XOEF Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 29. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,05%▼ -2,76%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,67%▼ -3,37%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$6K
Quartalsende Jun 2026 +$6K
Letzte 12 Monate +$18.3M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 407 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
VERISIGN VRSN 0,13 ≈$29K 102 92343E102 0.0001342 EQUITY USD
TAPESTRY TPR 0,13 ≈$29K 253 876030107 0.0003329 EQUITY USD
PPG INDUSTRIES PPG 0,13 ≈$29K 279 693506107 0.0003671 EQUITY USD
T ROWE PRICE GROUP TROW 0,13 ≈$29K 272 74144T108 0.0003579 EQUITY USD
VERALTO CORP VLTO 0,13 ≈$29K 313 92338C103 0.0004118 EQUITY USD
ULTA BEAUTY INC ULTA 0,13 ≈$29K 54 90384S303 0.00007105 EQUITY USD
EXPAND ENERGY EXE 0,13 ≈$29K 298 165167735 0.0003921 EQUITY USD
VERISK ANALYTICS VRSK 0,13 ≈$29K 164 92345Y106 0.0002158 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,13 ≈$29K 28.627 066922477 0.03767 CASH USD
OMNICOM GROUP INC OMC 0,13 ≈$28K 357 681919106 0.0004697 EQUITY USD
F5 FFIV 0,13 ≈$28K 71 315616102 0.00009342 EQUITY USD
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC PFG 0,13 ≈$28K 245 74251V102 0.0003224 EQUITY USD
FAIR ISAAC FICO 0,12 ≈$28K 29 303250104 0.00003816 EQUITY USD
CHURCH AND DWIGHT INC CHD 0,12 ≈$28K 296 171340102 0.0003895 EQUITY USD
FIRST SOLAR FSLR 0,12 ≈$28K 134 336433107 0.0001763 EQUITY USD
PULTEGROUP PHM 0,12 ≈$28K 238 745867101 0.0003132 EQUITY USD
SMURFIT WESTROCK PLC SW 0,12 ≈$28K 656 IE00028FXN24 0.0008632 EQUITY USD
EDISON INTERNATIONAL EIX 0,12 ≈$27K 482 281020107 0.0006342 EQUITY USD
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES IFF 0,12 ≈$27K 325 459506101 0.0004276 EQUITY USD
TEXAS PACIFIC LAND TPL 0,12 ≈$27K 74 88262P102 0.00009737 EQUITY USD
DOLLAR TREE INC DLTR 0,12 ≈$27K 225 256746108 0.0002961 EQUITY USD
DOW DOW 0,12 ≈$27K 900 260557103 0.001184 EQUITY USD
SUPER MICRO COMPUTER INC SMCI 0,12 ≈$27K 709 86800U302 0.0009329 EQUITY USD
INCYTE CORP INCY 0,12 ≈$26K 213 45337C102 0.0002803 EQUITY USD
PACKAGING CORP OF AMERICA PKG 0,12 ≈$26K 113 695156109 0.0001487 EQUITY USD
WR BERKLEY WRB 0,12 ≈$26K 374 084423102 0.0004921 EQUITY USD
GLOBAL PAYMENTS INC GPN 0,12 ≈$26K 295 37940X102 0.0003882 EQUITY USD
CMS ENERGY CMS 0,12 ≈$26K 385 125896100 0.0005066 EQUITY USD
KRAFT HEINZ KHC 0,12 ≈$26K 1.064 500754106 0.0014 EQUITY USD
STERIS STE 0,12 ≈$26K 122 G8473T100 0.0001605 EQUITY USD
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC CF 0,12 ≈$26K 190 125269100 0.00025 EQUITY USD
REDDIT CLASS A RDDT 0,11 ≈$25K 164 75734B100 0.0002158 EQUITY USD
JB HUNT TRANSPORT SERVICES JBHT 0,11 ≈$25K 95 445658107 0.000125 EQUITY USD
KEYCORP KEY 0,11 ≈$25K 1.151 493267108 0.001514 EQUITY USD
EQUIFAX EFX 0,11 ≈$25K 148 294429105 0.0001947 EQUITY USD
NISOURCE NI 0,11 ≈$25K 600 65473P105 0.0007895 EQUITY USD
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV FIS 0,11 ≈$25K 643 31620M106 0.0008461 EQUITY USD
AMCOR PLC AMCR 0,11 ≈$25K 575 JE00BV7DQ550 0.0007566 EQUITY USD
SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS SBAC 0,11 ≈$24K 135 78410G104 0.0001776 EQUITY USD
SNAP ON INC SNA 0,11 ≈$24K 65 833034101 0.00008553 EQUITY USD
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC BR 0,11 ≈$24K 143 11133T103 0.0001882 EQUITY USD
BROWN & BROWN INC BRO 0,11 ≈$24K 362 115236101 0.0004763 EQUITY USD
GENERAL MILLS INC GIS 0,11 ≈$24K 663 370334104 0.0008724 EQUITY USD
VIATRIS VTRS 0,11 ≈$24K 1.446 92556V106 0.001903 EQUITY USD
SOUTHWEST AIRLINES LUV 0,11 ≈$24K 610 844741108 0.0008026 EQUITY USD
EVERGY EVRG 0,10 ≈$23K 287 30034W106 0.0003776 EQUITY USD
GENUINE PARTS GPC 0,10 ≈$23K 171 372460105 0.000225 EQUITY USD
ZIMMER BIOMET HOLDINGS ZBH 0,10 ≈$23K 248 98956P102 0.0003263 EQUITY USD
LOEWS L 0,10 ≈$23K 209 540424108 0.000275 EQUITY USD
INTERNATIONAL PAPER IP 0,10 ≈$23K 659 460146103 0.0008671 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Industrials 20,6%
Technology 16,9%
Financials 15,4%
Health Care 9,6%
Energy 6,2%
Real Estate 5,5%
Utilities 5,4%
Materials 4,8%
Consumer Discretionary 4,1%
Retail 4,1%
Communication Services 3,7%
Consumer Staples 1,7%
Consumer products 1,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet 0,9%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02781 → 0.02944 (5,9%)
10. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.0383 → 0.03767 (-1,6%)
9. September 2026 Erhöht RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT X2a2f8371050 Einheiten/Aktie: 0.005263 → 0.006579 (25,0%)
9. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02738 → 0.02781 (1,6%)
8. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD Xa27e8238b35 Position ausgestiegen — war 0.0001513 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df Einheiten/Aktie: 0.000003947 → 0.000005263 (33,3%)
8. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02744 → 0.02738 (-0,2%)
8. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.03703 → 0.0383 (3,4%)
4. September 2026 Neu ETD_USD Xa27e8238b35 Neue Position — 0.0001513 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01983 → 0.02744 (38,4%)
4. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.03881 → 0.03703 (-4,6%)
3. September 2026 Erhöht APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Einheiten/Aktie: 0.002032 → 0.004063 (100,0%)
3. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01923 → 0.01983 (3,1%)
3. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.03836 → 0.03881 (1,2%)
2. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02584 → 0.01923 (-25,6%)
2. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.03056 → 0.03836 (25,5%)
1. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.0243 → 0.02584 (6,3%)
1. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02941 → 0.03056 (3,9%)
31. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.0206 → 0.0243 (18,0%)
28. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.0238 → 0.0206 (-13,5%)
28. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02679 → 0.02941 (9,7%)
27. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02465 → 0.0238 (-3,5%)
27. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02567 → 0.02679 (4,4%)
26. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02492 → 0.02465 (-1,1%)
26. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02501 → 0.02567 (2,7%)
25. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02487 → 0.02492 (0,2%)
25. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.0245 → 0.02501 (2,1%)
24. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02396 → 0.02487 (3,8%)
21. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01693 → 0.02396 (41,5%)
21. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02957 → 0.0245 (-17,2%)
20. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01511 → 0.01693 (12,1%)
20. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.03147 → 0.02957 (-6,0%)
19. August 2026 Erhöht CHTR — CHARTER COMMUNICATIONS CLASS A 16119P108 Einheiten/Aktie: 0.0001408 → 0.0001882 (33,6%)
19. August 2026 Erhöht RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT X2a2f8371050 Einheiten/Aktie: 0.003947 → 0.005263 (33,3%)
19. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02262 → 0.01511 (-33,2%)
19. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02872 → 0.03147 (9,5%)
18. August 2026 Erhöht HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df Einheiten/Aktie: 0.000002632 → 0.000003947 (50,0%)
18. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02411 → 0.02262 (-6,2%)
18. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.0264 → 0.02872 (8,8%)
17. August 2026 Reduziert ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101 Einheiten/Aktie: 0.0006934 → 0.0006882 (-0,8%)
17. August 2026 Reduziert AES — AES 00130H105 Einheiten/Aktie: 0.00123 → 0.001167 (-5,1%)
17. August 2026 Reduziert ALL — ALLSTATE CORP 020002101 Einheiten/Aktie: 0.0004276 → 0.0004237 (-0,9%)
17. August 2026 Reduziert ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 Einheiten/Aktie: 0.001709 → 0.001704 (-0,3%)
17. August 2026 Ausgestiegen AVB 053484101 Position ausgestiegen — war 0.0002289 Einheiten/Aktie
17. August 2026 Reduziert AZO — AUTOZONE 053332102 Einheiten/Aktie: 0.00002763 → 0.00002632 (-4,8%)
17. August 2026 Reduziert CMI — CUMMINS INC 231021106 Einheiten/Aktie: 0.0002289 → 0.0002263 (-1,1%)
17. August 2026 Erhöht EQR — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 Einheiten/Aktie: 0.0005592 → 0.001197 (114,1%)
17. August 2026 Reduziert FICO — FAIR ISAAC 303250104 Einheiten/Aktie: 0.00003947 → 0.00003816 (-3,3%)
17. August 2026 Reduziert FTNT — FORTINET 34959E109 Einheiten/Aktie: 0.001033 → 0.001026 (-0,6%)
17. August 2026 Reduziert GWW — WW GRAINGER INC 384802104 Einheiten/Aktie: 0.00007237 → 0.00007105 (-1,8%)
17. August 2026 Reduziert HCA — HCA HEALTHCARE 40412C101 Einheiten/Aktie: 0.0002579 → 0.0002553 (-1,0%)
17. August 2026 Reduziert HPE — HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 42824C109 Einheiten/Aktie: 0.002201 → 0.002186 (-0,7%)
17. August 2026 Reduziert IDXX — IDEXX LABORATORIES 45168D104 Einheiten/Aktie: 0.0001316 → 0.0001289 (-2,0%)
17. August 2026 Reduziert KLAC — KLA 482480100 Einheiten/Aktie: 0.002162 → 0.002157 (-0,2%)
17. August 2026 Reduziert MGM — MGM RESORTS INTERNATIONAL 552953101 Einheiten/Aktie: 0.0003342 → 0.0003132 (-6,3%)
17. August 2026 Reduziert MPWR — MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 609839105 Einheiten/Aktie: 0.00008158 → 0.00008026 (-1,6%)
17. August 2026 Reduziert MTB — M&T BANK 55261F104 Einheiten/Aktie: 0.0002434 → 0.0002395 (-1,6%)
17. August 2026 Reduziert MTD — METTLER TOLEDO 592688105 Einheiten/Aktie: 0.00003421 → 0.00003289 (-3,8%)
17. August 2026 Reduziert NWS — NEWS CLASS B 65249B208 Einheiten/Aktie: 0.0002211 → 0.0001921 (-13,1%)
17. August 2026 Reduziert PANW — PALO ALTO NETWORKS 697435105 Einheiten/Aktie: 0.001342 → 0.001339 (-0,2%)
17. August 2026 Reduziert PGR — PROGRESSIVE 743315103 Einheiten/Aktie: 0.0009684 → 0.0009632 (-0,5%)
17. August 2026 Reduziert PH — PARKER-HANNIFIN 701094104 Einheiten/Aktie: 0.0002092 → 0.0002079 (-0,6%)
17. August 2026 Neu RDDT — REDDIT CLASS A 75734B100 Neue Position — 0.0002158 Einheiten/Aktie
17. August 2026 Reduziert SPGI — S&P GLOBAL 78409V104 Einheiten/Aktie: 0.0005026 → 0.0005 (-0,5%)
17. August 2026 Reduziert SYK — STRYKER 863667101 Einheiten/Aktie: 0.0005724 → 0.0005684 (-0,7%)
17. August 2026 Reduziert TDY — TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 879360105 Einheiten/Aktie: 0.00007763 → 0.000075 (-3,4%)
17. August 2026 Reduziert ULTA — ULTA BEAUTY INC 90384S303 Einheiten/Aktie: 0.00007368 → 0.00007105 (-3,6%)
17. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02377 → 0.02411 (1,5%)
17. August 2026 Reduziert VRT — VERTIV HOLDINGS CLASS A 92537N108 Einheiten/Aktie: 0.0006368 → 0.0006329 (-0,6%)
17. August 2026 Reduziert VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS 92532F100 Einheiten/Aktie: 0.0004211 → 0.0004184 (-0,6%)
17. August 2026 Reduziert WAT — WATERS CORP 941848103 Einheiten/Aktie: 0.0001632 → 0.0001605 (-1,6%)
17. August 2026 Reduziert WDAY — WORKDAY CLASS A 98138H101 Einheiten/Aktie: 0.0003382 → 0.0003329 (-1,6%)
17. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02296 → 0.0264 (15,0%)
14. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01905 → 0.02377 (24,8%)
14. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02197 → 0.02296 (4,5%)
13. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01712 → 0.01905 (11,3%)
13. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02171 → 0.02197 (1,2%)
12. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01384 → 0.01712 (23,7%)
11. August 2026 Erhöht MNST — MONSTER BEVERAGE 61174X109 Einheiten/Aktie: 0.001184 → 0.002368 (100,0%)
11. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01538 → 0.01384 (-10,0%)
11. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01874 → 0.02171 (15,8%)

Dividenden 5 Zahlungen

08
1,12%Rendite (TTM)
$0,33Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. September 2026$0,0890
15. Juni 2026$0,0810
17. März 2026$0,0690
16. Dezember 2025$0,0890
16. September 2025$0,0720

Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BlackRock, Inc. $12.068.000 98,12% 400.000 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $223.305 1,82% 7.402 Aktien 30. Juni 2026
Concord Wealth Partners $8.370 0,07% 277 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $121 0,00% 4 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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