Sektoraufschlüsselung

04
Technology 1,3%
Energy 1,1%
Consumer Discretionary 0,6%
Healthcare 0,6%
Financials 0,4%
Real Estate 0,3%
Retail 0,1%
Communication Services 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 95,5%

Gesamtportfolio 51 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
SPY SPY $69.994.005 31,40% 93.729 $12.633.367 Auf ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $47.051.790 21,11% 660.376 $6.508.758 Auf ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $17.566.897 7,88% 92.205 $5.829.568 Auf ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $17.210.956 7,72% 234.450 $2.651.665 Auf ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $11.119.596 4,99% 450.916 $597.604 Auf ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $10.495.082 4,71% 356.612 $1.210.594 Ab ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $9.567.866 4,29% 13.931 $846.135 Ab ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $4.593.618 2,06% 165.835 $411.719 Ab ×6
XLY XLY $4.279.195 1,92% 36.487 $465.440 Auf ×4
SCHQ SCHWAB STRATEGIC TRUST $4.151.945 1,86% 132.650 $269.837 Auf ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $4.074.582 1,83% 38.034 $33.846 Auf ×4
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1.924.744 0,86% 12.263 $138.798 Ab ×1
SGOV iShares Trust $1.735.063 0,78% 17.235 $688.098 Auf ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.592.114 0,71% 5.502 $367.451 Auf ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.409.010 0,63% 3.350 $225.730 Auf ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1.395.542 0,63% 44.010 $28.903 Ab ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1.393.976 0,63% 48.135 $173.984 Ab ×6
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $1.290.608 0,58% 17.058 $671.104 Auf ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $1.042.105 0,47% 18.500 Auf ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $865.138 0,39% 3.438 $318.368 Auf ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $848.649 0,38% 4.241 $163.082 Auf ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $709.850 0,32% 5.192 $99.413 Auf ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $681.505 0,31% 1.842 $91.995 Auf ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $599.467 0,27% 1.198 $27.781 Auf ×1
QDPL Pacer Funds Trust $522.046 0,23% 11.583 Auf ×1
AGG iShares Trust $515.290 0,23% 5.206 $26.385 Auf ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $495.595 0,22% 7.136 $89.654 Ab ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $419.505 0,19% 11.412 Auf ×1
IVV iShares Trust $418.630 0,19% 559 $53.486
BIL SPDR SERIES TRUST $416.229 0,19% 4.542 $-21.444 Ab ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $401.564 0,18% 4.423 $51.882
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $380.543 0,17% 22.787 $196.063 Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $360.938 0,16% 968 $159.358 Auf ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $304.796 0,14% 3.359 $36.827 Auf ×1
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund Inc $289.497 0,13% 5.374 Auf ×1
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $283.455 0,13% 26.005 Auf ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $273.018 0,12% 1.075 Auf ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $269.592 0,12% 14.100 Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $245.490 0,11% 1.030
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $229.311 0,10% 2.738 $24.651 Auf ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $225.425 0,10% 638 Auf ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $210.371 0,09% 2.786 $-45.734 Ab ×1
DX Dynex Capital, Inc. Common Stock $198.168 0,09% 15.116 Auf ×1
OXLC Oxford Lane Capital Corp. - Closed End Fund $151.215 0,07% 17.262 Auf ×1
SLRC SLR Investment Corp. - Closed End Fund $148.440 0,07% 12.000 Auf ×1
ECC Eagle Point Credit Company Inc. Common Stock $134.571 0,06% 36.175 Auf ×1
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $108.700 0,05% 10.000 Auf ×1
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $98.404 0,04% 10.031 Auf ×1
BRSP BrightSpire Capital, Inc. Class A Common Stock $79.025 0,04% 14.500 Auf ×1
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation Common Stock $76.500 0,03% 17.000 Auf ×1
TPVG TriplePoint Venture Growth BDC Corp. Common Stock $66.825 0,03% 13.610 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
SPY $69.994.005 31,40% um ×6
VEA $47.051.790 21,11% um ×4
XLK $17.566.897 7,88% um ×4
XLY $4.279.195 1,92% um ×4
XLC $4.074.582 1,83% um ×4
AAPL $1.592.114 0,71% um ×3
NVDA $848.649 0,38% um ×3
MSFT $360.938 0,16% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
MPLX $1.042.105 18.500 0,47%
QDPL $522.046 11.583 0,23%
EPD $419.505 11.412 0,19%
STK $289.497 5.374 0,13%
AGNC $283.455 26.005 0,13%
JNJ $273.018 1.075 0,12%
ET $269.592 14.100 0,12%
AMZN $245.490 1.030 0,11%
GOOG $225.425 638 0,10%
DX $198.168 15.116 0,09%
OXLC $151.215 17.262 0,07%
SLRC $148.440 12.000 0,07%
ECC $134.571 36.175 0,06%
OBDC $108.700 10.000 0,05%
EXG $98.404 10.031 0,04%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
SPY Mehr gekauft +6K +$12.6M
VEA Mehr gekauft +28K +$6.5M
XLK Mehr gekauft +4K +$5.8M
BND Mehr gekauft +37K +$2.7M
SCHX Reduziert -5K +$1.2M
VOO Reduziert -665 +$846K
SGOV Mehr gekauft +7K +$688K
VGUS Mehr gekauft +9K +$671K
SCHR Mehr gekauft +29K +$598K
XLY Mehr gekauft +1K +$465K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
VWO 30. Juni 2025 166.333 $7.528.232 22,7%
CALF 30. Juni 2025 110.087 $4.128.263
KBWB 30. Juni 2025 64.606 $4.055.319
XLV 30. Juni 2025 25.706 $3.753.333 24,4%
NOC 30. September 2025 843 $421.483 -21,4%
WMT 30. Juni 2026 2.976 $369.857 -5,4%
AMZN 31. Dezember 2025 1.402 $307.837 11,0%
JPM 30. September 2025 910 $263.818 5,3%
BIL 31. Dezember 2025 2.798 $256.717
SCHM 30. Juni 2025 9.213 $241.381 23,1%
KO 30. September 2025 3.300 $233.475 29,9%
VTEB 30. September 2025 4.600 $225.538
MLPA 31. März 2026 4.212 $203.903 1,3%
SPGI 30. Juni 2026 471 $200.335 2,8%
BIZD 30. September 2025 11.997 $195.311