MBSF Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -0,92%▼ -0,92%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -0,97%▼ -0,66%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$14.1M
Quartalsende Jul 2026 +$35.3M
Letzte 12 Monate +$73.7M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 429 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31397U6E4 $156K 0,07 157.402 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31393DHB0 $156K 0,07 152.808 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 31351DEJ6 $154K 0,07 155.788 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137FL2W3 $148K 0,06 150.367 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 31397KEW7 $146K 0,06 146.050 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136AJEU6 $145K 0,06 146.660 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38383KYE6 $143K 0,06 141.988 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38384MZA8 $140K 0,06 139.128 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38384KR52 $139K 0,06 137.735 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38384PYX2 $138K 0,06 137.775 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38376RLV6 $138K 0,06 138.195 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137HAL87 $138K 0,06 137.404 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38385BEF3 $137K 0,06 136.581 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136BTTR4 $136K 0,06 135.106 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136B3ZE3 $136K 0,06 138.416 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38375XM50 $135K 0,06 135.071 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38384PWY2 $135K 0,06 133.971 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38375BLH3 $134K 0,06 134.631 ABS-O US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3136AHCG3 $134K 0,06 135.491 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136A2XF5 $133K 0,06 134.754 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38384PPK0 $132K 0,06 137.026 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137HKVR2 $132K 0,06 131.961 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 31397KC90 $131K 0,06 130.351 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 31398QGG6 $131K 0,06 130.279 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38375LU73 $126K 0,05 127.122 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137FBCF1 $126K 0,05 127.869 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38382TD35 $126K 0,05 153.689 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31398MRG3 $123K 0,05 121.739 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38376MEA1 $123K 0,05 126.378 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38375BRW4 $122K 0,05 122.214 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31396XNE0 $122K 0,05 121.914 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136ACBN0 $122K 0,05 123.695 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137HCY22 $122K 0,05 122.091 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 31395W4B0 $121K 0,05 121.991 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137HJ7M3 $121K 0,05 120.608 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31398RSW6 $121K 0,05 120.948 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136AAFZ3 $120K 0,05 121.747 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31396YAY8 $119K 0,05 119.173 ABS-O US
Federal National Mortgage Association 3136ARDM7 $119K 0,05 120.025 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 31398WQL1 $117K 0,05 116.087 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136AAXK6 $116K 0,05 118.218 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38375DKW7 $114K 0,05 113.477 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38375BXV9 $113K 0,05 113.388 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136AARK3 $113K 0,05 115.245 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38381TBW4 $112K 0,05 113.839 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38379E2W1 $112K 0,05 113.770 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137H9FR5 $111K 0,05 110.947 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31394FVK8 $111K 0,05 111.247 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31393BW76 $110K 0,05 109.316 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31396LLP3 $109K 0,05 110.178 ABS-O US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 30 Zahlungen

08
3,99%Rendite (TTM)
$1,01Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
27. August 2026$0,0810
29. Juli 2026$0,0930
26. Juni 2026$0,0970
27. Mai 2026$0,0830
28. April 2026$0,0820
27. März 2026$0,0960
25. Februar 2026$0,0780
28. Januar 2026$0,0730
23. Dezember 2025$0,1410
25. November 2025$0,0870
29. Oktober 2025$0,1020
26. September 2025$0,1070
27. August 2025$0,0980
29. Juli 2025$0,1040
26. Juni 2025$0,1010
28. Mai 2025$0,0980
28. April 2025$0,1030
26. März 2025$0,0980
26. Februar 2025$0,0870
29. Januar 2025$0,0830
23. Dezember 2024$0,1360
26. November 2024$0,0990
29. Oktober 2024$0,1190
26. September 2024$0,1130
28. August 2024$0,0950
29. Juli 2024$0,1130
26. Juni 2024$0,1100
29. Mai 2024$0,1080
26. April 2024$0,1220
26. März 2024$0,0370

Institutionelle Eigentümer (13F) 71 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Castleview Partners, LLC $25.392.564 16,29% 988.999 Aktien 30. Juni 2026
State of New Jersey Common Pension Fund D $15.405.000 9,88% 600.000 Aktien 30. Juni 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $11.618.148 7,45% 452.508 Aktien 30. Juni 2026
United Asset Strategies, Inc. $10.898.850 6,99% 424.493 Aktien 30. Juni 2026
Auour Investments LLC $8.743.728 5,61% 340.554 Aktien 30. Juni 2026
Biltmore Family Office, LLC $6.465.694 4,15% 251.828 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $6.194.000 3,97% 241.251 Aktien 30. Juni 2026
CWC Advisors, LLC. $5.428.645 3,48% 211.437 Aktien 30. Juni 2026
Sterneck Capital Management, LLC $5.275.597 3,38% 205.476 Aktien 30. Juni 2026
Apollon Wealth Management, LLC $4.531.683 2,91% 176.502 Aktien 30. Juni 2026
Balefire, LLC $4.367.113 2,80% 170.092 Aktien 30. Juni 2026
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $3.996.365 2,56% 155.652 Aktien 30. Juni 2026
Acorn Wealth Advisors, LLC $3.224.626 2,07% 125.594 Aktien 30. Juni 2026
Camarda Financial Advisors, LLC $3.163.865 2,03% 123.227 Aktien 30. Juni 2026
Bison Wealth, LLC $3.048.657 1,96% 118.810 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $2.615.864 1,68% 101.884 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $2.532.191 1,62% 98.625 Aktien 30. Juni 2026
WealthPlan Investment Management, LLC $2.527.109 1,62% 98.427 Aktien 30. Juni 2026
BlackDiamond Wealth Management, LLC $2.508.727 1,61% 97.787 Aktien 30. Juni 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $2.121.188 1,36% 82.617 Aktien 30. Juni 2026
WESPAC Advisors, LLC $1.947.680 1,25% 75.859 Aktien 30. Juni 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $1.935.622 1,24% 76.039 Aktien 31. März 2025
TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ $1.848.754 1,19% 72.006 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1.542.509 0,99% 60.078 Aktien 30. Juni 2026
WealthPLAN Partners, LLC $1.382.966 0,89% 53.864 Aktien 30. Juni 2026
MAI Capital Management $1.278.513 0,82% 49.796 Aktien 30. Juni 2026
BEAM WEALTH ADVISORS, INC. $1.132.725 0,73% 44.118 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1.119.738 0,72% 43.612 Aktien 30. Juni 2026
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $1.035.305 0,66% 40.323 Aktien 30. Juni 2026
Touchstone Capital, Inc. $948.974 0,61% 37.259 Aktien 30. September 2025
Dynamic Advisor Solutions LLC $934.750 0,60% 36.407 Aktien 30. Juni 2026
Trivium Point Advisory, LLC $841.342 0,54% 32.769 Aktien 30. Juni 2026
HBW ADVISORY SERVICES LLC $698.454 0,45% 27.204 Aktien 30. Juni 2026
Commerce Advisors, LLC $681.340 0,44% 26.537 Aktien 30. Juni 2026
Advisor OS, LLC $595.866 0,38% 23.208 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $585.698 0,38% 22.812 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $542.436 0,35% 21.127 Aktien 30. Juni 2026
Diesslin Group, Inc. $516.092 0,33% 20.101 Aktien 30. Juni 2026
Provenance Wealth Advisors, LLC $499.507 0,32% 19.455 Aktien 30. Juni 2026
TCP Asset Management, LLC $392.314 0,25% 15.280 Aktien 30. Juni 2026
OneAscent Financial Services LLC $379.885 0,24% 14.796 Aktien 30. Juni 2026
LANE BROTHERS & CO INC $378.054 0,24% 14.725 Aktien 30. Juni 2026
Global View Capital Management LLC $368.591 0,24% 14.356 Aktien 30. Juni 2026
Concord Wealth Partners $345.266 0,22% 13.448 Aktien 30. Juni 2026
Concord Asset Management, LLC/VA $345.266 0,22% 13.448 Aktien 30. Juni 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $343.929 0,22% 13.395 Aktien 30. Juni 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $329.067 0,21% 12.817 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $298.043 0,19% 11.608 Aktien 30. Juni 2026
Krilogy Financial LLC $282.425 0,18% 11.000 Aktien 30. Juni 2026
Waterfront Wealth Inc. $271.883 0,17% 10.579 Aktien 30. Juni 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $265.260 0,17% 10.310 Aktien 30. Juni 2026
J2 Capital Management Inc $263.759 0,17% 10.273 Aktien 30. Juni 2026
Summit Financial, LLC $226.376 0,15% 8.817 Aktien 30. Juni 2026
Koshinski Asset Management, Inc. $219.958 0,14% 8.567 Aktien 30. Juni 2026
EP Wealth Advisors, LLC $215.696 0,14% 8.401 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $202.268 0,13% 7.878 Aktien 30. Juni 2026
Weaver Consulting Group $200.368 0,13% 7.804 Aktien 30. Juni 2026
Continuum Advisory, LLC $116.359 0,07% 4.532 Aktien 30. Juni 2026
Knights of Columbus Asset Advisors LLC $101.904 0,07% 3.969 Aktien 30. Juni 2026
FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $97.206 0,06% 3.786 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $64.829 0,04% 2.525 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $31.965 0,02% 1.245 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $28.653 0,02% 1.116 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $5.457 0,00% 214 Aktien 31. März 2026
IFP Advisors, Inc $3.723 0,00% 145 Aktien 30. Juni 2026
Silver Grove Financial Group, Inc. $1.412 0,00% 55 Aktien 30. Juni 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $1.386 0,00% 54 Aktien 30. Juni 2026
HRT FINANCIAL LP $1.137 0,00% 44.321 Aktien 30. Juni 2026
Q3 Asset Management $932 0,00% 36.309 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $719 0,00% 28 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $381 0,00% 14.844 Aktien 30. Juni 2026

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10

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