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CIK 1964460 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +11.2% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen64,04%

Gewichtung der Top-25-Positionen93,46%

Positionen über 1%18

Effektive Anzahl von Positionen19,5

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 4,79% Geschätzte Käufe $26.667.063 · Verkäufe $13.978.356

Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 90,2% noch gehalten

Neue Positionen6

Erhöht29

Abgenommen16

Geschlossen2

Portfolio-Wert $307.3M #5.183 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 55.5%

Positionen 55

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Financials 3,1%

Materials 0,4%

Consumer Discretionary 0,3%

Technology 0,3%

Consumer Staples 0,1%

Communication Services 0,1%

Industrials 0,1%

Healthcare 0,1%

Sonstige/Nicht zugeordnet 95,6%

Gesamtportfolio 55 Positionen

					Serie
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$27.625.533	8,99%	607.288	$2.065.891	Auf ×6
DFAU Dimensional ETF Trust	$27.114.598	8,82%	524.562	$3.473.734	Auf ×2
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF	$20.973.001	6,82%	639.031	$2.224.040	Auf ×6
DUHP Dimensional ETF Trust	$19.848.160	6,46%	475.633	$2.886.070	Auf ×4
GOVT iShares Trust	$19.310.142	6,28%	847.680	$-1.947.798	Ab ×1
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF	$18.999.618	6,18%	737.993	$-2.678.385	Ab ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$18.091.248	5,89%	449.919	$2.357.482	Ab ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$16.495.252	5,37%	399.885	$937.006	Auf ×2
DIHP Dimensional ETF Trust	$14.966.824	4,87%	438.588	$1.143.485	Auf ×2
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF	$13.375.074	4,35%	641.798	$-15.266	Auf ×2
DFUS Dimensional ETF Trust	$12.594.121	4,10%	153.699	$1.686.152	Ab ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$11.787.194	3,84%	143.153	$1.500.182	Ab ×1
AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$11.483.848	3,74%	143.101	$1.264.981	Auf ×4
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$9.610.991	3,13%	19.207		Auf ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8.821.536	2,87%	332.888		Auf ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$7.251.714	2,36%	263.987	$667.767	Auf ×6
IBDU iShares Trust	$7.074.697	2,30%	305.471	$17.687	Auf ×1
DFLV Dimensional ETF Trust	$4.347.420	1,41%	109.950	$939.612	Auf ×4
BSMY Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF	$3.020.327	0,98%	122.522	$230.850	Auf ×5
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF	$3.018.120	0,98%	120.053	$212.511	Auf ×4
BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF	$2.797.038	0,91%	108.391	$206.555	Auf ×2
BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF	$2.472.056	0,80%	117.801	$169.834	Auf ×4
DFIC Dimensional ETF Trust	$2.175.009	0,71%	58.374	$69.482	Ab ×2
DFAW Dimensional ETF Trust	$1.995.331	0,65%	24.101	$348.226	Auf ×6
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$1.945.275	0,63%	6.351	$310.897	Auf ×3
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF	$1.815.000	0,59%	82.807	$62.407	Auf ×4
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF	$1.785.352	0,58%	13.691	$210.728	Ab ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$1.271.012	0,41%	15.775	$126.724	Auf ×1
IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF	$1.231.203	0,40%	48.131	$87.625	Auf ×3
DEHP Dimensional ETF Trust	$1.212.923	0,39%	28.359	$211.009	Ab ×1
IBMR iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF	$1.126.072	0,37%	44.351	$-2.738	Ab ×4
NUE Nucor Corporation Common Stock	$1.087.688	0,35%	4.883	$363.151	Auf ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1.079.777	0,35%	2.918	$143.653
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$916.067	0,30%	2.178	$56.209	Ab ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$905.381	0,29%	3.726	$41.378	Ab ×1
DFSU Dimensional ETF Trust	$861.727	0,28%	18.480	$101.829	Ab ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$757.525	0,25%	3.476	$75.534
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF	$566.361	0,18%	22.280	$-25.071	Ab ×2
IAU iShares Gold Trust Shares	$565.494	0,18%	7.489	$65.891	Auf ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$554.175	0,18%	1.915	$70.153	Auf ×4
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$466.116	0,15%	9.459	$49.743	Ab ×2
DFSI Dimensional ETF Trust	$443.044	0,14%	9.824	$26.940	Auf ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$426.837	0,14%	5.479	$63.719	Auf ×2
QUAL iShares Trust	$371.714	0,12%	1.694	$18.016	Ab ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$303.675	0,10%	814	$37.865	Auf ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$299.867	0,10%	12.422		Auf ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$290.063	0,09%	3.569		Auf ×1
DFNM Dimensional ETF Trust	$286.856	0,09%	5.935	$4.835	Auf ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$269.331	0,09%	754	$52.626	Auf ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock	$264.945	0,09%	846	$49.309	Auf ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$221.059	0,07%	4.983
EFA iShares Trust	$220.641	0,07%	2.124	$14.337
DFSE Dimensional ETF Trust	$212.194	0,07%	4.341		Auf ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$206.885	0,07%	1.610	$-375	Ab ×1
IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock	$91.490	0,03%	10.450	$11.338
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
FBND	$27.625.533	8,99%	um ×6
CGCV	$20.973.001	6,82%	um ×6
DUHP	$19.848.160	6,46%	um ×4
AVMC	$11.483.848	3,74%	um ×4
CGMU	$7.251.714	2,36%	um ×6
DFLV	$4.347.420	1,41%	um ×4
BSMY	$3.020.327	0,98%	um ×5
BSMW	$3.018.120	0,98%	um ×4
BSMV	$2.472.056	0,80%	um ×4
DFAW	$1.995.331	0,65%	um ×6
VOT	$1.945.275	0,63%	um ×3
BSMU	$1.815.000	0,59%	um ×4
IBMQ	$1.231.203	0,40%	um ×3
NUE	$1.087.688	0,35%	um ×3
IAU	$565.494	0,18%	um ×3

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
BRK-B (eingereicht als BRKB)	$9.610.991	19.207	3,13%
SCHP	$8.821.536	332.888	2,87%
SCHO	$299.867	12.422	0,10%
KO	$290.063	3.569	0,09%
DFAC	$221.059	4.983	0,07%
DFSE	$212.194	4.341	0,07%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
DFAU	Mehr gekauft	+607	+$3.5M
DUHP	Mehr gekauft	+14K	+$2.9M
IBDY	Reduziert	-101K	-$2.7M
DFAE	Reduziert	-15K	+$2.4M
CGCV	Mehr gekauft	+10K	+$2.2M
FBND	Mehr gekauft	+47K	+$2.1M
GOVT	Reduziert	-80K	-$1.9M
DFUS	Reduziert	-129	+$1.7M
DFAS	Reduziert	-1K	+$1.5M
AVMC	Mehr gekauft	+2K	+$1.3M

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
XLV	30. Juni 2026	56.649	$8.305.397	5,7%
VTEB	30. September 2025	159.932	$7.841.466
MUB	30. September 2025	25.932	$2.709.375
WMT	30. Juni 2026	1.776	$220.721	-5,4%
VGSH	30. September 2025	3.470	$204.021
IVV	30. September 2025	324	$201.172
DFAC	31. März 2026	5.077	$201.004