ERET Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -6,12%▼ -6,12%
3M▼ -6,09%▼ -5,17%
6M▼ -6,09%▼ -5,17%
YTD▲ +0,44%▲ +1,43%
1Y▼ -2,34%▲ +1,08%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +8,55%▲ +18,41%
Volatilität 1J11,17%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-0,27

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$0
Quartalsende Jul 2026 +$0
Letzte 12 Monate +$3.4M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 351 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
COUSINS PROPERTIES REIT INC CUZ 0,40 ≈$53K 1.917 222795502 0.003994 EQUITY USD
PSP SWISS PROPERTY AG PSPN 0,39 ≈$52K 290 CH0018294154 0.0006042 EQUITY USD
BRIXMOR PROPERTY GROUP REIT INC BRX 0,38 ≈$52K 1.796 11120U105 0.003742 EQUITY USD
AMERICAN HEALTHCARE REIT AHR 0,38 ≈$51K 942 398182303 0.001962 EQUITY USD
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST FR 0,38 ≈$51K 837 32054K103 0.001744 EQUITY USD
CARETRUST REIT CTRE 0,37 ≈$50K 1.288 14174T107 0.002683 EQUITY USD
JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT 8953 0,37 ≈$50K 68 S65133423 0.0001417 EQUITY USD
AGREE REALTY REIT ADC 0,37 ≈$50K 695 008492100 0.001448 EQUITY USD
BRITISH LAND REIT BLND 0,37 ≈$49K 9.152 S01367010 0.01907 EQUITY USD
LAND SECURITIES GROUP REIT PLC LAND 0,36 ≈$48K 5.659 GB00BYW0PQ60 0.01179 EQUITY USD
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 8952 0,36 ≈$48K 64 S63975809 0.0001333 EQUITY USD
VICINITY CENTRES VCX 0,35 ≈$47K 27.485 AU000000VCX7 0.05726 EQUITY USD
STOCKLAND STAPLED UNITS LTD SGP 0,35 ≈$47K 15.473 S68508563 0.03224 EQUITY USD
NNN REIT NNN 0,34 ≈$46K 1.056 637417106 0.0022 EQUITY USD
TERRENO REALTY REIT TRNO 0,34 ≈$45K 697 88146M101 0.001452 EQUITY USD
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES REIT RHP 0,33 ≈$44K 364 78377T107 0.0007583 EQUITY USD
SL GREEN REALTY REIT CORP SLG 0,33 ≈$44K 860 78440X887 0.001792 EQUITY USD
STAG INDUSTRIAL REIT STAG 0,33 ≈$44K 1.200 85254J102 0.0025 EQUITY USD
AEDIFICA NV AED 0,32 ≈$44K 571 BE0003851681 0.00119 EQUITY USD
MERLIN PROPERTIES REIT MRL 0,32 ≈$43K 2.861 ES0105025003 0.00596 EQUITY USD
CAPITALAND ASCENDAS REIT CLAR 0,31 ≈$42K 22.754 S65638751 0.0474 EQUITY USD
GPT GROUP STAPLED UNITS GPT 0,31 ≈$42K 13.136 S63658660 0.02737 EQUITY USD
MACERICH REIT MAC 0,31 ≈$42K 1.857 554382101 0.003869 EQUITY USD
GECINA SA GFC 0,31 ≈$42K 545 S77424687 0.001135 EQUITY USD
NIPPON PROLOGIS REIT 3283 0,30 ≈$41K 74 JP3047550003 0.0001542 EQUITY USD
CHARTER HALL GROUP STAPLED UNITS CHC 0,29 ≈$39K 3.029 AU000000CHC0 0.00631 EQUITY USD
AZRIELI GROUP LTD AZRG 0,29 ≈$39K 304 IL0011194789 0.0006333 EQUITY USD
HULIC 3003 0,28 ≈$37K 3.300 S68053172 0.006875 EQUITY USD
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS HR 0,27 ≈$37K 1.941 42226K105 0.004044 EQUITY USD
CASTELLUM CAST 0,27 ≈$36K 2.712 SE0000379190 0.00565 EQUITY USD
TANGER SKT 0,27 ≈$36K 999 875465106 0.002081 EQUITY USD
LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC LMP 0,27 ≈$36K 15.102 GB00B4WFW713 0.03146 EQUITY USD
KILROY REALTY REIT KRC 0,26 ≈$35K 1.013 49427F108 0.00211 EQUITY USD
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST EPRT 0,26 ≈$35K 1.208 29670E107 0.002517 EQUITY USD
TRITAX BIG BOX REIT PLC BBOX 0,26 ≈$35K 17.509 GB00BG49KP99 0.03648 EQUITY USD
GLP J-REIT REIT 3281 0,26 ≈$35K 40 JP3047510007 0.00008333 EQUITY USD
HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD 12 0,25 ≈$34K 10.000 S64205388 0.02083 EQUITY USD
KITE REALTY GROUP TRUST REIT KRG 0,25 ≈$34K 1.310 49803T300 0.002729 EQUITY USD
WAREHOUSES DE PAUW NV WDP 0,25 ≈$33K 1.361 BE0974349814 0.002835 EQUITY USD
ORIX JREIT REIT INC 8954 0,24 ≈$33K 52 S65277741 0.0001083 EQUITY USD
KDX REALTY INVESTMENT REIT CORP 8972 0,24 ≈$32K 34 JP3046270009 0.00007083 EQUITY USD
MIRVAC GROUP STAPLED UNITS MGR 0,24 ≈$32K 25.340 S61619789 0.05279 EQUITY USD
SINO LAND LTD 83 0,23 ≈$31K 24.000 829344100 0.05 EQUITY USD
CAPITALAND INVESTMENT LTD 9CI 0,23 ≈$31K 14.900 SGXE62145532 0.03104 EQUITY USD
NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND REI 3462 0,22 ≈$30K 32 JP3048110005 0.00006667 EQUITY USD
SABRA HEALTH CARE REIT SBRA 0,22 ≈$29K 1.408 78573L106 0.002933 EQUITY USD
LEG IMMOBILIEN N LEG 0,22 ≈$29K 537 DE000LEG1110 0.001119 EQUITY USD
NEXTDC NXT 0,21 ≈$29K 3.277 AU000000NXT8 0.006827 EQUITY USD
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC 3231 0,21 ≈$28K 4.800 JP3762900003 0.01 EQUITY USD
PHILLIPS EDISON AND COMPANY PECO 0,21 ≈$28K 729 71844V201 0.001519 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Real Estate 61,0%
Consumer Discretionary 0,8%
Healthcare 0,4%
Technology 0,4%
Financials 0,3%
Industrials 0,2%
Consumer products 0,2%
Materials 0,1%
Utilities 0,1%
Retail 0,0%
Communication Services 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 36,4%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Erhöht LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC GB00B4WFW713 Einheiten/Aktie: 0.03018 → 0.03146 (4,3%)
10. September 2026 Ausgestiegen PCTN GB00B0LCW208 Position ausgestiegen — war 0.006767 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Erhöht SREI — SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TR GB00B01HM147 Einheiten/Aktie: 0.008942 → 0.01499 (67,6%)
10. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02303 → 0.02126 (-7,7%)
10. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.03214 → 0.03278 (2,0%)
9. September 2026 Erhöht NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Einheiten/Aktie: 0.00104 → 0.001235 (18,8%)
9. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01375 → 0.02303 (67,5%)
8. September 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.005508 → 0.005233 (-5,0%)
8. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD X362854ea9e0 Position ausgestiegen — war -0.0004708 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Einheiten/Aktie: 0.0007812 → 0.00104 (33,1%)
8. September 2026 Erhöht SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.01464 → 0.01505 (2,8%)
8. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.0149 → 0.01375 (-7,7%)
8. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.03261 → 0.03214 (-1,4%)
4. September 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.03069 → 0.005508 (-82,1%)
4. September 2026 Ausgestiegen AUD X7c728feead5 Position ausgestiegen — war -0.0234 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.006321 → 0.006273 (-0,8%)
4. September 2026 Neu ETD_USD X362854ea9e0 Neue Position — -0.0004708 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01353 → 0.0149 (10,1%)
4. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01504 → 0.03261 (116,8%)
3. September 2026 Erhöht CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.006273 → 0.006321 (0,8%)
3. September 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.005625 → 0.006698 (19,1%)
3. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.06166 → 0.07208 (16,9%)
3. September 2026 Erhöht NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Einheiten/Aktie: 0.0004438 → 0.0007812 (76,1%)
3. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01251 → 0.01353 (8,2%)
3. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.0156 → 0.01504 (-3,6%)
2. September 2026 Neu AUD X7c728feead5 Neue Position — -0.0234 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.05444 → 0.06166 (13,3%)
2. September 2026 Erhöht NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Einheiten/Aktie: 0.0001646 → 0.0004438 (169,6%)
2. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01227 → 0.01251 (1,9%)
2. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01615 → 0.0156 (-3,4%)
1. September 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.03107 → 0.03069 (-1,2%)
1. September 2026 Reduziert CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Einheiten/Aktie: 0.0008458 → 0.0008438 (-0,2%)
1. September 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 4.29 → 4.258 (-0,7%)
1. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.006833 → 0.01227 (79,5%)
1. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02357 → 0.01615 (-31,5%)
31. August 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.03056 → 0.03107 (1,7%)
31. August 2026 Erhöht CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.004052 → 0.006273 (54,8%)
31. August 2026 Ausgestiegen EUR Xa8b6b74585f Position ausgestiegen — war 0.002869 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: -0.001723 → 0.001146 (-166,5%)
31. August 2026 Ausgestiegen JPY X336b892490c Position ausgestiegen — war 0.5841 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 3.677 → 4.29 (16,7%)
31. August 2026 Erhöht SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.01292 → 0.01464 (13,3%)
31. August 2026 Ausgestiegen SGD X76d161de74c Position ausgestiegen — war 0.001721 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.007979 → 0.006833 (-14,4%)
28. August 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.03031 → 0.03056 (0,8%)
28. August 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: -0.0004604 → -0.001723 (274,2%)
28. August 2026 Reduziert GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.005633 → 0.005625 (-0,1%)
28. August 2026 Erhöht JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 1.791 → 3.677 (105,4%)
28. August 2026 Erhöht LEG — LEG IMMOBILIEN N DE000LEG1110 Einheiten/Aktie: 0.001094 → 0.001119 (2,3%)
28. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01214 → 0.007979 (-165,7%)
28. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.04535 → 0.02357 (-48,0%)
27. August 2026 Erhöht 8987 — JAPAN EXCELLENT REIT INC JP3046420000 Einheiten/Aktie: 0.00002708 → 0.00003125 (15,4%)
27. August 2026 Erhöht ADC — AGREE REALTY REIT 008492100 Einheiten/Aktie: 0.001419 → 0.001448 (2,1%)
27. August 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.03322 → 0.03031 (-8,8%)
27. August 2026 Erhöht CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT S65638751 Einheiten/Aktie: 0.04615 → 0.0474 (2,7%)
27. August 2026 Erhöht DLN — DERWENT LONDON REIT PLC S02652741 Einheiten/Aktie: 0.002121 → 0.002196 (3,5%)
27. August 2026 Erhöht EGP — EASTGROUP PROPERTIES REIT 277276101 Einheiten/Aktie: 0.0007187 → 0.0007292 (1,4%)
27. August 2026 Erhöht EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 Einheiten/Aktie: 0.001227 → 0.001229 (0,2%)
27. August 2026 Erhöht ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT 297178105 Einheiten/Aktie: 0.0009187 → 0.0009271 (0,9%)
27. August 2026 Neu EUR Xa8b6b74585f Neue Position — 0.002869 Einheiten/Aktie
27. August 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.001881 → -0.0004604 (-124,5%)
27. August 2026 Reduziert GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.0057 → 0.005633 (-1,2%)
27. August 2026 Neu JPY X336b892490c Neue Position — 0.5841 Einheiten/Aktie
27. August 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 2.379 → 1.791 (-24,7%)
27. August 2026 Erhöht LEG — LEG IMMOBILIEN N DE000LEG1110 Einheiten/Aktie: 0.001081 → 0.001094 (1,2%)
27. August 2026 Erhöht O — REALTY INCOME REIT 756109104 Einheiten/Aktie: 0.02269 → 0.02273 (0,1%)
27. August 2026 Erhöht PLD — PROLOGIS REIT 74340W103 Einheiten/Aktie: 0.01183 → 0.01185 (0,1%)
27. August 2026 Erhöht SCG — SCENTRE GROUP AU000000SCG8 Einheiten/Aktie: 0.07331 → 0.07413 (1,1%)
27. August 2026 Reduziert SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.01597 → 0.01292 (-19,1%)
27. August 2026 Neu SGD X76d161de74c Neue Position — 0.001721 Einheiten/Aktie
27. August 2026 Erhöht URW — UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS FR0013326246 Einheiten/Aktie: 0.001633 → 0.001652 (1,1%)
27. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01149 → -0.01214 (-205,7%)
27. August 2026 Erhöht VICI — VICI PPTYS INC 925652109 Einheiten/Aktie: 0.01242 → 0.01251 (0,7%)
27. August 2026 Erhöht VMRK — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 Einheiten/Aktie: 0.01174 → 0.01177 (0,3%)
27. August 2026 Erhöht VTR — VENTAS REIT 92276F100 Einheiten/Aktie: 0.005723 → 0.005746 (0,4%)
27. August 2026 Erhöht WELL — WELLTOWER 95040Q104 Einheiten/Aktie: 0.008708 → 0.008719 (0,1%)
27. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.04415 → 0.04535 (2,7%)
26. August 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.001829 → 0.001881 (2,8%)
26. August 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.05219 → 0.05444 (4,3%)
26. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.012 → 0.01149 (-4,2%)
26. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.0439 → 0.04415 (0,6%)
25. August 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.02967 → 0.03322 (12,0%)
25. August 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.01694 → 0.05219 (208,0%)
25. August 2026 Erhöht JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 2.376 → 2.379 (0,1%)
25. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01215 → 0.012 (-1,3%)
25. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.04375 → 0.0439 (0,4%)
24. August 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.01584 → 0.01694 (6,9%)
24. August 2026 Erhöht ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Einheiten/Aktie: 0.007538 → 0.008152 (8,2%)
24. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01263 → 0.01215 (-3,8%)
21. August 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.0296 → 0.02967 (0,2%)
21. August 2026 Erhöht ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Einheiten/Aktie: 0.0071 → 0.007538 (6,2%)
21. August 2026 Ausgestiegen JPY X336b892490c Position ausgestiegen — war -0.9129 Einheiten/Aktie
21. August 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 3.285 → 2.376 (-27,7%)
21. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02066 → 0.01263 (-38,9%)
21. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02992 → 0.04375 (46,2%)
20. August 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.0298 → 0.0296 (-0,7%)
20. August 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.005621 → 0.0057 (1,4%)
20. August 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.01289 → 0.01584 (22,9%)
20. August 2026 Erhöht SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.01496 → 0.01597 (6,7%)
20. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02098 → 0.02066 (-1,5%)
20. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02853 → 0.02992 (4,9%)
19. August 2026 Reduziert HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Einheiten/Aktie: 0.01042 → 0.008333 (-20,0%)
19. August 2026 Neu JPY X336b892490c Neue Position — -0.9129 Einheiten/Aktie
19. August 2026 Erhöht SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.01333 → 0.01496 (12,3%)
19. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01128 → 0.02098 (85,9%)
19. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02917 → 0.02853 (-2,2%)
18. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01314 → 0.01128 (-14,1%)
18. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02813 → 0.02917 (3,7%)
17. August 2026 Ausgestiegen AVB 053484101 Position ausgestiegen — war 0.002135 Einheiten/Aktie
17. August 2026 Erhöht EQR — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 Einheiten/Aktie: 0.005777 → 0.01174 (103,2%)
17. August 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.004842 → 0.005621 (16,1%)
17. August 2026 Erhöht JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 3.279 → 3.285 (0,2%)
17. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01164 → 0.01314 (12,9%)
14. August 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.02974 → 0.0298 (0,2%)
14. August 2026 Erhöht CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.004023 → 0.004052 (0,7%)
14. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02452 → 0.01164 (-52,5%)
14. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01494 → 0.02813 (88,3%)
13. August 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.02298 → 0.02974 (29,4%)
13. August 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.004165 → 0.004842 (16,3%)
13. August 2026 Erhöht LIVE — LIVING REIT PLC GB00BF0P7H59 Einheiten/Aktie: 0.005858 → 0.005875 (0,3%)
13. August 2026 Erhöht SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.01175 → 0.01333 (13,5%)
13. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01537 → 0.02452 (59,6%)
13. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02294 → 0.01494 (-34,9%)
12. August 2026 Erhöht SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.01134 → 0.01175 (3,6%)
12. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.006027 → 0.01537 (155,0%)
12. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02413 → 0.02294 (-4,9%)
11. August 2026 Erhöht SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.01094 → 0.01134 (3,7%)
11. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.006456 → 0.006027 (-6,6%)
11. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02348 → 0.02413 (2,8%)

Dividenden 8 Zahlungen

08
3,59%Rendite (TTM)
$0,96Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. Juni 2026$0,2810
16. Dezember 2025$0,6820
16. Juni 2025$0,3310
17. Dezember 2024$0,8620
11. Juni 2024$0,2100
20. Dezember 2023$0,5380
7. Juni 2023$0,4170
13. Dezember 2022$0,1580

Institutionelle Eigentümer (13F) 11 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.110.780 26,05% 38.422 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.067.617 25,04% 36.929 Aktien 30. Juni 2026
SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS $649.572 15,23% 22.469 Aktien 30. Juni 2026
Westfuller Advisors, LLC $614.634 14,41% 22.310 Aktien 30. September 2025
Vestment Financial LLC $304.104 7,13% 10.516 Aktien 30. Juni 2026
LongView Asset Management LLC $255.458 5,99% 9.566 Aktien 31. Dezember 2025
EP Wealth Advisors, LLC $157.869 3,70% 5.461 Aktien 30. Juni 2026
Keystone Financial Group, Inc. $75.137 1,76% 2.599 Aktien 30. Juni 2026
StrongBox Wealth, LLC $13.964 0,33% 483 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $12.171 0,29% 421 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $2.723 0,06% 94 Aktien 30. Juni 2026

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10

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