Tidal Trust II (XMAG)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000088319 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$26,25
Stand 19. August 2026
▼ 0,00 (-0,01%)
1-Tages-Veränderung
$21,36 – $26,92
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $143.4M
- Bestände
- 493
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 19,89%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 124,1
- Positionen über 1%
- 12
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
XMAG Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,94% | — |
| 3M | ▲ +0,35% | — |
| 6M | ▲ +3,98% | — |
| YTD | ▲ +1,00% | — |
| 1Y | ▲ +16,60% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 22. Oktober 2024 | ▲ +13,98% | — |
- Volatilität 1J
- 16,28%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,03
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$603K
- Quartalsende Mai 2026
- -$8.3M
- Letzte 12 Monate
- +$89.4M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 493 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equinix Inc | 29444U700 | $346K | 0,24 | 324 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $340K | 0,24 | 1.318 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $339K | 0,24 | 339.447 | STIV | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $339K | 0,24 | 905 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $334K | 0,23 | 3.630 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | — | $326K | 0,23 | 722 | EC | IE |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $324K | 0,23 | 1.183 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/T | 064058100 | $320K | 0,22 | 2.296 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $312K | 0,22 | 2.545 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $311K | 0,22 | 4.218 | EC | IE |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $309K | 0,22 | 4.702 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $305K | 0,21 | 1.624 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $301K | 0,21 | 406 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $301K | 0,21 | 908 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $299K | 0,21 | 462 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $297K | 0,21 | 1.340 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $297K | 0,21 | 1.032 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $295K | 0,21 | 11.864 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $291K | 0,20 | 706 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $290K | 0,20 | 835 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $289K | 0,20 | 1.547 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $288K | 0,20 | 606 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $287K | 0,20 | 731 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $286K | 0,20 | 2.074 | EC | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $286K | 0,20 | 1.293 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $286K | 0,20 | 4.004 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $282K | 0,20 | 2.410 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $282K | 0,20 | 1.333 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $279K | 0,19 | 5.084 | EC | US |
| Snowflake Inc | 833445109 | $277K | 0,19 | 1.084 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $275K | 0,19 | 6.082 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $275K | 0,19 | 732 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $274K | 0,19 | 1.855 | EC | US |
| Johnson Controls International | — | $270K | 0,19 | 2.015 | EC | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $269K | 0,19 | 1.754 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $266K | 0,19 | 587 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $265K | 0,18 | 456 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $264K | 0,18 | 1.838 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $263K | 0,18 | 466 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $261K | 0,18 | 4.790 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $260K | 0,18 | 2.439 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $259K | 0,18 | 1.046 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $258K | 0,18 | 4.216 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $257K | 0,18 | 1.609 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $255K | 0,18 | 3.068 | EC | US |
| Cloudflare Inc | 18915M107 | $250K | 0,17 | 1.033 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $249K | 0,17 | 159 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $246K | 0,17 | 752 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $246K | 0,17 | 990 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $246K | 0,17 | 1.003 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
24,4%
Industrials
12,9%
Health Care
12,3%
Financial Services
8,2%
Financials
6,4%
Retail
5,0%
Energy
4,8%
Utilities
3,1%
Consumer Staples
2,9%
Real Estate
2,7%
Consumer Discretionary
2,6%
Communication Services
2,1%
Communications
2,0%
Materials
1,6%
Consumer products
1,4%
Telecommunication
1,1%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
5,8%
Institutionelle Eigentümer (13F) 42 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| TTP Investments, Inc. | $17.697.445 | 51,77% | 678.583 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.214.505 | 6,48% | 84.912 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $1.624.419 | 4,75% | 62.286 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1.238.908 | 3,62% | 47.504 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brookstone Capital Management | $1.163.820 | 3,40% | 44.625 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $1.160.560 | 3,40% | 44.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MLP3, LLC | $729.102 | 2,13% | 32.817 | Aktien | 31. März 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $702.178 | 2,05% | 26.924 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $678.862 | 1,99% | 26.030 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $677.871 | 1,98% | 25.992 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geometric Wealth Advisors | $562.650 | 1,65% | 21.574 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $530.911 | 1,55% | 20.357 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $530.232 | 1,55% | 20.331 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cedar Wealth Management, LLC | $454.548 | 1,33% | 17.429 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Embree Financial Group | $426.408 | 1,25% | 16.350 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Refined Wealth Management | $376.413 | 1,10% | 14.433 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $372.411 | 1,09% | 14.280 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Venturi Wealth Management, LLC | $294.704 | 0,86% | 11.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $282.747 | 0,83% | 10.989 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $266.564 | 0,78% | 10.221 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $262.078 | 0,77% | 10.049 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| McHugh Group, LLC | $260.800 | 0,76% | 10.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $247.760 | 0,72% | 9.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $229.885 | 0,67% | 8.815 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $210.945 | 0,62% | 8.088 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vawter Financial, Ltd. | $208.640 | 0,61% | 8.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $135.304 | 0,40% | 5.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $131.727 | 0,39% | 5.051 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Family Legacy Financial Solutions, LLC | $123.865 | 0,36% | 4.749 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $87.824 | 0,26% | 3.953 | Aktien | 31. März 2026 |
| Financial Perspectives, Inc | $63.818 | 0,19% | 2.447 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $49.552 | 0,14% | 1.900 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $47.100 | 0,14% | 1.806 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $32.548 | 0,10% | 1.248 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $28.271 | 0,08% | 1.084 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $26.080 | 0,08% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $17.317 | 0,05% | 664 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $16.300 | 0,05% | 625 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13.040 | 0,04% | 500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2.608 | 0,01% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1.956 | 0,01% | 75 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $431 | 0,00% | 16.513 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| DHDG First Trust Exchange-Traded Fun… | $143.8M |
| SIHY Harbor ETF Trust | $143.9M |
| ONOF Global X Funds | $144.1M |
| GSEE Goldman Sachs ETF Trust | $144.5M |
| BUFT First Trust Exchange-Traded Fun… | $144.8M |
| DXIV Dimensional ETF Trust | $143.3M |
| ENDW EA Series Trust | $143.2M |
| TRTY Cambria ETF Trust | $142.9M |
| MTRA Invesco Actively Managed Exchan… | $142.4M |
| QYLG Global X Funds | $141.6M |