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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,14%▼ -2,77%
3M▲ +4,05%▲ +4,45%
6M▲ +15,31%▲ +16,21%
YTD▲ +11,64%▲ +12,93%
1Y▲ +17,02%▲ +18,97%
3Y▲ +62,64%▲ +72,29%
5Y▲ +65,52%▲ +83,66%
Maxseit 13. Juli 2004▲ +252,90%▲ +538,09%
Volatilität 1J10,20%
Volatilität 3J12,43%
Max. Drawdown 3J -15,53% 29. November 2024 → 8. April 2025
Beta 3J0,65
Sharpe 1J*1,60

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$5.1M
Quartalsende Jul 2026 +$6.5M
Letzte 12 Monate +$11.7M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 377 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
QUEST DIAGNOSTICS INC DGX 0,07 ≈$1.0M 4.337 74834L100 0.000347 EQUITY USD
ROPER TECHNOLOGIES ROP 0,07 ≈$999K 2.573 776696106 0.0002058 EQUITY USD
SYNCHRONY FINANCIAL SYF 0,07 ≈$993K 13.154 87165B103 0.001052 EQUITY USD
LABCORP HOLDINGS LH 0,07 ≈$987K 3.218 504922105 0.0002574 EQUITY USD
FIRSTENERGY CORP FE 0,07 ≈$985K 21.272 337932107 0.001702 EQUITY USD
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC PFG 0,07 ≈$967K 8.409 74251V102 0.0006727 EQUITY USD
CARDINAL HEALTH CAH 0,07 ≈$963K 4.083 14149Y108 0.0003266 EQUITY USD
REGIONS FINANCIAL RF 0,07 ≈$959K 32.026 7591EP100 0.002562 EQUITY USD
ARTHUR J GALLAGHER AJG 0,07 ≈$955K 3.926 363576109 0.0003141 EQUITY USD
CORTEVA CTVA 0,07 ≈$948K 11.229 22052L104 0.0008983 EQUITY USD
CBRE GROUP CLASS A CBRE 0,07 ≈$939K 6.805 12504L109 0.0005444 EQUITY USD
PPG INDUSTRIES PPG 0,07 ≈$914K 8.698 693506107 0.0006958 EQUITY USD
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP PEG 0,07 ≈$914K 12.612 744573106 0.001009 EQUITY USD
NETAPP INC NTAP 0,07 ≈$899K 4.896 64110D104 0.0003917 EQUITY USD
ZOOM COMMUNICATIONS CLASS A ZM 0,07 ≈$896K 9.387 98980L101 0.000751 EQUITY USD
T ROWE PRICE GROUP TROW 0,07 ≈$895K 8.326 74144T108 0.0006661 EQUITY USD
OMNICOM GROUP INC OMC 0,07 ≈$886K 11.150 681919106 0.000892 EQUITY USD
ENTERGY CORP ETR 0,07 ≈$883K 8.350 29364G103 0.000668 EQUITY USD
TENET HEALTHCARE CORP THC 0,07 ≈$880K 3.343 88033G407 0.0002674 EQUITY USD
DIGITAL REALTY TRUST REIT DLR 0,06 ≈$867K 4.679 253868103 0.0003743 EQUITY USD
TE CONNECTIVITY PLC TEL 0,06 ≈$867K 4.234 IE000IVNQZ81 0.0003387 EQUITY USD
SMURFIT WESTROCK PLC SW 0,06 ≈$865K 20.499 IE00028FXN24 0.00164 EQUITY USD
PULTEGROUP PHM 0,06 ≈$864K 7.426 745867101 0.0005941 EQUITY USD
EQT EQT 0,06 ≈$863K 15.697 26884L109 0.001256 EQUITY USD
NUCOR NUE 0,06 ≈$857K 3.357 670346105 0.0002686 EQUITY USD
DOLLAR TREE INC DLTR 0,06 ≈$847K 7.136 256746108 0.0005709 EQUITY USD
ROYALTY PHARMA PLC CLASS A RPRX 0,06 ≈$847K 14.417 GB00BMVP7Y09 0.001153 EQUITY USD
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES IFF 0,06 ≈$841K 10.014 459506101 0.0008011 EQUITY USD
DOW DOW 0,06 ≈$836K 28.213 260557103 0.002257 EQUITY USD
REVOLUTION MEDICINES RVMD 0,06 ≈$836K 4.109 76155X100 0.0003287 EQUITY USD
KRAFT HEINZ KHC 0,06 ≈$832K 34.087 500754106 0.002727 EQUITY USD
COEUR MINING CDE 0,06 ≈$823K 40.473 192108504 0.003238 EQUITY USD
EDISON INTERNATIONAL EIX 0,06 ≈$821K 14.471 281020107 0.001158 EQUITY USD
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC CF 0,06 ≈$809K 5.993 125269100 0.0004794 EQUITY USD
AGILENT TECHNOLOGIES INC A 0,06 ≈$807K 5.640 00846U101 0.0004512 EQUITY USD
GLOBAL PAYMENTS INC GPN 0,06 ≈$797K 9.000 37940X102 0.00072 EQUITY USD
KEYCORP KEY 0,06 ≈$787K 36.192 493267108 0.002895 EQUITY USD
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV FIS 0,06 ≈$779K 20.206 31620M106 0.001616 EQUITY USD
AMCOR PLC AMCR 0,06 ≈$777K 18.083 JE00BV7DQ550 0.001447 EQUITY USD
UNITED RENTALS URI 0,06 ≈$775K 783 911363109 0.00006264 EQUITY USD
CARRIER GLOBAL CARR 0,06 ≈$773K 13.662 14448C104 0.001093 EQUITY USD
ROSS STORES INC ROST 0,06 ≈$768K 3.408 778296103 0.0002726 EQUITY USD
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC BR 0,06 ≈$762K 4.529 11133T103 0.0003623 EQUITY USD
SOUTHERN COPPER CORP SCCO 0,06 ≈$758K 3.908 84265V105 0.0003126 EQUITY USD
WR BERKLEY WRB 0,06 ≈$756K 10.793 084423102 0.0008634 EQUITY USD
GENERAL MILLS INC GIS 0,06 ≈$752K 20.918 370334104 0.001673 EQUITY USD
WEC ENERGY GROUP WEC 0,06 ≈$737K 6.992 92939U106 0.0005594 EQUITY USD
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT APO 0,05 ≈$734K 5.739 03769M106 0.0004591 EQUITY USD
GENUINE PARTS GPC 0,05 ≈$730K 5.448 372460105 0.0004358 EQUITY USD
BROWN & BROWN INC BRO 0,05 ≈$724K 10.907 115236101 0.0008726 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 21,6%
Financials 15,6%
Healthcare 12,8%
Communication Services 10,9%
Retail 7,2%
Industrials 7,2%
Energy 6,4%
Consumer Staples 3,5%
Consumer Discretionary 3,2%
Utilities 3,0%
Materials 2,1%
Real Estate 1,7%
Consumer products 1,6%
Sonstige/Nicht zugeordnet 3,2%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.142 → 0.1455 (2,4%)
10. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.08639 → 0.08525 (-1,3%)
9. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.138 → 0.142 (2,9%)
8. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD X4defa1e25b0 Position ausgestiegen — war -0.001474 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.1486 → 0.138 (-7,1%)
8. September 2026 Erhöht WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Einheiten/Aktie: 0.01288 → 0.0156 (21,1%)
8. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.07789 → 0.08639 (10,9%)
4. September 2026 Neu ETD_USD X4defa1e25b0 Neue Position — -0.001474 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht RVYU6 — RUSSELL1000 VALUE MINI CME SEP 26 Xa7709bd258b Einheiten/Aktie: 0.00000136 → 0.00000168 (23,5%)
4. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.1255 → 0.1486 (18,4%)
4. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.07535 → 0.07789 (3,4%)
3. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.1175 → 0.1255 (6,8%)
3. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.06731 → 0.07535 (11,9%)
2. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.00862 → 0.1175 (-1462,8%)
2. September 2026 Erhöht WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Einheiten/Aktie: 0.01152 → 0.01288 (11,8%)
2. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1912 → 0.06731 (-64,8%)
1. September 2026 Erhöht RVYU6 — RUSSELL1000 VALUE MINI CME SEP 26 Xa7709bd258b Einheiten/Aktie: 0.00000128 → 0.00000136 (6,3%)
1. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.02899 → -0.00862 (-70,3%)
1. September 2026 Reduziert WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Einheiten/Aktie: 0.02176 → 0.01152 (-47,1%)
1. September 2026 Erhöht XASU6 — E-MINI S&P COMM SVS SEL SEC SEP 26 X414e86c7912 Einheiten/Aktie: 0.00000008 → 0.00000016 (100,0%)
1. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1875 → 0.1912 (2,0%)
31. August 2026 Erhöht AAPL — APPLE 037833100 Einheiten/Aktie: 0.02281 → 0.02285 (0,1%)
31. August 2026 Erhöht ABBV — ABBVIE 00287Y109 Einheiten/Aktie: 0.005492 → 0.0055 (0,1%)
31. August 2026 Erhöht ABT — ABBOTT LABORATORIES 002824100 Einheiten/Aktie: 0.00541 → 0.00542 (0,2%)
31. August 2026 Erhöht ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 Einheiten/Aktie: 0.001913 → 0.001918 (0,3%)
31. August 2026 Erhöht AIG — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 026874784 Einheiten/Aktie: 0.001555 → 0.001569 (0,9%)
31. August 2026 Erhöht AMCR — AMCOR PLC JE00BV7DQ550 Einheiten/Aktie: 0.001423 → 0.001447 (1,6%)
31. August 2026 Erhöht AMGN — AMGEN INC 031162100 Einheiten/Aktie: 0.001672 → 0.001675 (0,2%)
31. August 2026 Erhöht AMZN — AMAZON.COM INC 023135106 Einheiten/Aktie: 0.01375 → 0.01377 (0,1%)
31. August 2026 Erhöht APO — APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 03769M106 Einheiten/Aktie: 0.000451 → 0.0004591 (1,8%)
31. August 2026 Erhöht BAC — BANK OF AMERICA 060505104 Einheiten/Aktie: 0.02044 → 0.02047 (0,1%)
31. August 2026 Erhöht BMY — BRISTOL MYERS SQUIBB 110122108 Einheiten/Aktie: 0.006321 → 0.006339 (0,3%)
31. August 2026 Erhöht BRKB — BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 084670702 Einheiten/Aktie: 0.005776 → 0.005784 (0,1%)
31. August 2026 Erhöht C — CITIGROUP 172967424 Einheiten/Aktie: 0.005301 → 0.005309 (0,2%)
31. August 2026 Erhöht CAT — CATERPILLAR INC 149123101 Einheiten/Aktie: 0.0006506 → 0.0006519 (0,2%)
31. August 2026 Erhöht CDE — COEUR MINING 192108504 Einheiten/Aktie: 0.003186 → 0.003238 (1,6%)
31. August 2026 Erhöht CDW — CDW 12514G108 Einheiten/Aktie: 0.0003946 → 0.0004019 (1,9%)
31. August 2026 Erhöht CF — CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 125269100 Einheiten/Aktie: 0.0004708 → 0.0004794 (1,8%)
31. August 2026 Erhöht CME — CME GROUP CLASS A 12572Q105 Einheiten/Aktie: 0.001119 → 0.001123 (0,3%)
31. August 2026 Erhöht COF — CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040H105 Einheiten/Aktie: 0.001929 → 0.001934 (0,3%)
31. August 2026 Erhöht COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 Einheiten/Aktie: 0.0007777 → 0.0007789 (0,2%)
31. August 2026 Erhöht CRM — SALESFORCE 79466L302 Einheiten/Aktie: 0.00246 → 0.002468 (0,3%)
31. August 2026 Erhöht CSCO — CISCO SYSTEMS INC 17275R102 Einheiten/Aktie: 0.01228 → 0.0123 (0,1%)
31. August 2026 Erhöht CVS — CVS HEALTH 126650100 Einheiten/Aktie: 0.003925 → 0.003937 (0,3%)
31. August 2026 Erhöht CVX — CHEVRON 166764100 Einheiten/Aktie: 0.005745 → 0.005753 (0,1%)
31. August 2026 Erhöht D — DOMINION ENERGY 25746U109 Einheiten/Aktie: 0.002599 → 0.002615 (0,6%)
31. August 2026 Erhöht DAL — DELTA AIR LINES 247361702 Einheiten/Aktie: 0.002021 → 0.002035 (0,7%)
31. August 2026 Erhöht DD — DUPONT DE NEMOURS 26614N201 Einheiten/Aktie: 0.0004212 → 0.0004292 (1,9%)
31. August 2026 Erhöht DHR — DANAHER 235851102 Einheiten/Aktie: 0.002001 → 0.002007 (0,3%)
31. August 2026 Erhöht DUK — DUKE ENERGY CORP 26441C204 Einheiten/Aktie: 0.002416 → 0.002425 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht ETN — EATON PLC IE00B8KQN827 Einheiten/Aktie: 0.0007335 → 0.0007362 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht EXPE — EXPEDIA GROUP 30212P303 Einheiten/Aktie: 0.0001604 → 0.0001638 (2,1%)
31. August 2026 Erhöht EXR — EXTRA SPACE STORAGE REIT 30225T102 Einheiten/Aktie: 0.0004085 → 0.0004161 (1,9%)
31. August 2026 Erhöht GM — GENERAL MOTORS 37045V100 Einheiten/Aktie: 0.002805 → 0.002818 (0,5%)
31. August 2026 Erhöht GOOG — ALPHABET CLASS C 02079K107 Einheiten/Aktie: 0.006323 → 0.006332 (0,1%)
31. August 2026 Erhöht GOOGL — ALPHABET CLASS A 02079K305 Einheiten/Aktie: 0.007855 → 0.007867 (0,1%)
31. August 2026 Erhöht GPC — GENUINE PARTS 372460105 Einheiten/Aktie: 0.0004279 → 0.0004358 (1,9%)
31. August 2026 Erhöht GS — GOLDMAN SACHS GROUP 38141G104 Einheiten/Aktie: 0.0009178 → 0.000919 (0,1%)
31. August 2026 Erhöht HCA — HCA HEALTHCARE 40412C101 Einheiten/Aktie: 0.000467 → 0.0004696 (0,6%)
31. August 2026 Erhöht HD — HOME DEPOT 437076102 Einheiten/Aktie: 0.003092 → 0.003096 (0,1%)
31. August 2026 Erhöht HPE — HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 42824C109 Einheiten/Aktie: 0.004116 → 0.004137 (0,5%)
31. August 2026 Erhöht IBM — INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 459200101 Einheiten/Aktie: 0.002908 → 0.002913 (0,2%)
31. August 2026 Erhöht JNJ — JOHNSON & JOHNSON 478160104 Einheiten/Aktie: 0.007489 → 0.0075 (0,1%)
31. August 2026 Erhöht JPM — JPMORGAN CHASE & CO 46625H100 Einheiten/Aktie: 0.008382 → 0.008394 (0,1%)
31. August 2026 Erhöht KO — COCA-COLA 191216100 Einheiten/Aktie: 0.01216 → 0.01217 (0,1%)
31. August 2026 Erhöht LIN — LINDE PLC IE000S9YS762 Einheiten/Aktie: 0.00145 → 0.001452 (0,2%)
31. August 2026 Erhöht LMT — LOCKHEED MARTIN CORP 539830109 Einheiten/Aktie: 0.0006087 → 0.0006107 (0,3%)
31. August 2026 Erhöht MA — MASTERCARD CLASS A 57636Q104 Einheiten/Aktie: 0.001091 → 0.001093 (0,2%)
31. August 2026 Erhöht MCD — MCDONALDS CORP 580135101 Einheiten/Aktie: 0.00221 → 0.002214 (0,2%)
31. August 2026 Erhöht MDT — MEDTRONIC PLC G5960L103 Einheiten/Aktie: 0.003986 → 0.003998 (0,3%)
31. August 2026 Erhöht META — META PLATFORMS CLASS A 30303M102 Einheiten/Aktie: 0.004337 → 0.004343 (0,1%)
31. August 2026 Erhöht MO — ALTRIA GROUP INC 02209S103 Einheiten/Aktie: 0.005218 → 0.005234 (0,3%)
31. August 2026 Erhöht MRK — MERCK & CO INC 58933Y105 Einheiten/Aktie: 0.007467 → 0.007477 (0,1%)
31. August 2026 Erhöht MS — MORGAN STANLEY 617446448 Einheiten/Aktie: 0.003739 → 0.003745 (0,1%)
31. August 2026 Erhöht MSFT — MICROSOFT 594918104 Einheiten/Aktie: 0.01742 → 0.01745 (0,1%)
31. August 2026 Erhöht MU — MICRON TECHNOLOGY 595112103 Einheiten/Aktie: 0.00158 → 0.001583 (0,1%)
31. August 2026 Erhöht NEE — NEXTERA ENERGY 65339F101 Einheiten/Aktie: 0.006474 → 0.006487 (0,2%)
31. August 2026 Erhöht NEM — NEWMONT 651639106 Einheiten/Aktie: 0.003315 → 0.003323 (0,3%)
31. August 2026 Erhöht NTRS — NORTHERN TRUST 665859104 Einheiten/Aktie: 0.0002758 → 0.0002816 (2,1%)
31. August 2026 Erhöht OKE — ONEOK 682680103 Einheiten/Aktie: 0.001928 → 0.001939 (0,6%)
31. August 2026 Erhöht ORCL — ORACLE 68389X105 Einheiten/Aktie: 0.002733 → 0.002741 (0,3%)
31. August 2026 Erhöht OVV — OVINTIV 69047Q102 Einheiten/Aktie: 0.0008333 → 0.0008502 (2,0%)
31. August 2026 Erhöht PCAR — PACCAR INC 693718108 Einheiten/Aktie: 0.001531 → 0.00154 (0,6%)
31. August 2026 Erhöht PEP — PEPSICO 713448108 Einheiten/Aktie: 0.00426 → 0.004268 (0,2%)
31. August 2026 Erhöht PG — PROCTER & GAMBLE 742718109 Einheiten/Aktie: 0.00723 → 0.00724 (0,1%)
31. August 2026 Erhöht PLD — PROLOGIS REIT 74340W103 Einheiten/Aktie: 0.002893 → 0.002941 (1,7%)
31. August 2026 Erhöht PM — PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 718172109 Einheiten/Aktie: 0.004838 → 0.004845 (0,1%)
31. August 2026 Erhöht PNC — PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 693475105 Einheiten/Aktie: 0.001254 → 0.001259 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht PRU — PRUDENTIAL FINANCIAL INC 744320102 Einheiten/Aktie: 0.001079 → 0.001089 (0,9%)
31. August 2026 Erhöht QCOM — QUALCOMM 747525103 Einheiten/Aktie: 0.003262 → 0.003269 (0,2%)
31. August 2026 Erhöht RTX — RTX 75513E101 Einheiten/Aktie: 0.004164 → 0.00417 (0,1%)
31. August 2026 Reduziert RVYU6 — RUSSELL1000 VALUE MINI CME SEP 26 Xa7709bd258b Einheiten/Aktie: 0.00000232 → 0.00000128 (-44,8%)
31. August 2026 Erhöht SBUX — STARBUCKS CORP 855244109 Einheiten/Aktie: 0.001716 → 0.001726 (0,6%)
31. August 2026 Erhöht SCCO — SOUTHERN COPPER CORP 84265V105 Einheiten/Aktie: 0.0003074 → 0.0003126 (1,7%)
31. August 2026 Erhöht SCHW — CHARLES SCHWAB 808513105 Einheiten/Aktie: 0.003345 → 0.003355 (0,3%)
31. August 2026 Erhöht SNDK — SANDISK 80004C200 Einheiten/Aktie: 0.000231 → 0.0002318 (0,3%)
31. August 2026 Erhöht SO — SOUTHERN 842587107 Einheiten/Aktie: 0.003503 → 0.003515 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht SSNC — SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS 78467J100 Einheiten/Aktie: 0.0006466 → 0.0006597 (2,0%)
31. August 2026 Erhöht T — AT&T 00206R102 Einheiten/Aktie: 0.02179 → 0.02183 (0,2%)
31. August 2026 Erhöht TFC — TRUIST FINANCIAL 89832Q109 Einheiten/Aktie: 0.003862 → 0.003884 (0,6%)
31. August 2026 Erhöht TGT — TARGET CORP 87612E106 Einheiten/Aktie: 0.001409 → 0.001415 (0,5%)
31. August 2026 Erhöht TJX — TJX 872540109 Einheiten/Aktie: 0.002154 → 0.002162 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht TMO — THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 883556102 Einheiten/Aktie: 0.001156 → 0.001158 (0,2%)
31. August 2026 Erhöht TMUS — T MOBILE US INC 872590104 Einheiten/Aktie: 0.001575 → 0.001581 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht TSLA — TESLA INC 88160R101 Einheiten/Aktie: 0.003345 → 0.00335 (0,1%)
31. August 2026 Erhöht UBER — UBER TECHNOLOGIES 90353T100 Einheiten/Aktie: 0.004529 → 0.004543 (0,3%)
31. August 2026 Erhöht UNH — UNITEDHEALTH GROUP INC 91324P102 Einheiten/Aktie: 0.002819 → 0.002823 (0,1%)
31. August 2026 Erhöht UNP — UNION PACIFIC 907818108 Einheiten/Aktie: 0.001844 → 0.001847 (0,2%)
31. August 2026 Erhöht USB — US BANCORP 902973304 Einheiten/Aktie: 0.004831 → 0.004848 (0,4%)
31. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.1282 → -0.02899 (-122,6%)
31. August 2026 Erhöht V — VISA CLASS A 92826C839 Einheiten/Aktie: 0.002592 → 0.002596 (0,1%)
31. August 2026 Erhöht VLO — VALERO ENERGY CORP 91913Y100 Einheiten/Aktie: 0.0009194 → 0.0009226 (0,3%)
31. August 2026 Erhöht VMRK — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 Einheiten/Aktie: 0.001329 → 0.001353 (1,8%)
31. August 2026 Erhöht VZ — VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343V104 Einheiten/Aktie: 0.01312 → 0.01314 (0,2%)
31. August 2026 Erhöht WBD — WARNER BROS. DISCOVERY SERIES A 934423104 Einheiten/Aktie: 0.00739 → 0.007427 (0,5%)
31. August 2026 Erhöht WFC — WELLS FARGO 949746101 Einheiten/Aktie: 0.00952 → 0.009534 (0,1%)
31. August 2026 Erhöht WMT — WALMART INC 931142103 Einheiten/Aktie: 0.008253 → 0.008265 (0,1%)
31. August 2026 Reduziert XASU6 — E-MINI S&P COMM SVS SEL SEC SEP 26 X414e86c7912 Einheiten/Aktie: 0.00000024 → 0.00000008 (-66,7%)
31. August 2026 Erhöht XOM — EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 30233Q108 Einheiten/Aktie: 0.01295 → 0.01297 (0,1%)
31. August 2026 Erhöht ZBH — ZIMMER BIOMET HOLDINGS 98956P102 Einheiten/Aktie: 0.0005971 → 0.0006079 (1,8%)
28. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.1268 → 0.1282 (1,1%)
28. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1818 → 0.1875 (3,2%)
27. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.1295 → 0.1268 (-2,1%)
27. August 2026 Erhöht WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Einheiten/Aktie: 0.0204 → 0.02176 (6,7%)
26. August 2026 Erhöht RVYU6 — RUSSELL1000 VALUE MINI CME SEP 26 Xa7709bd258b Einheiten/Aktie: 0.00000216 → 0.00000232 (7,4%)
26. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.1325 → 0.1295 (-2,3%)
26. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.178 → 0.1818 (2,1%)
25. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.1209 → 0.1325 (9,7%)
24. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.1187 → 0.1209 (1,8%)
24. August 2026 Erhöht WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Einheiten/Aktie: 0.01896 → 0.0204 (7,6%)
24. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1783 → 0.178 (-0,1%)
21. August 2026 Erhöht RVYU6 — RUSSELL1000 VALUE MINI CME SEP 26 Xa7709bd258b Einheiten/Aktie: 0.000002 → 0.00000216 (8,0%)
21. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.09618 → 0.1187 (23,4%)
21. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1923 → 0.1783 (-7,3%)
20. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.08132 → 0.09618 (18,3%)
20. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1931 → 0.1923 (-0,4%)
19. August 2026 Erhöht CHTR — CHARTER COMMUNICATIONS CLASS A 16119P108 Einheiten/Aktie: 0.0002547 → 0.0003553 (39,5%)
19. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.0822 → 0.08132 (-1,1%)
19. August 2026 Erhöht WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Einheiten/Aktie: 0.01696 → 0.01896 (11,8%)
18. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.07709 → 0.0822 (6,6%)
18. August 2026 Erhöht WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Einheiten/Aktie: 0.01624 → 0.01696 (4,4%)
18. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1957 → 0.1931 (-1,3%)
17. August 2026 Ausgestiegen AVB 053484101 Position ausgestiegen — war 0.0002518 Einheiten/Aktie
17. August 2026 Erhöht EQR — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 Einheiten/Aktie: 0.0006255 → 0.001329 (112,4%)
17. August 2026 Erhöht RVYU6 — RUSSELL1000 VALUE MINI CME SEP 26 Xa7709bd258b Einheiten/Aktie: 0.00000184 → 0.000002 (8,7%)
17. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.06923 → 0.07709 (11,4%)
17. August 2026 Erhöht WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Einheiten/Aktie: 0.01496 → 0.01624 (8,6%)
17. August 2026 Erhöht XASU6 — E-MINI S&P COMM SVS SEL SEC SEP 26 X414e86c7912 Einheiten/Aktie: 0.0000001594 → 0.00000024 (50,6%)
17. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1827 → 0.1957 (7,1%)
14. August 2026 Erhöht RVYU6 — RUSSELL1000 VALUE MINI CME SEP 26 Xa7709bd258b Einheiten/Aktie: 0.00000168 → 0.00000184 (9,5%)
14. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.08442 → 0.06923 (-18,0%)
14. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1527 → 0.1827 (19,7%)
13. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.08104 → 0.08442 (4,2%)
12. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.07755 → 0.08104 (4,5%)
12. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.153 → 0.1527 (-0,2%)
11. August 2026 Erhöht SCCO — SOUTHERN COPPER CORP 84265V105 Einheiten/Aktie: 0.0003038 → 0.0003074 (1,2%)
11. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.0811 → 0.07755 (-4,4%)
11. August 2026 Erhöht WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Einheiten/Aktie: 0.01368 → 0.01496 (9,4%)
11. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1464 → 0.153 (4,5%)

Dividenden 89 Zahlungen

08
1,57%Rendite (TTM)
$1,65Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. September 2026$0,4210
15. Juni 2026$0,3910
17. März 2026$0,3570
16. Dezember 2025$0,4840
16. September 2025$0,4040
16. Juni 2025$0,4010
18. März 2025$0,3830
17. Dezember 2024$0,4340
25. September 2024$0,4630
11. Juni 2024$0,3660
21. März 2024$0,3530
20. Dezember 2023$0,4820
26. September 2023$0,4480
7. Juni 2023$0,3050
23. März 2023$0,3650
13. Dezember 2022$0,4030
26. September 2022$0,4670
9. Juni 2022$0,2700
24. März 2022$0,3280
13. Dezember 2021$0,4040
24. September 2021$0,3900
10. Juni 2021$0,2510
25. März 2021$0,3565
14. Dezember 2020$0,4045
23. September 2020$0,4135
15. Juni 2020$0,4000
25. März 2020$0,4440
16. Dezember 2019$0,4475
24. September 2019$0,4415
17. Juni 2019$0,3390
20. März 2019$0,3535
17. Dezember 2018$0,3925
26. September 2018$0,3445
26. Juni 2018$0,3475
22. März 2018$0,3285
19. Dezember 2017$0,3355
26. September 2017$0,3140
27. Juni 2017$0,2985
24. März 2017$0,2780
21. Dezember 2016$0,3525
26. September 2016$0,3135
21. Juni 2016$0,3155
23. März 2016$0,3180
24. Dezember 2015$0,3250
25. September 2015$0,3215
24. Juni 2015$0,3035
25. März 2015$0,2820
24. Dezember 2014$0,2900
24. September 2014$0,2690
24. Juni 2014$0,2610

Institutionelle Eigentümer (13F) 214 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Steele Capital Management, Inc. $68.313.771 8,46% 674.771 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $65.480.154 8,11% 646.781 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $48.510.146 6,01% 479.160 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $43.440.667 5,38% 429.086 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $40.981.531 5,08% 404.796 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $34.509.715 4,27% 340.870 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $31.214.002 3,87% 308.139 Aktien 30. Juni 2026
WOODARD & CO ASSET MANAGEMENT GROUP INC /ADV $23.894.314 2,96% 236.017 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $23.279.000 2,88% 229.942 Aktien 30. Juni 2026
AlphaCore Capital LLC $22.944.291 2,84% 226.633 Aktien 30. Juni 2026
SPC Financial, Inc. $22.134.886 2,74% 245.889 Aktien 30. September 2025
WELLS FARGO & COMPANY/MN $21.484.399 2,66% 212.212 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $19.684.551 2,44% 194.434 Aktien 30. Juni 2026
Northwest Wealth Advisors, LLC $17.509.621 2,17% 172.952 Aktien 30. Juni 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $17.317.981 2,14% 171.059 Aktien 30. Juni 2026
Lauer Wealth, LLC $15.228.748 1,89% 147.394 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $14.344.580 1,78% 138.394 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $12.323.990 1,53% 121.730 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $12.143.605 1,50% 119.949 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $12.046.781 1,49% 118.911 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $11.898.381 1,47% 117.526 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $11.826.224 1,46% 116.814 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $11.339.694 1,40% 135.984 Aktien 30. Juni 2025
BARRETT & COMPANY, INC. $9.932.273 1,23% 98.106 Aktien 30. Juni 2026
KILEY JUERGENS WEALTH MANAGEMENT, LLC $8.960.581 1,11% 88.508 Aktien 30. Juni 2026
ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $8.494.036 1,05% 83.900 Aktien 30. Juni 2026
NorthStar Asset Management LLC /NJ/ $7.634.177 0,95% 75.407 Aktien 30. Juni 2026
Tandem Financial, LLC $6.710.888 0,83% 66.287 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $6.443.099 0,80% 63.628 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $6.070.005 0,75% 59.957 Aktien 30. Juni 2026
Sheridan Capital Management, LLC $5.610.721 0,69% 55.420 Aktien 30. Juni 2026
AssuredPartners Investment Advisors, LLC $5.430.100 0,67% 53.636 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Blueprint, LLC $5.300.796 0,66% 52.359 Aktien 30. Juni 2026
Apex Wealth Management, LLC $5.202.859 0,64% 51.391 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $4.489.667 0,56% 44.347 Aktien 30. Juni 2026
MATHER GROUP, LLC. $3.836.085 0,48% 37.891 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $3.784.608 0,47% 37.382 Aktien 30. Juni 2026
OPPENHEIMER & CO INC $3.713.281 0,46% 36.678 Aktien 30. Juni 2026
Ipsen Advisor Group LLC $3.696.941 0,46% 36.517 Aktien 30. Juni 2026
Madison Wealth Partners, Inc $3.548.604 0,44% 35.051 Aktien 30. Juni 2026
Van Diest Capital, LLC $3.363.218 0,42% 33.220 Aktien 30. Juni 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC $3.342.721 0,41% 33.018 Aktien 30. Juni 2026
Dentgroup LLC $2.982.786 0,37% 31.611 Aktien 31. Dezember 2025
Baird Financial Group, Inc. $2.414.878 0,30% 23.853 Aktien 30. Juni 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $2.379.140 0,29% 23.500 Aktien 30. Juni 2026
Systelligence, LLC $2.231.836 0,28% 22.045 Aktien 30. Juni 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $2.161.220 0,27% 21.347 Aktien 30. Juni 2026
Asset One Wealth Management LLC $2.158.831 0,27% 20.752 Aktien 30. Juni 2026
Savant Capital, LLC $2.086.911 0,26% 20.613 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $2.044.516 0,25% 21.951 Aktien 31. März 2026
Edge Financial Advisors LLC $2.015.804 0,25% 21.363 Aktien 31. Dezember 2025
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $1.883.318 0,23% 18.603 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $1.824.309 0,23% 18.019 Aktien 30. Juni 2026
Asempa Wealth Advisors $1.738.107 0,22% 17.168 Aktien 30. Juni 2026
GenWealth Group, Inc. $1.629.484 0,20% 17.495 Aktien 31. März 2026
Caliber Wealth Management, LLC / KS $1.610.985 0,20% 15.913 Aktien 30. Juni 2026
JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC $1.583.246 0,20% 15.639 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $1.561.121 0,19% 15.420 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $1.545.024 0,19% 15.261 Aktien 30. Juni 2026
Brand Asset Management Group, Inc. $1.482.053 0,18% 14.639 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $1.453.465 0,18% 14.357 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1.445.606 0,18% 14.279 Aktien 30. Juni 2026
Ellis Investment Partners, LLC $1.421.780 0,18% 14.043 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1.383.343 0,17% 13.664 Aktien 30. Juni 2026
Horst & Graben Wealth Management LLC $1.292.151 0,16% 12.653 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $1.286.704 0,16% 12.709 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $1.258.471 0,16% 13.337 Aktien 31. Dezember 2025
Verum Partners LLC $1.255.376 0,16% 12.400 Aktien 30. Juni 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $1.244.840 0,15% 15.283 Aktien 31. März 2025
FIFTH THIRD BANCORP $1.238.279 0,15% 12.231 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $1.199.781 0,15% 11.850 Aktien 30. Juni 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $1.170.495 0,14% 14.036 Aktien 30. Juni 2025
Full Sail Capital, LLC $1.168.190 0,14% 12.977 Aktien 30. September 2025
ANB BANK $1.151.909 0,14% 11.378 Aktien 30. Juni 2026
SAXON INTERESTS, INC. $1.142.269 0,14% 11.283 Aktien 30. Juni 2026
Waverly Advisors, LLC $1.104.707 0,14% 10.912 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1.054.708 0,13% 10.453 Aktien 30. Juni 2026
HB Wealth Management, LLC $1.052.289 0,13% 10.394 Aktien 30. Juni 2026
Detalus Advisors, LLC $1.040.342 0,13% 10.276 Aktien 30. Juni 2026
Key Financial Inc $1.029.003 0,13% 10.164 Aktien 30. Juni 2026
Perennial Investment Advisors, LLC $954.889 0,12% 9.432 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $954.614 0,12% 9.429 Aktien 30. Juni 2026
Shared Vision Wealth Group LLC $928.476 0,11% 9.171 Aktien 30. Juni 2026
GTS SECURITIES LLC $925.739 0,11% 9.144 Aktien 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $909.276 0,11% 8.904 Aktien 30. Juni 2026
Chesley Taft & Associates LLC $885.040 0,11% 8.742 Aktien 30. Juni 2026
Cedar Point Capital Partners, LLC $863.011 0,11% 8.524 Aktien 30. Juni 2026
Proactive Wealth Strategies LLC $845.962 0,10% 8.353 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $752.646 0,09% 7.434 Aktien 30. Juni 2026
One Wealth Advisors, LLC $733.788 0,09% 7.248 Aktien 30. Juni 2026
Key Capital Management, INC $726.771 0,09% 7.179 Aktien 30. Juni 2026
Ullmann Wealth Partners Group, LLC $711.705 0,09% 7.030 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $683.980 0,08% 6.756 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $680.566 0,08% 6.722 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $627.037 0,08% 6.194 Aktien 30. Juni 2026
Gotham Asset Management, LLC $603.188 0,07% 5.958 Aktien 30. Juni 2026
Arkadios Wealth Advisors $601.265 0,07% 5.939 Aktien 30. Juni 2026
Kelly Financial Services LLC $574.903 0,07% 5.679 Aktien 30. Juni 2026
FLAGSTAR SECURITIES, INC $563.905 0,07% 5.569 Aktien 30. Juni 2026
Financial Engines Advisors L.L.C. $562.287 0,07% 5.554 Aktien 30. Juni 2026

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