ERET Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -6,12%▼ -6,12%
3M▼ -6,09%▼ -5,17%
6M▼ -6,09%▼ -5,17%
YTD▲ +0,44%▲ +1,43%
1Y▼ -2,34%▲ +1,08%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +8,55%▲ +18,41%
Volatilität 1J11,17%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-0,27

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$0
Quartalsende Jul 2026 +$0
Letzte 12 Monate +$3.4M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 351 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
CIBUS REAL ESTATE CIBUS 0,04 ≈$6K 422 SE0010832204 0.0008792 EQUITY USD
HEIWA REAL ESTATE LTD 8803 0,04 ≈$6K 400 S64196009 0.0008333 EQUITY USD
EMPIRE STATE REALTY REIT CLASS A ESRT 0,04 ≈$6K 1.413 292104106 0.002944 EQUITY USD
GOODMAN NEW ZEALAND & GOODMAN PROP GNZ 0,04 ≈$6K 5.268 S62991922 0.01097 EQUITY USD
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAI 0,04 ≈$6K 221 S56810468 0.0004604 EQUITY USD
WAYPOINT REIT STAPLED UNIT LTD WPR 0,04 ≈$6K 3.540 AU0000088064 0.007375 EQUITY USD
SGD CASH SGD 0,04 ≈$6K 7.225 X45f7841a488 0.01505 CASH USD
STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST SET 0,04 ≈$6K 3.200 SGXC11267561 0.006667 EQUITY USD
SHINHAN ALPHA REIT LTD 293940 0,04 ≈$6K 1.398 KR7293940003 0.002912 EQUITY USD
TARGET HEALTHCARE REIT PLC THRL 0,04 ≈$5K 3.726 GB00BJGTLF51 0.007762 EQUITY USD
DIOS FASTIGHETER DIOS 0,04 ≈$5K 836 SE0001634262 0.001742 EQUITY USD
PRECINCT PROPERTIES NZ & PRECINCT PCT 0,04 ≈$5K 9.785 S60932753 0.02039 EQUITY USD
FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRU 778 0,04 ≈$5K 9.000 SG1O33912138 0.01875 EQUITY USD
ALTAREA ALTA 0,04 ≈$5K 52 S48216386 0.0001083 EQUITY USD
ATRIUM LJUNGBERG CLASS B ATRLJ B 0,04 ≈$5K 1.966 SE0024320832 0.004096 EQUITY USD
STORAGEVAULT CANADA INC SVI 0,04 ≈$5K 1.644 86212H105 0.003425 EQUITY USD
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT U JYEU 0,04 ≈$5K 11.507 SGXC61949712 0.02397 EQUITY USD
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES PLC IRES 0,04 ≈$5K 3.920 IE00BJ34P519 0.008167 EQUITY USD
KIWI PROPERTY GROUP LTD KPG 0,04 ≈$5K 9.322 NZKPGE0001S9 0.01942 EQUITY USD
PLATZER FASTIGHETER HOLDING CLASS PLAZ B 0,04 ≈$5K 664 SE0004977692 0.001383 EQUITY USD
RETAIL ESTATES NV RET 0,04 ≈$5K 64 S54383617 0.0001333 EQUITY USD
ICHIGO OFFICE REIT INVESTMENT REIT 8975 0,04 ≈$5K 8 JP3046300004 0.00001667 EQUITY USD
OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST TS0U 0,04 ≈$5K 16.800 SG2G60000004 0.035 EQUITY USD
NP3 FASTIGHETER NP3 0,03 ≈$5K 184 SE0006342333 0.0003833 EQUITY USD
MIRAI REIT 3476 0,03 ≈$5K 17 JP3048370005 0.00003542 EQUITY USD
SK REITS LTD 395400 0,03 ≈$5K 1.154 KR7395400005 0.002404 EQUITY USD
ENTRA ENTRA 0,03 ≈$4K 412 NO0010716418 0.0008583 EQUITY USD
HANKYU HANSHIN REIT INC 8977 0,03 ≈$4K 5 JP3046320002 0.00001042 EQUITY USD
HKD CASH HKD 0,03 ≈$4K 34.599 X46f6feb14bc 0.07208 CASH USD
CHAMPION REAL ESTATE INVESTMENT TR 2778 0,03 ≈$4K 16.000 HK2778034606 0.03333 EQUITY USD
GBP CASH GBP 0,03 ≈$4K 3.215 GBP_CCASH 0.006698 CASH USD
WORKSPACE GROUP REIT PLC WKP 0,03 ≈$4K 878 GB00B67G5X01 0.001829 EQUITY USD
AIMS APAC REIT O5RU 0,03 ≈$4K 3.647 SG2D63974620 0.007598 EQUITY USD
VITAL INFRASTRUCTURE PROPERTY UNIT VITL.UN 0,03 ≈$4K 1.106 92848P107 0.002304 EQUITY USD
STARHILL GLOBAL REIT UNITS TRUST P40U 0,03 ≈$4K 9.700 SG1S18926810 0.02021 EQUITY USD
CASH COLLATERAL USD HBCFT HBCFT 0,03 ≈$4K 4.000 X1bf17316fcb 0.008333 COLLATERAL USD
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TR SREI 0,03 ≈$4K 7.195 GB00B01HM147 0.01499 EQUITY USD
SOSILA LOGISTICS REIT INC 2979 0,03 ≈$4K 6 JP3048960003 0.0000125 EQUITY USD
HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG HIAG 0,03 ≈$4K 24 CH0239518779 0.00005 EQUITY USD
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE CQE 0,03 ≈$4K 2.105 AU0000030645 0.004385 EQUITY USD
ESR KENDALL SQUARE REIT LTD 365550 0,03 ≈$4K 1.549 KR7365550003 0.003227 EQUITY USD
ARENA REIT STAPLED UNITS ARF 0,03 ≈$4K 2.168 AU000000ARF6 0.004517 EQUITY USD
CROMWELL PROPERTY GROUP STAPLED UN CMW 0,03 ≈$3K 13.568 S62254768 0.02827 EQUITY USD
DEXUS INDUSTRIA REIT STAPLED UNIT DXI 0,03 ≈$3K 2.038 AU0000192833 0.004246 EQUITY USD
PPH HOTEL GROUP PPH 0,02 ≈$3K 150 GG00B1Z5FH87 0.0003125 EQUITY USD
MIRARTH REAL EST REIT CORP 3492 0,02 ≈$3K 6 JP3048750008 0.0000125 EQUITY USD
NEWRIVER REIT PLC NRR 0,02 ≈$3K 2.928 GB00BD7XPJ64 0.0061 EQUITY USD
CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC CREI 0,02 ≈$3K 2.680 GB00BJFLFT45 0.005583 EQUITY USD
CDL HOSPITALITY REIT UNITS J85 0,02 ≈$3K 4.900 SG1T66931158 0.01021 EQUITY USD
ONE REIT INC 3290 0,02 ≈$3K 6 JP3047640002 0.0000125 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Real Estate 61,0%
Consumer Discretionary 0,8%
Healthcare 0,4%
Technology 0,4%
Financials 0,3%
Industrials 0,2%
Consumer products 0,2%
Materials 0,1%
Utilities 0,1%
Retail 0,0%
Communication Services 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 36,4%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Erhöht LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC GB00B4WFW713 Einheiten/Aktie: 0.03018 → 0.03146 (4,3%)
10. September 2026 Ausgestiegen PCTN GB00B0LCW208 Position ausgestiegen — war 0.006767 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Erhöht SREI — SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TR GB00B01HM147 Einheiten/Aktie: 0.008942 → 0.01499 (67,6%)
10. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02303 → 0.02126 (-7,7%)
10. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.03214 → 0.03278 (2,0%)
9. September 2026 Erhöht NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Einheiten/Aktie: 0.00104 → 0.001235 (18,8%)
9. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01375 → 0.02303 (67,5%)
8. September 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.005508 → 0.005233 (-5,0%)
8. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD X362854ea9e0 Position ausgestiegen — war -0.0004708 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Einheiten/Aktie: 0.0007812 → 0.00104 (33,1%)
8. September 2026 Erhöht SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.01464 → 0.01505 (2,8%)
8. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.0149 → 0.01375 (-7,7%)
8. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.03261 → 0.03214 (-1,4%)
4. September 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.03069 → 0.005508 (-82,1%)
4. September 2026 Ausgestiegen AUD X7c728feead5 Position ausgestiegen — war -0.0234 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.006321 → 0.006273 (-0,8%)
4. September 2026 Neu ETD_USD X362854ea9e0 Neue Position — -0.0004708 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01353 → 0.0149 (10,1%)
4. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01504 → 0.03261 (116,8%)
3. September 2026 Erhöht CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.006273 → 0.006321 (0,8%)
3. September 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.005625 → 0.006698 (19,1%)
3. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.06166 → 0.07208 (16,9%)
3. September 2026 Erhöht NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Einheiten/Aktie: 0.0004438 → 0.0007812 (76,1%)
3. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01251 → 0.01353 (8,2%)
3. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.0156 → 0.01504 (-3,6%)
2. September 2026 Neu AUD X7c728feead5 Neue Position — -0.0234 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.05444 → 0.06166 (13,3%)
2. September 2026 Erhöht NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Einheiten/Aktie: 0.0001646 → 0.0004438 (169,6%)
2. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01227 → 0.01251 (1,9%)
2. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01615 → 0.0156 (-3,4%)
1. September 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.03107 → 0.03069 (-1,2%)
1. September 2026 Reduziert CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Einheiten/Aktie: 0.0008458 → 0.0008438 (-0,2%)
1. September 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 4.29 → 4.258 (-0,7%)
1. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.006833 → 0.01227 (79,5%)
1. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02357 → 0.01615 (-31,5%)
31. August 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.03056 → 0.03107 (1,7%)
31. August 2026 Erhöht CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.004052 → 0.006273 (54,8%)
31. August 2026 Ausgestiegen EUR Xa8b6b74585f Position ausgestiegen — war 0.002869 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: -0.001723 → 0.001146 (-166,5%)
31. August 2026 Ausgestiegen JPY X336b892490c Position ausgestiegen — war 0.5841 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 3.677 → 4.29 (16,7%)
31. August 2026 Erhöht SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.01292 → 0.01464 (13,3%)
31. August 2026 Ausgestiegen SGD X76d161de74c Position ausgestiegen — war 0.001721 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.007979 → 0.006833 (-14,4%)
28. August 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.03031 → 0.03056 (0,8%)
28. August 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: -0.0004604 → -0.001723 (274,2%)
28. August 2026 Reduziert GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.005633 → 0.005625 (-0,1%)
28. August 2026 Erhöht JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 1.791 → 3.677 (105,4%)
28. August 2026 Erhöht LEG — LEG IMMOBILIEN N DE000LEG1110 Einheiten/Aktie: 0.001094 → 0.001119 (2,3%)
28. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01214 → 0.007979 (-165,7%)
28. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.04535 → 0.02357 (-48,0%)
27. August 2026 Erhöht 8987 — JAPAN EXCELLENT REIT INC JP3046420000 Einheiten/Aktie: 0.00002708 → 0.00003125 (15,4%)
27. August 2026 Erhöht ADC — AGREE REALTY REIT 008492100 Einheiten/Aktie: 0.001419 → 0.001448 (2,1%)
27. August 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.03322 → 0.03031 (-8,8%)
27. August 2026 Erhöht CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT S65638751 Einheiten/Aktie: 0.04615 → 0.0474 (2,7%)
27. August 2026 Erhöht DLN — DERWENT LONDON REIT PLC S02652741 Einheiten/Aktie: 0.002121 → 0.002196 (3,5%)
27. August 2026 Erhöht EGP — EASTGROUP PROPERTIES REIT 277276101 Einheiten/Aktie: 0.0007187 → 0.0007292 (1,4%)
27. August 2026 Erhöht EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 Einheiten/Aktie: 0.001227 → 0.001229 (0,2%)
27. August 2026 Erhöht ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT 297178105 Einheiten/Aktie: 0.0009187 → 0.0009271 (0,9%)
27. August 2026 Neu EUR Xa8b6b74585f Neue Position — 0.002869 Einheiten/Aktie
27. August 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.001881 → -0.0004604 (-124,5%)
27. August 2026 Reduziert GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.0057 → 0.005633 (-1,2%)
27. August 2026 Neu JPY X336b892490c Neue Position — 0.5841 Einheiten/Aktie
27. August 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 2.379 → 1.791 (-24,7%)
27. August 2026 Erhöht LEG — LEG IMMOBILIEN N DE000LEG1110 Einheiten/Aktie: 0.001081 → 0.001094 (1,2%)
27. August 2026 Erhöht O — REALTY INCOME REIT 756109104 Einheiten/Aktie: 0.02269 → 0.02273 (0,1%)
27. August 2026 Erhöht PLD — PROLOGIS REIT 74340W103 Einheiten/Aktie: 0.01183 → 0.01185 (0,1%)
27. August 2026 Erhöht SCG — SCENTRE GROUP AU000000SCG8 Einheiten/Aktie: 0.07331 → 0.07413 (1,1%)
27. August 2026 Reduziert SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.01597 → 0.01292 (-19,1%)
27. August 2026 Neu SGD X76d161de74c Neue Position — 0.001721 Einheiten/Aktie
27. August 2026 Erhöht URW — UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS FR0013326246 Einheiten/Aktie: 0.001633 → 0.001652 (1,1%)
27. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01149 → -0.01214 (-205,7%)
27. August 2026 Erhöht VICI — VICI PPTYS INC 925652109 Einheiten/Aktie: 0.01242 → 0.01251 (0,7%)
27. August 2026 Erhöht VMRK — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 Einheiten/Aktie: 0.01174 → 0.01177 (0,3%)
27. August 2026 Erhöht VTR — VENTAS REIT 92276F100 Einheiten/Aktie: 0.005723 → 0.005746 (0,4%)
27. August 2026 Erhöht WELL — WELLTOWER 95040Q104 Einheiten/Aktie: 0.008708 → 0.008719 (0,1%)
27. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.04415 → 0.04535 (2,7%)
26. August 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.001829 → 0.001881 (2,8%)
26. August 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.05219 → 0.05444 (4,3%)
26. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.012 → 0.01149 (-4,2%)
26. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.0439 → 0.04415 (0,6%)
25. August 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.02967 → 0.03322 (12,0%)
25. August 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.01694 → 0.05219 (208,0%)
25. August 2026 Erhöht JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 2.376 → 2.379 (0,1%)
25. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01215 → 0.012 (-1,3%)
25. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.04375 → 0.0439 (0,4%)
24. August 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.01584 → 0.01694 (6,9%)
24. August 2026 Erhöht ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Einheiten/Aktie: 0.007538 → 0.008152 (8,2%)
24. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01263 → 0.01215 (-3,8%)
21. August 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.0296 → 0.02967 (0,2%)
21. August 2026 Erhöht ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Einheiten/Aktie: 0.0071 → 0.007538 (6,2%)
21. August 2026 Ausgestiegen JPY X336b892490c Position ausgestiegen — war -0.9129 Einheiten/Aktie
21. August 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 3.285 → 2.376 (-27,7%)
21. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02066 → 0.01263 (-38,9%)
21. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02992 → 0.04375 (46,2%)
20. August 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.0298 → 0.0296 (-0,7%)
20. August 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.005621 → 0.0057 (1,4%)
20. August 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.01289 → 0.01584 (22,9%)
20. August 2026 Erhöht SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.01496 → 0.01597 (6,7%)
20. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02098 → 0.02066 (-1,5%)
20. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02853 → 0.02992 (4,9%)
19. August 2026 Reduziert HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Einheiten/Aktie: 0.01042 → 0.008333 (-20,0%)
19. August 2026 Neu JPY X336b892490c Neue Position — -0.9129 Einheiten/Aktie
19. August 2026 Erhöht SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.01333 → 0.01496 (12,3%)
19. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01128 → 0.02098 (85,9%)
19. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02917 → 0.02853 (-2,2%)
18. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01314 → 0.01128 (-14,1%)
18. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02813 → 0.02917 (3,7%)
17. August 2026 Ausgestiegen AVB 053484101 Position ausgestiegen — war 0.002135 Einheiten/Aktie
17. August 2026 Erhöht EQR — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 Einheiten/Aktie: 0.005777 → 0.01174 (103,2%)
17. August 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.004842 → 0.005621 (16,1%)
17. August 2026 Erhöht JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 3.279 → 3.285 (0,2%)
17. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01164 → 0.01314 (12,9%)
14. August 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.02974 → 0.0298 (0,2%)
14. August 2026 Erhöht CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.004023 → 0.004052 (0,7%)
14. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02452 → 0.01164 (-52,5%)
14. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01494 → 0.02813 (88,3%)
13. August 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.02298 → 0.02974 (29,4%)
13. August 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.004165 → 0.004842 (16,3%)
13. August 2026 Erhöht LIVE — LIVING REIT PLC GB00BF0P7H59 Einheiten/Aktie: 0.005858 → 0.005875 (0,3%)
13. August 2026 Erhöht SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.01175 → 0.01333 (13,5%)
13. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01537 → 0.02452 (59,6%)
13. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02294 → 0.01494 (-34,9%)
12. August 2026 Erhöht SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.01134 → 0.01175 (3,6%)
12. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.006027 → 0.01537 (155,0%)
12. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02413 → 0.02294 (-4,9%)
11. August 2026 Erhöht SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.01094 → 0.01134 (3,7%)
11. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.006456 → 0.006027 (-6,6%)
11. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02348 → 0.02413 (2,8%)

Dividenden 8 Zahlungen

08
3,59%Rendite (TTM)
$0,96Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. Juni 2026$0,2810
16. Dezember 2025$0,6820
16. Juni 2025$0,3310
17. Dezember 2024$0,8620
11. Juni 2024$0,2100
20. Dezember 2023$0,5380
7. Juni 2023$0,4170
13. Dezember 2022$0,1580

Institutionelle Eigentümer (13F) 11 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.110.780 26,05% 38.422 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.067.617 25,04% 36.929 Aktien 30. Juni 2026
SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS $649.572 15,23% 22.469 Aktien 30. Juni 2026
Westfuller Advisors, LLC $614.634 14,41% 22.310 Aktien 30. September 2025
Vestment Financial LLC $304.104 7,13% 10.516 Aktien 30. Juni 2026
LongView Asset Management LLC $255.458 5,99% 9.566 Aktien 31. Dezember 2025
EP Wealth Advisors, LLC $157.869 3,70% 5.461 Aktien 30. Juni 2026
Keystone Financial Group, Inc. $75.137 1,76% 2.599 Aktien 30. Juni 2026
StrongBox Wealth, LLC $13.964 0,33% 483 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $12.171 0,29% 421 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $2.723 0,06% 94 Aktien 30. Juni 2026

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10

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