Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2026–Q2 2026 +6.4%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +14.8%
Überrendite -8.5%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 98,7% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Industrials 25,5%
Financials 25,0%
Utilities 8,0%
Real Estate 7,8%
Healthcare 7,2%
Technology 5,4%
Materials 5,0%
Consumer Staples 3,5%
Communication Services 3,3%
Consumer Discretionary 2,9%
Retail 2,5%
Energy 2,1%
Consumer products 1,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 0,5%

Gesamtportfolio 164 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
KLAC KLA Corporation - Common Stock $40.610.166 0,88% 134.600 $16.790.989 Auf ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $35.663.059 0,78% 82.300 $12.997.579 Ab ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $33.967.130 0,74% 79.840 $9.390.553 Auf ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock $33.826.624 0,74% 298.400 $7.511.425 Auf ×1
AYI Acuity Inc. Common Stock $33.296.744 0,72% 88.400 $8.196.598 Ab ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $32.693.960 0,71% 185.424 $7.676.155 Ab ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $32.555.496 0,71% 182.200 $7.111.045 Ab ×1
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $32.505.531 0,71% 415.300 $6.111.221 Auf ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $32.352.307 0,70% 93.960 $6.462.445 Auf ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $32.251.388 0,70% 174.200 $7.062.013 Auf ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $32.219.040 0,70% 344.000 Auf ×1
CCK Crown Holdings, Inc. $32.148.250 0,70% 287.500 $7.135.975 Auf ×1
BALL Ball Corporation Common Stock $31.955.040 0,69% 512.100 $25.520.089 Auf ×1
THG Hanover Insurance Group Inc $31.498.979 0,69% 147.109 $5.997.634
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $31.411.128 0,68% 99.120 $5.811.005 Auf ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $31.365.295 0,68% 123.500 $5.041.063 Auf ×1
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock $31.186.380 0,68% 1.105.900 $5.487.551 Auf ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $31.162.805 0,68% 88.360 $5.981.013 Auf ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $31.136.918 0,68% 94.320 $5.915.348 Auf ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $31.122.552 0,68% 130.800 $5.782.287 Auf ×1
AXS Axis Capital Holdings Limited Common Stock $30.985.696 0,67% 288.400 $5.661.591 Auf ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $30.855.911 0,67% 567.100 $4.714.799 Ab ×1
OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock $30.783.753 0,67% 504.900 $5.337.758 Auf ×1
ZION Zions Bancorporation N.A. - Common Stock $30.706.522 0,67% 443.800 $4.738.974 Ab ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $30.583.000 0,67% 238.000 Auf ×1
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $30.561.300 0,66% 529.200 $4.827.191 Auf ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $30.561.155 0,66% 139.900 $6.203.803 Auf ×1
IDA IDACORP, Inc. Common Stock $30.532.340 0,66% 201.800 $4.258.457 Auf ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $30.496.252 0,66% 314.200 $4.512.719 Auf ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $30.453.680 0,66% 504.200 $5.180.253 Auf ×1
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $30.431.020 0,66% 251.600 $12.596.550 Auf ×1
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $30.419.200 0,66% 485.000 $4.892.903 Auf ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $30.360.141 0,66% 83.840 $4.775.016 Auf ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $30.338.088 0,66% 741.400 $4.549.042 Auf ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $30.237.480 0,66% 135.200 $3.726.904 Ab ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $30.155.867 0,66% 126.700 Auf ×1
PRI Primerica, Inc. Common Stock $30.091.096 0,65% 105.880 $4.797.876 Auf ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $30.065.775 0,65% 264.454 $4.346.850 Ab ×1
CB Chubb Limited Common Stock $30.039.638 0,65% 88.160 $4.678.047 Auf ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $30.021.708 0,65% 187.800 $5.312.826 Auf ×1
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $29.995.776 0,65% 88.640 $4.553.488 Ab ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $29.989.440 0,65% 312.000 $4.840.241 Ab ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $29.946.438 0,65% 110.720 $5.064.015 Auf ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $29.944.148 0,65% 91.480 $4.455.184 Auf ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $29.928.634 0,65% 205.300 $4.463.911 Auf ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $29.922.714 0,65% 107.400 $4.439.594 Auf ×1
BPOP Popular, Inc. - Common Stock $29.913.596 0,65% 182.200 $4.371.385 Ab ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $29.873.025 0,65% 25.880 $8.232.008 Ab ×1
TTC Toro Company (The) Common Stock $29.839.746 0,65% 306.300 $25.201.852 Auf ×1
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $29.783.880 0,65% 212.000 $4.523.761 Auf ×1
V Visa Inc. $29.766.488 0,65% 86.760 $4.556.650 Auf ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $29.745.408 0,65% 73.920 $4.399.190 Auf ×1
L Loews Corporation Common Stock $29.694.983 0,65% 262.300 $4.453.001 Auf ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $29.659.420 0,65% 982.100 $3.848.498 Ab ×1
VLTO Veralto Corp Common Stock $29.610.252 0,64% 333.900 $3.818.580 Auf ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $29.603.904 0,64% 57.640 $4.230.170 Auf ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $29.557.662 0,64% 615.400 $3.368.806 Auf ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $29.520.828 0,64% 109.800 $5.141.617 Auf ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $29.520.680 0,64% 21.700 $3.580.127 Ab ×1
SYF Synchrony Financial Common Stock $29.499.795 0,64% 387.900 $3.880.742 Auf ×1
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock $29.434.188 0,64% 168.600 $5.694.720 Auf ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $29.407.752 0,64% 59.400 $11.175.930 Auf ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $29.376.438 0,64% 242.200 $16.425.788 Auf ×1
RMD ResMed Inc. Common Stock $29.348.928 0,64% 150.600 $4.411.220 Auf ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $29.339.076 0,64% 265.200 $3.241.579 Auf ×1
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $29.289.824 0,64% 614.300 $4.468.686 Auf ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $29.249.664 0,64% 50.640 $4.191.031 Ab ×1
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock $29.230.146 0,64% 628.200 $4.090.952 Auf ×1
STT State Street Corporation Common Stock $29.222.080 0,64% 172.300 $3.829.335 Ab ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $29.210.559 0,64% 74.920 $4.524.941 Auf ×1
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $29.135.613 0,63% 225.700 $3.566.700 Ab ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $29.126.910 0,63% 505.500 Auf ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $29.105.411 0,63% 304.100 $3.084.005 Auf ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $29.042.028 0,63% 154.200 Auf ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $29.038.086 0,63% 401.800 $18.656.270 Auf ×1
WBS Webster Financial Corporation Common Stock $28.970.822 0,63% 379.100 Auf ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $28.952.112 0,63% 129.900 $3.069.256 Auf ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $28.916.122 0,63% 38.160 $4.291.591 Auf ×1
EIX Edison International Common Stock $28.894.045 0,63% 388.100 $2.882.068 Auf ×1
AWI Armstrong World Industries Inc Common Stock $28.891.642 0,63% 180.100 $3.677.407 Auf ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $28.877.645 0,63% 81.520 $3.761.149 Auf ×1
REG Regency Centers Corporation - Common Stock $28.873.854 0,63% 362.100 $3.170.336 Auf ×1
ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock $28.873.600 0,63% 448.000 $3.908.971 Auf ×1
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $28.852.078 0,63% 321.400 $3.935.349 Auf ×1
BRX Brixmor Property Group Inc. Common Stock $28.824.726 0,63% 914.200 $3.417.568 Auf ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $28.771.634 0,63% 227.300 $2.726.882 Auf ×1
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $28.738.802 0,63% 108.240 $24.553.013 Auf ×1
UHS Universal Health Services, Inc. Common Stock $28.712.039 0,62% 193.100 $4.322.544 Auf ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $28.690.580 0,62% 216.500 $3.387.695 Auf ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $28.668.120 0,62% 195.500 $3.104.984 Auf ×1
BYD Boyd Gaming Corporation Common Stock $28.618.920 0,62% 324.000 $3.969.193 Auf ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $28.533.897 0,62% 351.100 $2.729.067 Auf ×1
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $28.528.742 0,62% 182.900 $3.363.047 Ab ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $28.527.740 0,62% 351.500 $2.951.021 Auf ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $28.520.828 0,62% 187.600 $3.285.379 Auf ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $28.518.623 0,62% 311.067 $2.972.209 Auf ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $28.517.454 0,62% 611.700 $2.253.960 Auf ×1
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $28.459.955 0,62% 175.300 $2.091.028 Auf ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $28.423.712 0,62% 174.400 $18.371.544 Auf ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $28.351.368 0,62% 61.800 $3.228.103 Auf ×1

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
DAL $32.219.040 344.000 0,70%
MRK $30.583.000 238.000 0,67%
MTB $30.155.867 126.700 0,66%
BMY $29.126.910 505.500 0,63%
CHRW $29.042.028 154.200 0,63%
WBS $28.970.822 379.100 0,63%
MPC $26.743.082 104.600 0,58%
PSX $25.492.740 150.800 0,55%
VZ $24.345.500 575.000 0,53%
BKR $23.670.750 426.500 0,51%
PNW $22.919.400 214.200 0,50%
SLB $22.626.683 486.700 0,49%
FR $22.073.194 360.026 0,48%
FHN $19.399.224 756.600 0,42%
CFR $16.131.888 104.400 0,35%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
BALL Mehr gekauft +403K +$25.5M
MGA Mehr gekauft +303K +$20.9M
BWA Mehr gekauft +273K +$19.3M
ES Mehr gekauft +252K +$18.7M
EXPD Mehr gekauft +104K +$18.4M
KLAC Mehr gekauft +118K +$16.8M
PPG Mehr gekauft +121K +$16.4M
GGG Mehr gekauft +196K +$13.3M
LRCX Reduziert -24K +$13.0M
DLTR Mehr gekauft +89K +$12.6M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
AEM 30. Juni 2026 138.082 $28.027.884 17,2%
ZM 30. Juni 2026 333.464 $26.807.171 8,9%
CTVA 30. Juni 2026 314.428 $26.320.768 -85,6%
ACI 30. Juni 2026 1.502.764 $25.607.099 -13,6%
QGEN 30. Juni 2026 636.918 $25.502.197 14,8%
RL 30. Juni 2026 73.760 $25.372.702 -9,8%
MDT 30. Juni 2026 292.638 $25.357.083 11,1%
DPZ 30. Juni 2026 70.362 $25.245.182 -0,1%
MSFT 30. Juni 2026 67.974 $25.161.936 41,6%
CCEP 30. Juni 2026 274.651 $24.902.606 0,2%
GE 30. Juni 2026 87.178 $24.738.501 -17,5%
CME 30. Juni 2026 83.708 $24.723.158 20,1%
NXT 30. Juni 2026 202.920 $24.462.006 -29,8%
CTAS 30. Juni 2026 142.564 $24.113.275 13,8%
OTEX 30. Juni 2026 1.045.953 $23.261.995 1,4%
DOX 30. Juni 2026 354.383 $23.127.035 15,8%
VRSN 30. Juni 2026 90.645 $22.512.592 15,4%
SYY 30. Juni 2026 307.707 $21.948.740 -8,1%
CHKP 30. Juni 2026 132.187 $18.882.913 -1,9%
ROL 30. Juni 2026 316.021 $16.878.682 -28,9%
GEN 30. Juni 2026 840.613 $15.828.743 -11,0%
CTSH 30. Juni 2026 131.255 $8.052.494 51,5%
EXPE 30. Juni 2026 16.582 $3.828.618 1,9%