VanEck Durable High Dividend ETF (DURA)
Verwaltungsgesellschaft · BATS · Serie S000062396 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
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Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- -$5.6M
- Quartalsende Mär 2026
- -$7.4M
- Letzte 12 Monate
- -$12.2M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 70 Beteiligungen · Kategorie: EC
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| DuPont de Nemours Inc | 26614N102 | $142K | 0,36 | 3.110 | US |
| CenterPoint Energy Inc | 15189T107 | $136K | 0,34 | 3.143 | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $135K | 0,34 | 2.110 | US |
| Garmin Ltd | — | $126K | 0,32 | 541 | CH |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $124K | 0,31 | 1.726 | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $112K | 0,29 | 2.233 | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $107K | 0,27 | 294 | US |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $96K | 0,24 | 1.789 | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $86K | 0,22 | 663 | US |
| McCormick & Co Inc/MD | 579780206 | $85K | 0,22 | 1.689 | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $84K | 0,21 | 900 | US |
| Franklin Resources Inc | 354613101 | $80K | 0,20 | 3.366 | US |
| Royalty Pharma PLC | — | $77K | 0,20 | 1.611 | GB |
| Invesco Ltd | — | $69K | 0,17 | 2.824 | BM |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 229899109 | $58K | 0,15 | 422 | US |
| Portland General Electric Co | 736508847 | $53K | 0,14 | 1.011 | US |
| Janus Henderson Group PLC | — | $45K | 0,12 | 885 | JE |
| New Jersey Resources Corp | 646025106 | $43K | 0,11 | 775 | US |
| MarketAxess Holdings Inc | 57060D108 | $24K | 0,06 | 147 | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $24K | 0,06 | 1.096 | US |
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Dividenden 31 Zahlungen
$1,21
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. Juli 2026 | $0,2700 |
| 1. April 2026 | $0,2990 |
| 29. Dezember 2025 | $0,4160 |
| 1. Oktober 2025 | $0,2250 |
| 1. Juli 2025 | $0,3060 |
| 1. April 2025 | $0,2680 |
| 27. Dezember 2024 | $0,3870 |
| 1. Oktober 2024 | $0,2510 |
| 1. Juli 2024 | $0,2210 |
| 1. April 2024 | $0,2260 |
| 27. Dezember 2023 | $0,3080 |
| 2. Oktober 2023 | $0,2940 |
| 3. Juli 2023 | $0,2570 |
| 3. April 2023 | $0,2510 |
| 28. Dezember 2022 | $0,2540 |
| 3. Oktober 2022 | $0,2530 |
| 1. Juli 2022 | $0,1970 |
| 1. April 2022 | $0,2570 |
| 29. Dezember 2021 | $0,2620 |
| 1. Oktober 2021 | $0,2460 |
| 1. Juli 2021 | $0,1870 |
| 1. April 2021 | $0,2340 |
| 29. Dezember 2020 | $0,2520 |
| 1. Oktober 2020 | $0,2400 |
| 1. Juli 2020 | $0,3080 |
| 1. April 2020 | $0,2000 |
| 30. Dezember 2019 | $0,3870 |
| 1. Oktober 2019 | $0,2030 |
| 1. Juli 2019 | $0,2000 |
| 1. April 2019 | $0,1260 |
| 27. Dezember 2018 | $0,1600 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 22 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $4.315.253 | 25,44% | 116.169 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3.493.998 | 20,60% | 94.061 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PURSUE WEALTH PARTNERS LLC | $2.395.707 | 14,12% | 64.494 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.542.399 | 9,09% | 41.518 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $674.794 | 3,98% | 18.166 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $607.000 | 3,58% | 16.354 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Intrua Financial, LLC | $569.734 | 3,36% | 15.338 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $543.263 | 3,20% | 14.625 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $493.624 | 2,91% | 13.289 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $472.100 | 2,78% | 12.709 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. | $419.603 | 2,47% | 11.296 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $375.028 | 2,21% | 10.096 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $239.108 | 1,41% | 6.437 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $225.997 | 1,33% | 6.084 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $164.558 | 0,97% | 4.430 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $151.408 | 0,89% | 4.076 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $131.572 | 0,78% | 3.542 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $92.346 | 0,54% | 2.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $39.375 | 0,23% | 1.060 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $17.644 | 0,10% | 475 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Virtu Financial LLC | $289 | 0,00% | 7.775 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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