ERET Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -6,12%▼ -6,12%
3M▼ -6,09%▼ -5,17%
6M▼ -6,09%▼ -5,17%
YTD▲ +0,44%▲ +1,43%
1Y▼ -2,34%▲ +1,08%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +8,55%▲ +18,41%
Volatilität 1J11,17%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-0,27

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$0
Quartalsende Jul 2026 +$0
Letzte 12 Monate +$3.4M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 351 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
USD CASH USD 0,08 ≈$10K 10.206 X2f5743ed867 0.02126 CASH USD
KILLAM APARTMENT REIT UNITS CLASS KMP.UN 0,07 ≈$10K 804 49410M102 0.001675 EQUITY USD
PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT UN PMZ.UN 0,07 ≈$10K 661 74167K109 0.001377 EQUITY USD
AMOT INVESTMENTS LTD AMOT 0,07 ≈$10K 1.457 IL0010972789 0.003035 EQUITY USD
MEDICAL PROPERTIES TRUST REIT MPT 0,07 ≈$10K 2.663 58463J304 0.005548 EQUITY USD
HULIC REIT INC 3295 0,07 ≈$10K 10 JP3047660000 0.00002083 EQUITY USD
MITSUBISHI ESTATE LOGISTICS REIT C 3481 0,07 ≈$10K 13 JP3048480002 0.00002708 EQUITY USD
ARGAN SA ARG 0,07 ≈$9K 112 FR0010481960 0.0002333 EQUITY USD
ALTRA FASTIGHETER ALTRA 0,07 ≈$9K 1.141 SE0011426428 0.002377 EQUITY USD
SUPERMARKET INCOME REIT PLC SUPR 0,07 ≈$9K 8.241 GB00BF345X11 0.01717 EQUITY USD
WALLENSTAM CLASS B WALL B 0,07 ≈$9K 2.237 SE0017780133 0.00466 EQUITY USD
GLOBAL ONE REAL ESTATE INVESTMENT 8958 0,06 ≈$9K 12 S66936089 0.000025 EQUITY USD
HOMECO DAILY NEEDS UNITS HDN 0,06 ≈$9K 10.837 AU0000113136 0.02258 EQUITY USD
DOUGLAS EMMETT REIT DEI 0,06 ≈$9K 799 25960P109 0.001665 EQUITY USD
DAIWA SECURITIES LIVING INVESTMENT 8986 0,06 ≈$8K 14 JP3046410001 0.00002917 EQUITY USD
CHARTER HALL RETAIL UNITS CQR 0,06 ≈$8K 3.172 S62255955 0.006608 EQUITY USD
HEIWA REAL ESTATE REIT 8966 0,06 ≈$8K 10 JP3046220004 0.00002083 EQUITY USD
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES I IIPR 0,06 ≈$8K 152 45781V101 0.0003167 EQUITY USD
BWP GROUP STAPLED UNITS TRUST BWP 0,06 ≈$8K 3.308 S61274536 0.006892 EQUITY USD
NIPPON REIT INVESTMENT REIT 3296 0,06 ≈$8K 16 JP3047750009 0.00003333 EQUITY USD
MITSUI FUDOSAN RETAIL FUND INVESTM 8964 0,06 ≈$8K 17 JP3046200006 0.00003542 EQUITY USD
UMH PROPERTIES INC UMH 0,06 ≈$8K 537 903002103 0.001119 EQUITY USD
AMERICAN ASSETS TRUST REIT AAT 0,06 ≈$8K 382 024013104 0.0007958 EQUITY USD
CENTURIA INDUSTR UNITS CIP 0,06 ≈$8K 3.954 AU000000CIP0 0.008237 EQUITY USD
HYSAN DEVELOPMENT 14 0,06 ≈$8K 4.000 449162106 0.008333 EQUITY USD
XIOR STUDENT HOUSING NV XIOR 0,06 ≈$8K 272 BE0974288202 0.0005667 EQUITY USD
NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY 17 0,06 ≈$8K 10.000 HK0000608585 0.02083 EQUITY USD
CARMILA SA CARM 0,06 ≈$8K 442 FR0010828137 0.0009208 EQUITY USD
MERCIALYS REIT SA MERY 0,06 ≈$8K 625 FR0010241638 0.001302 EQUITY USD
PARKWAY LIFE REIT TRUST C2PU 0,06 ≈$8K 2.400 SG1V52937132 0.005 EQUITY USD
AEON REIT INVESTMENT REIT CORP 3292 0,06 ≈$7K 10 JP3047650001 0.00002083 EQUITY USD
INGENIA COMMUNITIES GROUP STAPLED INA 0,06 ≈$7K 2.697 AU000000INA9 0.005619 EQUITY USD
MORI TRUST REIT INC 8961 0,06 ≈$7K 16 S67295584 0.00003333 EQUITY USD
STAR ASIA INVESTMENT REIT 3468 0,05 ≈$7K 21 JP3048200004 0.00004375 EQUITY USD
VGP NV VGP 0,05 ≈$7K 86 BE0003878957 0.0001792 EQUITY USD
CRE LOGISTICS REIT 3487 0,05 ≈$7K 8 JP3048680007 0.00001667 EQUITY USD
WERELDHAVE NV WHA 0,05 ≈$7K 338 S49486236 0.0007042 EQUITY USD
INTERSHOP HOLDING N AG ISN 0,05 ≈$7K 36 CH1338987303 0.000075 EQUITY USD
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRU CRR.UN 0,05 ≈$7K 620 227107109 0.001292 EQUITY USD
SAFEHOLD INC SAFE 0,05 ≈$7K 474 78646V107 0.0009875 EQUITY USD
FUKUOKA REIT CORP 8968 0,05 ≈$7K 6 JP3046240002 0.0000125 EQUITY USD
ESR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST U 9A4U 0,05 ≈$7K 3.700 SGXC55341835 0.007708 EQUITY USD
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC DEA 0,05 ≈$6K 272 27616P301 0.0005667 EQUITY USD
ICADE REIT SA ICAD 0,05 ≈$6K 322 S45544061 0.0006708 EQUITY USD
SHURGARD SELF STORAGE LTD SHUR 0,05 ≈$6K 244 GG00BQZCBZ44 0.0005083 EQUITY USD
CENTERSPACE CSR 0,05 ≈$6K 109 15202L107 0.0002271 EQUITY USD
ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVT AP.UN 0,05 ≈$6K 1.077 019456102 0.002244 EQUITY USD
DEUTSCHE WOHNEN DWNI 0,05 ≈$6K 328 DE000A0HN5C6 0.0006833 EQUITY USD
HOSHINO RESORTS REIT INC 3287 0,05 ≈$6K 4 JP3047610005 0.000008333 EQUITY USD
JBG SMITH PROPERTIES JBGS 0,05 ≈$6K 541 46590V100 0.001127 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Real Estate 61,0%
Consumer Discretionary 0,8%
Healthcare 0,4%
Technology 0,4%
Financials 0,3%
Industrials 0,2%
Consumer products 0,2%
Materials 0,1%
Utilities 0,1%
Retail 0,0%
Communication Services 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 36,4%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Erhöht LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC GB00B4WFW713 Einheiten/Aktie: 0.03018 → 0.03146 (4,3%)
10. September 2026 Ausgestiegen PCTN GB00B0LCW208 Position ausgestiegen — war 0.006767 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Erhöht SREI — SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TR GB00B01HM147 Einheiten/Aktie: 0.008942 → 0.01499 (67,6%)
10. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02303 → 0.02126 (-7,7%)
10. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.03214 → 0.03278 (2,0%)
9. September 2026 Erhöht NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Einheiten/Aktie: 0.00104 → 0.001235 (18,8%)
9. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01375 → 0.02303 (67,5%)
8. September 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.005508 → 0.005233 (-5,0%)
8. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD X362854ea9e0 Position ausgestiegen — war -0.0004708 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Einheiten/Aktie: 0.0007812 → 0.00104 (33,1%)
8. September 2026 Erhöht SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.01464 → 0.01505 (2,8%)
8. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.0149 → 0.01375 (-7,7%)
8. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.03261 → 0.03214 (-1,4%)
4. September 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.03069 → 0.005508 (-82,1%)
4. September 2026 Ausgestiegen AUD X7c728feead5 Position ausgestiegen — war -0.0234 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.006321 → 0.006273 (-0,8%)
4. September 2026 Neu ETD_USD X362854ea9e0 Neue Position — -0.0004708 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01353 → 0.0149 (10,1%)
4. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01504 → 0.03261 (116,8%)
3. September 2026 Erhöht CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.006273 → 0.006321 (0,8%)
3. September 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.005625 → 0.006698 (19,1%)
3. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.06166 → 0.07208 (16,9%)
3. September 2026 Erhöht NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Einheiten/Aktie: 0.0004438 → 0.0007812 (76,1%)
3. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01251 → 0.01353 (8,2%)
3. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.0156 → 0.01504 (-3,6%)
2. September 2026 Neu AUD X7c728feead5 Neue Position — -0.0234 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.05444 → 0.06166 (13,3%)
2. September 2026 Erhöht NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Einheiten/Aktie: 0.0001646 → 0.0004438 (169,6%)
2. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01227 → 0.01251 (1,9%)
2. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01615 → 0.0156 (-3,4%)
1. September 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.03107 → 0.03069 (-1,2%)
1. September 2026 Reduziert CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Einheiten/Aktie: 0.0008458 → 0.0008438 (-0,2%)
1. September 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 4.29 → 4.258 (-0,7%)
1. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.006833 → 0.01227 (79,5%)
1. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02357 → 0.01615 (-31,5%)
31. August 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.03056 → 0.03107 (1,7%)
31. August 2026 Erhöht CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.004052 → 0.006273 (54,8%)
31. August 2026 Ausgestiegen EUR Xa8b6b74585f Position ausgestiegen — war 0.002869 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: -0.001723 → 0.001146 (-166,5%)
31. August 2026 Ausgestiegen JPY X336b892490c Position ausgestiegen — war 0.5841 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 3.677 → 4.29 (16,7%)
31. August 2026 Erhöht SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.01292 → 0.01464 (13,3%)
31. August 2026 Ausgestiegen SGD X76d161de74c Position ausgestiegen — war 0.001721 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.007979 → 0.006833 (-14,4%)
28. August 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.03031 → 0.03056 (0,8%)
28. August 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: -0.0004604 → -0.001723 (274,2%)
28. August 2026 Reduziert GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.005633 → 0.005625 (-0,1%)
28. August 2026 Erhöht JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 1.791 → 3.677 (105,4%)
28. August 2026 Erhöht LEG — LEG IMMOBILIEN N DE000LEG1110 Einheiten/Aktie: 0.001094 → 0.001119 (2,3%)
28. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01214 → 0.007979 (-165,7%)
28. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.04535 → 0.02357 (-48,0%)
27. August 2026 Erhöht 8987 — JAPAN EXCELLENT REIT INC JP3046420000 Einheiten/Aktie: 0.00002708 → 0.00003125 (15,4%)
27. August 2026 Erhöht ADC — AGREE REALTY REIT 008492100 Einheiten/Aktie: 0.001419 → 0.001448 (2,1%)
27. August 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.03322 → 0.03031 (-8,8%)
27. August 2026 Erhöht CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT S65638751 Einheiten/Aktie: 0.04615 → 0.0474 (2,7%)
27. August 2026 Erhöht DLN — DERWENT LONDON REIT PLC S02652741 Einheiten/Aktie: 0.002121 → 0.002196 (3,5%)
27. August 2026 Erhöht EGP — EASTGROUP PROPERTIES REIT 277276101 Einheiten/Aktie: 0.0007187 → 0.0007292 (1,4%)
27. August 2026 Erhöht EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 Einheiten/Aktie: 0.001227 → 0.001229 (0,2%)
27. August 2026 Erhöht ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT 297178105 Einheiten/Aktie: 0.0009187 → 0.0009271 (0,9%)
27. August 2026 Neu EUR Xa8b6b74585f Neue Position — 0.002869 Einheiten/Aktie
27. August 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.001881 → -0.0004604 (-124,5%)
27. August 2026 Reduziert GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.0057 → 0.005633 (-1,2%)
27. August 2026 Neu JPY X336b892490c Neue Position — 0.5841 Einheiten/Aktie
27. August 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 2.379 → 1.791 (-24,7%)
27. August 2026 Erhöht LEG — LEG IMMOBILIEN N DE000LEG1110 Einheiten/Aktie: 0.001081 → 0.001094 (1,2%)
27. August 2026 Erhöht O — REALTY INCOME REIT 756109104 Einheiten/Aktie: 0.02269 → 0.02273 (0,1%)
27. August 2026 Erhöht PLD — PROLOGIS REIT 74340W103 Einheiten/Aktie: 0.01183 → 0.01185 (0,1%)
27. August 2026 Erhöht SCG — SCENTRE GROUP AU000000SCG8 Einheiten/Aktie: 0.07331 → 0.07413 (1,1%)
27. August 2026 Reduziert SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.01597 → 0.01292 (-19,1%)
27. August 2026 Neu SGD X76d161de74c Neue Position — 0.001721 Einheiten/Aktie
27. August 2026 Erhöht URW — UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS FR0013326246 Einheiten/Aktie: 0.001633 → 0.001652 (1,1%)
27. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01149 → -0.01214 (-205,7%)
27. August 2026 Erhöht VICI — VICI PPTYS INC 925652109 Einheiten/Aktie: 0.01242 → 0.01251 (0,7%)
27. August 2026 Erhöht VMRK — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 Einheiten/Aktie: 0.01174 → 0.01177 (0,3%)
27. August 2026 Erhöht VTR — VENTAS REIT 92276F100 Einheiten/Aktie: 0.005723 → 0.005746 (0,4%)
27. August 2026 Erhöht WELL — WELLTOWER 95040Q104 Einheiten/Aktie: 0.008708 → 0.008719 (0,1%)
27. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.04415 → 0.04535 (2,7%)
26. August 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.001829 → 0.001881 (2,8%)
26. August 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.05219 → 0.05444 (4,3%)
26. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.012 → 0.01149 (-4,2%)
26. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.0439 → 0.04415 (0,6%)
25. August 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.02967 → 0.03322 (12,0%)
25. August 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.01694 → 0.05219 (208,0%)
25. August 2026 Erhöht JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 2.376 → 2.379 (0,1%)
25. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01215 → 0.012 (-1,3%)
25. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.04375 → 0.0439 (0,4%)
24. August 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.01584 → 0.01694 (6,9%)
24. August 2026 Erhöht ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Einheiten/Aktie: 0.007538 → 0.008152 (8,2%)
24. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01263 → 0.01215 (-3,8%)
21. August 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.0296 → 0.02967 (0,2%)
21. August 2026 Erhöht ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Einheiten/Aktie: 0.0071 → 0.007538 (6,2%)
21. August 2026 Ausgestiegen JPY X336b892490c Position ausgestiegen — war -0.9129 Einheiten/Aktie
21. August 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 3.285 → 2.376 (-27,7%)
21. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02066 → 0.01263 (-38,9%)
21. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02992 → 0.04375 (46,2%)
20. August 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.0298 → 0.0296 (-0,7%)
20. August 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.005621 → 0.0057 (1,4%)
20. August 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.01289 → 0.01584 (22,9%)
20. August 2026 Erhöht SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.01496 → 0.01597 (6,7%)
20. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02098 → 0.02066 (-1,5%)
20. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02853 → 0.02992 (4,9%)
19. August 2026 Reduziert HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Einheiten/Aktie: 0.01042 → 0.008333 (-20,0%)
19. August 2026 Neu JPY X336b892490c Neue Position — -0.9129 Einheiten/Aktie
19. August 2026 Erhöht SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.01333 → 0.01496 (12,3%)
19. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01128 → 0.02098 (85,9%)
19. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02917 → 0.02853 (-2,2%)
18. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01314 → 0.01128 (-14,1%)
18. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02813 → 0.02917 (3,7%)
17. August 2026 Ausgestiegen AVB 053484101 Position ausgestiegen — war 0.002135 Einheiten/Aktie
17. August 2026 Erhöht EQR — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 Einheiten/Aktie: 0.005777 → 0.01174 (103,2%)
17. August 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.004842 → 0.005621 (16,1%)
17. August 2026 Erhöht JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 3.279 → 3.285 (0,2%)
17. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01164 → 0.01314 (12,9%)
14. August 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.02974 → 0.0298 (0,2%)
14. August 2026 Erhöht CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.004023 → 0.004052 (0,7%)
14. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02452 → 0.01164 (-52,5%)
14. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01494 → 0.02813 (88,3%)
13. August 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.02298 → 0.02974 (29,4%)
13. August 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.004165 → 0.004842 (16,3%)
13. August 2026 Erhöht LIVE — LIVING REIT PLC GB00BF0P7H59 Einheiten/Aktie: 0.005858 → 0.005875 (0,3%)
13. August 2026 Erhöht SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.01175 → 0.01333 (13,5%)
13. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01537 → 0.02452 (59,6%)
13. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02294 → 0.01494 (-34,9%)
12. August 2026 Erhöht SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.01134 → 0.01175 (3,6%)
12. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.006027 → 0.01537 (155,0%)
12. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02413 → 0.02294 (-4,9%)
11. August 2026 Erhöht SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.01094 → 0.01134 (3,7%)
11. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.006456 → 0.006027 (-6,6%)
11. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02348 → 0.02413 (2,8%)

Dividenden 8 Zahlungen

08
3,59%Rendite (TTM)
$0,96Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. Juni 2026$0,2810
16. Dezember 2025$0,6820
16. Juni 2025$0,3310
17. Dezember 2024$0,8620
11. Juni 2024$0,2100
20. Dezember 2023$0,5380
7. Juni 2023$0,4170
13. Dezember 2022$0,1580

Institutionelle Eigentümer (13F) 11 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.110.780 26,05% 38.422 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.067.617 25,04% 36.929 Aktien 30. Juni 2026
SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS $649.572 15,23% 22.469 Aktien 30. Juni 2026
Westfuller Advisors, LLC $614.634 14,41% 22.310 Aktien 30. September 2025
Vestment Financial LLC $304.104 7,13% 10.516 Aktien 30. Juni 2026
LongView Asset Management LLC $255.458 5,99% 9.566 Aktien 31. Dezember 2025
EP Wealth Advisors, LLC $157.869 3,70% 5.461 Aktien 30. Juni 2026
Keystone Financial Group, Inc. $75.137 1,76% 2.599 Aktien 30. Juni 2026
StrongBox Wealth, LLC $13.964 0,33% 483 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $12.171 0,29% 421 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $2.723 0,06% 94 Aktien 30. Juni 2026

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10

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