Tidal Trust III (SMDX)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000090661 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $125.6M
- Bestände
- 558
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 10,37%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 253,3
- Positionen über 1%
- 5
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$13K
- Quartalsende Apr 2026
- +$14K
- Letzte 12 Monate
- +$41.0M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 558 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arlo Technologies Inc | 04206A101 | $271K | 0,22 | 19.311 | EC | US |
| Warner Music Group Corp | 934550203 | $271K | 0,22 | 9.591 | EC | US |
| Millrose Properties Inc | 601137102 | $271K | 0,22 | 8.834 | EC | US |
| Axalta Coating Systems Ltd | — | $269K | 0,21 | 9.458 | EC | US |
| Perdoceo Education Corp | 71363P106 | $269K | 0,21 | 7.920 | EC | US |
| Blackstone Mortgage Trust Inc | 09257W100 | $268K | 0,21 | 14.136 | EC | US |
| Silicon Laboratories Inc | 826919102 | $265K | 0,21 | 1.218 | EC | US |
| Deluxe Corp | 248019101 | $262K | 0,21 | 8.399 | EC | US |
| Pebblebrook Hotel Trust | 70509V100 | $261K | 0,21 | 18.546 | EC | US |
| Customers Bancorp Inc | 23204G100 | $260K | 0,21 | 3.415 | EC | US |
| Amkor Technology Inc | 031652100 | $260K | 0,21 | 3.724 | EC | US |
| Celsius Holdings Inc | 15118V207 | $259K | 0,21 | 7.709 | EC | US |
| Upbound Group Inc | 76009N100 | $257K | 0,20 | 13.002 | EC | US |
| Covista Inc | 00737L103 | $257K | 0,20 | 2.228 | EC | US |
| LCI Industries | 50189K103 | $256K | 0,20 | 2.146 | EC | US |
| MYR Group Inc | 55405W104 | $253K | 0,20 | 624 | EC | US |
| BJ's Wholesale Club Holdings I | 05550J101 | $252K | 0,20 | 2.689 | EC | US |
| Innoviva Inc | 45781M101 | $251K | 0,20 | 10.907 | EC | US |
| Horace Mann Educators Corp | 440327104 | $251K | 0,20 | 5.514 | EC | US |
| Innospec Inc | 45768S105 | $250K | 0,20 | 3.278 | EC | US |
| Enviri Corp | 415864107 | $250K | 0,20 | 12.693 | EC | US |
| Corcept Therapeutics Inc | 218352102 | $249K | 0,20 | 5.355 | EC | US |
| PVH Corp | 693656100 | $249K | 0,20 | 2.724 | EC | US |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 810186106 | $247K | 0,20 | 3.943 | EC | US |
| DiamondRock Hospitality Co | 252784301 | $245K | 0,20 | 24.018 | EC | US |
| WSFS Financial Corp | 929328102 | $243K | 0,19 | 3.377 | EC | US |
| Boot Barn Holdings Inc | 099406100 | $241K | 0,19 | 1.408 | EC | US |
| Stride Inc | 86333M108 | $234K | 0,19 | 2.413 | EC | US |
| Kinsale Capital Group Inc | 49714P108 | $233K | 0,19 | 720 | EC | US |
| Pilgrim's Pride Corp | 72147K108 | $232K | 0,18 | 7.020 | EC | US |
| Weatherford International PLC | — | $232K | 0,18 | 2.100 | EC | US |
| Guidewire Software Inc | 40171V100 | $231K | 0,18 | 1.669 | EC | US |
| AGCO Corp | 001084102 | $231K | 0,18 | 1.908 | EC | US |
| Fluor Corp | 343412102 | $231K | 0,18 | 4.321 | EC | US |
| TripAdvisor Inc | 896945201 | $230K | 0,18 | 20.672 | EC | US |
| Service Corp International/US | 817565104 | $229K | 0,18 | 2.821 | EC | US |
| Range Resources Corp | 75281A109 | $228K | 0,18 | 5.246 | EC | US |
| Stifel Financial Corp | 860630102 | $227K | 0,18 | 2.879 | EC | US |
| Signet Jewelers Ltd | — | $227K | 0,18 | 2.548 | EC | US |
| SEI Investments Co | 784117103 | $226K | 0,18 | 2.487 | EC | US |
| BorgWarner Inc | 099724106 | $222K | 0,18 | 3.892 | EC | US |
| Resideo Technologies Inc | 76118Y104 | $221K | 0,18 | 5.346 | EC | US |
| Telephone and Data Systems Inc | 879433829 | $221K | 0,18 | 4.904 | EC | US |
| Graco Inc | 384109104 | $220K | 0,18 | 2.740 | EC | US |
| Albany International Corp | 012348108 | $218K | 0,17 | 3.756 | EC | US |
| SiriusPoint Ltd | — | $217K | 0,17 | 9.249 | EC | BM |
| MDU Resources Group Inc | 552690109 | $215K | 0,17 | 9.555 | EC | US |
| Photronics Inc | 719405102 | $213K | 0,17 | 4.297 | EC | US |
| Harmonic Inc | 413160102 | $211K | 0,17 | 18.466 | EC | US |
| Arcosa Inc | 039653100 | $210K | 0,17 | 1.663 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
25,3%
Healthcare
10,7%
Financials
9,3%
Retail
7,1%
Technology
6,9%
Real Estate
6,4%
Financial Services
5,6%
Consumer Discretionary
5,2%
Energy
4,9%
Materials
3,5%
Utilities
2,1%
Consumer products
1,7%
Consumer Staples
1,7%
Diversified Consumer Services
1,3%
Communications
1,2%
Communication Services
1,0%
Telecommunication
0,7%
Packaging
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
4,8%
Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $132.511.128 | 99,98% | 4.875.156 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $23.865 | 0,02% | 878 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| EGGY Tidal Trust III | $126.2M |
| SIXS EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $126.8M |
| RSBT Tidal Trust II | $127.0M |
| BUL Pacer Funds Trust | $127.0M |
| YJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $127.4M |
| GOLY Strategy Shares | $125.5M |
| FSYD Fidelity Covington Trust | $125.4M |
| BRZU Direxion Shares ETF Trust | $125.3M |
| DRIP Direxion Shares ETF Trust | $125.2M |
| LFGY Tidal Trust II | $125.2M |