Sektoraufschlüsselung

04
Technology 3,0%
Industrials 1,7%
Consumer Staples 0,9%
Financials 0,8%
Healthcare 0,8%
Retail 0,7%
Communication Services 0,6%
Utilities 0,5%
Energy 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer products 0,1%
Materials 0,1%
Real Estate 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 90,2%

Gesamtportfolio 149 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
IVV iShares Trust $210.861.023 24,51% 281.564 $24.152.229 Ab ×1
AGG iShares Trust $85.007.749 9,88% 858.837 $3.389.723 Auf ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $79.109.889 9,20% 1.110.314 $13.300.519 Auf ×5
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $77.773.348 9,04% 626.345 $13.909.056 Auf ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $60.592.080 7,04% 199.894 $6.294.698 Ab ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $49.974.717 5,81% 1.884.416 $5.084.702 Auf ×6
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $37.698.091 4,38% 155.500 $6.344.750 Auf ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $34.355.799 3,99% 575.570 $5.610.963 Auf ×6
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $28.471.109 3,31% 421.419 $5.864.889 Auf ×6
AOA iShares Trust $21.810.556 2,54% 223.468 $2.672.529 Auf ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11.308.956 1,31% 39.082 $1.748.314 Auf ×1
AOR iShares Trust $11.094.571 1,29% 159.634 $1.692.478 Auf ×4
IJR iShares Trust $9.851.477 1,15% 66.424 $1.433.235 Ab ×6
PHYL PGIM ETF Trust $7.880.195 0,92% 225.923 $1.556.642 Auf ×6
SPY SPY $7.260.131 0,84% 9.722 $684.910 Ab ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5.097.896 0,59% 25.478 $1.391.189 Auf ×3
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $4.979.697 0,58% 98.413 Auf ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4.681.962 0,54% 4.396 $1.118.258 Ab ×2
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF $4.671.665 0,54% 96.621 Auf ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $4.297.585 0,50% 89.477 $135.576 Ab ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $4.262.354 0,50% 52.902 $370.700 Auf ×3
AOM iShares Trust $4.159.341 0,48% 83.370 $313.375 Auf ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4.016.842 0,47% 10.768 $-79.431 Ab ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3.799.381 0,44% 21.001 $197.086 Ab ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $3.384.180 0,39% 106.722 $46.357 Ab ×1
PULS PGIM ETF Trust $2.797.064 0,33% 56.449 $972.713 Auf ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $2.599.588 0,30% 22.262 $111.398 Auf ×6
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $2.436.237 0,28% 22.083 $258.182 Ab ×3
MO Altria Group, Inc. $2.249.715 0,26% 31.267 $170.019 Ab ×5
SDY SPDR SERIES TRUST $2.220.240 0,26% 14.589 $27.025 Ab ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2.125.277 0,25% 8.917 $295.209 Auf ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $1.878.377 0,22% 5.461 $17.932 Ab ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1.740.375 0,20% 5.792 $296.240 Ab ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.726.333 0,20% 4.885 $330.741 Auf ×6
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1.697.322 0,20% 3.392 $199.343 Auf ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.621.851 0,19% 14.319 $-157.189 Auf ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1.484.233 0,17% 3.571 $469.527 Ab ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1.434.982 0,17% 5.702 $154.323 Ab ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1.353.235 0,16% 3.656 $606.842 Auf ×4
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1.335.831 0,16% 15.200 Auf ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.265.496 0,15% 3.541 $278.086 Auf ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.252.922 0,15% 4.933 $167.930 Auf ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1.251.679 0,15% 12.960 $139.190 Auf ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.242.031 0,14% 2.953 $157.637 Auf ×2
USRT iShares Core U.S. REIT ETF $1.235.600 0,14% 18.594 $68.428 Ab ×6
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $1.206.476 0,14% 14.405 $58.724 Ab ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.097.670 0,13% 8.028 $-329.531 Ab ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1.055.936 0,12% 2.478 $85.042 Ab ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $1.012.759 0,12% 18.747 $-14.201 Ab ×2
JPMPRACL CUSIP: 46637G124 $1.008.346 0,12% 3.080 $49.210 Ab ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $991.372 0,12% 7.714 $87.463 Auf ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $934.376 0,11% 25.418 $-25.631 Auf ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $872.280 0,10% 6.442 $-118.993 Auf ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $869.037 0,10% 10.397 $127.372
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $856.462 0,10% 714 $167.701 Ab ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $837.293 0,10% 2.374 $121.289 Auf ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $819.557 0,10% 2.914 $88.842 Ab ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $810.635 0,09% 1.121 $429.866 Auf ×3
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $810.320 0,09% 1.636 $223.180
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $806.627 0,09% 16.445 $-141.303 Ab ×2
BMO Bank Of Montreal Common Stock $803.794 0,09% 4.548 $193.963 Auf ×1
BRK-A (eingereicht als BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748.850 0,09% 1 $30.710
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $748.087 0,09% 9.805 $-20.533 Ab ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $738.846 0,09% 1.993 $87.527 Auf ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $725.610 0,08% 1.920 $-5.896 Ab ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $700.535 0,08% 5.481 $205.288 Auf ×2
V Visa Inc. $700.492 0,08% 2.041 $-20.355 Ab ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $659.085 0,08% 2.184 $203.375 Auf ×3
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $618.175 0,07% 3.938 Auf ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $606.118 0,07% 3.656 $-155.529 Ab ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $595.249 0,07% 780 $358.271 Auf ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $590.044 0,07% 630 $-22.958 Auf ×6
EAGG iShares Trust $587.868 0,07% 12.399 $205.568 Auf ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $585.050 0,07% 2.613 $-681.428 Ab ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $577.682 0,07% 2.613 Auf ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $566.984 0,07% 1.006 $-38.370 Ab ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $548.799 0,06% 6.752 $36.129 Auf ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $537.300 0,06% 3.677 $53.147 Ab ×1
XJH iShares Trust $509.766 0,06% 9.775 $289.314 Auf ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $503.648 0,06% 867 Auf ×1
XJR iShares Trust $500.243 0,06% 9.484 Auf ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $491.922 0,06% 15.387 $-32.889 Ab ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $486.048 0,06% 867 $117.842
ORCL Oracle Corporation Common Stock $480.289 0,06% 3.277 $-1.511 Auf ×6
Unbekannter Emittent (CUSIP: 992908736) $479.757 0,06% 5.569 $86.752 Auf ×2
T AT&T Inc. $469.732 0,05% 22.692 $-55.655 Auf ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $464.058 0,05% 2.872 $107.487 Ab ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $444.886 0,05% 647 $65.578 Auf ×1
GLD SPDR Gold Shares $444.266 0,05% 1.206 $-133.613 Ab ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $442.037 0,05% 6.191 $132.531 Auf ×1
AKRE Akre Focus ETF $437.115 0,05% 8.218 $2.794
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $435.854 0,05% 2.972 $52.495 Auf ×5
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock $431.887 0,05% 15.315 $-337.505 Ab ×1
DGRO iShares Trust $412.283 0,05% 5.439 $8.425 Ab ×6
XVV iShares Trust $408.219 0,05% 7.188 $55.864 Auf ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $408.167 0,05% 4.498 $-102.508 Ab ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $402.751 0,05% 2.122 $-92.860 Ab ×1
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $402.554 0,05% 2.713 $-10.771
MCD McDonald's Corporation Common Stock $392.787 0,05% 1.453 $-79.887 Ab ×1
CRBN iShares Trust $372.371 0,04% 1.472 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
AGG $85.007.749 9,88% um ×6
VEA $79.109.889 9,20% um ×5
IWF $77.773.348 9,04% um ×6
PYLD $49.974.717 5,81% um ×6
IWD $37.698.091 4,38% um ×6
VWO $34.355.799 3,99% um ×6
SPMD $28.471.109 3,31% um ×6
AOA $21.810.556 2,54% um ×6
AOR $11.094.571 1,29% um ×4
PHYL $7.880.195 0,92% um ×6
NVDA $5.097.896 0,59% um ×3
VO $4.262.354 0,50% um ×3
AOM $4.159.341 0,48% um ×6
WEC $2.599.588 0,30% um ×6
GOOG $1.726.333 0,20% um ×6

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
IAGG $4.979.697 98.413 0,58%
JPIB $4.671.665 96.621 0,54%
SPYM $1.335.831 15.200 0,16%
VT $618.175 3.938 0,07%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $577.682 2.613 0,07%
AMD $503.648 867 0,06%
XJR $500.243 9.484 0,06%
CRBN $372.371 1.472 0,04%
VPU $365.020 1.864 0,04%
XLK $280.296 1.471 0,03%
LRCX $269.256 621 0,03%
VBK $258.158 705 0,03%
VONV $257.435 2.421 0,03%
VGT $249.428 2.086 0,03%
GE $226.465 605 0,03%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
IVV Reduziert -4K +$24.2M
IWF Mehr gekauft +477K +$13.9M
VEA Mehr gekauft +83K +$13.3M
IWD Mehr gekauft +9K +$6.3M
VB Reduziert -7K +$6.3M
SPMD Mehr gekauft +40K +$5.9M
VWO Mehr gekauft +44K +$5.6M
PYLD Mehr gekauft +171K +$5.1M
AGG Mehr gekauft +37K +$3.4M
AOA Mehr gekauft +7K +$2.7M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
AMP 30. Juni 2025 1.128 $546.468 -7,0%
SCHP 30. Juni 2026 13.839 $368.261 -4,6%
VONV 31. Dezember 2025 3.920 $350.389
VOOG 30. Juni 2025 1.017 $340.254 33,4%
PLTR 31. Dezember 2025 1.619 $295.337 8,1%
TMO 31. Dezember 2025 602 $291.997 13,7%
MUB 30. Juni 2026 2.537 $269.329
SNV 31. März 2026 5.199 $260.239 Nicht mehr verfolgt
MMM 30. September 2025 1.706 $259.814 5,5%
FIS 30. Juni 2026 5.108 $239.264 -14,0%
COP 30. Juni 2026 1.736 $229.155 24,4%
IBIT 31. März 2026 4.593 $228.042
IGIB 31. Dezember 2025 4.170 $225.565
DE 30. September 2025 425 $216.304 49,3%
CEG 30. Juni 2026 772 $215.730 20,9%
SLV 30. Juni 2026 3.158 $215.186 3,6%
XLK 31. März 2026 1.470 $211.753 52,6%
MPC 31. Dezember 2025 1.097 $211.520 166,1%
XEL 30. Juni 2025 2.963 $209.767 5,4%
TIP 31. Dezember 2025 1.883 $209.482
QQQ 31. Dezember 2025 348 $209.110 21,2%
NOW 31. März 2026 1.365 $209.104 32,5%
SCHB 31. März 2026 7.716 $202.391 18,2%
DIS 31. März 2026 1.763 $200.610 7,9%