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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -7,89%▼ -7,04%
3M▼ -13,31%▼ -10,89%
6M▼ -13,31%▼ -10,89%
YTD▼ -10,24%▼ -7,74%
1Y▼ -10,01%▼ -6,24%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +2,70%▲ +14,58%
Volatilität 1J13,30%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-1,35

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$2.2M
Quartalsende Jul 2026 -$2.2M
Letzte 12 Monate -$11.4M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 281 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
PROSPERITY REAL ESTATE INVESTMENT 808 0,03 ≈$27K 151.000 HK0808032913 0.04194 EQUITY USD
PEACH PROPERTY GROUP AG PEAN 0,03 ≈$26K 4.446 CH0118530366 0.001235 EQUITY USD
AEW UK REIT PLC AEWU 0,03 ≈$25K 17.873 GB00BWD24154 0.004965 EQUITY USD
HEALTHCARE & MEDICAL INVESTMENT RE 3455 0,03 ≈$24K 39 JP3047910009 0.00001083 EQUITY USD
HOME INVEST BELGIUM REIT SA HOMI 0,03 ≈$24K 1.131 BE0974409410 0.0003142 EQUITY USD
ABACUS GROUP UNIT ABG 0,03 ≈$23K 40.655 AU0000291882 0.01129 EQUITY USD
SAMTY RESIDENTIAL INVESTMENT REIT 3459 0,03 ≈$23K 40 JP3047960004 0.00001111 EQUITY USD
FAST PARTNER CLASS A FPAR A 0,03 ≈$21K 4.892 SE0013512506 0.001359 EQUITY USD
SVEAFASTIGHETER SVEAF 0,03 ≈$20K 6.445 SE0022243812 0.00179 EQUITY USD
REGIONAL REIT LTD RGL 0,03 ≈$20K 15.745 GG00BSY2LD72 0.004374 EQUITY USD
HEBA FASTIGHETS CLASS B HEBA B 0,02 ≈$19K 7.462 SE0017911480 0.002073 EQUITY USD
NEOBO FASTIGHETER NEOBO 0,02 ≈$19K 9.519 SE0005034550 0.002644 EQUITY USD
COREM PROPERTY GROUP CLASS B CORE B 0,02 ≈$19K 73.867 SE0010714287 0.02052 EQUITY USD
JR GLOBAL 348950 0,02 ≈$17K 21.160 KR7348950007 0.005878 EQUITY USD
CAD CASH CAD 0,02 ≈$16K 22.656 Xe15323fdfab 0.006293 CASH USD
CASH COLLATERAL EUR SGAFT SGAFT 0,01 ≈$12K 10.000 X5b048019ffc 0.002778 COLLATERAL USD
NZD CASH NZD 0,01 ≈$8K 14.239 Xf29c96fb6fd 0.003955 CASH USD
CASH COLLATERAL JPY SGAFT SGAFT 0,01 ≈$7K 1.157.000 X0ebce1d26dd 0.3214 COLLATERAL USD
ILS CASH ILS 0,01 ≈$5K 15.505 Xc51568d7296 0.004307 CASH USD
KRW CASH KRW 0,01 ≈$5K 6.579.020 X544a66fbeff 1.828 CASH USD
CASH COLLATERAL SGD SGAFT SGAFT 0,01 ≈$5K 6.000 Xbb97f05cec7 0.001667 COLLATERAL USD
RESIDENTIAL SECURE INCOME PLC RESI 0,00 ≈$2K 23.102 GB00BYSX1508 0.006417 EQUITY USD
NOK CASH NOK 0,00 ≈$2K 20.123 X91908a247d1 0.00559 CASH USD
AUD/USD AUD 0,00 · 31.932 X7c728feead5 0.00887 OTHER USD
DOW JONES US REAL ESTATE SEP 26 DJEU6 0,00 · 11 X56410d556b0 0.000003056 FUTURE USD
EURO STOXX 50 SEP 26 VGU6 0,00 · 2 DE000C757930 0.0000005556 FUTURE USD
INTU PROPERTIES REIT PLC INTU 0,00 · 6.694 S06834345 0.001859 EQUITY USD
MINI TPX IDX DEC 26 TMIZ6 0,00 · 5 X4377c1ce40b 0.000001389 FUTURE USD
MSCI SING IX ETS SEP 26 QZU6 0,00 · 2 SGXDB1962636 0.0000005556 FUTURE USD
SGD/USD SGD 0,00 · -29.165 X76d161de74c -0.008101 OTHER USD
USD CASH USD -0,09 ≈-$67K -67.501 X2f5743ed867 -0.01875 CASH USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Consumer Discretionary 2,5%
Real Estate 1,3%
Industrials 1,1%
Financials 1,0%
Technology 0,9%
Healthcare 0,9%
Consumer products 0,7%
Materials 0,4%
Utilities 0,3%
Retail 0,0%
Communication Services 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 90,9%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Neu AUD — AUD/USD X7c728feead5 Neue Position — 0.00887 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.01054 → 0.009793 (-7,1%)
10. September 2026 Erhöht LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC GB00B4WFW713 Einheiten/Aktie: 0.0711 → 0.07424 (4,4%)
10. September 2026 Ausgestiegen PCTN GB00B0LCW208 Position ausgestiegen — war 0.01649 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Reduziert SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.03128 → 0.03065 (-2,0%)
10. September 2026 Neu SGD — SGD/USD X76d161de74c Neue Position — -0.008101 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Erhöht SREI — SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TR GB00B01HM147 Einheiten/Aktie: 0.01384 → 0.02858 (106,6%)
10. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01667 → -0.01875 (12,5%)
10. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01936 → 0.01865 (-3,7%)
9. September 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.02454 → 0.01872 (-23,7%)
9. September 2026 Ausgestiegen AUD — AUD/USD X7c728feead5 Position ausgestiegen — war -0.00582 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Ausgestiegen JPY X336b892490c Position ausgestiegen — war -1.02 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 8.108 → 7.096 (-12,5%)
9. September 2026 Ausgestiegen NZD X262b35d87dc Position ausgestiegen — war -0.0004467 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Erhöht NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Einheiten/Aktie: 0.003721 → 0.003955 (6,3%)
9. September 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Einheiten/Aktie: 0.3292 → 0.3214 (-2,4%)
9. September 2026 Erhöht SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.01547 → 0.03128 (102,2%)
9. September 2026 Ausgestiegen SGD — SGD/USD X76d161de74c Position ausgestiegen — war 0.01581 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01496 → -0.01667 (11,4%)
8. September 2026 Erhöht AJBU — KEPPEL DC REIT SG1AF6000009 Einheiten/Aktie: 0.06207 → 0.06962 (12,2%)
8. September 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.02532 → 0.02454 (-3,1%)
8. September 2026 Neu AUD — AUD/USD X7c728feead5 Neue Position — -0.00582 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD X92a7be9aa93 Position ausgestiegen — war -0.0008756 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.01048 → 0.01054 (0,6%)
8. September 2026 Neu JPY X336b892490c Neue Position — -1.02 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 8.091 → 8.108 (0,2%)
8. September 2026 Neu NZD X262b35d87dc Neue Position — -0.0004467 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Einheiten/Aktie: 0.002997 → 0.003721 (24,1%)
8. September 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Einheiten/Aktie: 0.3989 → 0.3292 (-17,5%)
8. September 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Einheiten/Aktie: 0.009444 → 0.008611 (-8,8%)
8. September 2026 Reduziert SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.03129 → 0.01547 (-50,6%)
8. September 2026 Neu SGD — SGD/USD X76d161de74c Neue Position — 0.01581 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Ausgestiegen TMIU6 X1a55268fa73 Position ausgestiegen — war 0.000001667 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Neu TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b Neue Position — 0.000001389 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01314 → -0.01496 (13,9%)
8. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01888 → 0.01936 (2,6%)
4. September 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.02965 → 0.02532 (-14,6%)
4. September 2026 Reduziert CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.0064 → 0.006293 (-1,7%)
4. September 2026 Erhöht CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Einheiten/Aktie: 0.01515 → 0.01588 (4,8%)
4. September 2026 Ausgestiegen CHF X2d215aefad6 Position ausgestiegen — war 0.0007244 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert DJEU6 — DOW JONES US REAL ESTATE SEP 26 X56410d556b0 Einheiten/Aktie: 0.000003333 → 0.000003056 (-8,3%)
4. September 2026 Neu ETD_USD X92a7be9aa93 Neue Position — -0.0008756 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Ausgestiegen EUR Xa8b6b74585f Position ausgestiegen — war 0.003596 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.00681 → 0.01048 (53,8%)
4. September 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.02067 → 0.0225 (8,9%)
4. September 2026 Ausgestiegen GBP Xfdd1cde5b58 Position ausgestiegen — war 0.00183 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.0774 → 0.1015 (31,2%)
4. September 2026 Ausgestiegen HKD X9c8f29072e1 Position ausgestiegen — war 0.02414 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Einheiten/Aktie: 0.001582 → 0.004307 (172,3%)
4. September 2026 Ausgestiegen ILS Xc6ecedc9cac Position ausgestiegen — war 0.002725 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 8.103 → 8.091 (-0,1%)
4. September 2026 Ausgestiegen NZD X262b35d87dc Position ausgestiegen — war 0.001446 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Einheiten/Aktie: 0.001551 → 0.002997 (93,2%)
4. September 2026 Ausgestiegen SEK X663596a9453 Position ausgestiegen — war 0.01695 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Einheiten/Aktie: 0.3032 → 0.3201 (5,6%)
4. September 2026 Erhöht SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.03089 → 0.03129 (1,3%)
4. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.004019 → -0.01314 (-426,8%)
4. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.0161 → 0.01888 (17,3%)
3. September 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.05755 → 0.02965 (-48,5%)
3. September 2026 Ausgestiegen AUD — AUD/USD X7c728feead5 Position ausgestiegen — war -0.02798 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Ausgestiegen CAD X0d590b8f561 Position ausgestiegen — war 0.003683 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Erhöht CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.00261 → 0.0064 (145,2%)
3. September 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.006716 → 0.00681 (1,4%)
3. September 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.0183 → 0.02067 (12,9%)
3. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.05601 → 0.0774 (38,2%)
3. September 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 8.175 → 8.103 (-0,9%)
3. September 2026 Erhöht NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Einheiten/Aktie: 0.0006161 → 0.001551 (151,8%)
3. September 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Einheiten/Aktie: 0.4722 → 0.3989 (-15,5%)
3. September 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 Einheiten/Aktie: 0.002222 → 0.001667 (-25,0%)
3. September 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Einheiten/Aktie: 0.01083 → 0.009444 (-12,8%)
3. September 2026 Erhöht SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.02997 → 0.03089 (3,1%)
3. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01505 → 0.004019 (-126,7%)
3. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01649 → 0.0161 (-2,4%)
2. September 2026 Erhöht 1972 — SWIRE PROPERTIES LTD HK0000063609 Einheiten/Aktie: 0.03067 → 0.031 (1,1%)
2. September 2026 Erhöht 1997 — WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA KYG9593A1040 Einheiten/Aktie: 0.04969 → 0.04997 (0,6%)
2. September 2026 Erhöht 823 — LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST HK0823032773 Einheiten/Aktie: 0.08332 → 0.08351 (0,2%)
2. September 2026 Erhöht 8801 — MITSUI FUDOSAN S65976037 Einheiten/Aktie: 0.08222 → 0.08239 (0,2%)
2. September 2026 Erhöht 8802 — MITSUBISHI ESTATE CO LTD S65967291 Einheiten/Aktie: 0.035 → 0.03506 (0,2%)
2. September 2026 Erhöht 8830 — SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT S68589027 Einheiten/Aktie: 0.02086 → 0.02092 (0,3%)
2. September 2026 Erhöht 8952 — JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST S63975809 Einheiten/Aktie: 0.0002158 → 0.0002172 (0,6%)
2. September 2026 Erhöht 8953 — JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT S65133423 Einheiten/Aktie: 0.0002147 → 0.0002161 (0,6%)
2. September 2026 Erhöht 8954 — ORIX JREIT REIT INC S65277741 Einheiten/Aktie: 0.0001633 → 0.000165 (1,0%)
2. September 2026 Erhöht 8966 — HEIWA REAL ESTATE REIT JP3046220004 Einheiten/Aktie: 0.00003222 → 0.00003333 (3,4%)
2. September 2026 Erhöht 8984 — DAIWA HOUSE REIT CORP JP3046390005 Einheiten/Aktie: 0.0001292 → 0.0001306 (1,1%)
2. September 2026 Erhöht 8985 — JAPAN HOTEL INVESTMENT REIT JP3046400002 Einheiten/Aktie: 0.0001778 → 0.0001797 (1,1%)
2. September 2026 Erhöht 9CI — CAPITALAND INVESTMENT LTD SGXE62145532 Einheiten/Aktie: 0.07333 → 0.07378 (0,6%)
2. September 2026 Erhöht AED — AEDIFICA NV BE0003851681 Einheiten/Aktie: 0.002968 → 0.002979 (0,4%)
2. September 2026 Erhöht ALTRA — ALTRA FASTIGHETER SE0011426428 Einheiten/Aktie: 0.00497 → 0.005083 (2,3%)
2. September 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.06888 → 0.05755 (-16,4%)
2. September 2026 Neu AUD — AUD/USD X7c728feead5 Neue Position — -0.02798 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht AZRG — AZRIELI GROUP LTD IL0011194789 Einheiten/Aktie: 0.001321 → 0.001328 (0,5%)
2. September 2026 Erhöht BBOX — TRITAX BIG BOX REIT PLC GB00BG49KP99 Einheiten/Aktie: 0.08417 → 0.08458 (0,5%)
2. September 2026 Erhöht BEI.UN — BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT T 096631106 Einheiten/Aktie: 0.001263 → 0.001283 (1,6%)
2. September 2026 Erhöht BLND — BRITISH LAND REIT S01367010 Einheiten/Aktie: 0.03274 → 0.03289 (0,5%)
2. September 2026 Erhöht BUOU — FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRU SG1CI9000006 Einheiten/Aktie: 0.09061 → 0.09183 (1,3%)
2. September 2026 Erhöht C09 — CITY DEVELOPMENTS S61979282 Einheiten/Aktie: 0.01397 → 0.01411 (1,0%)
2. September 2026 Neu CAD X0d590b8f561 Neue Position — 0.003683 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.006281 → 0.00261 (-58,4%)
2. September 2026 Erhöht CATE — CATENA SE0001664707 Einheiten/Aktie: 0.001474 → 0.001496 (1,5%)
2. September 2026 Erhöht CHC — CHARTER HALL GROUP STAPLED UNITS AU000000CHC0 Einheiten/Aktie: 0.01486 → 0.01492 (0,5%)
2. September 2026 Reduziert CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Einheiten/Aktie: 0.01591 → 0.01515 (-4,8%)
2. September 2026 Neu CHF X2d215aefad6 Neue Position — 0.0007244 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht CICT — CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T S64201296 Einheiten/Aktie: 0.2028 → 0.2033 (0,2%)
2. September 2026 Erhöht CRR.UN — CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRU 227107109 Einheiten/Aktie: 0.003479 → 0.003554 (2,2%)
2. September 2026 Erhöht DGT — DIGICO INFRASTRUCTURE REIT STAPLED AU0000367088 Einheiten/Aktie: 0.01341 → 0.01388 (3,5%)
2. September 2026 Reduziert DJEU6 — DOW JONES US REAL ESTATE SEP 26 X56410d556b0 Einheiten/Aktie: 0.000003889 → 0.000003333 (-14,3%)
2. September 2026 Erhöht DXI — DEXUS INDUSTRIA REIT STAPLED UNIT AU0000192833 Einheiten/Aktie: 0.009822 → 0.01035 (5,3%)
2. September 2026 Erhöht DXS — DEXUS STAPLED UNITS AU000000DXS1 Einheiten/Aktie: 0.03375 → 0.03396 (0,6%)
2. September 2026 Neu EUR Xa8b6b74585f Neue Position — 0.003596 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.01082 → 0.006716 (-38,0%)
2. September 2026 Reduziert GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.02226 → 0.0183 (-17,8%)
2. September 2026 Neu GBP Xfdd1cde5b58 Neue Position — 0.00183 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht GMG — GOODMAN GROUP UNITS AU000000GMG2 Einheiten/Aktie: 0.06392 → 0.06404 (0,2%)
2. September 2026 Erhöht GPT — GPT GROUP STAPLED UNITS S63658660 Einheiten/Aktie: 0.0613 → 0.06156 (0,4%)
2. September 2026 Erhöht H78 — HONGKONG LAND HOLDINGS LTD S64349152 Einheiten/Aktie: 0.03089 → 0.031 (0,4%)
2. September 2026 Reduziert HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.06662 → 0.05601 (-15,9%)
2. September 2026 Neu HKD X9c8f29072e1 Neue Position — 0.02414 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Einheiten/Aktie: 0.004353 → 0.001582 (-63,7%)
2. September 2026 Neu ILS Xc6ecedc9cac Neue Position — 0.002725 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 9.842 → 8.175 (-16,9%)
2. September 2026 Erhöht LI — KLEPIERRE REIT SA S75825562 Einheiten/Aktie: 0.00712 → 0.007141 (0,3%)
2. September 2026 Erhöht LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC GB00B4WFW713 Einheiten/Aktie: 0.07076 → 0.0711 (0,5%)
2. September 2026 Erhöht MOBN — MOBIMO HOLDING AG CH0011108872 Einheiten/Aktie: 0.0002369 → 0.0002392 (0,9%)
2. September 2026 Neu NZD X262b35d87dc Neue Position — 0.001446 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Einheiten/Aktie: 0.001435 → 0.0006161 (-57,1%)
2. September 2026 Erhöht PCT — PRECINCT PROPERTIES NZ & PRECINCT S60932753 Einheiten/Aktie: 0.05404 → 0.05552 (2,7%)
2. September 2026 Reduziert QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 Einheiten/Aktie: 0.0000008333 → 0.0000005556 (-33,3%)
2. September 2026 Erhöht SCG — SCENTRE GROUP AU000000SCG8 Einheiten/Aktie: 0.1669 → 0.1673 (0,3%)
2. September 2026 Neu SEK X663596a9453 Neue Position — 0.01695 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Einheiten/Aktie: 0.3205 → 0.3032 (-5,4%)
2. September 2026 Erhöht SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Einheiten/Aktie: 0.4078 → 0.4722 (15,8%)
2. September 2026 Reduziert SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.03592 → 0.02997 (-16,6%)
2. September 2026 Erhöht SGRO — SEGRO REIT PLC GB00B5ZN1N88 Einheiten/Aktie: 0.0432 → 0.04329 (0,2%)
2. September 2026 Erhöht SRE — SIRIUS REAL ESTATE LIMITED GG00B1W3VF54 Einheiten/Aktie: 0.04971 → 0.05038 (1,3%)
2. September 2026 Reduziert TMIU6 X1a55268fa73 Einheiten/Aktie: 0.000001944 → 0.000001667 (-14,3%)
2. September 2026 Erhöht U14 — UOL GROUP LTD S69168441 Einheiten/Aktie: 0.01458 → 0.01472 (1,0%)
2. September 2026 Erhöht URW — UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS FR0013326246 Einheiten/Aktie: 0.003904 → 0.003915 (0,3%)
2. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01285 → -0.01505 (17,1%)
2. September 2026 Erhöht UTG — UNITE GROUP PLC S06928618 Einheiten/Aktie: 0.01435 → 0.01447 (0,9%)
2. September 2026 Erhöht VGP — VGP NV BE0003878957 Einheiten/Aktie: 0.0004242 → 0.0004339 (2,3%)
2. September 2026 Erhöht VITL.UN — VITAL INFRASTRUCTURE PROPERTY UNIT 92848P107 Einheiten/Aktie: 0.006928 → 0.007162 (3,4%)
2. September 2026 Erhöht VNA — VONOVIA SE DE000A1ML7J1 Einheiten/Aktie: 0.02341 → 0.02345 (0,2%)
2. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01562 → 0.01649 (5,5%)
1. September 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.07261 → 0.06888 (-5,1%)
1. September 2026 Ausgestiegen AUD — AUD/USD X7c728feead5 Position ausgestiegen — war -0.002734 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.01154 → 0.01082 (-6,2%)
1. September 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Einheiten/Aktie: 0.4086 → 0.4078 (-0,2%)
1. September 2026 Reduziert SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.03625 → 0.03592 (-0,9%)
1. September 2026 Erhöht TMIU6 X1a55268fa73 Einheiten/Aktie: 0.000001667 → 0.000001944 (16,7%)
1. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01153 → -0.01285 (11,5%)
1. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01414 → 0.01562 (10,5%)
31. August 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.07411 → 0.07261 (-2,0%)
31. August 2026 Erhöht AUD — AUD/USD X7c728feead5 Einheiten/Aktie: -0.002923 → -0.002734 (-6,5%)
31. August 2026 Erhöht CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.0007853 → 0.006281 (699,8%)
31. August 2026 Erhöht JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 9.791 → 9.842 (0,5%)
31. August 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Einheiten/Aktie: 0.4092 → 0.4086 (-0,1%)
31. August 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 Einheiten/Aktie: 0.0025 → 0.002222 (-11,1%)
31. August 2026 Erhöht SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.03597 → 0.03625 (0,8%)
31. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01274 → -0.01153 (-9,5%)
28. August 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.07346 → 0.07411 (0,9%)
28. August 2026 Neu AUD — AUD/USD X7c728feead5 Neue Position — -0.002923 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.01145 → 0.01154 (0,7%)
28. August 2026 Reduziert GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.02229 → 0.02226 (-0,1%)
28. August 2026 Erhöht JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 6.588 → 9.791 (48,6%)
28. August 2026 Erhöht SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Einheiten/Aktie: 0.345 → 0.4092 (18,6%)
28. August 2026 Erhöht SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Einheiten/Aktie: 0.01028 → 0.01083 (5,4%)
28. August 2026 Reduziert SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.03637 → 0.03597 (-1,1%)
28. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.005272 → -0.01274 (141,7%)
28. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.009411 → 0.01414 (50,3%)
27. August 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.07547 → 0.07346 (-2,7%)
27. August 2026 Ausgestiegen AUD — AUD/USD X7c728feead5 Position ausgestiegen — war -0.002017 Einheiten/Aktie
27. August 2026 Ausgestiegen CAD X0d590b8f561 Position ausgestiegen — war -0.004038 Einheiten/Aktie
27. August 2026 Reduziert CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.004824 → 0.0007853 (-83,7%)
27. August 2026 Erhöht DJEU6 — DOW JONES US REAL ESTATE SEP 26 X56410d556b0 Einheiten/Aktie: 0.000003611 → 0.000003889 (7,7%)
27. August 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.01102 → 0.01145 (3,9%)
27. August 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.01926 → 0.02229 (15,7%)
27. August 2026 Reduziert ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Einheiten/Aktie: 0.008955 → 0.004353 (-51,4%)
27. August 2026 Ausgestiegen ILS Xc6ecedc9cac Position ausgestiegen — war -0.004603 Einheiten/Aktie
27. August 2026 Ausgestiegen JPY X336b892490c Position ausgestiegen — war -0.1436 Einheiten/Aktie
27. August 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 6.687 → 6.588 (-1,5%)
27. August 2026 Ausgestiegen NOK X3a66b1b8317 Position ausgestiegen — war -0.002781 Einheiten/Aktie
27. August 2026 Reduziert NOK — NOK CASH X91908a247d1 Einheiten/Aktie: 0.008371 → 0.00559 (-33,2%)
27. August 2026 Reduziert SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.03649 → 0.03637 (-0,4%)
27. August 2026 Ausgestiegen SGD — SGD/USD X76d161de74c Position ausgestiegen — war -0.0003531 Einheiten/Aktie
27. August 2026 Erhöht TMIU6 X1a55268fa73 Einheiten/Aktie: 0.000001389 → 0.000001667 (20,0%)
27. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01062 → -0.005272 (-50,4%)
27. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.008679 → 0.009411 (8,4%)
26. August 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.01087 → 0.01102 (1,3%)
26. August 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.06137 → 0.06662 (8,6%)
26. August 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Einheiten/Aktie: 0.3478 → 0.345 (-0,8%)
26. August 2026 Erhöht SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.03602 → 0.03649 (1,3%)
26. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01116 → -0.01062 (-4,8%)
26. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.009513 → 0.008679 (-8,8%)
25. August 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.06774 → 0.07547 (11,4%)
25. August 2026 Neu AUD — AUD/USD X7c728feead5 Neue Position — -0.002017 Einheiten/Aktie
25. August 2026 Neu CAD X0d590b8f561 Neue Position — -0.004038 Einheiten/Aktie
25. August 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.01083 → 0.01087 (0,4%)
25. August 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.01466 → 0.06137 (318,7%)
25. August 2026 Neu ILS Xc6ecedc9cac Neue Position — -0.004603 Einheiten/Aktie
25. August 2026 Neu JPY X336b892490c Neue Position — -0.1436 Einheiten/Aktie

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Dividenden 70 Zahlungen

08
4,60%Rendite (TTM)
$0,95Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. September 2026$0,2020
15. Juni 2026$0,3200
17. März 2026$0,1200
15. Dezember 2025$0,3120
16. September 2025$0,1800
16. Juni 2025$0,2650
18. März 2025$0,1010
17. Dezember 2024$0,2120
25. September 2024$0,2090
11. Juni 2024$0,4000
21. März 2024$0,1110
26. September 2023$0,2020
7. Juni 2023$0,1940
26. September 2022$0,2000
9. Juni 2022$0,2200
24. März 2022$0,1680
13. Dezember 2021$0,1750
24. September 2021$0,3150
10. Juni 2021$0,2390
25. März 2021$0,1980
23. September 2020$0,2050
15. Juni 2020$0,1680
25. März 2020$0,2170
16. Dezember 2019$1,1480
24. September 2019$0,5790
17. Juni 2019$0,3480
20. März 2019$0,2210
18. Dezember 2018$0,3150
26. September 2018$0,1820
19. Juni 2018$0,4070
22. März 2018$0,2030
21. Dezember 2017$0,7970
26. September 2017$0,1790
20. Juni 2017$0,3000
24. März 2017$0,1940
22. Dezember 2016$1,2980
26. September 2016$0,2170
21. Juni 2016$0,3000
23. März 2016$0,2030
21. Dezember 2015$0,1700
25. September 2015$0,1980
24. Juni 2015$0,4940
25. März 2015$0,1700
19. Dezember 2014$0,2210
24. September 2014$0,1840
24. Juni 2014$0,4750
25. März 2014$0,1890
17. Dezember 2013$2,6410
30. September 2013$0,3080
25. Juni 2013$0,4700

Institutionelle Eigentümer (13F) 55 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
COURIER CAPITAL LLC $4.171.326 11,65% 187.055 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $4.127.886 11,53% 185.107 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $2.853.826 7,97% 127.974 Aktien 30. Juni 2026
Family Firm, Inc. $2.604.182 7,27% 114.621 Aktien 30. Juni 2025
Cerity Partners LLC $2.186.961 6,11% 98.070 Aktien 30. Juni 2026
Running Point Capital Advisors, LLC $2.033.149 5,68% 88.053 Aktien 31. Dezember 2025
Payne Capital Management, LLC $1.732.916 4,84% 77.709 Aktien 30. Juni 2026
Gallagher Fiduciary Advisors, LLC $1.389.647 3,88% 62.316 Aktien 30. Juni 2026
Old Port Advisors $1.162.967 3,25% 52.151 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $1.134.148 3,17% 50.859 Aktien 30. Juni 2026
Lido Advisors, LLC $1.030.714 2,88% 46.220 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.004.548 2,81% 45.047 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $955.567 2,67% 42.851 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $893.536 2,50% 40.069 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $734.569 2,05% 32.940 Aktien 30. Juni 2026
Wealthfront Advisers LLC $594.184 1,66% 26.645 Aktien 30. Juni 2026
Dunhill Financial, LLC $543.000 1,52% 24.349 Aktien 30. Juni 2026
MARYLAND CAPITAL ADVISORS INC. $480.699 1,34% 21.556 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $448.520 1,25% 20.113 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $413.311 1,15% 18.534 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $379.348 1,06% 17.011 Aktien 30. Juni 2026
Invesco Ltd. $376.870 1,05% 16.900 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $359.900 1,01% 16.139 Aktien 30. Juni 2026
Prosperity Planning, Inc. $354.697 0,99% 15.863 Aktien 31. März 2026
Financial Alternatives, Inc $345.865 0,97% 15.510 Aktien 30. Juni 2026
AWM CAPITAL, LLC $318.865 0,89% 14.299 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $303.535 0,85% 13.611 Aktien 30. Juni 2026
Ariadne Wealth Management, LP $290.792 0,81% 13.040 Aktien 30. Juni 2026
WESTBOURNE INVESTMENTS, INC. $271.993 0,76% 12.197 Aktien 30. Juni 2026
SBI Securities Co., Ltd. $266.619 0,74% 11.956 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $261.484 0,73% 11.509 Aktien 30. Juni 2025
Upper Left Wealth Management, LLC $244.921 0,68% 10.983 Aktien 30. Juni 2026
Savvy Advisors, Inc. $228.374 0,64% 10.241 Aktien 30. Juni 2026
Integras Partners LLC $217.924 0,61% 9.772 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $212.186 0,59% 9.515 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $208.251 0,58% 9.280 Aktien 30. Juni 2026
Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. $140.768 0,39% 1.276 Aktien 30. Juni 2026
Private Wealth Management Group, LLC $137.788 0,38% 6.179 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $96.983 0,27% 4.349 Aktien 30. Juni 2026
Parkside Financial Bank & Trust $64.879 0,18% 2.909 Aktien 30. Juni 2026
Stone House Investment Management, LLC $49.154 0,14% 2.204 Aktien 30. Juni 2026
HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC $35.499 0,10% 1.592 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $22.501 0,06% 1.009 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Investment Solutions, Inc. /IL $22.300 0,06% 1.000 Aktien 30. Juni 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $20.583 0,06% 923 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $19.669 0,05% 882 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $12.560 0,04% 563 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $10.298 0,03% 446 Aktien 31. Dezember 2025
FIFTH THIRD BANCORP $9.946 0,03% 446 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $9.901 0,03% 444 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $6.333 0,02% 284 Aktien 30. Juni 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $6.133 0,02% 275 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3.859 0,01% 172 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $558 0,00% 25 Aktien 30. Juni 2026
NATIXIS ADVISORS, LLC $344 0,00% 15.452 Aktien 30. Juni 2026

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