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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 3. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,36%▼ -2,18%
3M▲ +4,96%▲ +5,65%
6M▲ +8,71%▲ +9,99%
YTD▲ +20,21%▲ +21,69%
1Y▲ +18,65%▲ +21,68%
3Y▲ +34,39%▲ +45,92%
5Y▲ +25,89%▲ +44,99%
Maxseit 16. Juni 2006▲ +140,25%▲ +357,79%
Volatilität 1J14,89%
Volatilität 3J18,77%
Max. Drawdown 3J -25,66% 25. November 2024 → 8. April 2025
Beta 3J0,66
Sharpe 1J*1,22

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) -$5.8M
Quartalsende Jun 2026 -$9.6M
Letzte 12 Monate -$132.9M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 525 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
MERCANTILE BANK CORP 587376104 $1.3M 0,06 21.885 EC US
CAMDEN NATIONAL CORP 133034108 $1.2M 0,06 22.950 EC US
EMERALD HOLDING INC 29103W104 $1.2M 0,06 246.397 EC US
RCI HOSPITALITY HOLDINGS INC 74934Q108 $1.2M 0,06 45.398 EC US
DESIGNER BRANDS INC 250565108 $1.2M 0,06 209.046 EC US
FIVE STAR BANCORP 33830T103 $1.2M 0,06 25.019 EC US
UMH PROPERTIES INC 903002103 $1.2M 0,06 79.878 EC US
IMMERSION CORP 452521107 $1.2M 0,05 177.193 EC US
HAMILTON BEACH BRANDS HOLDING COMPANY 40701T104 $1.2M 0,05 51.914 EC US
SPOK HOLDINGS INC 84863T106 $1.2M 0,05 116.279 EC US
CRICUT INC 22658D100 $1.2M 0,05 271.097 EC US
ESCALADE INC 296056104 $1.2M 0,05 62.190 EC US
FARMERS NATIONAL BANC CORP 309627107 $1.1M 0,05 78.610 EC US
INVESTORS TITLE CO INC 461804106 $1.1M 0,05 4.156 EC US
CAPITAL CITY BANK GROUP INC 139674105 $1.1M 0,05 22.906 EC US
ALEXANDER'S INC 014752109 $1.1M 0,05 4.105 EC US
SHORE BANCSHARES INC 825107105 $1.1M 0,05 49.134 EC US
RGC RESOURCES INC 74955L103 $1.1M 0,05 47.040 EC US
FRIEDMAN INDUSTRIES INC 358435105 $1.1M 0,05 34.390 EC US
INFORMATION SERVICES GROUP INC 45675Y104 $1.0M 0,05 251.806 EC US
MARCUS & MILLICHAP INC 566324109 $1.0M 0,05 32.597 EC US
SIERRA BANCORP 82620P102 $993K 0,05 24.367 EC US
GCM GROSVENOR INC 36831E108 $991K 0,05 80.533 EC US
OLD SECOND BANCORP INC 680277100 $986K 0,05 42.265 EC US
CNB FINANCIAL CORP (PENNSYLVANIA) 126128107 $961K 0,04 28.495 EC US
SAFEHOLD INC 78646V107 $959K 0,04 61.104 EC US
WHITESTONE REIT 966084204 $959K 0,04 50.565 EC US
OPPENHEIMER HOLDINGS INC (US) 683797104 $949K 0,04 8.988 EC US
ALERUS FINANCIAL CORP 01446U103 $941K 0,04 30.270 EC US
ACME UNITED CORP 004816104 $935K 0,04 19.587 EC US
OMEGA FLEX INC 682095104 $934K 0,04 29.748 EC US
EASTERN COMPANY (THE) 276317104 $913K 0,04 32.800 EC US
PRIMIS FINANCIAL CORP 74167B109 $911K 0,04 55.639 EC US
ESPEY MANIFATCURING & ELECTRONICS CORP 296650104 $910K 0,04 13.512 EC US
GREAT SOUTHERN BANCORP INC 390905107 $898K 0,04 11.448 EC US
FUTUREFUEL CORP 36116M106 $890K 0,04 196.877 EC US
SMARTFINANCIAL INC 83190L208 $886K 0,04 18.885 EC US
PEOPLES FINANCIAL SERVICES CORP 711040105 $884K 0,04 13.322 EC US
AMERANT BANCORP INC 023576101 $878K 0,04 34.395 EC US
NORTHFIELD BANCORP INC (NEW) 66611T108 $876K 0,04 59.463 EC US
EMPIRE STATE REALTY TRUST INC 292104106 $872K 0,04 161.148 EC US
EQUITY BANCSHARES INC 29460X109 $869K 0,04 17.740 EC US
PERELLA WEINBERG PARTNERS 71367G102 $868K 0,04 54.358 EC US
NORTHEAST BANK 66405S100 $863K 0,04 6.512 EC US
SOUTHERN MISSOURI BANCORP INC 843380106 $859K 0,04 11.277 EC US
NB BANCORP INC 63945M107 $848K 0,04 40.143 EC US
EMBECTA CORP 29082K105 $845K 0,04 259.196 EC US
SUPERIOR GROUP OF COMPANIES INC 868358102 $843K 0,04 64.282 EC US
HOMETRUST BANCSHARES INC 437872104 $842K 0,04 16.876 EC US
METROPOLITAN BANK HOLDING CORP 591774104 $835K 0,04 8.456 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Financials 20,4%
Industrials 16,0%
Real Estate 9,5%
Energy 9,3%
Consumer Discretionary 8,6%
Materials 5,4%
Retail 4,5%
Utilities 4,4%
Financial Services 4,0%
Consumer products 2,9%
Technology 2,6%
Packaging 2,1%
Communication Services 1,8%
Health Care 1,7%
Consumer Staples 1,6%
Telecommunication 1,1%
Diversified Consumer Services 0,7%
Logistics & Transportation 0,2%
Paper & Forest 0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 3,1%

Dividenden 193 Zahlungen

08
2,27%Rendite (TTM)
$0,92Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
26. August 2026$0,0750
28. Juli 2026$0,0450
25. Juni 2026$0,1450
26. Mai 2026$0,0550
27. April 2026$0,0600
26. März 2026$0,0800
24. Februar 2026$0,0100
27. Januar 2026$0,0090
26. Dezember 2025$0,2090
24. November 2025$0,0450
28. Oktober 2025$0,0550
25. September 2025$0,1300
26. August 2025$0,0750
28. Juli 2025$0,0450
25. Juni 2025$0,1450
27. Mai 2025$0,0250
25. April 2025$0,0850
26. März 2025$0,1150
25. Februar 2025$0,0100
28. Januar 2025$0,0150
31. Dezember 2024$0,0270
26. Dezember 2024$0,0540
25. November 2024$0,1050
28. Oktober 2024$0,1050
25. September 2024$0,1050
27. August 2024$0,1050
26. Juli 2024$0,0450
25. Juni 2024$0,1250
24. Mai 2024$0,0800
24. April 2024$0,0800
22. März 2024$0,0650
23. Februar 2024$0,0550
25. Januar 2024$0,0150
28. Dezember 2023$0,0170
22. Dezember 2023$0,1500
24. November 2023$0,0600
25. Oktober 2023$0,0300
25. September 2023$0,1050
25. August 2023$0,0700
25. Juli 2023$0,0500
26. Juni 2023$0,0950
24. Mai 2023$0,0950
24. April 2023$0,0300
27. März 2023$0,1300
22. Februar 2023$0,0150
25. Januar 2023$0,0050
23. Dezember 2022$0,1910
23. November 2022$0,0350
25. Oktober 2022$0,0500
26. September 2022$0,0950

Institutionelle Eigentümer (13F) 393 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
MORGAN STANLEY $115.049.405 9,88% 2.828.155 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $99.407.438 8,54% 2.443.644 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $56.868.899 4,89% 1.397.957 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $54.670.584 4,70% 1.343.918 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $54.496.390 4,68% 1.339.636 Aktien 30. Juni 2026
M&T Bank Corp $42.519.132 3,65% 1.045.207 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $35.420.110 3,04% 870.701 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $34.865.781 3,00% 854.626 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $33.467.367 2,88% 822.698 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $30.446.043 2,62% 748.428 Aktien 30. Juni 2026
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $30.155.402 2,59% 741.283 Aktien 30. Juni 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $29.000.724 2,49% 712.899 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $27.932.000 2,40% 686.604 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $17.071.080 1,47% 419.458 Aktien 30. Juni 2026
Valmark Advisers, Inc. $13.619.245 1,17% 334.790 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $13.326.198 1,14% 327.587 Aktien 30. Juni 2026
Destination Wealth Management $13.181.031 1,13% 324.017 Aktien 30. Juni 2026
Allen Investment Management, LLC $11.932.705 1,03% 293.475 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $11.654.901 1,00% 286.502 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $11.446.140 0,98% 281.370 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $10.928.728 0,94% 268.651 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $10.160.332 0,87% 249.762 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $9.558.041 0,82% 234.957 Aktien 30. Juni 2026
Curi Capital, LLC $9.117.325 0,78% 224.123 Aktien 30. Juni 2026
BIP Wealth, LLC $8.634.924 0,74% 212.265 Aktien 30. Juni 2026
Del-Sette Capital Management, LLC $8.552.130 0,73% 210.229 Aktien 30. Juni 2026
HC Advisors, LLC $8.393.789 0,72% 206.337 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $8.228.161 0,71% 202.258 Aktien 30. Juni 2026
One Wealth Map LLC $7.720.598 0,66% 189.509 Aktien 30. Juni 2026
Melone Private Wealth, LLC $7.052.378 0,61% 173.362 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $6.839.766 0,59% 168.384 Aktien 30. Juni 2026
Private Portfolio Partners LLC $6.747.093 0,58% 196.422 Aktien 31. Dezember 2024
Cascade Financial Partners, LLC $6.414.198 0,55% 157.674 Aktien 30. Juni 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $6.346.080 0,55% 156.000 Aktien 30. Juni 2026
Key Financial Inc $6.322.416 0,54% 155.418 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $6.135.307 0,53% 150.823 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $6.069.414 0,52% 149.198 Aktien 30. Juni 2026
Stonebridge Wealth Management, LLC $5.966.536 0,51% 146.670 Aktien 30. Juni 2026
Lee-Kelleher Wealth Management $5.848.843 0,50% 162.739 Aktien 31. März 2026
Prosperity Consulting Group, LLC $5.735.213 0,49% 140.984 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $5.688.980 0,49% 139.847 Aktien 30. Juni 2026
Kades & Cheifetz LLC $5.452.250 0,47% 158.726 Aktien 31. Dezember 2024
CROBAN $5.272.677 0,45% 129.615 Aktien 30. Juni 2026
Parcion Private Wealth LLC $5.227.380 0,45% 128.500 Aktien 30. Juni 2026
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $5.215.472 0,45% 128.207 Aktien 30. Juni 2026
Frazier Financial Advisors, LLC $4.952.167 0,43% 121.735 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $4.547.132 0,39% 113.225 Aktien 30. Juni 2026
AdvisorNet Financial, Inc $4.223.792 0,36% 103.830 Aktien 30. Juni 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $4.089.273 0,35% 100.523 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $3.502.947 0,30% 86.110 Aktien 30. Juni 2026
Waverly Advisors, LLC $3.502.329 0,30% 86.095 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $3.484.001 0,30% 85.644 Aktien 30. Juni 2026
Evanson Asset Management, LLC $3.254.497 0,28% 90.554 Aktien 31. März 2026
VAUGHAN & Co SECURITIES, INC. $3.187.709 0,27% 78.361 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $3.181.346 0,27% 100.168 Aktien 30. Juni 2025
Farmers National Bank $3.083.381 0,26% 75.796 Aktien 30. Juni 2026
Dickmeyer Boyce Financial Management, Inc. $3.061.387 0,26% 75.255 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $3.006.247 0,26% 73.900 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $2.986.179 0,26% 73.407 Aktien 30. Juni 2026
Total Clarity Wealth Management, Inc. $2.897.677 0,25% 71.231 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $2.887.752 0,25% 70.986 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $2.880.505 0,25% 70.809 Aktien 30. Juni 2026
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $2.879.319 0,25% 70.780 Aktien 30. Juni 2026
Buckingham Capital Management, Inc. $2.868.053 0,25% 83.495 Aktien 31. Dezember 2024
Merit Financial Group, LLC $2.851.103 0,24% 70.085 Aktien 30. Juni 2026
STOCK YARDS BANK & TRUST CO $2.788.411 0,24% 68.545 Aktien 30. Juni 2026
Marathon Strategic Advisors, LLC $2.724.198 0,23% 66.967 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2.497.671 0,21% 61.398 Aktien 30. Juni 2026
FOUNDERS GROVE WEALTH PARTNERS, LLC $2.437.830 0,21% 59.927 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $2.401.149 0,21% 59.026 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2.375.427 0,20% 58.393 Aktien 30. Juni 2026
CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC $2.350.918 0,20% 57.791 Aktien 30. Juni 2026
BEACON FINANCIAL GROUP $2.333.174 0,20% 57.354 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2.316.910 0,20% 56.955 Aktien 30. Juni 2026
Glen Eagle Advisors, LLC $2.267.247 0,19% 55.734 Aktien 30. Juni 2026
Modera Wealth Management, LLC $2.262.268 0,19% 55.611 Aktien 30. Juni 2026
Midwest Trust Co $2.248.912 0,19% 55.283 Aktien 30. Juni 2026
FINANCIAL ADVISORY PARTNERS, LLC $2.223.975 0,19% 54.670 Aktien 30. Juni 2026
FFG RETIREMENT ADVISORS LLC $2.155.252 0,19% 52.981 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $2.150.643 0,18% 52.867 Aktien 30. Juni 2026
TopTier Wealth Management, LLC $2.119.370 0,18% 52.099 Aktien 30. Juni 2026
180 WEALTH ADVISORS, LLC $2.109.006 0,18% 51.844 Aktien 30. Juni 2026
Salomon & Ludwin, LLC $2.050.694 0,18% 50.460 Aktien 30. Juni 2026
JNBA Financial Advisors $2.030.665 0,17% 49.918 Aktien 30. Juni 2026
Powers Advisory Group, LLC $1.988.855 0,17% 48.890 Aktien 30. Juni 2026
Ascent Group, LLC $1.981.726 0,17% 48.715 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1.968.246 0,17% 48.384 Aktien 30. Juni 2026
Investment Research Partners LLC $1.950.525 0,17% 47.948 Aktien 30. Juni 2026
Advisory Services Network, LLC $1.876.885 0,16% 46.138 Aktien 30. Juni 2026
Arkadios Wealth Advisors $1.823.327 0,16% 44.821 Aktien 30. Juni 2026
WESBANCO BANK INC $1.743.421 0,15% 42.857 Aktien 30. Juni 2026
INVESTED ADVISORS $1.742.585 0,15% 42.836 Aktien 30. Juni 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $1.659.622 0,14% 40.797 Aktien 30. Juni 2026
Old North State Wealth Management, LLC $1.654.377 0,14% 40.663 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.643.269 0,14% 40.395 Aktien 30. Juni 2026
Platform Technology Partners $1.618.291 0,14% 39.781 Aktien 30. Juni 2026
Wealthcare Capital Partners, LLC $1.538.314 0,13% 37.815 Aktien 30. Juni 2026
INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC $1.492.517 0,13% 36.725 Aktien 30. Juni 2026
Savant Capital, LLC $1.481.664 0,13% 37.933 Aktien 30. Juni 2026
OPPENHEIMER & CO INC $1.431.285 0,12% 35.184 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

Ähnlich in der Größe

FondsAuM
ENTR ERShares Private-Public Crossov… $2.2B
XSOE WisdomTree Emerging Markets ex-… $2.2B
IHDG WisdomTree International Hedged… $2.2B
IWL iShares Russell Top 200 ETF $2.2B
CRUX Columbia Core Bond ETF $2.2B
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor E… $2.2B
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Gr… $2.2B
PFFD Global X U.S. Preferred ETF $2.2B
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