FIRST AMERICAN TRUST, FSB

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Portfolio-Wert QoQ: +11.6% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen27,67%

Gewichtung der Top-25-Positionen46,94%

Positionen über 1%23

Effektive Anzahl von Positionen71,6

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 6,99% Geschätzte Käufe $164.961.200 · Verkäufe $109.930.142

Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 85,0% noch gehalten

Neue Positionen34

Erhöht124

Abgenommen128

Geschlossen14

Portfolio-Wert $1.7B #1.802 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 19.3%

Positionen 307

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 19,3%

Financials 7,2%

Communication Services 5,1%

Healthcare 5,1%

Industrials 5,1%

Retail 3,7%

Energy 1,9%

Utilities 1,5%

Consumer Staples 1,1%

Materials 1,0%

Consumer Discretionary 0,8%

Real Estate 0,8%

Consumer products 0,0%

Sonstige/Nicht zugeordnet 47,3%

Gesamtportfolio 307 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

					Serie
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$92.149.970	5,55%	318.456	$11.451.796	Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$63.006.890	3,80%	168.914	$-2.811.921	Ab ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$54.009.216	3,26%	269.924	$2.313.768	Ab ×1
EFV iShares Trust	$44.126.980	2,66%	576.447	$420.030	Ab ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$42.866.233	2,58%	119.949	$8.122.286	Ab ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$32.731.983	1,97%	137.335	$2.909.161	Ab ×2
IEMG iShares, Inc.	$32.686.476	1,97%	394.574	$14.972.464	Auf ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$32.685.824	1,97%	149.984	$2.370.121	Ab ×4
GSSC Goldman Sachs ETF Trust	$32.476.980	1,96%	355.873	$6.829.877	Auf ×2
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$32.350.507	1,95%	163.718	$1.776.340	Ab ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$29.422.617	1,77%	561.393	$6.459.465	Auf ×3
PXF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$28.598.732	1,72%	378.090	$5.237.603	Auf ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$24.435.207	1,47%	291.762	$-954.128	Ab ×1
FAF First American Corporation (New) Common Stock	$23.803.542	1,43%	347.041	$2.835.947	Ab ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$23.162.001	1,40%	61.315	$4.224.108	Auf ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$22.933.613	1,38%	864.767	$4.108.924	Auf ×5
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$22.768.525	1,37%	193.857	$1.362.277	Auf ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$22.610.863	1,36%	69.077	$-2.428.568	Ab ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$21.395.847	1,29%	17.839	$4.686.941	Ab ×5
JIG JPMorgan International Growth ETF	$17.506.754	1,06%	200.823	$3.494.692	Auf ×4
IGF iShares Global Infrastructure ETF	$16.978.382	1,02%	254.931	$38.370	Auf ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$16.852.666	1,02%	15.826	$4.443.360	Ab ×3
AMLP ALPS ETF Trust	$16.574.241	1,00%	319.657	$-2.459.763	Ab ×5
C Citigroup, Inc. Common Stock	$16.284.506	0,98%	116.352	$2.782.797	Ab ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$16.284.355	0,98%	64.713	$1.890.203	Ab ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$16.242.512	0,98%	28.838	$-562.415	Ab ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$16.174.194	0,97%	214.200	$-7.531.631	Ab ×2
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$15.057.212	0,91%	41.174	$4.463.517	Auf ×6
IWL iShares Russell Top 200 ETF	$14.223.777	0,86%	76.906	$8.912.889	Auf ×2
COP ConocoPhillips Common Stock	$13.884.416	0,84%	133.556	$2.991.881	Auf ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$13.511.762	0,81%	170.970	$1.456.219	Auf ×2
QUAL iShares Trust	$13.373.727	0,81%	60.948	$2.882.881	Auf ×3
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF	$13.122.429	0,79%	67.143	$3.915.801	Auf ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$13.107.627	0,79%	246.523	$2.937.818	Auf ×3
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$13.048.801	0,79%	278.761	$911.548	Auf ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$12.904.906	0,78%	147.029	$-898.797	Ab ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$12.698.209	0,77%	112.113	$-6.872.046	Ab ×3
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	$12.296.332	0,74%	774.329		Auf ×1
V Visa Inc.	$11.527.072	0,69%	33.596	$911.017	Ab ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$11.512.280	0,69%	9.973	$10.652.651	Auf ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$11.098.636	0,67%	135.168	$-265.052	Ab ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$11.019.621	0,66%	76.204	$1.870.078	Ab ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$10.888.859	0,66%	15.854	$3.515.864	Auf ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$10.881.207	0,66%	40.256	$-2.343.156	Ab ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$10.663.873	0,64%	24.610	$4.196.212	Ab ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$10.615.976	0,64%	116.992	$-1.581.405	Ab ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$10.280.824	0,62%	20.506	$42.930	Ab ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$9.417.609	0,57%	64.263	$-184.519	Ab ×6
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$9.397.482	0,57%	30.681	$2.340.429	Auf ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$9.264.218	0,56%	159.179	$835.217	Auf ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$9.169.715	0,55%	15.785	$8.636.944	Auf ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$9.129.835	0,55%	105.988	$2.412.790	Auf ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$9.112.512	0,55%	4.580	$2.569.678	Ab ×1
LQD iShares Trust	$8.944.396	0,54%	82.006	$-282.364	Ab ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$8.894.419	0,54%	75.723	$7.748.618	Auf ×1
MMM 3M Company Common Stock	$8.402.998	0,51%	51.899	$845.126	Ab ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$8.324.163	0,50%	8.656	$-3.090.264	Ab ×1
ILF iShares Latin America 40 ETF	$8.274.144	0,50%	245.156	$-2.942.110	Ab ×1
GCAL Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF	$8.260.990	0,50%	161.344	$1.480.220	Auf ×3
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock	$8.194.190	0,49%	16.552	$2.170.299	Ab ×5
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$8.104.185	0,49%	62.470	$-909.317	Auf ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$8.092.531	0,49%	8.001	$1.271.439	Ab ×5
ETR Entergy Corporation Common Stock	$7.975.028	0,48%	69.433	$197.817	Auf ×5
MTBA Simplify Exchange Traded Funds	$7.785.104	0,47%	158.653	$777.657	Auf ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$7.775.460	0,47%	99.392	$-4.030.617	Ab ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$7.750.660	0,47%	22.728	$4.041.460	Ab ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$7.685.458	0,46%	59.809	$438.874	Ab ×1
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock	$7.297.696	0,44%	127.469	$-1.023.439	Ab ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock	$7.288.449	0,44%	29.156	$1.541.531	Auf ×2
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock	$7.254.444	0,44%	60.394	$295.327	Auf ×3
CAM AB Active ETFs, Inc.	$7.188.616	0,43%	285.716	$3.872.202	Auf ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$7.151.048	0,43%	32.433	$-489.371	Auf ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$7.014.675	0,42%	84.872	$-117.068	Ab ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$6.947.873	0,42%	89.178	$-1.835.854	Ab ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$6.848.202	0,41%	37.856	$544.098	Ab ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$6.812.418	0,41%	28.035	$45.542	Ab ×2
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$6.807.970	0,41%	66.640		Auf ×1
DLN WisdomTree Trust	$6.697.331	0,40%	69.532	$249.225	Ab ×4
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock	$6.597.628	0,40%	30.460	$643.390	Ab ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$6.537.825	0,39%	45.671	$547.943	Ab ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$6.468.881	0,39%	23.004
MBB iShares MBS ETF	$6.429.342	0,39%	68.021	$-1.082.165	Ab ×1
MUB iShares Trust	$6.193.279	0,37%	57.548	$276.379	Auf ×3
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF	$6.178.521	0,37%	127.787	$557.208	Auf ×4
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$6.114.311	0,37%	27.990	$-2.201.912	Ab ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$6.001.786	0,36%	56.371	$1.392.265	Auf ×1
REG Regency Centers Corporation - Common Stock	$5.827.491	0,35%	73.081	$499.347	Auf ×2
CMF iShares Trust	$5.803.310	0,35%	100.682	$-504.625	Ab ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$5.510.725	0,33%	7.623	$2.912.661	Auf ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$5.497.955	0,33%	25.398	$419.127	Ab ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 69120V309)	$5.378.964	0,32%	587.865	$-54.848	Ab ×1
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF	$5.375.251	0,32%	51.115	$-50.020	Ab ×1
CI The Cigna Group Common Stock	$5.321.666	0,32%	19.305	$324.020	Auf ×2
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock	$5.307.805	0,32%	24.937	$-6.541.334	Ab ×1
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF	$5.247.812	0,32%	103.845	$2.243.847	Auf ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$5.216.270	0,31%	17.951	$-1.456.768	Ab ×1
IVV iShares Trust	$5.173.276	0,31%	6.907	$810.835	Auf ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$5.124.225	0,31%	10.241	$419.115	Auf ×2
EEM iShares, Inc.	$5.080.840	0,31%	74.271	$545.929	Ab ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$5.038.851	0,30%	50.754
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
IEMG	$32.686.476	1,97%	um ×3
IGSB	$29.422.617	1,77%	um ×3
AVGO	$23.162.001	1,40%	um ×6
PYLD	$22.933.613	1,38%	um ×5
IEI	$22.768.525	1,37%	um ×6
JIG	$17.506.754	1,06%	um ×4
IGF	$16.978.382	1,02%	um ×5
VBK	$15.057.212	0,91%	um ×6
QUAL	$13.373.727	0,81%	um ×3
IGIB	$13.107.627	0,79%	um ×3
VOO	$10.888.859	0,66%	um ×3
VOT	$9.397.482	0,57%	um ×4
VGSH	$9.264.218	0,56%	um ×5
GCAL	$8.260.990	0,50%	um ×3
ETR	$7.975.028	0,48%	um ×5

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
PDBC	$12.296.332	774.329	0,74%
STIP	$6.807.970	66.640	0,41%
IBM	$6.468.881	23.004	0,39%
NOW	$5.038.851	50.754	0,30%
CTVA	$4.083.284	48.214	0,25%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 00999V559)	$2.085.055	181	0,13%
FTCA	$2.053.530	276.756	0,12%
SHV	$1.053.291	9.545	0,06%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205)	$834.527	3.262	0,05%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105)	$719.992	3.258	0,04%
VDC	$621.449	2.756	0,04%
MRVL	$508.558	1.707	0,03%
CRWD	$505.514	662	0,03%
BND	$500.381	6.816	0,03%
STX	$449.140	465	0,03%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
IEMG	Mehr gekauft	+141K	+$15.0M
AAPL	Mehr gekauft	+490	+$11.5M
IWL	Mehr gekauft	+44K	+$8.9M
GOOGL	Reduziert	-874	+$8.1M
IAU	Reduziert	-55K	-$7.5M
WMT	Reduziert	-45K	-$6.9M
GSSC	Mehr gekauft	+12K	+$6.8M
ROST	Reduziert	-30K	-$6.5M
IGSB	Mehr gekauft	+124K	+$6.5M
PXF	Mehr gekauft	+44K	+$5.2M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
XYL	31. März 2026	42.735	$5.819.817	-15,0%
SNOW	31. März 2026	24.440	$5.361.098	125,5%
CHTR	30. Juni 2026	24.374	$5.261.840	-25,5%
TRMB	31. März 2026	61.252	$4.799.157	-10,4%
TWLO	30. September 2025	31.802	$3.954.920	192,4%
MRVL	31. März 2026	45.634	$3.878.009	172,4%
FIS	30. September 2025	45.661	$3.717.290	-50,5%
HON	30. Juni 2026	8.717	$1.970.164	-4,2%
BND	31. März 2026	16.902	$1.251.931
MAR	31. März 2026	3.848	$1.193.907	9,2%
APP	31. März 2026	1.765	$1.188.921	-29,0%
SLB	30. Juni 2025	19.420	$811.762	46,7%
ULTA	30. September 2025	1.714	$801.846	-0,3%
NVO	31. März 2026	14.346	$729.925	0,7%
IWP	30. September 2025	5.187	$719.333	-1,0%
DFUS	31. März 2026	9.579	$710.475
PSX	30. Juni 2025	4.962	$612.681	123,3%
BND	30. Juni 2025	8.174	$600.382
IQV	31. März 2026	2.598	$585.499	53,3%
ZTS	30. Juni 2026	4.593	$542.886	-2,3%
NKE	30. Juni 2026	10.140	$535.604	-19,5%
CMCSA	30. Juni 2026	18.373	$527.469	-12,5%
XCOR	30. Juni 2025	6.089	$398.318
ISRG	30. Juni 2026	843	$388.524	0,2%
SONY	31. März 2026	14.845	$380.032	13,4%
VONV	30. Juni 2025	4.588	$378.694
FBND	31. März 2026	7.896	$363.554
RWR	30. Juni 2025	3.577	$354.552	10,2%
NXPI	30. September 2025	1.595	$348.486	5,3%
TER	30. Juni 2026	1.157	$342.961	-8,3%
BMY	30. Juni 2026	5.607	$339.998	2,5%
SHEL	30. Juni 2025	4.537	$332.458	35,7%
IBM	31. März 2026	1.120	$331.708	-8,7%
TER	30. September 2025	3.633	$326.635	222,5%
EGP	30. Juni 2026	1.758	$325.388	-3,5%
DUHP	31. März 2026	8.289	$315.231
DFLV	31. März 2026	9.209	$315.040
ETN	31. Dezember 2025	801	$299.458	37,4%
AKRE	31. März 2026	4.424	$289.816
BIV	30. Juni 2025	3.584	$274.382
VCLT	31. März 2026	3.616	$274.274
OKE	30. Juni 2026	2.970	$268.487	1,1%
ADBE	30. September 2025	660	$255.199	-32,7%
BKLN	31. Dezember 2025	11.898	$249.025
BMY	30. Juni 2025	4.077	$248.625	27,6%
COF	31. März 2026	993	$240.608	6,5%
ACGL	30. Juni 2025	2.468	$237.373	3,1%
VWOB	31. März 2026	3.475	$234.319
CMG	31. Dezember 2025	5.928	$232.320	-16,7%
SLV	30. Juni 2026	3.352	$228.405	3,4%
OKE	30. Juni 2025	2.244	$222.650	7,7%
GTLS	31. Dezember 2025	1.102	$220.566	Nicht mehr verfolgt
AXP	31. März 2026	592	$218.904	-0,2%
VWO	30. Juni 2025	4.824	$218.334	22,2%
VDC	31. März 2026	1.029	$217.366
XOP	30. Juni 2025	1.624	$213.898
JPRE	30. Juni 2026	4.428	$212.852
OMC	30. Juni 2025	2.554	$211.755	3,9%
BKLN	30. Juni 2026	10.374	$211.733
FCNCA	30. September 2025	106	$207.385	16,3%
VHT	31. März 2026	710	$204.374
MDLZ	31. Dezember 2025	3.268	$204.146	7,8%
DUK	31. Dezember 2025	1.635	$202.424	-3,0%
CAH	30. September 2025	1.204	$202.272	46,2%
FISV	30. Juni 2025	913	$201.604	-73,6%
NOW	31. März 2026	1.315	$201.439	30,1%
TTE	30. Juni 2026	2.212	$201.205	8,4%