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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 6. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,32%▼ -0,72%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -2,36%▼ -1,13%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) -$202.6M
Quartalsende Jun 2026 +$961.6M
Letzte 12 Monate +$4.1B Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 129 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
AbbVie, Inc. 00287Y109 $771.3M 1,72 3.065.033 EC US
Howmet Aerospace, Inc. 443201108 $752.9M 1,68 2.800.317 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $741.2M 1,66 2.918.643 EC US
Eaton Corp. plc · $726.6M 1,62 1.705.134 EC IE
Trane Technologies plc · $717.3M 1,60 1.460.376 EC IE
Lam Research Corp. 512807306 $697.1M 1,56 1.608.736 EC US
NVIDIA Corp. 67066G104 $678.4M 1,52 3.390.228 EC US
Apple, Inc. 037833100 $678.1M 1,52 2.343.286 EC US
Ross Stores, Inc. 778296103 $674.8M 1,51 3.170.161 EC US
Alphabet, Inc. 02079K305 $671.4M 1,50 1.878.730 EC US
NextEra Energy, Inc. 65339F101 $663.6M 1,48 7.560.352 EC US
Vertex Pharmaceuticals, Inc. 92532F100 $655.3M 1,46 1.319.151 EC US
Amazon.com, Inc. 023135106 $654.8M 1,46 2.747.349 EC US
EOG Resources, Inc. 26875P101 $648.0M 1,45 4.994.967 EC US
3M Co. 88579Y101 $634.7M 1,42 3.919.962 EC US
RTX Corp. 75513E101 $633.6M 1,42 3.339.507 EC US
Visa, Inc. 92826C839 $630.0M 1,41 1.836.293 EC US
American Express Co. 025816109 $620.7M 1,39 1.834.943 EC US
Yum! Brands, Inc. 988498101 $619.5M 1,38 3.875.321 EC US
Philip Morris International, Inc. 718172109 $599.8M 1,34 3.315.672 EC US
Lowe's Cos., Inc. 548661107 $596.8M 1,33 2.706.734 EC US
Mastercard, Inc. 57636Q104 $595.0M 1,33 1.158.514 EC US
Broadcom, Inc. 11135F101 $588.4M 1,32 1.557.730 EC US
Cadence Design Systems, Inc. 127387108 $576.5M 1,29 1.536.004 EC US
Microsoft Corp. 594918104 $574.0M 1,28 1.538.830 EC US
Ecolab, Inc. 278865100 $569.8M 1,27 2.045.277 EC US
Mondelez International, Inc. 609207105 $551.9M 1,23 9.541.908 EC US
Bristol-Myers Squibb Co. 110122108 $550.8M 1,23 9.559.164 EC US
Walt Disney Co. (The) 254687106 $546.3M 1,22 5.676.040 EC US
Stryker Corp. 863667101 $546.3M 1,22 1.735.222 EC US
McDonald's Corp. 580135101 $541.0M 1,21 2.001.509 EC US
Meta Platforms, Inc. 30303M102 $539.7M 1,21 958.068 EC US
PepsiCo, Inc. 713448108 $533.6M 1,19 3.940.900 EC US
Emerson Electric Co. 291011104 $526.3M 1,18 3.676.510 EC US
Costco Wholesale Corp. 22160K105 $498.1M 1,11 532.437 EC US
Analog Devices, Inc. 032654105 $490.7M 1,10 1.235.575 EC US
Amphenol Corp. 032095101 $484.5M 1,08 2.747.676 EC US
Entergy Corp. 29364G103 $478.6M 1,07 4.166.566 EC US
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 75886F107 $469.2M 1,05 752.509 EC US
Eli Lilly & Co. 532457108 $463.8M 1,04 386.723 EC US
Chipotle Mexican Grill, Inc. 169656105 $457.5M 1,02 13.455.435 EC US
Sempra 816851109 $440.3M 0,98 4.749.535 EC US
Equinix, Inc. 29444U700 $436.6M 0,98 418.838 EC US
BNP Paribas Issuance BV 09656N826 $427.8M 0,96 57.071 SN NL
BNP Paribas Issuance BV 09656N859 $426.5M 0,95 57.130 SN NL
Vertiv Holdings Co. 92537N108 $424.0M 0,95 1.266.478 EC US
Barclays Bank plc 06748U776 $420.6M 0,94 55.250 SN GB
National Bank of Canada 63306B492 $420.5M 0,94 55.329 SN CA
BNP Paribas Issuance BV 09656N792 $417.7M 0,93 55.929 SN NL
Citigroup Global Markets Holdings, Inc. 17333N424 $414.4M 0,93 58.071 SN US

Dividenden 76 Zahlungen

08
8,07%Rendite (TTM)
$4,56Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. Oktober 2026$0,3410
1. September 2026$0,3710
3. August 2026$0,3670
1. Juli 2026$0,3870
1. Juni 2026$0,3890
1. Mai 2026$0,4480
1. April 2026$0,4210
2. März 2026$0,3510
2. Februar 2026$0,3440
31. Dezember 2025$0,4270
1. Dezember 2025$0,3710
3. November 2025$0,3460
1. Oktober 2025$0,3610
2. September 2025$0,3680
1. August 2025$0,3580
1. Juli 2025$0,4000
2. Juni 2025$0,5400
1. Mai 2025$0,4880
1. April 2025$0,4080
3. März 2025$0,3280
3. Februar 2025$0,3260
31. Dezember 2024$0,3950
2. Dezember 2024$0,4020
1. November 2024$0,3750
1. Oktober 2024$0,3920
3. September 2024$0,4000
1. August 2024$0,2890
1. Juli 2024$0,3300
3. Juni 2024$0,3600
1. Mai 2024$0,3260
1. April 2024$0,3450
1. März 2024$0,3010
1. Februar 2024$0,3010
28. Dezember 2023$0,4280
1. Dezember 2023$0,3900
1. November 2023$0,3590
2. Oktober 2023$0,3630
1. September 2023$0,3380
1. August 2023$0,2900
3. Juli 2023$0,3590
1. Juni 2023$0,3650
1. Mai 2023$0,4250
3. April 2023$0,4450
1. März 2023$0,4110
1. Februar 2023$0,4440
29. Dezember 2022$0,5730
1. Dezember 2022$0,6100
1. November 2022$0,6060
3. Oktober 2022$0,4810
1. September 2022$0,5590

Institutionelle Eigentümer (13F) 1.499 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
MORGAN STANLEY $2.752.459.078 14,76% 48.733.339 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1.679.556.750 9,01% 29.737.195 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $977.387.233 5,24% 17.305.015 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $638.942.007 3,43% 11.312.713 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $585.340.102 3,14% 10.363.670 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $495.642.011 2,66% 8.775.532 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $452.927.000 2,43% 8.019.277 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $390.250.211 2,09% 6.909.528 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $368.980.225 1,98% 6.532.936 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $329.498.858 1,77% 5.838.036 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $327.282.774 1,76% 5.792.995 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $220.993.035 1,19% 3.912.766 Aktien 30. Juni 2026
RiverFront Investment Group, LLC $199.070.256 1,07% 3.524.615 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $192.674.914 1,03% 3.430.822 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $187.528.595 1,01% 3.320.265 Aktien 30. Juni 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $184.361.592 0,99% 3.228.749 Aktien 30. September 2025
CIBC Bancorp USA Inc. $165.169.281 0,89% 2.916.027 Aktien 30. Juni 2026
Confluence Wealth Services, Inc. $159.246.900 0,85% 2.819.530 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $156.755.242 0,84% 2.775.411 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $150.986.852 0,81% 2.673.279 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $142.436.943 0,76% 2.533.724 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $131.006.125 0,70% 2.319.514 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $123.764.416 0,66% 2.191.296 Aktien 30. Juni 2026
Cornerstone Advisory, LLC $117.436.773 0,63% 2.079.263 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $115.221.654 0,62% 2.040.043 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $115.029.960 0,62% 2.036.649 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $95.752.719 0,51% 1.695.337 Aktien 30. Juni 2026
FAS Wealth Partners, Inc. $94.121.422 0,50% 1.666.456 Aktien 30. Juni 2026
FIRST FOUNDATION ADVISORS $88.591.251 0,48% 1.568.542 Aktien 30. Juni 2026
Enstar Group LTD $86.924.132 0,47% 1.539.025 Aktien 30. Juni 2026
Hamilton Capital, LLC $82.400.122 0,44% 1.458.926 Aktien 30. Juni 2026
Atlantic Union Bankshares Corp $79.435.128 0,43% 1.406.429 Aktien 30. Juni 2026
Prosperity Consulting Group, LLC $79.136.838 0,42% 1.401.148 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $77.643.221 0,42% 1.369.852 Aktien 31. März 2026
Allworth Financial LP $76.370.086 0,41% 1.352.162 Aktien 30. Juni 2026
Clearstead Advisors, LLC $70.220.747 0,38% 1.243.285 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $69.319.440 0,37% 1.219.339 Aktien 30. Juni 2025
Focus Partners Wealth $66.059.532 0,35% 1.169.609 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $61.974.553 0,33% 1.097.283 Aktien 30. Juni 2026
SHP Wealth Management $59.146.348 0,32% 1.047.209 Aktien 30. Juni 2026
Traynor Capital Management, Inc. $58.981.148 0,32% 1.044.284 Aktien 30. Juni 2026
FRANKLIN RESOURCES INC $57.798.922 0,31% 1.023.352 Aktien 30. Juni 2026
Foguth Wealth Management, LLC. $56.319.023 0,30% 998.741 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $55.859.279 0,30% 989.010 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $54.398.700 0,29% 963.150 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $51.807.541 0,28% 917.272 Aktien 30. Juni 2026
Apollon Wealth Management, LLC $51.497.416 0,28% 911.781 Aktien 30. Juni 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $49.879.883 0,27% 883.142 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $49.438.679 0,27% 875.331 Aktien 30. Juni 2026
HUB Investment Partners, LLC $48.736.150 0,26% 862.892 Aktien 30. Juni 2026
Kathmere Capital Management, LLC $48.491.598 0,26% 858.562 Aktien 30. Juni 2026
NOTTINGHAM ADVISORS, INC. $48.035.751 0,26% 720.889 Aktien 30. Juni 2026
Brookstone Capital Management $47.475.548 0,25% 840.573 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $46.031.200 0,25% 815.000 Kaufoption 30. Juni 2026
Pinnacle Financial Partners, Inc. $44.476.339 0,24% 787.470 Aktien 30. Juni 2026
Sandy Spring Bank $44.038.619 0,24% 770.714 Aktien 31. März 2025
MAI Capital Management $44.010.004 0,24% 779.214 Aktien 30. Juni 2026
OAKWORTH CAPITAL, INC. $42.910.928 0,23% 761.974 Aktien 30. Juni 2026
FIRST FINANCIAL BANK - TRUST DIVISION $42.432.521 0,23% 754.758 Aktien 30. September 2026
PINNACLE ASSOCIATES LTD $41.159.077 0,22% 728.737 Aktien 30. Juni 2026
SYNOVUS FINANCIAL CORP $39.209.395 0,21% 686.623 Aktien 30. September 2025
Baird Financial Group, Inc. $38.249.011 0,21% 677.213 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $37.554.644 0,20% 664.513 Aktien 30. Juni 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $36.751.356 0,20% 650.697 Aktien 30. Juni 2026
Horizon Advisory Services, Inc. $36.319.716 0,19% 643.054 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $35.415.415 0,19% 623.950 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $35.294.352 0,19% 624.900 Verkaufsoption 30. Juni 2026
FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE Co $34.848.160 0,19% 617.000 Aktien 30. Juni 2026
STEPHENS INC /AR/ $34.730.682 0,19% 614.920 Aktien 30. Juni 2026
Coastal Bridge Advisors, LLC $34.061.116 0,18% 603.065 Aktien 30. Juni 2026
Hilton Capital Management, LLC $34.043.799 0,18% 602.758 Aktien 30. Juni 2026
CORNERSTONE ENTERPRISES, LLC $32.047.322 0,17% 567.410 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $31.730.920 0,17% 561.809 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $31.398.603 0,17% 555.924 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $31.237.128 0,17% 553.071 Aktien 30. Juni 2026
Sterling Investment Counsel, LLC $31.134.101 0,17% 551.241 Aktien 30. Juni 2026
Bouchey Financial Group, Ltd. $31.122.701 0,17% 551.039 Aktien 30. Juni 2026
Corrigan Financial, Inc. $31.088.538 0,17% 544.076 Aktien 31. März 2025
CITIGROUP INC $30.631.224 0,16% 542.338 Aktien 30. Juni 2026
BOKF, NA $29.785.010 0,16% 527.355 Aktien 30. Juni 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC $29.603.540 0,16% 524.142 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Advisors, LLC $29.283.131 0,16% 518.469 Aktien 30. Juni 2026
DAVENPORT & Co LLC $29.155.244 0,16% 516.205 Aktien 30. Juni 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $28.857.135 0,15% 507.452 Aktien 30. Juni 2025
Requisite Capital Management, LLC $28.765.231 0,15% 509.299 Aktien 30. Juni 2026
Lido Advisors, LLC $28.465.435 0,15% 503.990 Aktien 30. Juni 2026
RATIONAL ADVISORS, INC. $28.204.926 0,15% 499.379 Aktien 30. Juni 2026
Wagner Wealth Management, LLC $27.258.347 0,15% 482.619 Aktien 30. Juni 2026
Curran Financial Partners, LLC $26.056.931 0,14% 461.348 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $25.190.845 0,14% 446.014 Aktien 30. Juni 2026
Midwest Trust Co $25.106.716 0,13% 444.524 Aktien 30. Juni 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $24.861.837 0,13% 440.188 Aktien 30. Juni 2026
ORRSTOWN FINANCIAL SERVICES INC $24.541.817 0,13% 432.989 Aktien 31. März 2026
Arax Advisory Partners $24.417.503 0,13% 432.321 Aktien 30. Juni 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $24.298.280 0,13% 430.218 Aktien 30. Juni 2026
Pinnacle Wealth Management Advisory Group, LLC $24.222.147 0,13% 428.862 Aktien 30. Juni 2026
Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. $23.942.929 0,13% 423.919 Aktien 30. Juni 2026
Prospera Financial Services Inc $23.940.554 0,13% 423.847 Aktien 30. Juni 2026
Avantax Planning Partners, Inc. $23.489.389 0,13% 415.889 Aktien 30. Juni 2026
HBW ADVISORY SERVICES LLC $23.414.310 0,13% 414.559 Aktien 30. Juni 2026

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