Aktie: 0.00002763 → 0.00002632 (-4,8%)
17. August 2026	Reduziert	CMI — CUMMINS INC 231021106	Einheiten/Aktie: 0.0002289 → 0.0002263 (-1,1%)
17. August 2026	Erhöht	EQR — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107	Einheiten/Aktie: 0.0005592 → 0.001197 (114,1%)
17. August 2026	Reduziert	FICO — FAIR ISAAC 303250104	Einheiten/Aktie: 0.00003947 → 0.00003816 (-3,3%)
17. August 2026	Reduziert	FTNT — FORTINET 34959E109	Einheiten/Aktie: 0.001033 → 0.001026 (-0,6%)
17. August 2026	Reduziert	GWW — WW GRAINGER INC 384802104	Einheiten/Aktie: 0.00007237 → 0.00007105 (-1,8%)
17. August 2026	Reduziert	HCA — HCA HEALTHCARE INC 40412C101	Einheiten/Aktie: 0.0002579 → 0.0002553 (-1,0%)
17. August 2026	Reduziert	HPE — HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 42824C109	Einheiten/Aktie: 0.002201 → 0.002186 (-0,7%)
17. August 2026	Reduziert	IDXX — IDEXX LABORATORIES INC 45168D104	Einheiten/Aktie: 0.0001316 → 0.0001289 (-2,0%)
17. August 2026	Reduziert	KLAC — KLA 482480100	Einheiten/Aktie: 0.002162 → 0.002157 (-0,2%)
17. August 2026	Reduziert	MGM — MGM RESORTS INTERNATIONAL 552953101	Einheiten/Aktie: 0.0003342 → 0.0003132 (-6,3%)
17. August 2026	Reduziert	MPWR — MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 609839105	Einheiten/Aktie: 0.00008158 → 0.00008026 (-1,6%)
17. August 2026	Reduziert	MTB — M&T BANK 55261F104	Einheiten/Aktie: 0.0002434 → 0.0002395 (-1,6%)
17. August 2026	Reduziert	MTD — METTLER TOLEDO 592688105	Einheiten/Aktie: 0.00003421 → 0.00003289 (-3,8%)
17. August 2026	Reduziert	NWS — NEWS CLASS B 65249B208	Einheiten/Aktie: 0.0002211 → 0.0001921 (-13,1%)
17. August 2026	Reduziert	PANW — PALO ALTO NETWORKS 697435105	Einheiten/Aktie: 0.001342 → 0.001339 (-0,2%)
17. August 2026	Reduziert	PGR — PROGRESSIVE CORP 743315103	Einheiten/Aktie: 0.0009684 → 0.0009632 (-0,5%)
17. August 2026	Reduziert	PH — PARKER-HANNIFIN CORP 701094104	Einheiten/Aktie: 0.0002092 → 0.0002079 (-0,6%)
17. August 2026	Neu	RDDT — REDDIT CLASS A 75734B100	Neue Position — 0.0002158 Einheiten/Aktie
17. August 2026	Reduziert	SPGI — S&P GLOBAL INC 78409V104	Einheiten/Aktie: 0.0005026 → 0.0005 (-0,5%)
17. August 2026	Reduziert	SYK — STRYKER 863667101	Einheiten/Aktie: 0.0005724 → 0.0005684 (-0,7%)
17. August 2026	Reduziert	TDY — TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 879360105	Einheiten/Aktie: 0.00007763 → 0.000075 (-3,4%)
17. August 2026	Reduziert	ULTA — ULTA BEAUTY INC 90384S303	Einheiten/Aktie: 0.00007368 → 0.00007105 (-3,6%)
17. August 2026	Erhöht	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: 0.02377 → 0.02411 (1,5%)
17. August 2026	Reduziert	VRT — VERTIV HOLDINGS CLASS A 92537N108	Einheiten/Aktie: 0.0006368 → 0.0006329 (-0,6%)
17. August 2026	Reduziert	VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS 92532F100	Einheiten/Aktie: 0.0004211 → 0.0004184 (-0,6%)
17. August 2026	Reduziert	WAT — WATERS CORP 941848103	Einheiten/Aktie: 0.0001632 → 0.0001605 (-1,6%)
17. August 2026	Reduziert	WDAY — WORKDAY CLASS A 98138H101	Einheiten/Aktie: 0.0003382 → 0.0003329 (-1,6%)
17. August 2026	Erhöht	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Einheiten/Aktie: 0.02296 → 0.0264 (15,0%)
14. August 2026	Erhöht	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: 0.01905 → 0.02377 (24,8%)
14. August 2026	Erhöht	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Einheiten/Aktie: 0.02197 → 0.02296 (4,5%)
13. August 2026	Erhöht	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: 0.01712 → 0.01905 (11,3%)
13. August 2026	Erhöht	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Einheiten/Aktie: 0.02171 → 0.02197 (1,2%)
12. August 2026	Erhöht	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: 0.01384 → 0.01712 (23,7%)
11. August 2026	Erhöht	MNST — MONSTER BEVERAGE CORP 61174X109	Einheiten/Aktie: 0.001184 → 0.002368 (100,0%)
11. August 2026	Reduziert	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: 0.01538 → 0.01384 (-10,0%)
11. August 2026	Erhöht	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Einheiten/Aktie: 0.01874 → 0.02171 (15,8%)
10. August 2026	Erhöht	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: 0.01451 → 0.01538 (6,0%)
7. August 2026	Reduziert	RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT X2a2f8371050	Einheiten/Aktie: 0.01316 → 0.003947 (-70,0%)
7. August 2026	Erhöht	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: -0.02717 → 0.01451 (-153,4%)
7. August 2026	Reduziert	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Einheiten/Aktie: 0.0533 → 0.01874 (-64,8%)
6. August 2026	Erhöht	ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101	Einheiten/Aktie: 0.0006868 → 0.0006934 (1,0%)
6. August 2026	Erhöht	ADI — ANALOG DEVICES 032654105	Einheiten/Aktie: 0.0008053 → 0.0008079 (0,3%)
6. August 2026	Erhöht	AIZ — ASSURANT INC 04621X108	Einheiten/Aktie: 0.000075 → 0.00008158 (8,8%)
6. August 2026	Erhöht	AJG — ARTHUR J GALLAGHER 363576109	Einheiten/Aktie: 0.0004224 → 0.0004263 (0,9%)
6. August 2026	Erhöht	ANET — ARISTA NETWORKS INC 040413205	Einheiten/Aktie: 0.001704 → 0.001709 (0,3%)
6. August 2026	Erhöht	APD — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS 009158106	Einheiten/Aktie: 0.0003658 → 0.0003697 (1,1%)
6. August 2026	Erhöht	APP — APPLOVIN CLASS A 03831W108	Einheiten/Aktie: 0.0004434 → 0.0004461 (0,6%)
6. August 2026	Erhöht	AXON — AXON ENTERPRISE 05464C101	Einheiten/Aktie: 0.0001316 → 0.0001342 (2,0%)
6. August 2026	Erhöht	AZO — AUTOZONE 053332102	Einheiten/Aktie: 0.00002632 → 0.00002763 (5,0%)
6. August 2026	Erhöht	BALL — BALL CORP 058498106	Einheiten/Aktie: 0.0004316 → 0.0004461 (3,4%)
6. August 2026	Erhöht	BBY — BEST BUY 086516101	Einheiten/Aktie: 0.0003171 → 0.0003289 (3,7%)
6. August 2026	Erhöht	BX — BLACKSTONE 09260D107	Einheiten/Aktie: 0.001224 → 0.001232 (0,6%)
6. August 2026	Erhöht	CASY — CASEYS GENERAL STORES INC 147528103	Einheiten/Aktie: 0.00006053 → 0.00006184 (2,2%)
6. August 2026	Erhöht	CB — CHUBB CH0044328745	Einheiten/Aktie: 0.0005947 → 0.0005974 (0,4%)
6. August 2026	Erhöht	CHTR — CHARTER COMMUNICATIONS CLASS A 16119P108	Einheiten/Aktie: 0.0001342 → 0.0001408 (4,9%)
6. August 2026	Erhöht	CMI — CUMMINS INC 231021106	Einheiten/Aktie: 0.0002263 → 0.0002289 (1,2%)
6. August 2026	Erhöht	CPT — CAMDEN PROPERTY TRUST REIT 133131102	Einheiten/Aktie: 0.0001605 → 0.0001697 (5,7%)
6. August 2026	Erhöht	CRWD — CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A 22788C105	Einheiten/Aktie: 0.001678 → 0.001684 (0,4%)
6. August 2026	Erhöht	DDOG — DATADOG INC CLASS A 23804L103	Einheiten/Aktie: 0.0005447 → 0.0005487 (0,7%)
6. August 2026	Erhöht	DGX — QUEST DIAGNOSTICS INC 74834L100	Einheiten/Aktie: 0.0001803 → 0.0001842 (2,2%)
6. August 2026	Erhöht	DOC — HEALTHPEAK PROPERTIES 42250P103	Einheiten/Aktie: 0.001116 → 0.001158 (3,8%)
6. August 2026	Erhöht	ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT 297178105	Einheiten/Aktie: 0.0001039 → 0.0001079 (3,8%)
6. August 2026	Erhöht	ETN — EATON PLC IE00B8KQN827	Einheiten/Aktie: 0.0006395 → 0.0006421 (0,4%)
6. August 2026	Erhöht	FDS — FACTSET RESEARCH SYSTEMS 303075105	Einheiten/Aktie: 0.00005789 → 0.00006184 (6,8%)
6. August 2026	Erhöht	FICO — FAIR ISAAC 303250104	Einheiten/Aktie: 0.00003816 → 0.00003947 (3,4%)
6. August 2026	Erhöht	FIX — COMFORT SYSTEMS USA 199908104	Einheiten/Aktie: 0.00005658 → 0.00005789 (2,3%)
6. August 2026	Erhöht	FTNT — FORTINET 34959E109	Einheiten/Aktie: 0.001026 → 0.001033 (0,6%)
6. August 2026	Erhöht	GDDY — GODADDY CLASS A 380237107	Einheiten/Aktie: 0.0002105 → 0.0002211 (5,0%)
6. August 2026	Erhöht	GPN — GLOBAL PAYMENTS INC 37940X102	Einheiten/Aktie: 0.0003776 → 0.0003882 (2,8%)
6. August 2026	Erhöht	GWW — WW GRAINGER INC 384802104	Einheiten/Aktie: 0.00007105 → 0.00007237 (1,9%)
6. August 2026	Erhöht	HCA — HCA HEALTHCARE INC 40412C101	Einheiten/Aktie: 0.0002553 → 0.0002579 (1,0%)
6. August 2026	Erhöht	HIG — HARTFORD INSURANCE GROUP 416515104	Einheiten/Aktie: 0.0004487 → 0.0004553 (1,5%)
6. August 2026	Erhöht	HII — HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES 446413106	Einheiten/Aktie: 0.00006316 → 0.00006711 (6,3%)
6. August 2026	Erhöht	HLT — HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC 43300A203	Einheiten/Aktie: 0.0003737 → 0.0003776 (1,1%)
6. August 2026	Erhöht	HUBB — HUBBELL INC 443510607	Einheiten/Aktie: 0.00008553 → 0.00008816 (3,1%)
6. August 2026	Reduziert	HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df	Einheiten/Aktie: 0.00001053 → 0.000002632 (-75,0%)
6. August 2026	Erhöht	IDXX — IDEXX LABORATORIES INC 45168D104	Einheiten/Aktie: 0.0001289 → 0.0001316 (2,0%)
6. August 2026	Erhöht	IFF — INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 459506101	Einheiten/Aktie: 0.0004171 → 0.0004276 (2,5%)
6. August 2026	Erhöht	INCY — INCYTE CORP 45337C102	Einheiten/Aktie: 0.0002724 → 0.0002803 (2,9%)
6. August 2026	Erhöht	IT — GARTNER 366651107	Einheiten/Aktie: 0.0001066 → 0.0001118 (4,9%)
6. August 2026	Erhöht	IVZ — INVESCO LTD BMG491BT1088	Einheiten/Aktie: 0.0007158 → 0.0007447 (4,0%)
6. August 2026	Erhöht	J — JACOBS SOLUTIONS INC 46982L108	Einheiten/Aktie: 0.0001908 → 0.0001974 (3,4%)
6. August 2026	Erhöht	JBHT — JB HUNT TRANSPORT SERVICES 445658107	Einheiten/Aktie: 0.0001211 → 0.000125 (3,3%)
6. August 2026	Erhöht	JCI — JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619	Einheiten/Aktie: 0.001005 → 0.001012 (0,7%)
6. August 2026	Erhöht	KLAC — KLA 482480100	Einheiten/Aktie: 0.002157 → 0.002162 (0,2%)
6. August 2026	Erhöht	LDOS — LEIDOS HOLDINGS 525327102	Einheiten/Aktie: 0.0002039 → 0.0002118 (3,9%)
6. August 2026	Erhöht	LEN — LENNAR A CORP CLASS A 526057104	Einheiten/Aktie: 0.0003513 → 0.0003618 (3,0%)
6. August 2026	Erhöht	LITE — LUMENTUM HOLDINGS 55024U109	Einheiten/Aktie: 0.0001276 → 0.0001289 (1,0%)
6. August 2026	Erhöht	LULU — LULULEMON ATHLETICA 550021109	Einheiten/Aktie: 0.0001684 → 0.0001763 (4,7%)
6. August 2026	Erhöht	LYB — LYONDELLBASELL INDUSTRIES CLASS A NL0009434992	Einheiten/Aktie: 0.0004184 → 0.0004342 (3,8%)
6. August 2026	Erhöht	MCHP — MICROCHIP TECHNOLOGY INC 595017104	Einheiten/Aktie: 0.0008868 → 0.0008987 (1,3%)
6. August 2026	Erhöht	MET — METLIFE 59156R108	Einheiten/Aktie: 0.0008868 → 0.0008974 (1,2%)
6. August 2026	Erhöht	MKC — MCCORMICK & CO NON-VOTING 579780206	Einheiten/Aktie: 0.0004079 → 0.0004263 (4,5%)
6. August 2026	Erhöht	MPC — MARATHON PETROLEUM 56585A102	Einheiten/Aktie: 0.0004803 → 0.0004842 (0,8%)
6. August 2026	Erhöht	MPWR — MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 609839105	Einheiten/Aktie: 0.00008026 → 0.00008158 (1,6%)
6. August 2026	Erhöht	MRSH — MARSH INC 571748102	Einheiten/Aktie: 0.0007934 → 0.0007987 (0,7%)
6. August 2026	Erhöht	MTB — M&T BANK 55261F104	Einheiten/Aktie: 0.0002395 → 0.0002434 (1,6%)
6. August 2026	Erhöht	MTD — METTLER TOLEDO 592688105	Einheiten/Aktie: 0.00003289 → 0.00003421 (4,0%)
6. August 2026	Erhöht	NDSN — NORDSON 655663102	Einheiten/Aktie: 0.00008553 → 0.00008947 (4,6%)
6. August 2026	Erhöht	NEM — NEWMONT 651639106	Einheiten/Aktie: 0.001759 → 0.001768 (0,5%)
6. August 2026	Erhöht	ON — ON SEMICONDUCTOR CORP 682189105	Einheiten/Aktie: 0.0006395 → 0.0006513 (1,9%)
6. August 2026	Erhöht	PANW — PALO ALTO NETWORKS 697435105	Einheiten/Aktie: 0.001337 → 0.001342 (0,4%)
6. August 2026	Erhöht	PCAR — PACCAR INC 693718108	Einheiten/Aktie: 0.0008658 → 0.0008737 (0,9%)
6. August 2026	Erhöht	PGR — PROGRESSIVE CORP 743315103	Einheiten/Aktie: 0.0009632 → 0.0009684 (0,5%)
6. August 2026	Erhöht	PH — PARKER-HANNIFIN CORP 701094104	Einheiten/Aktie: 0.0002079 → 0.0002092 (0,6%)
6. August 2026	Erhöht	PKG — PACKAGING CORP OF AMERICA 695156109	Einheiten/Aktie: 0.0001447 → 0.0001487 (2,7%)
6. August 2026	Erhöht	PLD — PROLOGIS REIT 74340W103	Einheiten/Aktie: 0.001562 → 0.001568 (0,4%)
6. August 2026	Erhöht	PNC — PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 693475105	Einheiten/Aktie: 0.0006618 → 0.0006658 (0,6%)
6. August 2026	Erhöht	PNW — PINNACLE WEST 723484101	Einheiten/Aktie: 0.0001947 → 0.0002039 (4,7%)
6. August 2026	Erhöht	PODD — INSULET 45784P101	Einheiten/Aktie: 0.0001105 → 0.0001184 (7,1%)
6. August 2026	Erhöht	PTC — PTC 69370C100	Einheiten/Aktie: 0.0001855 → 0.0001921 (3,5%)
6. August 2026	Erhöht	RCL — ROYAL CARIBBEAN GROUP V7780T103	Einheiten/Aktie: 0.0004092 → 0.0004132 (1,0%)
6. August 2026	Erhöht	REG — REGENCY CENTERS REIT CORP 758849103	Einheiten/Aktie: 0.0002658 → 0.0002776 (4,5%)
6. August 2026	Erhöht	REGN — REGENERON PHARMACEUTICALS 75886F107	Einheiten/Aktie: 0.0001645 → 0.0001658 (0,8%)
6. August 2026	Erhöht	RJF — RAYMOND JAMES 754730109	Einheiten/Aktie: 0.0002842 → 0.0002895 (1,9%)
6. August 2026	Erhöht	ROST — ROSS STORES INC 778296103	Einheiten/Aktie: 0.0005303 → 0.0005342 (0,7%)
6. August 2026	Erhöht	RVTY — REVVITY 714046109	Einheiten/Aktie: 0.0001789 → 0.0001868 (4,4%)
6. August 2026	Erhöht	SBAC — SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS 78410G104	Einheiten/Aktie: 0.0001724 → 0.0001776 (3,1%)
6. August 2026	Erhöht	SHW — SHERWIN WILLIAMS 824348106	Einheiten/Aktie: 0.0003776 → 0.0003803 (0,7%)
6. August 2026	Erhöht	SNDK — SANDISK 80004C200	Einheiten/Aktie: 0.0002434 → 0.0002447 (0,5%)
6. August 2026	Erhöht	SPGI — S&P GLOBAL INC 78409V104	Einheiten/Aktie: 0.0005 → 0.0005026 (0,5%)
6. August 2026	Erhöht	STX — SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC IE00BKVD2N49	Einheiten/Aktie: 0.0003697 → 0.0003711 (0,4%)
6. August 2026	Erhöht	SYK — STRYKER 863667101	Einheiten/Aktie: 0.0005684 → 0.0005724 (0,7%)
6. August 2026	Erhöht	TDY — TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 879360105	Einheiten/Aktie: 0.000075 → 0.00007763 (3,5%)
6. August 2026	Erhöht	TFC — TRUIST FINANCIAL 89832Q109	Einheiten/Aktie: 0.002049 → 0.002067 (0,9%)
6. August 2026	Erhöht	TPL — TEXAS PACIFIC LAND 88262P102	Einheiten/Aktie: 0.00009474 → 0.00009737 (2,8%)
6. August 2026	Erhöht	TRMB — TRIMBLE INC 896239100	Einheiten/Aktie: 0.000375 → 0.0003908 (4,2%)
6. August 2026	Erhöht	TROW — T ROWE PRICE GROUP 74144T108	Einheiten/Aktie: 0.00035 → 0.0003579 (2,3%)
6. August 2026	Erhöht	TRV — TRAVELERS COMPANIES 89417E109	Einheiten/Aktie: 0.00035 → 0.0003526 (0,8%)
6. August 2026	Erhöht	ULTA — ULTA BEAUTY INC 90384S303	Einheiten/Aktie: 0.00007105 → 0.00007368 (3,7%)
6. August 2026	Erhöht	URI — UNITED RENTALS 911363109	Einheiten/Aktie: 0.0001026 → 0.0001039 (1,3%)
6. August 2026	Reduziert	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: 0.08169 → -0.02717 (-133,3%)
6. August 2026	Erhöht	VLTO — VERALTO CORP 92338C103	Einheiten/Aktie: 0.0004013 → 0.0004118 (2,6%)
6. August 2026	Erhöht	VRT — VERTIV HOLDINGS CLASS A 92537N108	Einheiten/Aktie: 0.0006329 → 0.0006368 (0,6%)
6. August 2026	Erhöht	VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS 92532F100	Einheiten/Aktie: 0.0004184 → 0.0004211 (0,6%)
6. August 2026	Erhöht	VST — VISTRA 92840M102	Einheiten/Aktie: 0.0005197 → 0.0005263 (1,3%)
6. August 2026	Erhöht	WAT — WATERS CORP 941848103	Einheiten/Aktie: 0.0001605 → 0.0001632 (1,6%)
6. August 2026	Erhöht	WDC — WESTERN DIGITAL CORP 958102105	Einheiten/Aktie: 0.0005671 → 0.0005697 (0,5%)
6. August 2026	Erhöht	WEC — WEC ENERGY GROUP INC 92939U106	Einheiten/Aktie: 0.0005316 → 0.0005408 (1,7%)
6. August 2026	Reduziert	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Einheiten/Aktie: 0.05764 → 0.0533 (-7,5%)
5. August 2026	Ausgestiegen	EA 285512109	Position ausgestiegen — war 0.0003737 Einheiten/Aktie
5. August 2026	Erhöht	PLD — PROLOGIS REIT 74340W103	Einheiten/Aktie: 0.001539 → 0.001562 (1,5%)
5. August 2026	Erhöht	RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT X2a2f8371050	Einheiten/Aktie: 0.006579 → 0.01316 (100,0%)
5. August 2026	Erhöht	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: 0.01346 → 0.08169 (507,0%)
5. August 2026	Reduziert	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Einheiten/Aktie: 0.05794 → 0.05764 (-0,5%)
4. August 2026	Reduziert	ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101	Einheiten/Aktie: 0.0006934 → 0.0006868 (-0,9%)
4. August 2026	Reduziert	AFL — AFLAC 001055102	Einheiten/Aktie: 0.0007632 → 0.0007553 (-1,0%)
4. August 2026	Reduziert	AJG — ARTHUR J GALLAGHER 363576109	Einheiten/Aktie: 0.0004263 → 0.0004224 (-0,9%)
4. August 2026	Reduziert	AOS — A O SMITH 831865209	Einheiten/Aktie: 0.0002013 → 0.0001842 (-8,5%)
4. August 2026	Reduziert	APD — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS 009158106	Einheiten/Aktie: 0.0003697 → 0.0003658 (-1,1%)
4. August 2026	Reduziert	APP — APPLOVIN CLASS A 03831W108	Einheiten/Aktie: 0.0004461 → 0.0004434 (-0,6%)
4. August 2026	Reduziert	BSX — BOSTON SCIENTIFIC CORP 101137107	Einheiten/Aktie: 0.002467 → 0.002449 (-0,7%)
4. August 2026	Reduziert	BX — BLACKSTONE 09260D107	Einheiten/Aktie: 0.001234 → 0.001224 (-0,9%)
4. August 2026	Reduziert	BXP — BXP 101121101	Einheiten/Aktie: 0.0002579 → 0.0002447 (-5,1%)
4. August 2026	Reduziert	CAH — CARDINAL HEALTH 14149Y108	Einheiten/Aktie: 0.0003895 → 0.0003855 (-1,0%)
4. August 2026	Reduziert	CB — CHUBB CH0044328745	Einheiten/Aktie: 0.0005987 → 0.0005947 (-0,7%)
4. August 2026	Reduziert	CI — CIGNA 125523100	Einheiten/Aktie: 0.0004395 → 0.0004355 (-0,9%)
4. August 2026	Reduziert	CME — CME GROUP CLASS A 12572Q105	Einheiten/Aktie: 0.0006013 → 0.0005974 (-0,7%)
4. August 2026	Reduziert	CMI — CUMMINS INC 231021106	Einheiten/Aktie: 0.0002289 → 0.0002263 (-1,1%)
4. August 2026	Reduziert	CRWD — CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A 22788C105	Einheiten/Aktie: 0.001689 → 0.001678 (-0,7%)
4. August 2026	Reduziert	CSX — CSX 126408103	Einheiten/Aktie: 0.003083 → 0.003062 (-0,7%)
4. August 2026	Reduziert	CTAS — CINTAS 172908105	Einheiten/Aktie: 0.0005658 → 0.0005605 (-0,9%)
4. August 2026	Reduziert	CTVA — CORTEVA 22052L104	Einheiten/Aktie: 0.001113 → 0.001101 (-1,1%)
4. August 2026	Reduziert	D — DOMINION ENERGY 25746U109	Einheiten/Aktie: 0.001464 → 0.001449 (-1,1%)
4. August 2026	Reduziert	DDOG — DATADOG INC CLASS A 23804L103	Einheiten/Aktie: 0.0005487 → 0.0005447 (-0,7%)
4. August 2026	Reduziert	DVN — DEVON ENERGY 25179M103	Einheiten/Aktie: 0.001918 → 0.001897 (-1,1%)
4. August 2026	Reduziert	EBAY — EBAY 278642103	Einheiten/Aktie: 0.0007408 → 0.0007316 (-1,2%)
4. August 2026	Reduziert	ERIE — ERIE INDEMNITY CLASS A 29530P102	Einheiten/Aktie: 0.00004605 → 0.00004211 (-8,6%)
4. August 2026	Reduziert	ETN — EATON PLC IE00B8KQN827	Einheiten/Aktie: 0.0006421 → 0.0006395 (-0,4%)
4. August 2026	Reduziert	ETR — ENTERGY CORP 29364G103	Einheiten/Aktie: 0.0007632 → 0.0007539 (-1,2%)
4. August 2026	Reduziert	EW — EDWARDS LIFESCIENCES 28176E108	Einheiten/Aktie: 0.0009579 → 0.0009474 (-1,1%)
4. August 2026	Reduziert	EXC — EXELON CORP 30161N101	Einheiten/Aktie: 0.001703 → 0.001683 (-1,2%)
4. August 2026	Reduziert	FAST — FASTENAL 311900104	Einheiten/Aktie: 0.001911 → 0.001891 (-1,0%)
4. August 2026	Reduziert	FCX — FREEPORT MCMORAN INC 35671D857	Einheiten/Aktie: 0.002384 → 0.00237 (-0,6%)
4. August 2026	Neu	FERG — FERGUSON ENTERPRISES INC 31488V107	Neue Position — 0.0003197 Einheiten/Aktie
4. August 2026	Reduziert	FICO — FAIR ISAAC 303250104	Einheiten/Aktie: 0.00003947 → 0.00003816 (-3,3%)
4. August 2026	Reduziert	FTNT — FORTINET 34959E109	Einheiten/Aktie: 0.001033 → 0.001026 (-0,6%)
4. August 2026	Reduziert	HIG — HARTFORD INSURANCE GROUP 416515104	Einheiten/Aktie: 0.0004553 → 0.0004487 (-1,4%)
4. August 2026	Reduziert	HLT — HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC 43300A203	Einheiten/Aktie: 0.0003776 → 0.0003737 (-1,0%)
4. August 2026	Reduziert	HOOD — ROBINHOOD MARKETS CLASS A 770700102	Einheiten/Aktie: 0.001313 → 0.001303 (-0,8%)
4. August 2026	Erhöht	HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df	Einheiten/Aktie: 0.000005263 → 0.00001053 (100,0%)
4. August 2026	Reduziert	ICE — INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 45866F104	Einheiten/Aktie: 0.0009395 → 0.0009316 (-0,8%)
4. August 2026	Reduziert	JCI — JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619	Einheiten/Aktie: 0.001013 → 0.001005 (-0,8%)
4. August 2026	Reduziert	KKR — KKR AND CO INC 48251W104	Einheiten/Aktie: 0.001153 → 0.001139 (-1,1%)
4. August 2026	Reduziert	KMI — KINDER MORGAN 49456B101	Einheiten/Aktie: 0.003249 → 0.00322 (-0,9%)
4. August 2026	Reduziert	MAR — MARRIOTT INTERNATIONAL CLASS A 571903202	Einheiten/Aktie: 0.0003632 → 0.0003605 (-0,7%)
4. August 2026	Reduziert	MCHP — MICROCHIP TECHNOLOGY INC 595017104	Einheiten/Aktie: 0.0009 → 0.0008868 (-1,5%)
4. August 2026	Reduziert	MET — METLIFE 59156R108	Einheiten/Aktie: 0.0008974 → 0.0008868 (-1,2%)
4. August 2026	Reduziert	MRSH — MARSH INC 571748102	Einheiten/Aktie: 0.0008 → 0.0007934 (-0,8%)
4. August 2026	Reduziert	MTB — M&T BANK 55261F104	Einheiten/Aktie: 0.0002434 → 0.0002395 (-1,6%)
4. August 2026	Reduziert	NEM — NEWMONT 651639106	Einheiten/Aktie: 0.001771 → 0.001759 (-0,7%)

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Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution	Wert	% der verfolgten 13F	Aktien	Typ	Stand
BlackRock, Inc.	$12.068.000	98,12%	400.000	Aktien	30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC.	$223.305	1,82%	7.402	Aktien	30. Juni 2026
Concord Wealth Partners	$8.370	0,07%	277	Aktien	30. Juni 2026
UBS Group AG	$121	0,00%	4	Aktien	30. Juni 2026

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