ERET Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -6,12%▼ -6,12%
3M▼ -6,09%▼ -5,17%
6M▼ -6,09%▼ -5,17%
YTD▲ +0,44%▲ +1,43%
1Y▼ -2,34%▲ +1,08%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +8,55%▲ +18,41%
Volatilität 1J11,17%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-0,27

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$0
Quartalsende Jul 2026 +$0
Letzte 12 Monate +$3.4M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 351 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
SAGAX CLASS B SAGA B 0,21 ≈$28K 1.597 SE0005127818 0.003327 EQUITY USD
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS REI.UN 0,21 ≈$28K 1.868 766910103 0.003892 EQUITY USD
TOKYO TATEMONO 8804 0,21 ≈$28K 1.300 S68954262 0.002708 EQUITY USD
DEXUS STAPLED UNITS DXS 0,20 ≈$27K 6.876 AU000000DXS1 0.01432 EQUITY USD
SHAFTESBURY CAPITAL PLC SHC 0,20 ≈$27K 14.681 GB00B62G9D36 0.03059 EQUITY USD
EPR PROPERTIES REIT EPR 0,20 ≈$27K 448 26884U109 0.0009333 EQUITY USD
LXP INDUSTRIAL TRUST LXP 0,20 ≈$27K 437 529043408 0.0009104 EQUITY USD
CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES RE CSH.UN 0,20 ≈$26K 1.796 16141A103 0.003742 EQUITY USD
DERWENT LONDON REIT PLC DLN 0,19 ≈$26K 1.054 S02652741 0.002196 EQUITY USD
DAIWA HOUSE REIT CORP 8984 0,19 ≈$26K 35 JP3046390005 0.00007292 EQUITY USD
UNITED URBAN INVESTMENT REIT 8960 0,19 ≈$25K 25 S67238394 0.00005208 EQUITY USD
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT STA GRT.UN 0,19 ≈$25K 414 387437205 0.0008625 EQUITY USD
AMERICOLD REALTY INC TRUST COLD 0,19 ≈$25K 1.785 03064D108 0.003719 EQUITY USD
SWIRE PROPERTIES LTD 1972 0,19 ≈$25K 8.000 HK0000063609 0.01667 EQUITY USD
HIGHWOODS PROPERTIES REIT HIW 0,19 ≈$25K 825 431284108 0.001719 EQUITY USD
FASTIGHETS BALDER CLASS B BALD B 0,18 ≈$24K 4.582 SE0017832488 0.009546 EQUITY USD
BROADSTONE NET LEASE BNL 0,18 ≈$24K 1.169 11135E203 0.002435 EQUITY USD
INDEPENDENCE REALTY IRT 0,18 ≈$24K 1.576 45378A106 0.003283 EQUITY USD
CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REAL CAR.UN 0,18 ≈$24K 1.021 134921105 0.002127 EQUITY USD
ADVANCE RESIDENCE INVESTMENT REIT 3269 0,17 ≈$23K 25 JP3047160001 0.00005208 EQUITY USD
SEKISUI HOUSE REIT 3309 0,17 ≈$23K 49 JP3047820000 0.0001021 EQUITY USD
JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT REIT 8955 0,17 ≈$22K 36 S65281750 0.000075 EQUITY USD
ALLREAL HOLDING AG ALLN 0,17 ≈$22K 92 S59142703 0.0001917 EQUITY USD
APPLE HOSPITALITY REIT INC APLE 0,16 ≈$22K 1.420 03784Y200 0.002958 EQUITY USD
UOL GROUP LTD U14 0,16 ≈$22K 3.200 S69168441 0.006667 EQUITY USD
COPT DEFENSE PROPERTIES CDP 0,16 ≈$22K 618 22002T108 0.001287 EQUITY USD
COVIVIO SA COV 0,16 ≈$21K 386 S77456382 0.0008042 EQUITY USD
FIRST CAPITAL REALTY REAL ESTATE I FCR.UN 0,16 ≈$21K 1.301 31890B103 0.00271 EQUITY USD
PARK HOTELS RESORTS INC PK 0,15 ≈$21K 1.362 700517105 0.002837 EQUITY USD
MAPLETREE LOGISTICS TRUST UNITS M44U 0,15 ≈$20K 23.000 SG1S03926213 0.04792 EQUITY USD
NATIONAL HEALTH INVESTORS REIT NHI 0,15 ≈$20K 288 63633D104 0.0006 EQUITY USD
MELISRON LTD MLSR 0,15 ≈$20K 148 S65653107 0.0003083 EQUITY USD
INVINCIBLE INVESTMENT REIT 8963 0,15 ≈$20K 50 JP3046190009 0.0001042 EQUITY USD
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS N2IU 0,14 ≈$19K 20.200 SG2D18969584 0.04208 EQUITY USD
UNITE GROUP PLC UTG 0,14 ≈$19K 2.998 S06928618 0.006246 EQUITY USD
MOBIMO HOLDING AG MOBN 0,14 ≈$19K 45 CH0011108872 0.00009375 EQUITY USD
CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE CHP.UN 0,14 ≈$19K 1.719 17039A106 0.003581 EQUITY USD
LINEAGE LINE 0,14 ≈$19K 498 53566V106 0.001037 EQUITY USD
PRIMARY HEALTH PROPERTIES REIT PLC PHP 0,14 ≈$19K 14.940 GB00BYRJ5J14 0.03112 EQUITY USD
CITY DEVELOPMENTS C09 0,13 ≈$18K 2.800 S61979282 0.005833 EQUITY USD
GREAT PORTLAND ESTATES PLC GPE 0,13 ≈$18K 4.274 GB00BF5H9P87 0.008904 EQUITY USD
CURBLINE PROPERTIES CURB 0,13 ≈$18K 600 23128Q101 0.00125 EQUITY USD
MITSUI FUDOSAN ACCOMMODATIONS FUND 3226 0,13 ≈$17K 23 JP3046440008 0.00004792 EQUITY USD
COLONIAL SFL SOCIMI SA COL 0,13 ≈$17K 2.930 ES0139140174 0.006104 EQUITY USD
ACADIA REALTY TRUST REIT AKR 0,13 ≈$17K 862 004239109 0.001796 EQUITY USD
ACTIVIA PROPERTIES REIT 3279 0,13 ≈$17K 20 JP3047490002 0.00004167 EQUITY USD
MAPLETREE INDUSTRIAL UNITS TRUST ME8U 0,13 ≈$17K 11.300 SG2C32962814 0.02354 EQUITY USD
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES DIR.UN 0,13 ≈$17K 1.816 26153W109 0.003783 EQUITY USD
URBAN EDGE PROPERTIES UE 0,13 ≈$17K 820 91704F104 0.001708 EQUITY USD
KEPPEL DC REIT AJBU 0,13 ≈$17K 9.980 SG1AF6000009 0.02079 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Real Estate 61,0%
Consumer Discretionary 0,8%
Healthcare 0,4%
Technology 0,4%
Financials 0,3%
Industrials 0,2%
Consumer products 0,2%
Materials 0,1%
Utilities 0,1%
Retail 0,0%
Communication Services 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 36,4%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Erhöht LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC GB00B4WFW713 Einheiten/Aktie: 0.03018 → 0.03146 (4,3%)
10. September 2026 Ausgestiegen PCTN GB00B0LCW208 Position ausgestiegen — war 0.006767 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Erhöht SREI — SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TR GB00B01HM147 Einheiten/Aktie: 0.008942 → 0.01499 (67,6%)
10. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02303 → 0.02126 (-7,7%)
10. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.03214 → 0.03278 (2,0%)
9. September 2026 Erhöht NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Einheiten/Aktie: 0.00104 → 0.001235 (18,8%)
9. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01375 → 0.02303 (67,5%)
8. September 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.005508 → 0.005233 (-5,0%)
8. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD X362854ea9e0 Position ausgestiegen — war -0.0004708 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Einheiten/Aktie: 0.0007812 → 0.00104 (33,1%)
8. September 2026 Erhöht SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.01464 → 0.01505 (2,8%)
8. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.0149 → 0.01375 (-7,7%)
8. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.03261 → 0.03214 (-1,4%)
4. September 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.03069 → 0.005508 (-82,1%)
4. September 2026 Ausgestiegen AUD X7c728feead5 Position ausgestiegen — war -0.0234 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.006321 → 0.006273 (-0,8%)
4. September 2026 Neu ETD_USD X362854ea9e0 Neue Position — -0.0004708 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01353 → 0.0149 (10,1%)
4. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01504 → 0.03261 (116,8%)
3. September 2026 Erhöht CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.006273 → 0.006321 (0,8%)
3. September 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.005625 → 0.006698 (19,1%)
3. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.06166 → 0.07208 (16,9%)
3. September 2026 Erhöht NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Einheiten/Aktie: 0.0004438 → 0.0007812 (76,1%)
3. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01251 → 0.01353 (8,2%)
3. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.0156 → 0.01504 (-3,6%)
2. September 2026 Neu AUD X7c728feead5 Neue Position — -0.0234 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.05444 → 0.06166 (13,3%)
2. September 2026 Erhöht NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Einheiten/Aktie: 0.0001646 → 0.0004438 (169,6%)
2. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01227 → 0.01251 (1,9%)
2. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01615 → 0.0156 (-3,4%)
1. September 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.03107 → 0.03069 (-1,2%)
1. September 2026 Reduziert CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Einheiten/Aktie: 0.0008458 → 0.0008438 (-0,2%)
1. September 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 4.29 → 4.258 (-0,7%)
1. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.006833 → 0.01227 (79,5%)
1. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02357 → 0.01615 (-31,5%)
31. August 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.03056 → 0.03107 (1,7%)
31. August 2026 Erhöht CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.004052 → 0.006273 (54,8%)
31. August 2026 Ausgestiegen EUR Xa8b6b74585f Position ausgestiegen — war 0.002869 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: -0.001723 → 0.001146 (-166,5%)
31. August 2026 Ausgestiegen JPY X336b892490c Position ausgestiegen — war 0.5841 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 3.677 → 4.29 (16,7%)
31. August 2026 Erhöht SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.01292 → 0.01464 (13,3%)
31. August 2026 Ausgestiegen SGD X76d161de74c Position ausgestiegen — war 0.001721 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.007979 → 0.006833 (-14,4%)
28. August 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.03031 → 0.03056 (0,8%)
28. August 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: -0.0004604 → -0.001723 (274,2%)
28. August 2026 Reduziert GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.005633 → 0.005625 (-0,1%)
28. August 2026 Erhöht JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 1.791 → 3.677 (105,4%)
28. August 2026 Erhöht LEG — LEG IMMOBILIEN N DE000LEG1110 Einheiten/Aktie: 0.001094 → 0.001119 (2,3%)
28. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01214 → 0.007979 (-165,7%)
28. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.04535 → 0.02357 (-48,0%)
27. August 2026 Erhöht 8987 — JAPAN EXCELLENT REIT INC JP3046420000 Einheiten/Aktie: 0.00002708 → 0.00003125 (15,4%)
27. August 2026 Erhöht ADC — AGREE REALTY REIT 008492100 Einheiten/Aktie: 0.001419 → 0.001448 (2,1%)
27. August 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.03322 → 0.03031 (-8,8%)
27. August 2026 Erhöht CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT S65638751 Einheiten/Aktie: 0.04615 → 0.0474 (2,7%)
27. August 2026 Erhöht DLN — DERWENT LONDON REIT PLC S02652741 Einheiten/Aktie: 0.002121 → 0.002196 (3,5%)
27. August 2026 Erhöht EGP — EASTGROUP PROPERTIES REIT 277276101 Einheiten/Aktie: 0.0007187 → 0.0007292 (1,4%)
27. August 2026 Erhöht EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 Einheiten/Aktie: 0.001227 → 0.001229 (0,2%)
27. August 2026 Erhöht ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT 297178105 Einheiten/Aktie: 0.0009187 → 0.0009271 (0,9%)
27. August 2026 Neu EUR Xa8b6b74585f Neue Position — 0.002869 Einheiten/Aktie
27. August 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.001881 → -0.0004604 (-124,5%)
27. August 2026 Reduziert GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.0057 → 0.005633 (-1,2%)
27. August 2026 Neu JPY X336b892490c Neue Position — 0.5841 Einheiten/Aktie
27. August 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 2.379 → 1.791 (-24,7%)
27. August 2026 Erhöht LEG — LEG IMMOBILIEN N DE000LEG1110 Einheiten/Aktie: 0.001081 → 0.001094 (1,2%)
27. August 2026 Erhöht O — REALTY INCOME REIT 756109104 Einheiten/Aktie: 0.02269 → 0.02273 (0,1%)
27. August 2026 Erhöht PLD — PROLOGIS REIT 74340W103 Einheiten/Aktie: 0.01183 → 0.01185 (0,1%)
27. August 2026 Erhöht SCG — SCENTRE GROUP AU000000SCG8 Einheiten/Aktie: 0.07331 → 0.07413 (1,1%)
27. August 2026 Reduziert SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.01597 → 0.01292 (-19,1%)
27. August 2026 Neu SGD X76d161de74c Neue Position — 0.001721 Einheiten/Aktie
27. August 2026 Erhöht URW — UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS FR0013326246 Einheiten/Aktie: 0.001633 → 0.001652 (1,1%)
27. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01149 → -0.01214 (-205,7%)
27. August 2026 Erhöht VICI — VICI PPTYS INC 925652109 Einheiten/Aktie: 0.01242 → 0.01251 (0,7%)
27. August 2026 Erhöht VMRK — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 Einheiten/Aktie: 0.01174 → 0.01177 (0,3%)
27. August 2026 Erhöht VTR — VENTAS REIT 92276F100 Einheiten/Aktie: 0.005723 → 0.005746 (0,4%)
27. August 2026 Erhöht WELL — WELLTOWER 95040Q104 Einheiten/Aktie: 0.008708 → 0.008719 (0,1%)
27. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.04415 → 0.04535 (2,7%)
26. August 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.001829 → 0.001881 (2,8%)
26. August 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.05219 → 0.05444 (4,3%)
26. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.012 → 0.01149 (-4,2%)
26. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.0439 → 0.04415 (0,6%)
25. August 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.02967 → 0.03322 (12,0%)
25. August 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.01694 → 0.05219 (208,0%)
25. August 2026 Erhöht JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 2.376 → 2.379 (0,1%)
25. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01215 → 0.012 (-1,3%)
25. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.04375 → 0.0439 (0,4%)
24. August 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.01584 → 0.01694 (6,9%)
24. August 2026 Erhöht ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Einheiten/Aktie: 0.007538 → 0.008152 (8,2%)
24. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01263 → 0.01215 (-3,8%)
21. August 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.0296 → 0.02967 (0,2%)
21. August 2026 Erhöht ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Einheiten/Aktie: 0.0071 → 0.007538 (6,2%)
21. August 2026 Ausgestiegen JPY X336b892490c Position ausgestiegen — war -0.9129 Einheiten/Aktie
21. August 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 3.285 → 2.376 (-27,7%)
21. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02066 → 0.01263 (-38,9%)
21. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02992 → 0.04375 (46,2%)
20. August 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.0298 → 0.0296 (-0,7%)
20. August 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.005621 → 0.0057 (1,4%)
20. August 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.01289 → 0.01584 (22,9%)
20. August 2026 Erhöht SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.01496 → 0.01597 (6,7%)
20. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02098 → 0.02066 (-1,5%)
20. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02853 → 0.02992 (4,9%)
19. August 2026 Reduziert HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Einheiten/Aktie: 0.01042 → 0.008333 (-20,0%)
19. August 2026 Neu JPY X336b892490c Neue Position — -0.9129 Einheiten/Aktie
19. August 2026 Erhöht SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.01333 → 0.01496 (12,3%)
19. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01128 → 0.02098 (85,9%)
19. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02917 → 0.02853 (-2,2%)
18. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01314 → 0.01128 (-14,1%)
18. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02813 → 0.02917 (3,7%)
17. August 2026 Ausgestiegen AVB 053484101 Position ausgestiegen — war 0.002135 Einheiten/Aktie
17. August 2026 Erhöht EQR — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 Einheiten/Aktie: 0.005777 → 0.01174 (103,2%)
17. August 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.004842 → 0.005621 (16,1%)
17. August 2026 Erhöht JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 3.279 → 3.285 (0,2%)
17. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01164 → 0.01314 (12,9%)
14. August 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.02974 → 0.0298 (0,2%)
14. August 2026 Erhöht CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.004023 → 0.004052 (0,7%)
14. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02452 → 0.01164 (-52,5%)
14. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01494 → 0.02813 (88,3%)
13. August 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.02298 → 0.02974 (29,4%)
13. August 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.004165 → 0.004842 (16,3%)
13. August 2026 Erhöht LIVE — LIVING REIT PLC GB00BF0P7H59 Einheiten/Aktie: 0.005858 → 0.005875 (0,3%)
13. August 2026 Erhöht SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.01175 → 0.01333 (13,5%)
13. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01537 → 0.02452 (59,6%)
13. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02294 → 0.01494 (-34,9%)
12. August 2026 Erhöht SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.01134 → 0.01175 (3,6%)
12. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.006027 → 0.01537 (155,0%)
12. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02413 → 0.02294 (-4,9%)
11. August 2026 Erhöht SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.01094 → 0.01134 (3,7%)
11. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.006456 → 0.006027 (-6,6%)
11. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02348 → 0.02413 (2,8%)

Dividenden 8 Zahlungen

08
3,59%Rendite (TTM)
$0,96Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. Juni 2026$0,2810
16. Dezember 2025$0,6820
16. Juni 2025$0,3310
17. Dezember 2024$0,8620
11. Juni 2024$0,2100
20. Dezember 2023$0,5380
7. Juni 2023$0,4170
13. Dezember 2022$0,1580

Institutionelle Eigentümer (13F) 11 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.110.780 26,05% 38.422 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.067.617 25,04% 36.929 Aktien 30. Juni 2026
SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS $649.572 15,23% 22.469 Aktien 30. Juni 2026
Westfuller Advisors, LLC $614.634 14,41% 22.310 Aktien 30. September 2025
Vestment Financial LLC $304.104 7,13% 10.516 Aktien 30. Juni 2026
LongView Asset Management LLC $255.458 5,99% 9.566 Aktien 31. Dezember 2025
EP Wealth Advisors, LLC $157.869 3,70% 5.461 Aktien 30. Juni 2026
Keystone Financial Group, Inc. $75.137 1,76% 2.599 Aktien 30. Juni 2026
StrongBox Wealth, LLC $13.964 0,33% 483 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $12.171 0,29% 421 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $2.723 0,06% 94 Aktien 30. Juni 2026

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10

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