iShares Trust (XOEF)

Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000093347 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

8. Juli 2025

Auflegung

Nettoflüsse (30d): +$0 Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien

Nettovermögen: $23.4M
Bestände: 407
Stand: 17. August 2026
Kostenquote: 0.2% (Niedrig)

Auf dieser Seite

Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
Aktuelle Änderungen Positionen, die der Fonds zuletzt hinzugefügt, reduziert oder aufgelöst hat.
Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

Letzter Monat (Mär 2026): +$1.1M
Quartalsende Mär 2026: +$3.3M
Letzte 9 Monate: +$18.3M

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 407 Beteiligungen

Emittent	Ticker	Gewicht %	Marktwert	Aktien	CUSIP	Anteile/Aktie	Typ	Währung
LEIDOS HOLDINGS	LDOS	0,10	≈$23K	161	525327102	0.0002118	EQUITY	USD
CONSTELLATION BRANDS CLASS A	STZ	0,10	≈$23K	174	21036P108	0.0002289	EQUITY	USD
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	CF	0,10	≈$23K	190	125269100	0.00025	EQUITY	USD
GENUINE PARTS	GPC	0,10	≈$23K	171	372460105	0.000225	EQUITY	USD
FORTIVE	FTV	0,10	≈$23K	379	34959J108	0.0004987	EQUITY	USD
TRACTOR SUPPLY	TSCO	0,10	≈$23K	648	892356106	0.0008526	EQUITY	USD
ALLIANT ENERGY CORP	LNT	0,10	≈$23K	321	018802108	0.0004224	EQUITY	USD
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CLASS A	ZBRA	0,10	≈$23K	61	989207105	0.00008026	EQUITY	USD
BEST BUY	BBY	0,09	≈$22K	250	086516101	0.0003289	EQUITY	USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY	XTSLA	0,09	≈$22K	21.830	066922477	0.02872	CASH	USD
LYONDELLBASELL INDUSTRIES CLASS A	LYB	0,09	≈$22K	330	NL0009434992	0.0004342	EQUITY	USD
IDEX	IEX	0,09	≈$22K	92	45167R104	0.0001211	EQUITY	USD
JACOBS SOLUTIONS INC	J	0,09	≈$22K	150	46982L108	0.0001974	EQUITY	USD
PTC	PTC	0,09	≈$22K	146	69370C100	0.0001921	EQUITY	USD
WEYERHAEUSER REIT	WY	0,09	≈$22K	905	962166104	0.001191	EQUITY	USD
CDW	CDW	0,09	≈$22K	158	12514G108	0.0002079	EQUITY	USD
CH ROBINSON WORLDWIDE	CHRW	0,09	≈$22K	147	12541W209	0.0001934	EQUITY	USD
BALL CORP	BALL	0,09	≈$21K	339	058498106	0.0004461	EQUITY	USD
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	AKAM	0,09	≈$21K	181	00971T101	0.0002382	EQUITY	USD
NORDSON	NDSN	0,09	≈$21K	68	655663102	0.00008947	EQUITY	USD
KIMCO REALTY REIT CORP	KIM	0,09	≈$20K	835	49446R109	0.001099	EQUITY	USD
TYSON FOODS INC CLASS A	TSN	0,09	≈$20K	348	902494103	0.0004579	EQUITY	USD
INVITATION HOMES	INVH	0,09	≈$20K	676	46187W107	0.0008895	EQUITY	USD
BUNGE GLOBAL SA	BG	0,09	≈$20K	173	CH1300646267	0.0002276	EQUITY	USD
ALBEMARLE CORP	ALB	0,08	≈$20K	147	012653101	0.0001934	EQUITY	USD
GEN DIGITAL	GEN	0,08	≈$20K	701	668771108	0.0009224	EQUITY	USD
STANLEY BLACK & DECKER INC	SWK	0,08	≈$19K	195	854502101	0.0002566	EQUITY	USD
FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC	FDXF	0,08	≈$19K	136	314352105	0.0001789	EQUITY	USD
APA	APA	0,08	≈$19K	443	03743Q108	0.0005829	EQUITY	USD
MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	MAA	0,08	≈$19K	144	59522J103	0.0001895	EQUITY	USD
NVR	NVR	0,08	≈$19K	3	62944T105	0.000003947	EQUITY	USD
TEXTRON INC	TXT	0,08	≈$19K	215	883203101	0.0002829	EQUITY	USD
COOPER	COO	0,08	≈$19K	245	216648501	0.0003224	EQUITY	USD
RALPH LAUREN CLASS A	RL	0,08	≈$19K	49	751212101	0.00006447	EQUITY	USD
INVESCO LTD	IVZ	0,08	≈$19K	566	BMG491BT1088	0.0007447	EQUITY	USD
MASCO	MAS	0,08	≈$18K	249	574599106	0.0003276	EQUITY	USD
HOST HOTELS & RESORTS REIT	HST	0,08	≈$18K	787	44107P104	0.001036	EQUITY	USD
EVEREST GROUP	EG	0,08	≈$18K	49	G3223R108	0.00006447	EQUITY	USD
HEALTHPEAK PROPERTIES	DOC	0,08	≈$18K	880	42250P103	0.001158	EQUITY	USD
TYLER TECHNOLOGIES	TYL	0,08	≈$18K	54	902252105	0.00007105	EQUITY	USD
MCCORMICK & CO NON-VOTING	MKC	0,08	≈$18K	324	579780206	0.0004263	EQUITY	USD
GLOBE LIFE	GL	0,08	≈$18K	99	37959E102	0.0001303	EQUITY	USD
ALLEGION PLC	ALLE	0,08	≈$18K	110	IE00BFRT3W74	0.0001447	EQUITY	USD
ASSURANT INC	AIZ	0,08	≈$18K	62	04621X108	0.00008158	EQUITY	USD
FOX CLASS A	FOXA	0,07	≈$17K	250	35137L105	0.0003289	EQUITY	USD
USD CASH	USD	0,07	≈$17K	17.194	X2f5743ed867	0.02262	CASH	USD
AVERY DENNISON CORP	AVY	0,07	≈$17K	96	053611109	0.0001263	EQUITY	USD
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA	CRL	0,07	≈$17K	61	159864107	0.00008026	EQUITY	USD
TRIMBLE INC	TRMB	0,07	≈$17K	297	896239100	0.0003908	EQUITY	USD
BAXTER INTERNATIONAL	BAX	0,07	≈$17K	648	071813109	0.0008526	EQUITY	USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

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Sektoraufschlüsselung

Industrials

21,0%

Technology

16,9%

Health Care

9,4%

Financials

7,8%

Financial Services

7,3%

Energy

5,8%

Real Estate

5,5%

Utilities

5,4%

Consumer Discretionary

4,2%

Retail

4,2%

Materials

4,0%

Communications

2,3%

Consumer Staples

1,7%

Consumer products

1,5%

Communication Services

1,4%

Packaging

0,6%

Logistics & Transportation

0,2%

Sonstige/Nicht zugeordnet

0,8%

Tägliche Änderungen (30d)

Date	Typ	Ticker	Änderung
18. August 2026	Erhöht	HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df	Einheiten/Aktie: 0.000002632 → 0.000003947 (50,0%)
18. August 2026	Reduziert	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: 0.02411 → 0.02262 (-6,2%)
18. August 2026	Erhöht	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Einheiten/Aktie: 0.0264 → 0.02872 (8,8%)
17. August 2026	Reduziert	ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101	Einheiten/Aktie: 0.0006934 → 0.0006882 (-0,8%)
17. August 2026	Reduziert	AES — AES 00130H105	Einheiten/Aktie: 0.00123 → 0.001167 (-5,1%)
17. August 2026	Reduziert	ALL — ALLSTATE CORP 020002101	Einheiten/Aktie: 0.0004276 → 0.0004237 (-0,9%)
17. August 2026	Reduziert	ANET — ARISTA NETWORKS INC 040413205	Einheiten/Aktie: 0.001709 → 0.001704 (-0,3%)
17. August 2026	Ausgestiegen	AVB 053484101	Position ausgestiegen — war 0.0002289 Einheiten/Aktie
17. August 2026	Reduziert	AZO — AUTOZONE 053332102	Einheiten/Aktie: 0.00002763 → 0.00002632 (-4,8%)
17. August 2026	Reduziert	CMI — CUMMINS INC 231021106	Einheiten/Aktie: 0.0002289 → 0.0002263 (-1,1%)
17. August 2026	Erhöht	EQR — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107	Einheiten/Aktie: 0.0005592 → 0.001197 (114,1%)
17. August 2026	Reduziert	FICO — FAIR ISAAC 303250104	Einheiten/Aktie: 0.00003947 → 0.00003816 (-3,3%)
17. August 2026	Reduziert	FTNT — FORTINET 34959E109	Einheiten/Aktie: 0.001033 → 0.001026 (-0,6%)
17. August 2026	Reduziert	GWW — WW GRAINGER INC 384802104	Einheiten/Aktie: 0.00007237 → 0.00007105 (-1,8%)
17. August 2026	Reduziert	HCA — HCA HEALTHCARE INC 40412C101	Einheiten/Aktie: 0.0002579 → 0.0002553 (-1,0%)
17. August 2026	Reduziert	HPE — HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 42824C109	Einheiten/Aktie: 0.002201 → 0.002186 (-0,7%)
17. August 2026	Reduziert	IDXX — IDEXX LABORATORIES INC 45168D104	Einheiten/Aktie: 0.0001316 → 0.0001289 (-2,0%)
17. August 2026	Reduziert	KLAC — KLA 482480100	Einheiten/Aktie: 0.002162 → 0.002157 (-0,2%)
17. August 2026	Reduziert	MGM — MGM RESORTS INTERNATIONAL 552953101	Einheiten/Aktie: 0.0003342 → 0.0003132 (-6,3%)
17. August 2026	Reduziert	MPWR — MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 609839105	Einheiten/Aktie: 0.00008158 → 0.00008026 (-1,6%)
17. August 2026	Reduziert	MTB — M&T BANK 55261F104	Einheiten/Aktie: 0.0002434 → 0.0002395 (-1,6%)
17. August 2026	Reduziert	MTD — METTLER TOLEDO 592688105	Einheiten/Aktie: 0.00003421 → 0.00003289 (-3,8%)
17. August 2026	Reduziert	NWS — NEWS CLASS B 65249B208	Einheiten/Aktie: 0.0002211 → 0.0001921 (-13,1%)
17. August 2026	Reduziert	PANW — PALO ALTO NETWORKS 697435105	Einheiten/Aktie: 0.001342 → 0.001339 (-0,2%)
17. August 2026	Reduziert	PGR — PROGRESSIVE CORP 743315103	Einheiten/Aktie: 0.0009684 → 0.0009632 (-0,5%)
17. August 2026	Reduziert	PH — PARKER-HANNIFIN CORP 701094104	Einheiten/Aktie: 0.0002092 → 0.0002079 (-0,6%)
17. August 2026	Neu	RDDT — REDDIT CLASS A 75734B100	Neue Position — 0.0002158 Einheiten/Aktie
17. August 2026	Reduziert	SPGI — S&P GLOBAL INC 78409V104	Einheiten/Aktie: 0.0005026 → 0.0005 (-0,5%)
17. August 2026	Reduziert	SYK — STRYKER 863667101	Einheiten/Aktie: 0.0005724 → 0.0005684 (-0,7%)
17. August 2026	Reduziert	TDY — TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 879360105	Einheiten/Aktie: 0.00007763 → 0.000075 (-3,4%)
17. August 2026	Reduziert	ULTA — ULTA BEAUTY INC 90384S303	Einheiten/Aktie: 0.00007368 → 0.00007105 (-3,6%)
17. August 2026	Erhöht	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: 0.02377 → 0.02411 (1,5%)
17. August 2026	Reduziert	VRT — VERTIV HOLDINGS CLASS A 92537N108	Einheiten/Aktie: 0.0006368 → 0.0006329 (-0,6%)
17. August 2026	Reduziert	VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS 92532F100	Einheiten/Aktie: 0.0004211 → 0.0004184 (-0,6%)
17. August 2026	Reduziert	WAT — WATERS CORP 941848103	Einheiten/Aktie: 0.0001632 → 0.0001605 (-1,6%)
17. August 2026	Reduziert	WDAY — WORKDAY CLASS A 98138H101	Einheiten/Aktie: 0.0003382 → 0.0003329 (-1,6%)
17. August 2026	Erhöht	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Einheiten/Aktie: 0.02296 → 0.0264 (15,0%)
14. August 2026	Erhöht	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: 0.01905 → 0.02377 (24,8%)
14. August 2026	Erhöht	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Einheiten/Aktie: 0.02197 → 0.02296 (4,5%)
13. August 2026	Erhöht	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: 0.01712 → 0.01905 (11,3%)
13. August 2026	Erhöht	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Einheiten/Aktie: 0.02171 → 0.02197 (1,2%)
12. August 2026	Erhöht	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: 0.01384 → 0.01712 (23,7%)
11. August 2026	Erhöht	MNST — MONSTER BEVERAGE CORP 61174X109	Einheiten/Aktie: 0.001184 → 0.002368 (100,0%)
11. August 2026	Reduziert	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: 0.01538 → 0.01384 (-10,0%)
11. August 2026	Erhöht	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Einheiten/Aktie: 0.01874 → 0.02171 (15,8%)
10. August 2026	Erhöht	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: 0.01451 → 0.01538 (6,0%)
7. August 2026	Reduziert	RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT X2a2f8371050	Einheiten/Aktie: 0.01316 → 0.003947 (-70,0%)
7. August 2026	Erhöht	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: -0.02717 → 0.01451 (-153,4%)
7. August 2026	Reduziert	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Einheiten/Aktie: 0.0533 → 0.01874 (-64,8%)
6. August 2026	Erhöht	ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101	Einheiten/Aktie: 0.0006868 → 0.0006934 (1,0%)
6. August 2026	Erhöht	ADI — ANALOG DEVICES 032654105	Einheiten/Aktie: 0.0008053 → 0.0008079 (0,3%)
6. August 2026	Erhöht	AIZ — ASSURANT INC 04621X108	Einheiten/Aktie: 0.000075 → 0.00008158 (8,8%)
6. August 2026	Erhöht	AJG — ARTHUR J GALLAGHER 363576109	Einheiten/Aktie: 0.0004224 → 0.0004263 (0,9%)
6. August 2026	Erhöht	ANET — ARISTA NETWORKS INC 040413205	Einheiten/Aktie: 0.001704 → 0.001709 (0,3%)
6. August 2026	Erhöht	APD — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS 009158106	Einheiten/Aktie: 0.0003658 → 0.0003697 (1,1%)
6. August 2026	Erhöht	APP — APPLOVIN CLASS A 03831W108	Einheiten/Aktie: 0.0004434 → 0.0004461 (0,6%)
6. August 2026	Erhöht	AXON — AXON ENTERPRISE 05464C101	Einheiten/Aktie: 0.0001316 → 0.0001342 (2,0%)
6. August 2026	Erhöht	AZO — AUTOZONE 053332102	Einheiten/Aktie: 0.00002632 → 0.00002763 (5,0%)
6. August 2026	Erhöht	BALL — BALL CORP 058498106	Einheiten/Aktie: 0.0004316 → 0.0004461 (3,4%)
6. August 2026	Erhöht	BBY — BEST BUY 086516101	Einheiten/Aktie: 0.0003171 → 0.0003289 (3,7%)
6. August 2026	Erhöht	BX — BLACKSTONE 09260D107	Einheiten/Aktie: 0.001224 → 0.001232 (0,6%)
6. August 2026	Erhöht	CASY — CASEYS GENERAL STORES INC 147528103	Einheiten/Aktie: 0.00006053 → 0.00006184 (2,2%)
6. August 2026	Erhöht	CB — CHUBB CH0044328745	Einheiten/Aktie: 0.0005947 → 0.0005974 (0,4%)
6. August 2026	Erhöht	CHTR — CHARTER COMMUNICATIONS CLASS A 16119P108	Einheiten/Aktie: 0.0001342 → 0.0001408 (4,9%)
6. August 2026	Erhöht	CMI — CUMMINS INC 231021106	Einheiten/Aktie: 0.0002263 → 0.0002289 (1,2%)
6. August 2026	Erhöht	CPT — CAMDEN PROPERTY TRUST REIT 133131102	Einheiten/Aktie: 0.0001605 → 0.0001697 (5,7%)
6. August 2026	Erhöht	CRWD — CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A 22788C105	Einheiten/Aktie: 0.001678 → 0.001684 (0,4%)
6. August 2026	Erhöht	DDOG — DATADOG INC CLASS A 23804L103	Einheiten/Aktie: 0.0005447 → 0.0005487 (0,7%)
6. August 2026	Erhöht	DGX — QUEST DIAGNOSTICS INC 74834L100	Einheiten/Aktie: 0.0001803 → 0.0001842 (2,2%)
6. August 2026	Erhöht	DOC — HEALTHPEAK PROPERTIES 42250P103	Einheiten/Aktie: 0.001116 → 0.001158 (3,8%)
6. August 2026	Erhöht	ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT 297178105	Einheiten/Aktie: 0.0001039 → 0.0001079 (3,8%)
6. August 2026	Erhöht	ETN — EATON PLC IE00B8KQN827	Einheiten/Aktie: 0.0006395 → 0.0006421 (0,4%)
6. August 2026	Erhöht	FDS — FACTSET RESEARCH SYSTEMS 303075105	Einheiten/Aktie: 0.00005789 → 0.00006184 (6,8%)
6. August 2026	Erhöht	FICO — FAIR ISAAC 303250104	Einheiten/Aktie: 0.00003816 → 0.00003947 (3,4%)
6. August 2026	Erhöht	FIX — COMFORT SYSTEMS USA 199908104	Einheiten/Aktie: 0.00005658 → 0.00005789 (2,3%)
6. August 2026	Erhöht	FTNT — FORTINET 34959E109	Einheiten/Aktie: 0.001026 → 0.001033 (0,6%)
6. August 2026	Erhöht	GDDY — GODADDY CLASS A 380237107	Einheiten/Aktie: 0.0002105 → 0.0002211 (5,0%)
6. August 2026	Erhöht	GPN — GLOBAL PAYMENTS INC 37940X102	Einheiten/Aktie: 0.0003776 → 0.0003882 (2,8%)
6. August 2026	Erhöht	GWW — WW GRAINGER INC 384802104	Einheiten/Aktie: 0.00007105 → 0.00007237 (1,9%)
6. August 2026	Erhöht	HCA — HCA HEALTHCARE INC 40412C101	Einheiten/Aktie: 0.0002553 → 0.0002579 (1,0%)
6. August 2026	Erhöht	HIG — HARTFORD INSURANCE GROUP 416515104	Einheiten/Aktie: 0.0004487 → 0.0004553 (1,5%)
6. August 2026	Erhöht	HII — HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES 446413106	Einheiten/Aktie: 0.00006316 → 0.00006711 (6,3%)
6. August 2026	Erhöht	HLT — HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC 43300A203	Einheiten/Aktie: 0.0003737 → 0.0003776 (1,1%)
6. August 2026	Erhöht	HUBB — HUBBELL INC 443510607	Einheiten/Aktie: 0.00008553 → 0.00008816 (3,1%)
6. August 2026	Reduziert	HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df	Einheiten/Aktie: 0.00001053 → 0.000002632 (-75,0%)
6. August 2026	Erhöht	IDXX — IDEXX LABORATORIES INC 45168D104	Einheiten/Aktie: 0.0001289 → 0.0001316 (2,0%)
6. August 2026	Erhöht	IFF — INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 459506101	Einheiten/Aktie: 0.0004171 → 0.0004276 (2,5%)
6. August 2026	Erhöht	INCY — INCYTE CORP 45337C102	Einheiten/Aktie: 0.0002724 → 0.0002803 (2,9%)
6. August 2026	Erhöht	IT — GARTNER 366651107	Einheiten/Aktie: 0.0001066 → 0.0001118 (4,9%)
6. August 2026	Erhöht	IVZ — INVESCO LTD BMG491BT1088	Einheiten/Aktie: 0.0007158 → 0.0007447 (4,0%)
6. August 2026	Erhöht	J — JACOBS SOLUTIONS INC 46982L108	Einheiten/Aktie: 0.0001908 → 0.0001974 (3,4%)
6. August 2026	Erhöht	JBHT — JB HUNT TRANSPORT SERVICES 445658107	Einheiten/Aktie: 0.0001211 → 0.000125 (3,3%)
6. August 2026	Erhöht	JCI — JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619	Einheiten/Aktie: 0.001005 → 0.001012 (0,7%)
6. August 2026	Erhöht	KLAC — KLA 482480100	Einheiten/Aktie: 0.002157 → 0.002162 (0,2%)
6. August 2026	Erhöht	LDOS — LEIDOS HOLDINGS 525327102	Einheiten/Aktie: 0.0002039 → 0.0002118 (3,9%)
6. August 2026	Erhöht	LEN — LENNAR A CORP CLASS A 526057104	Einheiten/Aktie: 0.0003513 → 0.0003618 (3,0%)
6. August 2026	Erhöht	LITE — LUMENTUM HOLDINGS 55024U109	Einheiten/Aktie: 0.0001276 → 0.0001289 (1,0%)
6. August 2026	Erhöht	LULU — LULULEMON ATHLETICA 550021109	Einheiten/Aktie: 0.0001684 → 0.0001763 (4,7%)
6. August 2026	Erhöht	LYB — LYONDELLBASELL INDUSTRIES CLASS A NL0009434992	Einheiten/Aktie: 0.0004184 → 0.0004342 (3,8%)
6. August 2026	Erhöht	MCHP — MICROCHIP TECHNOLOGY INC 595017104	Einheiten/Aktie: 0.0008868 → 0.0008987 (1,3%)
6. August 2026	Erhöht	MET — METLIFE 59156R108	Einheiten/Aktie: 0.0008868 → 0.0008974 (1,2%)
6. August 2026	Erhöht	MKC — MCCORMICK & CO NON-VOTING 579780206	Einheiten/Aktie: 0.0004079 → 0.0004263 (4,5%)
6. August 2026	Erhöht	MPC — MARATHON PETROLEUM 56585A102	Einheiten/Aktie: 0.0004803 → 0.0004842 (0,8%)
6. August 2026	Erhöht	MPWR — MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 609839105	Einheiten/Aktie: 0.00008026 → 0.00008158 (1,6%)
6. August 2026	Erhöht	MRSH — MARSH INC 571748102	Einheiten/Aktie: 0.0007934 → 0.0007987 (0,7%)
6. August 2026	Erhöht	MTB — M&T BANK 55261F104	Einheiten/Aktie: 0.0002395 → 0.0002434 (1,6%)
6. August 2026	Erhöht	MTD — METTLER TOLEDO 592688105	Einheiten/Aktie: 0.00003289 → 0.00003421 (4,0%)
6. August 2026	Erhöht	NDSN — NORDSON 655663102	Einheiten/Aktie: 0.00008553 → 0.00008947 (4,6%)
6. August 2026	Erhöht	NEM — NEWMONT 651639106	Einheiten/Aktie: 0.001759 → 0.001768 (0,5%)
6. August 2026	Erhöht	ON — ON SEMICONDUCTOR CORP 682189105	Einheiten/Aktie: 0.0006395 → 0.0006513 (1,9%)
6. August 2026	Erhöht	PANW — PALO ALTO NETWORKS 697435105	Einheiten/Aktie: 0.001337 → 0.001342 (0,4%)
6. August 2026	Erhöht	PCAR — PACCAR INC 693718108	Einheiten/Aktie: 0.0008658 → 0.0008737 (0,9%)
6. August 2026	Erhöht	PGR — PROGRESSIVE CORP 743315103	Einheiten/Aktie: 0.0009632 → 0.0009684 (0,5%)
6. August 2026	Erhöht	PH — PARKER-HANNIFIN CORP 701094104	Einheiten/Aktie: 0.0002079 → 0.0002092 (0,6%)
6. August 2026	Erhöht	PKG — PACKAGING CORP OF AMERICA 695156109	Einheiten/Aktie: 0.0001447 → 0.0001487 (2,7%)
6. August 2026	Erhöht	PLD — PROLOGIS REIT 74340W103	Einheiten/Aktie: 0.001562 → 0.001568 (0,4%)
6. August 2026	Erhöht	PNC — PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 693475105	Einheiten/Aktie: 0.0006618 → 0.0006658 (0,6%)
6. August 2026	Erhöht	PNW — PINNACLE WEST 723484101	Einheiten/Aktie: 0.0001947 → 0.0002039 (4,7%)
6. August 2026	Erhöht	PODD — INSULET 45784P101	Einheiten/Aktie: 0.0001105 → 0.0001184 (7,1%)
6. August 2026	Erhöht	PTC — PTC 69370C100	Einheiten/Aktie: 0.0001855 → 0.0001921 (3,5%)
6. August 2026	Erhöht	RCL — ROYAL CARIBBEAN GROUP V7780T103	Einheiten/Aktie: 0.0004092 → 0.0004132 (1,0%)
6. August 2026	Erhöht	REG — REGENCY CENTERS REIT CORP 758849103	Einheiten/Aktie: 0.0002658 → 0.0002776 (4,5%)
6. August 2026	Erhöht	REGN — REGENERON PHARMACEUTICALS 75886F107	Einheiten/Aktie: 0.0001645 → 0.0001658 (0,8%)
6. August 2026	Erhöht	RJF — RAYMOND JAMES 754730109	Einheiten/Aktie: 0.0002842 → 0.0002895 (1,9%)
6. August 2026	Erhöht	ROST — ROSS STORES INC 778296103	Einheiten/Aktie: 0.0005303 → 0.0005342 (0,7%)
6. August 2026	Erhöht	RVTY — REVVITY 714046109	Einheiten/Aktie: 0.0001789 → 0.0001868 (4,4%)
6. August 2026	Erhöht	SBAC — SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS 78410G104	Einheiten/Aktie: 0.0001724 → 0.0001776 (3,1%)
6. August 2026	Erhöht	SHW — SHERWIN WILLIAMS 824348106	Einheiten/Aktie: 0.0003776 → 0.0003803 (0,7%)
6. August 2026	Erhöht	SNDK — SANDISK 80004C200	Einheiten/Aktie: 0.0002434 → 0.0002447 (0,5%)
6. August 2026	Erhöht	SPGI — S&P GLOBAL INC 78409V104	Einheiten/Aktie: 0.0005 → 0.0005026 (0,5%)
6. August 2026	Erhöht	STX — SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC IE00BKVD2N49	Einheiten/Aktie: 0.0003697 → 0.0003711 (0,4%)
6. August 2026	Erhöht	SYK — STRYKER 863667101	Einheiten/Aktie: 0.0005684 → 0.0005724 (0,7%)
6. August 2026	Erhöht	TDY — TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 879360105	Einheiten/Aktie: 0.000075 → 0.00007763 (3,5%)
6. August 2026	Erhöht	TFC — TRUIST FINANCIAL 89832Q109	Einheiten/Aktie: 0.002049 → 0.002067 (0,9%)
6. August 2026	Erhöht	TPL — TEXAS PACIFIC LAND 88262P102	Einheiten/Aktie: 0.00009474 → 0.00009737 (2,8%)
6. August 2026	Erhöht	TRMB — TRIMBLE INC 896239100	Einheiten/Aktie: 0.000375 → 0.0003908 (4,2%)
6. August 2026	Erhöht	TROW — T ROWE PRICE GROUP 74144T108	Einheiten/Aktie: 0.00035 → 0.0003579 (2,3%)
6. August 2026	Erhöht	TRV — TRAVELERS COMPANIES 89417E109	Einheiten/Aktie: 0.00035 → 0.0003526 (0,8%)
6. August 2026	Erhöht	ULTA — ULTA BEAUTY INC 90384S303	Einheiten/Aktie: 0.00007105 → 0.00007368 (3,7%)
6. August 2026	Erhöht	URI — UNITED RENTALS 911363109	Einheiten/Aktie: 0.0001026 → 0.0001039 (1,3%)
6. August 2026	Reduziert	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: 0.08169 → -0.02717 (-133,3%)
6. August 2026	Erhöht	VLTO — VERALTO CORP 92338C103	Einheiten/Aktie: 0.0004013 → 0.0004118 (2,6%)
6. August 2026	Erhöht	VRT — VERTIV HOLDINGS CLASS A 92537N108	Einheiten/Aktie: 0.0006329 → 0.0006368 (0,6%)
6. August 2026	Erhöht	VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS 92532F100	Einheiten/Aktie: 0.0004184 → 0.0004211 (0,6%)
6. August 2026	Erhöht	VST — VISTRA 92840M102	Einheiten/Aktie: 0.0005197 → 0.0005263 (1,3%)
6. August 2026	Erhöht	WAT — WATERS CORP 941848103	Einheiten/Aktie: 0.0001605 → 0.0001632 (1,6%)
6. August 2026	Erhöht	WDC — WESTERN DIGITAL CORP 958102105	Einheiten/Aktie: 0.0005671 → 0.0005697 (0,5%)
6. August 2026	Erhöht	WEC — WEC ENERGY GROUP INC 92939U106	Einheiten/Aktie: 0.0005316 → 0.0005408 (1,7%)
6. August 2026	Reduziert	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Einheiten/Aktie: 0.05764 → 0.0533 (-7,5%)
5. August 2026	Ausgestiegen	EA 285512109	Position ausgestiegen — war 0.0003737 Einheiten/Aktie
5. August 2026	Erhöht	PLD — PROLOGIS REIT 74340W103	Einheiten/Aktie: 0.001539 → 0.001562 (1,5%)
5. August 2026	Erhöht	RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT X2a2f8371050	Einheiten/Aktie: 0.006579 → 0.01316 (100,0%)
5. August 2026	Erhöht	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: 0.01346 → 0.08169 (507,0%)
5. August 2026	Reduziert	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Einheiten/Aktie: 0.05794 → 0.05764 (-0,5%)
4. August 2026	Reduziert	ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101	Einheiten/Aktie: 0.0006934 → 0.0006868 (-0,9%)
4. August 2026	Reduziert	AFL — AFLAC 001055102	Einheiten/Aktie: 0.0007632 → 0.0007553 (-1,0%)
4. August 2026	Reduziert	AJG — ARTHUR J GALLAGHER 363576109	Einheiten/Aktie: 0.0004263 → 0.0004224 (-0,9%)
4. August 2026	Reduziert	AOS — A O SMITH 831865209	Einheiten/Aktie: 0.0002013 → 0.0001842 (-8,5%)
4. August 2026	Reduziert	APD — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS 009158106	Einheiten/Aktie: 0.0003697 → 0.0003658 (-1,1%)
4. August 2026	Reduziert	APP — APPLOVIN CLASS A 03831W108	Einheiten/Aktie: 0.0004461 → 0.0004434 (-0,6%)
4. August 2026	Reduziert	BSX — BOSTON SCIENTIFIC CORP 101137107	Einheiten/Aktie: 0.002467 → 0.002449 (-0,7%)
4. August 2026	Reduziert	BX — BLACKSTONE 09260D107	Einheiten/Aktie: 0.001234 → 0.001224 (-0,9%)
4. August 2026	Reduziert	BXP — BXP 101121101	Einheiten/Aktie: 0.0002579 → 0.0002447 (-5,1%)
4. August 2026	Reduziert	CAH — CARDINAL HEALTH 14149Y108	Einheiten/Aktie: 0.0003895 → 0.0003855 (-1,0%)
4. August 2026	Reduziert	CB — CHUBB CH0044328745	Einheiten/Aktie: 0.0005987 → 0.0005947 (-0,7%)
4. August 2026	Reduziert	CI — CIGNA 125523100	Einheiten/Aktie: 0.0004395 → 0.0004355 (-0,9%)
4. August 2026	Reduziert	CME — CME GROUP CLASS A 12572Q105	Einheiten/Aktie: 0.0006013 → 0.0005974 (-0,7%)
4. August 2026	Reduziert	CMI — CUMMINS INC 231021106	Einheiten/Aktie: 0.0002289 → 0.0002263 (-1,1%)
4. August 2026	Reduziert	CRWD — CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A 22788C105	Einheiten/Aktie: 0.001689 → 0.001678 (-0,7%)
4. August 2026	Reduziert	CSX — CSX 126408103	Einheiten/Aktie: 0.003083 → 0.003062 (-0,7%)
4. August 2026	Reduziert	CTAS — CINTAS 172908105	Einheiten/Aktie: 0.0005658 → 0.0005605 (-0,9%)
4. August 2026	Reduziert	CTVA — CORTEVA 22052L104	Einheiten/Aktie: 0.001113 → 0.001101 (-1,1%)
4. August 2026	Reduziert	D — DOMINION ENERGY 25746U109	Einheiten/Aktie: 0.001464 → 0.001449 (-1,1%)
4. August 2026	Reduziert	DDOG — DATADOG INC CLASS A 23804L103	Einheiten/Aktie: 0.0005487 → 0.0005447 (-0,7%)
4. August 2026	Reduziert	DVN — DEVON ENERGY 25179M103	Einheiten/Aktie: 0.001918 → 0.001897 (-1,1%)
4. August 2026	Reduziert	EBAY — EBAY 278642103	Einheiten/Aktie: 0.0007408 → 0.0007316 (-1,2%)
4. August 2026	Reduziert	ERIE — ERIE INDEMNITY CLASS A 29530P102	Einheiten/Aktie: 0.00004605 → 0.00004211 (-8,6%)
4. August 2026	Reduziert	ETN — EATON PLC IE00B8KQN827	Einheiten/Aktie: 0.0006421 → 0.0006395 (-0,4%)
4. August 2026	Reduziert	ETR — ENTERGY CORP 29364G103	Einheiten/Aktie: 0.0007632 → 0.0007539 (-1,2%)
4. August 2026	Reduziert	EW — EDWARDS LIFESCIENCES 28176E108	Einheiten/Aktie: 0.0009579 → 0.0009474 (-1,1%)
4. August 2026	Reduziert	EXC — EXELON CORP 30161N101	Einheiten/Aktie: 0.001703 → 0.001683 (-1,2%)
4. August 2026	Reduziert	FAST — FASTENAL 311900104	Einheiten/Aktie: 0.001911 → 0.001891 (-1,0%)
4. August 2026	Reduziert	FCX — FREEPORT MCMORAN INC 35671D857	Einheiten/Aktie: 0.002384 → 0.00237 (-0,6%)
4. August 2026	Neu	FERG — FERGUSON ENTERPRISES INC 31488V107	Neue Position — 0.0003197 Einheiten/Aktie
4. August 2026	Reduziert	FICO — FAIR ISAAC 303250104	Einheiten/Aktie: 0.00003947 → 0.00003816 (-3,3%)
4. August 2026	Reduziert	FTNT — FORTINET 34959E109	Einheiten/Aktie: 0.001033 → 0.001026 (-0,6%)
4. August 2026	Reduziert	HIG — HARTFORD INSURANCE GROUP 416515104	Einheiten/Aktie: 0.0004553 → 0.0004487 (-1,4%)
4. August 2026	Reduziert	HLT — HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC 43300A203	Einheiten/Aktie: 0.0003776 → 0.0003737 (-1,0%)
4. August 2026	Reduziert	HOOD — ROBINHOOD MARKETS CLASS A 770700102	Einheiten/Aktie: 0.001313 → 0.001303 (-0,8%)
4. August 2026	Erhöht	HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df	Einheiten/Aktie: 0.000005263 → 0.00001053 (100,0%)
4. August 2026	Reduziert	ICE — INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 45866F104	Einheiten/Aktie: 0.0009395 → 0.0009316 (-0,8%)
4. August 2026	Reduziert	JCI — JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619	Einheiten/Aktie: 0.001013 → 0.001005 (-0,8%)
4. August 2026	Reduziert	KKR — KKR AND CO INC 48251W104	Einheiten/Aktie: 0.001153 → 0.001139 (-1,1%)
4. August 2026	Reduziert	KMI — KINDER MORGAN 49456B101	Einheiten/Aktie: 0.003249 → 0.00322 (-0,9%)
4. August 2026	Reduziert	MAR — MARRIOTT INTERNATIONAL CLASS A 571903202	Einheiten/Aktie: 0.0003632 → 0.0003605 (-0,7%)
4. August 2026	Reduziert	MCHP — MICROCHIP TECHNOLOGY INC 595017104	Einheiten/Aktie: 0.0009 → 0.0008868 (-1,5%)
4. August 2026	Reduziert	MET — METLIFE 59156R108	Einheiten/Aktie: 0.0008974 → 0.0008868 (-1,2%)
4. August 2026	Reduziert	MRSH — MARSH INC 571748102	Einheiten/Aktie: 0.0008 → 0.0007934 (-0,8%)
4. August 2026	Reduziert	MTB — M&T BANK 55261F104	Einheiten/Aktie: 0.0002434 → 0.0002395 (-1,6%)
4. August 2026	Reduziert	NEM — NEWMONT 651639106	Einheiten/Aktie: 0.001771 → 0.001759 (-0,7%)

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Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution	Wert	% der verfolgten 13F	Aktien	Typ	Stand
BlackRock, Inc.	$12.068.000	98,12%	400.000	Aktien	30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC.	$223.305	1,82%	7.402	Aktien	30. Juni 2026
Concord Wealth Partners	$8.370	0,07%	277	Aktien	30. Juni 2026
UBS Group AG	$121	0,00%	4	Aktien	30. Juni 2026

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