Sektoraufschlüsselung

04
Technology 5,3%
Financials 2,8%
Healthcare 1,3%
Retail 1,0%
Communication Services 1,0%
Energy 0,6%
Industrials 0,4%
Consumer products 0,2%
Materials 0,1%
Utilities 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 87,2%

Gesamtportfolio 50 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $35.131.978 15,74% 51.152 $5.379.187 Auf ×6
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $32.961.946 14,77% 139.303 $3.430.928 Auf ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $31.286.321 14,02% 42.485 $6.544.040 Ab ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $31.158.011 13,96% 1.347.082 $-53.158 Auf ×6
SHYG iShares Trust $15.556.669 6,97% 366.816 $354.996 Auf ×2
USMV iShares Trust $13.705.872 6,14% 142.089 $776.171 Auf ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $11.385.497 5,10% 159.796 $1.870.125 Auf ×3
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $9.928.892 4,45% 111.310 $625.471 Auf ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6.151.663 2,76% 21.260 $2.207.963 Auf ×2
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2.763.654 1,24% 5.523 $455.348 Auf ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2.265.848 1,02% 1.889 $566.213 Auf ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2.214.179 0,99% 9.290 $494.910 Auf ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2.085.466 0,93% 6.371 $263.271 Auf ×4
IWV iShares Trust $1.843.811 0,83% 4.324 $244.560 Auf ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.756.022 0,79% 4.970 $351.747 Auf ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1.637.653 0,73% 8.185 $247.044 Auf ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1.634.238 0,73% 4.326 $297.658 Auf ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.535.666 0,69% 4.117 $165.593 Auf ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1.489.097 0,67% 17.287 $231.831 Auf ×2
V Visa Inc. $1.474.138 0,66% 4.297 $242.684 Auf ×6
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1.432.607 0,64% 8.753 $186.885 Ab ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.374.481 0,62% 10.053 $-272.710 Auf ×5
EAGG iShares Trust $1.092.317 0,49% 23.040 $-35.036 Ab ×1
IWF iShares Trust $1.040.481 0,47% 8.379 $147.936 Auf ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $974.392 0,44% 1.366 $239.346
IWB iShares Trust $703.864 0,32% 1.719 $92.259 Auf ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $633.791 0,28% 1.713 $-719.513 Ab ×1
IWM iShares Trust $505.665 0,23% 1.683 $89.209 Auf ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock $502.459 0,23% 3.429 $-1.610 Auf ×2
VSGX VANGUARD WORLD FUND $499.186 0,22% 6.062 $59.962 Ab ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $481.621 0,22% 1.348 $94.312 Auf ×1
SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF $473.534 0,21% 5.295 $27.840 Ab ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $462.821 0,21% 3.156 $7.267 Auf ×1
IWP iShares Trust $421.405 0,19% 2.878 $53.065 Auf ×6
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $384.580 0,17% 1.562 Auf ×1
IWS iShares Trust $382.453 0,17% 2.324 $44.864 Auf ×6
BGRN iShares USD Green Bond ETF $355.862 0,16% 7.496 $-16.374 Ab ×1
SHE SPDR SERIES TRUST $337.177 0,15% 2.183 $39.529 Ab ×1
CRBN iShares Trust $327.236 0,15% 1.294 $21.559 Ab ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $325.160 0,15% 867 $66.967
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $289.496 0,13% 4.850 Auf ×1
BALL Ball Corporation Common Stock $285.883 0,13% 4.581 $15.073
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $283.314 0,13% 9.783 $-401.128 Ab ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $281.992 0,13% 1.003 $38.932
IWD iShares Trust $266.211 0,12% 1.098 $32.317 Auf ×4
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $241.504 0,11% 2.068 $4.120 Auf ×6
SPY SPY $232.418 0,10% 311 $30.134
BIL SPDR SERIES TRUST $220.571 0,10% 2.407 $-38.634 Ab ×2
TDVG T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $208.197 0,09% 4.246 Auf ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $202.296 0,09% 403

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
VOO $35.131.978 15,74% um ×6
VIG $32.961.946 14,77% um ×6
SCHZ $31.158.011 13,96% um ×6
USMV $13.705.872 6,14% um ×6
VEA $11.385.497 5,10% um ×3
BRK-B (eingereicht als BRKB) $2.763.654 1,24% um ×3
AMZN $2.214.179 0,99% um ×4
JPM $2.085.466 0,93% um ×4
MSFT $1.535.666 0,69% um ×6
V $1.474.138 0,66% um ×6
XOM $1.374.481 0,62% um ×5
IWF $1.040.481 0,47% um ×6
IWB $703.864 0,32% um ×6
IWM $505.665 0,23% um ×5
IWP $421.405 0,19% um ×6

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
VXF $384.580 1.562 0,17%
VWO $289.496 4.850 0,13%
TDVG $208.197 4.246 0,09%
TMO $202.296 403 0,09%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
QQQ Reduziert -383 +$6.5M
VOO Mehr gekauft +1K +$5.4M
VIG Mehr gekauft +2K +$3.4M
AAPL Mehr gekauft +6K +$2.2M
VEA Mehr gekauft +11K +$1.9M
USMV Mehr gekauft +3K +$776K
VTI Reduziert -3K -$720K
AVDE Mehr gekauft +2K +$625K
LLY Mehr gekauft +41 +$566K
AMZN Mehr gekauft +1K +$495K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
VBIL 31. März 2026 70.588 $5.324.453
COST 31. März 2026 573 $494.417 -7,6%
SPY 30. September 2025 545 $336.937 Nicht mehr verfolgt
AOA 31. März 2026 3.193 $285.965
AOM 30. Juni 2026 5.000 $236.850
TMO 31. März 2026 404 $234.385 33,2%
NOW 31. März 2026 1.515 $232.083 28,5%
AKRE 30. Juni 2026 3.973 $209.973
WMT 30. Juni 2026 1.640 $203.788 -7,9%
XLY 31. Dezember 2025 835 $200.146 Nicht mehr verfolgt