FORMULATE FINANCIAL LLC
CIK 2093400 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $95.0M
- Positionen
- 26
- Stand
- 30. Juni 2026
#7.826 von 8.643 nach 13F-Wert · Top 90.5%
Portfolio-Wert QoQ: +17.3% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 88,73%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 99,78%
- Positionen über 1%
- 15
- Effektive Anzahl von Positionen
- 9,3
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 0,98% Geschätzte Käufe $5.397.052 · Verkäufe $858.117
Median-Haltezeit: 4,0 Quartale Verfolgt Q3 2025–Q2 2026 · 81,2% noch gehalten
- Neue Positionen
- 1
- Erhöht
- 10
- Abgenommen
- 5
- Geschlossen
- 1
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Technology
5,1%
Retail
1,9%
Communication Services
1,7%
Healthcare
0,7%
Industrials
0,5%
Utilities
0,3%
Consumer products
0,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet
89,5%
Gesamtportfolio 26 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $17.528.625 | 18,45% | 25.521 | $2.412.007 | Auf ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $14.846.252 | 15,63% | 20.162 | $3.529.724 | Auf ×3 | ||
| SPY SPY | $11.074.801 | 11,66% | 14.830 | $1.713.084 | Auf ×3 | ||
| IWB | $10.699.085 | 11,26% | 26.128 | $1.456.539 | Auf ×3 | ||
| VIG | $9.978.400 | 10,50% | 42.170 | $821.526 | Ab ×1 | ||
| IVW | $7.483.534 | 7,88% | 54.414 | $1.511.453 | Auf ×3 | ||
| ITOT | $4.701.573 | 4,95% | 28.621 | $747.573 | Auf ×2 | ||
| IWF | $3.245.963 | 3,42% | 26.141 | $448.504 | Auf ×1 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $2.459.784 | 2,59% | 7.262 | $316.623 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2.284.289 | 2,40% | 6.124 | $8.200 | Ab ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1.574.474 | 1,66% | 6.606 | $198.643 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1.377.988 | 1,45% | 3.900 | $259.234 | |||
| VUG | $1.358.773 | 1,43% | 15.774 | $210.451 | Auf ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1.216.561 | 1,28% | 6.080 | $156.200 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.077.684 | 1,13% | 3.724 | $132.475 | |||
| BRKB | $648.005 | 0,68% | 1.295 | $27.441 | |||
| VTI | $520.703 | 0,55% | 1.407 | $191.275 | Auf ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $501.120 | 0,53% | 1.176 | $-331.536 | Ab ×2 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $468.478 | 0,49% | 15.365 | $1.702 | Ab ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $371.558 | 0,39% | 1.463 | $160.117 | Auf ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $323.860 | 0,34% | 1.287 | $43.952 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $290.584 | 0,31% | 769 | $50.019 | Ab ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $266.979 | 0,28% | 757 | $18.009 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $263.574 | 0,28% | 3.003 | $-15.345 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $237.997 | 0,25% | 1.623 | $3.570 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $207.349 | 0,22% | 580 | Auf ×1 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| VOO | $17.528.625 | 18,45% | um ×3 |
| QQQ | $14.846.252 | 15,63% | um ×3 |
| SPY | $11.074.801 | 11,66% | um ×3 |
| IWB | $10.699.085 | 11,26% | um ×3 |
| IVW | $7.483.534 | 7,88% | um ×3 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| GOOGL | $207.349 | 580 | 0,22% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Mehr gekauft | +554 | +$3.5M |
| VOO | Mehr gekauft | +223 | +$2.4M |
| SPY | Mehr gekauft | +434 | +$1.7M |
| IVW | Mehr gekauft | +2K | +$1.5M |
| IWB | Mehr gekauft | +207 | +$1.5M |
| VIG | Reduziert | -408 | +$822K |
| ITOT | Mehr gekauft | +860 | +$748K |
| IWF | Mehr gekauft | +20K | +$449K |
| ETN | Reduziert | -1K | -$332K |
| VONE | Nur Kursbewegung | +0 | +$317K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| FTEC | 31. März 2026 | 2.537 | $569.988 | Nicht mehr verfolgt |
| CRWD | 31. März 2026 | 659 | $308.913 | -45,2% |
| IBM | 30. Juni 2026 | 1.062 | $257.419 | -17,3% |
| WFC | 31. März 2026 | 2.170 | $202.244 | 10,0% |
| OBDC | 31. März 2026 | 14.670 | $135.736 | 3,8% |
| FATAQ | 31. Dezember 2025 | 11.333 | $22.099 | Nicht mehr verfolgt |