Fidato Wealth LLC
Portfolio-Wert QoQ: +11.1% 13F gibt keine Barmittel an
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 1,82% Geschätzte Käufe $34.798.225 · Verkäufe $2.964.633
Median-Haltezeit: 5,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 51,9% noch gehalten
Sektoraufschlüsselung
Gesamtportfolio 14 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $86.245.961 | 50,40% | 125.575 | $10.108.347 | Ab ×1 | ||
| VO | $44.940.668 | 26,26% | 557.784 | $4.666.456 | Auf ×6 | ||
| DFAR | $14.223.174 | 8,31% | 543.699 | $1.629.995 | Auf ×6 | ||
| BSV | $11.584.135 | 6,77% | 148.686 | $500.075 | Auf ×6 | ||
| IVV | $8.155.144 | 4,77% | 10.890 | $130.000 | Ab ×6 | ||
| SHW | $1.913.708 | 1,12% | 5.558 | $139.923 | Auf ×3 | ||
| AOA | $813.143 | 0,48% | 8.331 | $121.025 | Auf ×1 | ||
| AOR | $807.340 | 0,47% | 11.616 | $82.534 | Auf ×1 | ||
| AMZN | $639.705 | 0,37% | 2.684 | $69.878 | Ab ×1 | ||
| VNQ | $621.947 | 0,36% | 6.450 | $-81.513 | Ab ×6 | ||
| PGR | $409.415 | 0,24% | 1.874 | $38.726 | Auf ×4 | ||
| NEE | $348.535 | 0,20% | 3.971 | $-27.908 | Ab ×1 | ||
| NSC | $209.014 | 0,12% | 664 | ||||
| MSFT | $205.161 | 0,12% | 550 | $-37.300 | Ab ×1 | ||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| NSC | $209.014 | 664 | 0,12% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Reduziert | -2K | +$10.1M |
| VO | Mehr gekauft | +418K | +$4.7M |
| DFAR | Mehr gekauft | +11K | +$1.6M |
| BSV | Mehr gekauft | +7K | +$500K |
| SHW | Mehr gekauft | +24 | +$140K |
| IVV | Reduziert | -1K | +$130K |
| AOA | Mehr gekauft | +510 | +$121K |
| AOR | Mehr gekauft | +353 | +$83K |
| VNQ | Reduziert | -1K | -$82K |
| AMZN | Reduziert | -52 | +$70K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 30. Juni 2025 | 9.492 | $2.108.467 | 62,6% |
| MSFT | 30. Juni 2025 | 4.625 | $1.736.179 | 4,0% |
| BRK-B | 30. Juni 2025 | 1.029 | $548.025 | Nicht mehr verfolgt |
| NVDA | 30. Juni 2025 | 4.589 | $497.313 | 48,1% |
| GOOGL | 30. Juni 2025 | 2.993 | $462.838 | 94,9% |
| IBM | 30. Juni 2025 | 1.824 | $453.536 | -24,5% |
| MAS | 31. Dezember 2025 | 4.272 | $300.706 | 7,7% |
| ITW | 30. Juni 2025 | 1.173 | $290.916 | 6,3% |
| JPM | 30. Juni 2025 | 1.149 | $281.850 | 14,6% |
| BRK-B | 30. Juni 2026 | 505 | $241.996 | Nicht mehr verfolgt |
| NOC | 30. Juni 2025 | 469 | $240.133 | -4,4% |
| LMT | 30. Juni 2025 | 518 | $231.396 | 9,1% |
| LLY | 30. Juni 2025 | 276 | $227.951 | 46,6% |
| REGN | 30. Juni 2025 | 352 | $223.249 | 40,0% |
| NSC | 30. Juni 2025 | 895 | $212.075 | 24,0% |
| AAPL | 30. Juni 2026 | 832 | $211.242 | 15,3% |
| TSLA | 30. Juni 2025 | 780 | $202.145 | 16,7% |