Sektoraufschlüsselung

04
Financials 1,4%
Energy 1,1%
Industrials 1,0%
Communication Services 0,6%
Technology 0,4%
Health Care 0,4%
Consumer products 0,4%
Consumer Staples 0,3%
Retail 0,2%
Materials 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 94,0%

Gesamtportfolio 50 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
FTCE First Trust Exchange-Traded Fund VI $50.684.647 21,36% 1.871.663 $8.435.758 Auf ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $42.417.069 17,88% 523.280 $5.749.893 Ab ×4
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $36.319.716 15,31% 643.054 $8.255.851 Auf ×5
HGER Harbor ETF Trust $34.235.999 14,43% 1.166.871 $3.899.896 Auf ×1
IBTG iShares Trust $20.539.609 8,66% 897.318 $413.911 Auf ×2
IBTI iShares Trust $20.430.016 8,61% 922.765 $348.111 Auf ×6
IEMG iShares, Inc. $14.591.148 6,15% 176.137 Auf ×1
NBTB NBT Bancorp Inc. - Common Stock $1.717.138 0,72% 34.781 $236.163
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $1.134.502 0,48% 26.298 $96.846 Ab ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $1.098.334 0,46% 63.561 $82.260 Auf ×2
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF $819.812 0,35% 8.098 $195.786 Auf ×6
EFA iShares Trust $649.250 0,27% 6.250 $30.532 Ab ×1
HAP VanEck ETF Trust $536.331 0,23% 7.817 $-11.376 Auf ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $477.198 0,20% 5.095 $120.998 Ab ×4
COP ConocoPhillips Common Stock $467.300 0,20% 4.495 $-150.724 Ab ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $450.463 0,19% 1.890 $-7.731 Ab ×1
APA APA Corporation - Common Stock $440.216 0,19% 13.516 $-165.912 Ab ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $424.065 0,18% 1.508 $58.541
AAPL Apple Inc. - Common Stock $411.759 0,17% 1.423 $50.616
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $399.804 0,17% 3.693 $-105.144 Ab ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $392.829 0,17% 9.507 $-111.478 Ab ×2
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $391.077 0,16% 1.710 $153.270 Ab ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $389.579 0,16% 3.003 $-66.106 Ab ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $382.370 0,16% 1.607 $33.002 Ab ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $382.132 0,16% 2.795 $-92.068
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $381.267 0,16% 2.169 $-70.485 Ab ×2
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $348.808 0,15% 2.542 $36.537 Ab ×4
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $347.437 0,15% 3.056 $59.620 Ab ×2
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $343.107 0,14% 3.535 $-12.440 Ab ×2
SYF Synchrony Financial Common Stock $335.152 0,14% 4.407 $21.444 Ab ×4
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $326.904 0,14% 13.171 $16.169 Ab ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $325.732 0,14% 1.942 $-66.394 Auf ×2
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $325.597 0,14% 1.999 $39.768 Ab ×2
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $296.154 0,12% 1.948 $2.230 Ab ×4
GE GE Aerospace Common Stock $293.752 0,12% 786 $82.627 Auf ×1
IVV iShares Trust $292.067 0,12% 390 $38.622 Auf ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $288.917 0,12% 3.967 $-23.544 Ab ×2
FOX Fox Corporation - Class B Common Stock $280.899 0,12% 5.997 $-52.781 Ab ×2
IGLD First Trust Exchange-Traded Fund $278.855 0,12% 13.241 $-44.278 Auf ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $277.366 0,12% 11.298 $-58.541 Ab ×2
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $276.430 0,12% 2.421 $-77.231 Auf ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $271.016 0,11% 1.077 $59.616 Auf ×1
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $266.993 0,11% 6.853 $-38.819 Ab ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $256.928 0,11% 1.550 $-44.525 Auf ×1
UHS Universal Health Services, Inc. Common Stock $234.633 0,10% 1.578 $-56.551 Ab ×2
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $230.116 0,10% 2.543 $2.248 Ab ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $229.098 0,10% 195 Auf ×1
FPEI First Trust Exchange-Traded Fund III $213.369 0,09% 11.061 Auf ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $203.165 0,09% 575 Auf ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $190.080 0,08% 11.000 Kaufoption $58.024 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
JEPI $36.319.716 15,31% um ×5
IBTI $20.430.016 8,61% um ×6
JSMD $819.812 0,35% um ×6

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
IEMG $14.591.148 176.137 6,15%
GEV $229.098 195 0,10%
FPEI $213.369 11.061 0,09%
GOOG $203.165 575 0,09%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
FTCE Mehr gekauft +84K +$8.4M
JEPI Mehr gekauft +148K +$8.3M
RDVY Reduziert -14K +$5.7M
HGER Mehr gekauft +189K +$3.9M
IBTG Mehr gekauft +19K +$414K
IBTI Mehr gekauft +22K +$348K
NBTB Nur Kursbewegung +0 +$236K
JSMD Mehr gekauft +234 +$196K
APA Reduziert -766 -$166K
MOH Reduziert -74 +$153K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
IBTF 31. Dezember 2025 812.269 $18.978.668 Nicht mehr verfolgt
JBL 31. Dezember 2025 2.459 $534.021 33,5%
MO 31. Dezember 2025 7.265 $479.926 16,8%
TRMB 31. Dezember 2025 4.988 $407.270 -26,6%
UAL 31. Dezember 2025 4.163 $401.730 0,6%
WRB 31. Dezember 2025 5.197 $398.194 -1,6%
L 31. Dezember 2025 3.844 $385.899 0,7%
VLO 31. Dezember 2025 2.170 $369.464 149,6%
MPC 31. Dezember 2025 1.902 $366.591 159,7%
PRU 31. Dezember 2025 3.507 $363.816 -0,2%
CINF 31. Dezember 2025 2.197 $347.346 -0,8%
STLD 31. Dezember 2025 2.480 $345.786 36,9%
HIG 31. Dezember 2025 2.570 $342.812 -8,5%
AIZ 31. Dezember 2025 1.567 $339.412 11,0%
TIP 31. März 2026 3.025 $332.478
HUM 31. Dezember 2025 1.182 $307.521 51,6%
CTSH 30. Juni 2026 4.877 $299.204 51,1%
CCCX 31. März 2026 18.544 $289.286 Nicht mehr verfolgt
EG 31. Dezember 2025 818 $286.488 8,5%
HON 30. September 2025 1.184 $275.730 7,9%
NUE 31. Dezember 2025 1.972 $267.068 47,4%
DIVO 31. März 2026 5.785 $257.433
MSFT 31. März 2026 518 $250.515 39,8%
JNJ 30. Juni 2026 974 $238.085 0,8%
QXOPRB 30. September 2025 3.600 $223.164 Nicht mehr verfolgt
FDM 30. Juni 2025 3.588 $223.118