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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,01%▼ -2,42%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,74%▼ -2,55%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$44.7M
Quartalsende Mai 2026 +$67.6M
Letzte 12 Monate +$1.0B Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 795 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
PRECISION DRILLING CORP 740212AM7 $1.8M 0,14 1.771.000 DBT CA
SUNOCO LP 86765LAT4 $1.8M 0,14 1.809.000 DBT US
UWM HOLDINGS LLC 903522AA8 $1.8M 0,14 1.868.000 DBT US
PENN ENTERTAINMENT INC 707569AS8 $1.8M 0,14 1.766.000 DBT US
STL HOLDING COMPANY LLC 861036AB7 $1.8M 0,14 1.699.000 DBT US
ONEMAIN FINANCE CORP 682691AN0 $1.8M 0,13 1.793.000 DBT US
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 922966AB2 $1.7M 0,13 1.548.000 DBT US
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 071734AJ6 $1.7M 0,13 2.829.000 DBT CA
KB HOME 48666KAZ2 $1.7M 0,13 1.864.000 DBT US
LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 53523LAB6 $1.7M 0,13 1.670.000 DBT US
BLOCK INC 852234AU7 $1.7M 0,13 1.717.000 DBT US
UNIVISION COMMUNICATIONS INC 914906AV4 $1.7M 0,13 1.800.000 DBT US
BRINKER INTERNATIONAL INC 109641AK6 $1.7M 0,13 1.628.000 DBT US
TOPBUILD CORP 89055FAD5 $1.7M 0,13 1.651.000 DBT US
ALBERTSONS COMPANIES INC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS LP / ALBERTSONS LLC 01309QAD0 $1.7M 0,13 1.729.000 DBT US
ROCKET MORTGAGE LLC 74841CAA9 $1.6M 0,13 1.706.000 DBT US
LEVEL 3 FINANCING INC 527298CM3 $1.6M 0,12 1.577.000 DBT US
PARK RIVER HOLDINGS INC 70082LAC1 $1.6M 0,12 1.602.000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647BV8 $1.6M 0,12 1.573.000 DBT US
IRIS HOLDING INC 462914AA0 $1.6M 0,12 1.939.000 DBT US
CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 45344LAE3 $1.6M 0,12 1.576.000 DBT US
ADAPTHEALTH LLC 00653VAA9 $1.6M 0,12 1.600.000 DBT US
STARWOOD PROPERTY TRUST INC 85571BBE4 $1.6M 0,12 1.560.000 DBT US
WYNN MACAU LTD 98313RAH9 $1.6M 0,12 1.600.000 DBT KY
CENTENE CORP 15135BAX9 $1.6M 0,12 1.829.000 DBT US
STARWOOD PROPERTY TRUST INC 85571BAU9 $1.6M 0,12 1.593.000 DBT US
ENCORE CAPITAL GROUP INC 292554AS1 $1.6M 0,12 1.570.000 DBT US
WEEKLEY HOMES LLC / WEEKLEY FINANCE CORP 948565AF3 $1.6M 0,12 1.596.000 DBT US
SNAP INC 83304AAL0 $1.6M 0,12 1.590.000 DBT US
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC/ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP/ATLAS LUXCO 4 SARL 049362AA4 $1.6M 0,12 1.600.000 DBT US
UNITED AIRLINES INC 90932LAH0 $1.6M 0,12 1.597.000 DBT US
FORD MOTOR CO 345370BR0 $1.6M 0,12 1.475.000 DBT US
TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP / TALLGRASS ENERGY FINANCE CORP 87470LAL5 $1.6M 0,12 1.518.000 DBT US
QUIKRETE HOLDINGS INC 74843PAA8 $1.6M 0,12 1.538.000 DBT US
BEAZER HOMES USA INC 07556QBU8 $1.6M 0,12 1.547.000 DBT US
NRG ENERGY INC 629377CQ3 $1.6M 0,12 1.631.000 DBT US
TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP / TALLGRASS ENERGY FINANCE CORP 87470LAJ0 $1.6M 0,12 1.546.000 DBT US
HUB INTERNATIONAL LTD 44332PAG6 $1.6M 0,12 1.569.000 DBT US
MADISON IAQ LLC 55760LAB3 $1.5M 0,12 1.535.000 DBT US
ILIAD HOLDING SAS 449691AF1 $1.5M 0,12 1.450.000 DBT FR
CLEAN HARBORS INC 184496AQ0 $1.5M 0,12 1.505.000 DBT US
CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 21874LAA0 $1.5M 0,12 1.490.000 DBT US
BEAZER HOMES USA INC 07556QBT1 $1.5M 0,12 1.500.000 DBT US
INVERSION ESCROW ISSUER LLC 46150DAA0 $1.5M 0,12 1.555.000 DBT US
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 910047AM1 $1.5M 0,12 1.529.000 DBT US
AMWINS GROUP INC 031921AC3 $1.5M 0,12 1.497.000 DBT US
HOWARD HUGHES CORP (THE) 44267DAF4 $1.5M 0,12 1.611.000 DBT US
COMMERCIAL METALS COMPANY 201723AS2 $1.5M 0,12 1.509.000 DBT US
MATADOR RESOURCES COMPANY 576485AG1 $1.5M 0,11 1.470.000 DBT US
RITHM CAPITAL CORP 64828TAB8 $1.5M 0,11 1.483.000 DBT US

Dividenden 97 Zahlungen

08
7,17%Rendite (TTM)
$2,40Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
30. September 2026$0,2070
31. August 2026$0,2150
31. Juli 2026$0,2080
30. Juni 2026$0,2050
29. Mai 2026$0,2120
30. April 2026$0,2070
31. März 2026$0,2180
2. März 2026$0,1850
2. Februar 2026$0,2060
30. Dezember 2025$0,1520
1. Dezember 2025$0,1900
3. November 2025$0,1950
1. Oktober 2025$0,2180
2. September 2025$0,2250
1. August 2025$0,2170
1. Juli 2025$0,2240
2. Juni 2025$0,2290
1. Mai 2025$0,2350
1. April 2025$0,2360
3. März 2025$0,2080
3. Februar 2025$0,1750
27. Dezember 2024$0,2810
2. Dezember 2024$0,2220
1. November 2024$0,2260
1. Oktober 2024$0,2170
3. September 2024$0,2500
1. August 2024$0,2530
1. Juli 2024$0,2350
3. Juni 2024$0,2480
1. Mai 2024$0,2390
1. April 2024$0,2480
1. März 2024$0,2230
1. Februar 2024$0,2340
27. Dezember 2023$0,2960
1. Dezember 2023$0,2160
1. November 2023$0,1940
2. Oktober 2023$0,2420
1. September 2023$0,2190
1. August 2023$0,2130
3. Juli 2023$0,1870
1. Juni 2023$0,2280
1. Mai 2023$0,2280
3. April 2023$0,1790
1. März 2023$0,2250
1. Februar 2023$0,2240
28. Dezember 2022$0,2330
1. Dezember 2022$0,2160
1. November 2022$0,2020
3. Oktober 2022$0,1880
1. September 2022$0,2070

Institutionelle Eigentümer (13F) 134 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $688.895.348 55,01% 19.750.440 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $80.243.010 6,41% 2.300.545 Aktien 30. Juni 2026
State of New Jersey Common Pension Fund D $75.864.000 6,06% 2.175.000 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $52.846.611 4,22% 1.515.098 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $51.032.376 4,08% 1.463.076 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $29.014.699 2,32% 831.843 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $18.884.081 1,51% 541.401 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $15.583.217 1,24% 446.767 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $14.155.680 1,13% 402.951 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $12.043.000 0,96% 345.255 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $11.791.353 0,94% 338.055 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $9.196.908 0,73% 263.673 Aktien 30. Juni 2026
Inspire Advisors, LLC $8.780.602 0,70% 251.737 Aktien 30. Juni 2026
Ellenbecker Investment Group $7.880.195 0,63% 225.923 Aktien 30. Juni 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $7.307.196 0,58% 209.495 Aktien 30. Juni 2026
RFG Advisory, LLC $7.034.267 0,56% 201.671 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $6.861.892 0,55% 196.728 Aktien 30. Juni 2026
CacheTech Inc. $6.324.197 0,51% 181.313 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $6.170.219 0,49% 175.940 Aktien 30. Juni 2026
Fifth Third Securities, Inc. $5.711.844 0,46% 163.757 Aktien 30. Juni 2026
Advisory Resource Group $5.612.018 0,45% 160.895 Aktien 30. Juni 2026
Adams Wealth Management $5.410.795 0,43% 155.126 Aktien 30. Juni 2026
American Alpha Advisors, LLC $5.338.593 0,43% 153.056 Aktien 30. Juni 2026
Advyzon Investment Management, LLC $5.301.388 0,42% 151.989 Aktien 30. Juni 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $5.120.140 0,41% 146.793 Aktien 30. Juni 2026
KFA Private Wealth Group, LLC $5.046.627 0,40% 144.685 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $4.648.235 0,37% 133.264 Aktien 30. Juni 2026
EARNED WEALTH ADVISORS, LLC $4.637.330 0,37% 132.951 Aktien 30. Juni 2026
HBW ADVISORY SERVICES LLC $4.488.358 0,36% 128.680 Aktien 30. Juni 2026
Foguth Wealth Management, LLC. $4.452.363 0,36% 127.575 Aktien 30. Juni 2026
Wright Fund Managment, LLC $4.443.029 0,35% 128.300 Aktien 31. März 2026
Clarity Retirement & Wealth, LLC $4.278.646 0,34% 122.668 Aktien 30. Juni 2026
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $3.821.324 0,31% 110.347 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $3.490.403 0,28% 100.068 Aktien 30. Juni 2026
Mutual Advisors, LLC $3.483.505 0,28% 99.871 Aktien 30. Juni 2026
Smartleaf Asset Management LLC $3.429.497 0,27% 97.623 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3.419.291 0,27% 98.005 Aktien 30. Juni 2026
Keenan, LLC $3.218.173 0,26% 92.264 Aktien 30. Juni 2026
49 WEALTH MANAGEMENT, LLC $3.073.660 0,25% 88.121 Aktien 30. Juni 2026
Breakwater Capital Group $2.815.888 0,22% 80.731 Aktien 30. Juni 2026
First Citizens Financial Corp $2.608.710 0,21% 78.035 Aktien 30. September 2026
PFW Advisors LLC $2.343.378 0,19% 67.184 Aktien 30. Juni 2026
Seros Financial, LLC $2.336.716 0,19% 66.993 Aktien 30. Juni 2026
RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC $2.061.897 0,16% 59.114 Aktien 30. Juni 2026
SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC $1.811.342 0,14% 51.931 Aktien 30. Juni 2026
Fjell Capital, LLC $1.783.688 0,14% 51.138 Aktien 30. Juni 2026
Gibbs Wealth Management $1.740.739 0,14% 48.692 Aktien 30. September 2025
MRA Advisory Group $1.736.800 0,14% 49.794 Aktien 30. Juni 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1.708.792 0,14% 48.991 Aktien 30. Juni 2026
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $1.561.530 0,12% 44.769 Aktien 30. Juni 2026
TrustBank $1.560.915 0,12% 44.751 Aktien 30. Juni 2026
InTrack Investment Management Inc $1.455.516 0,12% 41.729 Aktien 30. Juni 2026
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $1.371.742 0,11% 39.327 Aktien 30. Juni 2026
Hoxton Planning & Management, LLC $1.311.907 0,10% 37.612 Aktien 30. Juni 2026
MBE Wealth Management, LLC $1.252.505 0,10% 35.909 Aktien 30. Juni 2026
Connecticut Capital Management Group, LLC $1.195.984 0,10% 34.289 Aktien 30. Juni 2026
Global Assets Advisory, LLC $1.178.924 0,09% 33.785 Aktien 30. Juni 2026
Smith Partners Wealth Management, LLC $1.031.053 0,08% 29.560 Aktien 30. Juni 2026
United Advisor Group, LLC $1.012.973 0,08% 29.042 Aktien 30. Juni 2026
Freedom Financial Partners LLC $993.325 0,08% 28.478 Aktien 30. Juni 2026
Mendota Financial Group, LLC $977.213 0,08% 28.016 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $951.687 0,08% 27.285 Aktien 30. Juni 2026
Spectrum Wealth Advisory Group, LLC $876.160 0,07% 25.119 Aktien 30. Juni 2026
Integrity Financial Corp /WA $840.874 0,07% 23.967 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $840.503 0,07% 24.097 Aktien 30. Juni 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $770.325 0,06% 22.085 Aktien 30. Juni 2026
JT Stratford LLC $754.733 0,06% 21.638 Aktien 30. Juni 2026
Ducere Wealth Management LLC $746.333 0,06% 21.397 Aktien 30. Juni 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $712.473 0,06% 20.426 Aktien 30. Juni 2026
Veracity Capital LLC $620.612 0,05% 17.793 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $609.310 0,05% 17.469 Aktien 30. Juni 2026
Better Money Decisions, LLC $505.730 0,04% 14.250 Aktien 30. Juni 2025
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $461.986 0,04% 13.245 Aktien 30. Juni 2026
Austin Wealth Management, LLC $456.038 0,04% 13.067 Aktien 30. Juni 2026
Bensler, LLC $452.846 0,04% 12.983 Aktien 30. Juni 2026
HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC $448.871 0,04% 12.869 Aktien 30. Juni 2026
HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC $432.442 0,03% 12.398 Aktien 30. Juni 2026
STEPHENS INC /AR/ $411.479 0,03% 11.797 Aktien 30. Juni 2026
KELLEHER FINANCIAL ADVISORS $399.646 0,03% 11.458 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $389.492 0,03% 11.167 Aktien 30. Juni 2026
COFG Advisors, LLC $386.470 0,03% 11.080 Aktien 30. Juni 2026
MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC $377.785 0,03% 10.831 Aktien 30. Juni 2026
UPTICK PARTNERS, LLC $359.122 0,03% 10.296 Aktien 30. Juni 2026
Bison Wealth, LLC $343.493 0,03% 9.813 Aktien 30. Juni 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $337.576 0,03% 9.678 Aktien 30. Juni 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $333.383 0,03% 9.558 Aktien 30. Juni 2026
Gaddis Premier Wealth Advisors LLC $319.536 0,03% 9.161 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $302.930 0,02% 8.685 Aktien 30. Juni 2026
Symphony Financial Services, Inc. $290.240 0,02% 8.321 Aktien 30. Juni 2026
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $263.517 0,02% 7.501 Aktien 30. Juni 2026
New Insight Wealth Advisors $256.438 0,02% 7.352 Aktien 30. Juni 2026
Petros Family Wealth, LLC $250.299 0,02% 7.176 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $247.857 0,02% 7.106 Aktien 30. Juni 2026
Walleye Partners, LLC $229.639 0,02% 6.584 Aktien 30. Juni 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $223.929 0,02% 6.420 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $218.907 0,02% 6.276 Aktien 30. Juni 2026
FIRST NATIONAL BANK & TRUST CO OF NEWTOWN $215.391 0,02% 6.236 Aktien 30. Juni 2026
Gotham Asset Management, LLC $215.210 0,02% 6.170 Aktien 30. Juni 2026
TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC $215.000 0,02% 6.164 Aktien 30. Juni 2026
MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC $201.181 0,02% 5.768 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

Ähnlich in der Größe

FondsAuM
CATH Global X S&P 500 Catholic Value… $1.3B
BKIE BNY Mellon International Equity… $1.3B
IHF iShares U.S. Healthcare Provide… $1.3B
BKGI BNY Mellon Global Infrastructur… $1.3B
EWS iShares MSCI Singapore ETF $1.3B
VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… $1.3B
IVOV VANGUARD S&P MID-CAP 400 VALUE … $1.3B
FYC First Trust Small Cap Growth Al… $1.3B
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD … $1.3B
IDU iShares U.S. Utilities ETF $1.3B