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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,49%▼ -2,49%
3M▼ -4,90%▼ -2,83%
6M▼ -4,90%▼ -2,83%
YTD▼ -5,20%▼ -2,45%
1Y▼ -5,50%▼ -1,74%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▼ -2,39%▲ +8,72%
Volatilität 1J3,87%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-2,59

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$9.4M
Quartalsende Jul 2026 +$37.8M
Letzte 12 Monate +$97.4M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 322 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
EXPORT DEVELOPMENT CANADA 0,45 ≈$2.3M 2.265.000 30216BKF8 0.2078 BOND USD
ING BANK NV 144A 0,45 ≈$2.3M 2.300.000 449786BN1 0.211 BOND USD
CHINA HUANENG GROUP (HONG KONG) TR RegS 0,45 ≈$2.3M 2.259.000 XS3225833972 0.2072 BOND USD
ABN AMRO BANK NV 144A 0,45 ≈$2.3M 2.375.000 00084DAW0 0.2179 BOND USD
RWE FINANCE US LLC 144A 0,44 ≈$2.2M 2.315.000 749983AC6 0.2124 BOND USD
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A 0,44 ≈$2.2M 2.560.000 43858AAD2 0.2349 BOND USD
MIDAMERICAN ENERGY COMPANY 0,44 ≈$2.2M 2.270.000 595620AY1 0.2083 BOND USD
RWE FINANCE US LLC 144A 0,44 ≈$2.2M 2.255.000 749983AB8 0.2069 BOND USD
QATAR (STATE OF) MTN RegS 0,44 ≈$2.2M 2.200.000 XS2822506759 0.2018 BOND USD
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS 0,43 ≈$2.2M 2.305.000 30217G2C3 0.2115 BOND USD
EQUINIX INC 0,43 ≈$2.2M 2.475.000 29444UBS4 0.2271 BOND USD
RWE FINANCE US LLC 144A 0,42 ≈$2.1M 2.295.000 749983AE2 0.2106 BOND USD
SWEDBANK AB MTN 144A 0,42 ≈$2.1M 2.140.000 87020PAP2 0.1963 BOND USD
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 0,42 ≈$2.1M 2.309.000 298785JA5 0.2118 BOND USD
HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI 144A 0,42 ≈$2.1M 2.150.000 40409AAB6 0.1972 BOND USD
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,42 ≈$2.1M 2.385.000 92343VGW8 0.2188 BOND USD
KOMMUNEKREDIT MTN RegS 0,42 ≈$2.1M 2.000.000 XS2711552989 0.1835 BOND USD
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS 0,41 ≈$2.1M 2.400.000 HK0000789823 0.2202 BOND USD
EDP FINANCE BV 144A 0,41 ≈$2.1M 2.150.000 26835PAH3 0.1972 BOND USD
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,40 ≈$2.0M 2.328.000 92343VFL3 0.2136 BOND USD
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN RegS 0,40 ≈$2.0M 2.200.000 XS2911046147 0.2018 BOND USD
MVM ENERGETIKA ZRT RegS 0,39 ≈$2.0M 1.900.000 XS2634075399 0.1743 BOND USD
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A 0,39 ≈$2.0M 2.000.000 43858AAQ3 0.1835 BOND USD
EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS 0,39 ≈$2.0M 1.900.000 XS2625209270 0.1743 BOND USD
MIDAMERICAN ENERGY COMPANY 0,38 ≈$1.9M 1.975.000 595620AT2 0.1812 BOND USD
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS 0,38 ≈$1.9M 1.900.000 XS2706176547 0.1743 BOND USD
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 0,38 ≈$1.9M 2.230.000 302154DN6 0.2046 BOND USD
LG ENERGY SOLUTION LTD RegS 0,38 ≈$1.9M 1.885.000 USY5S5CGAL65 0.1729 BOND USD
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN RegS 0,38 ≈$1.9M 1.950.000 XS2600248335 0.1789 BOND USD
DOMINION ENERGY INC 0,38 ≈$1.9M 2.186.000 25746UDL0 0.2006 BOND USD
BOSTON PROPERTIES LP 0,37 ≈$1.9M 1.800.000 10112RBG8 0.1651 BOND USD
ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN 0,37 ≈$1.8M 1.875.000 045167EJ8 0.172 BOND USD
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 0,37 ≈$1.8M 2.031.000 89236TGU3 0.1863 BOND USD
AP MOELLER - MAERSK A/S 144A 0,36 ≈$1.8M 1.765.000 00203QAF4 0.1619 BOND USD
DHAFRAH PV2 ENERGY CO LLC RegS 0,36 ≈$1.8M 1.892.417 XS3092022444 0.1736 BOND USD
AES CORPORATION (THE) 0,36 ≈$1.8M 2.068.000 00130HCG8 0.1897 BOND USD
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW 0,36 ≈$1.8M 2.435.000 209111FY4 0.2234 BOND USD
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS 0,36 ≈$1.8M 1.800.000 XS2381043350 0.1651 BOND USD
BOSTON PROPERTIES LP 0,35 ≈$1.8M 1.720.000 10112RBH6 0.1578 BOND USD
KUNTARAHOITUS OYJ MTN 144A 0,35 ≈$1.8M 1.800.000 62628PAG1 0.1651 BOND USD
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN 0,35 ≈$1.8M 2.125.000 015271AW9 0.195 BOND USD
REC LIMITED MTN RegS 0,35 ≈$1.7M 1.700.000 74947MAD4 0.156 BOND USD
ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS 0,34 ≈$1.7M 1.800.000 XS2651619285 0.1651 BOND USD
DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 0,34 ≈$1.7M 1.740.000 26442CAX2 0.1596 BOND USD
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A 0,34 ≈$1.7M 1.710.000 43858AAG5 0.1569 BOND USD
AVANGRID INC 0,34 ≈$1.7M 1.765.000 05351WAB9 0.1619 BOND USD
BOSTON PROPERTIES LP 0,34 ≈$1.7M 1.970.000 10112RBE3 0.1807 BOND USD
STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II RegS 0,34 ≈$1.7M 1.800.000 USG8438NAB31 0.1651 BOND USD
EQUINIX INC 0,34 ≈$1.7M 1.772.000 29444UBL9 0.1626 BOND USD
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A 0,33 ≈$1.7M 1.700.000 43858AAH3 0.156 BOND USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.004981 → 0.01182 (137,2%)
9. September 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.411 → 0.4193 (2,0%)
9. September 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.0007372 → 0.004981 (-775,6%)
8. September 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1862 → 0.411 (120,7%)
8. September 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.1729 → -0.0007372 (-100,4%)
8. September 2026 Ausgestiegen XS2670471460 Position ausgestiegen — war 0.04587 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert — ABN AMRO BANK NV 144A 00084DAW0 Einheiten/Aktie: 0.2189 → 0.2179 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — AES CORPORATION (THE) 00130HCG8 Einheiten/Aktie: 0.1906 → 0.1897 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — AES CORPORATION (THE) 00130HCH6 Einheiten/Aktie: 0.1488 → 0.1482 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — AP MOELLER - MAERSK A/S 144A 00203QAF4 Einheiten/Aktie: 0.1627 → 0.1619 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A 00946AAC8 Einheiten/Aktie: 0.2138 → 0.2128 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A 00946AAG9 Einheiten/Aktie: 0.2101 → 0.2092 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN 015271AW9 Einheiten/Aktie: 0.1959 → 0.195 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN 015271AY5 Einheiten/Aktie: 0.173 → 0.1722 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN 015271BA6 Einheiten/Aktie: 0.108 → 0.1075 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 144A 01626PAQ9 Einheiten/Aktie: 0.06452 → 0.06422 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — AMERICAN HOMES 4 RENT LP 02666TAG2 Einheiten/Aktie: 0.132 → 0.1314 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — APPLE INC 037833CX6 Einheiten/Aktie: 0.2184 → 0.2174 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORP MTN 144A 03845EAC6 Einheiten/Aktie: 0.1051 → 0.1046 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORP MTN 144A 03845EAD4 Einheiten/Aktie: 0.1382 → 0.1376 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY 040555DC5 Einheiten/Aktie: 0.08101 → 0.08064 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN 045167EC3 Einheiten/Aktie: 0.1191 → 0.1185 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN 045167EJ8 Einheiten/Aktie: 0.1728 → 0.172 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — VIVMARK RESIDENTIAL 053484AB7 Einheiten/Aktie: 0.1599 → 0.1592 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — VIVMARK RESIDENTIAL 053484AC5 Einheiten/Aktie: 0.1021 → 0.1017 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — AVANGRID INC 05351WAB9 Einheiten/Aktie: 0.1627 → 0.1619 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — BAIDU INC 056752AU2 Einheiten/Aktie: 0.1387 → 0.1381 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.5263 → 0.1862 (-64,6%)
4. September 2026 Reduziert — BOSTON PROPERTIES LP 10112RBA1 Einheiten/Aktie: 0.2189 → 0.2179 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — BOSTON PROPERTIES LP 10112RBB9 Einheiten/Aktie: 0.1613 → 0.1606 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — BOSTON PROPERTIES LP 10112RBE3 Einheiten/Aktie: 0.1816 → 0.1807 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — BOSTON PROPERTIES LP 10112RBF0 Einheiten/Aktie: 0.1811 → 0.1803 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — BOSTON PROPERTIES LP 10112RBG8 Einheiten/Aktie: 0.1659 → 0.1651 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — BOSTON PROPERTIES LP 10112RBH6 Einheiten/Aktie: 0.1585 → 0.1578 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — BROOKFIELD FINANCE INC 11271LAH5 Einheiten/Aktie: 0.1138 → 0.1133 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — CHILE (REPUBLIC OF) 168863DL9 Einheiten/Aktie: 0.4954 → 0.4931 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — CHILE (REPUBLIC OF) 168863DN5 Einheiten/Aktie: 0.3359 → 0.3343 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW 209111FX6 Einheiten/Aktie: 0.1177 → 0.1172 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW 209111FY4 Einheiten/Aktie: 0.2244 → 0.2234 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW 209111GB3 Einheiten/Aktie: 0.1493 → 0.1486 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — DTE ELECTRIC COMPANY 23338VAH9 Einheiten/Aktie: 0.1171 → 0.1166 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — DTE ELECTRIC COMPANY 23338VAJ5 Einheiten/Aktie: 0.1319 → 0.1313 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — DTE ELECTRIC COMPANY 23338VAN6 Einheiten/Aktie: 0.1481 → 0.1474 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — DTE ELECTRIC COMPANY 23338VAP1 Einheiten/Aktie: 0.09539 → 0.09495 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — DTE ELECTRIC COMPANY 23338VAR7 Einheiten/Aktie: 0.08931 → 0.0889 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — DC WATER & SEWER AUTHORITY 254845JZ4 Einheiten/Aktie: 0.06452 → 0.06422 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — DOMINION ENERGY INC 25746UDL0 Einheiten/Aktie: 0.2015 → 0.2006 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 26442CAX2 Einheiten/Aktie: 0.1604 → 0.1596 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — DUKE ENERGY PROGRESS LLC 26442UAH7 Einheiten/Aktie: 0.1293 → 0.1287 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — DUKE ENERGY PROGRESS LLC 26442UAS3 Einheiten/Aktie: 0.1115 → 0.111 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — DUKE ENERGY FLORIDA LLC 26444HAH4 Einheiten/Aktie: 0.1636 → 0.1628 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — EDP FINANCE BV 144A 26835PAH3 Einheiten/Aktie: 0.1982 → 0.1972 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — ERP OPERATING LP 26884ABK8 Einheiten/Aktie: 0.07843 → 0.07807 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — ERP OPERATING LP 26884ABN2 Einheiten/Aktie: 0.1193 → 0.1187 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — EQUINIX INC 29444UBL9 Einheiten/Aktie: 0.1633 → 0.1626 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — EQUINIX INC 29444UBS4 Einheiten/Aktie: 0.2281 → 0.2271 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — EQUINIX INC 29444UBU9 Einheiten/Aktie: 0.2567 → 0.2555 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — EUROPEAN INVESTMENT BANK 298785HM1 Einheiten/Aktie: 0.3503 → 0.3487 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 298785JA5 Einheiten/Aktie: 0.2128 → 0.2118 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — EUROPEAN INVESTMENT BANK 298785JH0 Einheiten/Aktie: 0.3406 → 0.3391 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 298785JJ6 Einheiten/Aktie: 0.1143 → 0.1138 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — EUROPEAN INVESTMENT BANK 298785JN7 Einheiten/Aktie: 0.3585 → 0.3569 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — EUROPEAN INVESTMENT BANK 298785JV9 Einheiten/Aktie: 0.965 → 0.9606 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — EUROPEAN INVESTMENT BANK 298785KE5 Einheiten/Aktie: 0.9357 → 0.9314 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 302154DN6 Einheiten/Aktie: 0.2055 → 0.2046 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 302154EQ8 Einheiten/Aktie: 0.2627 → 0.2615 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 302154EV7 Einheiten/Aktie: 0.2304 → 0.2294 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — EXPORT DEVELOPMENT CANADA 30216BKF8 Einheiten/Aktie: 0.2088 → 0.2078 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS 30217G2C3 Einheiten/Aktie: 0.2124 → 0.2115 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — FEDERAL REALTY OP LP 313747BC0 Einheiten/Aktie: 0.08415 → 0.08376 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — FIFTH THIRD BANCORP 316773DD9 Einheiten/Aktie: 0.1325 → 0.1319 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — FORD MOTOR COMPANY 345370DA5 Einheiten/Aktie: 0.5394 → 0.5369 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — FORD MOTOR COMPANY 345370DB3 Einheiten/Aktie: 0.3794 → 0.3777 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — GENERAL MOTORS CO 37045VAY6 Einheiten/Aktie: 0.2264 → 0.2253 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — GENERAL MOTORS CO 37045VAZ3 Einheiten/Aktie: 0.2701 → 0.2689 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI 40408AAA9 Einheiten/Aktie: 0.1332 → 0.1326 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI 40408AAB7 Einheiten/Aktie: 0.08525 → 0.08486 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI 144A 40409AAB6 Einheiten/Aktie: 0.1982 → 0.1972 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI 41068XAF7 Einheiten/Aktie: 0.2138 → 0.2128 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI 41068XAK6 Einheiten/Aktie: 0.08894 → 0.08853 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — HAT HOLDINGS I LLC 144A 418751AD5 Einheiten/Aktie: 0.08194 → 0.08156 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — HEALTHPEAK OP LLC 42250PAC7 Einheiten/Aktie: 0.07899 → 0.07862 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — HEALTHPEAK OP LLC 42250PAD5 Einheiten/Aktie: 0.1196 → 0.1191 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — HONDA MOTOR CO LTD 438127AB8 Einheiten/Aktie: 0.2367 → 0.2356 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — HONDA MOTOR CO LTD 438127AC6 Einheiten/Aktie: 0.1617 → 0.1609 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A 43858AAD2 Einheiten/Aktie: 0.2359 → 0.2349 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A 43858AAE0 Einheiten/Aktie: 0.2028 → 0.2018 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A 43858AAG5 Einheiten/Aktie: 0.1576 → 0.1569 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A 43858AAH3 Einheiten/Aktie: 0.1567 → 0.156 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A 43858AAJ9 Einheiten/Aktie: 0.07558 → 0.07523 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A 43858AAL4 Einheiten/Aktie: 0.1521 → 0.1514 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A 43858AAM2 Einheiten/Aktie: 0.1521 → 0.1514 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A 43858AAP5 Einheiten/Aktie: 0.2304 → 0.2294 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A 43858AAQ3 Einheiten/Aktie: 0.1843 → 0.1835 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — HOST HOTELS & RESORTS LP 44107TAY2 Einheiten/Aktie: 0.1496 → 0.1489 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — HOST HOTELS & RESORTS LP 44107TAZ9 Einheiten/Aktie: 0.1505 → 0.1498 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — HOST HOTELS & RESORTS LP 44107TBA3 Einheiten/Aktie: 0.1033 → 0.1028 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — HOST HOTELS & RESORTS LP 44107TBB1 Einheiten/Aktie: 0.1276 → 0.1271 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — ING BANK NV 144A 449786BN1 Einheiten/Aktie: 0.212 → 0.211 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD MTN RegS 45434M2H4 Einheiten/Aktie: 0.1129 → 0.1124 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN 45950KDR8 Einheiten/Aktie: 0.4286 → 0.4266 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — INTERSTATE POWER AND LIGHT CO 461070AP9 Einheiten/Aktie: 0.1023 → 0.1018 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — INTERSTATE POWER AND LIGHT CO 461070AQ7 Einheiten/Aktie: 0.07152 → 0.07119 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — INTERSTATE POWER AND LIGHT CO 461070AR5 Einheiten/Aktie: 0.04866 → 0.04844 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — ISRAEL (STATE OF) 46514BRA7 Einheiten/Aktie: 0.4309 → 0.4289 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — JPMORGAN CHASE & CO 46647PDW3 Einheiten/Aktie: 0.422 → 0.4201 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE 471048CP1 Einheiten/Aktie: 0.123 → 0.1225 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE 471048CU0 Einheiten/Aktie: 0.08756 → 0.08716 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE 471048CY2 Einheiten/Aktie: 0.07834 → 0.07798 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE 471048DC9 Einheiten/Aktie: 0.1106 → 0.1101 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — KILROY REALTY LP 49427RAN2 Einheiten/Aktie: 0.09355 → 0.09312 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — KILROY REALTY LP 49427RAQ5 Einheiten/Aktie: 0.08618 → 0.08578 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — KILROY REALTY LP 49427RAR3 Einheiten/Aktie: 0.09696 → 0.09651 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — KIMCO REALTY OP LLC 49446RAW9 Einheiten/Aktie: 0.1198 → 0.1193 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — KFW 500769JD7 Einheiten/Aktie: 0.4688 → 0.4667 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — KFW MTN 500769JG0 Einheiten/Aktie: 0.4334 → 0.4314 (-0,5%)
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4. September 2026 Reduziert — KFW 500769KD5 Einheiten/Aktie: 0.441 → 0.439 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — LIBERTY UTILITIES FINANCE GP1 144A 531546AB5 Einheiten/Aktie: 0.1473 → 0.1466 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — LOS ANGELES CALIF DEPT ARPTS C 54445CAK9 Einheiten/Aktie: 0.06083 → 0.06055 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — MANULIFE FINANCIAL CORP 56501RAN6 Einheiten/Aktie: 0.1613 → 0.1606 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOL 575718AE1 Einheiten/Aktie: 0.07834 → 0.07798 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — MIDAMERICAN ENERGY COMPANY 595620AQ8 Einheiten/Aktie: 0.08129 → 0.08092 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — MIDAMERICAN ENERGY COMPANY 595620AR6 Einheiten/Aktie: 0.1076 → 0.1071 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — MIDAMERICAN ENERGY COMPANY 595620AS4 Einheiten/Aktie: 0.1507 → 0.15 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — MIDAMERICAN ENERGY COMPANY 595620AT2 Einheiten/Aktie: 0.182 → 0.1812 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — MIDAMERICAN ENERGY COMPANY 595620AU9 Einheiten/Aktie: 0.1937 → 0.1928 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — MIDAMERICAN ENERGY COMPANY 595620AV7 Einheiten/Aktie: 0.1284 → 0.1278 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — MIDAMERICAN ENERGY COMPANY 595620AW5 Einheiten/Aktie: 0.1009 → 0.1005 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — MIDAMERICAN ENERGY COMPANY 595620AX3 Einheiten/Aktie: 0.07373 → 0.07339 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — MIDAMERICAN ENERGY COMPANY 595620AY1 Einheiten/Aktie: 0.2092 → 0.2083 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — MIDAMERICAN ENERGY COMPANY 595620AZ8 Einheiten/Aktie: 0.1295 → 0.1289 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — MITSUI FUDOSAN CO LTD 144A 60683MAE9 Einheiten/Aktie: 0.07143 → 0.0711 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 60687YBX6 Einheiten/Aktie: 0.1166 → 0.1161 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 60687YCZ0 Einheiten/Aktie: 0.3088 → 0.3073 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — KUNTARAHOITUS OYJ MTN 144A 62628PAG1 Einheiten/Aktie: 0.1659 → 0.1651 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A 649840CU7 Einheiten/Aktie: 0.07005 → 0.06972 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A 649840CV5 Einheiten/Aktie: 0.08636 → 0.08596 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A 649840CW3 Einheiten/Aktie: 0.1119 → 0.1114 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A 649840CX1 Einheiten/Aktie: 0.07143 → 0.0711 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN 65339KBW9 Einheiten/Aktie: 0.3422 → 0.3406 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A 65364UAN6 Einheiten/Aktie: 0.1323 → 0.1317 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A 65364UAS5 Einheiten/Aktie: 0.09677 → 0.09633 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — NISOURCE INC 65473PAM7 Einheiten/Aktie: 0.07797 → 0.07761 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — NORINCHUKIN BANK/THE 144A 656029AG0 Einheiten/Aktie: 0.09032 → 0.08991 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — NORINCHUKIN BANK/THE 144A 656029AH8 Einheiten/Aktie: 0.1005 → 0.1 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — NORINCHUKIN BANK/THE 144A 656029AJ4 Einheiten/Aktie: 0.1198 → 0.1193 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — NORINCHUKIN BANK/THE 144A 656029AL9 Einheiten/Aktie: 0.1023 → 0.1018 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — NORINCHUKIN BANK/THE 144A 656029AN5 Einheiten/Aktie: 0.1106 → 0.1101 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN 665772CR8 Einheiten/Aktie: 0.1253 → 0.1248 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN 665772CS6 Einheiten/Aktie: 0.1464 → 0.1457 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN 665772CT4 Einheiten/Aktie: 0.08433 → 0.08394 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN 665772CU1 Einheiten/Aktie: 0.08839 → 0.08798 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN 665772CV9 Einheiten/Aktie: 0.1051 → 0.1046 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN 665772CY3 Einheiten/Aktie: 0.1436 → 0.1429 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — NSTAR ELECTRIC CO 67021CAN7 Einheiten/Aktie: 0.09124 → 0.09083 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — NSTAR ELECTRIC CO 67021CAP2 Einheiten/Aktie: 0.09889 → 0.09844 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — NSTAR ELECTRIC CO 67021CAQ0 Einheiten/Aktie: 0.05594 → 0.05569 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — NSTAR ELECTRIC CO 67021CAT4 Einheiten/Aktie: 0.08995 → 0.08954 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 68233JCF9 Einheiten/Aktie: 0.08811 → 0.08771 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — PACIFICORP 695114CY2 Einheiten/Aktie: 0.2104 → 0.2094 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — PACIFICORP 695114DA3 Einheiten/Aktie: 0.2526 → 0.2515 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS 71567RAT3 Einheiten/Aktie: 0.2286 → 0.2275 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS 71567RAV8 Einheiten/Aktie: 0.3226 → 0.3211 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS 71567RBE5 Einheiten/Aktie: 0.2378 → 0.2367 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP 720198AE0 Einheiten/Aktie: 0.04424 → 0.04404 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — PROLOGIS LP 74340XBR1 Einheiten/Aktie: 0.1448 → 0.1441 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — PROLOGIS LP 74340XBT7 Einheiten/Aktie: 0.1473 → 0.1466 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO 744448CP4 Einheiten/Aktie: 0.08304 → 0.08266 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO 744448CQ2 Einheiten/Aktie: 0.07512 → 0.07477 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO 744448CS8 Einheiten/Aktie: 0.1123 → 0.1117 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO 744448CU3 Einheiten/Aktie: 0.07834 → 0.07798 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO 744448DA6 Einheiten/Aktie: 0.1605 → 0.1597 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA 744533BM1 Einheiten/Aktie: 0.08092 → 0.08055 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA 744533BP4 Einheiten/Aktie: 0.08341 → 0.08303 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — PUGET SOUND ENERGY INC 745332CL8 Einheiten/Aktie: 0.08839 → 0.08798 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — PUGET SOUND ENERGY INC 745332CN4 Einheiten/Aktie: 0.08488 → 0.0845 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — REC LIMITED MTN RegS 74947MAD4 Einheiten/Aktie: 0.1567 → 0.156 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — REC LIMITED MTN RegS 74947MAE2 Einheiten/Aktie: 0.1143 → 0.1138 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — RWE FINANCE US LLC 144A 749983AA0 Einheiten/Aktie: 0.2115 → 0.2106 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — RWE FINANCE US LLC 144A 749983AB8 Einheiten/Aktie: 0.2078 → 0.2069 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — RWE FINANCE US LLC 144A 749983AC6 Einheiten/Aktie: 0.2134 → 0.2124 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — RWE FINANCE US LLC 144A 749983AE2 Einheiten/Aktie: 0.2115 → 0.2106 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP 76169XAB0 Einheiten/Aktie: 0.09124 → 0.09083 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNT 79768HJN9 Einheiten/Aktie: 0.03502 → 0.03486 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — SHINHAN BANK MTN RegS 82460EAR1 Einheiten/Aktie: 0.1189 → 0.1183 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — SOLAR STAR FUNDING LLC 144A 83416WAA1 Einheiten/Aktie: 0.1346 → 0.134 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN 845437BT8 Einheiten/Aktie: 0.138 → 0.1373 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN 845743BT9 Einheiten/Aktie: 0.06544 → 0.06514 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN 845743BU6 Einheiten/Aktie: 0.1269 → 0.1263 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 86562MCN8 Einheiten/Aktie: 0.1203 → 0.1197 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A 86563VBA6 Einheiten/Aktie: 0.1051 → 0.1046 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A 86563VBH1 Einheiten/Aktie: 0.112 → 0.1115 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — SWEDBANK AB MTN 144A 87020PAP2 Einheiten/Aktie: 0.1972 → 0.1963 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN 89115A2V3 Einheiten/Aktie: 0.1053 → 0.1048 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 89236TGU3 Einheiten/Aktie: 0.1872 → 0.1863 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — TUCSON ELECTRIC POWER CO 898813AS9 Einheiten/Aktie: 0.07521 → 0.07486 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — UDR INC MTN 90265EAS9 Einheiten/Aktie: 0.07465 → 0.07431 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — UDR INC MTN 90265EAU4 Einheiten/Aktie: 0.08571 → 0.08532 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — UNION ELECTRIC CO 906548CS9 Einheiten/Aktie: 0.1281 → 0.1275 (-0,5%)

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Dividenden 79 Zahlungen

08
4,51%Rendite (TTM)
$2,05Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. Oktober 2026$0,1760
1. September 2026$0,1740
3. August 2026$0,1730
1. Juli 2026$0,1680
1. Juni 2026$0,1720
1. Mai 2026$0,1720
1. April 2026$0,1670
2. März 2026$0,1690
2. Februar 2026$0,1700
19. Dezember 2025$0,1700
1. Dezember 2025$0,1680
3. November 2025$0,1700
1. Oktober 2025$0,1670
2. September 2025$0,1690
1. August 2025$0,1680
1. Juli 2025$0,1670
2. Juni 2025$0,1650
1. Mai 2025$0,1690
1. April 2025$0,1710
3. März 2025$0,1660
3. Februar 2025$0,1670
18. Dezember 2024$0,1680
2. Dezember 2024$0,1640
1. November 2024$0,1630
1. Oktober 2024$0,1650
3. September 2024$0,1640
1. August 2024$0,1640
1. Juli 2024$0,1520
3. Juni 2024$0,1560
1. Mai 2024$0,1540
1. April 2024$0,1500
1. März 2024$0,1480
1. Februar 2024$0,1470
14. Dezember 2023$0,1510
1. Dezember 2023$0,1510
1. November 2023$0,1450
2. Oktober 2023$0,1390
1. September 2023$0,1390
1. August 2023$0,1390
3. Juli 2023$0,1370
1. Juni 2023$0,1340
1. Mai 2023$0,1340
3. April 2023$0,1340
1. März 2023$0,1290
1. Februar 2023$0,1300
15. Dezember 2022$0,1340
1. Dezember 2022$0,1390
1. November 2022$0,1250
3. Oktober 2022$0,1170
1. September 2022$0,1050

Institutionelle Eigentümer (13F) 140 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $61.112.095 18,63% 1.287.316 Aktien 30. Juni 2026
Empower Advisory Group, LLC $54.991.220 16,76% 1.158.380 Aktien 30. Juni 2026
SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Co $43.537.382 13,27% 531.914 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $22.596.711 6,89% 476.001 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $12.197.000 3,72% 256.931 Aktien 30. Juni 2026
Francis Financial, Inc. $12.095.709 3,69% 254.794 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $10.538.292 3,21% 221.988 Aktien 30. Juni 2026
Impact Investors, Inc $9.582.039 2,92% 201.844 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $9.546.531 2,91% 201.096 Aktien 30. Juni 2026
SEEDS INVESTOR LLC $6.678.360 2,04% 140.678 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $5.669.724 1,73% 119.432 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $4.765.669 1,45% 100.388 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $4.762.641 1,45% 100.324 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3.977.460 1,21% 83.785 Aktien 30. Juni 2026
Laurel Wealth Planning LLC $3.435.965 1,05% 72.378 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $3.407.018 1,04% 71.769 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $3.070.776 0,94% 64.685 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2.468.855 0,75% 52.006 Aktien 30. Juni 2026
Gateway Wealth Partners, LLC $2.455.485 0,75% 51.724 Aktien 30. Juni 2026
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $2.306.120 0,70% 48.578 Aktien 30. Juni 2026
Plum Street Advisors, LLC $2.251.573 0,69% 47.429 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1.875.350 0,57% 39.504 Aktien 30. Juni 2026
Pathstone Holdings, LLC $1.717.887 0,52% 36.187 Aktien 30. Juni 2026
Johnson Financial Group, LLC $1.563.507 0,48% 32.935 Aktien 30. Juni 2026
Wealthfront Advisers LLC $1.527.902 0,47% 32.185 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1.286.503 0,39% 27.100 Aktien 30. Juni 2026
Brio Consultants, LLC $1.285.695 0,39% 27.083 Aktien 30. Juni 2026
Invera Wealth Advisors, LLC $1.226.072 0,37% 25.827 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1.225.080 0,37% 25.764 Aktien 30. Juni 2026
Equita Financial Network, Inc. $1.217.337 0,37% 25.643 Aktien 30. Juni 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $1.166.688 0,36% 24.576 Aktien 30. Juni 2026
Modern Wealth Management, LLC $1.131.832 0,34% 23.842 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $1.058.868 0,32% 22.305 Aktien 30. Juni 2026
Northwest & Ethical Investments L.P. $1.028.064 0,31% 21.656 Aktien 30. Juni 2026
Private Wealth Management Group, LLC $1.008.791 0,31% 21.250 Aktien 30. Juni 2026
ZEVIN ASSET MANAGEMENT LLC $975.794 0,30% 20.555 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $928.905 0,28% 19.567 Aktien 30. Juni 2026
Midwest Financial Partners Investments, Inc. $898.228 0,27% 18.921 Aktien 30. Juni 2026
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich $887.733 0,27% 18.700 Aktien 30. Juni 2026
Omega Financial Group, LLC $886.026 0,27% 18.664 Aktien 30. Juni 2026
Walkner Condon Financial Advisors LLC $867.607 0,26% 18.276 Aktien 30. Juni 2026
Falcon Wealth Planning $849.331 0,26% 17.891 Aktien 30. Juni 2026
Livet Wealth, LLC $836.513 0,25% 17.621 Aktien 30. Juni 2026
Shotwell Rutter Baer Inc $824.176 0,25% 17.361 Aktien 30. Juni 2026
Compound Planning, Inc. $815.293 0,25% 17.174 Aktien 30. Juni 2026
FRANKLIN RESOURCES INC $809.140 0,25% 17.044 Aktien 30. Juni 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $784.720 0,24% 16.530 Aktien 30. Juni 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $780.464 0,24% 16.440 Aktien 30. Juni 2026
Better Money Decisions, LLC $768.065 0,23% 16.112 Aktien 30. Juni 2025
Tanager Wealth Management LLP $716.360 0,22% 15.090 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $681.835 0,21% 14.363 Aktien 30. Juni 2026
Cardinal Point Capital Management ULC $657.062 0,20% 13.841 Aktien 30. Juni 2026
Sound View Wealth Advisors Group, LLC $586.760 0,18% 12.360 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $578.215 0,18% 12.180 Aktien 30. Juni 2026
XY Planning Network, Inc. $562.009 0,17% 11.839 Aktien 30. Juni 2026
Ameritas Investment Partners, Inc. $549.609 0,17% 11.577 Aktien 30. Juni 2026
Vontobel Holding Ltd. $517.403 0,16% 10.899 Aktien 30. Juni 2026
Aprio Wealth Management, LLC $458.404 0,14% 9.656 Aktien 30. Juni 2026
Savant Capital, LLC $432.712 0,13% 9.115 Aktien 30. Juni 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $427.391 0,13% 9.003 Aktien 30. Juni 2026
Values Added Financial LLC $420.084 0,13% 8.849 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $407.314 0,12% 8.580 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $403.442 0,12% 8.498 Aktien 30. Juni 2026
Westfuller Advisors, LLC $390.642 0,12% 8.117 Aktien 30. September 2025
KilterHowling LLC $355.862 0,11% 7.496 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $351.202 0,11% 7.398 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $330.802 0,10% 6.968 Aktien 30. Juni 2026
MAI Capital Management $330.236 0,10% 6.956 Aktien 30. Juni 2026
Torren Management, LLC $316.141 0,10% 6.660 Aktien 31. März 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $315.265 0,10% 6.641 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $315.265 0,10% 6.641 Aktien 30. Juni 2026
DORVAL Corp $302.843 0,09% 6.379 Aktien 30. Juni 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $293.448 0,09% 6.181 Aktien 30. Juni 2026
LRI Investments, LLC $292.336 0,09% 6.158 Aktien 30. Juni 2026
CIBC Bancorp USA Inc. $292.051 0,09% 6.152 Aktien 30. Juni 2026
COREPATH WEALTH PARTNERS LLC $287.215 0,09% 6.097 Aktien 30. Juni 2026
GWN SECURITIES INC. $284.916 0,09% 6.002 Aktien 30. Juni 2026
FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV $282.925 0,09% 5.888 Aktien 30. September 2025
First Affirmative Financial Network $276.161 0,08% 5.817 Aktien 31. März 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $259.875 0,08% 5.500 Aktien 30. Juni 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $258.513 0,08% 5.423 Aktien 30. Juni 2025
Storen Legacy Partners, LLC $257.396 0,08% 5.422 Aktien 30. Juni 2026
Morton Brown Family Wealth, LLC $246.952 0,08% 5.202 Aktien 30. Juni 2026
Continuum Advisory, LLC $245.714 0,07% 5.176 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $234.245 0,07% 4.934 Aktien 30. Juni 2026
Rossby Financial, LCC $231.761 0,07% 4.882 Aktien 30. Juni 2026
Pinnacle Financial Partners, Inc. $228.390 0,07% 4.811 Aktien 30. Juni 2026
SYNOVUS FINANCIAL CORP $226.057 0,07% 4.697 Aktien 30. September 2025
Rockefeller Capital Management L.P. $214.288 0,07% 4.513 Aktien 30. Juni 2026
Perigon Wealth Management, LLC $200.381 0,06% 4.221 Aktien 30. Juni 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $195.881 0,06% 4.070 Aktien 30. September 2025
BANK OF MONTREAL /CAN/ $158.178 0,05% 3.332 Aktien 30. Juni 2026
Sachetta, LLC $127.668 0,04% 2.689 Aktien 30. Juni 2026
Trust Co $73.365 0,02% 1.545 Aktien 31. März 2026
Betterment LLC $71.652 0,02% 1.509.423 Aktien 30. Juni 2026
Silver Grove Financial Group, Inc. $64.611 0,02% 1.361 Aktien 30. Juni 2026
IFG Advisory, LLC $52.220 0,02% 1.100 Aktien 30. Juni 2026
CBIZ Investment Advisory Services, LLC $51.983 0,02% 1.095 Aktien 30. Juni 2026
Hickory Point Bank & Trust $49.678 0,02% 1.089 Aktien 30. September 2026
RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. $46.095 0,01% 971 Aktien 30. Juni 2026

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