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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -11,13%▼ -11,13%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -9,81%▼ -9,81%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$3.3M
Quartalsende Jul 2026 -$639K
Letzte 12 Monate -$34.7M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 72 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
SERVE ROBOTICS SERV 0,17 ≈$243K 55.451 81758H106 0.01352 EQUITY USD
COOPER STANDARD HOLDINGS CPS 0,15 ≈$219K 9.348 21676P103 0.00228 EQUITY USD
STRATTEC SECURITY CORP STRT 0,11 ≈$159K 2.256 863111100 0.0005502 EQUITY USD
EVGO INC CLASS A EVGO 0,10 ≈$143K 108.945 30052F100 0.02657 EQUITY USD
HKD CASH HKD 0,05 ≈$67K 527.986 X46f6feb14bc 0.1288 CASH USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,04 ≈$64K 64.662 066922477 0.01577 CASH USD
AUD CASH AUD 0,04 ≈$58K 81.933 X7660509e216 0.01998 CASH USD
CASH COLLATERAL EUR HBCFT HBCFT 0,04 ≈$53K 46.000 X3d298287309 0.01122 COLLATERAL USD
CASH COLLATERAL USD HBCFT HBCFT 0,02 ≈$27K 27.000 X1bf17316fcb 0.006585 COLLATERAL USD
KRW CASH KRW 0,01 ≈$19K 25.267.629 X544a66fbeff 6.163 CASH USD
CHF CASH CHF 0,01 ≈$12K 9.524 X03b61a669e9 0.002323 CASH USD
EUR CASH EUR 0,00 ≈$4K 3.688 Xa9e45b2a778 0.0008995 CASH USD
CAD CASH CAD 0,00 · 72 Xe15323fdfab 0.00001756 CASH USD
CLP CASH CLP 0,00 · 45.915 X0882fad7e2d 0.0112 CASH USD
EURO STOXX 50 SEP 26 VGU6 0,00 · 10 DE000C757930 0.000002439 FUTURE USD
GBP CASH GBP 0,00 · 38 GBP_CCASH 0.000009268 CASH USD
ILS CASH ILS 0,00 · 152 Xc51568d7296 0.00003707 CASH USD
JPY CASH JPY 0,00 · 8.325 Xbcc3be1cd91 0.00203 CASH USD
MXN CASH MXN 0,00 · 722 X0af1d55c291 0.0001761 CASH USD
S&P500 EMINI SEP 26 ESU6 0,00 · 1 Xe2712039b4b 0.0000002439 FUTURE USD
SEK CASH SEK 0,00 · 493 Xa09e2bcc066 0.0001202 CASH USD
TWD CASH TWD 0,00 · 1.646 Xf913d0c155a 0.0004015 CASH USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Consumer Discretionary 20,8%
Health Care 3,9%
Materials 3,8%
Technology 3,1%
Industrials 2,6%
Retail 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 65,6%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.004168 → 0.0008995 (-78,4%)
10. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.1923 → 0.1919 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01628 → 0.01577 (-3,1%)
9. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.1927 → 0.1923 (-0,2%)
8. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD X362854ea9e0 Position ausgestiegen — war -0.0003995 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.0039 → 0.004168 (6,9%)
8. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.1948 → 0.1927 (-1,1%)
8. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01676 → 0.01628 (-2,9%)
4. September 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.03022 → 0.01998 (-33,9%)
4. September 2026 Ausgestiegen AUD X7c728feead5 Position ausgestiegen — war -0.01023 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Einheiten/Aktie: 0.003044 → 0.002323 (-23,7%)
4. September 2026 Ausgestiegen CHF X2d215aefad6 Position ausgestiegen — war -0.0007212 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Neu ETD_USD X362854ea9e0 Neue Position — -0.0003995 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Ausgestiegen EUR Xa8b6b74585f Position ausgestiegen — war 0.002331 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.001204 → 0.0039 (223,9%)
4. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.07129 → 0.1288 (80,6%)
4. September 2026 Ausgestiegen HKD X9c8f29072e1 Position ausgestiegen — war 0.05749 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Ausgestiegen JPY X336b892490c Position ausgestiegen — war -0.01312 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 0.01515 → 0.00203 (-86,6%)
4. September 2026 Ausgestiegen TWD Xef7ffcbeacd Position ausgestiegen — war -0.05139 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Einheiten/Aktie: 0.0518 → 0.0004015 (-99,2%)
4. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.1982 → 0.1948 (-1,7%)
4. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01424 → 0.01676 (17,7%)
3. September 2026 Neu CHF X2d215aefad6 Neue Position — -0.0007212 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Erhöht EUR Xa8b6b74585f Einheiten/Aktie: 0.0002495 → 0.002331 (834,3%)
3. September 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.0004666 → 0.001204 (158,0%)
3. September 2026 Neu JPY X336b892490c Neue Position — -0.01312 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Neu TWD Xef7ffcbeacd Neue Position — -0.05139 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.2031 → 0.1982 (-2,4%)
3. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01489 → 0.01424 (-4,4%)
2. September 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.01025 → 0.03022 (194,8%)
2. September 2026 Neu AUD X7c728feead5 Neue Position — -0.01023 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Neu EUR Xa8b6b74585f Neue Position — 0.0002495 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.002901 → 0.0004666 (-83,9%)
2. September 2026 Erhöht HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 Einheiten/Aktie: 0.01024 → 0.01122 (9,5%)
2. September 2026 Neu HKD X9c8f29072e1 Neue Position — 0.05749 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.1939 → 0.2031 (4,8%)
2. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01497 → 0.01489 (-0,6%)
1. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.1658 → 0.1939 (16,9%)
1. September 2026 Erhöht VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 Einheiten/Aktie: 0.000002195 → 0.000002439 (11,1%)
1. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.04162 → 0.01497 (-64,0%)
31. August 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: -0.002079 → 0.01025 (-593,0%)
31. August 2026 Ausgestiegen AUD X7c728feead5 Position ausgestiegen — war 0.01233 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Einheiten/Aktie: -0.001182 → 0.003044 (-357,4%)
31. August 2026 Ausgestiegen CHF X2d215aefad6 Position ausgestiegen — war 0.004227 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen EUR Xa8b6b74585f Position ausgestiegen — war 0.003419 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: -0.005739 → 0.002901 (-150,6%)
31. August 2026 Reduziert HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.09987 → 0.07129 (-28,6%)
31. August 2026 Ausgestiegen HKD X9c8f29072e1 Position ausgestiegen — war -0.02569 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen JPY X336b892490c Position ausgestiegen — war 0.6731 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: -0.658 → 0.01515 (-102,3%)
31. August 2026 Reduziert KRW — KRW CASH X544a66fbeff Einheiten/Aktie: 8.305 → 6.163 (-25,8%)
31. August 2026 Ausgestiegen KRW Xc91cfbf2487 Position ausgestiegen — war -1.071 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.1924 → 0.1658 (-13,8%)
28. August 2026 Reduziert EUR Xa8b6b74585f Einheiten/Aktie: 0.003591 → 0.003419 (-4,8%)
28. August 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: -0.004226 → -0.005739 (35,8%)
28. August 2026 Reduziert HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Einheiten/Aktie: 0.01293 → 0.006585 (-49,1%)
28. August 2026 Erhöht HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 Einheiten/Aktie: 0.008049 → 0.01024 (27,3%)
28. August 2026 Reduziert HKD X9c8f29072e1 Einheiten/Aktie: -0.00289 → -0.02569 (788,8%)
28. August 2026 Erhöht KRW — KRW CASH X544a66fbeff Einheiten/Aktie: -774.6 → 8.305 (-101,1%)
28. August 2026 Reduziert KRW Xc91cfbf2487 Einheiten/Aktie: 782.9 → -1.071 (-100,1%)
28. August 2026 Ausgestiegen TWD Xef7ffcbeacd Position ausgestiegen — war 0.5711 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Erhöht TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Einheiten/Aktie: -0.5193 → 0.0518 (-110,0%)
28. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.7986 → 0.1924 (-75,9%)
28. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.00447 → 0.04162 (831,3%)
27. August 2026 Reduziert 006400 — SAMSUNG SDI LTD S67716456 Einheiten/Aktie: 0.005017 → 0.004533 (-9,6%)
27. August 2026 Reduziert 012330 — HYUNDAI MOBIS LTD S64495443 Einheiten/Aktie: 0.003424 → 0.003094 (-9,6%)
27. August 2026 Reduziert 051910 — LG CHEM LTD S63469134 Einheiten/Aktie: 0.008167 → 0.007378 (-9,7%)
27. August 2026 Reduziert 1211 — BYD H S65366510 Einheiten/Aktie: 0.1615 → 0.146 (-9,6%)
27. August 2026 Reduziert 1772 — GANFENG LITHIUM LTD H CNE1000031W9 Einheiten/Aktie: 0.1076 → 0.09739 (-9,5%)
27. August 2026 Reduziert 2015 — LI AUTO CLASS A KYG5479M1050 Einheiten/Aktie: 0.2558 → 0.2311 (-9,6%)
27. August 2026 Reduziert 2498 — ROBOSENSE TECHNOLOGY LTD KYG7611S1075 Einheiten/Aktie: 0.05292 → 0.04776 (-9,8%)
27. August 2026 Reduziert 2525 — HESAI GROUP CLASS B KYG4417G1148 Einheiten/Aktie: 0.1557 → 0.1411 (-9,3%)
27. August 2026 Reduziert 373220 — LG ENERGY SOLUTION LTD KR7373220003 Einheiten/Aktie: 0.006884 → 0.006219 (-9,7%)
27. August 2026 Reduziert 3750 — CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CL CNE100006WS8 Einheiten/Aktie: 0.02032 → 0.01839 (-9,5%)
27. August 2026 Reduziert 3931 — CALB CLASS H LTD H CNE100005LL8 Einheiten/Aktie: 0.1068 → 0.09698 (-9,2%)
27. August 2026 Reduziert 666 — REPT BATTERO ENERGY H CNE1000069Z2 Einheiten/Aktie: 0.08903 → 0.08034 (-9,8%)
27. August 2026 Reduziert 6674 — GS YUASA S67442509 Einheiten/Aktie: 0.02046 → 0.01859 (-9,2%)
27. August 2026 Reduziert 6781 — ADVANCED ENERGY SOLUTION HOLDING L KYG0097V1086 Einheiten/Aktie: 0.006486 → 0.006341 (-2,2%)
27. August 2026 Reduziert 7313 — TS TECH LTD JP3539230007 Einheiten/Aktie: 0.01284 → 0.01159 (-9,8%)
27. August 2026 Reduziert 800 — WERIDE INC KYG9560F1028 Einheiten/Aktie: 0.1624 → 0.1473 (-9,3%)
27. August 2026 Reduziert 819 — TIANNENG POWER INTERNATIONAL KYG8655K1094 Einheiten/Aktie: 0.1454 → 0.1341 (-7,7%)
27. August 2026 Reduziert 9863 — ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY LTD CNE100005K77 Einheiten/Aktie: 0.1524 → 0.1378 (-9,6%)
27. August 2026 Reduziert 9866 — NIO CLASS A KYG6525F1028 Einheiten/Aktie: 0.3294 → 0.2976 (-9,7%)
27. August 2026 Reduziert 9868 — XPENG CLASS A INC KYG982AW1003 Einheiten/Aktie: 0.2229 → 0.2015 (-9,6%)
27. August 2026 Reduziert 9927 — SERES GROUP CLASS H CNE1000076H5 Einheiten/Aktie: 0.02011 → 0.01844 (-8,3%)
27. August 2026 Reduziert ABAT — AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY COMPAN 02451V309 Einheiten/Aktie: 0.02907 → 0.02623 (-9,8%)
27. August 2026 Reduziert ABBN — ABB LTD S71088991 Einheiten/Aktie: 0.0148 → 0.01337 (-9,7%)
27. August 2026 Reduziert ADNT — ADIENT PLC IE00BD845X29 Einheiten/Aktie: 0.01165 → 0.01052 (-9,8%)
27. August 2026 Reduziert ALB — ALBEMARLE CORP 012653101 Einheiten/Aktie: 0.0119 → 0.01075 (-9,7%)
27. August 2026 Reduziert ALV — AUTOLIV 052800109 Einheiten/Aktie: 0.01133 → 0.01024 (-9,7%)
27. August 2026 Reduziert AMPX — AMPRIUS TECHNOLOGIES INC 03214Q108 Einheiten/Aktie: 0.02801 → 0.02542 (-9,2%)
27. August 2026 Reduziert AMV0 — AUMOVIO N DE000AUM0V10 Einheiten/Aktie: 0.007771 → 0.007013 (-9,8%)
27. August 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.00002 → -0.002079 (-10496,3%)
27. August 2026 Neu AUD X7c728feead5 Neue Position — 0.01233 Einheiten/Aktie
27. August 2026 Reduziert AUR — AURORA INNOVATION CLASS A 051774107 Einheiten/Aktie: 0.196 → 0.1771 (-9,6%)
27. August 2026 Reduziert BLBD — BLUE BIRD 095306106 Einheiten/Aktie: 0.006944 → 0.006291 (-9,4%)
27. August 2026 Reduziert CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.00001946 → 0.00001756 (-9,8%)
27. August 2026 Reduziert CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Einheiten/Aktie: 0.00001162 → -0.001182 (-10274,5%)
27. August 2026 Erhöht CHF X2d215aefad6 Einheiten/Aktie: -0.0000002703 → 0.004227 (-1563936,6%)
27. August 2026 Reduziert CLP — CLP CASH X0882fad7e2d Einheiten/Aktie: 0.01241 → 0.0112 (-9,8%)
27. August 2026 Reduziert CON — CONTINENTAL AG S45985892 Einheiten/Aktie: 0.01641 → 0.01483 (-9,6%)
27. August 2026 Reduziert CPS — COOPER STANDARD HOLDINGS 21676P103 Einheiten/Aktie: 0.002526 → 0.00228 (-9,8%)
27. August 2026 Reduziert ELV — ELEVRA LITHIUM LTD AU0000421851 Einheiten/Aktie: 0.03868 → 0.0349 (-9,8%)
27. August 2026 Reduziert ESU6 — S&P500 EMINI SEP 26 Xe2712039b4b Einheiten/Aktie: 0.0000005405 → 0.0000002439 (-54,9%)
27. August 2026 Erhöht EUR Xa8b6b74585f Einheiten/Aktie: -0.0008989 → 0.003591 (-499,5%)
27. August 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.005831 → -0.004226 (-172,5%)
27. August 2026 Reduziert EVGO — EVGO INC CLASS A 30052F100 Einheiten/Aktie: 0.02944 → 0.02657 (-9,8%)
27. August 2026 Reduziert FRVIA — FORVIA S44004463 Einheiten/Aktie: 0.02426 → 0.02189 (-9,8%)
27. August 2026 Reduziert GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.00001027 → 0.000009268 (-9,8%)
27. August 2026 Reduziert GNTX — GENTEX 371901109 Einheiten/Aktie: 0.03226 → 0.02911 (-9,8%)
27. August 2026 Reduziert HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Einheiten/Aktie: 0.01432 → 0.01293 (-9,8%)
27. August 2026 Erhöht HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 Einheiten/Aktie: 0.005135 → 0.008049 (56,7%)
27. August 2026 Reduziert HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.3032 → 0.09987 (-67,1%)
27. August 2026 Neu HKD X9c8f29072e1 Neue Position — -0.00289 Einheiten/Aktie
27. August 2026 Reduziert ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Einheiten/Aktie: 0.00004108 → 0.00003707 (-9,8%)
27. August 2026 Neu JPY X336b892490c Neue Position — 0.6731 Einheiten/Aktie
27. August 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 0.002006 → -0.658 (-32900,3%)
27. August 2026 Erhöht KRW — KRW CASH X544a66fbeff Einheiten/Aktie: -833.2 → -774.6 (-7,0%)
27. August 2026 Erhöht KRW Xc91cfbf2487 Einheiten/Aktie: -14.81 → 782.9 (-5386,8%)
27. August 2026 Reduziert LCID — LUCID GROUP 549498202 Einheiten/Aktie: 0.02965 → 0.02676 (-9,8%)
27. August 2026 Reduziert LEA — LEAR 521865204 Einheiten/Aktie: 0.007576 → 0.006837 (-9,8%)
27. August 2026 Reduziert LTR — LIONTOWN LTD AU000000LTR4 Einheiten/Aktie: 0.4732 → 0.4271 (-9,8%)
27. August 2026 Reduziert MXN — MXN CASH X0af1d55c291 Einheiten/Aktie: 0.0001951 → 0.0001761 (-9,8%)
27. August 2026 Reduziert NFI — NFI GROUP 62910L102 Einheiten/Aktie: 0.02643 → 0.02386 (-9,8%)
27. August 2026 Reduziert OUST — OUSTER 68989M202 Einheiten/Aktie: 0.009106 → 0.008217 (-9,8%)
27. August 2026 Reduziert PAH3 — PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF S71010698 Einheiten/Aktie: 0.03413 → 0.03085 (-9,6%)
27. August 2026 Reduziert PLS — PLS GROUP LTD AU000000PLS0 Einheiten/Aktie: 0.442 → 0.3993 (-9,7%)
27. August 2026 Reduziert PSNY — POLESTAR AUTOMOTIVE HOLDING AMERIC 731105409 Einheiten/Aktie: 0.01689 → 0.01525 (-9,8%)
27. August 2026 Reduziert QS — QUANTUMSCAPE CLASS A 74767V109 Einheiten/Aktie: 0.1101 → 0.09963 (-9,5%)
27. August 2026 Reduziert RIVN — RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A 76954A103 Einheiten/Aktie: 0.1131 → 0.1022 (-9,7%)
27. August 2026 Reduziert RNO — RENAULT SA S47127980 Einheiten/Aktie: 0.04196 → 0.03791 (-9,6%)
27. August 2026 Reduziert SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Einheiten/Aktie: 0.0001332 → 0.0001202 (-9,8%)
27. August 2026 Reduziert SERV — SERVE ROBOTICS 81758H106 Einheiten/Aktie: 0.01499 → 0.01352 (-9,8%)
27. August 2026 Reduziert SLDP — SOLID POWER CLASS A 83422N105 Einheiten/Aktie: 0.0459 → 0.04142 (-9,8%)
27. August 2026 Reduziert STRT — STRATTEC SECURITY CORP 863111100 Einheiten/Aktie: 0.0006097 → 0.0005502 (-9,8%)
27. August 2026 Reduziert TSLA — TESLA INC 88160R101 Einheiten/Aktie: 0.00473 → 0.004274 (-9,6%)
27. August 2026 Neu TWD Xef7ffcbeacd Neue Position — 0.5711 Einheiten/Aktie
27. August 2026 Reduziert TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Einheiten/Aktie: 0.0004546 → -0.5193 (-114324,4%)
27. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.8892 → 0.7986 (-10,2%)
27. August 2026 Reduziert VC — VISTEON 92839U206 Einheiten/Aktie: 0.003985 → 0.003596 (-9,8%)
27. August 2026 Erhöht VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 Einheiten/Aktie: 0.000001892 → 0.000002195 (16,0%)
27. August 2026 Reduziert VOW3 — VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG S54971684 Einheiten/Aktie: 0.01822 → 0.01646 (-9,7%)
27. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.004351 → 0.00447 (2,7%)
26. August 2026 Erhöht 006400 — SAMSUNG SDI LTD S67716456 Einheiten/Aktie: 0.004528 → 0.005017 (10,8%)
26. August 2026 Erhöht 012330 — HYUNDAI MOBIS LTD S64495443 Einheiten/Aktie: 0.00309 → 0.003424 (10,8%)
26. August 2026 Erhöht 051910 — LG CHEM LTD S63469134 Einheiten/Aktie: 0.00737 → 0.008167 (10,8%)
26. August 2026 Erhöht 1211 — BYD H S65366510 Einheiten/Aktie: 0.1458 → 0.1615 (10,8%)
26. August 2026 Erhöht 1772 — GANFENG LITHIUM LTD H CNE1000031W9 Einheiten/Aktie: 0.09721 → 0.1076 (10,7%)
26. August 2026 Erhöht 2015 — LI AUTO CLASS A KYG5479M1050 Einheiten/Aktie: 0.2309 → 0.2558 (10,8%)
26. August 2026 Erhöht 2498 — ROBOSENSE TECHNOLOGY LTD KYG7611S1075 Einheiten/Aktie: 0.04784 → 0.05292 (10,6%)
26. August 2026 Erhöht 2525 — HESAI GROUP CLASS B KYG4417G1148 Einheiten/Aktie: 0.1405 → 0.1557 (10,8%)
26. August 2026 Erhöht 373220 — LG ENERGY SOLUTION LTD KR7373220003 Einheiten/Aktie: 0.006213 → 0.006884 (10,8%)
26. August 2026 Erhöht 3750 — CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CL CNE100006WS8 Einheiten/Aktie: 0.01838 → 0.02032 (10,6%)
26. August 2026 Erhöht 3931 — CALB CLASS H LTD H CNE100005LL8 Einheiten/Aktie: 0.09641 → 0.1068 (10,8%)
26. August 2026 Erhöht 666 — REPT BATTERO ENERGY H CNE1000069Z2 Einheiten/Aktie: 0.08038 → 0.08903 (10,8%)
26. August 2026 Erhöht 6674 — GS YUASA S67442509 Einheiten/Aktie: 0.01851 → 0.02046 (10,5%)
26. August 2026 Erhöht 7313 — TS TECH LTD JP3539230007 Einheiten/Aktie: 0.01165 → 0.01284 (10,2%)
26. August 2026 Erhöht 800 — WERIDE INC KYG9560F1028 Einheiten/Aktie: 0.1466 → 0.1624 (10,8%)
26. August 2026 Erhöht 819 — TIANNENG POWER INTERNATIONAL KYG8655K1094 Einheiten/Aktie: 0.1324 → 0.1454 (9,8%)
26. August 2026 Erhöht 9863 — ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY LTD CNE100005K77 Einheiten/Aktie: 0.1376 → 0.1524 (10,8%)
26. August 2026 Erhöht 9866 — NIO CLASS A KYG6525F1028 Einheiten/Aktie: 0.2973 → 0.3294 (10,8%)
26. August 2026 Erhöht 9868 — XPENG CLASS A INC KYG982AW1003 Einheiten/Aktie: 0.2012 → 0.2229 (10,8%)
26. August 2026 Erhöht 9927 — SERES GROUP CLASS H CNE1000076H5 Einheiten/Aktie: 0.01816 → 0.02011 (10,7%)
26. August 2026 Erhöht ABAT — AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY COMPAN 02451V309 Einheiten/Aktie: 0.02623 → 0.02907 (10,8%)
26. August 2026 Erhöht ABBN — ABB LTD S71088991 Einheiten/Aktie: 0.01336 → 0.0148 (10,8%)
26. August 2026 Erhöht ADNT — ADIENT PLC IE00BD845X29 Einheiten/Aktie: 0.01052 → 0.01165 (10,8%)
26. August 2026 Erhöht ALB — ALBEMARLE CORP 012653101 Einheiten/Aktie: 0.01074 → 0.0119 (10,8%)
26. August 2026 Erhöht ALV — AUTOLIV 052800109 Einheiten/Aktie: 0.01023 → 0.01133 (10,8%)
26. August 2026 Erhöht AMPX — AMPRIUS TECHNOLOGIES INC 03214Q108 Einheiten/Aktie: 0.02528 → 0.02801 (10,8%)
26. August 2026 Erhöht AMV0 — AUMOVIO N DE000AUM0V10 Einheiten/Aktie: 0.007013 → 0.007771 (10,8%)
26. August 2026 Erhöht AUR — AURORA INNOVATION CLASS A 051774107 Einheiten/Aktie: 0.1769 → 0.196 (10,8%)
26. August 2026 Erhöht BLBD — BLUE BIRD 095306106 Einheiten/Aktie: 0.006267 → 0.006944 (10,8%)
26. August 2026 Erhöht CON — CONTINENTAL AG S45985892 Einheiten/Aktie: 0.01481 → 0.01641 (10,8%)
26. August 2026 Erhöht CPS — COOPER STANDARD HOLDINGS 21676P103 Einheiten/Aktie: 0.00228 → 0.002526 (10,8%)
26. August 2026 Erhöht ELV — ELEVRA LITHIUM LTD AU0000421851 Einheiten/Aktie: 0.03491 → 0.03868 (10,8%)
26. August 2026 Neu EUR Xa8b6b74585f Neue Position — -0.0008989 Einheiten/Aktie
26. August 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.005757 → 0.005831 (1,3%)
26. August 2026 Erhöht EVGO — EVGO INC CLASS A 30052F100 Einheiten/Aktie: 0.02657 → 0.02944 (10,8%)
26. August 2026 Erhöht FRVIA — FORVIA S44004463 Einheiten/Aktie: 0.02189 → 0.02426 (10,8%)
26. August 2026 Erhöht GNTX — GENTEX 371901109 Einheiten/Aktie: 0.02911 → 0.03226 (10,8%)
26. August 2026 Reduziert KRW — KRW CASH X544a66fbeff Einheiten/Aktie: 19.88 → -833.2 (-4291,4%)
26. August 2026 Erhöht LCID — LUCID GROUP 549498202 Einheiten/Aktie: 0.02676 → 0.02965 (10,8%)
26. August 2026 Erhöht LEA — LEAR 521865204 Einheiten/Aktie: 0.006838 → 0.007576 (10,8%)
26. August 2026 Erhöht LTR — LIONTOWN LTD AU000000LTR4 Einheiten/Aktie: 0.4271 → 0.4732 (10,8%)
26. August 2026 Erhöht NFI — NFI GROUP 62910L102 Einheiten/Aktie: 0.02386 → 0.02643 (10,8%)
26. August 2026 Erhöht OUST — OUSTER 68989M202 Einheiten/Aktie: 0.008218 → 0.009106 (10,8%)
26. August 2026 Erhöht PAH3 — PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF S71010698 Einheiten/Aktie: 0.0308 → 0.03413 (10,8%)
26. August 2026 Erhöht PLS — PLS GROUP LTD AU000000PLS0 Einheiten/Aktie: 0.3989 → 0.442 (10,8%)
26. August 2026 Erhöht PSNY — POLESTAR AUTOMOTIVE HOLDING AMERIC 731105409 Einheiten/Aktie: 0.01525 → 0.01689 (10,8%)
26. August 2026 Erhöht QS — QUANTUMSCAPE CLASS A 74767V109 Einheiten/Aktie: 0.09938 → 0.1101 (10,8%)
26. August 2026 Erhöht RIVN — RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A 76954A103 Einheiten/Aktie: 0.1021 → 0.1131 (10,8%)
26. August 2026 Erhöht RNO — RENAULT SA S47127980 Einheiten/Aktie: 0.03786 → 0.04196 (10,8%)
26. August 2026 Erhöht SERV — SERVE ROBOTICS 81758H106 Einheiten/Aktie: 0.01353 → 0.01499 (10,8%)
26. August 2026 Erhöht SLDP — SOLID POWER CLASS A 83422N105 Einheiten/Aktie: 0.04142 → 0.0459 (10,8%)
26. August 2026 Erhöht STRT — STRATTEC SECURITY CORP 863111100 Einheiten/Aktie: 0.0005503 → 0.0006097 (10,8%)
26. August 2026 Erhöht TSLA — TESLA INC 88160R101 Einheiten/Aktie: 0.004269 → 0.00473 (10,8%)
26. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.2059 → 0.8892 (331,9%)
26. August 2026 Erhöht VC — VISTEON 92839U206 Einheiten/Aktie: 0.003596 → 0.003985 (10,8%)
26. August 2026 Erhöht VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 Einheiten/Aktie: 0.000001081 → 0.000001892 (75,0%)

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Dividenden 18 Zahlungen

08
1,95%Rendite (TTM)
$0,64Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. Juni 2026$0,3030
16. Dezember 2025$0,3380
16. Juni 2025$0,3070
17. Dezember 2024$0,3780
11. Juni 2024$0,4060
20. Dezember 2023$0,3380
7. Juni 2023$0,4390
29. Dezember 2022$0,1110
13. Dezember 2022$0,2240
9. Juni 2022$0,4390
30. Dezember 2021$0,2620
13. Dezember 2021$0,1420
10. Juni 2021$0,2020
30. Dezember 2020$0,0050
14. Dezember 2020$0,1120
15. Juni 2020$0,1810
16. Dezember 2019$0,1720
17. Juni 2019$0,1820

Institutionelle Eigentümer (13F) 75 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
PNC Financial Services Group, Inc. $7.184.366 19,76% 188.566 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $5.783.214 15,91% 151.789 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $3.886.531 10,69% 102.008 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2.645.052 7,28% 69.424 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2.603.259 7,16% 68.327 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $1.971.945 5,42% 51.757 Aktien 30. Juni 2026
Biltmore Family Office, LLC $1.499.673 4,13% 39.361 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1.166.241 3,21% 30.610 Aktien 30. Juni 2026
One Wealth Map LLC $1.162.758 3,20% 32.939 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1.074.673 2,96% 28.207 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $780.601 2,15% 20.488 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $753.542 2,07% 19.778 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $653.768 1,80% 17.159 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $519.963 1,43% 13.647 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $483.000 1,33% 13.090 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $481.455 1,32% 12.637 Aktien 30. Juni 2026
Wealthfront Advisers LLC $481.279 1,32% 12.632 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $430.454 1,18% 11.298 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $406.000 1,12% 10.629 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $396.558 1,09% 10.759 Aktien 30. Juni 2026
Merit Financial Group, LLC $339.737 0,93% 8.917 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $240.501 0,66% 6.312 Aktien 30. Juni 2026
WealthSpring Partners, LLC $233.359 0,64% 6.125 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $220.324 0,61% 5.783 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $210.884 0,58% 5.532 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $85.805 0,24% 2.252 Aktien 30. Juni 2026
Allspring Global Investments Holdings, LLC $85.783 0,24% 2.267 Aktien 30. Juni 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $62.255 0,17% 1.634 Aktien 30. Juni 2026
MCF Advisors LLC $60.846 0,17% 1.597 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $52.036 0,14% 1.372 Aktien 31. Dezember 2025
Kilter Group LLC $38.100 0,10% 1.000 Aktien 30. Juni 2026
IFG Advisory, LLC $34.672 0,10% 910 Aktien 30. Juni 2026
CDKV HOLDINGS LLC $29.718 0,08% 780 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $28.194 0,08% 740 Aktien 30. Juni 2026
Plante Moran Financial Advisors, LLC $21.158 0,06% 555 Aktien 30. Juni 2026
SouthState Bank Corp $20.003 0,06% 525 Aktien 30. Juni 2026
Hilltop National Bank $19.964 0,05% 524 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $19.355 0,05% 508 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $18.726 0,05% 486 Aktien 31. März 2026
FMR LLC $14.553 0,04% 382 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $14.440 0,04% 379 Aktien 30. Juni 2026
PFS Partners, LLC $13.416 0,04% 352 Aktien 30. Juni 2026
MORRIS FINANCIAL CONCEPTS, INC. $11.430 0,03% 300 Aktien 30. Juni 2026
Hurley Capital, LLC $11.430 0,03% 300 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $10.744 0,03% 282 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Advocates LLC $9.525 0,03% 250 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $8.382 0,02% 220 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $8.133 0,02% 213 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $7.849 0,02% 206 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $6.058 0,02% 159 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $5.715 0,02% 150 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $5.697 0,02% 149 Aktien 30. Juni 2026
Accordant Advisory Group Inc $5.030 0,01% 132 Aktien 30. Juni 2026
Sunbelt Securities, Inc. $4.893 0,01% 127 Aktien 31. März 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $4.724 0,01% 124 Aktien 30. Juni 2026
ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC $4.382 0,01% 115 Aktien 30. Juni 2026
Minot DeBlois Advisors LLC $4.382 0,01% 115 Aktien 30. Juni 2026
Roxbury Financial LLC $3.374 0,01% 103 Aktien 30. September 2026
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC $3.326 0,01% 87 Aktien 30. Juni 2026
Bay Harbor Wealth Management, LLC $1.905 0,01% 50 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1.712 0,00% 45 Aktien 30. Juni 2026
Larson Financial Group LLC $1.638 0,00% 43 Aktien 30. Juni 2026
City State Bank $953 0,00% 25 Aktien 30. Juni 2026
CX Institutional $861 0,00% 26.197 Aktien 30. September 2026
GHP Investment Advisors, Inc. $845 0,00% 22 Aktien 31. März 2026
AE Wealth Management LLC $838 0,00% 22 Aktien 30. Juni 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $838 0,00% 22 Aktien 30. Juni 2026
Glassman Wealth Services $754 0,00% 20 Aktien 30. Juni 2026
SOA Wealth Advisors, LLC. $461 0,00% 12 Aktien 30. Juni 2026
Glen Eagle Advisors, LLC $336 0,00% 9 Aktien 30. Juni 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $191 0,00% 5 Aktien 30. Juni 2026
Russell Investments Group, Ltd. $114 0,00% 3 Aktien 30. Juni 2026
Smithfield Trust Co $43 0,00% 1.135 Aktien 30. Juni 2026
Financial Life Planners $16 0,00% 0 Aktien 30. Juni 2026
Evolution Advisers, Inc. $0 0,00% 5 Aktien 30. Juni 2026

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