State Street(R) SPDR(R) Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY)
$123,89
▼ -0,22 (-0,17%)
1-Tages-Veränderung
$122,92 – $136,89
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8,02% | ▼ -7,27% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -7,54% | ▼ -6,78% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
-$72.2M
Quartalsende Jun 2026
-$178.8M
Letzte 12 Monate
-$260.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 302 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starwood Property Trust Inc | 85571B105 | $1.2M | 0,16 | 72.264 | EC | US |
| Brunswick Corp/DE | 117043109 | $1.2M | 0,16 | 14.009 | EC | US |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 553530106 | $1.2M | 0,16 | 9.832 | EC | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $1.2M | 0,16 | 46.172 | EC | US |
| Range Resources Corp | 75281A109 | $1.2M | 0,16 | 31.340 | EC | US |
| Bank OZK | 06417N103 | $1.2M | 0,16 | 22.293 | EC | US |
| Amdocs Ltd | · | $1.2M | 0,16 | 22.938 | EC | GG |
| TPG Inc | 872657101 | $1.2M | 0,16 | 28.569 | EC | US |
| American Homes 4 Rent | 02665T306 | $1.2M | 0,16 | 34.419 | EC | US |
| Assurant Inc | 04621X108 | $1.1M | 0,16 | 4.282 | EC | US |
| Jefferies Financial Group Inc | 47233W109 | $1.1M | 0,16 | 22.742 | EC | US |
| Sirius XM Holdings Inc | 829933100 | $1.1M | 0,16 | 38.432 | EC | US |
| TKO Group Holdings Inc | 87256C101 | $1.1M | 0,16 | 5.632 | EC | US |
| Paycom Software Inc | 70432V102 | $1.1M | 0,15 | 8.877 | EC | US |
| Lincoln National Corp | 534187109 | $1.1M | 0,15 | 31.455 | EC | US |
| Reinsurance Group of America Inc | 759351604 | $1.1M | 0,15 | 5.206 | EC | US |
| Nexstar Media Group Inc | 65336K103 | $1.1M | 0,15 | 6.177 | EC | US |
| WP Carey Inc | 92936U109 | $1.1M | 0,15 | 15.021 | EC | US |
| Louisiana-Pacific Corp | 546347105 | $1.1M | 0,15 | 13.484 | EC | US |
| First Horizon Corp | 320517105 | $1.1M | 0,15 | 41.212 | EC | US |
| Baxter International Inc | 071813109 | $1.1M | 0,15 | 49.414 | EC | US |
| Versant Media Group Inc | 925283103 | $1.0M | 0,14 | 29.151 | EC | US |
| RLI Corp | 749607107 | $1.0M | 0,14 | 17.758 | EC | US |
| IDACORP Inc | 451107106 | $1.0M | 0,14 | 6.858 | EC | US |
| H&R Block Inc | 093671105 | $1.0M | 0,14 | 27.218 | EC | US |
| Vail Resorts Inc | 91879Q109 | $1.0M | 0,14 | 7.608 | EC | US |
| Webster Financial Corp | 947890109 | $1.0M | 0,14 | 13.461 | EC | US |
| Blue Owl Capital Inc | 09581B103 | $1.0M | 0,14 | 117.562 | EC | US |
| Prosperity Bancshares Inc | 743606105 | $1.0M | 0,14 | 14.041 | EC | US |
| Stifel Financial Corp | 860630102 | $1.0M | 0,14 | 14.659 | EC | US |
| Bath & Body Works Inc | 070830104 | $1.0M | 0,14 | 43.616 | EC | US |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 98311A105 | $1.0M | 0,14 | 11.906 | EC | US |
| Millrose Properties Inc | 601137102 | $998K | 0,14 | 33.204 | EC | US |
| Rollins Inc | 775711104 | $992K | 0,14 | 23.762 | EC | US |
| Travel + Leisure Co | 894164102 | $982K | 0,14 | 12.843 | EC | US |
| Albertsons Cos Inc | 013091103 | $974K | 0,13 | 71.968 | EC | US |
| EPR Properties | 26884U109 | $942K | 0,13 | 16.240 | EC | US |
| STAG Industrial Inc | 85254J102 | $942K | 0,13 | 24.751 | EC | US |
| MDU Resources Group Inc | 552690109 | $940K | 0,13 | 44.302 | EC | US |
| KBR Inc | 48242W106 | $940K | 0,13 | 27.212 | EC | US |
| NewMarket Corp | 651587107 | $938K | 0,13 | 1.186 | EC | US |
| Kilroy Realty Corp | 49427F108 | $938K | 0,13 | 25.028 | EC | US |
| Genpact Ltd | · | $926K | 0,13 | 33.670 | EC | BM |
| Campbell's Company/The | 134429109 | $923K | 0,13 | 41.448 | EC | US |
| SLM Corp | 78442P106 | $916K | 0,13 | 35.305 | EC | US |
| Gap Inc/The | 364760108 | $901K | 0,12 | 48.228 | EC | US |
| Silgan Holdings Inc | 827048109 | $890K | 0,12 | 19.188 | EC | US |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $884K | 0,12 | 4.365 | EC | US |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 84472E102 | $876K | 0,12 | 8.764 | EC | US |
| FNB Corp/PA | 302520101 | $864K | 0,12 | 45.302 | EC | US |
Dividenden 39 Zahlungen
3,08%Rendite (TTM)
$3,81Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 21. September 2026 | $1,0520 |
| 22. Juni 2026 | $0,9730 |
| 23. März 2026 | $0,8170 |
| 22. Dezember 2025 | $0,9720 |
| 22. September 2025 | $0,9120 |
| 23. Juni 2025 | $0,9230 |
| 24. März 2025 | $0,7730 |
| 23. Dezember 2024 | $0,8620 |
| 23. September 2024 | $0,9150 |
| 24. Juni 2024 | $0,9100 |
| 18. März 2024 | $0,7750 |
| 18. Dezember 2023 | $0,8190 |
| 18. September 2023 | $0,8210 |
| 20. Juni 2023 | $0,7940 |
| 20. März 2023 | $0,7240 |
| 19. Dezember 2022 | $0,7800 |
| 19. September 2022 | $0,7980 |
| 21. Juni 2022 | $0,7770 |
| 21. März 2022 | $0,6120 |
| 20. Dezember 2021 | $0,4690 |
| 21. Juni 2021 | $0,5400 |
| 22. März 2021 | $0,7470 |
| 21. Dezember 2020 | $0,6840 |
| 21. September 2020 | $0,3380 |
| 22. Juni 2020 | $0,4840 |
| 23. März 2020 | $0,5510 |
| 23. Dezember 2019 | $0,7230 |
| 23. September 2019 | $0,6130 |
| 24. Juni 2019 | $0,6040 |
| 18. März 2019 | $0,4760 |
| 24. Dezember 2018 | $0,6540 |
| 24. September 2018 | $0,6020 |
| 18. Juni 2018 | $0,5860 |
| 16. März 2018 | $0,4590 |
| 15. Dezember 2017 | $5,9970 |
| 15. September 2017 | $0,5690 |
| 16. September 2016 | $0,5570 |
| 17. Juni 2016 | $0,4770 |
| 18. März 2016 | $0,4790 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 124 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $75.962.585 | 16,99% | 592.995 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $75.141.852 | 16,80% | 586.984 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $48.284.734 | 10,80% | 376.930 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $32.663.470 | 7,30% | 254.984 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $29.020.095 | 6,49% | 226.543 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21.946.714 | 4,91% | 171.325 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lebenthal Global Advisors, LLC | $14.546.588 | 3,25% | 113.557 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $13.416.442 | 3,00% | 104.734 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $9.186.457 | 2,05% | 71.713 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $8.740.531 | 1,95% | 68.232 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7.685.950 | 1,72% | 59.999 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $7.236.676 | 1,62% | 56.492 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $6.862.613 | 1,53% | 53.572 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5.898.365 | 1,32% | 46.045 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Holos Integrated Wealth LLC | $5.590.004 | 1,25% | 42.660 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $5.546.747 | 1,24% | 43.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Collaborative Wealth Managment Inc. | $5.150.193 | 1,15% | 40.204 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMA Wealth Management, LLC | $4.856.968 | 1,09% | 37.915 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Family Investment Center, Inc. | $4.478.081 | 1,00% | 34.958 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $4.465.237 | 1,00% | 34.857 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pallas Capital Advisors LLC | $4.218.835 | 0,94% | 32.934 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4.146.324 | 0,93% | 32.363 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $4.134.555 | 0,92% | 32.276 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3.623.749 | 0,81% | 28.102 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $2.843.563 | 0,64% | 22.198 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2.305.747 | 0,52% | 18.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crumly & Associates Inc. | $1.757.916 | 0,39% | 13.723 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1.682.354 | 0,38% | 13.133 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1.633.481 | 0,37% | 12.753 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $1.610.217 | 0,36% | 12.570 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Horizon Wealth Management, LLC | $1.432.899 | 0,32% | 11.186 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRECEDENT WEALTH PARTNERS, LLC | $1.400.005 | 0,31% | 10.929 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $1.363.881 | 0,30% | 10.647 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bonfire Financial | $1.236.998 | 0,28% | 9.656 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pathfinder Wealth Consulting, Inc. | $1.132.280 | 0,25% | 9.432 | Aktien | 31. März 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $1.113.958 | 0,25% | 8.696 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreFirst Bank & Trust | $1.075.399 | 0,24% | 8.395 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SageView Advisory Group, LLC | $1.043.759 | 0,23% | 8.148 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $964.084 | 0,22% | 7.526 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $912.969 | 0,20% | 7.127 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $886.766 | 0,20% | 8.191 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Bank of New York Mellon Corp | $878.970 | 0,20% | 6.861 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $792.554 | 0,18% | 6.187 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $759.435 | 0,17% | 5.928 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $749.996 | 0,17% | 5.855 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creekside Partners | $715.668 | 0,16% | 5.587 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $640.647 | 0,14% | 5.001 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. | $623.207 | 0,14% | 4.865 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $605.913 | 0,14% | 4.730 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $589.644 | 0,13% | 4.603 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $582.095 | 0,13% | 4.544 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $527.003 | 0,12% | 4.114 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $507.956 | 0,11% | 3.965 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Insight Advisors, LLC/ PA | $478.562 | 0,11% | 3.736 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $473.930 | 0,11% | 3.699 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $462.569 | 0,10% | 3.611 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ally Invest Advisors Inc. | $451.568 | 0,10% | 3.525 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $435.121 | 0,10% | 3.397 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $435.028 | 0,10% | 3.396 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $367.647 | 0,08% | 2.870 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IVC Wealth Advisors LLC | $365.726 | 0,08% | 2.855 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $359.193 | 0,08% | 2.804 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $356.634 | 0,08% | 2.784 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Portland Financial Advisors Inc | $355.478 | 0,08% | 2.775 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $350.656 | 0,08% | 2.737 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $339.546 | 0,08% | 2.651 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Partners Group, Inc | $336.802 | 0,08% | 2.629 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| McAdam, LLC | $326.143 | 0,07% | 2.546 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $317.804 | 0,07% | 2.481 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| XML Financial, LLC | $317.688 | 0,07% | 2.480 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAP Partners, LLC | $310.528 | 0,07% | 2.424 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cascade Financial Partners, LLC | $307.312 | 0,07% | 2.399 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $302.060 | 0,07% | 2.358 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lutz Financial Services LLC | $293.990 | 0,07% | 2.295 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $291.114 | 0,07% | 2.237 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $285.022 | 0,06% | 2.225 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RDA Financial Network | $260.940 | 0,06% | 2.037 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Meriwether Wealth & Planning, LLC | $227.121 | 0,05% | 1.773 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $225.409 | 0,05% | 1.760 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $216.643 | 0,05% | 2.001 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $210.084 | 0,05% | 1.640 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rodgers & Associates, LTD | $209.572 | 0,05% | 1.636 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $206.447 | 0,05% | 1.612 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $206.206 | 0,05% | 1.553 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $206.206 | 0,05% | 1.553 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $189.000 | 0,04% | 1.474 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BlackRock, Inc. | $186.041 | 0,04% | 1.452 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $156.404 | 0,03% | 1.221 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $137.086 | 0,03% | 1.070 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $128.625 | 0,03% | 1.004 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $90.542 | 0,02% | 692 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $81.765 | 0,02% | 634 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $76.860 | 0,02% | 600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Capital Management LLC | $69.976 | 0,02% | 546 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $68.380 | 0,02% | 534 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Alaska Permanent Fund Corp | $62.333 | 0,01% | 486.597 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $55.751 | 0,01% | 435 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Walsh & Associates, LLC | $53.162 | 0,01% | 415 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $44.867 | 0,01% | 350.251 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $37.661 | 0,01% | 294 | Aktien | 30. Juni 2026 |