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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -6,82%▼ -6,12%
3M▼ -9,22%▼ -8,54%
6M▼ -0,27%▲ +1,18%
YTD▲ +4,60%▲ +6,69%
1Y▲ +1,39%▲ +4,52%
3Y▲ +25,79%▲ +37,98%
5Y▼ -4,94%▲ +10,05%
Maxseit 13. Januar 2011▲ +73,69%▲ +164,61%
Volatilität 1J13,84%
Volatilität 3J16,61%
Max. Drawdown 3J -19,51% 16. September 2024 → 8. April 2025
Beta 3J0,66
Sharpe 1J*0,17

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$48.2M
Quartalsende Mai 2026 +$70.8M
Letzte 12 Monate +$1.1B Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 119 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Macerich Co/The 554382101 $43.9M 0,44 1.947.767 EC US
Kite Realty Group Trust 49803T300 $42.0M 0,42 1.530.707 EC US
Rayonier Inc 754907103 $41.1M 0,41 1.966.372 EC US
Vornado Realty Trust 929042109 $38.2M 0,38 1.133.020 EC US
Phillips Edison & Co Inc 71844V201 $35.7M 0,36 889.634 EC US
Sabra Health Care REIT Inc 78573L106 $35.5M 0,36 1.782.858 EC US
Outfront Media Inc 69007J304 $33.2M 0,33 1.029.416 EC US
Cousins Properties Inc 222795502 $31.9M 0,32 1.188.237 EC US
Americold Realty Trust Inc 03064D108 $31.6M 0,32 2.015.461 EC US
Millrose Properties Inc 601137102 $30.8M 0,31 1.090.592 EC US
EPR Properties 26884U109 $30.7M 0,31 538.777 EC US
Tanger Factory Outlet Centers Inc 875465106 $29.4M 0,29 814.659 EC US
Independence Realty Trust Inc 45378A106 $27.2M 0,27 1.675.588 EC US
Broadstone Net Lease Inc 11135E203 $27.1M 0,27 1.338.560 EC US
Kilroy Realty Corp 49427F108 $26.4M 0,26 771.443 EC US
Corporate Office Properties Trust 22002T108 $25.6M 0,26 799.223 EC US
National Health Investors Inc 63633D104 $24.7M 0,25 337.242 EC US
Apple Hospitality REIT Inc 03784Y200 $22.9M 0,23 1.557.155 EC US
SL Green Realty Corp 78440X887 $22.9M 0,23 503.729 EC US
LXP Industrial Trust 529043408 $21.6M 0,22 418.155 EC US
National Storage Affiliates Trust 637870106 $21.4M 0,21 501.005 EC US
Acadia Realty Trust 004239109 $20.4M 0,20 927.647 EC US
Highwoods Properties Inc 431284108 $20.3M 0,20 778.233 EC US
Urban Edge Properties 91704F104 $20.0M 0,20 891.701 EC US
Curbline Properties Corp 23128Q101 $20.0M 0,20 686.304 EC US
Four Corners Property Trust Inc 35086T109 $19.3M 0,19 776.975 EC US
InvenTrust Properties Corp 46124J201 $18.2M 0,18 550.193 EC US
Lineage Inc 53566V106 $17.9M 0,18 403.372 EC US
Medical Properties Trust Inc 58463J304 $17.8M 0,18 3.492.997 EC US
Park Hotels & Resorts Inc 700517105 $17.1M 0,17 1.411.976 EC US
DiamondRock Hospitality Co 252784301 $15.8M 0,16 1.439.361 EC US
State Street Institutional US Government Money Market Fund 857492706 $15.5M 0,16 15.473.600 STIV US
Sunstone Hotel Investors Inc 867892101 $14.5M 0,15 1.342.478 EC US
NETSTREIT Corp 64119V303 $13.9M 0,14 686.510 EC US
Douglas Emmett Inc 25960P109 $13.8M 0,14 1.185.126 EC US
Global Net Lease Inc 379378201 $13.1M 0,13 1.393.831 EC US
Diversified Healthcare Trust 25525P107 $12.8M 0,13 1.541.421 EC US
Getty Realty Corp 374297109 $12.7M 0,13 388.965 EC US
LTC Properties Inc 502175102 $12.6M 0,13 336.630 EC US
Pebblebrook Hotel Trust 70509V100 $12.3M 0,12 803.620 EC US
Smartstop Self Storage REIT Inc 83192D402 $12.2M 0,12 390.806 EC US
Sila Realty Trust Inc 146280508 $11.8M 0,12 389.357 EC US
Xenia Hotels & Resorts Inc 984017103 $11.6M 0,12 670.608 EC US
Innovative Industrial Properties Inc 45781V101 $11.5M 0,12 198.568 EC US
RLJ Lodging Trust 74965L101 $10.3M 0,10 1.056.106 EC US
UMH Properties Inc 903002103 $8.6M 0,09 572.236 EC US
Centerspace 15202L107 $8.0M 0,08 118.213 EC US
American Assets Trust Inc 024013104 $7.8M 0,08 334.794 EC US
Easterly Government Properties Inc 27616P301 $7.4M 0,07 308.573 EC US
Piedmont Office Realty Trust Inc 720190206 $7.3M 0,07 883.784 EC US

Dividenden 66 Zahlungen

08
3,10%Rendite (TTM)
$0,68Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
23. September 2026$0,1730
24. Juni 2026$0,1680
25. März 2026$0,1150
10. Dezember 2025$0,2220
24. September 2025$0,1560
25. Juni 2025$0,1590
26. März 2025$0,0990
11. Dezember 2024$0,2420
25. September 2024$0,1400
26. Juni 2024$0,1900
20. März 2024$0,1070
6. Dezember 2023$0,2250
20. September 2023$0,1410
21. Juni 2023$0,1860
22. März 2023$0,1200
7. Dezember 2022$0,1680
21. September 2022$0,1470
22. Juni 2022$0,1420
23. März 2022$0,0340
8. Dezember 2021$0,1680
22. September 2021$0,1135
23. Juni 2021$0,1015
24. März 2021$0,0125
30. Dezember 2020$0,0595
10. Dezember 2020$0,1865
23. September 2020$0,1230
24. Juni 2020$0,1160
25. März 2020$0,0585
12. Dezember 2019$0,2785
25. September 2019$0,1545
26. Juni 2019$0,1650
20. März 2019$0,0605
28. Dezember 2018$0,0050
12. Dezember 2018$0,2495
25. September 2018$0,1640
26. Juni 2018$0,1530
16. März 2018$0,1340
18. Dezember 2017$0,1650
18. September 2017$0,1190
19. Juni 2017$0,1230
20. März 2017$0,0555
19. Dezember 2016$0,2480
19. September 2016$0,1165
20. Juni 2016$0,1145
21. März 2016$0,0970
29. Dezember 2015$0,0065
21. Dezember 2015$0,1755
21. September 2015$0,1115
22. Juni 2015$0,1015
23. März 2015$0,0965

Institutionelle Eigentümer (13F) 639 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Financial Engines Advisors L.L.C. $1.417.045.064 22,38% 59.841.430 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1.179.139.221 18,62% 49.794.731 Aktien 30. Juni 2026
US BANCORP \DE\ $813.052.288 12,84% 34.334.144 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $585.676.406 9,25% 24.732.957 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $465.471.706 7,35% 19.656.745 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $278.401.773 4,40% 11.756.832 Aktien 30. Juni 2026
DUMAC, INC. $187.760.922 2,97% 7.929.093 Aktien 30. Juni 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $75.461.932 1,19% 3.186.737 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $64.506.586 1,02% 2.724.095 Aktien 30. Juni 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $52.802.936 0,83% 2.229.955 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $51.593.064 0,81% 2.178.577 Aktien 30. Juni 2026
MASON STREET ADVISORS, LLC $51.175.203 0,81% 2.161.115 Aktien 30. Juni 2026
Elm Partners Management LLC $43.008.542 0,68% 1.816.239 Aktien 30. Juni 2026
RATIONAL ADVISORS, INC. $32.353.510 0,51% 1.366.280 Aktien 30. Juni 2026
Charles Schwab Trust Co $32.220.408 0,51% 1.499.321 Aktien 31. März 2026
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $26.276.578 0,41% 1.109.653 Aktien 30. Juni 2026
M&T Bank Corp $24.819.387 0,39% 1.048.116 Aktien 30. Juni 2026
MANNING & NAPIER ADVISORS LLC $23.227.961 0,37% 963.416 Aktien 30. Juni 2026
Invesco Ltd. $22.365.760 0,35% 944.500 Aktien 30. Juni 2026
Pioneer Wealth Management Group $20.913.984 0,33% 883.192 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $20.705.809 0,33% 874.401 Aktien 30. Juni 2026
Waverly Advisors, LLC $18.248.424 0,29% 770.626 Aktien 30. Juni 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $17.361.023 0,27% 733.151 Aktien 30. Juni 2026
ZynergyRetirementPlanningLLC $17.327.860 0,27% 806.322 Aktien 31. März 2026
Morningstar Investment Management LLC $15.154.318 0,24% 705.180 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $14.803.841 0,23% 625.162 Aktien 30. Juni 2026
D. E. Shaw & Co., Inc. $14.111.480 0,22% 595.924 Aktien 30. Juni 2026
Tortoise Investment Management, LLC $13.515.172 0,21% 570.742 Aktien 30. Juni 2026
PURE PORTFOLIOS HOLDINGS LLC $13.393.071 0,21% 641.124 Aktien 31. Dezember 2025
Krilogy Financial LLC $12.493.342 0,20% 527.590 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $12.310.069 0,19% 519.851 Aktien 30. Juni 2026
Courage Miller Partners, LLC $12.283.461 0,19% 518.727 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $11.915.565 0,19% 503.191 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Financial Planning, Inc. $11.816.753 0,19% 499.423 Aktien 30. Juni 2026
Firestone Capital Management $11.650.218 0,18% 491.986 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $11.600.169 0,18% 478.950 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $10.974.484 0,17% 463.449 Aktien 30. Juni 2026
Wealthfront Advisers LLC $10.168.784 0,16% 429.425 Aktien 30. Juni 2026
Vise Technologies, Inc. $10.028.925 0,16% 423.519 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $10.026.006 0,16% 423.395 Aktien 30. Juni 2026
Waterford Advisors, LLC $9.926.530 0,16% 429.163 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH MANAGEMENT RESOURCES, INC. $9.643.336 0,15% 407.235 Aktien 30. Juni 2026
Avior Wealth Management, LLC $9.549.288 0,15% 403.264 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $9.363.348 0,15% 395.395 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $9.355.559 0,15% 395.081 Aktien 30. Juni 2026
JACKSON THORNTON WEALTH MANAGEMENT, LLC $9.335.982 0,15% 394.256 Aktien 30. Juni 2026
Christopher J. Hasenberg, Inc $8.493.666 0,13% 401.402 Aktien 30. Juni 2025
WELLS FARGO & COMPANY/MN $8.388.487 0,13% 354.243 Aktien 30. Juni 2026
VISTA CAPITAL PARTNERS, INC. $8.276.372 0,13% 349.509 Aktien 30. Juni 2026
Amicus Financial Advisors, LLC $8.236.555 0,13% 347.827 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $8.136.821 0,13% 343.604 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $8.117.572 0,13% 342.801 Aktien 30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $7.971.919 0,13% 336.652 Aktien 30. Juni 2026
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $7.868.169 0,12% 332.271 Aktien 30. Juni 2026
Sensible Financial Planning & Management, LLC. $6.949.711 0,11% 322.193 Aktien 30. September 2025
Upper Left Wealth Management, LLC $6.825.903 0,11% 288.256 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $6.753.228 0,11% 285.187 Aktien 30. Juni 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $6.714.724 0,11% 283.561 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6.711.021 0,11% 283.405 Aktien 30. Juni 2026
White & Co Financial Planning Inc $6.661.507 0,11% 281.314 Aktien 30. Juni 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $6.318.168 0,10% 294.005 Aktien 31. März 2026
Passive Capital Management, LLC. $6.263.679 0,10% 299.841 Aktien 30. Juni 2026
WealthCollab, LLC $6.208.825 0,10% 262.197 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $6.008.208 0,09% 253.725 Aktien 30. Juni 2026
Asset Allocation Strategies LLC $5.986.399 0,09% 252.804 Aktien 30. Juni 2026
Stanich Group LLC $5.803.777 0,09% 245.088 Aktien 30. Juni 2026
Williams Financial, LLC $5.704.870 0,09% 240.915 Aktien 30. Juni 2026
Texas Yale Capital Corp. $5.702.034 0,09% 240.795 Aktien 30. Juni 2026
Cypress Point Wealth Management, LLC $5.693.437 0,09% 240.432 Aktien 30. Juni 2026
ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC $5.571.895 0,09% 235.300 Aktien 30. Juni 2026
Frisco Financial Planning LLC $5.499.921 0,09% 232.260 Aktien 30. Juni 2026
Pure Financial Advisors, LLC $5.246.978 0,08% 221.578 Aktien 30. Juni 2026
Good Steward Wealth Advisors,LLC $5.142.491 0,08% 217.166 Aktien 30. Juni 2026
SMITH, MOORE & CO. $4.995.144 0,08% 210.944 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $4.963.660 0,08% 209.614 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $4.956.099 0,08% 209.295 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $4.818.827 0,08% 201.709 Aktien 30. Juni 2026
Fiduciary Alliance LLC $4.743.260 0,07% 200.307 Aktien 30. Juni 2026
Almitas Capital LLC $4.702.848 0,07% 198.600 Aktien 30. Juni 2026
Perigon Wealth Management, LLC $4.576.734 0,07% 193.274 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $4.526.844 0,07% 191.167 Aktien 30. Juni 2026
Quadrature Capital Ltd $4.413.052 0,07% 186.362 Aktien 30. Juni 2026
Omega Financial Group, LLC $4.237.613 0,07% 178.953 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4.031.256 0,06% 170.239 Aktien 30. Juni 2026
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC $3.975.517 0,06% 167.885 Aktien 30. Juni 2026
Brooklyn FI, LLC $3.935.940 0,06% 161.309 Aktien 30. Juni 2026
SWS Partners $3.897.666 0,06% 164.597 Aktien 30. Juni 2026
Rooted Wealth Advisors, Inc. $3.892.996 0,06% 164.400 Aktien 30. Juni 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $3.759.342 0,06% 158.756 Aktien 30. Juni 2026
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $3.729.437 0,06% 157.493 Aktien 30. Juni 2026
Flatrock Wealth Partners LLC $3.723.277 0,06% 157.233 Aktien 30. Juni 2026
Clearstead Advisors, LLC $3.559.166 0,06% 150.303 Aktien 30. Juni 2026
LifePlan Investment Advisors, Inc. $3.534.701 0,06% 149.269 Aktien 30. Juni 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $3.261.773 0,05% 137.744 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $3.228.534 0,05% 136.340 Aktien 30. Juni 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $3.209.324 0,05% 151.668 Aktien 30. Juni 2025
Plancorp, LLC $3.079.512 0,05% 128.099 Aktien 30. Juni 2026
CIBC Bancorp USA Inc. $3.076.077 0,05% 129.902 Aktien 30. Juni 2026
CIBC WORLD MARKETS CORP $3.071.290 0,05% 147.022 Aktien 31. Dezember 2025
JMG Financial Group, Ltd. $2.969.922 0,05% 125.419 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

Ähnlich in der Größe

FondsAuM
MGC VANGUARD MEGA CAP INDEX FUND $10.0B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $10.2B
IBB iShares Biotechnology ETF $10.3B
IGF iShares Global Infrastructure E… $10.4B
IJK iShares S&P Mid-Cap 400 Growth … $10.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
EZU iShares MSCI Eurozone ETF $9.7B
VLUE iShares MSCI USA Value Factor E… $9.6B
DFAE Dimensional Emerging Core Equit… $9.5B