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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,14%▼ -2,77%
3M▲ +4,05%▲ +4,45%
6M▲ +15,31%▲ +16,21%
YTD▲ +11,64%▲ +12,93%
1Y▲ +17,02%▲ +18,97%
3Y▲ +62,64%▲ +72,29%
5Y▲ +65,52%▲ +83,66%
Maxseit 13. Juli 2004▲ +252,90%▲ +538,09%
Volatilität 1J10,20%
Volatilität 3J12,43%
Max. Drawdown 3J -15,53% 29. November 2024 → 8. April 2025
Beta 3J0,65
Sharpe 1J*1,60

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$5.1M
Quartalsende Jul 2026 +$6.5M
Letzte 12 Monate +$11.7M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 377 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
DARDEN RESTAURANTS INC DRI 0,04 ≈$520K 2.508 237194105 0.0002006 EQUITY USD
YUM BRANDS YUM 0,04 ≈$519K 3.605 988498101 0.0002884 EQUITY USD
CMS ENERGY CMS 0,04 ≈$516K 7.630 125896100 0.0006104 EQUITY USD
CORPAY CPAY 0,04 ≈$506K 1.238 219948106 0.00009904 EQUITY USD
FOX CLASS A FOXA 0,04 ≈$484K 7.424 35137L105 0.0005939 EQUITY USD
ROIVANT SCIENCES LTD ROIV 0,04 ≈$479K 11.683 BMG762791017 0.0009346 EQUITY USD
NRG ENERGY INC NRG 0,04 ≈$476K 4.263 629377508 0.000341 EQUITY USD
ALCOA CORP AA 0,04 ≈$471K 9.758 013872106 0.0007806 EQUITY USD
INCYTE CORP INCY 0,04 ≈$471K 3.819 45337C102 0.0003055 EQUITY USD
STERIS STE 0,03 ≈$464K 2.187 G8473T100 0.000175 EQUITY USD
METTLER TOLEDO MTD 0,03 ≈$463K 362 592688105 0.00002896 EQUITY USD
TD SYNNEX SNX 0,03 ≈$459K 1.796 87162W100 0.0001437 EQUITY USD
WATERS CORP WAT 0,03 ≈$457K 1.140 941848103 0.0000912 EQUITY USD
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN EXPD 0,03 ≈$456K 2.410 302130109 0.0001928 EQUITY USD
FIRST CITIZENS BANCSHARES CLASS A FCNCA 0,03 ≈$451K 208 31946M103 0.00001664 EQUITY USD
LOEWS L 0,03 ≈$449K 4.120 540424108 0.0003296 EQUITY USD
SNAP ON INC SNA 0,03 ≈$443K 1.180 833034101 0.0000944 EQUITY USD
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC FNF 0,03 ≈$439K 9.969 31620R303 0.0007975 EQUITY USD
F5 FFIV 0,03 ≈$425K 1.068 315616102 0.00008544 EQUITY USD
PACKAGING CORP OF AMERICA PKG 0,03 ≈$424K 1.826 695156109 0.0001461 EQUITY USD
CHURCH AND DWIGHT INC CHD 0,03 ≈$420K 4.477 171340102 0.0003582 EQUITY USD
ILLUMINA INC ILMN 0,03 ≈$420K 2.086 452327109 0.0001669 EQUITY USD
NEWS CLASS A NWSA 0,03 ≈$413K 14.083 65249B109 0.001127 EQUITY USD
SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS SBAC 0,03 ≈$413K 2.276 78410G104 0.0001821 EQUITY USD
DOVER CORP DOV 0,03 ≈$412K 2.200 260003108 0.000176 EQUITY USD
XYLEM INC XYL 0,03 ≈$403K 3.777 98419M100 0.0003022 EQUITY USD
COPART INC CPRT 0,03 ≈$400K 12.998 217204106 0.00104 EQUITY USD
COREWEAVE CLASS A CRWV 0,03 ≈$400K 4.490 21873S108 0.0003592 EQUITY USD
NISOURCE NI 0,03 ≈$399K 9.614 65473P105 0.0007691 EQUITY USD
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC TDY 0,03 ≈$399K 668 879360105 0.00005344 EQUITY USD
INTERNATIONAL PAPER IP 0,03 ≈$396K 11.561 460146103 0.0009249 EQUITY USD
WESCO INTERNATIONAL WCC 0,03 ≈$393K 1.145 95082P105 0.0000916 EQUITY USD
US FOODS HOLDING USFD 0,03 ≈$389K 4.051 912008109 0.0003241 EQUITY USD
ULTA BEAUTY INC ULTA 0,03 ≈$377K 704 90384S303 0.00005632 EQUITY USD
FIRST SOLAR FSLR 0,03 ≈$376K 1.816 336433107 0.0001453 EQUITY USD
VERALTO CORP VLTO 0,03 ≈$372K 3.981 92338C103 0.0003185 EQUITY USD
LULULEMON ATHLETICA LULU 0,03 ≈$371K 3.829 550021109 0.0003063 EQUITY USD
IRON MOUNTAIN INC IRM 0,03 ≈$369K 3.274 46284V101 0.0002619 EQUITY USD
STEEL DYNAMICS INC STLD 0,03 ≈$369K 1.560 858119100 0.0001248 EQUITY USD
VERISK ANALYTICS VRSK 0,03 ≈$369K 2.101 92345Y106 0.0001681 EQUITY USD
RELIANCE STEEL & ALUMINUM RS 0,03 ≈$367K 933 759509102 0.00007464 EQUITY USD
TECHNIPFMC PLC FTI 0,03 ≈$364K 4.814 GB00BDSFG982 0.0003851 EQUITY USD
CARLYLE GROUP INC CG 0,03 ≈$358K 8.310 14316J108 0.0006648 EQUITY USD
JACOBS SOLUTIONS INC J 0,03 ≈$348K 2.475 46982L108 0.000198 EQUITY USD
ESSEX PROPERTY TRUST REIT ESS 0,03 ≈$346K 1.275 297178105 0.000102 EQUITY USD
TEXTRON INC TXT 0,03 ≈$336K 4.234 883203101 0.0003387 EQUITY USD
INVITATION HOMES INVH 0,02 ≈$333K 12.068 46187W107 0.0009654 EQUITY USD
DICKS SPORTING DKS 0,02 ≈$326K 2.453 253393102 0.0001962 EQUITY USD
EXPAND ENERGY EXE 0,02 ≈$317K 3.271 165167735 0.0002617 EQUITY USD
TAPESTRY TPR 0,02 ≈$309K 2.668 876030107 0.0002134 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 21,6%
Financials 15,6%
Healthcare 12,8%
Communication Services 10,9%
Retail 7,2%
Industrials 7,2%
Energy 6,4%
Consumer Staples 3,5%
Consumer Discretionary 3,2%
Utilities 3,0%
Materials 2,1%
Real Estate 1,7%
Consumer products 1,6%
Sonstige/Nicht zugeordnet 3,2%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.142 → 0.1455 (2,4%)
10. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.08639 → 0.08525 (-1,3%)
9. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.138 → 0.142 (2,9%)
8. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD X4defa1e25b0 Position ausgestiegen — war -0.001474 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.1486 → 0.138 (-7,1%)
8. September 2026 Erhöht WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Einheiten/Aktie: 0.01288 → 0.0156 (21,1%)
8. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.07789 → 0.08639 (10,9%)
4. September 2026 Neu ETD_USD X4defa1e25b0 Neue Position — -0.001474 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht RVYU6 — RUSSELL1000 VALUE MINI CME SEP 26 Xa7709bd258b Einheiten/Aktie: 0.00000136 → 0.00000168 (23,5%)
4. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.1255 → 0.1486 (18,4%)
4. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.07535 → 0.07789 (3,4%)
3. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.1175 → 0.1255 (6,8%)
3. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.06731 → 0.07535 (11,9%)
2. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.00862 → 0.1175 (-1462,8%)
2. September 2026 Erhöht WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Einheiten/Aktie: 0.01152 → 0.01288 (11,8%)
2. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1912 → 0.06731 (-64,8%)
1. September 2026 Erhöht RVYU6 — RUSSELL1000 VALUE MINI CME SEP 26 Xa7709bd258b Einheiten/Aktie: 0.00000128 → 0.00000136 (6,3%)
1. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.02899 → -0.00862 (-70,3%)
1. September 2026 Reduziert WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Einheiten/Aktie: 0.02176 → 0.01152 (-47,1%)
1. September 2026 Erhöht XASU6 — E-MINI S&P COMM SVS SEL SEC SEP 26 X414e86c7912 Einheiten/Aktie: 0.00000008 → 0.00000016 (100,0%)
1. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1875 → 0.1912 (2,0%)
31. August 2026 Erhöht AAPL — APPLE 037833100 Einheiten/Aktie: 0.02281 → 0.02285 (0,1%)
31. August 2026 Erhöht ABBV — ABBVIE 00287Y109 Einheiten/Aktie: 0.005492 → 0.0055 (0,1%)
31. August 2026 Erhöht ABT — ABBOTT LABORATORIES 002824100 Einheiten/Aktie: 0.00541 → 0.00542 (0,2%)
31. August 2026 Erhöht ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 Einheiten/Aktie: 0.001913 → 0.001918 (0,3%)
31. August 2026 Erhöht AIG — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 026874784 Einheiten/Aktie: 0.001555 → 0.001569 (0,9%)
31. August 2026 Erhöht AMCR — AMCOR PLC JE00BV7DQ550 Einheiten/Aktie: 0.001423 → 0.001447 (1,6%)
31. August 2026 Erhöht AMGN — AMGEN INC 031162100 Einheiten/Aktie: 0.001672 → 0.001675 (0,2%)
31. August 2026 Erhöht AMZN — AMAZON.COM INC 023135106 Einheiten/Aktie: 0.01375 → 0.01377 (0,1%)
31. August 2026 Erhöht APO — APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 03769M106 Einheiten/Aktie: 0.000451 → 0.0004591 (1,8%)
31. August 2026 Erhöht BAC — BANK OF AMERICA 060505104 Einheiten/Aktie: 0.02044 → 0.02047 (0,1%)
31. August 2026 Erhöht BMY — BRISTOL MYERS SQUIBB 110122108 Einheiten/Aktie: 0.006321 → 0.006339 (0,3%)
31. August 2026 Erhöht BRKB — BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 084670702 Einheiten/Aktie: 0.005776 → 0.005784 (0,1%)
31. August 2026 Erhöht C — CITIGROUP 172967424 Einheiten/Aktie: 0.005301 → 0.005309 (0,2%)
31. August 2026 Erhöht CAT — CATERPILLAR INC 149123101 Einheiten/Aktie: 0.0006506 → 0.0006519 (0,2%)
31. August 2026 Erhöht CDE — COEUR MINING 192108504 Einheiten/Aktie: 0.003186 → 0.003238 (1,6%)
31. August 2026 Erhöht CDW — CDW 12514G108 Einheiten/Aktie: 0.0003946 → 0.0004019 (1,9%)
31. August 2026 Erhöht CF — CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 125269100 Einheiten/Aktie: 0.0004708 → 0.0004794 (1,8%)
31. August 2026 Erhöht CME — CME GROUP CLASS A 12572Q105 Einheiten/Aktie: 0.001119 → 0.001123 (0,3%)
31. August 2026 Erhöht COF — CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040H105 Einheiten/Aktie: 0.001929 → 0.001934 (0,3%)
31. August 2026 Erhöht COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 Einheiten/Aktie: 0.0007777 → 0.0007789 (0,2%)
31. August 2026 Erhöht CRM — SALESFORCE 79466L302 Einheiten/Aktie: 0.00246 → 0.002468 (0,3%)
31. August 2026 Erhöht CSCO — CISCO SYSTEMS INC 17275R102 Einheiten/Aktie: 0.01228 → 0.0123 (0,1%)
31. August 2026 Erhöht CVS — CVS HEALTH 126650100 Einheiten/Aktie: 0.003925 → 0.003937 (0,3%)
31. August 2026 Erhöht CVX — CHEVRON 166764100 Einheiten/Aktie: 0.005745 → 0.005753 (0,1%)
31. August 2026 Erhöht D — DOMINION ENERGY 25746U109 Einheiten/Aktie: 0.002599 → 0.002615 (0,6%)
31. August 2026 Erhöht DAL — DELTA AIR LINES 247361702 Einheiten/Aktie: 0.002021 → 0.002035 (0,7%)
31. August 2026 Erhöht DD — DUPONT DE NEMOURS 26614N201 Einheiten/Aktie: 0.0004212 → 0.0004292 (1,9%)
31. August 2026 Erhöht DHR — DANAHER 235851102 Einheiten/Aktie: 0.002001 → 0.002007 (0,3%)
31. August 2026 Erhöht DUK — DUKE ENERGY CORP 26441C204 Einheiten/Aktie: 0.002416 → 0.002425 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht ETN — EATON PLC IE00B8KQN827 Einheiten/Aktie: 0.0007335 → 0.0007362 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht EXPE — EXPEDIA GROUP 30212P303 Einheiten/Aktie: 0.0001604 → 0.0001638 (2,1%)
31. August 2026 Erhöht EXR — EXTRA SPACE STORAGE REIT 30225T102 Einheiten/Aktie: 0.0004085 → 0.0004161 (1,9%)
31. August 2026 Erhöht GM — GENERAL MOTORS 37045V100 Einheiten/Aktie: 0.002805 → 0.002818 (0,5%)
31. August 2026 Erhöht GOOG — ALPHABET CLASS C 02079K107 Einheiten/Aktie: 0.006323 → 0.006332 (0,1%)
31. August 2026 Erhöht GOOGL — ALPHABET CLASS A 02079K305 Einheiten/Aktie: 0.007855 → 0.007867 (0,1%)
31. August 2026 Erhöht GPC — GENUINE PARTS 372460105 Einheiten/Aktie: 0.0004279 → 0.0004358 (1,9%)
31. August 2026 Erhöht GS — GOLDMAN SACHS GROUP 38141G104 Einheiten/Aktie: 0.0009178 → 0.000919 (0,1%)
31. August 2026 Erhöht HCA — HCA HEALTHCARE 40412C101 Einheiten/Aktie: 0.000467 → 0.0004696 (0,6%)
31. August 2026 Erhöht HD — HOME DEPOT 437076102 Einheiten/Aktie: 0.003092 → 0.003096 (0,1%)
31. August 2026 Erhöht HPE — HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 42824C109 Einheiten/Aktie: 0.004116 → 0.004137 (0,5%)
31. August 2026 Erhöht IBM — INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 459200101 Einheiten/Aktie: 0.002908 → 0.002913 (0,2%)
31. August 2026 Erhöht JNJ — JOHNSON & JOHNSON 478160104 Einheiten/Aktie: 0.007489 → 0.0075 (0,1%)
31. August 2026 Erhöht JPM — JPMORGAN CHASE & CO 46625H100 Einheiten/Aktie: 0.008382 → 0.008394 (0,1%)
31. August 2026 Erhöht KO — COCA-COLA 191216100 Einheiten/Aktie: 0.01216 → 0.01217 (0,1%)
31. August 2026 Erhöht LIN — LINDE PLC IE000S9YS762 Einheiten/Aktie: 0.00145 → 0.001452 (0,2%)
31. August 2026 Erhöht LMT — LOCKHEED MARTIN CORP 539830109 Einheiten/Aktie: 0.0006087 → 0.0006107 (0,3%)
31. August 2026 Erhöht MA — MASTERCARD CLASS A 57636Q104 Einheiten/Aktie: 0.001091 → 0.001093 (0,2%)
31. August 2026 Erhöht MCD — MCDONALDS CORP 580135101 Einheiten/Aktie: 0.00221 → 0.002214 (0,2%)
31. August 2026 Erhöht MDT — MEDTRONIC PLC G5960L103 Einheiten/Aktie: 0.003986 → 0.003998 (0,3%)
31. August 2026 Erhöht META — META PLATFORMS CLASS A 30303M102 Einheiten/Aktie: 0.004337 → 0.004343 (0,1%)
31. August 2026 Erhöht MO — ALTRIA GROUP INC 02209S103 Einheiten/Aktie: 0.005218 → 0.005234 (0,3%)
31. August 2026 Erhöht MRK — MERCK & CO INC 58933Y105 Einheiten/Aktie: 0.007467 → 0.007477 (0,1%)
31. August 2026 Erhöht MS — MORGAN STANLEY 617446448 Einheiten/Aktie: 0.003739 → 0.003745 (0,1%)
31. August 2026 Erhöht MSFT — MICROSOFT 594918104 Einheiten/Aktie: 0.01742 → 0.01745 (0,1%)
31. August 2026 Erhöht MU — MICRON TECHNOLOGY 595112103 Einheiten/Aktie: 0.00158 → 0.001583 (0,1%)
31. August 2026 Erhöht NEE — NEXTERA ENERGY 65339F101 Einheiten/Aktie: 0.006474 → 0.006487 (0,2%)
31. August 2026 Erhöht NEM — NEWMONT 651639106 Einheiten/Aktie: 0.003315 → 0.003323 (0,3%)
31. August 2026 Erhöht NTRS — NORTHERN TRUST 665859104 Einheiten/Aktie: 0.0002758 → 0.0002816 (2,1%)
31. August 2026 Erhöht OKE — ONEOK 682680103 Einheiten/Aktie: 0.001928 → 0.001939 (0,6%)
31. August 2026 Erhöht ORCL — ORACLE 68389X105 Einheiten/Aktie: 0.002733 → 0.002741 (0,3%)
31. August 2026 Erhöht OVV — OVINTIV 69047Q102 Einheiten/Aktie: 0.0008333 → 0.0008502 (2,0%)
31. August 2026 Erhöht PCAR — PACCAR INC 693718108 Einheiten/Aktie: 0.001531 → 0.00154 (0,6%)
31. August 2026 Erhöht PEP — PEPSICO 713448108 Einheiten/Aktie: 0.00426 → 0.004268 (0,2%)
31. August 2026 Erhöht PG — PROCTER & GAMBLE 742718109 Einheiten/Aktie: 0.00723 → 0.00724 (0,1%)
31. August 2026 Erhöht PLD — PROLOGIS REIT 74340W103 Einheiten/Aktie: 0.002893 → 0.002941 (1,7%)
31. August 2026 Erhöht PM — PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 718172109 Einheiten/Aktie: 0.004838 → 0.004845 (0,1%)
31. August 2026 Erhöht PNC — PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 693475105 Einheiten/Aktie: 0.001254 → 0.001259 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht PRU — PRUDENTIAL FINANCIAL INC 744320102 Einheiten/Aktie: 0.001079 → 0.001089 (0,9%)
31. August 2026 Erhöht QCOM — QUALCOMM 747525103 Einheiten/Aktie: 0.003262 → 0.003269 (0,2%)
31. August 2026 Erhöht RTX — RTX 75513E101 Einheiten/Aktie: 0.004164 → 0.00417 (0,1%)
31. August 2026 Reduziert RVYU6 — RUSSELL1000 VALUE MINI CME SEP 26 Xa7709bd258b Einheiten/Aktie: 0.00000232 → 0.00000128 (-44,8%)
31. August 2026 Erhöht SBUX — STARBUCKS CORP 855244109 Einheiten/Aktie: 0.001716 → 0.001726 (0,6%)
31. August 2026 Erhöht SCCO — SOUTHERN COPPER CORP 84265V105 Einheiten/Aktie: 0.0003074 → 0.0003126 (1,7%)
31. August 2026 Erhöht SCHW — CHARLES SCHWAB 808513105 Einheiten/Aktie: 0.003345 → 0.003355 (0,3%)
31. August 2026 Erhöht SNDK — SANDISK 80004C200 Einheiten/Aktie: 0.000231 → 0.0002318 (0,3%)
31. August 2026 Erhöht SO — SOUTHERN 842587107 Einheiten/Aktie: 0.003503 → 0.003515 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht SSNC — SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS 78467J100 Einheiten/Aktie: 0.0006466 → 0.0006597 (2,0%)
31. August 2026 Erhöht T — AT&T 00206R102 Einheiten/Aktie: 0.02179 → 0.02183 (0,2%)
31. August 2026 Erhöht TFC — TRUIST FINANCIAL 89832Q109 Einheiten/Aktie: 0.003862 → 0.003884 (0,6%)
31. August 2026 Erhöht TGT — TARGET CORP 87612E106 Einheiten/Aktie: 0.001409 → 0.001415 (0,5%)
31. August 2026 Erhöht TJX — TJX 872540109 Einheiten/Aktie: 0.002154 → 0.002162 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht TMO — THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 883556102 Einheiten/Aktie: 0.001156 → 0.001158 (0,2%)
31. August 2026 Erhöht TMUS — T MOBILE US INC 872590104 Einheiten/Aktie: 0.001575 → 0.001581 (0,4%)
31. August 2026 Erhöht TSLA — TESLA INC 88160R101 Einheiten/Aktie: 0.003345 → 0.00335 (0,1%)
31. August 2026 Erhöht UBER — UBER TECHNOLOGIES 90353T100 Einheiten/Aktie: 0.004529 → 0.004543 (0,3%)
31. August 2026 Erhöht UNH — UNITEDHEALTH GROUP INC 91324P102 Einheiten/Aktie: 0.002819 → 0.002823 (0,1%)
31. August 2026 Erhöht UNP — UNION PACIFIC 907818108 Einheiten/Aktie: 0.001844 → 0.001847 (0,2%)
31. August 2026 Erhöht USB — US BANCORP 902973304 Einheiten/Aktie: 0.004831 → 0.004848 (0,4%)
31. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.1282 → -0.02899 (-122,6%)
31. August 2026 Erhöht V — VISA CLASS A 92826C839 Einheiten/Aktie: 0.002592 → 0.002596 (0,1%)
31. August 2026 Erhöht VLO — VALERO ENERGY CORP 91913Y100 Einheiten/Aktie: 0.0009194 → 0.0009226 (0,3%)
31. August 2026 Erhöht VMRK — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 Einheiten/Aktie: 0.001329 → 0.001353 (1,8%)
31. August 2026 Erhöht VZ — VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343V104 Einheiten/Aktie: 0.01312 → 0.01314 (0,2%)
31. August 2026 Erhöht WBD — WARNER BROS. DISCOVERY SERIES A 934423104 Einheiten/Aktie: 0.00739 → 0.007427 (0,5%)
31. August 2026 Erhöht WFC — WELLS FARGO 949746101 Einheiten/Aktie: 0.00952 → 0.009534 (0,1%)
31. August 2026 Erhöht WMT — WALMART INC 931142103 Einheiten/Aktie: 0.008253 → 0.008265 (0,1%)
31. August 2026 Reduziert XASU6 — E-MINI S&P COMM SVS SEL SEC SEP 26 X414e86c7912 Einheiten/Aktie: 0.00000024 → 0.00000008 (-66,7%)
31. August 2026 Erhöht XOM — EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 30233Q108 Einheiten/Aktie: 0.01295 → 0.01297 (0,1%)
31. August 2026 Erhöht ZBH — ZIMMER BIOMET HOLDINGS 98956P102 Einheiten/Aktie: 0.0005971 → 0.0006079 (1,8%)
28. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.1268 → 0.1282 (1,1%)
28. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1818 → 0.1875 (3,2%)
27. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.1295 → 0.1268 (-2,1%)
27. August 2026 Erhöht WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Einheiten/Aktie: 0.0204 → 0.02176 (6,7%)
26. August 2026 Erhöht RVYU6 — RUSSELL1000 VALUE MINI CME SEP 26 Xa7709bd258b Einheiten/Aktie: 0.00000216 → 0.00000232 (7,4%)
26. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.1325 → 0.1295 (-2,3%)
26. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.178 → 0.1818 (2,1%)
25. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.1209 → 0.1325 (9,7%)
24. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.1187 → 0.1209 (1,8%)
24. August 2026 Erhöht WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Einheiten/Aktie: 0.01896 → 0.0204 (7,6%)
24. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1783 → 0.178 (-0,1%)
21. August 2026 Erhöht RVYU6 — RUSSELL1000 VALUE MINI CME SEP 26 Xa7709bd258b Einheiten/Aktie: 0.000002 → 0.00000216 (8,0%)
21. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.09618 → 0.1187 (23,4%)
21. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1923 → 0.1783 (-7,3%)
20. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.08132 → 0.09618 (18,3%)
20. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1931 → 0.1923 (-0,4%)
19. August 2026 Erhöht CHTR — CHARTER COMMUNICATIONS CLASS A 16119P108 Einheiten/Aktie: 0.0002547 → 0.0003553 (39,5%)
19. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.0822 → 0.08132 (-1,1%)
19. August 2026 Erhöht WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Einheiten/Aktie: 0.01696 → 0.01896 (11,8%)
18. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.07709 → 0.0822 (6,6%)
18. August 2026 Erhöht WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Einheiten/Aktie: 0.01624 → 0.01696 (4,4%)
18. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1957 → 0.1931 (-1,3%)
17. August 2026 Ausgestiegen AVB 053484101 Position ausgestiegen — war 0.0002518 Einheiten/Aktie
17. August 2026 Erhöht EQR — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 Einheiten/Aktie: 0.0006255 → 0.001329 (112,4%)
17. August 2026 Erhöht RVYU6 — RUSSELL1000 VALUE MINI CME SEP 26 Xa7709bd258b Einheiten/Aktie: 0.00000184 → 0.000002 (8,7%)
17. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.06923 → 0.07709 (11,4%)
17. August 2026 Erhöht WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Einheiten/Aktie: 0.01496 → 0.01624 (8,6%)
17. August 2026 Erhöht XASU6 — E-MINI S&P COMM SVS SEL SEC SEP 26 X414e86c7912 Einheiten/Aktie: 0.0000001594 → 0.00000024 (50,6%)
17. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1827 → 0.1957 (7,1%)
14. August 2026 Erhöht RVYU6 — RUSSELL1000 VALUE MINI CME SEP 26 Xa7709bd258b Einheiten/Aktie: 0.00000168 → 0.00000184 (9,5%)
14. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.08442 → 0.06923 (-18,0%)
14. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1527 → 0.1827 (19,7%)
13. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.08104 → 0.08442 (4,2%)
12. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.07755 → 0.08104 (4,5%)
12. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.153 → 0.1527 (-0,2%)
11. August 2026 Erhöht SCCO — SOUTHERN COPPER CORP 84265V105 Einheiten/Aktie: 0.0003038 → 0.0003074 (1,2%)
11. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.0811 → 0.07755 (-4,4%)
11. August 2026 Erhöht WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Einheiten/Aktie: 0.01368 → 0.01496 (9,4%)
11. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1464 → 0.153 (4,5%)

Dividenden 89 Zahlungen

08
1,57%Rendite (TTM)
$1,65Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. September 2026$0,4210
15. Juni 2026$0,3910
17. März 2026$0,3570
16. Dezember 2025$0,4840
16. September 2025$0,4040
16. Juni 2025$0,4010
18. März 2025$0,3830
17. Dezember 2024$0,4340
25. September 2024$0,4630
11. Juni 2024$0,3660
21. März 2024$0,3530
20. Dezember 2023$0,4820
26. September 2023$0,4480
7. Juni 2023$0,3050
23. März 2023$0,3650
13. Dezember 2022$0,4030
26. September 2022$0,4670
9. Juni 2022$0,2700
24. März 2022$0,3280
13. Dezember 2021$0,4040
24. September 2021$0,3900
10. Juni 2021$0,2510
25. März 2021$0,3565
14. Dezember 2020$0,4045
23. September 2020$0,4135
15. Juni 2020$0,4000
25. März 2020$0,4440
16. Dezember 2019$0,4475
24. September 2019$0,4415
17. Juni 2019$0,3390
20. März 2019$0,3535
17. Dezember 2018$0,3925
26. September 2018$0,3445
26. Juni 2018$0,3475
22. März 2018$0,3285
19. Dezember 2017$0,3355
26. September 2017$0,3140
27. Juni 2017$0,2985
24. März 2017$0,2780
21. Dezember 2016$0,3525
26. September 2016$0,3135
21. Juni 2016$0,3155
23. März 2016$0,3180
24. Dezember 2015$0,3250
25. September 2015$0,3215
24. Juni 2015$0,3035
25. März 2015$0,2820
24. Dezember 2014$0,2900
24. September 2014$0,2690
24. Juni 2014$0,2610

Institutionelle Eigentümer (13F) 214 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Steele Capital Management, Inc. $68.313.771 8,46% 674.771 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $65.480.154 8,11% 646.781 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $48.510.146 6,01% 479.160 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $43.440.667 5,38% 429.086 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $40.981.531 5,08% 404.796 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $34.509.715 4,27% 340.870 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $31.214.002 3,87% 308.139 Aktien 30. Juni 2026
WOODARD & CO ASSET MANAGEMENT GROUP INC /ADV $23.894.314 2,96% 236.017 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $23.279.000 2,88% 229.942 Aktien 30. Juni 2026
AlphaCore Capital LLC $22.944.291 2,84% 226.633 Aktien 30. Juni 2026
SPC Financial, Inc. $22.134.886 2,74% 245.889 Aktien 30. September 2025
WELLS FARGO & COMPANY/MN $21.484.399 2,66% 212.212 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $19.684.551 2,44% 194.434 Aktien 30. Juni 2026
Northwest Wealth Advisors, LLC $17.509.621 2,17% 172.952 Aktien 30. Juni 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $17.317.981 2,14% 171.059 Aktien 30. Juni 2026
Lauer Wealth, LLC $15.228.748 1,89% 147.394 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $14.344.580 1,78% 138.394 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $12.323.990 1,53% 121.730 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $12.143.605 1,50% 119.949 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $12.046.781 1,49% 118.911 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $11.898.381 1,47% 117.526 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $11.826.224 1,46% 116.814 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $11.339.694 1,40% 135.984 Aktien 30. Juni 2025
BARRETT & COMPANY, INC. $9.932.273 1,23% 98.106 Aktien 30. Juni 2026
KILEY JUERGENS WEALTH MANAGEMENT, LLC $8.960.581 1,11% 88.508 Aktien 30. Juni 2026
ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $8.494.036 1,05% 83.900 Aktien 30. Juni 2026
NorthStar Asset Management LLC /NJ/ $7.634.177 0,95% 75.407 Aktien 30. Juni 2026
Tandem Financial, LLC $6.710.888 0,83% 66.287 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $6.443.099 0,80% 63.628 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $6.070.005 0,75% 59.957 Aktien 30. Juni 2026
Sheridan Capital Management, LLC $5.610.721 0,69% 55.420 Aktien 30. Juni 2026
AssuredPartners Investment Advisors, LLC $5.430.100 0,67% 53.636 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Blueprint, LLC $5.300.796 0,66% 52.359 Aktien 30. Juni 2026
Apex Wealth Management, LLC $5.202.859 0,64% 51.391 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $4.489.667 0,56% 44.347 Aktien 30. Juni 2026
MATHER GROUP, LLC. $3.836.085 0,48% 37.891 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $3.784.608 0,47% 37.382 Aktien 30. Juni 2026
OPPENHEIMER & CO INC $3.713.281 0,46% 36.678 Aktien 30. Juni 2026
Ipsen Advisor Group LLC $3.696.941 0,46% 36.517 Aktien 30. Juni 2026
Madison Wealth Partners, Inc $3.548.604 0,44% 35.051 Aktien 30. Juni 2026
Van Diest Capital, LLC $3.363.218 0,42% 33.220 Aktien 30. Juni 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC $3.342.721 0,41% 33.018 Aktien 30. Juni 2026
Dentgroup LLC $2.982.786 0,37% 31.611 Aktien 31. Dezember 2025
Baird Financial Group, Inc. $2.414.878 0,30% 23.853 Aktien 30. Juni 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $2.379.140 0,29% 23.500 Aktien 30. Juni 2026
Systelligence, LLC $2.231.836 0,28% 22.045 Aktien 30. Juni 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $2.161.220 0,27% 21.347 Aktien 30. Juni 2026
Asset One Wealth Management LLC $2.158.831 0,27% 20.752 Aktien 30. Juni 2026
Savant Capital, LLC $2.086.911 0,26% 20.613 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $2.044.516 0,25% 21.951 Aktien 31. März 2026
Edge Financial Advisors LLC $2.015.804 0,25% 21.363 Aktien 31. Dezember 2025
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $1.883.318 0,23% 18.603 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $1.824.309 0,23% 18.019 Aktien 30. Juni 2026
Asempa Wealth Advisors $1.738.107 0,22% 17.168 Aktien 30. Juni 2026
GenWealth Group, Inc. $1.629.484 0,20% 17.495 Aktien 31. März 2026
Caliber Wealth Management, LLC / KS $1.610.985 0,20% 15.913 Aktien 30. Juni 2026
JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC $1.583.246 0,20% 15.639 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $1.561.121 0,19% 15.420 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $1.545.024 0,19% 15.261 Aktien 30. Juni 2026
Brand Asset Management Group, Inc. $1.482.053 0,18% 14.639 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $1.453.465 0,18% 14.357 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1.445.606 0,18% 14.279 Aktien 30. Juni 2026
Ellis Investment Partners, LLC $1.421.780 0,18% 14.043 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1.383.343 0,17% 13.664 Aktien 30. Juni 2026
Horst & Graben Wealth Management LLC $1.292.151 0,16% 12.653 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $1.286.704 0,16% 12.709 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $1.258.471 0,16% 13.337 Aktien 31. Dezember 2025
Verum Partners LLC $1.255.376 0,16% 12.400 Aktien 30. Juni 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $1.244.840 0,15% 15.283 Aktien 31. März 2025
FIFTH THIRD BANCORP $1.238.279 0,15% 12.231 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $1.199.781 0,15% 11.850 Aktien 30. Juni 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $1.170.495 0,14% 14.036 Aktien 30. Juni 2025
Full Sail Capital, LLC $1.168.190 0,14% 12.977 Aktien 30. September 2025
ANB BANK $1.151.909 0,14% 11.378 Aktien 30. Juni 2026
SAXON INTERESTS, INC. $1.142.269 0,14% 11.283 Aktien 30. Juni 2026
Waverly Advisors, LLC $1.104.707 0,14% 10.912 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1.054.708 0,13% 10.453 Aktien 30. Juni 2026
HB Wealth Management, LLC $1.052.289 0,13% 10.394 Aktien 30. Juni 2026
Detalus Advisors, LLC $1.040.342 0,13% 10.276 Aktien 30. Juni 2026
Key Financial Inc $1.029.003 0,13% 10.164 Aktien 30. Juni 2026
Perennial Investment Advisors, LLC $954.889 0,12% 9.432 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $954.614 0,12% 9.429 Aktien 30. Juni 2026
Shared Vision Wealth Group LLC $928.476 0,11% 9.171 Aktien 30. Juni 2026
GTS SECURITIES LLC $925.739 0,11% 9.144 Aktien 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $909.276 0,11% 8.904 Aktien 30. Juni 2026
Chesley Taft & Associates LLC $885.040 0,11% 8.742 Aktien 30. Juni 2026
Cedar Point Capital Partners, LLC $863.011 0,11% 8.524 Aktien 30. Juni 2026
Proactive Wealth Strategies LLC $845.962 0,10% 8.353 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $752.646 0,09% 7.434 Aktien 30. Juni 2026
One Wealth Advisors, LLC $733.788 0,09% 7.248 Aktien 30. Juni 2026
Key Capital Management, INC $726.771 0,09% 7.179 Aktien 30. Juni 2026
Ullmann Wealth Partners Group, LLC $711.705 0,09% 7.030 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $683.980 0,08% 6.756 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $680.566 0,08% 6.722 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $627.037 0,08% 6.194 Aktien 30. Juni 2026
Gotham Asset Management, LLC $603.188 0,07% 5.958 Aktien 30. Juni 2026
Arkadios Wealth Advisors $601.265 0,07% 5.939 Aktien 30. Juni 2026
Kelly Financial Services LLC $574.903 0,07% 5.679 Aktien 30. Juni 2026
FLAGSTAR SECURITIES, INC $563.905 0,07% 5.569 Aktien 30. Juni 2026
Financial Engines Advisors L.L.C. $562.287 0,07% 5.554 Aktien 30. Juni 2026

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