Sektoraufschlüsselung

04
Energy 11,2%
Industrials 7,3%
Technology 7,0%
Retail 4,6%
Healthcare 2,5%
Financials 1,7%
Utilities 1,6%
Consumer Discretionary 1,1%
Consumer products 1,1%
Communication Services 0,4%
Consumer Staples 0,2%
Materials 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 61,1%

Gesamtportfolio 174 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $13.527.427 5,83% 181.967 $284.524 Auf ×2
Unbekannter Emittent (CUSIP: 87612g101) $12.495.324 5,39% 46.600 $108.008 Ab ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 16411r208) $11.237.055 4,85% 47.015 $-1.832.079 Auf ×2
Unbekannter Emittent (CUSIP: 29273v100) $9.634.668 4,16% 503.905 $31.387 Auf ×2
Unbekannter Emittent (CUSIP: 81369y704) $9.224.454 3,98% 49.800 $8.419.039 Auf ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8.515.257 3,67% 29.428 $1.038.857 Ab ×2
Unbekannter Emittent (CUSIP: 02079k107) $8.495.177 3,66% 24.043 $1.263.150 Ab ×5
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $7.368.611 3,18% 254.441 $2.018.395 Auf ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7.158.780 3,09% 30.036 $1.056.052 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 67066g104) $6.284.497 2,71% 31.408 $861.355 Auf ×2
Unbekannter Emittent (CUSIP: 78462f103) $5.864.773 2,53% 7.854 $794.722 Auf ×2
HXL Hexcel Corporation Common Stock $5.690.812 2,45% 56.874 $1.106.289 Auf ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5.596.583 2,41% 15.003 $242.074 Auf ×3
Unbekannter Emittent (CUSIP: 55336v100) $4.773.742 2,06% 84.746 $80.476 Auf ×2
Unbekannter Emittent (CUSIP: 00287y109) $4.243.101 1,83% 16.862 $518.802 Ab ×6
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $3.878.360 1,67% 174.230 $315.229 Auf ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $3.139.554 1,35% 12.291 $1.336.456 Ab ×6
Unbekannter Emittent (CUSIP: 62913m107) $3.032.929 1,31% 190.391 $670.748 Ab ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 46625h100) $2.898.674 1,25% 8.856 $320.656 Auf ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2.645.731 1,14% 7.502 $196.276 Auf ×1
GEL Genesis Energy, L.P. Common Units $2.397.592 1,03% 169.202 $-634.096 Ab ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $2.301.034 0,99% 4.398 $142.759
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $2.163.363 0,93% 49.437 $98.729 Ab ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 75513e101) $2.115.869 0,91% 11.152 $-7.188 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 65339f101) $1.993.608 0,86% 22.714 $-132.694 Ab ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1.992.858 0,86% 54.213 $51.893 Auf ×2
Unbekannter Emittent (CUSIP: 65342k105) $1.872.272 0,81% 248.312 $123.218 Auf ×2
Unbekannter Emittent (CUSIP: 86765k109) $1.794.622 0,77% 26.587 $34.325 Ab ×3
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $1.771.945 0,76% 7.914 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 26884l109) $1.769.285 0,76% 33.276 $-234.930 Auf ×2
Unbekannter Emittent (CUSIP: 37954y475) $1.680.548 0,72% 41.200 $-174.214 Ab ×6
Unbekannter Emittent (CUSIP: 81369y803) $1.615.800 0,70% 8.481 $495.453 Auf ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1.614.083 0,70% 17.788 $-159.233 Auf ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $1.430.143 0,62% 10.869 $-363.387 Ab ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.286.612 0,55% 5.066 $87.389 Auf ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1.252.965 0,54% 3.381 $152.047 Auf ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1.251.911 0,54% 1.732 Auf ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.250.731 0,54% 8.529 $22.991 Auf ×3
Unbekannter Emittent (CUSIP: 02079k305) $1.246.792 0,54% 3.489 $341.266 Auf ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1.237.772 0,53% 13.501 $87.082
Unbekannter Emittent (CUSIP: 78433h675) $1.181.232 0,51% 20.800 $674.394 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 92512j106) $1.159.874 0,50% 49.973 $206.417 Ab ×4
Unbekannter Emittent (CUSIP: 74164m108) $1.136.800 0,49% 4.000 $134.880
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $1.103.861 0,48% 6.278 $330.035
CLMT Calumet, Inc - Common Stock $1.095.981 0,47% 30.427 $-308.427 Ab ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 90353t100) $1.079.947 0,47% 14.966 $96.160 Auf ×2
Unbekannter Emittent (CUSIP: 78433h303) $1.031.273 0,44% 19.425 $87.072 Auf ×2
Unbekannter Emittent (CUSIP: 45866f104) $1.022.182 0,44% 8.303 $-365.499 Ab ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 92840m102) $1.020.205 0,44% 6.431 $359.805 Auf ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $1.017.037 0,44% 1.426 $250.359 Auf ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $990.383 0,43% 20.837 $139.868 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 46137v100) $989.063 0,43% 5.599 $61.309
BA Boeing Company (The) Common Stock $923.028 0,40% 4.264 $122.131 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 14448c104) $918.635 0,40% 12.524 $213.972 Auf ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $904.814 0,39% 9.401 $-27.277 Ab ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 74167b109) $896.012 0,39% 54.735 $-64.544 Ab ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 25434v104) $879.350 0,38% 17.012 $111.769
Unbekannter Emittent (CUSIP: 98419m100) $813.994 0,35% 6.886 $-91.577 Ab ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $789.241 0,34% 9.078 $-62.775 Ab ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 09260d107) $778.858 0,34% 6.619 $-101.850 Ab ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $763.085 0,33% 2.823 $-125.774 Ab ×2
Unbekannter Emittent (CUSIP: 74386t105) $745.298 0,32% 31.527 $73.722 Ab ×6
Unbekannter Emittent (CUSIP: 46654q203) $706.790 0,30% 11.500 $75.250 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 46641q332) $704.588 0,30% 12.475 $-933.464 Ab ×5
Unbekannter Emittent (CUSIP: 00790r104) $675.870 0,29% 4.306 $318.235 Auf ×2
IXJ iShares Trust $651.964 0,28% 6.627 $32.074
Unbekannter Emittent (CUSIP: 65473p105) $636.529 0,27% 13.387 $15.811 Auf ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $629.187 0,27% 26.129 $-123.723 Ab ×5
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $620.768 0,27% 1.340 $-108.018
Unbekannter Emittent (CUSIP: 30303m102) $612.071 0,26% 1.087 $294.539 Auf ×3
Unbekannter Emittent (CUSIP: 46137v233) $590.869 0,25% 9.650 $64.462
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $590.009 0,25% 13.824 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 27828n102) $579.957 0,25% 39.887 $-32.140 Ab ×5
Unbekannter Emittent (CUSIP: 81369y209) $572.921 0,25% 3.611 $219.444 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 72651a207) $545.104 0,24% 22.460 $24.055 Auf ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $542.315 0,23% 6.673 $35.366 Auf ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $542.205 0,23% 3.874 $122.588 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 46134l105) $531.490 0,23% 17.740 $312.321 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 24664t103) $529.986 0,23% 10.283 $22.733 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 23345m107) $520.927 0,22% 3.550 $96.717 Auf ×1
AWR American States Water Company Common Stock $512.389 0,22% 6.201 $36.210 Ab ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 65341b106) $511.633 0,22% 43.322 $-230 Ab ×1
SFST Southern First Bancshares, Inc. - Common Stock $510.063 0,22% 8.348 $205.844 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 92338c103) $509.910 0,22% 5.750 $-76.226 Ab ×2
SWIM Latham Group, Inc. - Common Stock $506.879 0,22% 78.343 $194.861 Auf ×1
YORW The York Water Company - Common Stock $503.334 0,22% 16.422 $102.125 Auf ×3
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $496.050 0,21% 6.004 Auf ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $490.756 0,21% 4.333 $-35.321 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84252a106) $482.238 0,21% 23.140 $22.865 Ab ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $479.125 0,21% 5.168 $-23.050
Unbekannter Emittent (CUSIP: 49177j102) $476.087 0,21% 24.913 $50.638 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 86765q106) $474.705 0,20% 7.015 $132.548 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 81617j301) $474.485 0,20% 23.748 $36.308 Ab ×2
AXP American Express Company Common Stock $473.550 0,20% 1.400 $50.078
Unbekannter Emittent (CUSIP: 29460x109) $468.785 0,20% 9.569 $-262.870 Ab ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 81369y605) $455.953 0,20% 8.505 $36.061
IYW iShares Trust $454.014 0,20% 1.800 $127.458
IWM iShares Trust $450.675 0,19% 1.500
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $447.849 0,19% 895 $18.965
Unbekannter Emittent (CUSIP: 20112c106) $441.921 0,19% 13.686 $-5.337 Ab ×2

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
SCHB $7.368.611 3,18% um ×6
MSFT $5.596.583 2,41% um ×3
None $2.898.674 1,25% um ×3
None $1.615.800 0,70% um ×4
PG $1.250.731 0,54% um ×3
None $612.071 0,26% um ×3
YORW $503.334 0,22% um ×3
PROP $217.870 0,09% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $1.771.945 7.914 0,76%
AMAT $1.251.911 1.732 0,54%
BSX $590.009 13.824 0,25%
VOOG $496.050 6.004 0,21%
IWM $450.675 1.500 0,19%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 31943f200) $332.721 25.130 0,14%
BMI $314.417 2.119 0,14%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 11135f101) $283.743 751 0,12%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 33767u107) $276.230 7.123 0,12%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 19623p101) $272.240 13.551 0,12%
HACK $266.522 2.540 0,11%
AMD $250.953 432 0,11%
GE $226.114 605 0,10%
MU $225.087 195 0,10%
CVS $222.314 2.149 0,10%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
SCHB Mehr gekauft +41K +$2.0M
· Mehr gekauft +958 -$1.8M
GLW Reduziert -970 +$1.3M
· Reduziert -1K +$1.3M
HXL Mehr gekauft +226 +$1.1M
AMZN Mehr gekauft +734 +$1.1M
AAPL Reduziert -31 +$1.0M
· Reduziert -16K -$933K
· Mehr gekauft +312 +$861K
· Mehr gekauft +58 +$795K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
WES 31. Dezember 2025 54.600 $2.145.234 13,3%
HON 30. Juni 2026 7.675 $1.734.780 -4,4%
IYW 31. Dezember 2025 2.300 $450.478 33,3%
IWM 31. März 2026 1.750 $430.780 13,7%
HESM 30. Juni 2026 10.260 $398.806 0,4%
WFCPRL 31. Dezember 2025 298 $367.818 Nicht mehr verfolgt
LMT 30. September 2025 700 $324.198 1,2%
SLB 30. Juni 2025 7.300 $305.140 44,2%
UTG 30. Juni 2026 7.250 $284.780 Nicht mehr verfolgt
DHR 30. September 2025 1.359 $268.457 8,0%
FAST 30. Juni 2026 5.630 $261.232 5,7%
ITB 31. März 2026 2.600 $250.380
CVS 30. Juni 2025 3.560 $241.190 25,3%
MAS 31. Dezember 2025 3.070 $216.097 7,7%
IVV 30. Juni 2025 369 $207.341
HACK 31. März 2026 2.540 $204.140
IBM 30. Juni 2025 810 $201.415 -24,5%
CVS 31. März 2026 2.521 $200.067 20,4%
FFIC 30. Juni 2025 15.114 $191.948 Nicht mehr verfolgt
SFNC 31. Dezember 2025 10.000 $191.700 21,5%
LNKB 31. Dezember 2025 26.884 $191.683 Nicht mehr verfolgt
DVAX 31. März 2026 12.016 $184.806 Nicht mehr verfolgt
USA 31. Dezember 2025 27.884 $176.785 -7,3%
DSL 31. Dezember 2025 13.700 $168.236 -11,6%
GLDD 30. Juni 2025 12.328 $107.254 Nicht mehr verfolgt
MCN 31. Dezember 2025 16.823 $103.798 -12,3%
LESL 30. September 2025 57.154 $23.999 -97,4%