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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,13%▼ -2,13%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -2,62%▼ -2,42%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$6.4M
Quartalsende Jul 2026 +$36.1M
Letzte 12 Monate +$225.9M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 1.815 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
INDIANA ST FIN AUTH WASTEWATER 0,16 ≈$530K 485.000 45505MNM4 0.0366 BOND USD
SALT RIVER PROJECT AGRICULTURAL IM 0,16 ≈$530K 500.000 79574CHM8 0.03774 BOND USD
LOWER COLORADO RIVER AUTHORITY 0,16 ≈$529K 500.000 54811BY54 0.03774 BOND USD
NEW YORK CITY OF 0,16 ≈$529K 500.000 64966STD8 0.03774 BOND USD
CLARK CNTY WASH PUB UTIL DIST NO 1 0,16 ≈$528K 500.000 181108G96 0.03774 BOND USD
JEA FLA ELEC SYS REV 0,16 ≈$528K 485.000 46613SRX0 0.0366 BOND USD
WASHINGTON ST 0,16 ≈$526K 490.000 93974E5F9 0.03698 BOND USD
ILLINOIS FINANCE AUTHORITY 0,16 ≈$522K 485.000 45204FR80 0.0366 BOND USD
MAUI CNTY HAWAII 0,16 ≈$522K 495.000 5772857A1 0.03736 BOND USD
CURATORS UNIV MO SYS FACS REV 0,15 ≈$509K 470.000 231266MV6 0.03547 BOND USD
LOUISIANA ST 0,15 ≈$508K 475.000 546417KG0 0.03585 BOND USD
WASHINGTON ST 0,15 ≈$502K 470.000 93974EDH6 0.03547 BOND USD
LOS ANGELES CALIF MUN IMPT COR 0,15 ≈$500K 460.000 544587V39 0.03472 BOND USD
SCAGO EDL FACS CORP FOR PICKEN 0,15 ≈$500K 450.000 80585TCT6 0.03396 BOND USD
TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N 0,15 ≈$498K 580.000 89602NF82 0.04377 BOND USD
CLARK CNTY NEV SCH DIST 0,15 ≈$497K 465.000 1810594R4 0.03509 BOND USD
OHIO ST 0,15 ≈$497K 455.000 677523QX3 0.03434 BOND USD
MISSOURI JT MUN ELEC UTIL COMM 0,15 ≈$494K 465.000 606092LX0 0.03509 BOND USD
REGIONAL TRANSN AUTH ILL 0,15 ≈$492K 445.000 759911TS9 0.03358 BOND USD
NEW YORK CITY TRANSITIONAL FIN AUT 0,15 ≈$490K 460.000 64972JR26 0.03472 BOND USD
SAN ANTONIO TEX 0,14 ≈$487K 500.000 79623PAM7 0.03774 BOND USD
CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG R 0,14 ≈$481K 445.000 207758C27 0.03358 BOND USD
DALLAS FT WORTH TEX INTL ARPT 0,14 ≈$477K 440.000 23503CAY3 0.03321 BOND USD
ILLINOIS ST 0,14 ≈$476K 445.000 452153HA0 0.03358 BOND USD
NEW YORK CITY TRANSITIONAL FIN AUT 0,14 ≈$476K 445.000 64972JL71 0.03358 BOND USD
CALIFORNIA ST 0,14 ≈$474K 435.000 13063D2C1 0.03283 BOND USD
SAN JUAN CALIF UNI SCH DIST 0,14 ≈$470K 460.000 798306XS0 0.03472 BOND USD
CALIFORNIA ST 0,14 ≈$467K 430.000 13063DC22 0.03245 BOND USD
DELAWARE TRANSN AUTH GRNT ANTI 0,14 ≈$463K 435.000 246419BR5 0.03283 BOND USD
MARICOPA CNTY ARIZ UN HIGH SCH 0,14 ≈$462K 430.000 567505RX2 0.03245 BOND USD
MESA ARIZ 0,14 ≈$462K 430.000 590485W95 0.03245 BOND USD
NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS 0,14 ≈$460K 440.000 64990FPM0 0.03321 BOND USD
VIRGINIA COLLEGE BLDG AUTH VA 0,14 ≈$459K 435.000 92778VJL3 0.03283 BOND USD
PIMA CNTY ARIZ SWR REV 0,14 ≈$457K 425.000 721876VA5 0.03208 BOND USD
BALTIMORE MD PROJ REV 0,14 ≈$455K 430.000 05922KJ83 0.03245 BOND USD
PENNSYLVANIA ST 0,14 ≈$454K 425.000 70914P4Q2 0.03208 BOND USD
PHILADELPHIA PA GAS WKS REV 0,13 ≈$452K 425.000 71783MDL6 0.03208 BOND USD
CALIFORNIA ST 0,13 ≈$450K 415.000 13063DWT1 0.03132 BOND USD
HARRIS CNTY TEX FLOOD CTL DIST 0,13 ≈$450K 420.000 4140187S4 0.0317 BOND USD
ATLANTA GA WTR & WASTE WTR REV 0,13 ≈$449K 400.000 047870FC9 0.03019 BOND USD
HALL CNTY GA SCH DIST 0,13 ≈$445K 475.000 406018HZ7 0.03585 BOND USD
PORT SEATTLE WASH REV 0,13 ≈$445K 420.000 735389Y36 0.0317 BOND USD
MASSACHUSETTS ST 0,13 ≈$444K 415.000 57582RF43 0.03132 BOND USD
SAN MATEO CNTY CALIF CMNTY COLLEGE 0,13 ≈$440K 500.000 799038GE8 0.03774 BOND USD
SALT RIV PROJ AGRIC IMPT & PWR 0,13 ≈$439K 425.000 79574CCP6 0.03208 BOND USD
CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG R 0,13 ≈$439K 415.000 207758YE7 0.03132 BOND USD
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL 0,13 ≈$438K 405.000 64972JQN1 0.03057 BOND USD
CONNECTICUT ST 0,13 ≈$437K 405.000 20772KTX7 0.03057 BOND USD
MILWAUKEE WIS 0,13 ≈$433K 400.000 6023664S2 0.03019 BOND USD
NEW YORK N Y 0,13 ≈$430K 400.000 64966QWA4 0.03019 BOND USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Reduziert — BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF 09248U841 Einheiten/Aktie: 0.0557 → 0.04261 (-23,5%)
10. September 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.09368 → -0.08059 (-14,0%)
9. September 2026 Reduziert — BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF 09248U841 Einheiten/Aktie: 0.05776 → 0.0557 (-3,6%)
9. September 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.09575 → -0.09368 (-2,2%)
8. September 2026 Reduziert — BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF 09248U841 Einheiten/Aktie: 0.1123 → 0.05776 (-48,5%)
8. September 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.1502 → -0.09575 (-36,3%)
4. September 2026 Reduziert — BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF 09248U841 Einheiten/Aktie: 0.1484 → 0.1123 (-24,4%)
4. September 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.1864 → -0.1502 (-19,4%)
3. September 2026 Reduziert — ADAMS & ARAPAHOE CNTYS COLO JT SCH 0054824Y7 Einheiten/Aktie: 0.01179 → 0.0117 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S 010268DC1 Einheiten/Aktie: 0.01331 → 0.01321 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — ALABAMA ST 010411DG8 Einheiten/Aktie: 0.002281 → 0.002264 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — ALABAMA FEDERAL AID HIGHWAY FINANC 010559AE2 Einheiten/Aktie: 0.01977 → 0.01962 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — ALABAMA ST HWY FIN CORP SPL OB 010573AN3 Einheiten/Aktie: 0.02053 → 0.02038 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A 010609FJ9 Einheiten/Aktie: 0.006464 → 0.006415 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A 010609FK6 Einheiten/Aktie: 0.0251 → 0.02491 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A 010609FL4 Einheiten/Aktie: 0.08441 → 0.08377 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A 010609FN0 Einheiten/Aktie: 0.006084 → 0.006038 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C 010869AR6 Einheiten/Aktie: 0.006084 → 0.006038 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — ALAMO TEX CMNTY COLLEGE DIST 011415SS6 Einheiten/Aktie: 0.01369 → 0.01358 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — ALAMO TEX CMNTY COLLEGE DIST 011415SV9 Einheiten/Aktie: 0.005703 → 0.00566 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — ALAMO TEX CMNTY COLLEGE DIST 011415TN6 Einheiten/Aktie: 0.02129 → 0.02113 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — ALASKA ST 0117704V3 Einheiten/Aktie: 0.008745 → 0.008679 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — ALASKA ST 0117705M2 Einheiten/Aktie: 0.02624 → 0.02604 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — ALBANY N Y 012429BY1 Einheiten/Aktie: 0.003042 → 0.003019 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — ALDINE TEX INDPT SCH DIST 014393YP1 Einheiten/Aktie: 0.009506 → 0.009434 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — ALDINE TEX INDPT SCH DIST 014393ZB1 Einheiten/Aktie: 0.008745 → 0.008679 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — ALEXANDRIA VA 0153027L0 Einheiten/Aktie: 0.005703 → 0.00566 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — ALHAMBRA CALIF UNI SCH DIST 016059DF1 Einheiten/Aktie: 0.001521 → 0.001509 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — ALLEGHENY CNTY PA 01728VXB1 Einheiten/Aktie: 0.003422 → 0.003396 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — ALLEGHENY CNTY PA SAN AUTH SWR 017357G40 Einheiten/Aktie: 0.004183 → 0.004151 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — ALLEGHENY CNTY PA SAN AUTH SWR 017357G57 Einheiten/Aktie: 0.009125 → 0.009057 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — ALLEGHENY CNTY PA SAN AUTH SWR 017357S88 Einheiten/Aktie: 0.01179 → 0.0117 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — ALLEN TEX INDPT SCH DIST 018106UC6 Einheiten/Aktie: 0.007605 → 0.007547 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — ALPINE UTAH SCH DIST 021087YB1 Einheiten/Aktie: 0.02053 → 0.02038 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — ALPINE UTAH SCH DIST LOC BLDG 02108TCS0 Einheiten/Aktie: 0.001901 → 0.001887 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — AMERICAN MUN PWR OHIO INC SOLA 02765MAL6 Einheiten/Aktie: 0.01483 → 0.01472 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — AMERICAN MUN PWR OHIO INC REV 02765UPT5 Einheiten/Aktie: 0.01559 → 0.01547 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — AMERICAN MUN PWR OHIO INC REV 02765UQZ0 Einheiten/Aktie: 0.01521 → 0.01509 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — AMERICAN MUN PWR OHIO INC REV 02765URR7 Einheiten/Aktie: 0.01559 → 0.01547 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — ANAHEIM CALIF PUB FING AUTH LE 03255LBQ1 Einheiten/Aktie: 0.01939 → 0.01925 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — ANAHEIM CALIF PUB FING AUTH LE 03255LHK8 Einheiten/Aktie: 0.01901 → 0.01887 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — ANCHORAGE ALASKA 0331616U9 Einheiten/Aktie: 0.006464 → 0.006415 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — ANCHORAGE ALASKA 033162EE4 Einheiten/Aktie: 0.01217 → 0.01208 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — ANCHORAGE ALASKA 033162FS2 Einheiten/Aktie: 0.01293 → 0.01283 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — ANCHORAGE ALASKA 033162FU7 Einheiten/Aktie: 0.008745 → 0.008679 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — ANCHORAGE ALASKA 033162FW3 Einheiten/Aktie: 0.01901 → 0.01887 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — ANCHORAGE ALASKA 033162HH4 Einheiten/Aktie: 0.003802 → 0.003774 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — ANNE ARUNDEL CNTY MD 03588HZN9 Einheiten/Aktie: 0.02243 → 0.02226 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — ANNE ARUNDEL CNTY MD 03588JGX4 Einheiten/Aktie: 0.01825 → 0.01811 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — ANNE ARUNDEL CNTY MD 03588JMA7 Einheiten/Aktie: 0.005703 → 0.00566 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — AQUARION WATER AUTHORITY CT 03843TAE1 Einheiten/Aktie: 0.05703 → 0.0566 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — AQUARION WATER AUTHORITY CT 03843TAY7 Einheiten/Aktie: 0.09506 → 0.09434 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — ARIZONA ST UNIV REVS 0406636B7 Einheiten/Aktie: 0.0007605 → 0.0007547 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — ARIZONA ST UNIV REVS 0406637B6 Einheiten/Aktie: 0.003042 → 0.003019 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — ARIZONA BRD REGENTS UNIV ARIZ SYS 040664AH7 Einheiten/Aktie: 0.01331 → 0.01321 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — ARIZONA ST UNIV REVS 040664GS7 Einheiten/Aktie: 0.006844 → 0.006792 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — ARIZONA ST UNIV REVS 040664NE0 Einheiten/Aktie: 0.0251 → 0.02491 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — ARLINGTON CNTY VA 041431SU2 Einheiten/Aktie: 0.001141 → 0.001132 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — ARLINGTON TEX 041796C68 Einheiten/Aktie: 0.004943 → 0.004906 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — ARLINGTON TEX 041796WV1 Einheiten/Aktie: 0.001901 → 0.001887 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — ARLINGTON TEX 041796ZQ9 Einheiten/Aktie: 0.004183 → 0.004151 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — ARLINGTON TEX INDPT SCH DIST 0418266M5 Einheiten/Aktie: 0.003802 → 0.003774 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — ARLINGTON TEX INDPT SCH DIST 0418266N3 Einheiten/Aktie: 0.01331 → 0.01321 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — ARLINGTON TEX INDPT SCH DIST 0418267H5 Einheiten/Aktie: 0.004943 → 0.004906 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — ARLINGTON TEX INDPT SCH DIST 0418268F8 Einheiten/Aktie: 0.02281 → 0.02264 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — ARLINGTON TEX INDPT SCH DIST 041827AG1 Einheiten/Aktie: 0.007605 → 0.007547 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — ATHENS-CLARKE CNTY GA UNI GOVT 047064BK5 Einheiten/Aktie: 0.009125 → 0.009057 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — ATLANTA GA 047772H92 Einheiten/Aktie: 0.003802 → 0.003774 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — ATLANTA GA ARPT REV 04780MG60 Einheiten/Aktie: 0.009125 → 0.009057 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — ATLANTA GA ARPT REV 04780MR35 Einheiten/Aktie: 0.003422 → 0.003396 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — ATLANTA GA ARPT REV 04780MWJ4 Einheiten/Aktie: 0.003422 → 0.003396 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — ATLANTA GA WTR & WASTE WTR REV 047870FC9 Einheiten/Aktie: 0.03042 → 0.03019 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — ATLANTA GA WTR & WASTEWTR REV 047870ST8 Einheiten/Aktie: 0.02205 → 0.02189 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — AUBREY TEX INDPT SCH DIST 050195WD4 Einheiten/Aktie: 0.006464 → 0.006415 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — AUBURN UNIV ALA GEN FEE REV 050589SS0 Einheiten/Aktie: 0.002662 → 0.002642 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — AUSTIN TEX 0523973G9 Einheiten/Aktie: 0.004563 → 0.004528 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — AUSTIN TEX 052397Q74 Einheiten/Aktie: 0.03042 → 0.03019 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — AUSTIN TEX 052397SR8 Einheiten/Aktie: 0.003802 → 0.003774 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — AUSTIN TEX 052397TL0 Einheiten/Aktie: 0.004183 → 0.004151 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — AUSTIN TEX ELEC UTIL SYS REV 052414SF7 Einheiten/Aktie: 0.001521 → 0.001509 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — AUSTIN TEX ELEC UTIL SYS REV 052414TT6 Einheiten/Aktie: 0.005323 → 0.005283 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — AUSTIN TEX ELEC UTIL SYS REV 052414VC0 Einheiten/Aktie: 0.02243 → 0.02226 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — AUSTIN TEX INDPT SCH DIST 052430RS6 Einheiten/Aktie: 0.009886 → 0.009811 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — AUSTIN TEX INDPT SCH DIST 052430RU1 Einheiten/Aktie: 0.004943 → 0.004906 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — AUSTIN TEX INDPT SCH DIST 052430SM8 Einheiten/Aktie: 0.005703 → 0.00566 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — AUSTIN TEX INDPT SCH DIST 052430VP7 Einheiten/Aktie: 0.01863 → 0.01849 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — AUSTIN TEX INDPT SCH DIST 052430WK7 Einheiten/Aktie: 0.004563 → 0.004528 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — AUSTIN TEX WTR & WASTEWATER SY 052477DY9 Einheiten/Aktie: 0.003802 → 0.003774 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — AUSTIN TEX WTR & WASTEWATER SY 052477YB6 Einheiten/Aktie: 0.02243 → 0.02226 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — BALL ST UNIV IND UNIV REVS 058508LL4 Einheiten/Aktie: 0.003042 → 0.003019 (-0,8%)
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3. September 2026 Reduziert — CHATTANOOGA TENN 162376DY0 Einheiten/Aktie: 0.007605 → 0.007547 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — CHATTANOOGA TENN ELEC REV 162393GU0 Einheiten/Aktie: 0.001521 → 0.001509 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — CHICAGO ILL 167486G45 Einheiten/Aktie: 0.01065 → 0.01057 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — CHICAGO ILL MET WTR RECLAMATIO 167560UX7 Einheiten/Aktie: 0.02662 → 0.02642 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — CHICAGO ILL MET WTR RECLAMATIO 167560VT5 Einheiten/Aktie: 0.005323 → 0.005283 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — CHICAGO ILL MET WTR RECLAMATIO 167560VX6 Einheiten/Aktie: 0.006084 → 0.006038 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT 167591BR6 Einheiten/Aktie: 0.01369 → 0.01358 (-0,8%)
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3. September 2026 Reduziert — CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT R 167593N81 Einheiten/Aktie: 0.01901 → 0.01887 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT R 167593R20 Einheiten/Aktie: 0.01711 → 0.01698 (-0,8%)
3. September 2026 Reduziert — CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT R 167593R38 Einheiten/Aktie: 0.008365 → 0.008302 (-0,8%)

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Dividenden 28 Zahlungen

08
2,57%Rendite (TTM)
$0,64Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. Oktober 2026$0,0560
1. September 2026$0,0550
3. August 2026$0,0530
1. Juli 2026$0,0530
1. Juni 2026$0,0520
1. Mai 2026$0,0540
1. April 2026$0,0520
2. März 2026$0,0560
2. Februar 2026$0,0510
19. Dezember 2025$0,0520
1. Dezember 2025$0,0560
3. November 2025$0,0530
1. Oktober 2025$0,0530
2. September 2025$0,0530
1. August 2025$0,0600
1. Juli 2025$0,0570
2. Juni 2025$0,0570
1. Mai 2025$0,0460
1. April 2025$0,0540
3. März 2025$0,0570
3. Februar 2025$0,0500
18. Dezember 2024$0,0470
2. Dezember 2024$0,0480
1. November 2024$0,0440
1. Oktober 2024$0,0520
3. September 2024$0,0380
1. August 2024$0,0440
1. Juli 2024$0,0760

Institutionelle Eigentümer (13F) 119 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $45.886.156 16,88% 1.773.721 Aktien 30. Juni 2026
Clearstead Advisors, LLC $24.083.507 8,86% 930.943 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $18.836.266 6,93% 728.112 Aktien 30. Juni 2026
Vishria Bird Financial Group, LLC $10.420.681 3,83% 399.566 Aktien 30. September 2025
COMMUNITY TRUST & INVESTMENT CO $9.816.634 3,61% 379.460 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $9.496.645 3,49% 367.091 Aktien 30. Juni 2026
Kathmere Capital Management, LLC $9.105.981 3,35% 351.990 Aktien 30. Juni 2026
LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC $8.356.608 3,07% 323.023 Aktien 30. Juni 2026
US BANCORP \DE\ $8.020.657 2,95% 310.037 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $6.535.529 2,40% 252.630 Aktien 30. Juni 2026
Praetorian Wealth Management, Inc. $5.713.518 2,10% 220.855 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $5.659.399 2,08% 218.763 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $5.420.489 1,99% 209.528 Aktien 30. Juni 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $4.556.295 1,68% 175.941 Aktien 30. Juni 2026
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $4.023.096 1,48% 155.512 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $3.918.659 1,44% 151.475 Aktien 30. Juni 2026
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $3.917.288 1,44% 151.422 Aktien 30. Juni 2026
CENTRAL TRUST Co $3.688.520 1,36% 142.579 Aktien 30. Juni 2026
Lido Advisors, LLC $3.160.046 1,16% 122.151 Aktien 30. Juni 2026
Cypress Point Wealth Management, LLC $2.975.050 1,09% 115.000 Aktien 30. Juni 2026
MOSELEY INVESTMENT MANAGEMENT INC $2.959.937 1,09% 114.593 Aktien 31. März 2026
LPL Financial LLC $2.896.608 1,07% 111.968 Aktien 30. Juni 2026
Summit Financial, LLC $2.885.034 1,06% 111.520 Aktien 30. Juni 2026
Quantum Financial Advisors, LLC $2.859.737 1,05% 110.543 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $2.739.788 1,01% 105.906 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $2.676.329 0,98% 103.453 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $2.481.425 0,91% 95.919 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $2.064.000 0,76% 79.784 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1.914.779 0,70% 74.015 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1.882.080 0,69% 72.751 Aktien 30. Juni 2026
Ellis Investment Partners, LLC $1.832.522 0,67% 70.835 Aktien 30. Juni 2026
Hills Bank & Trust Co $1.735.567 0,64% 67.088 Aktien 30. Juni 2026
Atlantic Union Bankshares Corp $1.649.264 0,61% 63.752 Aktien 30. Juni 2026
BLUE SQUARE ASSET MANAGEMENT, LLC $1.562.208 0,57% 60.387 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $1.465.561 0,54% 56.651 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1.444.840 0,53% 55.850 Aktien 30. Juni 2026
Brookstone Capital Management $1.379.414 0,51% 53.321 Aktien 30. Juni 2026
SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC $1.369.769 0,50% 53.112 Aktien 30. Juni 2026
Sandy Spring Bank $1.314.704 0,48% 51.760 Aktien 31. März 2025
Argo Wealth Advisory, LLC $1.273.244 0,47% 49.217 Aktien 30. Juni 2026
TRUE Private Wealth Advisors $1.270.874 0,47% 49.125 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1.256.177 0,46% 48.557 Aktien 30. Juni 2026
GC Wealth Management RIA, LLC $1.191.650 0,44% 46.063 Aktien 30. Juni 2026
SPINNAKER TRUST $1.173.515 0,43% 45.362 Aktien 30. Juni 2026
Godshalk Welsh Capital Management, Inc. $1.099.475 0,40% 42.500 Aktien 30. Juni 2026
Sound View Wealth Advisors Group, LLC $1.069.155 0,39% 41.328 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $1.027.930 0,38% 39.734 Aktien 30. Juni 2026
Cyndeo Wealth Partners, LLC $1.027.884 0,38% 39.733 Aktien 30. Juni 2026
Jacobi Capital Management LLC $942.108 0,35% 36.417 Aktien 30. Juni 2026
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Curbstone Financial Management Corp $896.395 0,33% 34.650 Aktien 30. Juni 2026
Rossmore Private Capital $888.971 0,33% 34.363 Aktien 30. Juni 2026
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NESTEGG ADVISORS, INC. $778.917 0,29% 30.109 Aktien 30. Juni 2026
Aspen Wealth Management LLC $757.269 0,28% 29.272 Aktien 30. Juni 2026
LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $745.703 0,27% 28.825 Aktien 30. Juni 2026
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CFS Investment Advisory Services, LLC $571.759 0,21% 22.085 Aktien 30. Juni 2026
DROMS STRAUSS ADVISORS INC /MO/ /ADV $569.787 0,21% 22.025 Aktien 30. Juni 2026
SMITH, MOORE & CO. $542.281 0,20% 20.962 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $484.859 0,18% 18.742 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $484.028 0,18% 18.710 Aktien 30. Juni 2026
Roof Eidam Maycock Peralta, LLC $461.780 0,17% 17.850 Aktien 30. Juni 2026
Parallel Advisors, LLC $442.946 0,16% 17.122 Aktien 30. Juni 2026
Paradigm, Strategies in Wealth Management, LLC $429.054 0,16% 16.585 Aktien 30. Juni 2026
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Signature Wealth Management Group $365.753 0,13% 14.160 Aktien 31. März 2026
PHILLIPS FINANCIAL MANAGEMENT, LLC $351.159 0,13% 13.574 Aktien 30. Juni 2026
Wick Capital Partners, LLC $342.984 0,13% 13.258 Aktien 30. Juni 2026
Financial Engines Advisors L.L.C. $341.872 0,13% 13.215 Aktien 30. Juni 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $340.449 0,13% 13.160 Aktien 30. Juni 2026
Balefire, LLC $328.135 0,12% 12.684 Aktien 30. Juni 2026
SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC $319.753 0,12% 12.360 Aktien 30. Juni 2026
Freestone Capital Holdings, LLC $295.720 0,11% 11.431 Aktien 30. Juni 2026
Crews Bank & Trust $292.331 0,11% 11.300 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $290.842 0,11% 11.242 Aktien 30. Juni 2026
WJ Wealth Management, LLC $284.570 0,10% 11.000 Aktien 30. Juni 2026
Pacific Excel Wealth Advisors, Inc. $281.983 0,10% 10.900 Aktien 30. Juni 2026
Heritage Family Offices, LLP $281.983 0,10% 10.900 Aktien 30. Juni 2026
IFG Advisory, LLC $278.266 0,10% 10.756 Aktien 30. Juni 2026
Foundry Financial Group, Inc. $270.807 0,10% 10.468 Aktien 30. Juni 2026
WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC $246.955 0,09% 9.546 Aktien 30. Juni 2026
Segment Wealth Management, LLC $245.506 0,09% 9.490 Aktien 30. Juni 2026
Cornell Pochily Investment Advisors, Inc. $231.278 0,09% 8.940 Aktien 30. Juni 2026
WealthBridge Capital Management, LLC $222.948 0,08% 8.618 Aktien 30. Juni 2026
Archford Capital Strategies, LLC $222.508 0,08% 8.601 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $220.257 0,08% 8.514 Aktien 30. Juni 2026
HOWLAND CAPITAL MANAGEMENT LLC $216.791 0,08% 8.380 Aktien 30. Juni 2026
Quantinno Capital Management LP $204.425 0,08% 7.902 Aktien 30. Juni 2026

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