ERET Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -6,12%▼ -6,12%
3M▼ -6,09%▼ -5,17%
6M▼ -6,09%▼ -5,17%
YTD▲ +0,44%▲ +1,43%
1Y▼ -2,34%▲ +1,08%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +8,55%▲ +18,41%
Volatilität 1J11,17%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-0,27

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$0
Quartalsende Jul 2026 +$0
Letzte 12 Monate +$3.4M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 351 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
CARE PROPERTY INV NV CPINV 0,02 ≈$3K 202 BE0974273055 0.0004208 EQUITY USD
SUNEVISION HOLDINGS LTD 1686 0,02 ≈$3K 4.000 S62222179 0.008333 EQUITY USD
PPI PUBLIC PROPERTY INVEST PUBLI 0,02 ≈$3K 1.409 SE0028799411 0.002935 EQUITY USD
LIVING REIT PLC LIVE 0,02 ≈$3K 2.820 GB00BF0P7H59 0.005875 EQUITY USD
ASCENCIO SA ASCE 0,02 ≈$3K 45 BE0003856730 0.00009375 EQUITY USD
NSI NV NSI 0,02 ≈$3K 141 NL0012365084 0.0002937 EQUITY USD
DIGITAL CORE REIT UNITS DCRU 0,02 ≈$3K 5.200 SGXC50067435 0.01083 EQUITY USD
STARTS PROCEED INVESTMENT REIT COR 8979 0,02 ≈$2K 2 JP3046340000 0.000004167 EQUITY USD
GRAND CITY PROPERTIES SA GYC 0,02 ≈$2K 230 LU0775917882 0.0004792 EQUITY USD
HAMBORNER REIT N AG HABA 0,02 ≈$2K 493 DE000A3H2333 0.001027 EQUITY USD
ARGOSY PROPERTY LTD ARG 0,02 ≈$2K 3.930 NZARGE0010S7 0.008187 EQUITY USD
HELICAL PLC HLCL 0,02 ≈$2K 883 GB00BT5GNW84 0.00184 EQUITY USD
LIFESTYLE COMMUNITIES LTD LIC 0,02 ≈$2K 674 S61371951 0.001404 EQUITY USD
CENTURIA OFFICE REIT UNITS COF 0,02 ≈$2K 3.660 AU0000077893 0.007625 EQUITY USD
LOTTE REIT LTD 330590 0,02 ≈$2K 776 KR7330590001 0.001617 EQUITY USD
STORAGE KING GROUP UNITS SKG 0,02 ≈$2K 2.770 AU0000477440 0.005771 EQUITY USD
CAD CASH CAD 0,02 ≈$2K 3.011 Xe15323fdfab 0.006273 CASH USD
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN C SBB B 0,02 ≈$2K 7.018 SE0009554454 0.01462 EQUITY USD
LOGISTEA CLASS B LOGI B 0,02 ≈$2K 1.565 SE0017131337 0.00326 EQUITY USD
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA R GOZ 0,01 ≈$2K 1.373 AU000000GOZ8 0.00286 EQUITY USD
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE S IGD 0,01 ≈$2K 448 IT0005322612 0.0009333 EQUITY USD
VASTNED BELGIUM NV VASTB 0,01 ≈$2K 58 S58470865 0.0001208 EQUITY USD
FAST PARTNER CLASS A FPAR A 0,01 ≈$2K 414 SE0013512506 0.0008625 EQUITY USD
AUD CASH AUD 0,01 ≈$2K 2.512 X7660509e216 0.005233 CASH USD
ABACUS GROUP UNIT ABG 0,01 ≈$2K 3.114 AU0000291882 0.006487 EQUITY USD
STRIDE PROPERTY & STRIDE INVESTMEN SPG 0,01 ≈$2K 2.904 NZSPGE0001S2 0.00605 EQUITY USD
PEACH PROPERTY GROUP AG PEAN 0,01 ≈$2K 300 CH0118530366 0.000625 EQUITY USD
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TR 435 0,01 ≈$2K 6.000 HK0435036626 0.0125 EQUITY USD
PROSPERITY REAL ESTATE INVESTMENT 808 0,01 ≈$2K 9.000 HK0808032913 0.01875 EQUITY USD
COREM PROPERTY GROUP CLASS B CORE B 0,01 ≈$2K 6.266 SE0010714287 0.01305 EQUITY USD
FAR EAST HOSPITALITY TRUST STAPLED Q5T 0,01 ≈$2K 3.700 SG2F08984575 0.007708 EQUITY USD
AEW UK REIT PLC AEWU 0,01 ≈$2K 1.081 GB00BWD24154 0.002252 EQUITY USD
HOME INVEST BELGIUM REIT SA HOMI 0,01 ≈$1K 70 BE0974409410 0.0001458 EQUITY USD
NEOBO FASTIGHETER NEOBO 0,01 ≈$1K 742 SE0005034550 0.001546 EQUITY USD
SEK CASH SEK 0,01 ≈$1K 14.104 Xa09e2bcc066 0.02938 CASH USD
SANKEI REAL ESTATE REIT INC 2972 0,01 ≈$1K 2 JP3048880003 0.000004167 EQUITY USD
REGIONAL REIT LTD RGL 0,01 ≈$1K 1.049 GG00BSY2LD72 0.002185 EQUITY USD
HEBA FASTIGHETS CLASS B HEBA B 0,01 ≈$1K 501 SE0017911480 0.001044 EQUITY USD
DEUTSCHE EUROSHOP AG DEQ 0,01 ≈$1K 61 S47549720 0.0001271 EQUITY USD
ILS CASH ILS 0,01 ≈$1K 3.913 Xc51568d7296 0.008152 CASH USD
KRW CASH KRW 0,01 ≈$1K 1.697.235 X544a66fbeff 3.536 CASH USD
SAMTY RESIDENTIAL INVESTMENT REIT 3459 0,01 ≈$1K 2 JP3047960004 0.000004167 EQUITY USD
JR GLOBAL 348950 0,01 ≈$994 1.261 KR7348950007 0.002627 EQUITY USD
NOK CASH NOK 0,00 ≈$658 6.089 X91908a247d1 0.01269 CASH USD
EUR CASH EUR 0,00 ≈$645 550 Xa9e45b2a778 0.001146 CASH USD
HEALTHCARE & MEDICAL INVESTMENT RE 3455 0,00 ≈$618 1 JP3047910009 0.000002083 EQUITY USD
CHF CASH CHF 0,00 ≈$497 405 X03b61a669e9 0.0008438 CASH USD
NZD CASH NZD 0,00 ≈$349 593 Xf29c96fb6fd 0.001235 CASH USD
RESIDENTIAL SECURE INCOME PLC RESI 0,00 ≈$175 1.792 GB00BYSX1508 0.003733 EQUITY USD
DOW JONES US REAL ESTATE SEP 26 DJEU6 0,00 · 1 X56410d556b0 0.000002083 FUTURE USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Real Estate 61,0%
Consumer Discretionary 0,8%
Healthcare 0,4%
Technology 0,4%
Financials 0,3%
Industrials 0,2%
Consumer products 0,2%
Materials 0,1%
Utilities 0,1%
Retail 0,0%
Communication Services 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 36,4%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Erhöht LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC GB00B4WFW713 Einheiten/Aktie: 0.03018 → 0.03146 (4,3%)
10. September 2026 Ausgestiegen PCTN GB00B0LCW208 Position ausgestiegen — war 0.006767 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Erhöht SREI — SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TR GB00B01HM147 Einheiten/Aktie: 0.008942 → 0.01499 (67,6%)
10. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02303 → 0.02126 (-7,7%)
10. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.03214 → 0.03278 (2,0%)
9. September 2026 Erhöht NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Einheiten/Aktie: 0.00104 → 0.001235 (18,8%)
9. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01375 → 0.02303 (67,5%)
8. September 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.005508 → 0.005233 (-5,0%)
8. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD X362854ea9e0 Position ausgestiegen — war -0.0004708 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Einheiten/Aktie: 0.0007812 → 0.00104 (33,1%)
8. September 2026 Erhöht SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.01464 → 0.01505 (2,8%)
8. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.0149 → 0.01375 (-7,7%)
8. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.03261 → 0.03214 (-1,4%)
4. September 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.03069 → 0.005508 (-82,1%)
4. September 2026 Ausgestiegen AUD X7c728feead5 Position ausgestiegen — war -0.0234 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.006321 → 0.006273 (-0,8%)
4. September 2026 Neu ETD_USD X362854ea9e0 Neue Position — -0.0004708 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01353 → 0.0149 (10,1%)
4. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01504 → 0.03261 (116,8%)
3. September 2026 Erhöht CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.006273 → 0.006321 (0,8%)
3. September 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.005625 → 0.006698 (19,1%)
3. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.06166 → 0.07208 (16,9%)
3. September 2026 Erhöht NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Einheiten/Aktie: 0.0004438 → 0.0007812 (76,1%)
3. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01251 → 0.01353 (8,2%)
3. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.0156 → 0.01504 (-3,6%)
2. September 2026 Neu AUD X7c728feead5 Neue Position — -0.0234 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.05444 → 0.06166 (13,3%)
2. September 2026 Erhöht NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Einheiten/Aktie: 0.0001646 → 0.0004438 (169,6%)
2. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01227 → 0.01251 (1,9%)
2. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01615 → 0.0156 (-3,4%)
1. September 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.03107 → 0.03069 (-1,2%)
1. September 2026 Reduziert CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Einheiten/Aktie: 0.0008458 → 0.0008438 (-0,2%)
1. September 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 4.29 → 4.258 (-0,7%)
1. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.006833 → 0.01227 (79,5%)
1. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02357 → 0.01615 (-31,5%)
31. August 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.03056 → 0.03107 (1,7%)
31. August 2026 Erhöht CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.004052 → 0.006273 (54,8%)
31. August 2026 Ausgestiegen EUR Xa8b6b74585f Position ausgestiegen — war 0.002869 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: -0.001723 → 0.001146 (-166,5%)
31. August 2026 Ausgestiegen JPY X336b892490c Position ausgestiegen — war 0.5841 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 3.677 → 4.29 (16,7%)
31. August 2026 Erhöht SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.01292 → 0.01464 (13,3%)
31. August 2026 Ausgestiegen SGD X76d161de74c Position ausgestiegen — war 0.001721 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.007979 → 0.006833 (-14,4%)
28. August 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.03031 → 0.03056 (0,8%)
28. August 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: -0.0004604 → -0.001723 (274,2%)
28. August 2026 Reduziert GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.005633 → 0.005625 (-0,1%)
28. August 2026 Erhöht JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 1.791 → 3.677 (105,4%)
28. August 2026 Erhöht LEG — LEG IMMOBILIEN N DE000LEG1110 Einheiten/Aktie: 0.001094 → 0.001119 (2,3%)
28. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01214 → 0.007979 (-165,7%)
28. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.04535 → 0.02357 (-48,0%)
27. August 2026 Erhöht 8987 — JAPAN EXCELLENT REIT INC JP3046420000 Einheiten/Aktie: 0.00002708 → 0.00003125 (15,4%)
27. August 2026 Erhöht ADC — AGREE REALTY REIT 008492100 Einheiten/Aktie: 0.001419 → 0.001448 (2,1%)
27. August 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.03322 → 0.03031 (-8,8%)
27. August 2026 Erhöht CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT S65638751 Einheiten/Aktie: 0.04615 → 0.0474 (2,7%)
27. August 2026 Erhöht DLN — DERWENT LONDON REIT PLC S02652741 Einheiten/Aktie: 0.002121 → 0.002196 (3,5%)
27. August 2026 Erhöht EGP — EASTGROUP PROPERTIES REIT 277276101 Einheiten/Aktie: 0.0007187 → 0.0007292 (1,4%)
27. August 2026 Erhöht EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 Einheiten/Aktie: 0.001227 → 0.001229 (0,2%)
27. August 2026 Erhöht ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT 297178105 Einheiten/Aktie: 0.0009187 → 0.0009271 (0,9%)
27. August 2026 Neu EUR Xa8b6b74585f Neue Position — 0.002869 Einheiten/Aktie
27. August 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.001881 → -0.0004604 (-124,5%)
27. August 2026 Reduziert GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.0057 → 0.005633 (-1,2%)
27. August 2026 Neu JPY X336b892490c Neue Position — 0.5841 Einheiten/Aktie
27. August 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 2.379 → 1.791 (-24,7%)
27. August 2026 Erhöht LEG — LEG IMMOBILIEN N DE000LEG1110 Einheiten/Aktie: 0.001081 → 0.001094 (1,2%)
27. August 2026 Erhöht O — REALTY INCOME REIT 756109104 Einheiten/Aktie: 0.02269 → 0.02273 (0,1%)
27. August 2026 Erhöht PLD — PROLOGIS REIT 74340W103 Einheiten/Aktie: 0.01183 → 0.01185 (0,1%)
27. August 2026 Erhöht SCG — SCENTRE GROUP AU000000SCG8 Einheiten/Aktie: 0.07331 → 0.07413 (1,1%)
27. August 2026 Reduziert SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.01597 → 0.01292 (-19,1%)
27. August 2026 Neu SGD X76d161de74c Neue Position — 0.001721 Einheiten/Aktie
27. August 2026 Erhöht URW — UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS FR0013326246 Einheiten/Aktie: 0.001633 → 0.001652 (1,1%)
27. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01149 → -0.01214 (-205,7%)
27. August 2026 Erhöht VICI — VICI PPTYS INC 925652109 Einheiten/Aktie: 0.01242 → 0.01251 (0,7%)
27. August 2026 Erhöht VMRK — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 Einheiten/Aktie: 0.01174 → 0.01177 (0,3%)
27. August 2026 Erhöht VTR — VENTAS REIT 92276F100 Einheiten/Aktie: 0.005723 → 0.005746 (0,4%)
27. August 2026 Erhöht WELL — WELLTOWER 95040Q104 Einheiten/Aktie: 0.008708 → 0.008719 (0,1%)
27. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.04415 → 0.04535 (2,7%)
26. August 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.001829 → 0.001881 (2,8%)
26. August 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.05219 → 0.05444 (4,3%)
26. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.012 → 0.01149 (-4,2%)
26. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.0439 → 0.04415 (0,6%)
25. August 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.02967 → 0.03322 (12,0%)
25. August 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.01694 → 0.05219 (208,0%)
25. August 2026 Erhöht JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 2.376 → 2.379 (0,1%)
25. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01215 → 0.012 (-1,3%)
25. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.04375 → 0.0439 (0,4%)
24. August 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.01584 → 0.01694 (6,9%)
24. August 2026 Erhöht ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Einheiten/Aktie: 0.007538 → 0.008152 (8,2%)
24. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01263 → 0.01215 (-3,8%)
21. August 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.0296 → 0.02967 (0,2%)
21. August 2026 Erhöht ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Einheiten/Aktie: 0.0071 → 0.007538 (6,2%)
21. August 2026 Ausgestiegen JPY X336b892490c Position ausgestiegen — war -0.9129 Einheiten/Aktie
21. August 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 3.285 → 2.376 (-27,7%)
21. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02066 → 0.01263 (-38,9%)
21. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02992 → 0.04375 (46,2%)
20. August 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.0298 → 0.0296 (-0,7%)
20. August 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.005621 → 0.0057 (1,4%)
20. August 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.01289 → 0.01584 (22,9%)
20. August 2026 Erhöht SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.01496 → 0.01597 (6,7%)
20. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02098 → 0.02066 (-1,5%)
20. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02853 → 0.02992 (4,9%)
19. August 2026 Reduziert HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Einheiten/Aktie: 0.01042 → 0.008333 (-20,0%)
19. August 2026 Neu JPY X336b892490c Neue Position — -0.9129 Einheiten/Aktie
19. August 2026 Erhöht SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.01333 → 0.01496 (12,3%)
19. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01128 → 0.02098 (85,9%)
19. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02917 → 0.02853 (-2,2%)
18. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01314 → 0.01128 (-14,1%)
18. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02813 → 0.02917 (3,7%)
17. August 2026 Ausgestiegen AVB 053484101 Position ausgestiegen — war 0.002135 Einheiten/Aktie
17. August 2026 Erhöht EQR — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 Einheiten/Aktie: 0.005777 → 0.01174 (103,2%)
17. August 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.004842 → 0.005621 (16,1%)
17. August 2026 Erhöht JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 3.279 → 3.285 (0,2%)
17. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01164 → 0.01314 (12,9%)
14. August 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.02974 → 0.0298 (0,2%)
14. August 2026 Erhöht CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.004023 → 0.004052 (0,7%)
14. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02452 → 0.01164 (-52,5%)
14. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01494 → 0.02813 (88,3%)
13. August 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.02298 → 0.02974 (29,4%)
13. August 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.004165 → 0.004842 (16,3%)
13. August 2026 Erhöht LIVE — LIVING REIT PLC GB00BF0P7H59 Einheiten/Aktie: 0.005858 → 0.005875 (0,3%)
13. August 2026 Erhöht SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.01175 → 0.01333 (13,5%)
13. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01537 → 0.02452 (59,6%)
13. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02294 → 0.01494 (-34,9%)
12. August 2026 Erhöht SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.01134 → 0.01175 (3,6%)
12. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.006027 → 0.01537 (155,0%)
12. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02413 → 0.02294 (-4,9%)
11. August 2026 Erhöht SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.01094 → 0.01134 (3,7%)
11. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.006456 → 0.006027 (-6,6%)
11. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02348 → 0.02413 (2,8%)

Dividenden 8 Zahlungen

08
3,59%Rendite (TTM)
$0,96Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. Juni 2026$0,2810
16. Dezember 2025$0,6820
16. Juni 2025$0,3310
17. Dezember 2024$0,8620
11. Juni 2024$0,2100
20. Dezember 2023$0,5380
7. Juni 2023$0,4170
13. Dezember 2022$0,1580

Institutionelle Eigentümer (13F) 11 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.110.780 26,05% 38.422 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.067.617 25,04% 36.929 Aktien 30. Juni 2026
SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS $649.572 15,23% 22.469 Aktien 30. Juni 2026
Westfuller Advisors, LLC $614.634 14,41% 22.310 Aktien 30. September 2025
Vestment Financial LLC $304.104 7,13% 10.516 Aktien 30. Juni 2026
LongView Asset Management LLC $255.458 5,99% 9.566 Aktien 31. Dezember 2025
EP Wealth Advisors, LLC $157.869 3,70% 5.461 Aktien 30. Juni 2026
Keystone Financial Group, Inc. $75.137 1,76% 2.599 Aktien 30. Juni 2026
StrongBox Wealth, LLC $13.964 0,33% 483 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $12.171 0,29% 421 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $2.723 0,06% 94 Aktien 30. Juni 2026

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10

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