Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX)
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,32% | ▼ -2,32% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,19% | ▼ -4,19% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 526 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrow Electronics Inc | 042735100 | $237K | 0,18 | 1.096 | EC | US |
| MDU Resources Group Inc | 552690109 | $237K | 0,18 | 11.884 | EC | US |
| Travel + Leisure Co | 894164102 | $237K | 0,18 | 3.118 | EC | US |
| Deluxe Corp | 248019101 | $235K | 0,18 | 9.072 | EC | US |
| Apple Hospitality REIT Inc | 03784Y200 | $234K | 0,18 | 14.156 | EC | US |
| Harmony Biosciences Holdings I | 413197104 | $233K | 0,18 | 6.622 | EC | US |
| LKQ Corp | 501889208 | $233K | 0,18 | 10.387 | EC | US |
| ONE Gas Inc | 68235P108 | $233K | 0,18 | 2.996 | EC | US |
| MarketAxess Holdings Inc | 57060D108 | $232K | 0,18 | 1.432 | EC | US |
| Core & Main Inc | 21874C102 | $232K | 0,18 | 5.269 | EC | US |
| Advanced Drainage Systems Inc | 00790R104 | $232K | 0,18 | 1.672 | EC | US |
| Xenia Hotels & Resorts Inc | 984017103 | $229K | 0,18 | 11.136 | EC | US |
| Selective Insurance Group Inc | 816300107 | $227K | 0,17 | 2.393 | EC | US |
| Ensign Group Inc/The | 29358P101 | $226K | 0,17 | 1.267 | EC | US |
| Dime Commercial Bancshares Inc | 25432X102 | $225K | 0,17 | 5.515 | EC | US |
| Brink's Co/The | 109696104 | $223K | 0,17 | 1.879 | EC | US |
| AAR Corp | 000361105 | $222K | 0,17 | 1.586 | EC | US |
| Kinsale Capital Group Inc | 49714P108 | $222K | 0,17 | 622 | EC | US |
| SiriusPoint Ltd | · | $218K | 0,17 | 9.235 | EC | BM |
| Krystal Biotech Inc | 501147102 | $218K | 0,17 | 639 | EC | US |
| H&R Block Inc | 093671105 | $218K | 0,17 | 4.947 | EC | US |
| Graco Inc | 384109104 | $218K | 0,17 | 2.741 | EC | US |
| Southwest Gas Holdings Inc | 844895102 | $216K | 0,17 | 2.421 | EC | US |
| Roivant Sciences Ltd | · | $213K | 0,16 | 6.292 | EC | US |
| Urban Outfitters Inc | 917047102 | $212K | 0,16 | 2.861 | EC | US |
| Apogee Enterprises Inc | 037598109 | $212K | 0,16 | 5.343 | EC | US |
| Versant Media Group Inc | 925283103 | $210K | 0,16 | 5.831 | EC | US |
| MillerKnoll Inc | 600544100 | $209K | 0,16 | 9.302 | EC | US |
| Trinity Industries Inc | 896522109 | $206K | 0,16 | 6.599 | EC | US |
| Everus Construction Group Inc | 300426103 | $206K | 0,16 | 1.642 | EC | US |
| Upbound Group Inc | 76009N100 | $205K | 0,16 | 10.596 | EC | US |
| Dorian LPG Ltd | · | $203K | 0,16 | 4.291 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $202K | 0,16 | 1.462 | EC | US |
| GameStop Corp | 36467W109 | $202K | 0,16 | 9.287 | EC | US |
| Pediatrix Medical Group Inc | 58502B106 | $201K | 0,15 | 7.591 | EC | US |
| Pegasystems Inc | 705573103 | $201K | 0,15 | 6.583 | EC | US |
| Okta Inc | 679295105 | $200K | 0,15 | 1.411 | EC | US |
| Haemonetics Corp | 405024100 | $200K | 0,15 | 2.335 | EC | US |
| Belden Inc | 077454106 | $199K | 0,15 | 1.602 | EC | US |
| Liquidity Services Inc | 53635B107 | $198K | 0,15 | 5.081 | EC | US |
| BGC Group Inc | 088929104 | $198K | 0,15 | 17.181 | EC | US |
| Park Hotels & Resorts Inc | 700517105 | $196K | 0,15 | 13.025 | EC | US |
| Bancorp Inc/The | 05969A105 | $195K | 0,15 | 2.903 | EC | US |
| Sarepta Therapeutics Inc | 803607100 | $194K | 0,15 | 13.054 | EC | US |
| Cleveland-Cliffs Inc | 185899101 | $192K | 0,15 | 16.661 | EC | US |
| InterDigital Inc | 45867G101 | $190K | 0,15 | 623 | EC | US |
| CoreCivic Inc | 21871N101 | $188K | 0,14 | 6.303 | EC | US |
| Littelfuse Inc | 537008104 | $187K | 0,14 | 422 | EC | US |
| American Airlines Group Inc | 02376R102 | $185K | 0,14 | 12.122 | EC | US |
| G-III Apparel Group Ltd | 36237H101 | $185K | 0,14 | 5.083 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 1 Zahlung
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 23. Dezember 2025 | $0,1380 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| INTECH INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $132.511.128 | 99,98% | 4.875.156 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $23.865 | 0,02% | 878 | Aktien | 30. Juni 2026 |