iShares MBS ETF (MBB)

Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000013702 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

$93,52

Stand 27. August 2026

▼ -0,06 (-0,06%)

1-Tages-Veränderung

$92,89 – $96,66

52-Wochen-Spanne

0,00%

Prämie / Abschlag

NAV per 26. August 2026

13. März 2007

Auflegung

Nettoflüsse (30d): +$570.8M Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien

Nettovermögen: $38.7B
Bestände: 11.146
Stand: 31. Mai 2026
Kostenquote: 0.04% (Sehr niedrig)

Gewichtung der Top-10-Positionen: 13,06%
Effektive Anzahl von Positionen: 170,7
Positionen über 1%: 2

Auf dieser Seite

Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
Aktuelle Änderungen Positionen, die der Fonds zuletzt hinzugefügt, reduziert oder aufgelöst hat.
Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.

MBB Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

Performance Stand 26. August 2026

Zeitraum	Preisrendite	Gesamtrendite
1M	▼ -2,17%	▼ -0,45%
3M	▼ -2,17%	▼ -0,45%
6M	▼ -3,13%	▼ -1,08%
YTD	▼ -1,72%	▲ +0,71%
1Y	▼ -0,56%	▲ +3,72%
3Y	—	—
5Y	—	—
Max seit 27. Februar 2024	▲ +2,31%	▲ +13,34%

Volatilität 1J: 5,11%
Volatilität 3J: —
Max. Drawdown 3J: —
Beta 3J: —
Sharpe 1J^*: -0,17

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. ^* Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

Letzter Monat (Mai 2026): +$450.8M
Quartalsende Mai 2026: -$178.8M
Letzte 12 Monate: -$450.6M

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 11.146 Beteiligungen

Name	CUSIP	Wert	Bilanz	Kategorie	Land
Freddie Mac	31307MN77	$13K	13.856	ABS-MBS	US
Fannie Mae	3138X6KN4	$13K	14.326	ABS-MBS	US
Government National Mortgage Association	36296JPZ2	$13K	13.315	ABS-MBS	US
Government National Mortgage Association	3620C0Y69	$13K	13.555	ABS-MBS	US
Government National Mortgage Association	3620A5B65	$13K	13.552	ABS-MBS	US
Fannie Mae	3140E0ZD0	$13K	13.997	ABS-MBS	US
Freddie Mac	3128M82F0	$13K	13.509	ABS-MBS	US
Fannie Mae	3138A9WX8	$13K	13.521	ABS-MBS	US
Freddie Mac	3128MJRE2	$13K	14.620	ABS-MBS	US
Fannie Mae	31407H6Q4	$13K	12.622	ABS-MBS	US
Fannie Mae	31418DKL5	$13K	13.762	ABS-MBS	US
Fannie Mae	31410FZ99	$13K	12.720	ABS-MBS	US
Government National Mortgage Association	36176DHH9	$13K	13.386	ABS-MBS	US
Fannie Mae	3138Y9CQ9	$13K	13.531	ABS-MBS	US
Fannie Mae	3140FD3R5	$13K	13.730	ABS-MBS	US
Fannie Mae	31412RL70	$13K	13.598	ABS-MBS	US
Fannie Mae	31402DGN4	$13K	13.031	ABS-MBS	US
Fannie Mae	31416YYV4	$13K	13.316	ABS-MBS	US
Freddie Mac	3128M5U57	$13K	12.810	ABS-MBS	US
Fannie Mae	3138AFB58	$13K	13.307	ABS-MBS	US
Fannie Mae	3138YRE46	$13K	13.496	ABS-MBS	US
Government National Mortgage Association	36179QL74	$13K	13.269	ABS-MBS	US
Fannie Mae	3138Y15H4	$13K	13.293	ABS-MBS	US
Fannie Mae	31404QP29	$13K	12.924	ABS-MBS	US
Freddie Mac	31307E5Q3	$13K	13.254	ABS-MBS	US
Fannie Mae	31419AG43	$13K	13.159	ABS-MBS	US
Freddie Mac	3132QVXM8	$13K	13.674	ABS-MBS	US
Fannie Mae	31371MCF2	$13K	12.688	ABS-MBS	US
Government National Mortgage Association	36202EQA0	$13K	12.389	ABS-MBS	US
Freddie Mac	3128MMRE5	$13K	13.179	ABS-MBS	US
Government National Mortgage Association	36241LKD7	$13K	12.793	ABS-MBS	US
Government National Mortgage Association	36178ENX3	$13K	13.757	ABS-MBS	US
Freddie Mac	3132XXBW8	$13K	13.962	ABS-MBS	US
Fannie Mae	3138ETEP7	$13K	13.058	ABS-MBS	US
Government National Mortgage Association	36296JWR2	$13K	13.002	ABS-MBS	US
Fannie Mae	31416RBG7	$13K	12.973	ABS-MBS	US
Fannie Mae	3140FMFS0	$13K	14.340	ABS-MBS	US
Government National Mortgage Association	36179MMY3	$13K	12.963	ABS-MBS	US
Government National Mortgage Association	36241LG59	$13K	12.471	ABS-MBS	US
Fannie Mae	3138Y3XV8	$13K	13.375	ABS-MBS	US
Fannie Mae	31410F5M3	$13K	12.442	ABS-MBS	US
Government National Mortgage Association	36213FZ48	$13K	13.593	ABS-MBS	US
Government National Mortgage Association	36198KYQ8	$13K	13.380	ABS-MBS	US
Freddie Mac	312934VQ2	$13K	12.818	ABS-MBS	US
Freddie Mac	3132JAVK8	$13K	13.981	ABS-MBS	US
Government National Mortgage Association	3620C04W5	$13K	12.828	ABS-MBS	US
Fannie Mae	31416CKR6	$13K	12.558	ABS-MBS	US
Fannie Mae	3138WDJ28	$13K	12.903	ABS-MBS	US
Government National Mortgage Association	36295QCN8	$13K	12.565	ABS-MBS	US
Fannie Mae	31414STW3	$13K	12.507	ABS-MBS	US

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Sektoraufschlüsselung

Sonstige/Nicht zugeordnet

100,0%

Tägliche Änderungen (30d)

Date	Typ	Ticker	Änderung
26. August 2026	Reduziert	— UMBS 15YR TBA(REG B) 01F012494	Einheiten/Aktie: 0.06806 → 0.06708 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— UMBS 15YR TBA(REG B) 01F020497	Einheiten/Aktie: 0.3111 → 0.3066 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— UMBS 30YR TBA(REG A) 01F020695	Einheiten/Aktie: 0.181 → 0.1784 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— UMBS 15YR TBA(REG B) 01F022493	Einheiten/Aktie: 0.03291 → 0.03244 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— UMBS 30YR TBA(REG A) 01F022691	Einheiten/Aktie: 0.06609 → 0.06514 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— UMBS 15YR TBA(REG B) 01F030496	Einheiten/Aktie: 0.04402 → 0.04339 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— UMBS 15YR TBA(REG B) 01F032492	Einheiten/Aktie: 0.03711 → 0.03657 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— UMBS 15YR TBA(REG B) 01F040495	Einheiten/Aktie: 0.3851 → 0.3796 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— UMBS 30YR TBA(REG A) 01F040693	Einheiten/Aktie: 0.01594 → 0.01571 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— UMBS 30YR TBA(REG A) 01F042699	Einheiten/Aktie: 0.1718 → 0.1694 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— UMBS 30YR TBA(REG A) 01F050692	Einheiten/Aktie: 0.6888 → 0.6789 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— UMBS 30YR TBA(REG A) 01F052698	Einheiten/Aktie: 0.8967 → 0.8839 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— UMBS 30YR TBA(REG A) 01F060691	Einheiten/Aktie: 0.3002 → 0.2959 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— UMBS 30YR TBA(REG A) 01F062697	Einheiten/Aktie: 0.1081 → 0.1066 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Einheiten/Aktie: 0.0002387 → 0.0002352 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519	Einheiten/Aktie: 7.187 → 7.083 (-1,5%)
26. August 2026	Reduziert	— GNMA2 30YR TBA(REG C) 21H020691	Einheiten/Aktie: 0.06128 → 0.0604 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— GNMA2 30YR TBA(REG C) 21H040699	Einheiten/Aktie: 0.05531 → 0.05452 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— GNMA2 30YR TBA(REG C) 21H042695	Einheiten/Aktie: 0.4691 → 0.4624 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— GNMA2 30YR TBA(REG C) 21H050698	Einheiten/Aktie: 0.5388 → 0.5311 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— GNMA2 30YR TBA(REG C) 21H052694	Einheiten/Aktie: 1.001 → 0.9862 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— GNMA2 30YR TBA(REG C) 21H060697	Einheiten/Aktie: 0.4565 → 0.4499 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— GNMA2 30YR TBA(REG C) 21H062693	Einheiten/Aktie: 0.1047 → 0.1032 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— FGOLD 30YR 31283G3Y1	Einheiten/Aktie: 0.0000001957 → 0.0000001929 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— FGOLD 30YR GIANT 31283H3M5	Einheiten/Aktie: 0.00001564 → 0.00001542 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— FGOLD 30YR GIANT 31283H4T9	Einheiten/Aktie: 0.000002222 → 0.00000219 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— FGOLD 30YR GIANT 31283H4Z5	Einheiten/Aktie: 0.000006785 → 0.000006688 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— FGOLD 30YR GIANT 31283H5J0	Einheiten/Aktie: 0.001182 → 0.001165 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— FGOLD 30YR GIANT 31283H6B6	Einheiten/Aktie: 0.000001747 → 0.000001722 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— FGOLD 30YR GIANT 31283H6E0	Einheiten/Aktie: 0.000006468 → 0.000006375 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— FGOLD 30YR GIANT 31283H6F7	Einheiten/Aktie: 0.000369 → 0.0003637 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— FGOLD 30YR GIANT 31283H6G5	Einheiten/Aktie: 0.0004941 → 0.0004871 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— FGOLD 30YR GIANT 31283H6H3	Einheiten/Aktie: 0.00000127 → 0.000001251 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— FGOLD 30YR GIANT 31283H7K5	Einheiten/Aktie: 0.0000006563 → 0.0000006469 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— FGOLD 30YR GIANT 31283HAV7	Einheiten/Aktie: 0.00000021 → 0.000000207 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— FGOLD 30YR 31283HBT1	Einheiten/Aktie: 0.0000006372 → 0.0000006281 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— FGOLD 30YR GIANT 31283HEK7	Einheiten/Aktie: 0.00000009547 → 0.0000000941 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— FGOLD 30YR GIANT 31283HER2	Einheiten/Aktie: 0.0000009189 → 0.0000009057 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— FGOLD 30YR GIANT 31283HFT7	Einheiten/Aktie: 0.000001561 → 0.000001538 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— FGOLD 30YR GIANT 31283HH81	Einheiten/Aktie: 0.0000005322 → 0.0000005246 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— FGOLD 30YR GIANT 31283HJ48	Einheiten/Aktie: 0.0000004845 → 0.0000004775 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— FGOLD 30YR GIANT 31283HJM8	Einheiten/Aktie: 0.0000003484 → 0.0000003434 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— FGOLD 30YR GIANT 31283HK53	Einheiten/Aktie: 0.0000008305 → 0.0000008186 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— FGOLD 30YR GIANT 31283HN43	Einheiten/Aktie: 0.000001649 → 0.000001625 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— FGOLD 30YR GIANT 31283HP74	Einheiten/Aktie: 0.000009575 → 0.000009438 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— FGOLD 30YR GIANT 31283HQ32	Einheiten/Aktie: 0.000002675 → 0.000002637 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— FGOLD 30YR GIANT 31283HQB4	Einheiten/Aktie: 0.000001234 → 0.000001216 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— FGOLD 30YR GIANT 31283HS71	Einheiten/Aktie: 0.0000001217 → 0.00000012 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— FGOLD 30YR GIANT 31283HS89	Einheiten/Aktie: 0.0000002124 → 0.0000002094 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— FGOLD 30YR GIANT 31283HSW6	Einheiten/Aktie: 0.0000006945 → 0.0000006845 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— FGOLD 30YR GIANT 31283HT21	Einheiten/Aktie: 0.000001458 → 0.000001437 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— FGOLD 30YR GIANT 31283HTE5	Einheiten/Aktie: 0.000002988 → 0.000002945 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— FGOLD 30YR GIANT 31283HUA1	Einheiten/Aktie: 0.0000001695 → 0.000000167 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— FGOLD 30YR GIANT 31283HUK9	Einheiten/Aktie: 0.0000007232 → 0.0000007128 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— FGOLD 30YR GIANT 31283HVE2	Einheiten/Aktie: 0.000004143 → 0.000004084 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— FGOLD 30YR GIANT 31283HWY7	Einheiten/Aktie: 0.00001891 → 0.00001864 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— FGOLD 30YR GIANT 31283HWZ4	Einheiten/Aktie: 0.0000007446 → 0.0000007339 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— FGOLD 30YR GIANT 31283HXM2	Einheiten/Aktie: 0.0000008162 → 0.0000008045 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— FGOLD 30YR GIANT 31283HXS9	Einheiten/Aktie: 0.000003578 → 0.000003526 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— FGOLD 30YR GIANT 31283HYG4	Einheiten/Aktie: 0.0000008186 → 0.0000008069 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— FGOLD 30YR GIANT 31283HZ65	Einheiten/Aktie: 0.00008238 → 0.0000812 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— FGOLD 30YR GIANT 31283HZH1	Einheiten/Aktie: 0.00002589 → 0.00002551 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— FGOLD 30YR 31287L6A5	Einheiten/Aktie: 0.000009379 → 0.000009245 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— FGOLD 30YR 31287MA42	Einheiten/Aktie: 0.000001246 → 0.000001228 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— FGOLD 30YR 31287N6S2	Einheiten/Aktie: 0.000002296 → 0.000002263 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— FGOLD 30YR 31287NCG1	Einheiten/Aktie: 0.000001594 → 0.000001571 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— FGOLD 30YR 31287NNC8	Einheiten/Aktie: 0.000002499 → 0.000002463 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— FGOLD 30YR 31287P5L3	Einheiten/Aktie: 0.0000000716 → 0.00000007057 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— FGOLD 30YR 31287PCN1	Einheiten/Aktie: 0.0000002697 → 0.0000002658 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— FGOLD 30YR 31287PCP6	Einheiten/Aktie: 0.0000002291 → 0.0000002258 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— FGOLD 30YR 31287QAB7	Einheiten/Aktie: 0.0000003103 → 0.0000003058 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— FGOLD 30YR 31287QFM8	Einheiten/Aktie: 0.000001726 → 0.000001701 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— FGOLD 30YR 31287QKW0	Einheiten/Aktie: 0.0000006683 → 0.0000006587 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— FGOLD 30YR 31287QPV7	Einheiten/Aktie: 0.0000001337 → 0.0000001317 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— FGOLD 30YR 31287QQD6	Einheiten/Aktie: 0.0000009356 → 0.0000009221 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— FGOLD 30YR 31287QUF6	Einheiten/Aktie: 0.000002184 → 0.000002152 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— FGOLD 30YR 31287RD89	Einheiten/Aktie: 0.000003453 → 0.000003404 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— FGOLD 30YR 31287S7D3	Einheiten/Aktie: 0.0000005322 → 0.0000005246 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— FGOLD 30YR 31287UF72	Einheiten/Aktie: 0.000000642 → 0.0000006328 (-1,4%)
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26. August 2026	Reduziert	— FGOLD 30YR 3128KXBQ3	Einheiten/Aktie: 0.000002828 → 0.000002788 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— FGOLD 30YR 3128KXMQ1	Einheiten/Aktie: 0.000007286 → 0.000007182 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— FGOLD 30YR 3128KXS85	Einheiten/Aktie: 0.000008642 → 0.000008518 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— FGOLD 30YR 3128KXSN2	Einheiten/Aktie: 0.0000005274 → 0.0000005199 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— FGOLD 30YR 3128KXUP4	Einheiten/Aktie: 0.000001019 → 0.000001004 (-1,4%)
26. August 2026	Reduziert	— FGOLD 30YR 3128KYNT2	Einheiten/Aktie: 0.0000001289 → 0.000000127 (-1,4%)

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Dividenden 225 Zahlungen

4,32%

Rendite (TTM)

$4,04

Ausschüttung (TTM) / Aktie

Monatlich (gesch.)

Ex-Datum	Betrag / Aktie
3. August 2026	$0,3410
1. Juli 2026	$0,3370
1. Juni 2026	$0,3330
1. Mai 2026	$0,3350
1. April 2026	$0,3330
2. März 2026	$0,3280
2. Februar 2026	$0,3350
19. Dezember 2025	$0,3340
1. Dezember 2025	$0,3470
3. November 2025	$0,3420
1. Oktober 2025	$0,3360
2. September 2025	$0,3380
1. August 2025	$0,3320
1. Juli 2025	$0,3320
2. Juni 2025	$0,3250
1. Mai 2025	$0,3250
1. April 2025	$0,3310
3. März 2025	$0,3200
3. Februar 2025	$0,3410
18. Dezember 2024	$0,2940
2. Dezember 2024	$0,3070
1. November 2024	$0,3100
1. Oktober 2024	$0,3110
3. September 2024	$0,3180
1. August 2024	$0,3090
1. Juli 2024	$0,3050
3. Juni 2024	$0,3000
1. Mai 2024	$0,2820
1. April 2024	$0,2830
1. März 2024	$0,2920
1. Februar 2024	$0,2970
14. Dezember 2023	$0,2760
1. Dezember 2023	$0,2800
1. November 2023	$0,2740
2. Oktober 2023	$0,2900
1. September 2023	$0,2640
1. August 2023	$0,2760
3. Juli 2023	$0,2640
1. Juni 2023	$0,2690
1. Mai 2023	$0,2600
3. April 2023	$0,2510
1. März 2023	$0,2500
1. Februar 2023	$0,2430
15. Dezember 2022	$0,2410
1. Dezember 2022	$0,2270
1. November 2022	$0,1960
3. Oktober 2022	$0,1980
1. September 2022	$0,1970
1. August 2022	$0,1840
1. Juli 2022	$0,1500
1. Juni 2022	$0,1620
2. Mai 2022	$0,1480
1. April 2022	$0,1360
1. März 2022	$0,1370
1. Februar 2022	$0,1660
1. Oktober 2021	$0,0190
1. September 2021	$0,0730
2. August 2021	$0,0800
1. Juli 2021	$0,0970
1. Juni 2021	$0,1280
3. Mai 2021	$0,1600
1. April 2021	$0,1880
1. März 2021	$0,1960
1. Februar 2021	$0,1920
1. Dezember 2020	$0,1990
2. November 2020	$0,1910
1. Oktober 2020	$0,1910
1. September 2020	$0,1920
3. August 2020	$0,2000
1. Juli 2020	$0,1990
1. Juni 2020	$0,2010
1. Mai 2020	$0,2180
1. April 2020	$0,2310
2. März 2020	$0,2350
3. Februar 2020	$0,2560
19. Dezember 2019	$0,0560
2. Dezember 2019	$0,2510
1. November 2019	$0,2590
1. Oktober 2019	$0,2620
3. September 2019	$0,2650
1. August 2019	$0,2630
1. Juli 2019	$0,2640
3. Juni 2019	$0,2620
1. Mai 2019	$0,2620
1. April 2019	$0,2710
1. März 2019	$0,2850
1. Februar 2019	$0,2900
18. Dezember 2018	$0,0840
3. Dezember 2018	$0,2720
1. November 2018	$0,2540
1. Oktober 2018	$0,2240
4. September 2018	$0,2290
1. August 2018	$0,2110
2. Juli 2018	$0,2320
1. Juni 2018	$0,2480
1. Mai 2018	$0,2530
2. April 2018	$0,2540
1. März 2018	$0,2500
1. Februar 2018	$0,2460
1. Dezember 2017	$0,2340
1. November 2017	$0,2140
2. Oktober 2017	$0,2050
1. September 2017	$0,2070
1. August 2017	$0,2110
3. Juli 2017	$0,2090
1. Juni 2017	$0,2320
1. Mai 2017	$0,2300
3. April 2017	$0,2260
1. März 2017	$0,2120
1. Februar 2017	$0,1930
22. Dezember 2016	$0,5120
1. Dezember 2016	$0,4170
1. November 2016	$0,1710
3. Oktober 2016	$0,1580
1. September 2016	$0,1750
1. August 2016	$0,1730
1. Juli 2016	$0,1890
1. Juni 2016	$0,1870
2. Mai 2016	$0,1800
1. April 2016	$0,1990
1. Februar 2016	$0,1910
24. Dezember 2015	$0,3860
1. Dezember 2015	$0,7460
2. November 2015	$0,2120
1. Oktober 2015	$0,2320
1. September 2015	$0,2120
3. August 2015	$0,1920
1. Juli 2015	$0,1770
1. Juni 2015	$0,1740
1. Mai 2015	$0,1790
1. April 2015	$0,1670
2. März 2015	$0,0980
2. Februar 2015	$0,0890
24. Dezember 2014	$0,4220
1. Dezember 2014	$0,1130
3. November 2014	$0,1140
1. Oktober 2014	$0,1200
2. September 2014	$0,1120
1. August 2014	$0,1360
1. Juli 2014	$0,1260
2. Juni 2014	$0,1340
1. Mai 2014	$0,1510
1. April 2014	$0,1470
3. März 2014	$0,1560
3. Februar 2014	$0,1510
26. Dezember 2013	$0,1350
2. Dezember 2013	$0,1400
1. November 2013	$0,1210
1. Oktober 2013	$0,1110
3. September 2013	$0,0770
1. August 2013	$0,0860
1. Juli 2013	$0,0670
3. Juni 2013	$0,0570
1. Mai 2013	$0,0790
1. April 2013	$0,2580
1. März 2013	$0,1070
1. Februar 2013	$0,0910
3. Dezember 2012	$0,3290
1. Oktober 2012	$0,1280
4. September 2012	$0,1200
1. August 2012	$0,1550
2. Juli 2012	$0,1900
1. Juni 2012	$0,1800
1. Mai 2012	$0,1740
2. April 2012	$0,2090
1. März 2012	$0,3040
1. Februar 2012	$0,2870
27. Dezember 2011	$0,2670
1. Dezember 2011	$0,2750
1. November 2011	$0,2720
3. Oktober 2011	$0,2890
1. September 2011	$0,2820
1. August 2011	$0,3370
1. Juli 2011	$0,3220
1. Juni 2011	$0,2880
2. Mai 2011	$0,3050
1. April 2011	$0,2990
1. März 2011	$0,3250
1. Februar 2011	$0,3410
28. Dezember 2010	$0,3420
1. Dezember 2010	$2,8640
1. November 2010	$0,2140
1. Oktober 2010	$0,3010
1. September 2010	$0,2590
2. August 2010	$0,2790
1. Juli 2010	$0,3400
1. Juni 2010	$0,3340
3. Mai 2010	$0,3020
1. April 2010	$0,3160
1. März 2010	$0,3780
1. Februar 2010	$0,3250
29. Dezember 2009	$0,3110
1. Dezember 2009	$0,3730
2. November 2009	$0,3730
1. Oktober 2009	$0,3630
1. September 2009	$0,3680
3. August 2009	$0,3160
1. Juli 2009	$0,3410
1. Juni 2009	$0,2610
1. Mai 2009	$0,2480
1. April 2009	$0,2680
2. März 2009	$0,2700
2. Februar 2009	$0,2930
29. Dezember 2008	$0,2720
1. Dezember 2008	$0,3250
3. November 2008	$0,3200
1. Oktober 2008	$0,4900
2. September 2008	$0,4640
1. August 2008	$0,4250
1. Juli 2008	$0,4230
2. Juni 2008	$0,4330
1. Mai 2008	$0,4040
1. April 2008	$0,3250
3. März 2008	$0,2890
1. Februar 2008	$0,3780
27. Dezember 2007	$0,4060
3. Dezember 2007	$0,3870
1. November 2007	$0,4110
1. Oktober 2007	$0,3940
4. September 2007	$0,3960
1. August 2007	$0,4360
2. Juli 2007	$0,3950
1. Juni 2007	$0,4560
1. Mai 2007	$0,4430
2. April 2007	$0,2350

Institutionelle Eigentümer (13F) 1.106 Einreicher

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution	Wert	% der verfolgten 13F	Aktien	Typ	Stand
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC	$2.921.648.338	14,83%	30.910.875	Aktien	30. Juni 2026
LPL Financial LLC	$2.564.156.422	13,02%	27.128.190	Aktien	30. Juni 2026
UBS Group AG	$1.746.675.346	8,87%	18.479.426	Aktien	30. Juni 2026
MORGAN STANLEY	$1.067.448.951	5,42%	11.293.365	Aktien	30. Juni 2026
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC	$725.808.966	3,68%	7.678.893	Aktien	30. Juni 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC	$408.221.099	2,07%	4.299.327	Aktien	31. März 2026
TIAA Wealth Investment Management LLC	$376.848.594	1,91%	3.986.972	Aktien	30. Juni 2026
Allworth Financial LP	$286.639.265	1,46%	3.032.578	Aktien	30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/	$264.282.930	1,34%	2.796.053	Aktien	30. Juni 2026
State of Tennessee, Department of Treasury	$250.880.089	1,27%	2.654.254	Aktien	30. Juni 2026
MIDLAND WEALTH ADVISORS, LLC	$238.085.861	1,21%	2.518.894	Aktien	30. Juni 2026
Composition Wealth, LLC	$222.364.149	1,13%	2.352.562	Aktien	30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers	$202.865.897	1,03%	2.146.275	Aktien	30. Juni 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc.	$200.345.687	1,02%	2.119.612	Aktien	30. Juni 2026
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC	$185.026.604	0,94%	1.957.539	Aktien	30. Juni 2026
CWM, LLC	$182.974.342	0,93%	1.927.060	Aktien	31. März 2026
OneDigital Investment Advisors LLC	$178.881.311	0,91%	1.892.523	Aktien	30. Juni 2026
Dynasty Wealth Management, LLC	$173.308.750	0,88%	1.833.567	Aktien	30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC	$167.254.376	0,85%	1.769.513	Aktien	30. Juni 2026
Quotient Wealth Partners, LLC	$159.323.662	0,81%	1.685.608	Aktien	30. Juni 2026
Richard Bernstein Advisors LLC	$156.546.056	0,79%	1.648.703	Aktien	31. März 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$155.523.964	0,79%	1.645.408	Aktien	30. Juni 2026
FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC	$145.983.235	0,74%	1.544.469	Aktien	30. Juni 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC	$142.758.102	0,72%	1.509.344	Aktien	30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP	$133.656.762	0,68%	1.414.058	Aktien	30. Juni 2026
Bridgewater Associates, LP	$131.080.336	0,67%	1.386.800	Aktien	30. Juni 2026
Clarity Financial LLC	$110.779.207	0,56%	1.172.019	Aktien	30. Juni 2026
Asset Management One Co., Ltd.	$109.592.429	0,56%	1.154.212	Aktien	31. März 2026
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.	$105.615.892	0,54%	1.117.392	Aktien	30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC	$93.042.538	0,47%	984.369	Aktien	30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC	$85.488.916	0,43%	904.453	Aktien	30. Juni 2026
ALLIANCEBERNSTEIN L.P.	$82.103.645	0,42%	864.704	Aktien	30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	$81.392.874	0,41%	861.118	Aktien	30. Juni 2026
Fisher Asset Management, LLC	$78.628.038	0,40%	831.866	Aktien	30. Juni 2026
MAI Capital Management	$76.373.054	0,39%	808.009	Aktien	30. Juni 2026
Sensible Financial Planning & Management, LLC.	$75.747.197	0,38%	796.082	Aktien	30. September 2025
Corient Private Wealth LP	$73.819.546	0,37%	780.995	Aktien	30. Juni 2026
Mill Creek Capital Advisors, LLC	$72.893.589	0,37%	767.705	Aktien	31. März 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC	$70.466.310	0,36%	745.517	Aktien	30. Juni 2026
Klaas Financial Asset Advisors, LLC	$69.295.630	0,35%	733.132	Aktien	30. Juni 2026
Dakota Wealth Management	$68.122.530	0,35%	720.721	Aktien	30. Juni 2026
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	$67.459.397	0,34%	713.705	Aktien	30. Juni 2026
NorthCoast Asset Management LLC	$66.222.780	0,34%	700.621	Aktien	30. Juni 2026
State of New Jersey Common Pension Fund D	$66.164.000	0,34%	700.000	Aktien	30. Juni 2026
Capital International Investors	$65.700.190	0,33%	695.093	Aktien	30. Juni 2026
Lutz Financial Services LLC	$62.197.395	0,32%	658.034	Aktien	30. Juni 2026
Allianz Asset Management GmbH	$60.839.594	0,31%	643.669	Aktien	30. Juni 2026
Willis Johnson & Associates, Inc.	$58.832.789	0,30%	622.437	Aktien	30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp	$57.399.822	0,29%	607.277	Aktien	30. Juni 2026
NOTTINGHAM ADVISORS, INC.	$56.925.204	0,29%	608.370	Aktien	30. Juni 2026
STATE OF MICHIGAN RETIREMENT SYSTEM	$56.712.000	0,29%	600.000	Aktien	30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC	$55.713.736	0,28%	594.470	Aktien	30. Juni 2026
Strategic Wealth Partners, Ltd.	$48.937.736	0,25%	517.750	Aktien	30. Juni 2026
Korea Investment CORP	$47.260.000	0,24%	500.000	Aktien	30. Juni 2026
Constellation Investments, Inc.	$46.874.736	0,24%	495.924	Aktien	30. Juni 2026
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding S.A.	$45.144.831	0,23%	477.622	Aktien	30. Juni 2026
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC.	$44.507.010	0,23%	470.874	Aktien	30. Juni 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC.	$42.501.195	0,22%	449.653	Aktien	30. Juni 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC	$42.424.580	0,22%	448.842	Aktien	30. Juni 2026
NorthRock Partners, LLC	$42.038.527	0,21%	444.758	Aktien	30. Juni 2026
Wright Fund Managment, LLC	$41.987.555	0,21%	442.207	Aktien	31. März 2026
ST GERMAIN D J CO INC	$41.698.591	0,21%	441.162	Aktien	30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc.	$41.498.155	0,21%	439.041	Aktien	30. Juni 2026
Vise Technologies, Inc.	$40.609.456	0,21%	429.639	Aktien	30. Juni 2026
Kingsview Wealth Management, LLC	$38.937.552	0,20%	411.950	Aktien	30. Juni 2026
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp	$37.715.938	0,19%	399.026	Aktien	30. Juni 2026
Kestra Investment Management, LLC	$37.381.083	0,19%	395.483	Aktien	30. Juni 2026
CONNING INC.	$36.642.757	0,19%	387.672	Aktien	30. Juni 2026
Stockman Wealth Management, Inc.	$36.273.468	0,18%	383.765	Aktien	30. Juni 2026
Northside Capital Management, LLC	$35.279.242	0,18%	371.556	Aktien	31. März 2026
JB Capital LLC	$34.669.747	0,18%	366.798	Aktien	30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC	$34.574.082	0,18%	365.786	Aktien	30. Juni 2026
FMR LLC	$34.567.898	0,18%	365.720	Aktien	30. Juni 2026
Prestige Wealth Management Group LLC	$34.214.256	0,17%	361.979	Aktien	30. Juni 2026
NAN FUNG TRINITY (HK) LTD	$33.006.384	0,17%	349.200	Aktien	30. Juni 2026
Clearwater Capital Advisors, LLC	$32.895.165	0,17%	348.023	Aktien	30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC.	$32.884.320	0,17%	347.285	Aktien	30. Juni 2026
Parkside Investments, LLC	$32.614.442	0,17%	345.053	Aktien	30. Juni 2026
BlackRock, Inc.	$32.131.318	0,16%	339.942	Aktien	30. Juni 2026
Zurich Insurance Group Ltd/FI	$31.946.670	0,16%	338.060	Aktien	30. Juni 2026
Brookstone Capital Management	$31.783.588	0,16%	336.263	Aktien	30. Juni 2026
West Coast Financial LLC	$30.994.130	0,16%	330.498	Aktien	31. März 2025
Modera Wealth Management, LLC	$29.263.337	0,15%	309.599	Aktien	30. Juni 2026
INTEGRITY ALLIANCE, LLC.	$28.894.861	0,15%	305.701	Aktien	30. Juni 2026
CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC	$28.689.443	0,15%	303.528	Aktien	30. Juni 2026
Meridian Wealth Partners, LLC	$28.124.927	0,14%	297.555	Aktien	30. Juni 2026
PROEQUITIES, INC.	$27.874.195	0,14%	303.740	Aktien	31. Dezember 2024
Global Retirement Partners, LLC	$27.423.243	0,14%	290.132	Aktien	30. Juni 2026
Financial Engines Advisors L.L.C.	$26.011.904	0,13%	275.200	Aktien	30. Juni 2026
US BANCORP \DE\	$25.435.710	0,13%	269.104	Aktien	30. Juni 2026
FEDERATED HERMES, INC.	$25.081.355	0,13%	265.355	Aktien	30. Juni 2026
JACOBSON & SCHMITT ADVISORS, LLC	$24.447.882	0,12%	258.653	Aktien	30. Juni 2026
SEI INVESTMENTS CO	$24.196.553	0,12%	255.994	Aktien	30. Juni 2026
COURIER CAPITAL LLC	$24.185.210	0,12%	255.874	Aktien	30. Juni 2026
Kelman-Lazarov, Inc.	$23.968.377	0,12%	253.580	Aktien	30. Juni 2026
Carnegie Investment Counsel	$23.802.546	0,12%	251.825	Aktien	30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC	$23.657.465	0,12%	250.291	Aktien	30. Juni 2026
Horst & Graben Wealth Management LLC	$23.548.540	0,12%	250.439	Aktien	30. Juni 2026
TIAA TRUST, NATIONAL ASSOCIATION	$23.051.254	0,12%	243.877	Aktien	30. Juni 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC	$22.876.462	0,12%	242.028	Aktien	30. Juni 2026

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