Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +29.2%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -7.8%

Annualisiert: +22.8% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 96,8% · Optionen ausgeschlossen: 32,7%

Sektoraufschlüsselung

04
Industrials 32,7%
Technology 18,7%
Utilities 14,6%
Healthcare 9,5%
Retail 6,7%
Energy 4,3%
Financials 3,9%
Communication Services 1,4%
Consumer Discretionary 1,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 7,0%

Gesamtportfolio 51 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
TAC TransAlta Corporation Ordinary Shares $51.754.391 6,76% 3.742.183 $-7.041.488 Ab ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $38.794.080 5,06% 104.000 Kaufoption $-36.720.600 Ab ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $32.344.022 4,22% 203.896 Auf ×1
GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock $30.324.938 3,96% 598.125 $3.081.963 Auf ×4
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $29.712.060 3,88% 1.886.480 Auf ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $29.456.000 3,85% 40.000 Verkaufsoption $12.140.600 Auf ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $28.586.043 3,73% 57.017 $-26.316.383 Ab ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $26.791.728 3,50% 98.499 Auf ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $23.936.000 3,12% 88.000 Kaufoption $23.693.380 Auf ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $23.133.461 3,02% 195.698 $7.611.254 Auf ×1
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $21.999.350 2,87% 117.631 Auf ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $20.992.864 2,74% 55.975 $17.963.047 Auf ×1
U Unity Software Inc. Common Stock $19.956.842 2,61% 698.280 $15.121.661 Auf ×2
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $19.616.129 2,56% 31.801 $1.366.984 Ab ×3
EFX Equifax, Inc. Common Stock $19.046.400 2,49% 120.000 Kaufoption Auf ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $19.035.600 2,48% 120.000 Kaufoption
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $18.527.734 2,42% 246.609 Auf ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $18.461.730 2,41% 135.758 Auf ×1
HUBG Hub Group, Inc. - Class A Common Stock $17.621.797 2,30% 402.416 Auf ×1
RBA RB Global, Inc. Common Stock $17.192.096 2,24% 147.635 $-11.610.829 Ab ×1
MTUM iShares Trust $17.141.500 2,24% 50.000 Verkaufsoption Auf ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $16.592.786 2,17% 101.603 $1.443.046 Ab ×1
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $14.742.376 1,92% 159.515 Auf ×1
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $14.586.044 1,90% 2.982.831 $13.379.384 Auf ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $14.159.681 1,85% 59.447 Auf ×1
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $13.863.000 1,81% 150.000 Kaufoption Auf ×1
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $12.159.700 1,59% 70.000 Kaufoption
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $12.012.326 1,57% 28.522 Auf ×1
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $11.503.346 1,50% 44.135 $3.758.536
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $11.259.882 1,47% 64.820
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $10.313.056 1,35% 135.200 Verkaufsoption $-3.501.680
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $9.583.000 1,25% 100.000 Kaufoption Auf ×1
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $9.301.500 1,21% 450.000 Kaufoption $-6.255.220 Ab ×1
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $9.173.631 1,20% 117.807 Auf ×1
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $8.613.292 1,12% 416.705 $-45.403.604 Ab ×1
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $8.152.224 1,06% 168.958 Auf ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $7.990.164 1,04% 106.692 Auf ×1
SMH SMH $7.870.680 1,03% 12.000 Verkaufsoption $-15.133.320 Ab ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $7.385.655 0,96% 42.549 Auf ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $7.210.800 0,94% 24.000 Verkaufsoption Auf ×1
GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares $7.025.579 0,92% 233.952 Auf ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $6.685.520 0,87% 6.928
TAC TransAlta Corporation Ordinary Shares $4.563.900 0,60% 330.000 Kaufoption
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $4.264.902 0,56% 11.099 Auf ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2.970.240 0,39% 41.600 Verkaufsoption $-1.029.600
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $2.879.400 0,38% 30.000 Kaufoption
DCO Ducommun Incorporated Common Stock $2.494.593 0,33% 13.469 Auf ×1
GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares $1.951.950 0,25% 65.000 Kaufoption Auf ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $1.737.687 0,23% 14.700 Kaufoption $-16.638.313 Ab ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $319.421 0,04% 3.328
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $257.040 0,03% 3.600 Kaufoption $-89.100

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
GXO $30.324.938 3,96% um ×4

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
VST $32.344.022 203.896 4,22%
RKT $29.712.060 1.886.480 3,88%
UNP $26.791.728 98.499 3,50%
TTMI $21.999.350 117.631 2,87%
EFX $19.046.400 120.000 2,49%
VST $19.035.600 120.000 2,48%
KGS $18.527.734 246.609 2,42%
UAL $18.461.730 135.758 2,41%
HUBG $17.621.797 402.416 2,30%
MTUM $17.141.500 50.000 2,24%
W $14.742.376 159.515 1,92%
RRX $14.159.681 59.447 1,85%
W $13.863.000 150.000 1,81%
ICLR $12.159.700 70.000 1,59%
SAIA $12.012.326 28.522 1,57%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
MSFT Reduziert -100K -$36.7M
TMO Reduziert -55K -$26.3M
SMH Reduziert -48K -$15.1M
U Mehr gekauft +478K +$15.1M
QQQ Mehr gekauft +10K +$12.1M
RBA Reduziert -153K -$11.6M
AKAM Mehr gekauft +61K +$7.6M
TAC Reduziert -746K -$7.0M
AMTM Reduziert -146K -$6.3M
TSEM Nur Kursbewegung +0 +$3.8M

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
EFA 30. Juni 2026 480.000 $46.622.400
DHR 30. Juni 2026 225.510 $42.756.696 16,1%
CEG 30. Juni 2026 117.215 $32.732.289 7,8%
JD 30. Juni 2025 655.858 $26.968.881 -19,2%
SNPS 31. März 2026 53.830 $25.285.028 23,2%
GEHC 31. März 2026 303.912 $24.926.862 -7,6%
MSFT 31. Dezember 2025 45.600 $23.618.520 8,6%
META 30. Juni 2026 41.200 $23.571.756 31,7%
EWT 30. Juni 2026 312.800 $22.183.776 8,6%
AVTR 30. September 2025 1.533.100 $20.635.526 26,7%
OPCH 30. Juni 2026 699.458 $18.829.409 11,4%
FICO 30. Juni 2026 17.217 $18.379.836 -42,3%
VST 30. Juni 2025 148.500 $17.439.840 -25,2%
AAPL 30. Juni 2025 75.000 $16.659.750 62,3%
EFX 31. März 2026 73.532 $15.954.973 -20,8%
AMZN 30. Juni 2026 65.629 $13.668.552 5,5%
FND 31. März 2026 222.964 $13.576.278 -8,4%
HSIC 31. Dezember 2025 200.000 $13.274.000 11,4%
ON 30. Juni 2026 200.000 $12.384.000 -9,1%
ADBE 30. Juni 2025 31.915 $12.240.360 -38,3%
EPAM 30. Juni 2025 69.989 $11.816.943 -37,8%
XPO 30. Juni 2025 105.849 $11.387.236 44,8%
PINS 31. Dezember 2025 351.554 $11.309.492 -22,5%
ACVA 30. Juni 2026 2.659.898 $11.277.968 46,0%
PRMB 30. Juni 2025 307.702 $10.920.344 -32,9%
TECH 30. Juni 2026 204.304 $10.676.927 2,7%
CSX 31. Dezember 2025 300.000 $10.653.000 30,8%
VAL 30. September 2025 250.000 $10.527.500 71,2%
ASHR 30. Juni 2025 390.100 $10.364.957
IP 30. Juni 2025 192.385 $10.263.739 -31,6%
AL 30. Juni 2026 151.059 $9.809.771 Nicht mehr verfolgt
ICLR 31. März 2026 52.260 $9.522.817 52,1%
PINS 30. Juni 2026 500.000 $9.170.000 -4,6%
NVDA 30. Juni 2026 50.000 $8.720.000 19,4%
STX 30. September 2025 60.300 $8.703.099 275,8%
IQV 31. März 2026 38.600 $8.700.826 56,0%
PDD 30. Juni 2025 65.000 $7.692.750 -25,6%
ENTG 30. September 2025 91.900 $7.411.735 80,5%
ARKK 30. September 2025 100.000 $7.029.000
CMG 31. März 2026 187.712 $6.945.344 -3,6%
ITRI 31. März 2026 70.971 $6.590.367 -2,1%
NOW 30. Juni 2025 8.000 $6.369.120 -33,8%
GOOG 30. Juni 2025 40.000 $6.249.200 93,8%
FCX 30. Juni 2025 155.000 $5.868.300 67,5%
ENTG 30. Juni 2026 50.000 $5.862.000 -7,2%
TECK 30. Juni 2025 122.300 $4.455.389 68,1%
KBR 31. März 2026 110.000 $4.422.000 -6,3%
BABA 30. September 2025 35.000 $3.969.350 -38,0%
TSM 30. Juni 2025 22.500 $3.735.000 114,5%
META 30. September 2025 4.796 $3.539.880 1,0%
BABA 31. März 2026 23.000 $3.371.340 -11,7%
PZZA 31. Dezember 2025 65.800 $3.168.270 -49,2%
SOLS 30. Juni 2026 40.601 $3.092.172 -34,5%
SNDK 30. September 2025 67.068 $3.041.534 1418,9%
SATS 31. März 2026 25.800 $2.804.460 Nicht mehr verfolgt
BORR 30. Juni 2025 1.022.076 $2.238.347 126,8%
BE 31. März 2026 25.200 $2.189.628 111,6%
COMP 30. Juni 2026 241.900 $1.768.289 -24,7%
SRAD 31. März 2026 59.800 $1.421.446 -27,8%
WULF 30. Juni 2025 481.853 $1.315.459 237,7%
MCHPP 30. September 2025 20.000 $1.312.620 17,3%
CCOI 30. Juni 2025 18.200 $1.115.842 -81,6%
CCOI 31. März 2026 18.500 $398.860 -52,9%