Smith Partners Wealth Management, LLC

CIK 2111036 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +12.7% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen60,08%

Gewichtung der Top-25-Positionen83,86%

Positionen über 1%25

Effektive Anzahl von Positionen20,4

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 11,93% Geschätzte Käufe $35.248.569 · Verkäufe $14.162.800

Neue Positionen8

Erhöht14

Abgenommen25

Geschlossen11

Portfolio-Wert $125.8M #7.933 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 85.0%

Positionen 73

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 4,5%

Industrials 2,1%

Financials 1,6%

Retail 1,1%

Consumer Staples 0,8%

Healthcare 0,8%

Communication Services 0,5%

Energy 0,4%

Utilities 0,2%

Sonstige/Nicht zugeordnet 88,0%

Gesamtportfolio 73 Positionen

					Serie
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$13.187.267	10,48%	153.091	$2.804.139	Auf ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$12.844.420	10,21%	18.702	$4.355.546	Auf ×2
IEFA iShares Trust	$11.492.420	9,14%	118.994	$3.029.134	Auf ×2
MUNI PIMCO ETF Trust	$8.370.133	6,65%	159.128	$4.116.909	Auf ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$8.199.986	6,52%	101.775	$603.333	Auf ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST	$5.281.191	4,20%	86.876	$2.073.015	Auf ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$4.819.720	3,83%	15.900	$-482.947	Ab ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$3.992.954	3,17%	16.875	$-176.270	Ab ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3.816.658	3,03%	13.190	$469.168
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$3.568.050	2,84%	38.210	$-255.899	Ab ×2
FLTR VanEck ETF Trust	$2.826.541	2,25%	110.369	$787.802	Auf ×2
SGOV iShares Trust	$2.749.801	2,19%	27.315	$-2.448.382	Ab ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$2.646.694	2,10%	44.341	$-420.355	Ab ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$2.612.751	2,08%	11.989	$-482.759	Ab ×2
DFAS Dimensional ETF Trust	$2.331.410	1,85%	28.314	$1.082.096	Auf ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$2.138.750	1,70%	25.877	$742.755	Auf ×2
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund	$2.095.097	1,67%	42.428	$739.008	Auf ×2
EFA iShares Trust	$1.904.718	1,51%	18.336	$-192.586	Ab ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.798.974	1,43%	49.613	$741.012	Auf ×2
SMMU PIMCO ETF Trust	$1.651.956	1,31%	32.712	$603.857	Auf ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1.547.449	1,23%	18.477	$-108.882	Ab ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.517.514	1,21%	47.856	$-590.417	Ab ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1.423.444	1,13%	3.816	$10.875
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$1.340.831	1,07%	17.482	$-905.609	Ab ×2
IJH iShares Trust	$1.316.962	1,05%	17.079	$145.384	Ab ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.063.922	0,85%	40.148	$-688.453	Ab ×2
PHYL PGIM ETF Trust	$1.031.053	0,82%	29.560	$386.658	Auf ×2
L Loews Corporation Common Stock	$849.075	0,68%	7.500	$48.525
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$819.986	0,65%	17.040	$-336.565	Ab ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$759.822	0,60%	4.200	$65.394
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$729.569	0,58%	1.458	$30.895
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$671.076	0,53%	8.157	$-73.976	Ab ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$650.446	0,52%	2.950	$-66.191	Ab ×1
STIP iShares Trust	$639.726	0,51%	6.262	$-7.953
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$621.861	0,49%	1.760	$116.987
CSX CSX Corporation - Common Stock	$600.969	0,48%	12.644	$81.933
IVV iShares Trust	$591.623	0,47%	790	$75.587
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$516.823	0,41%	5.360	$-189.420	Ab ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$505.187	0,40%	10.057	$-84.370	Ab ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$477.434	0,38%	4.667	$110.328
GLW Corning Incorporated Common Stock	$472.035	0,38%	1.848	$220.762
CVX Chevron Corporation Common Stock	$464.957	0,37%	2.805	$-115.398
RTX RTX Corporation Common Stock	$461.044	0,37%	2.430	$-7.703
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$410.676	0,33%	1.632	$55.732
USMV iShares Trust	$409.955	0,33%	4.250	$-85.555	Ab ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$389.209	0,31%	1.533	$14.605
AOA iShares Trust	$388.838	0,31%	3.984	$36.294
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$388.542	0,31%	1.050	$38.217	Ab ×1
EEMV iShares, Inc.	$363.382	0,29%	4.827	$43.182	Ab ×1
SPY SPY	$355.463	0,28%	476	$-28.238	Ab ×2
DFAT Dimensional ETF Trust	$335.660	0,27%	4.802	$35.775
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$321.912	0,26%	274	$82.737
GE GE Aerospace Common Stock	$303.095	0,24%	811	$72.958
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$274.744	0,22%	258		Auf ×1
FDL First Trust Exchange-Traded Fund	$272.009	0,22%	5.590	$-69.875	Ab ×1
AOM iShares Trust	$260.176	0,21%	5.215	$32.658	Auf ×1
MO Altria Group, Inc.	$259.020	0,21%	3.600	$21.456
STOT SSGA Active Trust	$248.993	0,20%	5.291	$-372
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$248.835	0,20%	266	$-16.215
DON WisdomTree Trust	$248.292	0,20%	4.393	$13.281	Ab ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$243.651	0,19%	337		Auf ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock	$243.248	0,19%	1.600	$11.584
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock	$239.120	0,19%	854	$11.264
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$238.674	0,19%	694	$31.272
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$236.499	0,19%	3.431	$-216.142	Ab ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$229.131	0,18%	700	$23.219
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock	$226.810	0,18%	1.000		Auf ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$222.012	0,18%	1.590		Auf ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$210.629	0,17%	1.664	$-25.063	Ab ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$204.972	0,16%	860		Auf ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$204.488	0,16%	2.870		Auf ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$201.859	0,16%	287
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$200.394	0,16%	637		Auf ×1
Keine Treffer

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
CAT	$274.744	258	0,22%
AMAT	$243.651	337	0,19%
DKS	$226.810	1.000	0,18%
INTC	$222.012	1.590	0,18%
AMZN	$204.972	860	0,16%
VEA	$204.488	2.870	0,16%
MDY	$201.859	287	0,16%
NSC	$200.394	637	0,16%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
VOO	Mehr gekauft	+4K	+$4.4M
MUNI	Mehr gekauft	+78K	+$4.1M
IEFA	Mehr gekauft	+26K	+$3.0M
VUG	Mehr gekauft	+129K	+$2.8M
SGOV	Reduziert	-24K	-$2.4M
SPYV	Mehr gekauft	+30K	+$2.1M
DFAS	Mehr gekauft	+11K	+$1.1M
BIV	Reduziert	-12K	-$906K
FLTR	Mehr gekauft	+30K	+$788K
VCIT	Mehr gekauft	+9K	+$743K

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
FTSM	30. Juni 2026	12.790	$764.586
VTEB	30. Juni 2026	11.842	$590.797
IEO	30. Juni 2026	3.000	$374.700
FTCS	30. Juni 2026	2.935	$272.251
DVY	30. Juni 2026	1.650	$249.827
PFE	30. Juni 2026	8.429	$236.686	15,4%
FVD	30. Juni 2026	4.940	$232.328
MOAT	31. März 2026	2.159	$223.586
MDY	31. März 2026	367	$221.404
WMT	30. Juni 2026	1.755	$218.111	-7,9%
BSV	31. März 2026	2.757	$217.279
MDLZ	31. März 2026	3.974	$213.920	1,0%
JNK	30. Juni 2026	2.151	$205.894	-2,9%
MCD	30. Juni 2026	662	$205.743	-14,2%
PDBC	31. März 2026	14.729	$195.159
NMCO	30. Juni 2026	16.700	$176.686	-20,0%