Capstone Wealth Management, Inc.

CIK 2112205 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +13.0% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen74,72%

Gewichtung der Top-25-Positionen94,57%

Positionen über 1%18

Effektive Anzahl von Positionen7,0

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 0,46% Geschätzte Käufe $4.302.730 · Verkäufe $580.304

Neue Positionen10

Erhöht25

Abgenommen8

Geschlossen2

Portfolio-Wert $133.2M #7.787 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 83.4%

Positionen 48

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Utilities 2,3%

Retail 1,3%

Financials 1,0%

Energy 0,9%

Industrials 0,7%

Technology 0,4%

Communication Services 0,2%

Sonstige/Nicht zugeordnet 93,3%

Gesamtportfolio 48 Positionen

					Serie
DFAC Dimensional ETF Trust	$46.242.437	34,71%	1.040.325	$5.354.185	Ab ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$8.718.972	6,54%	106.355	$937.464	Ab ×2
DFIC Dimensional ETF Trust	$8.115.018	6,09%	218.087	$481.698	Auf ×2
DFAT Dimensional ETF Trust	$8.033.920	6,03%	114.468	$1.044.345	Auf ×2
IVV iShares Trust	$6.265.809	4,70%	8.345	$1.062.337	Auf ×2
DFAI Dimensional ETF Trust	$5.609.540	4,21%	136.409	$329.649	Auf ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4.827.106	3,62%	54.176	$538.726	Auf ×2
DFAX Dimensional ETF Trust	$4.464.105	3,35%	122.053	$263.755	Ab ×2
DFAE Dimensional ETF Trust	$3.936.572	2,95%	100.040	$559.842	Auf ×2
DUHP Dimensional ETF Trust	$3.339.360	2,51%	80.157	$299.396	Ab ×1
DEHP Dimensional ETF Trust	$3.297.056	2,47%	79.009	$621.332	Auf ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$3.002.028	2,25%	34.542	$-208.277	Auf ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2.747.059	2,06%	21.477	$477.845	Auf ×2
AGG iShares Trust	$2.734.332	2,05%	27.747	$233.798	Auf ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2.355.558	1,77%	25.094	$440.828	Auf ×2
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2.149.046	1,61%	42.640	$-221.633	Ab ×1
DCOR Dimensional ETF Trust	$1.713.019	1,29%	20.831	$220.350	Auf ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$1.692.819	1,27%	7.590	$-85.442
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1.276.510	0,96%	15.404	$67.447	Ab ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$1.013.289	0,76%	7.988	$104.215	Ab ×2
JSCP J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1.006.096	0,76%	21.431	$7.065	Auf ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$982.618	0,74%	979	$283.999	Auf ×1
FIBK First Interstate BancSystem, Inc. - Common Stock	$925.907	0,69%	23.667	$126.808	Auf ×2
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$876.581	0,66%	18.764	$12.333	Auf ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$679.289	0,51%	2.238	$71.017	Ab ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$560.133	0,42%	15.300	$-16.371
DFSV Dimensional ETF Trust	$532.263	0,40%	13.641	$57.296	Auf ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$521.085	0,39%	994	$58.000
DVY iShares Select Dividend ETF	$473.864	0,36%	3.010	$17.729
DFAR Dimensional ETF Trust	$467.069	0,35%	17.705	$46.314	Auf ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$462.270	0,35%	673	$55.518
CVX Chevron Corporation Common Stock	$426.419	0,32%	2.562	$-78.019	Auf ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$360.398	0,27%	717	$19.813	Auf ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$292.794	0,22%	5.530	$-31.928	Auf ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$281.095	0,21%	956	$43.979	Auf ×1
DFSD Dimensional ETF Trust	$256.307	0,19%	5.370	$668	Auf ×2
DIHP Dimensional ETF Trust	$241.529	0,18%	7.144	$9.167	Auf ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$239.605	0,18%	2.775	$6.803	Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$229.147	0,17%	593		Auf ×1
IWO iShares Trust	$217.968	0,16%	553		Auf ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$215.909	0,16%	601		Auf ×1
IJK iShares Trust	$214.986	0,16%	1.840		Auf ×1
IJH iShares Trust	$214.894	0,16%	2.795		Auf ×1
IWN iShares Trust	$213.883	0,16%	960		Auf ×1
IDEV iShares Trust	$210.455	0,16%	2.374		Auf ×1
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$202.890	0,15%	3.000		Auf ×1
ITOT iShares Trust	$201.981	0,15%	1.228		Auf ×1
NUAI New Era Energy & Digital, Inc. - Common Stock	$194.250	0,15%	35.000		Auf ×1
Keine Treffer

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
MSFT	$229.147	593	0,17%
IWO	$217.968	553	0,16%
GOOGL	$215.909	601	0,16%
IJK	$214.986	1.840	0,16%
IJH	$214.894	2.795	0,16%
IWN	$213.883	960	0,16%
IDEV	$210.455	2.374	0,16%
HELO	$202.890	3.000	0,15%
ITOT	$201.981	1.228	0,15%
NUAI	$194.250	35.000	0,15%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
DFAC	Reduziert	-356	+$5.4M
IVV	Mehr gekauft	+467	+$1.1M
DFAT	Mehr gekauft	+3K	+$1.0M
DFUS	Reduziert	-2K	+$937K
DEHP	Mehr gekauft	+288	+$621K
DFAE	Mehr gekauft	+856	+$560K
AVDE	Mehr gekauft	+4K	+$539K
DFIC	Mehr gekauft	+6K	+$482K
AVUS	Mehr gekauft	+1K	+$478K
AVEM	Mehr gekauft	+2K	+$441K

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
CSR	31. März 2026	21.196	$1.397.414	-5,1%
FSLR	31. März 2026	772	$211.791	-11,5%