iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGSB)
$51,07
▼ -0,05 (-0,10%)
1-Tages-Veränderung
$50,98 – $53,25
52-Wochen-Spanne
-0,04%
Prämie / Abschlag
5. Januar 2007
Auflegung
Nettoflüsse (30d): +$62.1M Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
Gewichtung der Top-10-Positionen1,93%
Effektive Anzahl von Positionen2553,7
Positionen über 1%0
Nettovermögen
$23.5B
Bestände
4.716
Stand
10. September 2026
Kostenquote
0.04%
IGSB Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,45% | ▼ -1,45% |
| 3M | ▼ -2,26% | ▼ -1,51% |
| 6M | ▼ -2,63% | ▼ -0,76% |
| YTD | ▼ -3,42% | ▼ -0,45% |
| 1Y | ▼ -3,55% | ▲ +0,55% |
| 3Y | ▲ +3,01% | ▲ +16,64% |
| 5Y | ▼ -6,57% | ▲ +11,18% |
| Max | ▲ +1,96% | ▲ +69,99% |
Volatilität 1J2,48%
Volatilität 3J2,67%
Max. Drawdown 3J
-4,06%
Beta 3J0,08
Sharpe 1J*-1,45
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$145.2M
Quartalsende Mai 2026
+$634.7M
Letzte 12 Monate
+$1.7B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 4.716 Beteiligungen
| Emittent | Ticker | Gewicht % | Marktwert | Aktien | CUSIP | Anteile/Aktie | Typ | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 0,07 | ≈$17.2M | 16.395.000 | 38141GA46 | 0.03603 | BOND | USD | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 0,07 | ≈$17.2M | 17.178.000 | 46647PEJ1 | 0.03775 | BOND | USD | |
| PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE | 0,07 | ≈$17.2M | 17.215.000 | 716973AD4 | 0.03784 | BOND | USD | |
| MORGAN STANLEY | 0,07 | ≈$17.0M | 16.789.000 | 61747YFZ3 | 0.0369 | BOND | USD | |
| AMGEN INC | 0,07 | ≈$17.0M | 16.979.000 | 031162DQ0 | 0.03732 | BOND | USD | |
| MORGAN STANLEY MTN | 0,07 | ≈$17.0M | 16.990.000 | 61747YFU4 | 0.03734 | BOND | USD | |
| CITIBANK NA (FXD-FRN) | 0,07 | ≈$16.9M | 17.205.000 | 17325FBV9 | 0.03781 | BOND | USD | |
| NTT FINANCE CORP 144A | 0,07 | ≈$16.9M | 17.168.000 | 62954WAS4 | 0.03773 | BOND | USD | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 0,07 | ≈$16.9M | 18.215.000 | 46647PBP0 | 0.04003 | BOND | USD | |
| CITIBANK NA | 0,07 | ≈$16.8M | 16.700.000 | 17325FBP2 | 0.0367 | BOND | USD | |
| FISERV INC | 0,07 | ≈$16.7M | 17.485.000 | 337738AU2 | 0.03843 | BOND | USD | |
| MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN | 0,07 | ≈$16.7M | 17.008.000 | 61748UAR3 | 0.03738 | BOND | USD | |
| BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN | 0,07 | ≈$16.6M | 16.634.000 | 06051GML0 | 0.03656 | BOND | USD | |
| CITIGROUP INC (FXD-FRN) | 0,07 | ≈$16.6M | 16.820.000 | 172967QF1 | 0.03697 | BOND | USD | |
| WELLS FARGO & COMPANY MTN | 0,07 | ≈$16.6M | 18.153.000 | 95000U2J1 | 0.0399 | BOND | USD | |
| WELLS FARGO & COMPANY MTN | 0,07 | ≈$16.6M | 16.465.000 | 95000U3J0 | 0.03619 | BOND | USD | |
| JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) | 0,07 | ≈$16.5M | 17.090.000 | 46647PFG6 | 0.03756 | BOND | USD | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) | 0,07 | ≈$16.4M | 16.540.000 | 38141GD27 | 0.03635 | BOND | USD | |
| TENCENT HOLDINGS LTD MTN 144A | 0,07 | ≈$16.4M | 16.473.000 | 88032WAN6 | 0.0362 | BOND | USD | |
| MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN | 0,07 | ≈$16.3M | 16.770.000 | 61748UAM4 | 0.03686 | BOND | USD | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 0,07 | ≈$16.2M | 15.742.000 | 38141GA87 | 0.0346 | BOND | USD | |
| BANK OF AMERICA CORP MTN | 0,07 | ≈$16.2M | 18.390.000 | 06051GJF7 | 0.04042 | BOND | USD | |
| BANK OF AMERICA CORP | 0,07 | ≈$16.2M | 17.024.000 | 06051GHV4 | 0.03742 | BOND | USD | |
| AMAZON.COM INC | 0,07 | ≈$16.0M | 16.460.000 | 023135CT1 | 0.03618 | BOND | USD | |
| MORGAN STANLEY MTN | 0,07 | ≈$15.9M | 18.480.000 | 61747YED3 | 0.04062 | BOND | USD | |
| AMAZON.COM INC | 0,07 | ≈$15.9M | 16.015.000 | 023135CS3 | 0.0352 | BOND | USD | |
| HSBC HOLDINGS PLC | 0,07 | ≈$15.8M | 15.590.000 | 404280CF4 | 0.03426 | BOND | USD | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 0,07 | ≈$15.8M | 15.819.000 | 46647PEQ5 | 0.03477 | BOND | USD | |
| AMAZON.COM INC | 0,07 | ≈$15.7M | 15.760.000 | 023135EB8 | 0.03464 | BOND | USD | |
| MORGAN STANLEY MTN | 0,07 | ≈$15.6M | 18.270.000 | 6174468U6 | 0.04015 | BOND | USD | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 0,07 | ≈$15.6M | 15.616.000 | 46647PAX4 | 0.03432 | BOND | USD | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 0,07 | ≈$15.6M | 15.561.000 | 46647PEV4 | 0.0342 | BOND | USD | |
| MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN | 0,07 | ≈$15.5M | 15.556.000 | 61748UAV4 | 0.03419 | BOND | USD | |
| HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT | 0,07 | ≈$15.5M | 15.385.000 | 404280EW5 | 0.03381 | BOND | USD | |
| BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN | 0,07 | ≈$15.5M | 15.420.000 | 06051GMK2 | 0.03389 | BOND | USD | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 0,07 | ≈$15.5M | 16.855.000 | 46647PBL9 | 0.03704 | BOND | USD | |
| CITIGROUP INC (FXD-FRN) | 0,07 | ≈$15.4M | 15.380.000 | 172967QA2 | 0.0338 | BOND | USD | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 0,07 | ≈$15.3M | 15.140.000 | 46647PEY8 | 0.03327 | BOND | USD | |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | 0,07 | ≈$15.3M | 14.974.000 | 693475BR5 | 0.03291 | BOND | USD | |
| MORGAN STANLEY MTN | 0,07 | ≈$15.3M | 15.465.000 | 61748UAW2 | 0.03399 | BOND | USD | |
| ALPHABET INC | 0,06 | ≈$15.2M | 15.874.000 | 02079KBK2 | 0.03489 | BOND | USD | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 0,06 | ≈$15.1M | 15.598.000 | 38141GXH2 | 0.03428 | BOND | USD | |
| MORGAN STANLEY MTN | 0,06 | ≈$15.1M | 14.706.000 | 61747YFQ3 | 0.03232 | BOND | USD | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 0,06 | ≈$15.1M | 15.083.000 | 46647PEB8 | 0.03315 | BOND | USD | |
| WELLS FARGO & COMPANY MTN | 0,06 | ≈$15.1M | 15.255.000 | 95000U2L6 | 0.03353 | BOND | USD | |
| UBS GROUP AG 144A | 0,06 | ≈$15.1M | 14.925.000 | 90352JAC7 | 0.0328 | BOND | USD | |
| AMAZON.COM INC | 0,06 | ≈$15.0M | 14.970.000 | 023135DB9 | 0.0329 | BOND | USD | |
| BANK OF AMERICA CORP MTN | 0,06 | ≈$15.0M | 15.254.000 | 06051GHG7 | 0.03353 | BOND | USD | |
| MORGAN STANLEY MTN | 0,06 | ≈$15.0M | 14.831.000 | 61747YFF7 | 0.0326 | BOND | USD | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 0,06 | ≈$15.0M | 14.984.000 | 38141GB29 | 0.03293 | BOND | USD |
Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.
Sektoraufschlüsselung
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 10. September 2026 | Reduziert | — ABB FINANCE USA INC | Einheiten/Aktie: 0.004631 → 0.004626 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ABN AMRO BANK NV 144A | Einheiten/Aktie: 0.01145 → 0.01143 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ABN AMRO BANK NV (FXD - FXD) MTN 144A | Einheiten/Aktie: 0.01321 → 0.0132 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Erhöht | — ABN AMRO BANK NV MTN 144A | Einheiten/Aktie: 0.01042 → 0.01063 (2,0%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ABN AMRO BANK NV MTN 144A | Einheiten/Aktie: 0.006502 → 0.006495 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Erhöht | — AFLAC INCORPORATED | Einheiten/Aktie: 0.0155 → 0.01563 (0,8%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — AEP TEXAS INC | Einheiten/Aktie: 0.008625 → 0.008615 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — AEP TEXAS INC | Einheiten/Aktie: 0.009967 → 0.009956 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — AEP TEXAS INC | Einheiten/Aktie: 0.007162 → 0.007154 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — AES ANDES SA 144A | Einheiten/Aktie: 0.002948 → 0.002945 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — AES CORPORATION (THE) 144A | Einheiten/Aktie: 0.008328 → 0.008319 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — AES CORPORATION (THE) | Einheiten/Aktie: 0.01232 → 0.01231 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — AES CORPORATION (THE) | Einheiten/Aktie: 0.01608 → 0.01607 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — AIA GROUP LTD 144A | Einheiten/Aktie: 0.00527 → 0.005264 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — AIA GROUP LTD MTN 144A | Einheiten/Aktie: 0.01279 → 0.01277 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — AIA GROUP LTD 144A | Einheiten/Aktie: 0.01288 → 0.01287 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — AIA GROUP LTD MTN 144A | Einheiten/Aktie: 0.007899 → 0.00789 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — AIB GROUP PLC MTN 144A | Einheiten/Aktie: 0.01234 → 0.01233 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — AIB GROUP PLC MTN 144A | Einheiten/Aktie: 0.00998 → 0.009969 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Einheiten/Aktie: 0.008174 → 0.008165 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Einheiten/Aktie: 0.005919 → 0.005912 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Erhöht | — COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Einheiten/Aktie: 0.008328 → 0.008538 (2,5%) |
| 10. September 2026 | Erhöht | — COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Einheiten/Aktie: 0.008134 → 0.008345 (2,6%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Einheiten/Aktie: 0.004697 → 0.004692 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Einheiten/Aktie: 0.01098 → 0.01097 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Einheiten/Aktie: 0.006755 → 0.006747 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Einheiten/Aktie: 0.007124 → 0.007116 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Einheiten/Aktie: 0.007714 → 0.007705 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Einheiten/Aktie: 0.006051 → 0.006044 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Neu | — COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Neue Position — 0.004527 Einheiten/Aktie |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B 144A | Einheiten/Aktie: 0.005358 → 0.005352 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B MTN 144A | Einheiten/Aktie: 0.01036 → 0.01035 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B MTN 144A | Einheiten/Aktie: 0.01274 → 0.01272 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B MTN 144A | Einheiten/Aktie: 0.005067 → 0.005062 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ANZ BANK NEW ZEALAND LTD 144A | Einheiten/Aktie: 0.00547 → 0.005464 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — AP MOELLER - MAERSK A/S 144A | Einheiten/Aktie: 0.007525 → 0.007516 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — AT&T INC | Einheiten/Aktie: 0.02402 → 0.02399 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — AT&T INC | Einheiten/Aktie: 0.04875 → 0.0487 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Erhöht | — AT&T INC | Einheiten/Aktie: 0.04161 → 0.04182 (0,5%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — AT&T INC | Einheiten/Aktie: 0.03018 → 0.03014 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — AT&T INC | Einheiten/Aktie: 0.03179 → 0.03176 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — AT&T INC | Einheiten/Aktie: 0.01497 → 0.01496 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — AT&T INC | Einheiten/Aktie: 0.01422 → 0.01421 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ASB BANK LTD MTN 144A | Einheiten/Aktie: 0.006403 → 0.006396 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ASB BANK LTD MTN 144A | Einheiten/Aktie: 0.007622 → 0.007613 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — AS MILEAGE PLAN IP LTD 144A | Einheiten/Aktie: 0.0104 → 0.01038 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ABBOTT LABORATORIES | Einheiten/Aktie: 0.007305 → 0.007297 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ABBOTT LABORATORIES | Einheiten/Aktie: 0.006722 → 0.006714 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ABBOTT LABORATORIES | Einheiten/Aktie: 0.02921 → 0.02918 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ABBOTT LABORATORIES | Einheiten/Aktie: 0.04012 → 0.04007 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ABBVIE INC | Einheiten/Aktie: 0.02296 → 0.02294 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ABBVIE INC | Einheiten/Aktie: 0.06815 → 0.06808 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ABBVIE INC | Einheiten/Aktie: 0.03109 → 0.03105 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Erhöht | — ABBVIE INC | Einheiten/Aktie: 0.02614 → 0.02635 (0,8%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ABBVIE INC | Einheiten/Aktie: 0.01622 → 0.0162 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Erhöht | — ABBVIE INC | Einheiten/Aktie: 0.01466 → 0.01487 (1,4%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ABBVIE INC (FXD) | Einheiten/Aktie: 0.02017 → 0.02014 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ABBVIE INC | Einheiten/Aktie: 0.01922 → 0.0192 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ABBVIE INC | Einheiten/Aktie: 0.01415 → 0.01413 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Erhöht | — ABBVIE INC | Einheiten/Aktie: 0.02408 → 0.0243 (0,9%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ABBVIE INC | Einheiten/Aktie: 0.01021 → 0.0102 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ABU DHABI NATIONAL ENERGY CO PJSC MTN 144A | Einheiten/Aktie: 0.003344 → 0.003341 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN 144A | Einheiten/Aktie: 0.00989 → 0.009879 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN 144A | Einheiten/Aktie: 0.006337 → 0.00633 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ABU DHABI CRUDE OIL PIPELINE LLC 144A | Einheiten/Aktie: 0.01277 → 0.01276 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ACE CAPITAL TRUST II | Einheiten/Aktie: 0.001364 → 0.001363 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ACCENTURE CAPITAL INC | Einheiten/Aktie: 0.01256 → 0.01255 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ACCENTURE CAPITAL INC | Einheiten/Aktie: 0.01767 → 0.01765 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Erhöht | — ACCENTURE CAPITAL INC | Einheiten/Aktie: 0.01362 → 0.01384 (1,6%) |
| 10. September 2026 | Erhöht | — ACCENTURE CAPITAL INC | Einheiten/Aktie: 0.02279 → 0.02301 (1,0%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ACUITY BRANDS LIGHTING INC | Einheiten/Aktie: 0.007591 → 0.007582 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC Z 144A | Einheiten/Aktie: 0.007998 → 0.007989 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD 144A | Einheiten/Aktie: 0.0104 → 0.01038 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ADNOC MURBAN RSC LTD MTN 144A | Einheiten/Aktie: 0.01406 → 0.01404 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ADOBE INC | Einheiten/Aktie: 0.01907 → 0.01905 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ADOBE INC | Einheiten/Aktie: 0.009237 → 0.009226 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ADOBE INC | Einheiten/Aktie: 0.009186 → 0.009176 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ADOBE INC | Einheiten/Aktie: 0.00901 → 0.009 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ADVOCATE HEALTH AND HOSPITALS CORP | Einheiten/Aktie: 0.005589 → 0.005582 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA | Einheiten/Aktie: 0.008537 → 0.008527 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA | Einheiten/Aktie: 0.007096 → 0.007088 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Einheiten/Aktie: 0.05365 → 0.05359 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Erhöht | — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Einheiten/Aktie: 0.01508 → 0.01512 (0,3%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Einheiten/Aktie: 0.0149 → 0.01488 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Einheiten/Aktie: 0.0102 → 0.01019 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Einheiten/Aktie: 0.007855 → 0.007846 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Einheiten/Aktie: 0.02106 → 0.02103 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Einheiten/Aktie: 0.00769 → 0.007681 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Einheiten/Aktie: 0.0044 → 0.004396 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Einheiten/Aktie: 0.008147 → 0.008138 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Einheiten/Aktie: 0.008768 → 0.008758 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — AERCAP SUKUK LTD 144A | Einheiten/Aktie: 0.007316 → 0.007308 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — AERCAP FUNDING DAC | Einheiten/Aktie: 0.01638 → 0.01636 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ADVANCED MICRO DEVICES INC | Einheiten/Aktie: 0.009417 → 0.009407 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ADVANCED MICRO DEVICES INC | Einheiten/Aktie: 0.01329 → 0.01327 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ADVANCED MICRO DEVICES INC | Einheiten/Aktie: 0.01734 → 0.01732 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Erhöht | — AEGON LTD | Einheiten/Aktie: 0.01065 → 0.01082 (1,6%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ADVENTIST HEALTH SYSTEM WEST | Einheiten/Aktie: 0.003773 → 0.003769 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ADVENTIST HEALTH SYSTEM/WEST | Einheiten/Aktie: 0.004829 → 0.004824 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — AFFILIATED MANAGERS GROUP INC | Einheiten/Aktie: 0.00587 → 0.005864 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — AGILENT TECHNOLOGIES INC | Einheiten/Aktie: 0.007943 → 0.007934 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — AGILENT TECHNOLOGIES INC | Einheiten/Aktie: 0.008251 → 0.008242 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Erhöht | — AGILENT TECHNOLOGIES INC | Einheiten/Aktie: 0.008031 → 0.008132 (1,3%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — AGILENT TECHNOLOGIES INC | Einheiten/Aktie: 0.006612 → 0.006604 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — AGREE LP | Einheiten/Aktie: 0.003938 → 0.003934 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — AGREE LP | Einheiten/Aktie: 0.005274 → 0.005268 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — AHOLD FINANCE USA LLC | Einheiten/Aktie: 0.01226 → 0.01224 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — AIRBNB INC | Einheiten/Aktie: 0.01097 → 0.01096 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — AIRBNB INC | Einheiten/Aktie: 0.01074 → 0.01073 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — SUMISHO AIR LEASE CORP | Einheiten/Aktie: 0.004367 → 0.004363 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — SUMISHO AIR LEASE CORP | Einheiten/Aktie: 0.006865 → 0.006857 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — AIR LIQUIDE FINANCE SA 144A | Einheiten/Aktie: 0.006502 → 0.006495 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — SUMISHO AIR LEASE CORP | Einheiten/Aktie: 0.007294 → 0.007286 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — SUMISHO AIR LEASE CORP MTN | Einheiten/Aktie: 0.009648 → 0.009637 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — SUMISHO AIR LEASE CORP | Einheiten/Aktie: 0.01063 → 0.01062 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — SUMISHO AIR LEASE CORP | Einheiten/Aktie: 0.006992 → 0.006985 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — SUMISHO AIR LEASE CORP MTN | Einheiten/Aktie: 0.008108 → 0.008099 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — SUMISHO AIR LEASE CORP MTN | Einheiten/Aktie: 0.009714 → 0.009703 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — SUMISHO AIR LEASE CORP MTN | Einheiten/Aktie: 0.00824 → 0.008231 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — SUMISHO AIR LEASE CORP MTN | Einheiten/Aktie: 0.003366 → 0.003363 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — AIR LEASE CORPORATION SUKUK LTD 144A | Einheiten/Aktie: 0.006854 → 0.006846 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Erhöht | — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | Einheiten/Aktie: 0.01424 → 0.01447 (1,7%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | Einheiten/Aktie: 0.01217 → 0.01215 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | Einheiten/Aktie: 0.002365 → 0.002363 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | Einheiten/Aktie: 0.008262 → 0.008253 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — AIRCASTLE LTD 144A | Einheiten/Aktie: 0.009615 → 0.009604 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — AIRCASTLE LTD 144A | Einheiten/Aktie: 0.008618 → 0.008609 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Erhöht | — AIRCASTLE LTD 144A | Einheiten/Aktie: 0.009681 → 0.00989 (2,2%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — AIRCASTLE LTD 144A | Einheiten/Aktie: 0.008053 → 0.008044 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — AIRCASTLE LTD 144A | Einheiten/Aktie: 0.01116 → 0.01114 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — AIRCASTLE LTD 144A | Einheiten/Aktie: 0.007778 → 0.007769 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — AKER BP ASA 144A | Einheiten/Aktie: 0.01473 → 0.01471 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — AKER BP ASA 144A | Einheiten/Aktie: 0.008757 → 0.008747 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — AKER BP ASA 144A | Einheiten/Aktie: 0.007969 → 0.00796 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ALABAMA POWER COMPANY | Einheiten/Aktie: 0.009252 → 0.009242 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ALABAMA POWER COMPANY | Einheiten/Aktie: 0.005006 → 0.005 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Erhöht | — ALABAMA POWER COMPANY | Einheiten/Aktie: 0.006572 → 0.006785 (3,2%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — OVINTIV INC | Einheiten/Aktie: 0.004821 → 0.004815 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — RIO TINTO ALCAN INC | Einheiten/Aktie: 0.004972 → 0.004967 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ALCON FINANCE CORP 144A | Einheiten/Aktie: 0.01396 → 0.01395 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Erhöht | — ALCON FINANCE CORP 144A | Einheiten/Aktie: 0.0105 → 0.01054 (0,4%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ALEXANDER FUNDING TRUST II 144A | Einheiten/Aktie: 0.009076 → 0.009066 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN | Einheiten/Aktie: 0.004268 → 0.004264 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN | Einheiten/Aktie: 0.006618 → 0.006611 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN | Einheiten/Aktie: 0.006887 → 0.006879 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN | Einheiten/Aktie: 0.007206 → 0.007198 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN | Einheiten/Aktie: 0.006271 → 0.006264 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN | Einheiten/Aktie: 0.01011 → 0.0101 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ALIBABA GROUP HOLDING LTD | Einheiten/Aktie: 0.03084 → 0.0308 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ALIBABA GROUP HOLDING LTD | Einheiten/Aktie: 0.004851 → 0.004846 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ALIBABA GROUP HOLDING LTD | Einheiten/Aktie: 0.01205 → 0.01203 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 144A | Einheiten/Aktie: 0.0116 → 0.01158 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 144A | Einheiten/Aktie: 0.008757 → 0.008747 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ALLEGHANY CORPORATION | Einheiten/Aktie: 0.01062 → 0.0106 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ALLEGION US HOLDING CO INC | Einheiten/Aktie: 0.004433 → 0.004429 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ALLEGION PLC | Einheiten/Aktie: 0.00615 → 0.006143 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ALLIANT ENERGY CORP | Einheiten/Aktie: 0.008361 → 0.008352 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ALLIANT ENERGY FINANCE LLC 144A | Einheiten/Aktie: 0.003377 → 0.003374 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ALLIANT ENERGY FINANCE LLC 144A | Einheiten/Aktie: 0.004587 → 0.004582 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ALLSTATE CORPORATION (THE) | Einheiten/Aktie: 0.006073 → 0.006066 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ALLSTATE CORPORATION (THE) | Einheiten/Aktie: 0.009659 → 0.009648 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Erhöht | — ALLY FINANCIAL INC | Einheiten/Aktie: 0.0102 → 0.01042 (2,2%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ALLY FINANCIAL INC | Einheiten/Aktie: 0.009065 → 0.009055 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ALLY FINANCIAL INC | Einheiten/Aktie: 0.01149 → 0.01147 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ALLY FINANCIAL INC | Einheiten/Aktie: 0.01124 → 0.01122 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ALLY FINANCIAL INC | Einheiten/Aktie: 0.007448 → 0.00744 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ALLY FINANCIAL INC | Einheiten/Aktie: 0.009043 → 0.009033 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ALLY FINANCIAL INC | Einheiten/Aktie: 0.008394 → 0.008385 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ALPHABET INC | Einheiten/Aktie: 0.0269 → 0.02687 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ALPHABET INC | Einheiten/Aktie: 0.01694 → 0.01692 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ALPHABET INC (FXD) | Einheiten/Aktie: 0.01373 → 0.01371 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ALPHABET INC | Einheiten/Aktie: 0.03892 → 0.03888 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ALPHABET INC | Einheiten/Aktie: 0.02955 → 0.02952 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ALPHABET INC | Einheiten/Aktie: 0.03493 → 0.03489 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ALPHABET INC | Einheiten/Aktie: 0.009373 → 0.009363 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ALPHABET INC | Einheiten/Aktie: 0.0219 → 0.02188 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ALPHABET INC | Einheiten/Aktie: 0.04109 → 0.04104 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ALTRIA GROUP INC | Einheiten/Aktie: 0.02531 → 0.02528 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ALTRIA GROUP INC | Einheiten/Aktie: 0.0114 → 0.01138 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ALTRIA GROUP INC | Einheiten/Aktie: 0.006238 → 0.006231 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ALTRIA GROUP INC | Einheiten/Aktie: 0.005699 → 0.005692 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — ALTRIA GROUP INC | Einheiten/Aktie: 0.007305 → 0.007297 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — HOWMET AEROSPACE INC | Einheiten/Aktie: 0.007327 → 0.007319 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — AMAZON.COM INC | Einheiten/Aktie: 0.02837 → 0.02834 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — AMAZON.COM INC | Einheiten/Aktie: 0.02659 → 0.02656 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — AMAZON.COM INC | Einheiten/Aktie: 0.02424 → 0.02421 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — AMAZON.COM INC | Einheiten/Aktie: 0.01939 → 0.01937 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — AMAZON.COM INC | Einheiten/Aktie: 0.02013 → 0.02011 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — AMAZON.COM INC | Einheiten/Aktie: 0.02116 → 0.02114 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — AMAZON.COM INC | Einheiten/Aktie: 0.03524 → 0.0352 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — AMAZON.COM INC | Einheiten/Aktie: 0.03622 → 0.03618 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — AMAZON.COM INC | Einheiten/Aktie: 0.03294 → 0.0329 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — AMAZON.COM INC | Einheiten/Aktie: 0.03909 → 0.03904 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — AMAZON.COM INC | Einheiten/Aktie: 0.06898 → 0.06891 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — AMAZON.COM INC | Einheiten/Aktie: 0.03468 → 0.03464 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — AMAZON.COM INC | Einheiten/Aktie: 0.06233 → 0.06226 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — AMDOCS LTD | Einheiten/Aktie: 0.00934 → 0.00933 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — AMCOR FINANCE (USA) INC | Einheiten/Aktie: 0.007965 → 0.007956 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC | Einheiten/Aktie: 0.006194 → 0.006187 (-0,1%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | — AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC | Einheiten/Aktie: 0.01052 → 0.01051 (-0,1%) |
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4,71%Rendite (TTM)
$2,41Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. Oktober 2026 | $0,2040 |
| 1. September 2026 | $0,2020 |
| 3. August 2026 | $0,1980 |
| 1. Juli 2026 | $0,2010 |
| 1. Juni 2026 | $0,2000 |
| 1. Mai 2026 | $0,1980 |
| 1. April 2026 | $0,2040 |
| 2. März 2026 | $0,1970 |
| 2. Februar 2026 | $0,1980 |
| 19. Dezember 2025 | $0,2020 |
| 1. Dezember 2025 | $0,2040 |
| 3. November 2025 | $0,1970 |
| 1. Oktober 2025 | $0,1990 |
| 2. September 2025 | $0,2050 |
| 1. August 2025 | $0,1940 |
| 1. Juli 2025 | $0,1940 |
| 2. Juni 2025 | $0,1940 |
| 1. Mai 2025 | $0,1950 |
| 1. April 2025 | $0,1930 |
| 3. März 2025 | $0,1870 |
| 3. Februar 2025 | $0,1870 |
| 18. Dezember 2024 | $0,1810 |
| 2. Dezember 2024 | $0,1840 |
| 1. November 2024 | $0,1840 |
| 1. Oktober 2024 | $0,1780 |
| 3. September 2024 | $0,1780 |
| 1. August 2024 | $0,1760 |
| 1. Juli 2024 | $0,1790 |
| 3. Juni 2024 | $0,1740 |
| 1. Mai 2024 | $0,1650 |
| 1. April 2024 | $0,1650 |
| 1. März 2024 | $0,1620 |
| 1. Februar 2024 | $0,1520 |
| 14. Dezember 2023 | $0,1630 |
| 1. Dezember 2023 | $0,1510 |
| 1. November 2023 | $0,1540 |
| 2. Oktober 2023 | $0,1430 |
| 1. September 2023 | $0,1470 |
| 1. August 2023 | $0,1380 |
| 3. Juli 2023 | $0,1400 |
| 1. Juni 2023 | $0,1340 |
| 1. Mai 2023 | $0,1320 |
| 3. April 2023 | $0,1300 |
| 1. März 2023 | $0,1250 |
| 1. Februar 2023 | $0,1140 |
| 15. Dezember 2022 | $0,1180 |
| 1. Dezember 2022 | $0,1160 |
| 1. November 2022 | $0,0980 |
| 3. Oktober 2022 | $0,0940 |
| 1. September 2022 | $0,0890 |
| 1. August 2022 | $0,0840 |
| 1. Juli 2022 | $0,0820 |
| 1. Juni 2022 | $0,0730 |
| 2. Mai 2022 | $0,0730 |
| 1. April 2022 | $0,0730 |
| 1. März 2022 | $0,0680 |
| 1. Februar 2022 | $0,0620 |
| 16. Dezember 2021 | $0,0750 |
| 1. Dezember 2021 | $0,1550 |
| 1. November 2021 | $0,0670 |
| 1. Oktober 2021 | $0,0690 |
| 1. September 2021 | $0,0660 |
| 2. August 2021 | $0,0680 |
| 1. Juli 2021 | $0,0690 |
| 1. Juni 2021 | $0,0710 |
| 3. Mai 2021 | $0,0790 |
| 1. April 2021 | $0,0800 |
| 1. März 2021 | $0,0870 |
| 1. Februar 2021 | $0,0960 |
| 17. Dezember 2020 | $0,0940 |
| 1. Dezember 2020 | $0,1060 |
| 2. November 2020 | $0,1070 |
| 1. Oktober 2020 | $0,1000 |
| 1. September 2020 | $0,0900 |
| 3. August 2020 | $0,0880 |
| 1. Juli 2020 | $0,1100 |
| 1. Juni 2020 | $0,0990 |
| 1. Mai 2020 | $0,1200 |
| 1. April 2020 | $0,1300 |
| 2. März 2020 | $0,1300 |
| 3. Februar 2020 | $0,1310 |
| 19. Dezember 2019 | $0,1340 |
| 2. Dezember 2019 | $0,1350 |
| 1. November 2019 | $0,1370 |
| 1. Oktober 2019 | $0,1340 |
| 3. September 2019 | $0,1340 |
| 1. August 2019 | $0,1340 |
| 1. Juli 2019 | $0,1410 |
| 3. Juni 2019 | $0,1430 |
| 1. Mai 2019 | $0,1380 |
| 1. April 2019 | $0,1410 |
| 1. März 2019 | $0,1390 |
| 1. Februar 2019 | $0,1340 |
| 18. Dezember 2018 | $0,1370 |
| 3. Dezember 2018 | $0,1340 |
| 1. November 2018 | $0,1380 |
| 1. Oktober 2018 | $0,1260 |
| 4. September 2018 | $0,1170 |
| 1. August 2018 | $0,1060 |
| 2. Juli 2018 | $0,0965 |
| 1. Juni 2018 | $0,0895 |
| 1. Mai 2018 | $0,0870 |
| 2. April 2018 | $0,0805 |
| 1. März 2018 | $0,0815 |
| 1. Februar 2018 | $0,0760 |
| 21. Dezember 2017 | $0,0725 |
| 1. Dezember 2017 | $0,0760 |
| 1. November 2017 | $0,0740 |
| 2. Oktober 2017 | $0,0755 |
| 1. September 2017 | $0,0735 |
| 1. August 2017 | $0,0725 |
| 3. Juli 2017 | $0,0730 |
| 1. Juni 2017 | $0,0695 |
| 1. Mai 2017 | $0,0710 |
| 3. April 2017 | $0,0680 |
| 1. März 2017 | $0,0720 |
| 1. Februar 2017 | $0,0670 |
| 22. Dezember 2016 | $0,0645 |
| 1. Dezember 2016 | $0,0660 |
| 1. November 2016 | $0,0645 |
| 3. Oktober 2016 | $0,0660 |
| 1. September 2016 | $0,0635 |
| 1. August 2016 | $0,0640 |
| 1. Juli 2016 | $0,0655 |
| 1. Juni 2016 | $0,0630 |
| 2. Mai 2016 | $0,0645 |
| 1. April 2016 | $0,0610 |
| 1. März 2016 | $0,0625 |
| 1. Februar 2016 | $0,0575 |
| 24. Dezember 2015 | $0,0635 |
| 1. Dezember 2015 | $0,0560 |
| 2. November 2015 | $0,0540 |
| 1. Oktober 2015 | $0,0555 |
| 1. September 2015 | $0,0525 |
| 3. August 2015 | $0,0510 |
| 1. Juli 2015 | $0,0520 |
| 1. Juni 2015 | $0,0500 |
| 1. Mai 2015 | $0,0490 |
| 1. April 2015 | $0,0455 |
| 2. März 2015 | $0,0470 |
| 2. Februar 2015 | $0,0430 |
| 24. Dezember 2014 | $0,0445 |
| 1. Dezember 2014 | $0,0435 |
| 3. November 2014 | $0,0405 |
| 1. Oktober 2014 | $0,0415 |
| 2. September 2014 | $0,0400 |
| 1. August 2014 | $0,0385 |
| 1. Juli 2014 | $0,0395 |
| 2. Juni 2014 | $0,0380 |
| 1. Mai 2014 | $0,0415 |
| 1. April 2014 | $0,0390 |
| 3. März 2014 | $0,0450 |
| 3. Februar 2014 | $0,0415 |
| 26. Dezember 2013 | $0,0425 |
| 2. Dezember 2013 | $0,0450 |
| 1. November 2013 | $0,0465 |
| 1. Oktober 2013 | $0,0480 |
| 3. September 2013 | $0,0485 |
| 1. August 2013 | $0,0500 |
| 1. Juli 2013 | $0,0525 |
| 3. Juni 2013 | $0,0520 |
| 1. Mai 2013 | $0,0545 |
| 1. April 2013 | $0,0550 |
| 1. März 2013 | $0,0630 |
| 1. Februar 2013 | $0,0575 |
| 26. Dezember 2012 | $0,0685 |
| 3. Dezember 2012 | $0,0650 |
| 1. Oktober 2012 | $0,0665 |
| 4. September 2012 | $0,0660 |
| 1. August 2012 | $0,0690 |
| 2. Juli 2012 | $0,0705 |
| 1. Juni 2012 | $0,0690 |
| 1. Mai 2012 | $0,0695 |
| 2. April 2012 | $0,0705 |
| 1. März 2012 | $0,0785 |
| 1. Februar 2012 | $0,0680 |
| 27. Dezember 2011 | $0,0665 |
| 1. Dezember 2011 | $0,0755 |
| 1. November 2011 | $0,0750 |
| 3. Oktober 2011 | $0,0820 |
| 1. September 2011 | $0,0780 |
| 1. August 2011 | $0,0810 |
| 1. Juli 2011 | $0,0855 |
| 1. Juni 2011 | $0,0835 |
| 2. Mai 2011 | $0,0885 |
| 1. April 2011 | $0,0860 |
| 1. März 2011 | $0,0985 |
| 1. Februar 2011 | $0,0920 |
| 28. Dezember 2010 | $0,0900 |
| 1. Dezember 2010 | $0,1165 |
| 1. November 2010 | $0,0910 |
| 1. Oktober 2010 | $0,1010 |
| 1. September 2010 | $0,0970 |
| 2. August 2010 | $0,1035 |
| 1. Juli 2010 | $0,1095 |
| 1. Juni 2010 | $0,1070 |
| 3. Mai 2010 | $0,1310 |
| 1. April 2010 | $0,1160 |
| 1. März 2010 | $0,1235 |
| 1. Februar 2010 | $0,1290 |
| 29. Dezember 2009 | $0,1230 |
| 1. Dezember 2009 | $0,1380 |
| 2. November 2009 | $0,1385 |
| 1. Oktober 2009 | $0,1520 |
| 1. September 2009 | $0,1605 |
| 3. August 2009 | $0,1620 |
| 1. Juli 2009 | $0,1655 |
| 1. Juni 2009 | $0,1710 |
| 1. Mai 2009 | $0,1795 |
| 1. April 2009 | $0,1870 |
| 2. März 2009 | $0,1835 |
| 2. Februar 2009 | $0,1775 |
| 29. Dezember 2008 | $0,1685 |
| 1. Dezember 2008 | $0,1750 |
| 3. November 2008 | $0,1750 |
| 1. Oktober 2008 | $0,1750 |
| 2. September 2008 | $0,1620 |
| 1. August 2008 | $0,1900 |
| 1. Juli 2008 | $0,1660 |
| 2. Juni 2008 | $0,1590 |
| 1. Mai 2008 | $0,1585 |
| 1. April 2008 | $0,1610 |
| 3. März 2008 | $0,1355 |
| 1. Februar 2008 | $0,1570 |
| 27. Dezember 2007 | $0,1760 |
| 3. Dezember 2007 | $0,1805 |
| 1. November 2007 | $0,2065 |
| 1. Oktober 2007 | $0,2070 |
| 4. September 2007 | $0,2125 |
| 1. August 2007 | $0,2125 |
| 2. Juli 2007 | $0,1975 |
| 1. Juni 2007 | $0,2025 |
| 1. Mai 2007 | $0,2020 |
| 2. April 2007 | $0,2025 |
| 1. März 2007 | $0,1975 |
| 1. Februar 2007 | $0,1430 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 1.066 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $1.375.871.304 | 8,53% | 26.252.076 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Matson Money. Inc. | $813.083.878 | 5,04% | 15.505.032 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $718.558.374 | 4,46% | 13.710.330 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BlackRock, Inc. | $660.120.773 | 4,09% | 12.595.321 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $524.163.798 | 3,25% | 10.015.306 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ALLSTATE CORP | $480.092.896 | 2,98% | 9.160.330 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $462.170.063 | 2,87% | 8.818.356 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $434.024.258 | 2,69% | 8.281.325 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BARINGS LLC | $358.485.815 | 2,22% | 6.840.027 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $358.212.601 | 2,22% | 6.834.814 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $336.092.751 | 2,08% | 6.412.760 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $318.970.153 | 1,98% | 6.086.054 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $288.686.805 | 1,79% | 5.508.239 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $288.575.574 | 1,79% | 5.506.117 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $230.222.852 | 1,43% | 4.392.728 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $208.601.810 | 1,29% | 3.980.191 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $206.203.474 | 1,28% | 3.934.430 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Partners Wealth | $192.131.482 | 1,19% | 3.665.930 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $184.753.425 | 1,15% | 3.525.156 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pure Financial Advisors, LLC | $173.651.336 | 1,08% | 3.313.324 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $171.873.267 | 1,07% | 3.279.401 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Members Trust Co | $167.729.033 | 1,04% | 3.200.325 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $145.105.741 | 0,90% | 2.768.665 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | $131.492.640 | 0,82% | 2.508.677 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $129.039.845 | 0,80% | 2.462.123 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $125.750.827 | 0,78% | 2.399.367 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $122.116.977 | 0,76% | 2.330.032 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $117.708.555 | 0,73% | 2.245.918 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $113.521.202 | 0,70% | 2.166.021 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $110.912.000 | 0,69% | 2.116.211 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $106.313.685 | 0,66% | 2.028.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $101.910.439 | 0,63% | 1.944.485 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $99.693.301 | 0,62% | 1.902.181 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parkside Investments, LLC | $98.337.024 | 0,61% | 1.876.303 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Williams Jones Wealth Management, LLC. | $97.265.623 | 0,60% | 1.855.860 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MAI Capital Management | $96.210.657 | 0,60% | 1.835.731 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Busey Bank | $95.996.199 | 0,60% | 1.831.639 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RiverFront Investment Group, LLC | $89.347.065 | 0,55% | 1.704.771 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $88.883.610 | 0,55% | 1.695.928 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Haverford Trust Co | $86.804.643 | 0,54% | 1.656.261 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Destination Wealth Management | $83.552.029 | 0,52% | 1.594.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| One Capital Management, LLC | $82.619.657 | 0,51% | 1.571.911 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $79.603.191 | 0,49% | 1.518.855 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $77.465.966 | 0,48% | 1.476.104 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $72.815.623 | 0,45% | 1.389.346 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MARYLAND CAPITAL ADVISORS INC. | $71.967.708 | 0,45% | 1.373.167 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $69.966.599 | 0,43% | 1.334.985 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $68.288.164 | 0,42% | 1.302.960 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BUFFALO BUSINESS & ESTATE SERVICES LTD | $62.416.916 | 0,39% | 1.190.935 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dakota Wealth Management | $57.902.678 | 0,36% | 1.104.802 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC | $55.389.642 | 0,34% | 1.056.853 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GREENWOOD GEARHART LLC | $55.041.324 | 0,34% | 1.050.207 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. | $54.484.021 | 0,34% | 1.039.573 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $53.428.266 | 0,33% | 1.019.362 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $48.405.140 | 0,30% | 923.586 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bangor Savings Bank | $47.625.708 | 0,30% | 908.714 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cerity Partners LLC | $47.013.672 | 0,29% | 897.036 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Zurich Insurance Group Ltd/FI | $46.859.853 | 0,29% | 894.272 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $46.658.080 | 0,29% | 890.251 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CVS HEALTH Corp | $46.644.900 | 0,29% | 890.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CUTLER INVESTMENT COUNSEL LLC | $46.211.259 | 0,29% | 881.726 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $45.017.673 | 0,28% | 858.952 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fiduciary Trust Co | $44.041.695 | 0,27% | 840.330 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $43.799.067 | 0,27% | 840.189 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $42.714.150 | 0,26% | 815.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PDS Planning, Inc | $42.009.128 | 0,26% | 801.548 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Nelson Capital Management, LLC | $40.694.174 | 0,25% | 776.458 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MONOGRAPH WEALTH ADVISORS, LLC | $39.933.727 | 0,25% | 761.949 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stockman Wealth Management, Inc. | $39.283.122 | 0,24% | 749.535 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clearwater Capital Advisors, LLC | $38.804.901 | 0,24% | 740.410 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $38.123.715 | 0,24% | 727.413 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $35.958.118 | 0,22% | 686.092 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Schaeffer Financial LLC | $35.337.609 | 0,22% | 674.253 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $35.144.419 | 0,22% | 670.567 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $34.839.217 | 0,22% | 664.743 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $34.776.888 | 0,22% | 663.554 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wharton Business Group, LLC | $34.715.000 | 0,22% | 662.380 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewSquare Capital LLC | $31.933.256 | 0,20% | 609.297 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $31.740.986 | 0,20% | 605.628 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $31.021.763 | 0,19% | 596.458 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $30.853.012 | 0,19% | 588.685 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ARKANSAS FINANCIAL GROUP, INC. | $30.470.722 | 0,19% | 581.391 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $29.959.841 | 0,19% | 571.644 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $29.746.823 | 0,18% | 567.579 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIRST AMERICAN TRUST, FSB | $29.422.617 | 0,18% | 561.393 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $28.649.376 | 0,18% | 546.640 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $27.797.688 | 0,17% | 530.389 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Klaas Financial Asset Advisors, LLC | $27.667.733 | 0,17% | 527.909 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $26.901.119 | 0,17% | 513.282 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $26.596.311 | 0,16% | 507.466 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MEMBERS CAPITAL ADVISORS INC | $26.205.000 | 0,16% | 500.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DT Investment Partners, LLC | $25.957.533 | 0,16% | 495.278 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JNB Advisors LLC | $25.733.077 | 0,16% | 487.738 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Wellington Grp LLC | $25.466.860 | 0,16% | 485.916 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fiduciary Group, LLC | $25.170.976 | 0,16% | 480.270 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $25.145.575 | 0,16% | 479.786 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lutz Financial Services LLC | $25.084.228 | 0,16% | 478.615 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blue Fin Capital, Inc. | $24.600.668 | 0,15% | 469.389 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Courage Miller Partners, LLC | $24.413.528 | 0,15% | 465.818 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Alesco Advisors, LLC, An ESL Co | $24.391.247 | 0,15% | 465.393 | Aktien | 30. Juni 2026 |