Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +21.8%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -15.2%

Annualisiert: +17.1% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 88,5% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Technology 19,5%
Financials 12,9%
Healthcare 9,7%
Communication Services 9,3%
Industrials 8,5%
Retail 7,9%
Energy 2,2%
Consumer Staples 2,0%
Materials 1,3%
Consumer Discretionary 0,9%
Utilities 0,8%
Consumer products 0,7%
Real Estate 0,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet 23,9%

Gesamtportfolio 369 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $147.850.611 5,76% 418.449 $25.589.996 Ab ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $92.979.633 3,62% 464.689 $10.458.431 Ab ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $82.277.471 3,20% 284.343 $10.102.911 Ab ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $81.042.750 3,16% 340.030 $10.299.263 Auf ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $81.009.292 3,15% 217.171 $-7.122.859 Ab ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $80.445.263 3,13% 212.959 $12.841.470 Ab ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $62.101.447 2,42% 182.105 $31.233.594 Ab ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $61.770.955 2,41% 66.032 $-5.233.981 Ab ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $55.996.016 2,18% 171.069 $4.483.011 Ab ×2
IJR iShares Trust $55.128.570 2,15% 371.712 $9.119.568 Auf ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $53.266.397 2,07% 209.735 $1.759.956 Ab ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $51.554.683 2,01% 540.179 $6.381.627 Auf ×4
IJH iShares Trust $46.432.133 1,81% 602.154 $5.652.514 Ab ×2
SPY SPY $45.901.017 1,79% 61.466 $5.280.654 Ab ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $43.683.735 1,70% 138.749 $-2.054.021 Ab ×2
V Visa Inc. $42.042.935 1,64% 122.542 $5.001.912 Ab ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $36.031.755 1,40% 100.825 $6.239.676 Ab ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $35.627.571 1,39% 202.062 $9.564.851 Ab ×2
CB Chubb Limited Common Stock $35.326.220 1,38% 103.675 $1.895.254 Auf ×3
GLD SPDR Gold Shares $34.507.260 1,34% 93.673 $-6.726.140 Ab ×2
AXP American Express Company Common Stock $27.715.370 1,08% 81.938 $2.545.637 Ab ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $25.946.045 1,01% 50.518 $750.189 Auf ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $25.378.531 0,99% 279.684 $467.858 Auf ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $25.296.672 0,98% 355.041 $3.555.930 Auf ×6
IVV iShares Trust $25.009.930 0,97% 33.396 $5.160.837 Auf ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $24.404.802 0,95% 20.347 $5.619.419 Ab ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $23.612.278 0,92% 124.452 $233.762 Auf ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $22.053.051 0,86% 263.320 $2.411.697 Auf ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $21.941.841 0,85% 162.052 $-3.986.776 Ab ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $21.812.610 0,85% 108.726 $3.225.729 Auf ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $21.751.168 0,85% 267.641 $942.994 Ab ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $21.572.746 0,84% 147.204 $-313.103 Ab ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $21.455.288 0,84% 60.835 $104.736 Ab ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $21.281.618 0,83% 152.055 $4.390.900 Auf ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $21.224.073 0,83% 42.333 $647.152 Auf ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $20.994.129 0,82% 6.569 $-931.041 Auf ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $20.989.312 0,82% 37.262 $-400.340 Ab ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $20.612.388 0,80% 92.482 $-505.313 Auf ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $20.126.213 0,78% 74.412 $-151.680 Ab ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $19.604.212 0,76% 271.677 $3.305.809 Auf ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $18.260.971 0,71% 343.445 $-3.648.626 Ab ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $18.121.465 0,71% 219.282 $508.549 Ab ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $17.732.452 0,69% 129.699 $-5.110.916 Ab ×2
JMUB JPMorgan Municipal ETF $15.814.593 0,62% 312.202 $1.782.300 Auf ×6
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $15.411.556 0,60% 81.276 $-129.775 Auf ×1
MUB iShares Trust $14.953.046 0,58% 138.943 $156.479 Ab ×6
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $14.552.085 0,57% 285.335 $2.836.371 Auf ×6
EFA iShares Trust $14.068.053 0,55% 135.426 $914.126
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $13.944.026 0,54% 144.873 $-386.041 Ab ×4
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $13.612.238 0,53% 253.912 $1.100.161 Auf ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $13.407.696 0,52% 49.293 $1.612.725 Auf ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $13.344.835 0,52% 85.183 $5.255.225 Auf ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $12.661.436 0,49% 144.257 $-205.509 Auf ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $12.095.700 0,47% 39.904 $2.293.867 Auf ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $11.259.466 0,44% 40.413 $620.528 Auf ×3
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $11.233.323 0,44% 90.271 $-8.211.192 Ab ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $10.751.986 0,42% 133.449 $1.570.554 Auf ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $10.629.769 0,41% 28.726 $1.655.109 Auf ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $10.357.279 0,40% 202.885 $601.118 Auf ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $10.232.811 0,40% 24.620 $3.482.402 Ab ×5
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $10.087.302 0,39% 14.342 $1.229.394 Ab ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $9.566.997 0,37% 98.751 $303.121 Ab ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $9.524.160 0,37% 7.001 $1.941.939 Auf ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $9.458.787 0,37% 76.832 $-2.696.283 Ab ×2
AGG iShares Trust $8.312.241 0,32% 83.979 $333.415 Auf ×3
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $8.190.290 0,32% 31.336 $-1.230.134 Ab ×6
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $8.094.620 0,32% 70.388 $991.781 Ab ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $8.064.239 0,31% 6.864 $2.220.173 Auf ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $7.827.526 0,30% 66.521 $367.780 Auf ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $7.729.223 0,30% 46.629 $-2.047.009 Ab ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $7.715.979 0,30% 152.550 $135.842 Auf ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $7.673.831 0,30% 28.389 $-1.299.608 Ab ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7.505.193 0,29% 6.502 $6.475.457 Auf ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $7.460.943 0,29% 104.495 $-2.676.440 Ab ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $7.423.302 0,29% 69.722 $-4.754 Ab ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $7.218.811 0,28% 37.898 $100.279 Auf ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $7.171.585 0,28% 55.810 $94.563 Ab ×2
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $7.145.903 0,28% 29.447 $-882.299 Auf ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $6.999.144 0,27% 16.222 $5.318.781 Auf ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6.842.981 0,27% 18.897 $-224.982 Ab ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6.642.047 0,26% 45.295 $135.746 Auf ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $6.528.715 0,25% 63.888 $711.546 Ab ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6.179.080 0,24% 40.786 $-376.606 Ab ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $6.127.463 0,24% 20.900 $-38.187 Ab ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $6.058.625 0,24% 11.675 $521.482 Auf ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $5.788.657 0,23% 26.562 $528.143 Ab ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5.740.263 0,22% 13.471 $913.864 Ab ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $5.636.635 0,22% 113.140 $337.397 Ab ×6
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $5.468.580 0,21% 120.215 $149.744 Auf ×6
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $5.412.276 0,21% 62.253 $-198.141 Auf ×3
NVS Novartis AG Common Stock $5.079.295 0,20% 32.410 $79.787 Ab ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5.013.675 0,20% 19.924 $639.734 Ab ×2
GE GE Aerospace Common Stock $4.839.804 0,19% 12.950 $1.159.023 Ab ×2
FTV Fortive Corporation Common Stock $4.732.948 0,18% 77.475 $367.210 Ab ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $4.690.371 0,18% 92.750 $277.175 Auf ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $4.679.154 0,18% 194.317 $-1.044.336 Ab ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $4.589.446 0,18% 62.518 $113.828 Auf ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4.556.608 0,18% 31.831 $790.045 Auf ×1
IBB iShares Trust $4.538.246 0,18% 23.862 $518.326 Auf ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $4.434.994 0,17% 19.540 $612.271 Auf ×4

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
AMZN $81.042.750 3,16% um ×3
IJR $55.128.570 2,15% um ×3
IXUS $51.554.683 2,01% um ×4
CB $35.326.220 1,38% um ×3
ABT $25.378.531 0,99% um ×3
VEA $25.296.672 0,98% um ×6
IVV $25.009.930 0,97% um ×6
COF $21.812.610 0,85% um ×3
C $21.281.618 0,83% um ×3
AZO $20.994.129 0,82% um ×3
JMUB $15.814.593 0,62% um ×6
JMST $14.552.085 0,57% um ×6
CRM $13.344.835 0,52% um ×3
ECL $11.259.466 0,44% um ×3
VO $10.751.986 0,42% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
AMD $2.934.177 5.051 0,11%
TOST $1.602.432 57.600 0,06%
USB $1.155.029 19.123 0,04%
GNRC $692.496 2.365 0,03%
EQH $424.320 9.670 0,02%
MRVL $389.938 1.309 0,02%
DVN $294.983 7.139 0,01%
WMG $286.347 10.578 0,01%
GEN $282.128 11.335 0,01%
BK $273.313 1.890 0,01%
ESGV $251.620 1.903 0,01%
IBDY $231.705 9.000 0,01%
IUSB $229.965 4.983 0,01%
RWR $214.643 1.900 0,01%
KMB $212.515 1.936 0,01%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
PANW Reduziert -10K +$31.2M
GOOG Reduziert -8K +$25.6M
AVGO Reduziert -5K +$12.8M
NVDA Reduziert -8K +$10.5M
AMZN Mehr gekauft +358 +$10.3M
AAPL Reduziert -44 +$10.1M
APH Reduziert -4K +$9.6M
IJR Mehr gekauft +2K +$9.1M
ACN Reduziert -8K -$8.2M
MSFT Reduziert -21K -$7.1M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
HON 30. Juni 2026 99.097 $22.398.895 -4,4%
SLV 31. März 2026 101.350 $6.528.967 -19,1%
TSCO 30. Juni 2026 114.324 $5.178.878 -0,6%
TDG 31. März 2026 2.976 $3.957.634 -5,7%
DECK 30. Juni 2025 19.760 $2.209.366 -22,2%
PHM 30. Juni 2025 17.293 $1.777.720 8,1%
LQD 30. Juni 2025 14.838 $1.612.742
ELV 31. März 2026 3.906 $1.369.248 34,8%
CPRT 31. Dezember 2025 28.774 $1.293.967 -29,4%
HES 30. September 2025 9.295 $1.287.729 Nicht mehr verfolgt
ALB 30. Juni 2026 7.012 $1.258.864 -22,7%
MDT 30. Juni 2026 13.198 $1.143.607 12,5%
INDA 31. März 2026 17.912 $968.143
TER 30. Juni 2025 11.435 $944.531 394,4%
SRLN 30. Juni 2025 22.355 $919.461
SJNK 31. März 2026 35.150 $889.998
RRX 30. Juni 2025 7.624 $867.992 11,2%
IBDQ 31. Dezember 2025 32.100 $808.599
EFX 31. Dezember 2025 2.936 $753.172 -34,3%
NEU 30. Juni 2026 1.120 $717.864 16,8%
IONQ 31. März 2026 15.115 $678.210 49,0%
CDW 31. März 2026 4.827 $657.437 10,7%
MAA 31. Dezember 2025 4.410 $616.209 -16,2%
VRSK 30. Juni 2026 2.710 $514.223 -9,1%
CRBG 31. Dezember 2025 15.675 $502.384 15,5%
POOL 30. September 2025 1.672 $487.355 -48,6%
USMV 30. Juni 2025 5.165 $483.754
NFTY 31. März 2026 7.700 $449.072
WPM 31. Dezember 2025 4.000 $447.360 16,0%
CME 30. Juni 2026 1.348 $398.132 22,3%
XYZ 31. Dezember 2025 5.240 $378.695 17,1%
CTRA 30. Juni 2026 10.180 $357.725 Nicht mehr verfolgt
HHH 31. März 2026 4.322 $344.766 13,3%
NOW 30. Juni 2026 3.135 $327.764 37,1%
EMN 30. Juni 2025 3.665 $322.923 -13,0%
MANH 30. Juni 2025 1.803 $311.991 4,0%
BAC 31. März 2026 5.353 $294.415 10,8%
EPD 31. März 2026 9.044 $289.951 -2,7%
SLQD 31. März 2026 5.700 $288.990
IBIT 30. Juni 2026 7.450 $286.229
HPE 30. Juni 2025 18.272 $281.937 234,3%
CCOI 30. September 2025 5.789 $279.088 -76,8%
LQD 30. Juni 2026 2.523 $274.982
GOVT 31. Dezember 2025 11.441 $264.516
INCY 31. März 2026 2.571 $253.938 21,3%
COR 31. März 2026 750 $253.313 0,3%
PSX 30. Juni 2026 1.383 $251.955 59,6%
NVO 30. September 2025 3.650 $251.923 -32,3%
EL 31. März 2026 2.388 $250.071 30,0%
VLTO 31. März 2026 2.477 $247.155 9,2%
KMB 31. Dezember 2025 1.923 $239.106 -5,4%
FLNC 30. Juni 2026 17.261 $237.511 -61,5%
PLTR 31. März 2026 1.336 $237.474 29,5%
IBOC 30. Juni 2026 3.500 $235.515 -8,5%
USMV 30. Juni 2026 2.450 $227.213
PRGS 30. September 2025 3.552 $226.760 -15,3%
KR 30. Juni 2026 3.109 $224.967 5,9%
IBTF 30. Juni 2025 9.600 $224.352 Nicht mehr verfolgt
BK 31. März 2026 1.932 $224.286 Nicht mehr verfolgt
APP 31. März 2026 331 $223.034 -29,2%
CTRA 30. September 2025 8.665 $219.918 Nicht mehr verfolgt
FAST 31. Dezember 2025 4.448 $218.130 26,3%
JNK 30. Juni 2025 2.285 $217.761 -4,9%
ESLT 30. Juni 2026 254 $215.669 -6,5%
EXC 30. Juni 2026 4.343 $212.882 -12,4%
WBD 31. März 2026 7.364 $212.230 12,7%
IEF 31. März 2026 2.175 $209.148
SPSB 31. Dezember 2025 6.814 $206.396
OLED 31. März 2026 1.750 $204.365 -12,9%
XLE 30. Juni 2026 3.313 $202.954 19,5%
VNQ 30. September 2025 2.255 $200.830
DHI 31. März 2026 1.391 $200.346 -2,9%
WBA 30. September 2025 15.976 $183.404 Nicht mehr verfolgt
VTRS 31. März 2026 10.506 $130.800 30,4%