Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q4 2025–Q2 2026 +1.6%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +8.7%
Überrendite -7.1%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 96,0% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Healthcare 25,0%
Consumer Discretionary 19,9%
Technology 17,2%
Financials 9,9%
Communication Services 5,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 22,9%

Gesamtportfolio 14 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares $35.656.820 22,90% 34.000 Auf ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $28.189.078 18,11% 795.852 $-5.696.611 Ab ×1
ABVX Abivax SA - American Depositary Shares $17.403.756 11,18% 130.600 Auf ×1
QFIN Qfin Holdings, Inc. - American Depositary Shares $15.433.485 9,91% 976.185 $2.109.655 Ab ×1
SMMT Summit Therapeutics Inc. - Common Stock $14.014.388 9,00% 961.866 $-10.806.925 Ab ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $8.548.503 5,49% 17.900 $5.574.543 Auf ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $8.303.360 5,33% 13.000 Auf ×1
NKTR Nektar Therapeutics - Common Stock $7.429.948 4,77% 106.431 Auf ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $5.026.480 3,23% 378.500 Auf ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $4.825.000 3,10% 5.000 Auf ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $3.592.493 2,31% 1.580 Auf ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $3.003.210 1,93% 3.500 Auf ×1
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares $2.788.800 1,79% 70.000 $-696.500
POET POET Technologies Inc. - Common Shares $1.459.760 0,94% 142.000 Auf ×1

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
MUU $35.656.820 34.000 22,90%
ABVX $17.403.756 130.600 11,18%
WDC $8.303.360 13.000 5,33%
NKTR $7.429.948 106.431 4,77%
NOK $5.026.480 378.500 3,23%
STX $4.825.000 5.000 3,10%
SNDK $3.592.493 1.580 2,31%
LITE $3.003.210 3.500 1,93%
POET $1.459.760 142.000 0,94%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
SMMT Reduziert -347K -$10.8M
ONON Reduziert -200K -$5.7M
TSM Mehr gekauft +9K +$5.6M
QFIN Reduziert -56K +$2.1M
TCOM Nur Kursbewegung +0 -$696K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
NVDL 31. Dezember 2025 940.000 $88.002.800
NVDL 30. Juni 2025 1.900.000 $71.060.000
SBET 31. Dezember 2025 1.354.400 $23.038.344 4,6%
TSLA 30. Juni 2025 72.520 $18.794.283 16,7%
NVDA 30. September 2025 160.400 $17.382.949 25,4%
AMZN 30. Juni 2025 81.800 $15.563.268 14,6%
NTES 30. Juni 2025 97.821 $10.067.737 -12,9%
FLG 30. Juni 2025 820.000 $9.528.400 10,4%
ETHA 31. Dezember 2025 285.400 $8.992.954
MU 30. Juni 2026 21.900 $7.398.696 -6,9%
IBIT 30. September 2025 143.400 $6.712.554
U 30. Juni 2026 250.600 $5.498.164 52,6%
AMZN 30. Juni 2026 24.500 $5.102.615 5,5%
GOOGL 30. Juni 2025 30.674 $4.743.427 94,9%
SOXL 31. Dezember 2025 120.000 $4.180.800
KWEB 30. Juni 2026 125.000 $3.553.750
FTAI 30. Juni 2026 11.000 $2.695.000 -38,3%
FUTU 31. Dezember 2025 15.000 $2.608.650 -37,8%
VRT 31. März 2026 15.600 $2.527.356 0,6%
SNPS 30. Juni 2026 6.000 $2.378.880 9,8%
HOOD 30. Juni 2026 26.000 $1.801.800 12,4%
CAVA 30. Juni 2025 9.100 $786.331 -35,4%
GDS 30. Juni 2025 15.100 $382.483 -9,8%
PDD 30. Juni 2026 83.000 $4.200 -1,2%