MBSF Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,05%▼ -1,05%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -0,97%▼ -0,66%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$14.1M
Quartalsende Jul 2026 +$35.3M
Letzte 12 Monate +$73.7M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 429 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136BV2T4 $70K 0,03 69.229 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38374MEN5 $70K 0,03 70.208 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31394DAA8 $67K 0,03 68.020 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38380VPC9 $67K 0,03 67.206 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38373RTY5 $67K 0,03 67.351 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31395BU43 $66K 0,03 66.318 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38376RKT2 $65K 0,03 65.078 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137BRYG4 $63K 0,03 63.993 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 31397KNW7 $62K 0,03 61.789 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31398SH89 $61K 0,03 61.712 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38383KUP5 $61K 0,03 60.865 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38376RP91 $61K 0,03 60.717 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31398RXN0 $60K 0,03 59.706 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31394UJ45 $60K 0,03 59.897 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31398FPZ8 $59K 0,02 57.796 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38375BSK9 $58K 0,02 58.118 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31397MCG0 $58K 0,02 57.064 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 31393FGE0 $57K 0,02 57.255 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137B5G64 $56K 0,02 57.190 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137HJGD3 $56K 0,02 56.326 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31394D6M7 $56K 0,02 56.096 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136A0R82 $56K 0,02 55.968 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136A4NT2 $55K 0,02 55.798 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137BPXH7 $54K 0,02 54.249 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38375QV97 $53K 0,02 52.643 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38375BQ70 $52K 0,02 51.879 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31396YMD1 $50K 0,02 50.155 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 31397KE31 $50K 0,02 49.873 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31392BBU9 $50K 0,02 49.123 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 31351DDT5 $49K 0,02 49.796 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 31397KL82 $49K 0,02 48.810 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137HJZJ9 $49K 0,02 48.011 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31396XK94 $47K 0,02 47.283 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137HBDZ4 $47K 0,02 46.414 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 31339N3B0 $47K 0,02 46.290 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136A9EC8 $46K 0,02 45.994 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 31396CPF1 $45K 0,02 44.693 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 31397KED9 $45K 0,02 44.887 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137FH4G5 $44K 0,02 44.756 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31393TKR6 $43K 0,02 43.248 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136AURK9 $43K 0,02 43.141 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38376YCG4 $42K 0,02 41.661 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38376CR76 $41K 0,02 40.526 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137AXLH4 $40K 0,02 44.621 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38376PA42 $39K 0,02 39.273 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38375UQT0 $39K 0,02 38.829 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31396VCB2 $38K 0,02 38.642 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38374LDG3 $38K 0,02 38.589 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 31392KWQ5 $38K 0,02 37.285 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 31394LYV8 $37K 0,02 36.717 ABS-O US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 30 Zahlungen

08
3,99%Rendite (TTM)
$1,01Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
27. August 2026$0,0810
29. Juli 2026$0,0930
26. Juni 2026$0,0970
27. Mai 2026$0,0830
28. April 2026$0,0820
27. März 2026$0,0960
25. Februar 2026$0,0780
28. Januar 2026$0,0730
23. Dezember 2025$0,1410
25. November 2025$0,0870
29. Oktober 2025$0,1020
26. September 2025$0,1070
27. August 2025$0,0980
29. Juli 2025$0,1040
26. Juni 2025$0,1010
28. Mai 2025$0,0980
28. April 2025$0,1030
26. März 2025$0,0980
26. Februar 2025$0,0870
29. Januar 2025$0,0830
23. Dezember 2024$0,1360
26. November 2024$0,0990
29. Oktober 2024$0,1190
26. September 2024$0,1130
28. August 2024$0,0950
29. Juli 2024$0,1130
26. Juni 2024$0,1100
29. Mai 2024$0,1080
26. April 2024$0,1220
26. März 2024$0,0370

Institutionelle Eigentümer (13F) 71 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Castleview Partners, LLC $25.392.564 16,29% 988.999 Aktien 30. Juni 2026
State of New Jersey Common Pension Fund D $15.405.000 9,88% 600.000 Aktien 30. Juni 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $11.618.148 7,45% 452.508 Aktien 30. Juni 2026
United Asset Strategies, Inc. $10.898.850 6,99% 424.493 Aktien 30. Juni 2026
Auour Investments LLC $8.743.728 5,61% 340.554 Aktien 30. Juni 2026
Biltmore Family Office, LLC $6.465.694 4,15% 251.828 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $6.194.000 3,97% 241.251 Aktien 30. Juni 2026
CWC Advisors, LLC. $5.428.645 3,48% 211.437 Aktien 30. Juni 2026
Sterneck Capital Management, LLC $5.275.597 3,38% 205.476 Aktien 30. Juni 2026
Apollon Wealth Management, LLC $4.531.683 2,91% 176.502 Aktien 30. Juni 2026
Balefire, LLC $4.367.113 2,80% 170.092 Aktien 30. Juni 2026
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $3.996.365 2,56% 155.652 Aktien 30. Juni 2026
Acorn Wealth Advisors, LLC $3.224.626 2,07% 125.594 Aktien 30. Juni 2026
Camarda Financial Advisors, LLC $3.163.865 2,03% 123.227 Aktien 30. Juni 2026
Bison Wealth, LLC $3.048.657 1,96% 118.810 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $2.615.864 1,68% 101.884 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $2.532.191 1,62% 98.625 Aktien 30. Juni 2026
WealthPlan Investment Management, LLC $2.527.109 1,62% 98.427 Aktien 30. Juni 2026
BlackDiamond Wealth Management, LLC $2.508.727 1,61% 97.787 Aktien 30. Juni 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $2.121.188 1,36% 82.617 Aktien 30. Juni 2026
WESPAC Advisors, LLC $1.947.680 1,25% 75.859 Aktien 30. Juni 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $1.935.622 1,24% 76.039 Aktien 31. März 2025
TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ $1.848.754 1,19% 72.006 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1.542.509 0,99% 60.078 Aktien 30. Juni 2026
WealthPLAN Partners, LLC $1.382.966 0,89% 53.864 Aktien 30. Juni 2026
MAI Capital Management $1.278.513 0,82% 49.796 Aktien 30. Juni 2026
BEAM WEALTH ADVISORS, INC. $1.132.725 0,73% 44.118 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1.119.738 0,72% 43.612 Aktien 30. Juni 2026
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $1.035.305 0,66% 40.323 Aktien 30. Juni 2026
Touchstone Capital, Inc. $948.974 0,61% 37.259 Aktien 30. September 2025
Dynamic Advisor Solutions LLC $934.750 0,60% 36.407 Aktien 30. Juni 2026
Trivium Point Advisory, LLC $841.342 0,54% 32.769 Aktien 30. Juni 2026
HBW ADVISORY SERVICES LLC $698.454 0,45% 27.204 Aktien 30. Juni 2026
Commerce Advisors, LLC $681.340 0,44% 26.537 Aktien 30. Juni 2026
Advisor OS, LLC $595.866 0,38% 23.208 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $585.698 0,38% 22.812 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $542.436 0,35% 21.127 Aktien 30. Juni 2026
Diesslin Group, Inc. $516.092 0,33% 20.101 Aktien 30. Juni 2026
Provenance Wealth Advisors, LLC $499.507 0,32% 19.455 Aktien 30. Juni 2026
TCP Asset Management, LLC $392.314 0,25% 15.280 Aktien 30. Juni 2026
OneAscent Financial Services LLC $379.885 0,24% 14.796 Aktien 30. Juni 2026
LANE BROTHERS & CO INC $378.054 0,24% 14.725 Aktien 30. Juni 2026
Global View Capital Management LLC $368.591 0,24% 14.356 Aktien 30. Juni 2026
Concord Wealth Partners $345.266 0,22% 13.448 Aktien 30. Juni 2026
Concord Asset Management, LLC/VA $345.266 0,22% 13.448 Aktien 30. Juni 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $343.929 0,22% 13.395 Aktien 30. Juni 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $329.067 0,21% 12.817 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $298.043 0,19% 11.608 Aktien 30. Juni 2026
Krilogy Financial LLC $282.425 0,18% 11.000 Aktien 30. Juni 2026
Waterfront Wealth Inc. $271.883 0,17% 10.579 Aktien 30. Juni 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $265.260 0,17% 10.310 Aktien 30. Juni 2026
J2 Capital Management Inc $263.759 0,17% 10.273 Aktien 30. Juni 2026
Summit Financial, LLC $226.376 0,15% 8.817 Aktien 30. Juni 2026
Koshinski Asset Management, Inc. $219.958 0,14% 8.567 Aktien 30. Juni 2026
EP Wealth Advisors, LLC $215.696 0,14% 8.401 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $202.268 0,13% 7.878 Aktien 30. Juni 2026
Weaver Consulting Group $200.368 0,13% 7.804 Aktien 30. Juni 2026
Continuum Advisory, LLC $116.359 0,07% 4.532 Aktien 30. Juni 2026
Knights of Columbus Asset Advisors LLC $101.904 0,07% 3.969 Aktien 30. Juni 2026
FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $97.206 0,06% 3.786 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $64.829 0,04% 2.525 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $31.965 0,02% 1.245 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $28.653 0,02% 1.116 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $5.457 0,00% 214 Aktien 31. März 2026
IFP Advisors, Inc $3.723 0,00% 145 Aktien 30. Juni 2026
Silver Grove Financial Group, Inc. $1.412 0,00% 55 Aktien 30. Juni 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $1.386 0,00% 54 Aktien 30. Juni 2026
HRT FINANCIAL LP $1.137 0,00% 44.321 Aktien 30. Juni 2026
Q3 Asset Management $932 0,00% 36.309 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $719 0,00% 28 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $381 0,00% 14.844 Aktien 30. Juni 2026

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10

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