iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF (HSCZ)
$43,43
▲ +0,30 (+0,70%)
1-Tages-Veränderung
$42,80 – $44,38
52-Wochen-Spanne
0,00%
Prämie / Abschlag
29. Juni 2015
Auflegung
Nettoflüsse (30d): -$3 Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
Gewichtung der Top-10-Positionen101,58%
Effektive Anzahl von Positionen1,0
Positionen über 1%1
Nettovermögen
$244.3M
Bestände
182
Stand
31. Juli 2026
Kostenquote
0.43%
HSCZ Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,81% | ▼ -0,81% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,43% | ▼ -0,43% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jul 2026)
+$23.6M
Quartalsende Jul 2026
+$30.3M
Letzte 12 Monate
+$50.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 182 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ishares Msci Eafe Small Cap Index Fund | 464288273 | $247.7M | 101,41 | 2.952.551 | OTHER | US |
| U S DOLLARS | · | $278K | 0,11 | 31.815.000 | DFE | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $62K | 0,03 | 61.502 | STIV | US |
| U S DOLLARS | · | $31K | 0,01 | 7.723.000 | DFE | US |
| JAPANESE YEN | · | $11K | 0,00 | -182.166.000 | DFE | JP |
| EURO | · | $6K | 0,00 | -757.000 | DFE | N/A |
| AUSTRALIAN DOLLAR | · | $5K | 0,00 | -444.000 | DFE | AU |
| U S DOLLARS | · | $4K | 0,00 | 29.060.000 | DFE | US |
| EURO | · | $4K | 0,00 | -456.000 | DFE | N/A |
| GREAT BRITISH POUND | · | $4K | 0,00 | -292.000 | DFE | GB |
| NORWEGIAN KRONE | · | $3K | 0,00 | -699.000 | DFE | NO |
| GREAT BRITISH POUND | · | $3K | 0,00 | -119.000 | DFE | GB |
| U S DOLLARS | · | $2K | 0,00 | 276.000 | DFE | US |
| SWEDISH KRONE | · | $2K | 0,00 | -1.371.000 | DFE | SE |
| U S DOLLARS | · | $1K | 0,00 | 199.000 | DFE | US |
| EURO | · | $1K | 0,00 | -117.000 | DFE | N/A |
| U S DOLLARS | · | $744 | 0,00 | 98.000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $737 | 0,00 | 100.000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $663 | 0,00 | 118.000 | DFE | US |
| DANISH KRONER | · | $509 | 0,00 | -482.000 | DFE | DK |
| U S DOLLARS | · | $465 | 0,00 | 82.000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $422 | 0,00 | 196.000 | DFE | US |
| DANISH KRONER | · | $380 | 0,00 | -362.000 | DFE | DK |
| NEW ZEALAND DOLLAR | · | $352 | 0,00 | -19.000 | DFE | NZ |
| SINGAPORE DOLLARS | · | $320 | 0,00 | -79.000 | DFE | SG |
| U S DOLLARS | · | $247 | 0,00 | 44.000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $236 | 0,00 | 59.000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $234 | 0,00 | 98.000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $218 | 0,00 | 29.000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $175 | 0,00 | 60.000 | DFE | US |
| NEW ZEALAND DOLLAR | · | $166 | 0,00 | -8.000 | DFE | NZ |
| U S DOLLARS | · | $124 | 0,00 | 29.000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $88 | 0,00 | 30.000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $78 | 0,00 | 537.000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $70 | 0,00 | 91.000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $61 | 0,00 | 147.000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $57 | 0,00 | 989.000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $57 | 0,00 | 147.000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $33 | 0,00 | 208.000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $30 | 0,00 | 6.000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $26 | 0,00 | 211.000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $26 | 0,00 | 34.000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $16 | 0,00 | 104.000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $15 | 0,00 | 260.000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $14 | 0,00 | 393.000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $13 | 0,00 | 516.000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $13 | 0,00 | 105.000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $13 | 0,00 | 104.000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $13 | 0,00 | 156.000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $8 | 0,00 | 156.000 | DFE | US |
Sektoraufschlüsselung
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 10. September 2026 | Reduziert | GBP — GBP/USD | Einheiten/Aktie: 0.0146 → -4.236 (-29120,7%) |
| 10. September 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.0001831 → -0.001153 (529,7%) |
| 10. September 2026 | Erhöht | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.01652 → 0.01746 (5,7%) |
| 9. September 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.00003792 → -0.0001831 (382,7%) |
| 8. September 2026 | Erhöht | DKK — DKK/USD | Einheiten/Aktie: -0.09849 → 0.01829 (-118,6%) |
| 8. September 2026 | Erhöht | GBP — GBP/USD | Einheiten/Aktie: -4.236 → 0.0146 (-100,3%) |
| 8. September 2026 | Reduziert | SEK — SEK/USD | Einheiten/Aktie: 0.06812 → -19.67 (-28975,6%) |
| 8. September 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.000972 → -0.00003792 (-96,1%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | DKK — DKK/USD | Einheiten/Aktie: 0.01829 → -0.09849 (-638,5%) |
| 4. September 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.0008998 → -0.000972 (8,0%) |
| 3. September 2026 | Erhöht | DKK — DKK/USD | Einheiten/Aktie: -5.258 → 0.01829 (-100,3%) |
| 3. September 2026 | Erhöht | EUR — EUR/USD | Einheiten/Aktie: -6.491 → 0.02232 (-100,3%) |
| 3. September 2026 | Erhöht | SEK — SEK/USD | Einheiten/Aktie: -19.67 → 0.06812 (-100,3%) |
| 3. September 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.2318 → -0.0008998 (-99,6%) |
| 3. September 2026 | Reduziert | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.2474 → 0.01652 (-93,3%) |
| 2. September 2026 | Erhöht | AUD — AUD/USD | Einheiten/Aktie: -5.955 → 0.02148 (-100,4%) |
| 2. September 2026 | Erhöht | CHF — CHF CASH | Einheiten/Aktie: 0.0006052 → 0.0006072 (0,3%) |
| 2. September 2026 | Reduziert | CHF — CHF/USD | Einheiten/Aktie: -1.405 → -1.49 (6,0%) |
| 2. September 2026 | Reduziert | DKK — DKK/USD | Einheiten/Aktie: -5.241 → -5.258 (0,3%) |
| 2. September 2026 | Reduziert | EUR — EUR/USD | Einheiten/Aktie: -6.469 → -6.491 (0,3%) |
| 2. September 2026 | Reduziert | GBP — GBP/USD | Einheiten/Aktie: -4.222 → -4.236 (0,3%) |
| 2. September 2026 | Reduziert | HKD — HKD/USD | Einheiten/Aktie: -4.977 → -5.005 (0,6%) |
| 2. September 2026 | Reduziert | ILS — ILS/USD | Einheiten/Aktie: -4.805 → -4.821 (0,3%) |
| 2. September 2026 | Erhöht | JPY — JPY/USD | Einheiten/Aktie: -2475 → 8.705 (-100,4%) |
| 2. September 2026 | Reduziert | NOK — NOK/USD | Einheiten/Aktie: 9.981 → 0.03591 (-99,6%) |
| 2. September 2026 | Reduziert | NZD — NZD/USD | Einheiten/Aktie: -0.2709 → -0.2718 (0,3%) |
| 2. September 2026 | Erhöht | SCZ — ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF | Einheiten/Aktie: 0.5063 → 0.508 (0,3%) |
| 2. September 2026 | Reduziert | SEK — SEK/USD | Einheiten/Aktie: -18.51 → -19.67 (6,3%) |
| 2. September 2026 | Erhöht | SGD — SGD/USD | Einheiten/Aktie: 0.0107 → 0.02953 (175,9%) |
| 2. September 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.2243 → -0.2318 (-203,3%) |
| 2. September 2026 | Erhöht | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.02139 → 0.2474 (1056,6%) |
| 1. September 2026 | Reduziert | AUD — AUD/USD | Einheiten/Aktie: 0.1779 → -5.955 (-3448,0%) |
| 1. September 2026 | Reduziert | CHF — CHF CASH | Einheiten/Aktie: 0.0006165 → 0.0006052 (-1,8%) |
| 1. September 2026 | Erhöht | CHF — CHF/USD | Einheiten/Aktie: -1.432 → -1.405 (-1,8%) |
| 1. September 2026 | Reduziert | DKK — DKK/USD | Einheiten/Aktie: 5.339 → -5.241 (-198,2%) |
| 1. September 2026 | Reduziert | EUR — EUR/USD | Einheiten/Aktie: 6.59 → -6.469 (-198,2%) |
| 1. September 2026 | Reduziert | GBP — GBP/USD | Einheiten/Aktie: 4.301 → -4.222 (-198,2%) |
| 1. September 2026 | Erhöht | HKD — HKD/USD | Einheiten/Aktie: -5.07 → -4.977 (-1,8%) |
| 1. September 2026 | Erhöht | ILS — ILS/USD | Einheiten/Aktie: -4.895 → -4.805 (-1,8%) |
| 1. September 2026 | Reduziert | JPY — JPY/USD | Einheiten/Aktie: 2538 → -2475 (-197,5%) |
| 1. September 2026 | Erhöht | NOK — NOK/USD | Einheiten/Aktie: -10.17 → 9.981 (-198,2%) |
| 1. September 2026 | Erhöht | NZD — NZD/USD | Einheiten/Aktie: -0.276 → -0.2709 (-1,8%) |
| 1. September 2026 | Reduziert | SCZ — ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF | Einheiten/Aktie: 0.5175 → 0.5063 (-2,2%) |
| 1. September 2026 | Erhöht | SEK — SEK/USD | Einheiten/Aktie: -18.86 → -18.51 (-1,8%) |
| 1. September 2026 | Reduziert | SGD — SGD/USD | Einheiten/Aktie: 1.141 → 0.0107 (-99,1%) |
| 1. September 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.23 → 0.2243 (-2,5%) |
| 1. September 2026 | Reduziert | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.02179 → 0.02139 (-1,8%) |
| 31. August 2026 | Erhöht | DKK — DKK/USD | Einheiten/Aktie: 0.001193 → 5.339 (447614,3%) |
| 31. August 2026 | Erhöht | EUR — EUR/USD | Einheiten/Aktie: 0.0006814 → 6.59 (967050,0%) |
| 31. August 2026 | Erhöht | GBP — GBP/USD | Einheiten/Aktie: 0.01107 → 4.301 (38743,1%) |
| 31. August 2026 | Reduziert | ILS — ILS/USD | Einheiten/Aktie: 0.04344 → -4.895 (-11367,1%) |
| 31. August 2026 | Erhöht | JPY — JPY/USD | Einheiten/Aktie: -2521 → 2538 (-200,7%) |
| 31. August 2026 | Reduziert | NOK — NOK/USD | Einheiten/Aktie: 0.002385 → -10.17 (-426442,9%) |
| 31. August 2026 | Reduziert | NZD — NZD/USD | Einheiten/Aktie: 0.007666 → -0.276 (-3700,0%) |
| 31. August 2026 | Erhöht | SCZ — ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF | Einheiten/Aktie: 0.5107 → 0.5175 (1,3%) |
| 31. August 2026 | Erhöht | SGD — SGD/USD | Einheiten/Aktie: 0.0109 → 1.141 (10362,5%) |
| 31. August 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.0007315 → 0.23 (-31539,7%) |
| 28. August 2026 | Reduziert | CHF — CHF/USD | Einheiten/Aktie: 0.0003407 → -1.432 (-420250,0%) |
| 28. August 2026 | Reduziert | JPY — JPY/USD | Einheiten/Aktie: -30.28 → -2521 (8227,8%) |
| 28. August 2026 | Reduziert | SEK — SEK/USD | Einheiten/Aktie: -0.1702 → -18.86 (10980,0%) |
| 28. August 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.0006589 → -0.0007315 (11,0%) |
| 27. August 2026 | Erhöht | SEK — SEK/USD | Einheiten/Aktie: -0.6443 → -0.1702 (-73,6%) |
| 27. August 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.001714 → -0.0006589 (-138,4%) |
| 27. August 2026 | Erhöht | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.01946 → 0.02179 (12,0%) |
| 26. August 2026 | Erhöht | AUD — AUD/USD | Einheiten/Aktie: 0.1769 → 0.1779 (0,5%) |
| 26. August 2026 | Erhöht | CHF — CHF CASH | Einheiten/Aktie: 0.0006134 → 0.0006165 (0,5%) |
| 26. August 2026 | Erhöht | CHF — CHF/USD | Einheiten/Aktie: 0.000339 → 0.0003407 (0,5%) |
| 26. August 2026 | Erhöht | DKK — DKK/USD | Einheiten/Aktie: 0.001186 → 0.001193 (0,5%) |
| 26. August 2026 | Erhöht | EUR — EUR/USD | Einheiten/Aktie: 0.000678 → 0.0006814 (0,5%) |
| 26. August 2026 | Erhöht | GBP — GBP/USD | Einheiten/Aktie: 0.01102 → 0.01107 (0,5%) |
| 26. August 2026 | Reduziert | HKD — HKD/USD | Einheiten/Aktie: -5.044 → -5.07 (0,5%) |
| 26. August 2026 | Erhöht | ILS — ILS/USD | Einheiten/Aktie: 0.04322 → 0.04344 (0,5%) |
| 26. August 2026 | Reduziert | JPY — JPY/USD | Einheiten/Aktie: -30.12 → -30.28 (0,5%) |
| 26. August 2026 | Erhöht | NOK — NOK/USD | Einheiten/Aktie: 0.002373 → 0.002385 (0,5%) |
| 26. August 2026 | Erhöht | NZD — NZD/USD | Einheiten/Aktie: 0.007627 → 0.007666 (0,5%) |
| 26. August 2026 | Erhöht | SCZ — ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF | Einheiten/Aktie: 0.5081 → 0.5107 (0,5%) |
| 26. August 2026 | Reduziert | SEK — SEK/USD | Einheiten/Aktie: 0.03492 → -0.6443 (-1945,3%) |
| 26. August 2026 | Erhöht | SGD — SGD/USD | Einheiten/Aktie: 0.01085 → 0.0109 (0,5%) |
| 26. August 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.01126 → 0.001714 (-84,8%) |
| 26. August 2026 | Erhöht | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.009507 → 0.01946 (104,7%) |
| 25. August 2026 | Reduziert | SCZ — ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF | Einheiten/Aktie: 0.5108 → 0.5081 (-0,5%) |
| 25. August 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.009376 → 0.01126 (20,1%) |
| 24. August 2026 | Erhöht | DKK — DKK/USD | Einheiten/Aktie: -0.02814 → 0.001186 (-104,2%) |
| 24. August 2026 | Erhöht | NOK — NOK/USD | Einheiten/Aktie: -0.03339 → 0.002373 (-107,1%) |
| 24. August 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.0004754 → 0.009376 (-2072,2%) |
| 21. August 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.0004039 → -0.0004754 (17,7%) |
| 20. August 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.002144 → -0.0004039 (-81,2%) |
| 20. August 2026 | Reduziert | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.01128 → 0.009507 (-15,7%) |
| 19. August 2026 | Reduziert | AUD — AUD/USD | Einheiten/Aktie: 0.1788 → 0.1769 (-1,0%) |
| 19. August 2026 | Reduziert | CHF — CHF CASH | Einheiten/Aktie: 0.0006197 → 0.0006134 (-1,0%) |
| 19. August 2026 | Erhöht | CHF — CHF/USD | Einheiten/Aktie: -1.439 → 0.000339 (-100,0%) |
| 19. August 2026 | Erhöht | DKK — DKK/USD | Einheiten/Aktie: -0.05479 → -0.02814 (-48,7%) |
| 19. August 2026 | Reduziert | EUR — EUR/USD | Einheiten/Aktie: 0.0006849 → 0.000678 (-1,0%) |
| 19. August 2026 | Reduziert | GBP — GBP/USD | Einheiten/Aktie: 0.01113 → 0.01102 (-1,0%) |
| 19. August 2026 | Erhöht | HKD — HKD/USD | Einheiten/Aktie: -5.096 → -5.044 (-1,0%) |
| 19. August 2026 | Reduziert | ILS — ILS/USD | Einheiten/Aktie: 0.04366 → 0.04322 (-1,0%) |
| 19. August 2026 | Erhöht | JPY — JPY/USD | Einheiten/Aktie: -30.43 → -30.12 (-1,0%) |
| 19. August 2026 | Erhöht | NOK — NOK/USD | Einheiten/Aktie: -0.1045 → -0.03339 (-68,0%) |
| 19. August 2026 | Erhöht | NZD — NZD/USD | Einheiten/Aktie: -0.002397 → 0.007627 (-418,2%) |
| 19. August 2026 | Reduziert | SCZ — ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF | Einheiten/Aktie: 0.516 → 0.5108 (-1,0%) |
| 19. August 2026 | Erhöht | SEK — SEK/USD | Einheiten/Aktie: -0.1711 → 0.03492 (-120,4%) |
| 19. August 2026 | Reduziert | SGD — SGD/USD | Einheiten/Aktie: 0.01096 → 0.01085 (-1,0%) |
| 19. August 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.002806 → -0.002144 (-23,6%) |
| 19. August 2026 | Reduziert | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.0114 → 0.01128 (-1,0%) |
| 18. August 2026 | Reduziert | DKK — DKK/USD | Einheiten/Aktie: -0.02842 → -0.05479 (92,8%) |
| 18. August 2026 | Reduziert | NOK — NOK/USD | Einheiten/Aktie: -0.03373 → -0.1045 (209,6%) |
| 18. August 2026 | Reduziert | NZD — NZD/USD | Einheiten/Aktie: 0.007705 → -0.002397 (-131,1%) |
| 18. August 2026 | Erhöht | SCZ — ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF | Einheiten/Aktie: 0.5108 → 0.516 (1,0%) |
| 18. August 2026 | Reduziert | SEK — SEK/USD | Einheiten/Aktie: 0.03527 → -0.1711 (-585,0%) |
| 18. August 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.0002269 → -0.002806 (1136,8%) |
| 14. August 2026 | Erhöht | NOK — NOK/USD | Einheiten/Aktie: -0.2106 → -0.03373 (-84,0%) |
| 14. August 2026 | Erhöht | NZD — NZD/USD | Einheiten/Aktie: -0.2592 → 0.007705 (-103,0%) |
| 14. August 2026 | Erhöht | SEK — SEK/USD | Einheiten/Aktie: -0.6476 → 0.03527 (-105,4%) |
| 14. August 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.0001543 → -0.0002269 (47,1%) |
| 13. August 2026 | Reduziert | NOK — NOK/USD | Einheiten/Aktie: -0.03373 → -0.2106 (524,4%) |
| 13. August 2026 | Reduziert | SEK — SEK/USD | Einheiten/Aktie: -0.1711 → -0.6476 (278,6%) |
| 13. August 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.001118 → -0.0001543 (-86,2%) |
| 13. August 2026 | Reduziert | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.0124 → 0.0114 (-8,1%) |
| 12. August 2026 | Erhöht | NOK — NOK/USD | Einheiten/Aktie: -0.2106 → -0.03373 (-84,0%) |
| 12. August 2026 | Reduziert | NZD — NZD/USD | Einheiten/Aktie: -0.002397 → -0.2592 (10714,3%) |
| 12. August 2026 | Reduziert | SEK — SEK/USD | Einheiten/Aktie: 0.03527 → -0.1711 (-585,0%) |
| 12. August 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.001082 → -0.001118 (3,3%) |
| 11. August 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.0009735 → -0.001082 (11,1%) |
| 7. August 2026 | Erhöht | DKK — DKK/USD | Einheiten/Aktie: -0.04572 → -0.02842 (-37,8%) |
| 7. August 2026 | Erhöht | NOK — NOK/USD | Einheiten/Aktie: -9.717 → -0.2106 (-97,8%) |
| 7. August 2026 | Erhöht | SGD — SGD/USD | Einheiten/Aktie: -0.0137 → 0.01096 (-180,0%) |
| 7. August 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.0009019 → -0.0009735 (7,9%) |
| 6. August 2026 | Reduziert | CHF — CHF/USD | Einheiten/Aktie: 0.0003425 → -1.439 (-420250,0%) |
| 6. August 2026 | Reduziert | DKK — DKK/USD | Einheiten/Aktie: -0.02842 → -0.04572 (60,8%) |
| 6. August 2026 | Reduziert | JPY — JPY/USD | Einheiten/Aktie: 34.31 → -30.43 (-188,7%) |
| 6. August 2026 | Reduziert | NOK — NOK/USD | Einheiten/Aktie: -0.2106 → -9.717 (4513,7%) |
| 6. August 2026 | Reduziert | SGD — SGD/USD | Einheiten/Aktie: 0.01096 → -0.0137 (-225,0%) |
| 6. August 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.003365 → -0.0009019 (-73,2%) |
| 6. August 2026 | Reduziert | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.0149 → 0.0124 (-16,8%) |
| 5. August 2026 | Reduziert | AUD — AUD/USD | Einheiten/Aktie: 0.1803 → 0.1788 (-0,9%) |
| 5. August 2026 | Reduziert | CHF — CHF CASH | Einheiten/Aktie: 0.000625 → 0.0006197 (-0,9%) |
| 5. August 2026 | Erhöht | CHF — CHF/USD | Einheiten/Aktie: -1.451 → 0.0003425 (-100,0%) |
| 5. August 2026 | Erhöht | DKK — DKK/USD | Einheiten/Aktie: -0.02867 → -0.02842 (-0,9%) |
| 5. August 2026 | Erhöht | EUR — EUR/USD | Einheiten/Aktie: -0.05699 → 0.0006849 (-101,2%) |
| 5. August 2026 | Erhöht | GBP — GBP/USD | Einheiten/Aktie: -0.1959 → 0.01113 (-105,7%) |
| 5. August 2026 | Erhöht | HKD — HKD/USD | Einheiten/Aktie: -5.14 → -5.096 (-0,9%) |
| 5. August 2026 | Reduziert | ILS — ILS/USD | Einheiten/Aktie: 0.04404 → 0.04366 (-0,9%) |
| 5. August 2026 | Erhöht | JPY — JPY/USD | Einheiten/Aktie: 13.39 → 34.31 (156,3%) |
| 5. August 2026 | Erhöht | NOK — NOK/USD | Einheiten/Aktie: -9.801 → -0.2106 (-97,9%) |
| 5. August 2026 | Erhöht | NZD — NZD/USD | Einheiten/Aktie: -0.002418 → -0.002397 (-0,9%) |
| 5. August 2026 | Reduziert | SCZ — ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF | Einheiten/Aktie: 0.5152 → 0.5108 (-0,9%) |
| 5. August 2026 | Erhöht | SEK — SEK/USD | Einheiten/Aktie: -0.1725 → 0.03527 (-120,4%) |
| 5. August 2026 | Reduziert | SGD — SGD/USD | Einheiten/Aktie: 0.01105 → 0.01096 (-0,9%) |
| 5. August 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.447 → -0.003365 (-99,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.4587 → 0.0149 (-96,8%) |
| 4. August 2026 | Erhöht | AUD — AUD/USD | Einheiten/Aktie: -6.381 → 0.1803 (-102,8%) |
| 4. August 2026 | Reduziert | CHF — CHF CASH | Einheiten/Aktie: 0.0006327 → 0.000625 (-1,2%) |
| 4. August 2026 | Reduziert | CHF — CHF/USD | Einheiten/Aktie: -1.35 → -1.451 (7,5%) |
| 4. August 2026 | Reduziert | DKK — DKK/USD | Einheiten/Aktie: 5.079 → -0.02867 (-100,6%) |
| 4. August 2026 | Reduziert | EUR — EUR/USD | Einheiten/Aktie: 6.454 → -0.05699 (-100,9%) |
| 4. August 2026 | Erhöht | GBP — GBP/USD | Einheiten/Aktie: -4.115 → -0.1959 (-95,2%) |
| 4. August 2026 | Reduziert | HKD — HKD/USD | Einheiten/Aktie: -5.08 → -5.14 (1,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht | ILS — ILS/USD | Einheiten/Aktie: -5.562 → 0.04404 (-100,8%) |
| 4. August 2026 | Reduziert | JPY — JPY/USD | Einheiten/Aktie: 2587 → 13.39 (-99,5%) |
| 4. August 2026 | Erhöht | NOK — NOK/USD | Einheiten/Aktie: -9.921 → -9.801 (-1,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht | NZD — NZD/USD | Einheiten/Aktie: -0.2647 → -0.002418 (-99,1%) |
| 4. August 2026 | Reduziert | SCZ — ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF | Einheiten/Aktie: 0.517 → 0.5152 (-0,4%) |
| 4. August 2026 | Reduziert | SEK — SEK/USD | Einheiten/Aktie: 19.35 → -0.1725 (-100,9%) |
| 4. August 2026 | Reduziert | SGD — SGD/USD | Einheiten/Aktie: 1.133 → 0.01105 (-99,0%) |
| 4. August 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.4519 → -0.447 (-198,9%) |
| 4. August 2026 | Erhöht | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.01075 → 0.4587 (4166,5%) |
| 3. August 2026 | Reduziert | AUD — AUD/USD | Einheiten/Aktie: 6.381 → -6.381 (-200,0%) |
| 3. August 2026 | Reduziert | GBP — GBP/USD | Einheiten/Aktie: 4.115 → -4.115 (-200,0%) |
| 3. August 2026 | Reduziert | NOK — NOK/USD | Einheiten/Aktie: 9.921 → -9.921 (-200,0%) |
| 3. August 2026 | Reduziert | NZD — NZD/USD | Einheiten/Aktie: 0.003322 → -0.2647 (-8068,4%) |
| 3. August 2026 | Erhöht | SCZ — ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF | Einheiten/Aktie: 0.5108 → 0.517 (1,2%) |
| 3. August 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.442 → 0.4519 (2,3%) |
| 3. August 2026 | Reduziert | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.02179 → 0.01075 (-50,7%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht | AUD — AUD/USD | Einheiten/Aktie: 0.07914 → 6.381 (7962,4%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert | CHF — CHF CASH | Einheiten/Aktie: 0.0006451 → 0.0006327 (-1,9%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht | CHF — CHF/USD | Einheiten/Aktie: -1.377 → -1.35 (-1,9%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht | DKK — DKK/USD | Einheiten/Aktie: 0.08592 → 5.079 (5811,9%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht | EUR — EUR/USD | Einheiten/Aktie: 0.1349 → 6.454 (4683,0%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht | GBP — GBP/USD | Einheiten/Aktie: 0.05205 → 4.115 (7806,6%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht | HKD — HKD/USD | Einheiten/Aktie: -5.18 → -5.08 (-1,9%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht | ILS — ILS/USD | Einheiten/Aktie: -5.671 → -5.562 (-1,9%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht | JPY — JPY/USD | Einheiten/Aktie: 32.47 → 2587 (7868,4%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht | NOK — NOK/USD | Einheiten/Aktie: 0.1246 → 9.921 (7862,5%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert | NZD — NZD/USD | Einheiten/Aktie: 0.003387 → 0.003322 (-1,9%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert | SCZ — ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF | Einheiten/Aktie: 0.5263 → 0.5108 (-3,0%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht | SEK — SEK/USD | Einheiten/Aktie: 0.2444 → 19.35 (7818,3%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht | SGD — SGD/USD | Einheiten/Aktie: 0.01408 → 1.133 (7947,3%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.001186 → 0.442 (37151,7%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.02222 → 0.02179 (-1,9%) |
| 30. Juli 2026 | Erhöht | AUD — AUD/USD | Einheiten/Aktie: -0.216 → 0.07914 (-136,6%) |
| 30. Juli 2026 | Erhöht | DKK — DKK/USD | Einheiten/Aktie: -4.818 → 0.08592 (-101,8%) |
| 30. Juli 2026 | Erhöht | EUR — EUR/USD | Einheiten/Aktie: -6.184 → 0.1349 (-102,2%) |
| 30. Juli 2026 | Erhöht | GBP — GBP/USD | Einheiten/Aktie: -0.1394 → 0.05205 (-137,3%) |
| 30. Juli 2026 | Erhöht | JPY — JPY/USD | Einheiten/Aktie: -2347 → 32.47 (-101,4%) |
| 30. Juli 2026 | Erhöht | NZD — NZD/USD | Einheiten/Aktie: -0.008913 → 0.003387 (-138,0%) |
| 30. Juli 2026 | Erhöht | SCZ — ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF | Einheiten/Aktie: 0.5162 → 0.5263 (2,0%) |
| 30. Juli 2026 | Erhöht | SEK — SEK/USD | Einheiten/Aktie: -17.85 → 0.2444 (-101,4%) |
| 30. Juli 2026 | Erhöht | SGD — SGD/USD | Einheiten/Aktie: -1.019 → 0.01408 (-101,4%) |
| 30. Juli 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.000616 → 0.001186 (92,6%) |
| 30. Juli 2026 | Erhöht | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.02128 → 0.02222 (4,4%) |
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Dividenden 27 Zahlungen
3,09%Rendite (TTM)
$1,34Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 2. Juli 2026 | $0,5750 |
| 23. Dezember 2025 | $0,7650 |
| 2. Juli 2025 | $0,5020 |
| 20. Dezember 2024 | $0,6250 |
| 2. Juli 2024 | $0,4180 |
| 22. Dezember 2023 | $0,4010 |
| 3. Juli 2023 | $0,4730 |
| 23. Dezember 2022 | $0,0020 |
| 2. Dezember 2022 | $6,3380 |
| 5. Juli 2022 | $0,6070 |
| 30. Dezember 2021 | $0,0030 |
| 23. Dezember 2021 | $0,7220 |
| 2. Juli 2021 | $0,3420 |
| 24. Dezember 2020 | $0,2060 |
| 2. Juli 2020 | $0,2640 |
| 24. Dezember 2019 | $0,6180 |
| 3. Dezember 2019 | $0,3160 |
| 2. Juli 2019 | $0,4520 |
| 28. Dezember 2018 | $0,3510 |
| 4. Dezember 2018 | $0,8650 |
| 3. Juli 2018 | $0,3340 |
| 28. Dezember 2017 | $0,4040 |
| 6. Juli 2017 | $0,3750 |
| 28. Dezember 2016 | $0,3710 |
| 6. Juli 2016 | $0,2850 |
| 28. Dezember 2015 | $0,2360 |
| 2. Dezember 2015 | $0,1930 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 62 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC | $25.242.901 | 25,95% | 587.317 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $6.639.198 | 6,82% | 154.473 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6.548.905 | 6,73% | 152.371 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $6.047.390 | 6,22% | 140.702 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lighthouse Wealth Management Inc. | $5.090.369 | 5,23% | 118.436 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ipsen Advisor Group LLC | $4.409.637 | 4,53% | 102.597 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Certified Advisory Corp | $4.167.200 | 4,28% | 96.957 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $4.008.100 | 4,12% | 93.255 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3.957.192 | 4,07% | 92.070 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sachetta, LLC | $3.618.168 | 3,72% | 84.183 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Comprehensive Wealth Management, LLC | $3.605.936 | 3,71% | 83.898 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3.415.880 | 3,51% | 79.476 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WESCAP Management Group, Inc. | $1.921.232 | 1,97% | 44.700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.870.919 | 1,92% | 43.489 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.738.279 | 1,79% | 40.444 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1.688.932 | 1,74% | 39.296 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Apella Capital, LLC | $1.529.932 | 1,57% | 35.555 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.421.141 | 1,46% | 33.065 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Berkeley, Inc | $1.330.252 | 1,37% | 30.950 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.241.520 | 1,28% | 28.886 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $888.826 | 0,91% | 20.680 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $777.471 | 0,80% | 18.089 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $670.144 | 0,69% | 15.592 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $456.376 | 0,47% | 10.618 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sigma Planning Corp | $415.659 | 0,43% | 9.671 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $415.613 | 0,43% | 11.691 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Capital Square, LLC | $402.878 | 0,41% | 9.381 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Montis Financial, LLC | $396.869 | 0,41% | 9.234 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $326.347 | 0,34% | 7.593 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $324.555 | 0,33% | 7.551 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $324.555 | 0,33% | 7.551 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $300.473 | 0,31% | 6.991 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $290.932 | 0,30% | 6.769 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $288.841 | 0,30% | 6.720 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brookstone Capital Management | $276.276 | 0,28% | 6.428 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $244.126 | 0,25% | 5.680 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $212.983 | 0,22% | 4.955 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $210.216 | 0,22% | 4.891 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $202.049 | 0,21% | 4.701 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $133.324 | 0,14% | 3.102 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Key Capital Management, INC | $40.874 | 0,04% | 951 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31.783 | 0,03% | 739 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $28.195 | 0,03% | 656 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $24.000 | 0,02% | 563 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $21.490 | 0,02% | 500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $19.545 | 0,02% | 667 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $16.676 | 0,02% | 388 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $14.159 | 0,01% | 329 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $9.885 | 0,01% | 230 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $9.817 | 0,01% | 228.417 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $4.445 | 0,00% | 103 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4.298 | 0,00% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2.794 | 0,00% | 65 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $2.622 | 0,00% | 61 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1.998 | 0,00% | 46.476 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First PREMIER Bank | $1.817 | 0,00% | 42.256 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV | $609 | 0,00% | 15.641 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $310 | 0,00% | 7 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $247 | 0,00% | 5.755 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $66 | 0,00% | 1.541 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $22 | 0,00% | 507 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |