iShares Environmentally Aware Real Estate ETF (ERET)
Nettoflüsse (30d): +$0 Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,12% | ▼ -6,12% |
| 3M | ▼ -6,09% | ▼ -5,17% |
| 6M | ▼ -6,09% | ▼ -5,17% |
| YTD | ▲ +0,44% | ▲ +1,43% |
| 1Y | ▼ -2,34% | ▲ +1,08% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +8,55% | ▲ +18,41% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 351 Beteiligungen
| Emittent | Ticker | Gewicht % | Marktwert | Aktien | CUSIP | Anteile/Aktie | Typ | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 | HWRU6 | 0,00 | · | 1 | Xa4d4cacf5df | 0.000002083 | FUTURE | USD |
Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.
Sektoraufschlüsselung
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 10. September 2026 | Erhöht | LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC | Einheiten/Aktie: 0.03018 → 0.03146 (4,3%) |
| 10. September 2026 | Ausgestiegen | PCTN | Position ausgestiegen — war 0.006767 Einheiten/Aktie |
| 10. September 2026 | Erhöht | SREI — SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TR | Einheiten/Aktie: 0.008942 → 0.01499 (67,6%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.02303 → 0.02126 (-7,7%) |
| 10. September 2026 | Erhöht | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.03214 → 0.03278 (2,0%) |
| 9. September 2026 | Erhöht | NZD — NZD CASH | Einheiten/Aktie: 0.00104 → 0.001235 (18,8%) |
| 9. September 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.01375 → 0.02303 (67,5%) |
| 8. September 2026 | Reduziert | AUD — AUD CASH | Einheiten/Aktie: 0.005508 → 0.005233 (-5,0%) |
| 8. September 2026 | Ausgestiegen | ETD_USD | Position ausgestiegen — war -0.0004708 Einheiten/Aktie |
| 8. September 2026 | Erhöht | NZD — NZD CASH | Einheiten/Aktie: 0.0007812 → 0.00104 (33,1%) |
| 8. September 2026 | Erhöht | SGD — SGD CASH | Einheiten/Aktie: 0.01464 → 0.01505 (2,8%) |
| 8. September 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.0149 → 0.01375 (-7,7%) |
| 8. September 2026 | Reduziert | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.03261 → 0.03214 (-1,4%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | AUD — AUD CASH | Einheiten/Aktie: 0.03069 → 0.005508 (-82,1%) |
| 4. September 2026 | Ausgestiegen | AUD | Position ausgestiegen — war -0.0234 Einheiten/Aktie |
| 4. September 2026 | Reduziert | CAD — CAD CASH | Einheiten/Aktie: 0.006321 → 0.006273 (-0,8%) |
| 4. September 2026 | Neu | ETD_USD | Neue Position — -0.0004708 Einheiten/Aktie |
| 4. September 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.01353 → 0.0149 (10,1%) |
| 4. September 2026 | Erhöht | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.01504 → 0.03261 (116,8%) |
| 3. September 2026 | Erhöht | CAD — CAD CASH | Einheiten/Aktie: 0.006273 → 0.006321 (0,8%) |
| 3. September 2026 | Erhöht | GBP — GBP CASH | Einheiten/Aktie: 0.005625 → 0.006698 (19,1%) |
| 3. September 2026 | Erhöht | HKD — HKD CASH | Einheiten/Aktie: 0.06166 → 0.07208 (16,9%) |
| 3. September 2026 | Erhöht | NZD — NZD CASH | Einheiten/Aktie: 0.0004438 → 0.0007812 (76,1%) |
| 3. September 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.01251 → 0.01353 (8,2%) |
| 3. September 2026 | Reduziert | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.0156 → 0.01504 (-3,6%) |
| 2. September 2026 | Neu | AUD | Neue Position — -0.0234 Einheiten/Aktie |
| 2. September 2026 | Erhöht | HKD — HKD CASH | Einheiten/Aktie: 0.05444 → 0.06166 (13,3%) |
| 2. September 2026 | Erhöht | NZD — NZD CASH | Einheiten/Aktie: 0.0001646 → 0.0004438 (169,6%) |
| 2. September 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.01227 → 0.01251 (1,9%) |
| 2. September 2026 | Reduziert | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.01615 → 0.0156 (-3,4%) |
| 1. September 2026 | Reduziert | AUD — AUD CASH | Einheiten/Aktie: 0.03107 → 0.03069 (-1,2%) |
| 1. September 2026 | Reduziert | CHF — CHF CASH | Einheiten/Aktie: 0.0008458 → 0.0008438 (-0,2%) |
| 1. September 2026 | Reduziert | JPY — JPY CASH | Einheiten/Aktie: 4.29 → 4.258 (-0,7%) |
| 1. September 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.006833 → 0.01227 (79,5%) |
| 1. September 2026 | Reduziert | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.02357 → 0.01615 (-31,5%) |
| 31. August 2026 | Erhöht | AUD — AUD CASH | Einheiten/Aktie: 0.03056 → 0.03107 (1,7%) |
| 31. August 2026 | Erhöht | CAD — CAD CASH | Einheiten/Aktie: 0.004052 → 0.006273 (54,8%) |
| 31. August 2026 | Ausgestiegen | EUR | Position ausgestiegen — war 0.002869 Einheiten/Aktie |
| 31. August 2026 | Erhöht | EUR — EUR CASH | Einheiten/Aktie: -0.001723 → 0.001146 (-166,5%) |
| 31. August 2026 | Ausgestiegen | JPY | Position ausgestiegen — war 0.5841 Einheiten/Aktie |
| 31. August 2026 | Erhöht | JPY — JPY CASH | Einheiten/Aktie: 3.677 → 4.29 (16,7%) |
| 31. August 2026 | Erhöht | SGD — SGD CASH | Einheiten/Aktie: 0.01292 → 0.01464 (13,3%) |
| 31. August 2026 | Ausgestiegen | SGD | Position ausgestiegen — war 0.001721 Einheiten/Aktie |
| 31. August 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.007979 → 0.006833 (-14,4%) |
| 28. August 2026 | Erhöht | AUD — AUD CASH | Einheiten/Aktie: 0.03031 → 0.03056 (0,8%) |
| 28. August 2026 | Reduziert | EUR — EUR CASH | Einheiten/Aktie: -0.0004604 → -0.001723 (274,2%) |
| 28. August 2026 | Reduziert | GBP — GBP CASH | Einheiten/Aktie: 0.005633 → 0.005625 (-0,1%) |
| 28. August 2026 | Erhöht | JPY — JPY CASH | Einheiten/Aktie: 1.791 → 3.677 (105,4%) |
| 28. August 2026 | Erhöht | LEG — LEG IMMOBILIEN N | Einheiten/Aktie: 0.001094 → 0.001119 (2,3%) |
| 28. August 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.01214 → 0.007979 (-165,7%) |
| 28. August 2026 | Reduziert | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.04535 → 0.02357 (-48,0%) |
| 27. August 2026 | Erhöht | 8987 — JAPAN EXCELLENT REIT INC | Einheiten/Aktie: 0.00002708 → 0.00003125 (15,4%) |
| 27. August 2026 | Erhöht | ADC — AGREE REALTY REIT | Einheiten/Aktie: 0.001419 → 0.001448 (2,1%) |
| 27. August 2026 | Reduziert | AUD — AUD CASH | Einheiten/Aktie: 0.03322 → 0.03031 (-8,8%) |
| 27. August 2026 | Erhöht | CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT | Einheiten/Aktie: 0.04615 → 0.0474 (2,7%) |
| 27. August 2026 | Erhöht | DLN — DERWENT LONDON REIT PLC | Einheiten/Aktie: 0.002121 → 0.002196 (3,5%) |
| 27. August 2026 | Erhöht | EGP — EASTGROUP PROPERTIES REIT | Einheiten/Aktie: 0.0007187 → 0.0007292 (1,4%) |
| 27. August 2026 | Erhöht | EQIX — EQUINIX REIT | Einheiten/Aktie: 0.001227 → 0.001229 (0,2%) |
| 27. August 2026 | Erhöht | ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT | Einheiten/Aktie: 0.0009187 → 0.0009271 (0,9%) |
| 27. August 2026 | Neu | EUR | Neue Position — 0.002869 Einheiten/Aktie |
| 27. August 2026 | Reduziert | EUR — EUR CASH | Einheiten/Aktie: 0.001881 → -0.0004604 (-124,5%) |
| 27. August 2026 | Reduziert | GBP — GBP CASH | Einheiten/Aktie: 0.0057 → 0.005633 (-1,2%) |
| 27. August 2026 | Neu | JPY | Neue Position — 0.5841 Einheiten/Aktie |
| 27. August 2026 | Reduziert | JPY — JPY CASH | Einheiten/Aktie: 2.379 → 1.791 (-24,7%) |
| 27. August 2026 | Erhöht | LEG — LEG IMMOBILIEN N | Einheiten/Aktie: 0.001081 → 0.001094 (1,2%) |
| 27. August 2026 | Erhöht | O — REALTY INCOME REIT | Einheiten/Aktie: 0.02269 → 0.02273 (0,1%) |
| 27. August 2026 | Erhöht | PLD — PROLOGIS REIT | Einheiten/Aktie: 0.01183 → 0.01185 (0,1%) |
| 27. August 2026 | Erhöht | SCG — SCENTRE GROUP | Einheiten/Aktie: 0.07331 → 0.07413 (1,1%) |
| 27. August 2026 | Reduziert | SGD — SGD CASH | Einheiten/Aktie: 0.01597 → 0.01292 (-19,1%) |
| 27. August 2026 | Neu | SGD | Neue Position — 0.001721 Einheiten/Aktie |
| 27. August 2026 | Erhöht | URW — UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS | Einheiten/Aktie: 0.001633 → 0.001652 (1,1%) |
| 27. August 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.01149 → -0.01214 (-205,7%) |
| 27. August 2026 | Erhöht | VICI — VICI PPTYS INC | Einheiten/Aktie: 0.01242 → 0.01251 (0,7%) |
| 27. August 2026 | Erhöht | VMRK — VIVMARK RESIDENTIAL | Einheiten/Aktie: 0.01174 → 0.01177 (0,3%) |
| 27. August 2026 | Erhöht | VTR — VENTAS REIT | Einheiten/Aktie: 0.005723 → 0.005746 (0,4%) |
| 27. August 2026 | Erhöht | WELL — WELLTOWER | Einheiten/Aktie: 0.008708 → 0.008719 (0,1%) |
| 27. August 2026 | Erhöht | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.04415 → 0.04535 (2,7%) |
| 26. August 2026 | Erhöht | EUR — EUR CASH | Einheiten/Aktie: 0.001829 → 0.001881 (2,8%) |
| 26. August 2026 | Erhöht | HKD — HKD CASH | Einheiten/Aktie: 0.05219 → 0.05444 (4,3%) |
| 26. August 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.012 → 0.01149 (-4,2%) |
| 26. August 2026 | Erhöht | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.0439 → 0.04415 (0,6%) |
| 25. August 2026 | Erhöht | AUD — AUD CASH | Einheiten/Aktie: 0.02967 → 0.03322 (12,0%) |
| 25. August 2026 | Erhöht | HKD — HKD CASH | Einheiten/Aktie: 0.01694 → 0.05219 (208,0%) |
| 25. August 2026 | Erhöht | JPY — JPY CASH | Einheiten/Aktie: 2.376 → 2.379 (0,1%) |
| 25. August 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.01215 → 0.012 (-1,3%) |
| 25. August 2026 | Erhöht | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.04375 → 0.0439 (0,4%) |
| 24. August 2026 | Erhöht | HKD — HKD CASH | Einheiten/Aktie: 0.01584 → 0.01694 (6,9%) |
| 24. August 2026 | Erhöht | ILS — ILS CASH | Einheiten/Aktie: 0.007538 → 0.008152 (8,2%) |
| 24. August 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.01263 → 0.01215 (-3,8%) |
| 21. August 2026 | Erhöht | AUD — AUD CASH | Einheiten/Aktie: 0.0296 → 0.02967 (0,2%) |
| 21. August 2026 | Erhöht | ILS — ILS CASH | Einheiten/Aktie: 0.0071 → 0.007538 (6,2%) |
| 21. August 2026 | Ausgestiegen | JPY | Position ausgestiegen — war -0.9129 Einheiten/Aktie |
| 21. August 2026 | Reduziert | JPY — JPY CASH | Einheiten/Aktie: 3.285 → 2.376 (-27,7%) |
| 21. August 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.02066 → 0.01263 (-38,9%) |
| 21. August 2026 | Erhöht | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.02992 → 0.04375 (46,2%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | AUD — AUD CASH | Einheiten/Aktie: 0.0298 → 0.0296 (-0,7%) |
| 20. August 2026 | Erhöht | GBP — GBP CASH | Einheiten/Aktie: 0.005621 → 0.0057 (1,4%) |
| 20. August 2026 | Erhöht | HKD — HKD CASH | Einheiten/Aktie: 0.01289 → 0.01584 (22,9%) |
| 20. August 2026 | Erhöht | SGD — SGD CASH | Einheiten/Aktie: 0.01496 → 0.01597 (6,7%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.02098 → 0.02066 (-1,5%) |
| 20. August 2026 | Erhöht | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.02853 → 0.02992 (4,9%) |
| 19. August 2026 | Reduziert | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Einheiten/Aktie: 0.01042 → 0.008333 (-20,0%) |
| 19. August 2026 | Neu | JPY | Neue Position — -0.9129 Einheiten/Aktie |
| 19. August 2026 | Erhöht | SGD — SGD CASH | Einheiten/Aktie: 0.01333 → 0.01496 (12,3%) |
| 19. August 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.01128 → 0.02098 (85,9%) |
| 19. August 2026 | Reduziert | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.02917 → 0.02853 (-2,2%) |
| 18. August 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.01314 → 0.01128 (-14,1%) |
| 18. August 2026 | Erhöht | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.02813 → 0.02917 (3,7%) |
| 17. August 2026 | Ausgestiegen | AVB | Position ausgestiegen — war 0.002135 Einheiten/Aktie |
| 17. August 2026 | Erhöht | EQR — VIVMARK RESIDENTIAL | Einheiten/Aktie: 0.005777 → 0.01174 (103,2%) |
| 17. August 2026 | Erhöht | GBP — GBP CASH | Einheiten/Aktie: 0.004842 → 0.005621 (16,1%) |
| 17. August 2026 | Erhöht | JPY — JPY CASH | Einheiten/Aktie: 3.279 → 3.285 (0,2%) |
| 17. August 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.01164 → 0.01314 (12,9%) |
| 14. August 2026 | Erhöht | AUD — AUD CASH | Einheiten/Aktie: 0.02974 → 0.0298 (0,2%) |
| 14. August 2026 | Erhöht | CAD — CAD CASH | Einheiten/Aktie: 0.004023 → 0.004052 (0,7%) |
| 14. August 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.02452 → 0.01164 (-52,5%) |
| 14. August 2026 | Erhöht | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.01494 → 0.02813 (88,3%) |
| 13. August 2026 | Erhöht | AUD — AUD CASH | Einheiten/Aktie: 0.02298 → 0.02974 (29,4%) |
| 13. August 2026 | Erhöht | GBP — GBP CASH | Einheiten/Aktie: 0.004165 → 0.004842 (16,3%) |
| 13. August 2026 | Erhöht | LIVE — LIVING REIT PLC | Einheiten/Aktie: 0.005858 → 0.005875 (0,3%) |
| 13. August 2026 | Erhöht | SGD — SGD CASH | Einheiten/Aktie: 0.01175 → 0.01333 (13,5%) |
| 13. August 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.01537 → 0.02452 (59,6%) |
| 13. August 2026 | Reduziert | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.02294 → 0.01494 (-34,9%) |
| 12. August 2026 | Erhöht | SGD — SGD CASH | Einheiten/Aktie: 0.01134 → 0.01175 (3,6%) |
| 12. August 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.006027 → 0.01537 (155,0%) |
| 12. August 2026 | Reduziert | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.02413 → 0.02294 (-4,9%) |
| 11. August 2026 | Erhöht | SGD — SGD CASH | Einheiten/Aktie: 0.01094 → 0.01134 (3,7%) |
| 11. August 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.006456 → 0.006027 (-6,6%) |
| 11. August 2026 | Erhöht | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.02348 → 0.02413 (2,8%) |
Dividenden 8 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 15. Juni 2026 | $0,2810 |
| 16. Dezember 2025 | $0,6820 |
| 16. Juni 2025 | $0,3310 |
| 17. Dezember 2024 | $0,8620 |
| 11. Juni 2024 | $0,2100 |
| 20. Dezember 2023 | $0,5380 |
| 7. Juni 2023 | $0,4170 |
| 13. Dezember 2022 | $0,1580 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 11 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.110.780 | 26,05% | 38.422 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.067.617 | 25,04% | 36.929 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS | $649.572 | 15,23% | 22.469 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Westfuller Advisors, LLC | $614.634 | 14,41% | 22.310 | Aktien | 30. September 2025 |
| Vestment Financial LLC | $304.104 | 7,13% | 10.516 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LongView Asset Management LLC | $255.458 | 5,99% | 9.566 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $157.869 | 3,70% | 5.461 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Keystone Financial Group, Inc. | $75.137 | 1,76% | 2.599 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| StrongBox Wealth, LLC | $13.964 | 0,33% | 483 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $12.171 | 0,29% | 421 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2.723 | 0,06% | 94 | Aktien | 30. Juni 2026 |