iShares Trust (ERET)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000077112 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$29,12
Stand 18. August 2026
▼ -0,05 (-0,17%)
1-Tages-Veränderung
$26,48 – $30,92
52-Wochen-Spanne
+0,64%
Prämie / Abschlag
NAV per 18. August 2026
15. November 2022
Auflegung
Nettoflüsse (30d): +$0 Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
- Nettovermögen
- $14.0M
- Bestände
- 360
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Kostenquote
- 0.3% (Niedrig)
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 35,65%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 53,0
- Positionen über 1%
- 17
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Aktuelle Änderungen Positionen, die der Fonds zuletzt hinzugefügt, reduziert oder aufgelöst hat.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
ERET Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 18. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,06% | ▼ -2,06% |
| 3M | ▲ +1,94% | ▲ +2,94% |
| 6M | ▼ -0,14% | ▲ +0,84% |
| YTD | ▲ +9,03% | ▲ +10,10% |
| 1Y | ▲ +9,95% | ▲ +13,81% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +17,83% | ▲ +28,53% |
- Volatilität 1J
- 11,47%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,33
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$3.4M
- Quartalsende Apr 2026
- +$3.4M
- Letzte 12 Monate
- +$3.4M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 360 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nomura Real Estate Holdings, Inc. | — | $31K | 0,22 | 4.800 | EC | JP |
| MIRVAC GROUP | — | $31K | 0,22 | 25.340 | OTHER | AU |
| DEXUS | — | $31K | 0,22 | 6.876 | OTHER | AU |
| Tokyo Tatemono Co., Ltd. | — | $30K | 0,21 | 1.300 | EC | JP |
| PHILLIPS EDISON & COMPANY, INC. | 71844V201 | $29K | 0,21 | 729 | EC | US |
| SABRA HEALTH CARE REIT, INC. | 78573L106 | $29K | 0,21 | 1.408 | EC | US |
| Chartwell Retirement Residences | 16141A103 | $28K | 0,20 | 1.796 | OTHER | CA |
| RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 766910103 | $28K | 0,20 | 1.804 | OTHER | CA |
| Sekisui House Reit, Inc. | — | $28K | 0,20 | 52 | EC | JP |
| United Urban Investment Corporation | — | $28K | 0,20 | 25 | EC | JP |
| Granite Real Estate Investment Trust | 387437205 | $28K | 0,20 | 414 | OTHER | CA |
| CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 134921105 | $27K | 0,20 | 1.021 | OTHER | CA |
| Fastighets AB Balder | — | $27K | 0,20 | 4.582 | EC | SE |
| SHAFTESBURY CAPITAL PLC | — | $27K | 0,19 | 14.681 | EC | GB |
| Daiwa House REIT Investment Corporation | — | $27K | 0,19 | 33 | EC | JP |
| COVIVIO SA | — | $26K | 0,18 | 386 | EC | FR |
| Allreal Holding AG | — | $25K | 0,18 | 92 | EC | CH |
| UOL GROUP LIMITED | — | $25K | 0,18 | 3.000 | EC | SG |
| EPR PROPERTIES | 26884U109 | $25K | 0,18 | 448 | EC | US |
| Advance Residence Investment Corporation | — | $25K | 0,18 | 24 | EC | JP |
| INDEPENDENCE REALTY TRUST, INC. | 45378A106 | $25K | 0,18 | 1.512 | EC | US |
| SWIRE PROPERTIES LIMITED | — | $24K | 0,17 | 7.600 | EC | HK |
| DERWENT LONDON PLC | — | $24K | 0,17 | 1.018 | EC | GB |
| BROADSTONE NET LEASE, INC. | 11135E203 | $23K | 0,17 | 1.169 | EC | US |
| First Capital Real Estate Investment Trust | 31890B103 | $22K | 0,16 | 1.301 | OTHER | CA |
| NATIONAL HEALTH INVESTORS, INC. | 63633D104 | $22K | 0,16 | 288 | EC | US |
| NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST | 637870106 | $22K | 0,16 | 513 | EC | US |
| AMERICOLD REALTY TRUST, INC. | 03064D108 | $22K | 0,16 | 1.785 | EC | US |
| MELISRON LIMITED | — | $22K | 0,16 | 148 | EC | IL |
| Japan Prime Realty Investment Corporation | — | $22K | 0,15 | 34 | EC | JP |
| Mobimo Holding AG | — | $21K | 0,15 | 45 | EC | CH |
| LXP INDUSTRIAL TRUST | 529043408 | $21K | 0,15 | 418 | EC | US |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | — | $21K | 0,15 | 21.700 | OTHER | SG |
| HIGHWOODS PROPERTIES, INC. | 431284108 | $20K | 0,14 | 818 | EC | US |
| Invincible Investment Corporation | — | $20K | 0,14 | 50 | EC | JP |
| Mapletree Pan Asia Commercial Trust | — | $20K | 0,14 | 19.200 | OTHER | SG |
| COPT DEFENSE PROPERTIES | 22002T108 | $19K | 0,14 | 618 | EC | US |
| Apple Hospitality REIT, Inc. | 03784Y200 | $19K | 0,14 | 1.420 | EC | US |
| CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 17039A106 | $19K | 0,14 | 1.720 | OTHER | CA |
| TAG Immobilien AG | — | $19K | 0,14 | 1.092 | EC | DE |
| PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC | — | $19K | 0,14 | 14.940 | EC | GB |
| THE UNITE GROUP PLC | — | $19K | 0,14 | 2.998 | EC | GB |
| Colonial SFL, SOCIMI, S.A. | — | $19K | 0,13 | 2.930 | EC | ES |
| ACADIA REALTY TRUST | 004239109 | $19K | 0,13 | 862 | EC | US |
| LINEAGE, INC. | 53566V106 | $18K | 0,13 | 498 | EC | US |
| Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 26153W109 | $18K | 0,13 | 1.816 | OTHER | CA |
| GREAT PORTLAND ESTATES P L C | — | $18K | 0,13 | 4.274 | EC | GB |
| Catena AB | — | $18K | 0,13 | 381 | EC | SE |
| LaSalle LOGIPORT REIT | — | $18K | 0,13 | 18 | EC | JP |
| Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc. | — | $18K | 0,13 | 21 | EC | JP |
Sektoraufschlüsselung
Real Estate
61,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet
38,8%
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 18. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.01314 → 0.01128 (-14,1%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.02813 → 0.02917 (3,7%) |
| 17. August 2026 | Ausgestiegen |
AVB
053484101
|
Position ausgestiegen — war 0.002135 Einheiten/Aktie |
| 17. August 2026 | Erhöht |
EQR — VIVMARK RESIDENTIAL
29476L107
|
Einheiten/Aktie: 0.005777 → 0.01174 (103,2%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Einheiten/Aktie: 0.004842 → 0.005621 (16,1%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Einheiten/Aktie: 3.279 → 3.285 (0,2%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.01164 → 0.01314 (12,9%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Einheiten/Aktie: 0.02974 → 0.0298 (0,2%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Einheiten/Aktie: 0.004023 → 0.004052 (0,7%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.02452 → 0.01164 (-52,5%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.01494 → 0.02813 (88,3%) |
| 13. August 2026 | Erhöht |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Einheiten/Aktie: 0.02298 → 0.02974 (29,4%) |
| 13. August 2026 | Erhöht |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Einheiten/Aktie: 0.004165 → 0.004842 (16,3%) |
| 13. August 2026 | Erhöht |
LIVE — LIVING REIT PLC
GB00BF0P7H59
|
Einheiten/Aktie: 0.005858 → 0.005875 (0,3%) |
| 13. August 2026 | Erhöht |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Einheiten/Aktie: 0.01175 → 0.01333 (13,5%) |
| 13. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.01537 → 0.02452 (59,6%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.02294 → 0.01494 (-34,9%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Einheiten/Aktie: 0.01134 → 0.01175 (3,6%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.006027 → 0.01537 (155,0%) |
| 12. August 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.02413 → 0.02294 (-4,9%) |
| 11. August 2026 | Erhöht |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Einheiten/Aktie: 0.01094 → 0.01134 (3,7%) |
| 11. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.006456 → 0.006027 (-6,6%) |
| 11. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.02348 → 0.02413 (2,8%) |
| 10. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.008125 → 0.006456 (-20,5%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Einheiten/Aktie: 0.01078 → 0.01094 (1,5%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.01261 → 0.008125 (-35,6%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.01856 → 0.02348 (26,5%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Einheiten/Aktie: 0.002377 → 0.004165 (75,2%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Einheiten/Aktie: 0.05596 → 0.01289 (-77,0%) |
| 6. August 2026 | Ausgestiegen |
HKD
X9c8f29072e1
|
Position ausgestiegen — war -0.04307 Einheiten/Aktie |
| 6. August 2026 | Erhöht |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Einheiten/Aktie: 0.009706 → 0.01078 (11,1%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.009333 → 0.01261 (35,2%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.01795 → 0.01856 (3,4%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
KRW — KRW CASH
X544a66fbeff
|
Einheiten/Aktie: 3.532 → 3.536 (0,1%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Einheiten/Aktie: 0.008046 → 0.009706 (20,6%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.01007 → 0.009333 (-7,3%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.0172 → 0.01795 (4,3%) |
| 4. August 2026 | Neu |
HKD
X9c8f29072e1
|
Neue Position — -0.04307 Einheiten/Aktie |
| 4. August 2026 | Erhöht |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Einheiten/Aktie: 0.005404 → 0.008046 (48,9%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.006402 → 0.01007 (57,3%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.02042 → 0.0172 (-15,8%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
CHF — CHF CASH
X03b61a669e9
|
Einheiten/Aktie: -0.0003333 → 0.0008458 (-353,7%) |
| 3. August 2026 | Ausgestiegen |
CHF
X2d215aefad6
|
Position ausgestiegen — war 0.001179 Einheiten/Aktie |
| 3. August 2026 | Ausgestiegen |
EUR
Xa8b6b74585f
|
Position ausgestiegen — war 0.001054 Einheiten/Aktie |
| 3. August 2026 | Erhöht |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.000775 → 0.001829 (136,0%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.0103 → 0.006402 (-162,2%) |
| 3. August 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.03744 → 0.02042 (-45,4%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
8984 — DAIWA HOUSE REIT CORP
JP3046390005
|
Einheiten/Aktie: 0.00006875 → 0.00007292 (6,1%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Einheiten/Aktie: 0.02213 → 0.02298 (3,9%) |
| 31. Juli 2026 | Ausgestiegen |
AUD
X7c728feead5
|
Position ausgestiegen — war 0.003096 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Ausgestiegen |
CAD
X0d590b8f561
|
Position ausgestiegen — war 0.002785 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Einheiten/Aktie: -0.001135 → 0.004023 (-454,3%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Einheiten/Aktie: 0.006706 → 0.002377 (-64,6%) |
| 31. Juli 2026 | Ausgestiegen |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Position ausgestiegen — war -0.004329 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
GMG — GOODMAN GROUP UNITS
AU000000GMG2
|
Einheiten/Aktie: 0.02536 → 0.02544 (0,3%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Einheiten/Aktie: 3.804 → 3.279 (-13,8%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.02093 → -0.0103 (-50,8%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.0382 → 0.03744 (-2,0%) |
| 30. Juli 2026 | Erhöht |
AED — AEDIFICA NV
BE0003851681
|
Einheiten/Aktie: 0.001162 → 0.00119 (2,3%) |
| 30. Juli 2026 | Erhöht |
AP.UN — ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVT
019456102
|
Einheiten/Aktie: 0.001969 → 0.002244 (14,0%) |
| 30. Juli 2026 | Reduziert |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Einheiten/Aktie: 0.02292 → 0.02213 (-3,5%) |
| 30. Juli 2026 | Neu |
AUD
X7c728feead5
|
Neue Position — 0.003096 Einheiten/Aktie |
| 30. Juli 2026 | Neu |
CAD
X0d590b8f561
|
Neue Position — 0.002785 Einheiten/Aktie |
| 30. Juli 2026 | Reduziert |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Einheiten/Aktie: 0.001642 → -0.001135 (-169,2%) |
| 30. Juli 2026 | Reduziert |
CHF — CHF CASH
X03b61a669e9
|
Einheiten/Aktie: 0.00159 → -0.0003333 (-121,0%) |
| 30. Juli 2026 | Neu |
CHF
X2d215aefad6
|
Neue Position — 0.001179 Einheiten/Aktie |
| 30. Juli 2026 | Erhöht |
EQIX — EQUINIX REIT
29444U700
|
Einheiten/Aktie: 0.001225 → 0.001227 (0,2%) |
| 30. Juli 2026 | Erhöht |
EQR — VIVMARK RESIDENTIAL
29476L107
|
Einheiten/Aktie: 0.005746 → 0.005777 (0,5%) |
| 30. Juli 2026 | Neu |
EUR
Xa8b6b74585f
|
Neue Position — 0.001054 Einheiten/Aktie |
| 30. Juli 2026 | Reduziert |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.004533 → 0.000775 (-82,9%) |
| 30. Juli 2026 | Erhöht |
GMG — GOODMAN GROUP UNITS
AU000000GMG2
|
Einheiten/Aktie: 0.02534 → 0.02536 (0,1%) |
| 30. Juli 2026 | Erhöht |
HST — HOST HOTELS & RESORTS REIT
44107P104
|
Einheiten/Aktie: 0.01099 → 0.01107 (0,8%) |
| 30. Juli 2026 | Erhöht |
IRM — IRON MOUNTAIN INC
46284V101
|
Einheiten/Aktie: 0.003167 → 0.003183 (0,5%) |
| 30. Juli 2026 | Erhöht |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Einheiten/Aktie: 2.965 → 3.804 (28,3%) |
| 30. Juli 2026 | Erhöht |
O — REALTY INCOME REIT
756109104
|
Einheiten/Aktie: 0.02266 → 0.02269 (0,1%) |
| 30. Juli 2026 | Erhöht |
PLD — PROLOGIS REIT
74340W103
|
Einheiten/Aktie: 0.01182 → 0.01183 (0,1%) |
| 30. Juli 2026 | Erhöht |
PSA — PUBLIC STORAGE REIT
74460D109
|
Einheiten/Aktie: 0.002602 → 0.00261 (0,3%) |
| 30. Juli 2026 | Erhöht |
REG — REGENCY CENTERS REIT CORP
758849103
|
Einheiten/Aktie: 0.002194 → 0.002221 (1,2%) |
| 30. Juli 2026 | Erhöht |
REXR — REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT
76169C100
|
Einheiten/Aktie: 0.0031 → 0.003154 (1,7%) |
| 30. Juli 2026 | Erhöht |
SEK — SEK CASH
Xa09e2bcc066
|
Einheiten/Aktie: 0.02886 → 0.02938 (1,8%) |
| 30. Juli 2026 | Erhöht |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Einheiten/Aktie: 0.003083 → 0.005404 (75,3%) |
| 30. Juli 2026 | Erhöht |
SPG — SIMON PROPERTY GROUP REIT INC
828806109
|
Einheiten/Aktie: 0.004692 → 0.004702 (0,2%) |
| 30. Juli 2026 | Erhöht |
SPSN — SWISS PRIME SITE AG
CH0008038389
|
Einheiten/Aktie: 0.001508 → 0.001523 (1,0%) |
| 30. Juli 2026 | Erhöht |
TEG — TAG IMMOBILIEN AG
S57356313
|
Einheiten/Aktie: 0.002262 → 0.002396 (5,9%) |
| 30. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.005683 → -0.02093 (-468,2%) |
| 30. Juli 2026 | Erhöht |
WELL — WELLTOWER
95040Q104
|
Einheiten/Aktie: 0.008698 → 0.008708 (0,1%) |
| 30. Juli 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.03777 → 0.0382 (1,1%) |
| 29. Juli 2026 | Erhöht |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.004496 → 0.004533 (0,8%) |
| 29. Juli 2026 | Neu |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Neue Position — -0.004329 Einheiten/Aktie |
| 29. Juli 2026 | Erhöht |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Einheiten/Aktie: 0.002677 → 0.003083 (15,2%) |
| 29. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.005567 → 0.005683 (2,1%) |
| 29. Juli 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.03789 → 0.03777 (-0,3%) |
| 28. Juli 2026 | Reduziert |
SEK — SEK CASH
Xa09e2bcc066
|
Einheiten/Aktie: 0.03442 → 0.02886 (-16,1%) |
| 28. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.007865 → 0.005567 (-29,2%) |
| 28. Juli 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.03615 → 0.03789 (4,8%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Einheiten/Aktie: 0.00665 → 0.006706 (0,8%) |
| 27. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.008077 → 0.007865 (-2,6%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.03605 → 0.03615 (0,3%) |
| 24. Juli 2026 | Erhöht |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.004444 → 0.004496 (1,2%) |
| 24. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.006513 → 0.008077 (24,0%) |
| 24. Juli 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.03671 → 0.03605 (-1,8%) |
| 23. Juli 2026 | Erhöht |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.003958 → 0.004444 (12,3%) |
| 23. Juli 2026 | Erhöht |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Einheiten/Aktie: 0.006437 → 0.00665 (3,3%) |
| 23. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.001287 → 0.006513 (405,8%) |
| 23. Juli 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.04203 → 0.03671 (-12,7%) |
| 22. Juli 2026 | Ausgestiegen |
JPY
X336b892490c
|
Position ausgestiegen — war 0.9271 Einheiten/Aktie |
| 22. Juli 2026 | Erhöht |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Einheiten/Aktie: 2.038 → 2.965 (45,5%) |
| 22. Juli 2026 | Ausgestiegen |
NSA
637870106
|
Position ausgestiegen — war 0.001069 Einheiten/Aktie |
| 22. Juli 2026 | Erhöht |
PSA — PUBLIC STORAGE REIT
74460D109
|
Einheiten/Aktie: 0.002454 → 0.002602 (6,0%) |
| 22. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.01524 → 0.001287 (-91,5%) |
| 22. Juli 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.03431 → 0.04203 (22,5%) |
| 21. Juli 2026 | Erhöht |
3487 — CRE LOGISTICS REIT INC
JP3048680007
|
Einheiten/Aktie: 0.0000125 → 0.00001667 (33,3%) |
| 21. Juli 2026 | Erhöht |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Einheiten/Aktie: 0.01711 → 0.02292 (34,0%) |
| 21. Juli 2026 | Ausgestiegen |
AUD
X7c728feead5
|
Position ausgestiegen — war 0.005879 Einheiten/Aktie |
| 21. Juli 2026 | Ausgestiegen |
CAD
X0d590b8f561
|
Position ausgestiegen — war -0.005344 Einheiten/Aktie |
| 21. Juli 2026 | Reduziert |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Einheiten/Aktie: 0.006985 → 0.001642 (-76,5%) |
| 21. Juli 2026 | Erhöht |
CHF — CHF CASH
X03b61a669e9
|
Einheiten/Aktie: -0.001 → 0.00159 (-259,0%) |
| 21. Juli 2026 | Ausgestiegen |
CHF
X2d215aefad6
|
Position ausgestiegen — war 0.00259 Einheiten/Aktie |
| 21. Juli 2026 | Ausgestiegen |
EUR
Xa8b6b74585f
|
Position ausgestiegen — war -0.004417 Einheiten/Aktie |
| 21. Juli 2026 | Reduziert |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.008375 → 0.003958 (-52,7%) |
| 21. Juli 2026 | Reduziert |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
Einheiten/Aktie: 0.01667 → 0.01042 (-37,5%) |
| 21. Juli 2026 | Reduziert |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Einheiten/Aktie: 2.637 → 2.038 (-22,7%) |
| 21. Juli 2026 | Erhöht |
LIVE — LIVING REIT PLC
GB00BF0P7H59
|
Einheiten/Aktie: 0.004527 → 0.005858 (29,4%) |
| 21. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.03911 → 0.01524 (-139,0%) |
| 21. Juli 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.08148 → 0.03431 (-57,9%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Einheiten/Aktie: 0.0192 → 0.01711 (-10,9%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
CAD
X0d590b8f561
|
Einheiten/Aktie: -0.004504 → -0.005344 (18,6%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Einheiten/Aktie: 0.01149 → 0.006985 (-39,2%) |
| 20. Juli 2026 | Neu |
EUR
Xa8b6b74585f
|
Neue Position — -0.004417 Einheiten/Aktie |
| 20. Juli 2026 | Erhöht |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Einheiten/Aktie: 0.00625 → 0.006437 (3,0%) |
| 20. Juli 2026 | Erhöht |
GPT — GPT GROUP STAPLED UNITS
S63658660
|
Einheiten/Aktie: 0.02695 → 0.02737 (1,6%) |
| 20. Juli 2026 | Ausgestiegen |
HLCL
GB00B0FYMT95
|
Position ausgestiegen — war 0.001933 Einheiten/Aktie |
| 20. Juli 2026 | Neu |
HLCL — HELICAL PLC
GB00BT5GNW84
|
Neue Position — 0.00184 Einheiten/Aktie |
| 20. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.04256 → -0.03911 (-8,1%) |
| 17. Juli 2026 | Neu |
12 — HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD
S64205388
|
Neue Position — 0.02083 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
14 — HYSAN DEVELOPMENT
449162106
|
Neue Position — 0.008333 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
16 — SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD
S68599273
|
Neue Position — 0.02024 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
1686 — SUNEVISION HOLDINGS LTD
S62222179
|
Neue Position — 0.008333 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
17 — NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY
HK0000608585
|
Neue Position — 0.02083 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
1972 — SWIRE PROPERTIES LTD
HK0000063609
|
Neue Position — 0.01667 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
1997 — WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA
KYG9593A1040
|
Neue Position — 0.0375 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
2778 — CHAMPION REAL ESTATE INVESTMENT TR
HK2778034606
|
Neue Position — 0.03333 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
293940 — SHINHAN ALPHA REIT LTD
KR7293940003
|
Neue Position — 0.002912 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
2972 — SANKEI REAL ESTATE REIT INC
JP3048880003
|
Neue Position — 0.000004167 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
2979 — SOSILA LOGISTICS REIT INC
JP3048960003
|
Neue Position — 0.0000125 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
3003 — HULIC
S68053172
|
Neue Position — 0.006875 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
3226 — MITSUI FUDOSAN ACCOMMODATIONS FUND
JP3046440008
|
Neue Position — 0.00004792 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
3231 — NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC
JP3762900003
|
Neue Position — 0.01 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
3234 — MORI HILLS INVESTMENT REIT
JP3046470005
|
Neue Position — 0.00003542 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
3249 — INDUSTRIAL & INFRASTRUCTURE FUND I
JP3046500009
|
Neue Position — 0.00003333 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
3269 — ADVANCE RESIDENCE INVESTMENT REIT
JP3047160001
|
Neue Position — 0.00005208 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
3279 — ACTIVIA PROPERTIES REIT
JP3047490002
|
Neue Position — 0.00004167 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
3281 — GLP J-REIT REIT
JP3047510007
|
Neue Position — 0.00008333 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
3282 — COMFORIA RESIDENTIAL REIT INC
JP3047540004
|
Neue Position — 0.0000375 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
3283 — NIPPON PROLOGIS REIT
JP3047550003
|
Neue Position — 0.0001542 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
3287 — HOSHINO RESORTS REIT INC
JP3047610005
|
Neue Position — 0.000008333 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
3290 — ONE REIT INC
JP3047640002
|
Neue Position — 0.0000125 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
3292 — AEON REIT INVESTMENT REIT CORP
JP3047650001
|
Neue Position — 0.00002083 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
3295 — HULIC REIT INC
JP3047660000
|
Neue Position — 0.00002083 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
3296 — NIPPON REIT INVESTMENT REIT
JP3047750009
|
Neue Position — 0.00003333 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
330590 — LOTTE REIT LTD
KR7330590001
|
Neue Position — 0.001617 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
3309 — SEKISUI HOUSE REIT
JP3047820000
|
Neue Position — 0.0001021 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
3455 — HEALTHCARE & MEDICAL INVESTMENT RE
JP3047910009
|
Neue Position — 0.000002083 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
3459 — SAMTY RESIDENTIAL INVESTMENT REIT
JP3047960004
|
Neue Position — 0.000004167 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
3462 — NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND REI
JP3048110005
|
Neue Position — 0.00006667 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
3466 — LASALLE LOGIPORT REIT
JP3048180008
|
Neue Position — 0.0000375 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
3468 — STAR ASIA INVESTMENT REIT
JP3048200004
|
Neue Position — 0.00004375 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
3471 — MITSUI FUDOSAN LOGISTICS PARK REIT
JP3048300002
|
Neue Position — 0.00004375 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
3476 — MIRAI REIT
JP3048370005
|
Neue Position — 0.00003542 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
3481 — MITSUBISHI ESTATE LOGISTICS REIT C
JP3048480002
|
Neue Position — 0.00002708 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
3487 — CRE LOGISTICS REIT INC
JP3048680007
|
Neue Position — 0.0000125 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
348950 — JR GLOBAL
KR7348950007
|
Neue Position — 0.002627 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
3492 — MIRARTH REAL EST REIT CORP
JP3048750008
|
Neue Position — 0.0000125 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
365550 — ESR KENDALL SQUARE REIT LTD
KR7365550003
|
Neue Position — 0.003227 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
395400 — SK REITS LTD
KR7395400005
|
Neue Position — 0.002404 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
435 — SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TR
HK0435036626
|
Neue Position — 0.0125 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
778 — FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRU
SG1O33912138
|
Neue Position — 0.01875 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
808 — PROSPERITY REAL ESTATE INVESTMENT
HK0808032913
|
Neue Position — 0.01875 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
823 — LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
HK0823032773
|
Neue Position — 0.03771 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
83 — SINO LAND LTD
829344100
|
Neue Position — 0.05 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
8801 — MITSUI FUDOSAN
S65976037
|
Neue Position — 0.04104 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
8802 — MITSUBISHI ESTATE CO LTD
S65967291
|
Neue Position — 0.01854 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
8803 — HEIWA REAL ESTATE LTD
S64196009
|
Neue Position — 0.0008333 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
8804 — TOKYO TATEMONO
S68954262
|
Neue Position — 0.002708 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
8830 — SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT
S68589027
|
Neue Position — 0.009375 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
8951 — NIPPON BUILDING FUND REIT
S63968002
|
Neue Position — 0.0001979 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
8952 — JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
S63975809
|
Neue Position — 0.0001333 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
8953 — JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT
S65133423
|
Neue Position — 0.0001417 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
8954 — ORIX JREIT REIT INC
S65277741
|
Neue Position — 0.0001083 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
8955 — JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT REIT
S65281750
|
Neue Position — 0.000075 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
8956 — NTT UD REIT INVESTMENT REIT CORP
S65438004
|
Neue Position — 0.00002708 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
8957 — TOKYU REIT
S66872037
|
Neue Position — 0.00001875 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
8958 — GLOBAL ONE REAL ESTATE INVESTMENT
S66936089
|
Neue Position — 0.000025 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
8960 — UNITED URBAN INVESTMENT REIT
S67238394
|
Neue Position — 0.00005208 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
8961 — MORI TRUST REIT INC
S67295584
|
Neue Position — 0.00003333 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
8963 — INVINCIBLE INVESTMENT REIT
JP3046190009
|
Neue Position — 0.0001042 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
8964 — MITSUI FUDOSAN RETAIL FUND INVESTM
JP3046200006
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Neue Position — 0.00003542 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
8966 — HEIWA REAL ESTATE REIT
JP3046220004
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Neue Position — 0.00002083 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
8967 — JAPAN LOGISTICS FUND REIT INC
JP3046230003
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Neue Position — 0.00004167 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
8968 — FUKUOKA REIT CORP
JP3046240002
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Neue Position — 0.0000125 Einheiten/Aktie |
Zeige die neuesten 200 von 492 Änderungen
Dividenden 8 Zahlungen
3,31%
Rendite (TTM)
$0,96
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 15. Juni 2026 | $0,2810 |
| 16. Dezember 2025 | $0,6820 |
| 16. Juni 2025 | $0,3310 |
| 17. Dezember 2024 | $0,8620 |
| 11. Juni 2024 | $0,2100 |
| 20. Dezember 2023 | $0,5380 |
| 7. Juni 2023 | $0,4170 |
| 13. Dezember 2022 | $0,1580 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 11 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.110.780 | 26,05% | 38.422 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.067.617 | 25,04% | 36.929 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS | $649.572 | 15,23% | 22.469 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Westfuller Advisors, LLC | $614.634 | 14,41% | 22.310 | Aktien | 30. September 2025 |
| Vestment Financial LLC | $304.104 | 7,13% | 10.516 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LongView Asset Management LLC | $255.458 | 5,99% | 9.566 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $157.869 | 3,70% | 5.461 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Keystone Financial Group, Inc. | $75.137 | 1,76% | 2.599 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| StrongBox Wealth, LLC | $13.964 | 0,33% | 483 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $12.171 | 0,29% | 421 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2.689 | 0,06% | 93 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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