Tidal Trust I (SFYF)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000065095 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $43.7M
- Bestände
- 52
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 54,62%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 23,3
- Positionen über 1%
- 27
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$5K
- Quartalsende Mai 2026
- +$5K
- Letzte 12 Monate
- +$5.5M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 52 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMC Entertainment Holdings Inc | 00165C302 | $92K | 0,21 | 53.205 | EC | US |
| Tilray Brands Inc | 88688T209 | $50K | 0,11 | 9.047 | EC | CA |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 15 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Perigon Wealth Management, LLC | $606.147 | 18,68% | 9.742 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $557.740 | 17,18% | 8.964 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $556.134 | 17,13% | 8.938 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $483.325 | 14,89% | 7.768 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $382.653 | 11,79% | 6.150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $311.909 | 9,61% | 5.013 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $246.702 | 7,60% | 3.965 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $56.805 | 1,75% | 913 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $25.730 | 0,79% | 414 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $11.075 | 0,34% | 178 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BlackRock, Inc. | $6.357 | 0,20% | 102 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $919 | 0,03% | 18 | Aktien | 31. März 2026 |
| MORGAN STANLEY | $98 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $73 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $51 | 0,00% | 1 | Aktien | 31. März 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| AZTD Tidal Trust I | $43.9M |
| HYUP DBX ETF Trust | $43.9M |
| KMID Virtus ETF Trust II | $44.0M |
| ALTY Global X Funds | $44.3M |
| QQQT Tidal Trust II | $44.4M |
| INQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $43.6M |
| UTSL Direxion Shares ETF Trust | $43.5M |
| DHSB Strategy Shares | $43.4M |
| EWUS iShares Trust | $43.3M |
| EART Global X Funds | $43.3M |